Torch Wealth Management LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001598898

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2019-12-31 · 持股檔數: 111

Torch Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 111 項持股，申報期為 2019-12-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 10.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.25
持倉穩定性: 10.08
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.81
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.43

Torch Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 111 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AAPL
-1.7%　US$253.8萬
減碼 PG
-1.4%　-US$13.3萬
加碼 HUM
-0.8%　US$96.3萬
減碼 EPR
-12.4%　-US$46.5萬
減碼 JNJ
-17.7%　-US$20.6萬
減碼 XOM
-5.5%　-US$19.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	7.36%	-0.60%	-1.40%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.26%	+1.05%	-1.72%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.87%	-0.10%	-1.40%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.42%	+0.01%	-0.40%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.87%	+0.14%	-0.97%
6	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	2.33%	+0.10%	+1.08%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.11%	-0.01%	-2.55%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.10%	+0.14%	-3.22%
9	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.82%	-0.07%	+0.27%
10	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.81%	—	-1.53%
11	HUM	Humana INC	股票-醫療保健	1.79%	+0.44%	-0.75%
12	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.79%	-0.21%	-0.59%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.67%	+0.06%	+2.23%
14	USB	US Bancorp	股票-金融	1.61%	-0.03%	-1.66%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.61%	+0.09%	-0.27%
16	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.60%	—	-0.05%
17	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.55%	+0.03%	—
18	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.47%	—	-0.55%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.47%	-0.22%	-5.53%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.47%	-0.22%	-17.68%
21	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	1.40%	-0.03%	-0.69%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.39%	+0.06%	+3.94%
23	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.38%	—	+0.35%
24	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.36%	+0.06%	-0.63%
25	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.28%	—	-3.42%
26	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.26%	+0.01%	+8.81%
27	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.25%	—	-2.61%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.23%	+0.01%	-1.01%
29	UTXZ	United Tech CORP	股票-其他	1.17%	+0.01%	-0.92%
30	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.12%	+0.04%	+1.52%
31	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.12%	-0.20%	-0.74%
32	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.09%	-0.21%	-1.88%
33	EPR	Epr Properties	股票-房地產	1.06%	-0.35%	-12.42%
34	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.06%	—	-1.11%
35	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.00%	—	+0.02%
36	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.98%	—	-0.25%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.97%	+0.09%	+0.30%
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.94%	+0.02%	—
39	COP	Conocophillips	股票-能源	0.93%	+0.05%	-0.67%
40	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.92%	+0.11%	+0.55%
41	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.89%	—	-1.10%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.88%	+0.05%	+7.07%
43	COR1EUR	Coresite Realty CORP	股票-其他	0.81%	-0.14%	-1.09%
44	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.81%	-0.13%	-0.47%
45	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.77%	+0.04%	-0.52%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.77%	+0.01%	+5.75%
47	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.76%	—	-1.85%
48	MMM	3m Co	股票-工業	0.73%	+0.73%	NEW
49	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.72%	+0.07%	+1.99%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.72%	—	+0.43%

1–50 of 111

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-12-31	111	US$1.8億	10	1PG 2AAPL 3IJH 主要持股2019-12-31 1.PG 2.AAPL 3.IJH 4.IJR 5.XLK 6.DIS 7.V 8.JPM 9.IAUUSD 10.NEE
2019-09-30	108	US$1.7億	8	1PG 2AAPL 3IJH 主要持股2019-09-30 1.PG 2.AAPL 3.IJH 4.IJR 5.XLK 6.DIS 7.V 8.ORCL 9.JPM 10.NEE
2019-06-30	106	US$1.7億	8	1PG 2IJH 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.PG 2.IJH 3.AAPL 4.IJR 5.XLK 6.DIS 7.V 8.ORCL 9.JPM 10.JNJ
2019-03-31	105	US$1.6億	16	1PG 2IJH 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.PG 2.IJH 3.AAPL 4.IJR 5.XLK 6.V 7.ORCL 8.DIS 9.JNJ 10.XOM
2018-12-31	95	US$1.4億	22	1PG 2IJH 3IJR 主要持股2018-12-31 1.PG 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.XLK 6.DIS 7.V 8.ORCL 9.JNJ 10.IAUUSD
2018-09-30	105	US$1.7億	9	1AAPL 2PG 3IJH 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.PG 3.IJH 4.IJR 5.XLK 6.V 7.DIS 8.ORCL 9.XOM 10.JPM
2018-06-30	102	US$1.6億	15	1AAPL 2PG 3IJH 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.PG 3.IJH 4.IJR 5.XLK 6.V 7.XOM 8.VGK 9.DIS 10.WY
2018-03-31	100	US$1.5億	12	1PG 2IJH 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.PG 2.IJH 3.AAPL 4.IJR 5.XLK 6.VGK 7.V 8.IAUUSD 9.ORCL 10.JPM
2017-12-31	105	US$1.6億	12	1PG 2IJH 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.PG 2.IJH 3.AAPL 4.IJR 5.JPM 6.XLK 7.VGK 8.DIS 9.XOM 10.ORCL
2017-09-30	96	US$1.5億	11	1PG 2IJH 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.PG 2.IJH 3.AAPL 4.IJR 5.JPM 6.VGK 7.ORCL 8.XOM 9.IGSB 10.IAUUSD
2017-06-30	93	US$1.4億	14	1PG 2IJH 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.PG 2.IJH 3.AAPL 4.IJR 5.JPM 6.ORCL 7.IGSB 8.DIS 9.XOM 10.VGK
2017-03-31	96	US$1.5億	11	1PG 2IJH 3IJR 主要持股2017-03-31 1.PG 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.DIS 6.AEP 7.IGSB 8.JPM 9.XOM 10.WY
2016-12-31	95	US$1.4億	18	1PG 2IJR 3IJH 主要持股2016-12-31 1.PG 2.IJR 3.IJH 4.AAPL 5.JPM 6.XOM 7.AEP 8.IGSB 9.DIS 10.WY
2016-09-30	96	US$1.4億	14	1PG 2IJR 3IJH 主要持股2016-09-30 1.PG 2.IJR 3.IJH 4.AAPL 5.IGSB 6.XOM 7.AEP 8.WY 9.OXY 10.V
2016-06-30	96	US$1.4億	17	1PG 2IJR 3IJH 主要持股2016-06-30 1.PG 2.IJR 3.IJH 4.AAPL 5.XOM 6.IGSB 7.AEP 8.OXY 9.WY 10.JPM
2016-03-31	95	US$1.3億	26	1PG 2AAPL 3IJR 主要持股2016-03-31 1.PG 2.AAPL 3.IJR 4.IJH 5.SPY 6.IGSB 7.AEP 8.XOM 9.DIS 10.OXY
2015-12-31	98	US$1.4億	16	1PG 2AAPL 3IJR 主要持股2015-12-31 1.PG 2.AAPL 3.IJR 4.IJH 5.IGSB 6.AEP 7.CB 8.XOM 9.V 10.DIS
2015-09-30	98	US$1.3億	20	1PG 2AAPL 3IJH 主要持股2015-09-30 1.PG 2.AAPL 3.IJH 4.IJR 5.IGSB 6.CB 7.XOM 8.DIS 9.AEP 10.UPS
2015-06-30	101	US$1.4億	26	1PG 2AAPL 3IJH 主要持股2015-06-30 1.PG 2.AAPL 3.IJH 4.IJR 5.DIS 6.XOM 7.EEM 8.OXY 9.JPM 10.VGK
2015-03-31	88	US$1.3億	24	1PG 2AAPL 3IJR 主要持股2015-03-31 1.PG 2.AAPL 3.IJR 4.IJH 5.HUM 6.XOM 7.EEM 8.QCOM 9.DIS 10.OXY
2014-12-31	88	US$1.3億	33	1PG 2AAPL 3IJH 主要持股2014-12-31 1.PG 2.AAPL 3.IJH 4.IJR 5.XOM 6.QCOM 7.OXY 8.EEM 9.ORCL 10.HUM
2014-09-30	97	US$1.4億	18	1PG 2AAPL 3IJH 主要持股2014-09-30 1.PG 2.AAPL 3.IJH 4.EFG 5.IJR 6.OXY 7.XOM 8.QCOM 9.EEM 10.AMLPUSD
2014-06-30	259	US$1.5億	19	1PG 2IJH 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.PG 2.IJH 3.AAPL 4.EFG 5.IJR 6.OXY 7.XOM 8.QCOM 9.EEM 10.PLMKW
2014-03-31	296	US$1.4億	29	1PG 2IJR 3IJH 主要持股2014-03-31 1.PG 2.IJR 3.IJH 4.AAPL 5.EFG 6.XOM 7.OXY 8.QCOM 9.EEM 10.IBM
2013-12-31	262	US$1.3億	0	1PG 2IJR 3IJH 主要持股2013-12-31 1.PG 2.IJR 3.IJH 4.AAPL 5.EFG 6.XOM 7.EEM 8.OXY 9.QCOM 10.IBM

本季持股變動

Torch Wealth Management LLC 在 2019-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: 3m Co (MMM); 新建倉: Marvell Technology, Inc. (MRVL); 新建倉: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建倉: Kroger Co (KR).

Torch Wealth Management LLC 於截至 2019-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+1.1%	-1.72%	減碼
2	HUM	Humana INC	+0.4%	-0.75%	減碼
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-0.97%	減碼
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-3.22%	減碼
5	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.1%	+0.55%	加碼
6	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+1.08%	加碼
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	-0.27%	減碼
8	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.30%	加碼
9	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+25.92%	加碼
10	INTC	Intel CORP	+0.1%	+1.99%	加碼
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+2.23%	加碼
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+3.94%	加碼
13	MCHP	Microchip Technology INC	+0.1%	-0.63%	減碼
14	COP	Conocophillips	+0.1%	-0.67%	減碼
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+7.07%	加碼
16	AEP	American Electric Power Company, Inc.	+0.1%	-0.94%	減碼
17	TJX	Tjx Companies INC	0%	+1.52%	加碼
18	COF	Capital One Financial CORP	0%	-0.52%	減碼
19	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	0%	—	不變
20	WAB	Wabtec CORP	0%	+5.06%	加碼
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
22	ODFL	Old Dominion Freight Line	0%	-0.82%	減碼
23	CAT	Caterpillar INC	0%	-3.54%	減碼
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.40%	減碼
25	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	+8.81%	加碼
26	UTXZ	United Tech CORP	0%	-0.92%	減碼
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.01%	減碼
28	CVX	Chevron CORP	0%	+5.75%	加碼
29	PFE	Pfizer INC	—	-1.10%	減碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-2.55%	減碼
31	USB	US Bancorp	0%	-1.66%	減碼
32	EW	Edwards Lifesciences CORP	0%	-0.69%	減碼
33	IAUUSD	Ishares Gold Trust	-0.1%	+0.27%	加碼
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-1.40%	減碼
35	TRV	Travelers Cos Inc/the	-0.1%	-0.47%	減碼
36	COR1EUR	Coresite Realty CORP	-0.1%	-1.09%	減碼
37	OXY	Occidental Petroleum CORP	-0.2%	-6.98%	減碼
38	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	-0.74%	減碼
39	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.2%	-1.88%	減碼
40	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-0.59%	減碼
41	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-17.68%	減碼
42	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-5.53%	減碼
43	EPR	Epr Properties	-0.4%	-12.42%	減碼
44	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.6%	-1.40%	減碼
45	MMM	3m Co	—	NEW	新建倉
46	MRVL	Marvell Technology, Inc.	—	NEW	新建倉
47	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
49	KR	Kroger Co	—	NEW	新建倉
50	BGS	B&g Foods INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-12-31	2020-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Torch Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Torch Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2019-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 111 個已申報部位之中。

Torch Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Torch Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$1331.4萬 (7.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1133.4萬 (6.3%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$882.0萬 (4.9%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$799.8萬 (4.4%) 5. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$519.6萬 (2.9%)

Torch Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Torch Wealth Management LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: 3m Co (MMM); 新建倉: Marvell Technology, Inc. (MRVL); 新建倉: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建倉: Kroger Co (KR)

Torch Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Torch Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 22.6% • Consumer Staples: 22.5% • Health Care: 17.7% • Financials: 12.9% • Communication Services: 8.1% • Energy: 7.9%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

Tower Wealth Partners, Inc.

CIK 0001852808

申報總市值

US$1.8億

87 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Valor Management LLC

CIK 0001846237

申報總市值

US$1.8億

5 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Horan Securities, Inc.

CIK 0001671623

申報總市值

US$2.8億

152 stks

2025-06-30

資料過舊，未更新

集中度90.9

持倉穩定性0.0

產業集中度62.5

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Midcap ETF

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Peninsula Asset Management INC

CIK 0001091923

申報總市值

US$2.0億

80 stks

2026-03-31

集中度16.1

持倉穩定性13.7

產業集中度41.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Midcap ETF

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Haberer Registered Investment Advisor INC

CIK 0001116943

申報總市值

US$1.7億

329 stks

2015-03-31

資料過舊，未更新

集中度11.5

持倉穩定性24.3

產業集中度46.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Midcap ETF

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Torch Wealth Management LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001598898

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2019-12-31 · 持股檔數: 111

Torch Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 111 項持股，申報期為 2019-12-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 10.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.25
持倉穩定性: 10.08
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.81
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.43

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AAPL
-1.7%　US$253.8萬
減碼 PG
-1.4%　-US$13.3萬
加碼 HUM
-0.8%　US$96.3萬
減碼 EPR
-12.4%　-US$46.5萬
減碼 JNJ
-17.7%　-US$20.6萬
減碼 XOM
-5.5%　-US$19.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	7.36%	-0.60%	-1.40%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.26%	+1.05%	-1.72%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.87%	-0.10%	-1.40%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.42%	+0.01%	-0.40%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.87%	+0.14%	-0.97%
6	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	2.33%	+0.10%	+1.08%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.11%	-0.01%	-2.55%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.10%	+0.14%	-3.22%
9	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.82%	-0.07%	+0.27%
10	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.81%	—	-1.53%
11	HUM	Humana INC	股票-醫療保健	1.79%	+0.44%	-0.75%
12	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.79%	-0.21%	-0.59%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.67%	+0.06%	+2.23%
14	USB	US Bancorp	股票-金融	1.61%	-0.03%	-1.66%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.61%	+0.09%	-0.27%
16	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.60%	—	-0.05%
17	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.55%	+0.03%	—
18	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.47%	—	-0.55%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.47%	-0.22%	-5.53%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.47%	-0.22%	-17.68%
21	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	1.40%	-0.03%	-0.69%
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.39%	+0.06%	+3.94%
23	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.38%	—	+0.35%
24	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.36%	+0.06%	-0.63%
25	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.28%	—	-3.42%
26	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.26%	+0.01%	+8.81%
27	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.25%	—	-2.61%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.23%	+0.01%	-1.01%
29	UTXZ	United Tech CORP	股票-其他	1.17%	+0.01%	-0.92%
30	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.12%	+0.04%	+1.52%
31	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.12%	-0.20%	-0.74%
32	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.09%	-0.21%	-1.88%
33	EPR	Epr Properties	股票-房地產	1.06%	-0.35%	-12.42%
34	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.06%	—	-1.11%
35	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.00%	—	+0.02%
36	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.98%	—	-0.25%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.97%	+0.09%	+0.30%
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.94%	+0.02%	—
39	COP	Conocophillips	股票-能源	0.93%	+0.05%	-0.67%
40	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.92%	+0.11%	+0.55%
41	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.89%	—	-1.10%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.88%	+0.05%	+7.07%
43	COR1EUR	Coresite Realty CORP	股票-其他	0.81%	-0.14%	-1.09%
44	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.81%	-0.13%	-0.47%
45	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.77%	+0.04%	-0.52%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.77%	+0.01%	+5.75%
47	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.76%	—	-1.85%
48	MMM	3m Co	股票-工業	0.73%	+0.73%	NEW
49	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.72%	+0.07%	+1.99%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.72%	—	+0.43%

1–50 of 111

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-12-31	111	US$1.8億	10	1PG 2AAPL 3IJH 主要持股2019-12-31 1.PG 2.AAPL 3.IJH 4.IJR 5.XLK 6.DIS 7.V 8.JPM 9.IAUUSD 10.NEE
2019-09-30	108	US$1.7億	8	1PG 2AAPL 3IJH 主要持股2019-09-30 1.PG 2.AAPL 3.IJH 4.IJR 5.XLK 6.DIS 7.V 8.ORCL 9.JPM 10.NEE
2019-06-30	106	US$1.7億	8	1PG 2IJH 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.PG 2.IJH 3.AAPL 4.IJR 5.XLK 6.DIS 7.V 8.ORCL 9.JPM 10.JNJ
2019-03-31	105	US$1.6億	16	1PG 2IJH 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.PG 2.IJH 3.AAPL 4.IJR 5.XLK 6.V 7.ORCL 8.DIS 9.JNJ 10.XOM
2018-12-31	95	US$1.4億	22	1PG 2IJH 3IJR 主要持股2018-12-31 1.PG 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.XLK 6.DIS 7.V 8.ORCL 9.JNJ 10.IAUUSD
2018-09-30	105	US$1.7億	9	1AAPL 2PG 3IJH 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.PG 3.IJH 4.IJR 5.XLK 6.V 7.DIS 8.ORCL 9.XOM 10.JPM
2018-06-30	102	US$1.6億	15	1AAPL 2PG 3IJH 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.PG 3.IJH 4.IJR 5.XLK 6.V 7.XOM 8.VGK 9.DIS 10.WY
2018-03-31	100	US$1.5億	12	1PG 2IJH 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.PG 2.IJH 3.AAPL 4.IJR 5.XLK 6.VGK 7.V 8.IAUUSD 9.ORCL 10.JPM
2017-12-31	105	US$1.6億	12	1PG 2IJH 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.PG 2.IJH 3.AAPL 4.IJR 5.JPM 6.XLK 7.VGK 8.DIS 9.XOM 10.ORCL
2017-09-30	96	US$1.5億	11	1PG 2IJH 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.PG 2.IJH 3.AAPL 4.IJR 5.JPM 6.VGK 7.ORCL 8.XOM 9.IGSB 10.IAUUSD
2017-06-30	93	US$1.4億	14	1PG 2IJH 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.PG 2.IJH 3.AAPL 4.IJR 5.JPM 6.ORCL 7.IGSB 8.DIS 9.XOM 10.VGK
2017-03-31	96	US$1.5億	11	1PG 2IJH 3IJR 主要持股2017-03-31 1.PG 2.IJH 3.IJR 4.AAPL 5.DIS 6.AEP 7.IGSB 8.JPM 9.XOM 10.WY
2016-12-31	95	US$1.4億	18	1PG 2IJR 3IJH 主要持股2016-12-31 1.PG 2.IJR 3.IJH 4.AAPL 5.JPM 6.XOM 7.AEP 8.IGSB 9.DIS 10.WY
2016-09-30	96	US$1.4億	14	1PG 2IJR 3IJH 主要持股2016-09-30 1.PG 2.IJR 3.IJH 4.AAPL 5.IGSB 6.XOM 7.AEP 8.WY 9.OXY 10.V
2016-06-30	96	US$1.4億	17	1PG 2IJR 3IJH 主要持股2016-06-30 1.PG 2.IJR 3.IJH 4.AAPL 5.XOM 6.IGSB 7.AEP 8.OXY 9.WY 10.JPM
2016-03-31	95	US$1.3億	26	1PG 2AAPL 3IJR 主要持股2016-03-31 1.PG 2.AAPL 3.IJR 4.IJH 5.SPY 6.IGSB 7.AEP 8.XOM 9.DIS 10.OXY
2015-12-31	98	US$1.4億	16	1PG 2AAPL 3IJR 主要持股2015-12-31 1.PG 2.AAPL 3.IJR 4.IJH 5.IGSB 6.AEP 7.CB 8.XOM 9.V 10.DIS
2015-09-30	98	US$1.3億	20	1PG 2AAPL 3IJH 主要持股2015-09-30 1.PG 2.AAPL 3.IJH 4.IJR 5.IGSB 6.CB 7.XOM 8.DIS 9.AEP 10.UPS
2015-06-30	101	US$1.4億	26	1PG 2AAPL 3IJH 主要持股2015-06-30 1.PG 2.AAPL 3.IJH 4.IJR 5.DIS 6.XOM 7.EEM 8.OXY 9.JPM 10.VGK
2015-03-31	88	US$1.3億	24	1PG 2AAPL 3IJR 主要持股2015-03-31 1.PG 2.AAPL 3.IJR 4.IJH 5.HUM 6.XOM 7.EEM 8.QCOM 9.DIS 10.OXY
2014-12-31	88	US$1.3億	33	1PG 2AAPL 3IJH 主要持股2014-12-31 1.PG 2.AAPL 3.IJH 4.IJR 5.XOM 6.QCOM 7.OXY 8.EEM 9.ORCL 10.HUM
2014-09-30	97	US$1.4億	18	1PG 2AAPL 3IJH 主要持股2014-09-30 1.PG 2.AAPL 3.IJH 4.EFG 5.IJR 6.OXY 7.XOM 8.QCOM 9.EEM 10.AMLPUSD
2014-06-30	259	US$1.5億	19	1PG 2IJH 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.PG 2.IJH 3.AAPL 4.EFG 5.IJR 6.OXY 7.XOM 8.QCOM 9.EEM 10.PLMKW
2014-03-31	296	US$1.4億	29	1PG 2IJR 3IJH 主要持股2014-03-31 1.PG 2.IJR 3.IJH 4.AAPL 5.EFG 6.XOM 7.OXY 8.QCOM 9.EEM 10.IBM
2013-12-31	262	US$1.3億	0	1PG 2IJR 3IJH 主要持股2013-12-31 1.PG 2.IJR 3.IJH 4.AAPL 5.EFG 6.XOM 7.EEM 8.OXY 9.QCOM 10.IBM

本季持股變動

Torch Wealth Management LLC 於截至 2019-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+1.1%	-1.72%	減碼
2	HUM	Humana INC	+0.4%	-0.75%	減碼
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-0.97%	減碼
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-3.22%	減碼
5	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.1%	+0.55%	加碼
6	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+1.08%	加碼
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	-0.27%	減碼
8	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.30%	加碼
9	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+25.92%	加碼
10	INTC	Intel CORP	+0.1%	+1.99%	加碼
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+2.23%	加碼
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+3.94%	加碼
13	MCHP	Microchip Technology INC	+0.1%	-0.63%	減碼
14	COP	Conocophillips	+0.1%	-0.67%	減碼
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+7.07%	加碼
16	AEP	American Electric Power Company, Inc.	+0.1%	-0.94%	減碼
17	TJX	Tjx Companies INC	0%	+1.52%	加碼
18	COF	Capital One Financial CORP	0%	-0.52%	減碼
19	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	0%	—	不變
20	WAB	Wabtec CORP	0%	+5.06%	加碼
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
22	ODFL	Old Dominion Freight Line	0%	-0.82%	減碼
23	CAT	Caterpillar INC	0%	-3.54%	減碼
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.40%	減碼
25	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	+8.81%	加碼
26	UTXZ	United Tech CORP	0%	-0.92%	減碼
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.01%	減碼
28	CVX	Chevron CORP	0%	+5.75%	加碼
29	PFE	Pfizer INC	—	-1.10%	減碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-2.55%	減碼
31	USB	US Bancorp	0%	-1.66%	減碼
32	EW	Edwards Lifesciences CORP	0%	-0.69%	減碼
33	IAUUSD	Ishares Gold Trust	-0.1%	+0.27%	加碼
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-1.40%	減碼
35	TRV	Travelers Cos Inc/the	-0.1%	-0.47%	減碼
36	COR1EUR	Coresite Realty CORP	-0.1%	-1.09%	減碼
37	OXY	Occidental Petroleum CORP	-0.2%	-6.98%	減碼
38	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	-0.74%	減碼
39	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.2%	-1.88%	減碼
40	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-0.59%	減碼
41	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-17.68%	減碼
42	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-5.53%	減碼
43	EPR	Epr Properties	-0.4%	-12.42%	減碼
44	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.6%	-1.40%	減碼
45	MMM	3m Co	—	NEW	新建倉
46	MRVL	Marvell Technology, Inc.	—	NEW	新建倉
47	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
49	KR	Kroger Co	—	NEW	新建倉
50	BGS	B&g Foods INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-12-31	2020-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看