Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SA 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002071170

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 687

TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU SA在最新一期 13F 報告中揭露了 687 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 53.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.88
持倉穩定性: 53.56
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.5
多樣化: 100
倉位均衡度: 47.06

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SA 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 687 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 CVX
+1466.3%　US$2126.0萬
減碼 MSFT
-44.4%　-US$2268.5萬
加碼 NVDA
+1.6%　-US$259.4萬
減碼 NKE
-95.3%　-US$1352.6萬
減碼 META
-65.6%　-US$1401.5萬
減碼 AXON
-71.9%　-US$1093.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 687 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	16.52%	+3.49%	+1.58%
2	CVX	Chevron CORP	股票-能源	7.49%	+7.24%	+1466.30%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.64%	-4.30%	-44.44%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.41%	+0.38%	-9.73%
5	✓	On Hldg AG	股票-其他	3.20%	-1.79%	-34.35%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.22%	-2.08%	-57.14%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.00%	-3.03%	-65.59%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.88%	—	+7.29%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.59%	-1.59%	-59.28%
10	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	1.58%	—	-12.13%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.33%	+0.23%	+5.77%
12	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	1.30%	—	-14.13%
13	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.25%	+0.08%	-32.21%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.10%	+0.64%	+27.60%
15	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	0.98%	-2.50%	-71.93%
16	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.93%	+0.02%	-6.69%
17	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.84%	+0.08%	-11.48%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.81%	—	-17.77%
19	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.79%	-1.39%	-61.54%
20	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.73%	+0.54%	+119.12%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.72%	—	-0.89%
22	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.71%	+0.53%	+319.08%
23	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	0.70%	—	-9.81%
24	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.64%	—	+1.44%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.63%	—	+10.77%
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.63%	+0.06%	-1.03%
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.57%	+0.02%	-7.65%
28	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.55%	—	-9.97%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.53%	+0.23%	+17.48%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.52%	—	-10.67%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	—	+11.41%
32	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.50%	-0.18%	-25.92%
33	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原物料	0.50%	—	+7.44%
34	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.48%	-1.73%	-84.26%
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.47%	—	-4.63%
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.46%	—	-20.85%
37	DXCM	Dexcom INC	股票-醫療保健	0.46%	-0.04%	-27.59%
38	AS	Amer Sports, Inc.	股票-循環性消費	0.45%	+0.26%	+100.49%
39	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原物料	0.45%	—	-13.50%
40	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.44%	—	+34.67%
41	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.43%	+0.43%	NEW
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.42%	—	+0.73%
43	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	股票-原物料	0.42%	—	+1.47%
44	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.37%	—	-3.24%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.36%	—	+30.77%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.34%	—	-12.45%
47	WST	West Pharmaceutical Services	股票-醫療保健	0.34%	+0.34%	+5642.86%
48	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.33%	—	-7.74%
49	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原物料	0.33%	—	-11.95%
50	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.33%	—	-3.58%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+26.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +15.4%
貝塔係數: +1.14
阿爾法: -3.5%
最大回撤: -11.1%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +1.95
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +1.51
資訊比率: -0.17
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +8.6%
正報酬月份佔比: +65.5%
負報酬月份佔比: +34.5%
最佳12個月: +47.4%
最差12個月: -4.4%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.09
產業分散度: +10.6%
偏態: -0.17
峰態: -0.46
上檔潛力: +3.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	687	US$3.0億	54	1NVDA 2CVX 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.CVX 3.MSFT 4.AAPL 5.H5919C 6.AMZN 7.META 8.AVGO 9.GOOGL 10.NEM
2025-12-31	682	US$4.0億	35	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.H5919C 5.AMZN 6.NKE 7.AXON 8.GOOGL 9.AAPL 10.TJX
2025-09-30	662	US$4.2億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.ISRG 7.H5919C 8.NKE 9.TJX 10.LHX
2025-06-30	658	US$3.6億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.ISRG 6.TJX 7.GOOGL 8.LHX 9.PANW 10.NKE
2025-03-31	654	US$2.9億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.ISRG 6.TJX 7.LHX 8.GOOGL 9.NKE 10.CRM
2024-12-31	627	US$3.0億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.ISRG 6.AMD 7.GOOGL 8.TJX 9.NKE 10.LHX
2024-09-30	582	US$2.8億	0	1MSFT 2NVDA 3AMD 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMD 4.AAPL 5.ISRG 6.NKE 7.GOOGL 8.TJX 9.ADBE 10.AMZN
2024-06-30	564	US$2.7億	0	1NVDA 2MSFT 3AMD 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMD 4.ISRG 5.GOOGL 6.DXCM 7.NKE 8.TJX 9.AAPL 10.PANW
2024-03-31	573	US$2.4億	0	1NVDA 2MSFT 3AMD 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMD 4.PANW 5.NKE 6.DXCM 7.GOOGL 8.TJX 9.AAPL 10.ADBE
2023-12-31	558	US$2.2億	0	1MSFT 2AMD 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMD 3.NVDA 4.PANW 5.GOOGL 6.NKE 7.DXCM 8.AAPL 9.TJX 10.LULU
2021-09-30	389	US$8379.5萬	0	1TSM 2KGC 3ATVIEUR 主要持股2021-09-30 1.TSM 2.KGC 3.ATVIEUR 4.GOOGL 5.AMT 6.JNJ 7.UNH 8.CRNC 9.TMO 10.DHR
2021-06-30	374	US$8464.4萬	0	1KGC 2TSM 3BABA 主要持股2021-06-30 1.KGC 2.TSM 3.BABA 4.GOOGL 5.CI 6.JNJ 7.CRNC 8.UNH 9.ABT 10.ABBV
2021-03-31	338	US$6872.1萬	0	1KGC 2TSM 3CRNC 主要持股2021-03-31 1.KGC 2.TSM 3.CRNC 4.JNJ 5.UNH 6.ABT 7.MRK 8.ABBV 9.TMO 10.BMY
2020-12-31	349	US$9661.5萬	0	1BABA 2KGC 3FCX 主要持股2020-12-31 1.BABA 2.KGC 3.FCX 4.NVDA 5.JPM 6.NEM 7.ABX 8.CRNC 9.MS 10.GS

本季持股變動

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SA 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清倉: United States Copper Index (CPER); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Sitime CORP (SITM).

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SA 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+7.2%	+1466.30%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+3.5%	+1.58%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+27.60%	加碼
4	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	+119.12%	加碼
5	NOW	Servicenow INC	+0.5%	+319.08%	加碼
6	AAPL	Apple INC	+0.4%	-9.73%	減碼
7	WST	West Pharmaceutical Services	+0.3%	+5642.86%	加碼
8	AS	Amer Sports, Inc.	+0.3%	+100.49%	加碼
9	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+5.77%	加碼
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+17.48%	加碼
11	TTE	Totalenergies Se	+0.2%	+42.86%	加碼
12	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	-32.21%	減碼
13	B	Barrick Mining CORP	+0.1%	-11.48%	減碼
14	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-1.03%	減碼
15	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	-6.69%	減碼
16	TSLA	Tesla INC	0%	-7.65%	減碼
17	UNH	Unitedhealth Group INC	—	-9.97%	減碼
18	DXCM	Dexcom INC	0%	-27.59%	減碼
19	ZS	Zscaler INC	-0.1%	+1.40%	加碼
20	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-29.31%	減碼
21	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-11.08%	減碼
22	HUBS	Hubspot INC	-0.1%	-90.10%	減碼
23	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	-94.12%	減碼
24	XYL	Xylem INC	-0.1%	-92.91%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-49.99%	減碼
26	KLAC	Kla CORP	-0.2%	-73.83%	減碼
27	FSLR	First Solar INC	-0.2%	-25.92%	減碼
28	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	-85.71%	減碼
29	CRM	Salesforce INC	-1.4%	-61.54%	減碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.6%	-59.28%	減碼
31	TJX	Tjx Companies INC	-1.7%	-84.26%	減碼
32	✓	On Hldg AG	-1.8%	-34.35%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-2.1%	-57.14%	減碼
34	AXON	Axon Enterprise INC	-2.5%	-71.93%	減碼
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-3%	-65.59%	減碼
36	NKE	Nike INC -cl B	-3.4%	-95.32%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-4.3%	-44.44%	減碼
38	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清倉
39	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
40	CPER	United States Copper Index	—	EXIT	清倉
41	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
42	SITM	Sitime CORP	—	EXIT	清倉
43	RL	Ralph Lauren CORP	—	EXIT	清倉
44	OII	Oceaneering Intl INC	—	NEW	新建倉
45	HXL	Hexcel CORP	—	NEW	新建倉
46	MCHI	Ishares Msci China ETF	—	NEW	新建倉
47	USAR	USA Rare Earth INC	—	NEW	新建倉
48	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清倉
49	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
50	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SA 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SA 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 687 個已申報部位之中。

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SA 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SA 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4916.0萬 (16.5%) 2. Chevron CORP (CVX) — US$2230.9萬 (7.5%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1678.4萬 (5.6%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1015.2萬 (3.4%) 5. On Hldg AG — US$953.0萬 (3.2%)

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SA 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SA 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清倉: United States Copper Index (CPER); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Sitime CORP (SITM)

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SA 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SA 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.0% • Energy: 12.3% • Health Care: 10.3% • Materials: 8.3% • Industrials: 6.7% • Communication Services: 5.8%

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Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SA 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002071170

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 687

TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU SA在最新一期 13F 報告中揭露了 687 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 53.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.88
持倉穩定性: 53.56
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.5
多樣化: 100
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 CVX
+1466.3%　US$2126.0萬
減碼 MSFT
-44.4%　-US$2268.5萬
加碼 NVDA
+1.6%　-US$259.4萬
減碼 NKE
-95.3%　-US$1352.6萬
減碼 META
-65.6%　-US$1401.5萬
減碼 AXON
-71.9%　-US$1093.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 687 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	16.52%	+3.49%	+1.58%
2	CVX	Chevron CORP	股票-能源	7.49%	+7.24%	+1466.30%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.64%	-4.30%	-44.44%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.41%	+0.38%	-9.73%
5	✓	On Hldg AG	股票-其他	3.20%	-1.79%	-34.35%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.22%	-2.08%	-57.14%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.00%	-3.03%	-65.59%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.88%	—	+7.29%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.59%	-1.59%	-59.28%
10	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	1.58%	—	-12.13%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.33%	+0.23%	+5.77%
12	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	1.30%	—	-14.13%
13	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.25%	+0.08%	-32.21%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.10%	+0.64%	+27.60%
15	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	0.98%	-2.50%	-71.93%
16	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.93%	+0.02%	-6.69%
17	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.84%	+0.08%	-11.48%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.81%	—	-17.77%
19	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.79%	-1.39%	-61.54%
20	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.73%	+0.54%	+119.12%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.72%	—	-0.89%
22	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.71%	+0.53%	+319.08%
23	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	0.70%	—	-9.81%
24	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.64%	—	+1.44%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.63%	—	+10.77%
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.63%	+0.06%	-1.03%
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.57%	+0.02%	-7.65%
28	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.55%	—	-9.97%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.53%	+0.23%	+17.48%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.52%	—	-10.67%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	—	+11.41%
32	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.50%	-0.18%	-25.92%
33	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原物料	0.50%	—	+7.44%
34	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.48%	-1.73%	-84.26%
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.47%	—	-4.63%
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.46%	—	-20.85%
37	DXCM	Dexcom INC	股票-醫療保健	0.46%	-0.04%	-27.59%
38	AS	Amer Sports, Inc.	股票-循環性消費	0.45%	+0.26%	+100.49%
39	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原物料	0.45%	—	-13.50%
40	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.44%	—	+34.67%
41	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.43%	+0.43%	NEW
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.42%	—	+0.73%
43	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	股票-原物料	0.42%	—	+1.47%
44	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.37%	—	-3.24%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.36%	—	+30.77%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.34%	—	-12.45%
47	WST	West Pharmaceutical Services	股票-醫療保健	0.34%	+0.34%	+5642.86%
48	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.33%	—	-7.74%
49	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原物料	0.33%	—	-11.95%
50	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.33%	—	-3.58%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+26.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +15.4%
貝塔係數: +1.14
阿爾法: -3.5%
最大回撤: -11.1%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +1.95
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +1.51
資訊比率: -0.17
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +8.6%
正報酬月份佔比: +65.5%
負報酬月份佔比: +34.5%
最佳12個月: +47.4%
最差12個月: -4.4%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.09
產業分散度: +10.6%
偏態: -0.17
峰態: -0.46
上檔潛力: +3.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	687	US$3.0億	54	1NVDA 2CVX 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.CVX 3.MSFT 4.AAPL 5.H5919C 6.AMZN 7.META 8.AVGO 9.GOOGL 10.NEM
2025-12-31	682	US$4.0億	35	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.H5919C 5.AMZN 6.NKE 7.AXON 8.GOOGL 9.AAPL 10.TJX
2025-09-30	662	US$4.2億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.ISRG 7.H5919C 8.NKE 9.TJX 10.LHX
2025-06-30	658	US$3.6億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.ISRG 6.TJX 7.GOOGL 8.LHX 9.PANW 10.NKE
2025-03-31	654	US$2.9億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.ISRG 6.TJX 7.LHX 8.GOOGL 9.NKE 10.CRM
2024-12-31	627	US$3.0億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.ISRG 6.AMD 7.GOOGL 8.TJX 9.NKE 10.LHX
2024-09-30	582	US$2.8億	0	1MSFT 2NVDA 3AMD 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMD 4.AAPL 5.ISRG 6.NKE 7.GOOGL 8.TJX 9.ADBE 10.AMZN
2024-06-30	564	US$2.7億	0	1NVDA 2MSFT 3AMD 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMD 4.ISRG 5.GOOGL 6.DXCM 7.NKE 8.TJX 9.AAPL 10.PANW
2024-03-31	573	US$2.4億	0	1NVDA 2MSFT 3AMD 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMD 4.PANW 5.NKE 6.DXCM 7.GOOGL 8.TJX 9.AAPL 10.ADBE
2023-12-31	558	US$2.2億	0	1MSFT 2AMD 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMD 3.NVDA 4.PANW 5.GOOGL 6.NKE 7.DXCM 8.AAPL 9.TJX 10.LULU
2021-09-30	389	US$8379.5萬	0	1TSM 2KGC 3ATVIEUR 主要持股2021-09-30 1.TSM 2.KGC 3.ATVIEUR 4.GOOGL 5.AMT 6.JNJ 7.UNH 8.CRNC 9.TMO 10.DHR
2021-06-30	374	US$8464.4萬	0	1KGC 2TSM 3BABA 主要持股2021-06-30 1.KGC 2.TSM 3.BABA 4.GOOGL 5.CI 6.JNJ 7.CRNC 8.UNH 9.ABT 10.ABBV
2021-03-31	338	US$6872.1萬	0	1KGC 2TSM 3CRNC 主要持股2021-03-31 1.KGC 2.TSM 3.CRNC 4.JNJ 5.UNH 6.ABT 7.MRK 8.ABBV 9.TMO 10.BMY
2020-12-31	349	US$9661.5萬	0	1BABA 2KGC 3FCX 主要持股2020-12-31 1.BABA 2.KGC 3.FCX 4.NVDA 5.JPM 6.NEM 7.ABX 8.CRNC 9.MS 10.GS

本季持股變動

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SA 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+7.2%	+1466.30%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+3.5%	+1.58%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+27.60%	加碼
4	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	+119.12%	加碼
5	NOW	Servicenow INC	+0.5%	+319.08%	加碼
6	AAPL	Apple INC	+0.4%	-9.73%	減碼
7	WST	West Pharmaceutical Services	+0.3%	+5642.86%	加碼
8	AS	Amer Sports, Inc.	+0.3%	+100.49%	加碼
9	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+5.77%	加碼
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+17.48%	加碼
11	TTE	Totalenergies Se	+0.2%	+42.86%	加碼
12	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	-32.21%	減碼
13	B	Barrick Mining CORP	+0.1%	-11.48%	減碼
14	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-1.03%	減碼
15	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	-6.69%	減碼
16	TSLA	Tesla INC	0%	-7.65%	減碼
17	UNH	Unitedhealth Group INC	—	-9.97%	減碼
18	DXCM	Dexcom INC	0%	-27.59%	減碼
19	ZS	Zscaler INC	-0.1%	+1.40%	加碼
20	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-29.31%	減碼
21	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-11.08%	減碼
22	HUBS	Hubspot INC	-0.1%	-90.10%	減碼
23	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	-94.12%	減碼
24	XYL	Xylem INC	-0.1%	-92.91%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-49.99%	減碼
26	KLAC	Kla CORP	-0.2%	-73.83%	減碼
27	FSLR	First Solar INC	-0.2%	-25.92%	減碼
28	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	-85.71%	減碼
29	CRM	Salesforce INC	-1.4%	-61.54%	減碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.6%	-59.28%	減碼
31	TJX	Tjx Companies INC	-1.7%	-84.26%	減碼
32	✓	On Hldg AG	-1.8%	-34.35%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-2.1%	-57.14%	減碼
34	AXON	Axon Enterprise INC	-2.5%	-71.93%	減碼
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-3%	-65.59%	減碼
36	NKE	Nike INC -cl B	-3.4%	-95.32%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-4.3%	-44.44%	減碼
38	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清倉
39	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
40	CPER	United States Copper Index	—	EXIT	清倉
41	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
42	SITM	Sitime CORP	—	EXIT	清倉
43	RL	Ralph Lauren CORP	—	EXIT	清倉
44	OII	Oceaneering Intl INC	—	NEW	新建倉
45	HXL	Hexcel CORP	—	NEW	新建倉
46	MCHI	Ishares Msci China ETF	—	NEW	新建倉
47	USAR	USA Rare Earth INC	—	NEW	新建倉
48	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清倉
49	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
50	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看