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Thor Trading Advisors, LLC — 13F 申報深度解析
Thor Trading Advisors, LLCCIK: 0002057073
集中型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$2.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 12
THOR TRADING ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 12 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 6.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 5.95
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 0
- 多樣化
- 24
- 倉位均衡度
- 83.21
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 SPY
+1.3% -US$388.2萬
加碼 XLE
+8.4% US$305.3萬
減碼 DIA
+1.3% -US$281.9萬
加碼 XLB
+8.3% US$127.2萬
加碼 XLU
+8.3% US$98.2萬
加碼 XLP
+8.4% US$89.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 38.53% | -1.18% | +1.33% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 37.82% | -1.62% | +1.33% | |
| 3 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 3.91% | +1.26% | +8.43% | |
| 4 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 3.39% | +0.52% | +8.34% | |
| 5 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 3.14% | +0.33% | +8.28% | |
| 6 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 3.08% | +0.37% | +8.43% | |
| 7 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.99% | +0.40% | +8.34% | |
| 8 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.83% | -0.05% | +8.32% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.79% | +0.05% | +8.33% | |
| 10 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.97% | +0.02% | +2.72% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.10% | -0.01% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.7%
近4個季度績效
+15.5%
- 標準差
- +9.9%
- 貝塔係數
- +0.67
- 阿爾法
- -1.3%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化績效
- +10.8%
- 對標普勝率
- +47.1%
- 索提諾比率
- +2.02
- 斯圖澤指數
- +0.32
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.73
- 卡瑪比率
- +2.21
- 資訊比率
- -1.26
- 追蹤誤差
- +5.8%
- 下方標準差
- +5.3%
- 正報酬月份佔比
- +64.7%
- 負報酬月份佔比
- +35.3%
- 最佳12個月
- +16.8%
- 最差12個月
- +8.1%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.09
- 產業分散度
- —
- 偏態
- +0.12
- 峰態
- +0.82
- 上檔潛力
- +3.33
申報總市值趨勢
產業配置
尚無足夠的產業對照資料
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
Thor Trading Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 加碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 +1.33%; 加碼: Ss Energy Select Sector (XLE) — 股數 +8.43%; 加碼: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — 股數 +1.33%; 加碼: Ss Materials Select Sector (XLB) — 股數 +8.34%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLE | Ss Energy Select Sector | +1.3% | +8.43% | 加碼 |
| 2 | XLB | Ss Materials Select Sector | +0.5% | +8.34% | 加碼 |
| 3 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.4% | +8.34% | 加碼 |
| 4 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | +0.4% | +8.43% | 加碼 |
| 5 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.3% | +8.28% | 加碼 |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.1% | +8.33% | 加碼 |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | 0% | +2.72% | 加碼 |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | — | 不變 |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | — | 不變 |
| 10 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | -0.1% | +8.32% | 加碼 |
| 11 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | -1.2% | +1.33% | 加碼 |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -1.6% | +1.33% | 加碼 |
| 13 | XLF | Ss Financial Select Sector | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Thor Trading Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Thor Trading Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 12 個已申報部位之中。
Thor Trading Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Thor Trading Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$9299.1萬 (38.5%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$9127.5萬 (37.8%)
3. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$944.7萬 (3.9%)
4. Ss Materials Select Sector (XLB) — US$819.0萬 (3.4%)
5. Ss Industrial Select Sector (XLI) — US$758.9萬 (3.1%)
Thor Trading Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Thor Trading Advisors, LLC 共進行了 11 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 加碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 +1.33%; 加碼: Ss Energy Select Sector (XLE) — 股數 +8.43%; 加碼: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — 股數 +1.33%; 加碼: Ss Materials Select Sector (XLB) — 股數 +8.34%
Thor Trading Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
目前尚無 Thor Trading Advisors, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。
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