Towneley Capital Management, Inc / DE 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0002004980

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 42

Towneley Capital Management, Inc / DE在最新一期 13F 報告中揭露了 42 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.8億，季度換手率為 5.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 55.63
持倉穩定性: 5.36
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 84
倉位均衡度: 77.73

Towneley Capital Management, Inc / DE 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.139——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 42 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
+1.2%　-US$488.1萬
減碼 WINN
+1.0%　-US$349.2萬
減碼 SGOL
-14.9%　-US$181.1萬
加碼 VGIT
+4.1%　US$117.8萬
加碼 IAU
+2.2%　US$95.2萬
加碼 AVUV
+0.4%　US$84.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	31.11%	-1.26%	+1.18%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	13.24%	+0.09%	-0.73%
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	7.45%	+0.19%	+4.08%
4	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	6.63%	-0.78%	+1.04%
5	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	5.82%	+0.06%	+2.88%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	5.63%	+0.13%	+3.91%
7	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	4.65%	-0.42%	-14.87%
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	4.20%	+0.08%	+0.85%
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.62%	+0.12%	+5.18%
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.79%	+0.03%	+2.14%
11	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	2.21%	+0.16%	+2.05%
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.20%	+0.16%	+0.37%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.01%	+0.18%	+2.19%
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.94%	+0.03%	-1.44%
15	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.62%	+0.03%	+3.90%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.91%	+0.13%	+8.13%
17	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.82%	—	+2.65%
18	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
19	✓		股票-其他	0.30%	+0.30%	NEW
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
21	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.29%	+0.01%	+6.79%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	-0.02%	+0.20%
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
24	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	+0.24%
25	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.11%	—	—
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.11%	-0.01%	+0.17%
27	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.10%	—	+0.37%
28	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.08%	—	-0.55%
29	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.08%	+0.01%	+0.55%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.07%	-0.02%	-16.57%
31	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.07%	—	+0.32%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.07%	-0.01%	-2.97%
33	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.06%	—	+0.22%
34	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.06%	—	+0.17%
35	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.06%	+0.01%	—
36	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.05%	—	—
37	SELF	Global Self Storage INC	股票-其他	0.05%	—	+1.43%
38	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.05%	—	+0.21%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.05%	—	+0.39%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.05%	+0.05%	NEW
41	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.04%	—	-0.52%
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.04%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.4%

近4個季度績效

+16.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +7.4%
貝塔係數: +0.44
阿爾法: +5.6%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +37.9%
索提諾比率: +3.26
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.31
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.52
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +8.5%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +25.5%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.83
產業分散度: +11.4%
偏態: -1.05
峰態: +1.56
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	42	US$4.8億	5	1VTI 2VXUS 3VGIT 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.VGIT 4.WINN 5.JMBS 6.VCSH 7.SGOL 8.PVAL 9.VTEB 10.SCHO
2025-12-31	40	US$4.7億	4	1VTI 2VXUS 3WINN 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.WINN 4.VGIT 5.JMBS 6.VCSH 7.SGOL 8.PVAL 9.VTEB 10.SCHO
2025-09-30	38	US$4.6億	26	1VTI 2VXUS 3WINN 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.WINN 4.VGIT 5.JMBS 6.VCSH 7.SGOL 8.PVAL 9.VTEB 10.SCHO
2025-06-30	34	US$4.4億	0	1VTI 2VXUS 3WINN 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.WINN 4.VGIT 5.JMBS 6.VCSH 7.SGOL 8.SCHD 9.VTEB 10.SCHO
2025-03-31	44	US$4.3億	0	1VTI 2VXUS 3VGIT 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.VGIT 4.WINN 5.VCSH 6.SGOL 7.SCHD 8.JMBS 9.SCHO 10.VTEB
2024-12-31	45	US$4.2億	0	1VTI 2VXUS 3WINN 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.WINN 4.VGIT 5.VCSH 6.SCHD 7.JMBS 8.SCHO 9.SGOL 10.AVUV
2024-09-30	39	US$4.4億	0	1VTI 2VXUS 3MUNI 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.MUNI 4.WINN 5.VCSH 6.VGIT 7.SCHD 8.SCHO 9.SGOL 10.JMBS
2024-06-30	39	US$4.3億	0	1VTI 2VXUS 3MUNI 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.MUNI 4.WINN 5.VCSH 6.VGIT 7.SCHO 8.SCHD 9.SGOL 10.JMBS
2024-03-31	47	US$4.1億	0	1VTI 2VXUS 3MUNI 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.MUNI 4.VCSH 5.VGIT 6.VUG 7.SCHO 8.SGOL 9.JMBS 10.SCHD
2023-12-31	45	US$3.9億	0	1VTI 2MUNI 3VXUS 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.MUNI 3.VXUS 4.VCSH 5.VGIT 6.VUG 7.SCHO 8.JMBS 9.SGOL 10.SCHD

本季持股變動

Towneley Capital Management, Inc / DE 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建倉: ; 新建倉: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 清倉: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 清倉: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR).

Towneley Capital Management, Inc / DE 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+4.08%	加碼
2	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+2.19%	加碼
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+0.37%	加碼
4	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	+0.2%	+2.05%	加碼
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+3.91%	加碼
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+8.13%	加碼
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+5.18%	加碼
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	-0.73%	減碼
9	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+0.85%	加碼
10	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+2.88%	加碼
11	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	+3.90%	加碼
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+2.14%	加碼
13	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-1.44%	減碼
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+6.79%	加碼
15	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	0%	—	不變
16	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.55%	加碼
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	—	不變
18	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	—	-0.55%	減碼
19	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	+0.37%	加碼
20	DFAT	Dimensional US Target Value	—	+0.32%	加碼
21	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	+2.65%	加碼
22	DFIV	Dimensional International Va	—	+0.21%	加碼
23	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	—	不變
24	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	+0.22%	加碼
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	+0.17%	加碼
26	SELF	Global Self Storage INC	—	+1.43%	加碼
27	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	—	-0.52%	減碼
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	—	不變
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+0.39%	加碼
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	—	不變
31	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+0.17%	加碼
32	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+0.24%	加碼
33	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-2.97%	減碼
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-16.57%	減碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.20%	加碼
36	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.4%	-14.87%	減碼
37	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-0.8%	+1.04%	加碼
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.3%	+1.18%	加碼
39	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建倉
40	✓		—	NEW	新建倉
41	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建倉
42	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	EXIT	清倉
43	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	EXIT	清倉
44	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Towneley Capital Management, Inc / DE 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Towneley Capital Management, Inc / DE 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.8億，分佈在 42 個已申報部位之中。

Towneley Capital Management, Inc / DE 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Towneley Capital Management, Inc / DE 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.5億 (31.1%) 2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$6327.4萬 (13.2%) 3. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$3562.2萬 (7.5%) 4. Harbor Long-term Growers ETF (WINN) — US$3167.6萬 (6.6%) 5. Janus Henderson Mortg Backed (JMBS) — US$2780.8萬 (5.8%)

Towneley Capital Management, Inc / DE 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Towneley Capital Management, Inc / DE 共進行了 39 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建倉: ; 新建倉: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 清倉: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 清倉: Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR)

Towneley Capital Management, Inc / DE 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Towneley Capital Management, Inc / DE 的主要板塊分佈如下： • Financials: 61.4% • Information Technology: 38.6%

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近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
+1.2%　-US$488.1萬
減碼 WINN
+1.0%　-US$349.2萬
減碼 SGOL
-14.9%　-US$181.1萬
加碼 VGIT
+4.1%　US$117.8萬
加碼 IAU
+2.2%　US$95.2萬
加碼 AVUV
+0.4%　US$84.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	31.11%	-1.26%	+1.18%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	13.24%	+0.09%	-0.73%
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	7.45%	+0.19%	+4.08%
4	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	6.63%	-0.78%	+1.04%
5	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	5.82%	+0.06%	+2.88%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	5.63%	+0.13%	+3.91%
7	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	4.65%	-0.42%	-14.87%
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	4.20%	+0.08%	+0.85%
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.62%	+0.12%	+5.18%
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.79%	+0.03%	+2.14%
11	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	2.21%	+0.16%	+2.05%
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.20%	+0.16%	+0.37%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.01%	+0.18%	+2.19%
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.94%	+0.03%	-1.44%
15	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.62%	+0.03%	+3.90%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.91%	+0.13%	+8.13%
17	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.82%	—	+2.65%
18	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
19	✓		股票-其他	0.30%	+0.30%	NEW
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
21	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.29%	+0.01%	+6.79%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	-0.02%	+0.20%
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
24	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	+0.24%
25	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.11%	—	—
26	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.11%	-0.01%	+0.17%
27	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.10%	—	+0.37%
28	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.08%	—	-0.55%
29	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.08%	+0.01%	+0.55%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.07%	-0.02%	-16.57%
31	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.07%	—	+0.32%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.07%	-0.01%	-2.97%
33	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.06%	—	+0.22%
34	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.06%	—	+0.17%
35	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.06%	+0.01%	—
36	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.05%	—	—
37	SELF	Global Self Storage INC	股票-其他	0.05%	—	+1.43%
38	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.05%	—	+0.21%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.05%	—	+0.39%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.05%	+0.05%	NEW
41	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.04%	—	-0.52%
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.04%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.4%

近4個季度績效

+16.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +7.4%
貝塔係數: +0.44
阿爾法: +5.6%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +37.9%
索提諾比率: +3.26
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.31
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.52
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +8.5%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +25.5%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.83
產業分散度: +11.4%
偏態: -1.05
峰態: +1.56
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	42	US$4.8億	5	1VTI 2VXUS 3VGIT 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.VGIT 4.WINN 5.JMBS 6.VCSH 7.SGOL 8.PVAL 9.VTEB 10.SCHO
2025-12-31	40	US$4.7億	4	1VTI 2VXUS 3WINN 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.WINN 4.VGIT 5.JMBS 6.VCSH 7.SGOL 8.PVAL 9.VTEB 10.SCHO
2025-09-30	38	US$4.6億	26	1VTI 2VXUS 3WINN 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.WINN 4.VGIT 5.JMBS 6.VCSH 7.SGOL 8.PVAL 9.VTEB 10.SCHO
2025-06-30	34	US$4.4億	0	1VTI 2VXUS 3WINN 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.WINN 4.VGIT 5.JMBS 6.VCSH 7.SGOL 8.SCHD 9.VTEB 10.SCHO
2025-03-31	44	US$4.3億	0	1VTI 2VXUS 3VGIT 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.VGIT 4.WINN 5.VCSH 6.SGOL 7.SCHD 8.JMBS 9.SCHO 10.VTEB
2024-12-31	45	US$4.2億	0	1VTI 2VXUS 3WINN 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.WINN 4.VGIT 5.VCSH 6.SCHD 7.JMBS 8.SCHO 9.SGOL 10.AVUV
2024-09-30	39	US$4.4億	0	1VTI 2VXUS 3MUNI 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.MUNI 4.WINN 5.VCSH 6.VGIT 7.SCHD 8.SCHO 9.SGOL 10.JMBS
2024-06-30	39	US$4.3億	0	1VTI 2VXUS 3MUNI 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VXUS 3.MUNI 4.WINN 5.VCSH 6.VGIT 7.SCHO 8.SCHD 9.SGOL 10.JMBS
2024-03-31	47	US$4.1億	0	1VTI 2VXUS 3MUNI 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.MUNI 4.VCSH 5.VGIT 6.VUG 7.SCHO 8.SGOL 9.JMBS 10.SCHD
2023-12-31	45	US$3.9億	0	1VTI 2MUNI 3VXUS 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.MUNI 3.VXUS 4.VCSH 5.VGIT 6.VUG 7.SCHO 8.JMBS 9.SGOL 10.SCHD

本季持股變動

Towneley Capital Management, Inc / DE 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+4.08%	加碼
2	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+2.19%	加碼
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+0.37%	加碼
4	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	+0.2%	+2.05%	加碼
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+3.91%	加碼
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+8.13%	加碼
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+5.18%	加碼
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	-0.73%	減碼
9	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+0.85%	加碼
10	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+2.88%	加碼
11	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	+3.90%	加碼
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+2.14%	加碼
13	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-1.44%	減碼
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+6.79%	加碼
15	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	0%	—	不變
16	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.55%	加碼
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	—	不變
18	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	—	-0.55%	減碼
19	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	+0.37%	加碼
20	DFAT	Dimensional US Target Value	—	+0.32%	加碼
21	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	+2.65%	加碼
22	DFIV	Dimensional International Va	—	+0.21%	加碼
23	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	—	不變
24	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	+0.22%	加碼
25	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	+0.17%	加碼
26	SELF	Global Self Storage INC	—	+1.43%	加碼
27	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	—	-0.52%	減碼
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	—	不變
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+0.39%	加碼
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	—	不變
31	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+0.17%	加碼
32	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+0.24%	加碼
33	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-2.97%	減碼
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-16.57%	減碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.20%	加碼
36	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.4%	-14.87%	減碼
37	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-0.8%	+1.04%	加碼
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.3%	+1.18%	加碼
39	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建倉
40	✓		—	NEW	新建倉
41	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建倉
42	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	EXIT	清倉
43	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	EXIT	清倉
44	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看