CIK: 0001535764
申報總市值
US$661.1萬
申報季度: 2019-09-30 · 持股檔數: 15
TLP GROUP LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2019-09-30，總持股市值約為 US$661.1萬，季度換手率為 38.9%。
Tlp Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.181——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 15 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 8.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 XLV
-88.0% US$98.9萬
減碼 78462F953
+0.2% -US$5.0萬
減碼 SPY
0.0% -US$4.5萬
加碼 PFE
-95.0% US$31.2萬
減碼 PFE
-42.2% -US$12.6萬
加碼 TLT
-47.5% US$14.7萬
僅顯示前 14 大持股（共 15 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型股與成長 | 26.53% | -6.86% | — | |
| 2 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | ETF-大型股與成長 | 26.43% | -6.92% | +0.22% | |
| 3 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 16.37% | +14.64% | -88.00% | |
| 4 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 股票-其他 | 8.05% | +0.96% | -13.19% | |
| 5 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 6.20% | +4.38% | -94.97% | |
| 6 | PFE | Pfizer Inc. | 股票-醫療保健 | 3.96% | +0.69% | -30.43% | |
| 7 | MRK | Merck & Co., Inc. | 股票-醫療保健 | 2.54% | -0.95% | — | |
| 8 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.39% | +2.19% | -47.50% | |
| 9 | MRK | Merck & Co., Inc. | 股票-醫療保健 | 2.27% | -0.37% | — | |
| 10 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 股票-其他 | 1.83% | -1.84% | +13.27% | |
| 11 | DE | Deere & Company | 股票-工業 | 1.26% | -0.02% | +3.33% | |
| 12 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 13 | DE | Deere & Company | 股票-工業 | 0.54% | -0.44% | +61.73% | |
| 14 | PFE | Pfizer Inc. | 股票-醫療保健 | 0.53% | -2.46% | -42.17% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 15 | US$661.1萬 | 39 | |
| 2019-06-30 | 14 | US$538.8萬 | 84 | |
| 2019-03-31 | 14 | US$718.1萬 | 100 | |
| 2018-12-31 | 49 | US$2720.5萬 | 100 | |
| 2018-09-30 | 449 | US$6325.7萬 | 62 | |
| 2018-06-30 | 381 | US$6584.7萬 | 100 | |
| 2018-03-31 | 386 | US$1.5億 | 95 | |
| 2017-12-31 | 618 | US$1.4億 | 59 | |
| 2017-09-30 | 566 | US$1.6億 | 90 | |
| 2017-06-30 | 294 | US$1.1億 | 87 | |
| 2017-03-31 | 334 | US$1.5億 | 83 | |
| 2016-12-31 | 259 | US$1.0億 | 63 | |
| 2016-09-30 | 284 | US$9471.3萬 | 100 | |
| 2016-06-30 | 296 | US$1.5億 | 100 | |
| 2016-03-31 | 279 | US$1.6億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 301 | US$1.3億 | 0 |
Tlp Group LLC 在 2019-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Merck & Co. INC. (MRK); 新建倉: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 減碼: Ss Health Care Select Sector (XLV) — 股數 -88.00%; 加碼: Spdr S&p 500 ETF Tr — 股數 +0.22%; 減碼: Pfizer INC (PFE) — 股數 -94.97%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +14.6% | -88.00% | 減碼 |
| 2 | PFE | Pfizer INC | +4.4% | -94.97% | 減碼 |
| 3 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | +2.2% | -47.50% | 減碼 |
| 4 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | +1% | -13.19% | 減碼 |
| 5 | PFE | Pfizer Inc. | +0.7% | -30.43% | 減碼 |
| 6 | DE | Deere & Company | 0% | +3.33% | 加碼 |
| 7 | MRK | Merck & Co., Inc. | -0.4% | — | 不變 |
| 8 | DE | Deere & Company | -0.4% | +61.73% | 加碼 |
| 9 | MRK | Merck & Co., Inc. | -1% | — | 不變 |
| 10 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | -1.8% | +13.27% | 加碼 |
| 11 | PFE | Pfizer Inc. | -2.5% | -42.17% | 減碼 |
| 12 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | -6.9% | — | 不變 |
| 13 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | -6.9% | +0.22% | 加碼 |
| 14 | MRK | Merck & Co. INC. | — | EXIT | 清倉 |
| 15 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 2019-10-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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