TrueWealth Advisors, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001817714

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 235

TrueWealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 235 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 15.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.91
持倉穩定性: 15.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 38.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.69

TrueWealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 235 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FBND
+2.0%　US$48.1萬
加碼 GRNY
+1.7%　US$601.1萬
加碼 FRDM
+3.1%　US$287.9萬
加碼 QQQ
-1.5%　US$289.0萬
加碼 GRNJ
+2.7%　US$262.9萬
新建倉 DELL

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 235 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	8.96%	+0.48%	+1.71%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	6.32%	-0.61%	+2.03%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.79%	+0.13%	-0.56%
4	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	4.91%	—	+0.92%
5	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	4.36%	+0.04%	+1.73%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.19%	+0.36%	-1.50%
7	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	3.06%	-0.16%	+0.83%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.99%	+0.08%	+6.46%
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.70%	+0.06%	+3.94%
10	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	ETF-其他	2.63%	+0.36%	+2.69%
11	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.38%	+0.45%	+3.05%
12	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	1.76%	-0.10%	+0.37%
13	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.48%	—	+0.69%
14	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	1.32%	-0.04%	-1.48%
15	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	股票-金融	1.28%	+0.08%	—
16	OALC	Oneascent Large Cap Core	ETF-大型股與成長	1.22%	+0.21%	+13.36%
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.18%	—	+0.97%
18	IIPR	Innovative Industrial Proper	股票-房地產	1.02%	+0.07%	-3.22%
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.99%	+0.03%	+2.13%
20	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.93%	+0.12%	+7.53%
21	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	0.89%	+0.08%	—
22	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.87%	—	-4.12%
23	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.76%	—	+1.50%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.73%	—	-1.94%
25	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.66%	—	+12.16%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.62%	—	+1.66%
27	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.60%	—	-1.08%
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.55%	—	+2.14%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.54%	—	—
30	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	ETF-其他	0.53%	+0.14%	+35.77%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.52%	—	-0.05%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	—	-0.56%
33	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.47%	+0.05%	-2.05%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.44%	—	-2.18%
35	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.43%	—	+2.83%
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.43%	+0.04%	-2.68%
37	DBEM	Xtrackers Msci Emerging Mark	ETF-新興市場	0.42%	—	-2.14%
38	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.40%	+0.07%	+18.15%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	-0.16%	-0.63%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.40%	-0.16%	-0.54%
41	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.40%	—	—
42	CRS	Carpenter Technology	股票-工業	0.39%	+0.12%	+1.31%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.38%	—	-1.43%
44	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.38%	+0.06%	+21.94%
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	+300.22%
46	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.36%	—	-0.38%
47	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.36%	—	-0.16%
48	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.35%	—	-0.58%
49	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	0.34%	—	+0.58%
50	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.34%	+0.24%	+9.53%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+16.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.7
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.8%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
產業分散度: +5.8%
偏態: -0.13
峰態: -0.54
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	235	US$4.4億	16	1GRNY 2FBND 3SPY 主要持股2026-06-30 1.GRNY 2.FBND 3.SPY 4.CGMS 5.DBEF 6.QQQ 7.DRSK 8.SPYV 9.SDVY 10.GRNJ
2026-03-31	233	US$4.0億	24	1GRNY 2FBND 3SPY 主要持股2026-03-31 1.GRNY 2.FBND 3.SPY 4.CGMS 5.DBEF 6.DRSK 7.SPYV 8.QQQ 9.SDVY 10.GRNJ
2025-12-31	241	US$3.9億	19	1GRNY 2SPY 3FBND 主要持股2025-12-31 1.GRNY 2.SPY 3.FBND 4.CGMS 5.DBEF 6.DRSK 7.QQQ 8.SDVY 9.ACIO 10.FRDM
2025-09-30	222	US$3.7億	27	1GRNY 2SPY 3CGMS 主要持股2025-09-30 1.GRNY 2.SPY 3.CGMS 4.DBEF 5.ACIO 6.DRSK 7.SDVY 8.QQQ 9.FBND 10.FTSL
2025-06-30	217	US$3.4億	0	1GRNY 2SPY 3CGMS 主要持股2025-06-30 1.GRNY 2.SPY 3.CGMS 4.ACIO 5.DRSK 6.QQQ 7.DBEF 8.SDVY 9.FBND 10.FTSL
2025-03-31	208	US$3.0億	100	1SPY 2CGMS 3GRNY 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.CGMS 3.GRNY 4.ACIO 5.DRSK 6.QQQ 7.DBEF 8.SDVY 9.FBND 10.SCHD
2024-12-31	222	US$3.0億	0	1SPY 2CGMS 3ACIO 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.CGMS 3.ACIO 4.QQQ 5.SDVY 6.GRNY 7.DBEF 8.DRSK 9.SCHD 10.SFBS
2024-09-30	224	US$3.0億	0	1SPY 2ACIO 3CGMS 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.ACIO 3.CGMS 4.SDVY 5.QQQ 6.DBEF 7.SCHD 8.DRSK 9.SPAB 10.IGRO
2024-06-30	218	US$2.7億	0	1SPY 2ACIO 3CGMS 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.ACIO 3.CGMS 4.SDVY 5.SPAB 6.QQQ 7.DBEF 8.SCHD 9.DRSK 10.FRDM
2024-03-31	208	US$2.6億	0	1SPY 2ACIO 3CGMS 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.ACIO 3.CGMS 4.DBEF 5.SPAB 6.SDVY 7.SCHD 8.QQQ 9.FRDM 10.IGRO
2023-12-31	197	US$2.6億	0	1SPY 2SPAB 3ACIO 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SPAB 3.ACIO 4.CGMS 5.SDVY 6.SCHD 7.DBEF 8.QQQ 9.JUCY 10.OSCV
2023-09-30	196	US$2.4億	0	1SPY 2SPAB 3ACIO 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.SPAB 3.ACIO 4.CGMS 5.SCHD 6.DBEF 7.JUCY 8.SDVY 9.QQQ 10.OSCV
2023-06-30	186	US$2.4億	0	1SPY 2JUCY 3SPAB 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.JUCY 3.SPAB 4.SCHD 5.ACIO 6.DBEF 7.SDVY 8.SPHD 9.QQQ 10.DRSK
2023-03-31	183	US$2.4億	0	1SPY 2JUCY 3SPHD 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.JUCY 3.SPHD 4.DRSK 5.SCHD 6.DBEF 7.ACIO 8.SDVY 9.DIA 10.FTSM
2022-12-31	181	US$2.3億	0	1SPHD 2SPY 3FTSL 主要持股2022-12-31 1.SPHD 2.SPY 3.FTSL 4.FTSM 5.DIA 6.DBEF 7.SCHD 8.SDVY 9.SFBS 10.QQQ
2022-09-30	162	US$2.1億	0	1FTSL 2SPHD 3FTSM 主要持股2022-09-30 1.FTSL 2.SPHD 3.FTSM 4.SPY 5.DBEF 6.DIA 7.SFBS 8.QQQ 9.LMBS 10.SDVY
2022-06-30	170	US$2.2億	0	1FTSL 2SPHD 3DIA 主要持股2022-06-30 1.FTSL 2.SPHD 3.DIA 4.DBEF 5.SFBS 6.SPY 7.SDVY 8.SPAB 9.LMBS 10.FTGC
2022-03-31	178	US$2.2億	0	1VO 2SPY 3SFBS 主要持股2022-03-31 1.VO 2.SPY 3.SFBS 4.DIA 5.SPHD 6.SCHD 7.SJNK 8.VCSH 9.SPAB 10.DBEF
2021-12-31	178	US$2.2億	0	1VO 2SPY 3SFBS 主要持股2021-12-31 1.VO 2.SPY 3.SFBS 4.DIA 5.SPHD 6.SCHD 7.SJNK 8.VCSH 9.SPAB 10.DBEF
2021-09-30	139	US$1.8億	0	1SPAB 2SPY 3SJNK 主要持股2021-09-30 1.SPAB 2.SPY 3.SJNK 4.SPHD 5.DIA 6.VCSH 7.SCHD 8.VO 9.DBEF 10.FPE
2021-06-30	131	US$1.7億	100	1SPAB 2SJNK 3SPHD 主要持股2021-06-30 1.SPAB 2.SJNK 3.SPHD 4.SPY 5.VCSH 6.DIA 7.VO 8.FPE 9.SCHD 10.VIG
2021-03-31	125	US$1.5億	68	1SPAB 2SPY 3SJNK 主要持股2021-03-31 1.SPAB 2.SPY 3.SJNK 4.VCSH 5.SPHD 6.DIA 7.PFF 8.VO 9.SCHD 10.VIG
2020-12-31	83	US$1.2億	—	1SPAB 2VCSH 3SPLV 主要持股2020-12-31 1.SPAB 2.VCSH 3.SPLV 4.SCHG 5.SPHD 6.QQQ 7.SPY 8.VO 9.VIG 10.DBEF

本季持股變動

TrueWealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Dell Technologies -c (DELL); 清倉: Huntington Ingalls Industrie (HII); 新建倉: Coreweave Inc-cl A (CRWV); 清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Marriott International -cl A (MAR).

TrueWealth Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.5%	+1.71%	加碼
2	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.5%	+3.05%	加碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	-1.50%	減碼
4	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	+0.4%	+2.69%	加碼
5	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	NEW	新建倉
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+9.53%	加碼
7	OALC	Oneascent Large Cap Core	+0.2%	+13.36%	加碼
8	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	+0.1%	+35.77%	加碼
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-0.56%	減碼
10	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建倉
11	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+7.53%	加碼
12	CRS	Carpenter Technology	+0.1%	+1.31%	加碼
13	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-7.53%	減碼
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-2.76%	減碼
15	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	NEW	新建倉
16	APLD	Applied Digital CORP	+0.1%	NEW	新建倉
17	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+6.46%	加碼
18	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	+0.1%	—	不變
19	HEI-A	Heico Corp-class A	+0.1%	—	不變
20	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建倉
21	IIPR	Innovative Industrial Proper	+0.1%	-3.22%	減碼
22	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.1%	+18.15%	加碼
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+26.09%	加碼
24	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.1%	+36.38%	加碼
25	FAD	First Trust Multi Cap Growth	+0.1%	+22.86%	加碼
26	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+33.42%	加碼
27	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	NEW	新建倉
28	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+3.94%	加碼
29	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+21.94%	加碼
30	GL	Globe Life INC	+0.1%	-2.05%	減碼
31	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+2.71%	加碼
32	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	0%	+1.73%	加碼
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	-2.68%	減碼
34	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	+2.13%	加碼
35	AAPL	Apple INC	—	-1.94%	減碼
36	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	0%	-1.48%	減碼
37	AXP	American Express Co	-0.1%	-60.99%	減碼
38	FSLR	First Solar INC	-0.1%	-50.51%	減碼
39	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	-0.1%	+0.37%	加碼
40	QXO	Qxo INC	-0.1%	EXIT	清倉
41	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.1%	EXIT	清倉
42	ESUM	Eventide US Market ETF	-0.1%	EXIT	清倉
43	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
44	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.2%	EXIT	清倉
45	KO	Coca-cola Co/the	-0.2%	-53.32%	減碼
46	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	-0.2%	+0.83%	加碼
47	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-0.54%	減碼
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-0.63%	減碼
49	T	At&t INC	-0.2%	+4.86%	加碼
50	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.6%	+2.03%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

TrueWealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

TrueWealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.4億，分佈在 235 個已申報部位之中。

TrueWealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，TrueWealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY) — US$3974.2萬 (9.0%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2804.9萬 (6.3%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2568.6萬 (5.8%) 4. Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS) — US$2175.7萬 (4.9%) 5. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — US$1933.5萬 (4.4%)

TrueWealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，TrueWealth Advisors, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dell Technologies -c (DELL); 清倉: Huntington Ingalls Industrie (HII); 新建倉: Coreweave Inc-cl A (CRWV); 清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Marriott International -cl A (MAR)

TrueWealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，TrueWealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 21.3% • Financials: 18.0% • Industrials: 12.6% • Energy: 9.5% • Health Care: 8.1% • Consumer Discretionary: 7.4%

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集中度28.6

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產業集中度72.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Xtrackers Msci Eafe Hedged E

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CIK 0001693809

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集中度13.3

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產業集中度42.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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TrueWealth Advisors, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001817714

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 235

TrueWealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 235 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 15.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.91
持倉穩定性: 15.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 38.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.69

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FBND
+2.0%　US$48.1萬
加碼 GRNY
+1.7%　US$601.1萬
加碼 FRDM
+3.1%　US$287.9萬
加碼 QQQ
-1.5%　US$289.0萬
加碼 GRNJ
+2.7%　US$262.9萬
新建倉 DELL

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 235 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	8.96%	+0.48%	+1.71%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	6.32%	-0.61%	+2.03%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.79%	+0.13%	-0.56%
4	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	4.91%	—	+0.92%
5	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	4.36%	+0.04%	+1.73%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.19%	+0.36%	-1.50%
7	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	3.06%	-0.16%	+0.83%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.99%	+0.08%	+6.46%
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.70%	+0.06%	+3.94%
10	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	ETF-其他	2.63%	+0.36%	+2.69%
11	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.38%	+0.45%	+3.05%
12	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	1.76%	-0.10%	+0.37%
13	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.48%	—	+0.69%
14	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	1.32%	-0.04%	-1.48%
15	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	股票-金融	1.28%	+0.08%	—
16	OALC	Oneascent Large Cap Core	ETF-大型股與成長	1.22%	+0.21%	+13.36%
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.18%	—	+0.97%
18	IIPR	Innovative Industrial Proper	股票-房地產	1.02%	+0.07%	-3.22%
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.99%	+0.03%	+2.13%
20	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.93%	+0.12%	+7.53%
21	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	0.89%	+0.08%	—
22	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.87%	—	-4.12%
23	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.76%	—	+1.50%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.73%	—	-1.94%
25	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.66%	—	+12.16%
26	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.62%	—	+1.66%
27	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.60%	—	-1.08%
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.55%	—	+2.14%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.54%	—	—
30	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	ETF-其他	0.53%	+0.14%	+35.77%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.52%	—	-0.05%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	—	-0.56%
33	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.47%	+0.05%	-2.05%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.44%	—	-2.18%
35	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.43%	—	+2.83%
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.43%	+0.04%	-2.68%
37	DBEM	Xtrackers Msci Emerging Mark	ETF-新興市場	0.42%	—	-2.14%
38	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.40%	+0.07%	+18.15%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	-0.16%	-0.63%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.40%	-0.16%	-0.54%
41	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.40%	—	—
42	CRS	Carpenter Technology	股票-工業	0.39%	+0.12%	+1.31%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.38%	—	-1.43%
44	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.38%	+0.06%	+21.94%
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	+300.22%
46	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.36%	—	-0.38%
47	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.36%	—	-0.16%
48	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.35%	—	-0.58%
49	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	0.34%	—	+0.58%
50	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.34%	+0.24%	+9.53%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+16.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.7
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.8%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.39
產業分散度: +5.8%
偏態: -0.13
峰態: -0.54
上檔潛力: +4.36

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	235	US$4.4億	16	1GRNY 2FBND 3SPY 主要持股2026-06-30 1.GRNY 2.FBND 3.SPY 4.CGMS 5.DBEF 6.QQQ 7.DRSK 8.SPYV 9.SDVY 10.GRNJ
2026-03-31	233	US$4.0億	24	1GRNY 2FBND 3SPY 主要持股2026-03-31 1.GRNY 2.FBND 3.SPY 4.CGMS 5.DBEF 6.DRSK 7.SPYV 8.QQQ 9.SDVY 10.GRNJ
2025-12-31	241	US$3.9億	19	1GRNY 2SPY 3FBND 主要持股2025-12-31 1.GRNY 2.SPY 3.FBND 4.CGMS 5.DBEF 6.DRSK 7.QQQ 8.SDVY 9.ACIO 10.FRDM
2025-09-30	222	US$3.7億	27	1GRNY 2SPY 3CGMS 主要持股2025-09-30 1.GRNY 2.SPY 3.CGMS 4.DBEF 5.ACIO 6.DRSK 7.SDVY 8.QQQ 9.FBND 10.FTSL
2025-06-30	217	US$3.4億	0	1GRNY 2SPY 3CGMS 主要持股2025-06-30 1.GRNY 2.SPY 3.CGMS 4.ACIO 5.DRSK 6.QQQ 7.DBEF 8.SDVY 9.FBND 10.FTSL
2025-03-31	208	US$3.0億	100	1SPY 2CGMS 3GRNY 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.CGMS 3.GRNY 4.ACIO 5.DRSK 6.QQQ 7.DBEF 8.SDVY 9.FBND 10.SCHD
2024-12-31	222	US$3.0億	0	1SPY 2CGMS 3ACIO 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.CGMS 3.ACIO 4.QQQ 5.SDVY 6.GRNY 7.DBEF 8.DRSK 9.SCHD 10.SFBS
2024-09-30	224	US$3.0億	0	1SPY 2ACIO 3CGMS 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.ACIO 3.CGMS 4.SDVY 5.QQQ 6.DBEF 7.SCHD 8.DRSK 9.SPAB 10.IGRO
2024-06-30	218	US$2.7億	0	1SPY 2ACIO 3CGMS 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.ACIO 3.CGMS 4.SDVY 5.SPAB 6.QQQ 7.DBEF 8.SCHD 9.DRSK 10.FRDM
2024-03-31	208	US$2.6億	0	1SPY 2ACIO 3CGMS 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.ACIO 3.CGMS 4.DBEF 5.SPAB 6.SDVY 7.SCHD 8.QQQ 9.FRDM 10.IGRO
2023-12-31	197	US$2.6億	0	1SPY 2SPAB 3ACIO 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SPAB 3.ACIO 4.CGMS 5.SDVY 6.SCHD 7.DBEF 8.QQQ 9.JUCY 10.OSCV
2023-09-30	196	US$2.4億	0	1SPY 2SPAB 3ACIO 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.SPAB 3.ACIO 4.CGMS 5.SCHD 6.DBEF 7.JUCY 8.SDVY 9.QQQ 10.OSCV
2023-06-30	186	US$2.4億	0	1SPY 2JUCY 3SPAB 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.JUCY 3.SPAB 4.SCHD 5.ACIO 6.DBEF 7.SDVY 8.SPHD 9.QQQ 10.DRSK
2023-03-31	183	US$2.4億	0	1SPY 2JUCY 3SPHD 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.JUCY 3.SPHD 4.DRSK 5.SCHD 6.DBEF 7.ACIO 8.SDVY 9.DIA 10.FTSM
2022-12-31	181	US$2.3億	0	1SPHD 2SPY 3FTSL 主要持股2022-12-31 1.SPHD 2.SPY 3.FTSL 4.FTSM 5.DIA 6.DBEF 7.SCHD 8.SDVY 9.SFBS 10.QQQ
2022-09-30	162	US$2.1億	0	1FTSL 2SPHD 3FTSM 主要持股2022-09-30 1.FTSL 2.SPHD 3.FTSM 4.SPY 5.DBEF 6.DIA 7.SFBS 8.QQQ 9.LMBS 10.SDVY
2022-06-30	170	US$2.2億	0	1FTSL 2SPHD 3DIA 主要持股2022-06-30 1.FTSL 2.SPHD 3.DIA 4.DBEF 5.SFBS 6.SPY 7.SDVY 8.SPAB 9.LMBS 10.FTGC
2022-03-31	178	US$2.2億	0	1VO 2SPY 3SFBS 主要持股2022-03-31 1.VO 2.SPY 3.SFBS 4.DIA 5.SPHD 6.SCHD 7.SJNK 8.VCSH 9.SPAB 10.DBEF
2021-12-31	178	US$2.2億	0	1VO 2SPY 3SFBS 主要持股2021-12-31 1.VO 2.SPY 3.SFBS 4.DIA 5.SPHD 6.SCHD 7.SJNK 8.VCSH 9.SPAB 10.DBEF
2021-09-30	139	US$1.8億	0	1SPAB 2SPY 3SJNK 主要持股2021-09-30 1.SPAB 2.SPY 3.SJNK 4.SPHD 5.DIA 6.VCSH 7.SCHD 8.VO 9.DBEF 10.FPE
2021-06-30	131	US$1.7億	100	1SPAB 2SJNK 3SPHD 主要持股2021-06-30 1.SPAB 2.SJNK 3.SPHD 4.SPY 5.VCSH 6.DIA 7.VO 8.FPE 9.SCHD 10.VIG
2021-03-31	125	US$1.5億	68	1SPAB 2SPY 3SJNK 主要持股2021-03-31 1.SPAB 2.SPY 3.SJNK 4.VCSH 5.SPHD 6.DIA 7.PFF 8.VO 9.SCHD 10.VIG
2020-12-31	83	US$1.2億	—	1SPAB 2VCSH 3SPLV 主要持股2020-12-31 1.SPAB 2.VCSH 3.SPLV 4.SCHG 5.SPHD 6.QQQ 7.SPY 8.VO 9.VIG 10.DBEF

本季持股變動

TrueWealth Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.5%	+1.71%	加碼
2	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.5%	+3.05%	加碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	-1.50%	減碼
4	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	+0.4%	+2.69%	加碼
5	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	NEW	新建倉
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+9.53%	加碼
7	OALC	Oneascent Large Cap Core	+0.2%	+13.36%	加碼
8	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	+0.1%	+35.77%	加碼
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-0.56%	減碼
10	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建倉
11	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+7.53%	加碼
12	CRS	Carpenter Technology	+0.1%	+1.31%	加碼
13	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-7.53%	減碼
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-2.76%	減碼
15	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	NEW	新建倉
16	APLD	Applied Digital CORP	+0.1%	NEW	新建倉
17	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+6.46%	加碼
18	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	+0.1%	—	不變
19	HEI-A	Heico Corp-class A	+0.1%	—	不變
20	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建倉
21	IIPR	Innovative Industrial Proper	+0.1%	-3.22%	減碼
22	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.1%	+18.15%	加碼
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+26.09%	加碼
24	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.1%	+36.38%	加碼
25	FAD	First Trust Multi Cap Growth	+0.1%	+22.86%	加碼
26	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+33.42%	加碼
27	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	NEW	新建倉
28	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+3.94%	加碼
29	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+21.94%	加碼
30	GL	Globe Life INC	+0.1%	-2.05%	減碼
31	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+2.71%	加碼
32	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	0%	+1.73%	加碼
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	-2.68%	減碼
34	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	+2.13%	加碼
35	AAPL	Apple INC	—	-1.94%	減碼
36	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	0%	-1.48%	減碼
37	AXP	American Express Co	-0.1%	-60.99%	減碼
38	FSLR	First Solar INC	-0.1%	-50.51%	減碼
39	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	-0.1%	+0.37%	加碼
40	QXO	Qxo INC	-0.1%	EXIT	清倉
41	BP	Bp Plc-spons Adr	-0.1%	EXIT	清倉
42	ESUM	Eventide US Market ETF	-0.1%	EXIT	清倉
43	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
44	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.2%	EXIT	清倉
45	KO	Coca-cola Co/the	-0.2%	-53.32%	減碼
46	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	-0.2%	+0.83%	加碼
47	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-0.54%	減碼
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-0.63%	減碼
49	T	At&t INC	-0.2%	+4.86%	加碼
50	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.6%	+2.03%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	修正案	在 EDGAR 上查看
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