Thomas Story & Son LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001505207

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 51

THOMAS STORY & SON LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 15.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.95
持倉穩定性: 15.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 39.69
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.73

Thomas Story & Son LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 51 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.03），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 CVX
-0.2%　US$285.0萬
加碼 JNJ
-0.2%　US$232.0萬
加碼 COST
-0.3%　US$227.8萬
減碼 ACN
-0.1%　-US$227.3萬
減碼 V
-0.3%　-US$239.4萬
減碼 GOOGL
-8.2%　-US$203.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	6.61%	+1.05%	-0.27%
2	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	5.87%	+1.05%	-0.20%
3	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.62%	-0.71%	-0.28%
4	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	5.41%	+0.24%	-0.81%
5	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	5.32%	-0.15%	-0.80%
6	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	5.14%	+0.25%	-0.27%
7	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	4.86%	+0.20%	-0.17%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.62%	-0.18%	-0.28%
9	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	4.58%	-0.32%	-0.18%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.22%	-0.62%	-8.17%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	4.17%	+1.19%	-0.15%
12	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	4.07%	+0.46%	-0.42%
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	3.63%	+0.62%	+2.17%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	3.55%	+0.12%	-0.35%
15	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	2.86%	-0.35%	+0.07%
16	FAST	Fastenal Co	股票-工業	2.79%	+0.45%	-0.06%
17	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	2.75%	-0.35%	+4.62%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.52%	-0.05%	-0.30%
19	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.46%	-0.77%	-0.11%
20	IDA	Idacorp INC	股票-公用事業	2.43%	+0.34%	-0.34%
21	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.40%	+0.50%	-0.75%
22	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	2.10%	+0.16%	-0.94%
23	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.55%	+0.16%	-0.54%
24	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	1.44%	+0.09%	-0.44%
25	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.32%	-0.19%	-14.85%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.94%	-0.12%	—
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.62%	+0.22%	+62.28%
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.55%	-0.01%	—
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	-0.03%	-0.25%
30	TRMB	Trimble INC	股票-科技	0.48%	-0.08%	—
31	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.47%	-0.08%	—
32	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.46%	+0.07%	-2.03%
33	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.45%	+0.02%	-3.93%
34	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.44%	+0.05%	—
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.37%	+0.08%	—
36	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.30%	+0.09%	—
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	-0.02%	+14.75%
38	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.27%	+0.02%	—
39	PSN	Parsons CORP	股票-科技	0.27%	—	+14.68%
40	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.18%	+0.02%	—
41	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.17%	+0.02%	—
42	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.15%	+0.03%	—
43	CBSH	Commerce Bancshares INC	股票-金融	0.13%	-0.01%	-2.17%
44	SCI	Service CORP International	股票-循環性消費	0.10%	—	—
45	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.10%	—	—
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.09%	-0.01%	—
47	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.09%	+0.09%	NEW
48	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	-6.67%
49	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.08%	+0.08%	NEW
50	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.08%	+0.08%	NEW

1–50 of 51

投資組合績效

Q3 2026績效

+8.6%

近4個季度績效

+19.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -2.6%
最大回撤: -9%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.01
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.6
資訊比率: -0.64
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +3.5%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.06
產業分散度: +5.7%
偏態: +0.06
峰態: -0.54
上檔潛力: +3.77

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	51	US$2.6億	15	1COST 2JNJ 3V 主要持股2026-03-31 1.COST 2.JNJ 3.V 4.WSM 5.AMD 6.GD 7.ORLY 8.AAPL 9.TSCO 10.GOOGL
2025-12-31	51	US$2.7億	15	1V 2COST 3AMD 主要持股2025-12-31 1.V 2.COST 3.AMD 4.WSM 5.TSCO 6.GD 7.GOOGL 8.JNJ 9.AAPL 10.ORLY
2025-09-30	51	US$2.7億	21	1V 2COST 3WSM 主要持股2025-09-30 1.V 2.COST 3.WSM 4.TSCO 5.ORLY 6.GD 7.AMD 8.AAPL 9.JNJ 10.WEC
2025-06-30	51	US$2.6億	0	1V 2COST 3WSM 主要持股2025-06-30 1.V 2.COST 3.WSM 4.TSCO 5.ORLY 6.GD 7.AMD 8.PG 9.ACN 10.AAPL
2025-03-31	49	US$2.6億	100	1V 2COST 3TSCO 主要持股2025-03-31 1.V 2.COST 3.TSCO 4.ORLY 5.WSM 6.PG 7.AAPL 8.FISV 9.JNJ 10.GD
2024-12-31	51	US$2.4億	0	122160k292826c3WSM 主要持股2024-12-31 1.22160k 2.92826c 3.WSM 4.TSCO 5.67103h 6.AAPL 7.g1151c 8.PG 9.GD 10.FISV
2024-09-30	52	US$2.5億	0	122160k2TSCO392826c 主要持股2024-09-30 1.22160k 2.TSCO 3.92826c 4.WSM 5.67103h 6.PG 7.g1151c 8.GD 9.AAPL 10.JNJ
2024-06-30	53	US$2.3億	0	122160k292826c3TSCO 主要持股2024-06-30 1.22160k 2.92826c 3.TSCO 4.WSM 5.67103h 6.GD 7.PG 8.AAPL 9.g1151c 10.JNJ
2024-03-31	52	US$2.4億	0	192826c2WSM 3TSCO 主要持股2024-03-31 1.92826c 2.WSM 3.TSCO 4.22160k 5.67103h 6.g1151c 7.PG 8.GD 9.JNJ 10.AAPL
2023-12-31	52	US$2.1億	0	192826c2TSCO322160k 主要持股2023-12-31 1.92826c 2.TSCO 3.22160k 4.67103h 5.g1151c 6.AAPL 7.WSM 8.JNJ 9.GD 10.PG
2023-09-30	51	US$2.1億	0	192826c2TSCO367103h 主要持股2023-09-30 1.92826c 2.TSCO 3.67103h 4.22160k 5.AAPL 6.g1151c 7.JNJ 8.PG 9.GD 10.WSM
2023-06-30	53	US$2.2億	0	192826c267103h3TSCO 主要持股2023-06-30 1.92826c 2.67103h 3.TSCO 4.AAPL 5.JNJ 6.22160k 7.PG 8.g1151c 9.GD 10.BDX
2023-03-31	52	US$2.1億	0	1TSCO292826c367103h 主要持股2023-03-31 1.TSCO 2.92826c 3.67103h 4.JNJ 5.AAPL 6.22160k 7.PG 8.g1151c 9.GD 10.BDX
2022-12-31	53	US$2.0億	0	1TSCO292826c367103h 主要持股2022-12-31 1.TSCO 2.92826c 3.67103h 4.JNJ 5.PG 6.GD 7.22160k 8.g1151c 9.AAPL 10.BDX
2022-09-30	54	US$1.9億	0	1TSCO292826c3JNJ 主要持股2022-09-30 1.TSCO 2.92826c 3.JNJ 4.67103h 5.22160k 6.AAPL 7.g1151c 8.PG 9.GD 10.BDX
2022-06-30	55	US$2.1億	0	192826c2JNJ 3TSCO 主要持股2022-06-30 1.92826c 2.JNJ 3.TSCO 4.67103h 5.AAPL 6.22160k 7.PG 8.g1151c 9.GD 10.INTC
2022-03-31	62	US$2.5億	0	1TSCO292826c3AAPL 主要持股2022-03-31 1.TSCO 2.92826c 3.AAPL 4.67103h 5.JNJ 6.22160k 7.g1151c 8.CGNX 9.PG 10.INTC
2021-12-31	62	US$2.6億	0	1TSCO292826c3AAPL 主要持股2021-12-31 1.TSCO 2.92826c 3.AAPL 4.g1151c 5.67103h 6.JNJ 7.22160k 8.PG 9.INTC 10.CGNX
2021-09-30	65	US$2.4億	0	192826c2TSCO3g1151c 主要持股2021-09-30 1.92826c 2.TSCO 3.g1151c 4.JNJ 5.67103h 6.AAPL 7.INTC 8.CGNX 9.PG 10.WSM
2021-06-30	65	US$2.7億	100	192826c2g1151c3TSCO 主要持股2021-06-30 1.92826c 2.g1151c 3.TSCO 4.JNJ 5.INTC 6.67103h 7.CGNX 8.AAPL 9.WSM 10.PG
2021-03-31	67	US$2.7億	13	192826c2TSCO 3INTC 主要持股2021-03-31 1.92826c 2.TSCO 3.INTC 4.g1151c 5.JNJ 6.CGNX 7.67103h 8.WSM 9.AAPL 10.PG
2020-12-31	64	US$2.5億	12	192826c2g1151c3JNJ 主要持股2020-12-31 1.92826c 2.g1151c 3.JNJ 4.TSCO 5.AAPL 6.INTC 7.CGNX 8.PG 9.67103h 10.22160k
2020-09-30	62	US$2.2億	11	192826c2TSCO 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.92826c 2.TSCO 3.JNJ 4.INTC 5.g1151c 6.AAPL 7.CGNX 8.67103h 9.PG 10.22160k
2020-06-30	58	US$2.1億	25	192826c2INTC 3TSCO 主要持股2020-06-30 1.92826c 2.INTC 3.TSCO 4.JNJ 5.g1151c 6.67103h 7.CGNX 8.PG 9.AAPL 10.WSM
2020-03-31	55	US$1.7億	26	192826c2INTC 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.92826c 2.INTC 3.JNJ 4.g1151c 5.TSCO 6.PG 7.67103h 8.CGNX 9.22160k 10.88579y
2019-12-31	57	US$2.0億	11	192826c2INTC 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.92826c 2.INTC 3.JNJ 4.g1151c 5.67103h 6.PG 7.CGNX 8.TSCO 9.WSM 10.BDX
2019-09-30	58	US$1.9億	12	192826c2INTC 3JNJ 主要持股2019-09-30 1.92826c 2.INTC 3.JNJ 4.67103h 5.g1151c 6.PG 7.TSCO 8.CGNX 9.WSM 10.BDX
2019-06-30	57	US$1.9億	8	192826c2JNJ3g1151c 主要持股2019-06-30 1.92826c 2.JNJ 3.g1151c 4.INTC 5.67103h 6.TSCO 7.PG 8.CGNX 9.WSM 10.88579y
2019-03-31	55	US$1.9億	21	192826c2INTC367103h 主要持股2019-03-31 1.92826c 2.INTC 3.67103h 4.JNJ 5.g1151c 6.PG 7.TSCO 8.CGNX 9.88579y 10.BDX
2018-12-31	53	US$1.6億	18	192826c2JNJ 3INTC 主要持股2018-12-31 1.92826c 2.JNJ 3.INTC 4.67103h 5.g1151c 6.PG 7.TSCO 8.88579y 9.CGNX 10.BDX
2018-09-30	55	US$1.9億	14	192826c2JNJ3g1151c 主要持股2018-09-30 1.92826c 2.JNJ 3.g1151c 4.INTC 5.67103h 6.CGNX 7.88579y 8.TSCO 9.PG 10.WSM
2018-06-30	54	US$1.7億	13	192826c2INTC3g1151c 主要持股2018-06-30 1.92826c 2.INTC 3.g1151c 4.JNJ 5.67103h 6.88579y 7.CGNX 8.TSCO 9.PG 10.WSM
2018-03-31	55	US$1.7億	9	192826c2INTC 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.92826c 2.INTC 3.JNJ 4.g1151c 5.CGNX 6.88579y 7.67103h 8.PG 9.ITW 10.WSM
2017-12-31	54	US$1.7億	17	1JNJ292826c3INTC 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.92826c 3.INTC 4.g1151c 5.CGNX 6.88579y 7.PG 8.67103h 9.ITW 10.WSM
2017-09-30	54	US$1.9億	17	192826c2JNJ 3INTC 主要持股2017-09-30 1.92826c 2.JNJ 3.INTC 4.g1151c 5.88579y 6.CGNX 7.PG 8.ITW 9.67103h 10.SLB
2017-06-30	53	US$1.7億	11	192826c2JNJ3g1151c 主要持股2017-06-30 1.92826c 2.JNJ 3.g1151c 4.INTC 5.88579y 6.PG 7.ITW 8.67103h 9.CGNX 10.SLB
2017-03-31	52	US$1.8億	10	192826c2JNJ 3INTC 主要持股2017-03-31 1.92826c 2.JNJ 3.INTC 4.g1151c 5.PG 6.67103h 7.88579y 8.ITW 9.CGNX 10.GNTX
2016-12-31	48	US$1.7億	9	192826c2JNJ 3INTC 主要持股2016-12-31 1.92826c 2.JNJ 3.INTC 4.g1151c 5.67103h 6.PG 7.88579y 8.ITW 9.SLB 10.TSCO
2016-09-30	48	US$1.6億	9	192826c2JNJ 3INTC 主要持股2016-09-30 1.92826c 2.JNJ 3.INTC 4.g1151c 5.PG 6.67103h 7.88579y 8.ITW 9.SLB 10.30219g
2016-06-30	46	US$1.6億	15	1JNJ292826c367103h 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.92826c 3.67103h 4.INTC 5.g1151c 6.PG 7.88579y 8.TSCO 9.SLB 10.30219g
2016-03-31	48	US$1.6億	19	192826c267103h3JNJ 主要持股2016-03-31 1.92826c 2.67103h 3.JNJ 4.INTC 5.g1151c 6.PG 7.88579y 8.TSCO 9.92343v 10.SLB
2015-12-31	48	US$1.6億	10	192826c2INTC 3CB 主要持股2015-12-31 1.92826c 2.INTC 3.CB 4.JNJ 5.67103h 6.g1151c 7.PG 8.30219g 9.TSCO 10.88579y
2015-09-30	50	US$1.5億	13	192826c267103h3CB 主要持股2015-09-30 1.92826c 2.67103h 3.CB 4.INTC 5.JNJ 6.g1151c 7.PG 8.30219g 9.TSCO 10.SLB
2015-06-30	54	US$1.6億	8	192826c2JNJ 3INTC 主要持股2015-06-30 1.92826c 2.JNJ 3.INTC 4.67103h 5.30219g 6.PG 7.g1151c 8.CB 9.SLB 10.TSCO
2015-03-31	49	US$1.6億	9	1JNJ 2INTC392826c 主要持股2015-03-31 1.JNJ 2.INTC 3.92826c 4.30219g 5.PG 6.67103h 7.CB 8.g1151c 9.SLB 10.88579y
2014-12-31	52	US$1.7億	14	1INTC 2JNJ 3PG 主要持股2014-12-31 1.INTC 2.JNJ 3.PG 4.92826c 5.30219g 6.CB 7.67103h 8.g1151c 9.SLB 10.88579y
2014-09-30	55	US$1.6億	7	1INTC 2JNJ 3PG 主要持股2014-09-30 1.INTC 2.JNJ 3.PG 4.SLB 5.92826c 6.30219g 7.CB 8.g1151c 9.67103h 10.88579y
2014-06-30	56	US$1.6億	19	1JNJ 2SLB 3INTC 主要持股2014-06-30 1.JNJ 2.SLB 3.INTC 4.PG 5.92826c 6.CB 7.30219g 8.g1151c 9.30231g 10.67103h
2014-03-31	62	US$1.8億	9	192826c2INTC 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.92826c 2.INTC 3.JNJ 4.SLB 5.PG 6.30219g 7.g1151c 8.67103h 9.FAST 10.CB
2013-12-31	64	US$1.8億	15	192826c2INTC 3PG 主要持股2013-12-31 1.92826c 2.INTC 3.PG 4.JNJ 5.SLB 6.g1151c 7.CB 8.67103h 9.FAST 10.30231g
2013-09-30	59	US$1.6億	15	192826c2INTC 3SLB 主要持股2013-09-30 1.92826c 2.INTC 3.SLB 4.PG 5.JNJ 6.FAST 7.CB 8.67103h 9.g1151c 10.SU
2013-06-30	66	US$1.6億	—	1INTC292826c3PG 主要持股2013-06-30 1.INTC 2.92826c 3.PG 4.JNJ 5.CB 6.SLB 7.FAST 8.g1151c 9.67103h 10.30231g

本季持股變動

Thomas Story & Son LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Houlihan Lokey INC (HLI); 清倉: Blackstone INC (BX); 新建倉: Enterprise Products Partners (EPD); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: American Electric Power (AEP).

Thomas Story & Son LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+1.2%	-0.15%	減碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+1.1%	-0.20%	減碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+1.1%	-0.27%	減碼
4	MRK	Merck & Co. INC.	+0.6%	+2.17%	加碼
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	-0.75%	減碼
6	WEC	Wec Energy Group INC	+0.5%	-0.42%	減碼
7	FAST	Fastenal Co	+0.5%	-0.06%	減碼
8	IDA	Idacorp INC	+0.3%	-0.34%	減碼
9	GD	General Dynamics CORP	+0.3%	-0.27%	減碼
10	WSM	Williams-sonoma INC	+0.2%	-0.81%	減碼
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+62.28%	加碼
12	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.2%	-0.17%	減碼
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-0.54%	減碼
14	ITW	Illinois Tool Works	+0.2%	-0.94%	減碼
15	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	-0.35%	減碼
16	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	—	不變
17	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	+0.1%	-0.44%	減碼
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
19	LIN	Linde plc	+0.1%	-2.03%	減碼
20	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	—	不變
21	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不變
22	SO	Southern Co/the	0%	—	不變
23	UNP	Union Pacific CORP	0%	—	不變
24	AMGN	Amgen INC	0%	—	不變
25	MCK	Mckesson CORP	0%	-3.93%	減碼
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-6.67%	減碼
28	CBSH	Commerce Bancshares INC	0%	-2.17%	減碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
30	MSFT	Microsoft CORP	0%	+14.75%	加碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.25%	減碼
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.30%	減碼
33	PAYX	Paychex INC	-0.1%	—	不變
34	TRMB	Trimble INC	-0.1%	—	不變
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
36	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	-0.80%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.28%	減碼
38	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	-14.85%	減碼
39	TSCO	Tractor Supply Company	-0.3%	-0.18%	減碼
40	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	+4.62%	加碼
41	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.4%	+0.07%	加碼
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-8.17%	減碼
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.7%	-0.28%	減碼
44	ACN	Accenture plc	-0.8%	-0.11%	減碼
45	HLI	Houlihan Lokey INC	—	EXIT	清倉
46	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
47	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
49	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建倉
50	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Thomas Story & Son LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Thomas Story & Son LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 51 個已申報部位之中。

Thomas Story & Son LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Thomas Story & Son LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1723.3萬 (6.6%) 2. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1530.0萬 (5.9%) 3. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1462.9萬 (5.6%) 4. Williams-sonoma INC (WSM) — US$1408.3萬 (5.4%) 5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1385.8萬 (5.3%)

Thomas Story & Son LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Thomas Story & Son LLC 共進行了 38 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Houlihan Lokey INC (HLI); 清倉: Blackstone INC (BX); 新建倉: Enterprise Products Partners (EPD); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: American Electric Power (AEP)

Thomas Story & Son LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Thomas Story & Son LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 20.3% • Consumer Discretionary: 15.3% • Health Care: 14.1% • Industrials: 12.8% • Consumer Staples: 12.0% • Financials: 8.9%

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Cadinha & Co LLC

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集中度15.9

持倉穩定性32.8

產業集中度41.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Costco Wholesale CORP

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Williams Jones & Associates LLC

CIK 0000949743

申報總市值

US$48.2億

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2019-06-30

資料過舊，未更新

集中度6.6

持倉穩定性13.2

產業集中度51.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Visa Inc-class A Shares

查看詳情

Thomas Story & Son LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001505207

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 51

THOMAS STORY & SON LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 15.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.95
持倉穩定性: 15.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 39.69
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.73

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.03），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 CVX
-0.2%　US$285.0萬
加碼 JNJ
-0.2%　US$232.0萬
加碼 COST
-0.3%　US$227.8萬
減碼 ACN
-0.1%　-US$227.3萬
減碼 V
-0.3%　-US$239.4萬
減碼 GOOGL
-8.2%　-US$203.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	6.61%	+1.05%	-0.27%
2	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	5.87%	+1.05%	-0.20%
3	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.62%	-0.71%	-0.28%
4	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	5.41%	+0.24%	-0.81%
5	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	5.32%	-0.15%	-0.80%
6	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	5.14%	+0.25%	-0.27%
7	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	4.86%	+0.20%	-0.17%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.62%	-0.18%	-0.28%
9	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	4.58%	-0.32%	-0.18%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.22%	-0.62%	-8.17%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	4.17%	+1.19%	-0.15%
12	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	4.07%	+0.46%	-0.42%
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	3.63%	+0.62%	+2.17%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	3.55%	+0.12%	-0.35%
15	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	2.86%	-0.35%	+0.07%
16	FAST	Fastenal Co	股票-工業	2.79%	+0.45%	-0.06%
17	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	2.75%	-0.35%	+4.62%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.52%	-0.05%	-0.30%
19	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.46%	-0.77%	-0.11%
20	IDA	Idacorp INC	股票-公用事業	2.43%	+0.34%	-0.34%
21	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.40%	+0.50%	-0.75%
22	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	2.10%	+0.16%	-0.94%
23	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.55%	+0.16%	-0.54%
24	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	1.44%	+0.09%	-0.44%
25	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.32%	-0.19%	-14.85%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.94%	-0.12%	—
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.62%	+0.22%	+62.28%
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.55%	-0.01%	—
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	-0.03%	-0.25%
30	TRMB	Trimble INC	股票-科技	0.48%	-0.08%	—
31	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.47%	-0.08%	—
32	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.46%	+0.07%	-2.03%
33	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.45%	+0.02%	-3.93%
34	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.44%	+0.05%	—
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.37%	+0.08%	—
36	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.30%	+0.09%	—
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	-0.02%	+14.75%
38	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.27%	+0.02%	—
39	PSN	Parsons CORP	股票-科技	0.27%	—	+14.68%
40	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.18%	+0.02%	—
41	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.17%	+0.02%	—
42	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.15%	+0.03%	—
43	CBSH	Commerce Bancshares INC	股票-金融	0.13%	-0.01%	-2.17%
44	SCI	Service CORP International	股票-循環性消費	0.10%	—	—
45	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.10%	—	—
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.09%	-0.01%	—
47	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.09%	+0.09%	NEW
48	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	-6.67%
49	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.08%	+0.08%	NEW
50	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.08%	+0.08%	NEW

1–50 of 51

投資組合績效

Q3 2026績效

+8.6%

近4個季度績效

+19.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -2.6%
最大回撤: -9%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.01
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.6
資訊比率: -0.64
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +3.5%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.06
產業分散度: +5.7%
偏態: +0.06
峰態: -0.54
上檔潛力: +3.77

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	51	US$2.6億	15	1COST 2JNJ 3V 主要持股2026-03-31 1.COST 2.JNJ 3.V 4.WSM 5.AMD 6.GD 7.ORLY 8.AAPL 9.TSCO 10.GOOGL
2025-12-31	51	US$2.7億	15	1V 2COST 3AMD 主要持股2025-12-31 1.V 2.COST 3.AMD 4.WSM 5.TSCO 6.GD 7.GOOGL 8.JNJ 9.AAPL 10.ORLY
2025-09-30	51	US$2.7億	21	1V 2COST 3WSM 主要持股2025-09-30 1.V 2.COST 3.WSM 4.TSCO 5.ORLY 6.GD 7.AMD 8.AAPL 9.JNJ 10.WEC
2025-06-30	51	US$2.6億	0	1V 2COST 3WSM 主要持股2025-06-30 1.V 2.COST 3.WSM 4.TSCO 5.ORLY 6.GD 7.AMD 8.PG 9.ACN 10.AAPL
2025-03-31	49	US$2.6億	100	1V 2COST 3TSCO 主要持股2025-03-31 1.V 2.COST 3.TSCO 4.ORLY 5.WSM 6.PG 7.AAPL 8.FISV 9.JNJ 10.GD
2024-12-31	51	US$2.4億	0	122160k292826c3WSM 主要持股2024-12-31 1.22160k 2.92826c 3.WSM 4.TSCO 5.67103h 6.AAPL 7.g1151c 8.PG 9.GD 10.FISV
2024-09-30	52	US$2.5億	0	122160k2TSCO392826c 主要持股2024-09-30 1.22160k 2.TSCO 3.92826c 4.WSM 5.67103h 6.PG 7.g1151c 8.GD 9.AAPL 10.JNJ
2024-06-30	53	US$2.3億	0	122160k292826c3TSCO 主要持股2024-06-30 1.22160k 2.92826c 3.TSCO 4.WSM 5.67103h 6.GD 7.PG 8.AAPL 9.g1151c 10.JNJ
2024-03-31	52	US$2.4億	0	192826c2WSM 3TSCO 主要持股2024-03-31 1.92826c 2.WSM 3.TSCO 4.22160k 5.67103h 6.g1151c 7.PG 8.GD 9.JNJ 10.AAPL
2023-12-31	52	US$2.1億	0	192826c2TSCO322160k 主要持股2023-12-31 1.92826c 2.TSCO 3.22160k 4.67103h 5.g1151c 6.AAPL 7.WSM 8.JNJ 9.GD 10.PG
2023-09-30	51	US$2.1億	0	192826c2TSCO367103h 主要持股2023-09-30 1.92826c 2.TSCO 3.67103h 4.22160k 5.AAPL 6.g1151c 7.JNJ 8.PG 9.GD 10.WSM
2023-06-30	53	US$2.2億	0	192826c267103h3TSCO 主要持股2023-06-30 1.92826c 2.67103h 3.TSCO 4.AAPL 5.JNJ 6.22160k 7.PG 8.g1151c 9.GD 10.BDX
2023-03-31	52	US$2.1億	0	1TSCO292826c367103h 主要持股2023-03-31 1.TSCO 2.92826c 3.67103h 4.JNJ 5.AAPL 6.22160k 7.PG 8.g1151c 9.GD 10.BDX
2022-12-31	53	US$2.0億	0	1TSCO292826c367103h 主要持股2022-12-31 1.TSCO 2.92826c 3.67103h 4.JNJ 5.PG 6.GD 7.22160k 8.g1151c 9.AAPL 10.BDX
2022-09-30	54	US$1.9億	0	1TSCO292826c3JNJ 主要持股2022-09-30 1.TSCO 2.92826c 3.JNJ 4.67103h 5.22160k 6.AAPL 7.g1151c 8.PG 9.GD 10.BDX
2022-06-30	55	US$2.1億	0	192826c2JNJ 3TSCO 主要持股2022-06-30 1.92826c 2.JNJ 3.TSCO 4.67103h 5.AAPL 6.22160k 7.PG 8.g1151c 9.GD 10.INTC
2022-03-31	62	US$2.5億	0	1TSCO292826c3AAPL 主要持股2022-03-31 1.TSCO 2.92826c 3.AAPL 4.67103h 5.JNJ 6.22160k 7.g1151c 8.CGNX 9.PG 10.INTC
2021-12-31	62	US$2.6億	0	1TSCO292826c3AAPL 主要持股2021-12-31 1.TSCO 2.92826c 3.AAPL 4.g1151c 5.67103h 6.JNJ 7.22160k 8.PG 9.INTC 10.CGNX
2021-09-30	65	US$2.4億	0	192826c2TSCO3g1151c 主要持股2021-09-30 1.92826c 2.TSCO 3.g1151c 4.JNJ 5.67103h 6.AAPL 7.INTC 8.CGNX 9.PG 10.WSM
2021-06-30	65	US$2.7億	100	192826c2g1151c3TSCO 主要持股2021-06-30 1.92826c 2.g1151c 3.TSCO 4.JNJ 5.INTC 6.67103h 7.CGNX 8.AAPL 9.WSM 10.PG
2021-03-31	67	US$2.7億	13	192826c2TSCO 3INTC 主要持股2021-03-31 1.92826c 2.TSCO 3.INTC 4.g1151c 5.JNJ 6.CGNX 7.67103h 8.WSM 9.AAPL 10.PG
2020-12-31	64	US$2.5億	12	192826c2g1151c3JNJ 主要持股2020-12-31 1.92826c 2.g1151c 3.JNJ 4.TSCO 5.AAPL 6.INTC 7.CGNX 8.PG 9.67103h 10.22160k
2020-09-30	62	US$2.2億	11	192826c2TSCO 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.92826c 2.TSCO 3.JNJ 4.INTC 5.g1151c 6.AAPL 7.CGNX 8.67103h 9.PG 10.22160k
2020-06-30	58	US$2.1億	25	192826c2INTC 3TSCO 主要持股2020-06-30 1.92826c 2.INTC 3.TSCO 4.JNJ 5.g1151c 6.67103h 7.CGNX 8.PG 9.AAPL 10.WSM
2020-03-31	55	US$1.7億	26	192826c2INTC 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.92826c 2.INTC 3.JNJ 4.g1151c 5.TSCO 6.PG 7.67103h 8.CGNX 9.22160k 10.88579y
2019-12-31	57	US$2.0億	11	192826c2INTC 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.92826c 2.INTC 3.JNJ 4.g1151c 5.67103h 6.PG 7.CGNX 8.TSCO 9.WSM 10.BDX
2019-09-30	58	US$1.9億	12	192826c2INTC 3JNJ 主要持股2019-09-30 1.92826c 2.INTC 3.JNJ 4.67103h 5.g1151c 6.PG 7.TSCO 8.CGNX 9.WSM 10.BDX
2019-06-30	57	US$1.9億	8	192826c2JNJ3g1151c 主要持股2019-06-30 1.92826c 2.JNJ 3.g1151c 4.INTC 5.67103h 6.TSCO 7.PG 8.CGNX 9.WSM 10.88579y
2019-03-31	55	US$1.9億	21	192826c2INTC367103h 主要持股2019-03-31 1.92826c 2.INTC 3.67103h 4.JNJ 5.g1151c 6.PG 7.TSCO 8.CGNX 9.88579y 10.BDX
2018-12-31	53	US$1.6億	18	192826c2JNJ 3INTC 主要持股2018-12-31 1.92826c 2.JNJ 3.INTC 4.67103h 5.g1151c 6.PG 7.TSCO 8.88579y 9.CGNX 10.BDX
2018-09-30	55	US$1.9億	14	192826c2JNJ3g1151c 主要持股2018-09-30 1.92826c 2.JNJ 3.g1151c 4.INTC 5.67103h 6.CGNX 7.88579y 8.TSCO 9.PG 10.WSM
2018-06-30	54	US$1.7億	13	192826c2INTC3g1151c 主要持股2018-06-30 1.92826c 2.INTC 3.g1151c 4.JNJ 5.67103h 6.88579y 7.CGNX 8.TSCO 9.PG 10.WSM
2018-03-31	55	US$1.7億	9	192826c2INTC 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.92826c 2.INTC 3.JNJ 4.g1151c 5.CGNX 6.88579y 7.67103h 8.PG 9.ITW 10.WSM
2017-12-31	54	US$1.7億	17	1JNJ292826c3INTC 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.92826c 3.INTC 4.g1151c 5.CGNX 6.88579y 7.PG 8.67103h 9.ITW 10.WSM
2017-09-30	54	US$1.9億	17	192826c2JNJ 3INTC 主要持股2017-09-30 1.92826c 2.JNJ 3.INTC 4.g1151c 5.88579y 6.CGNX 7.PG 8.ITW 9.67103h 10.SLB
2017-06-30	53	US$1.7億	11	192826c2JNJ3g1151c 主要持股2017-06-30 1.92826c 2.JNJ 3.g1151c 4.INTC 5.88579y 6.PG 7.ITW 8.67103h 9.CGNX 10.SLB
2017-03-31	52	US$1.8億	10	192826c2JNJ 3INTC 主要持股2017-03-31 1.92826c 2.JNJ 3.INTC 4.g1151c 5.PG 6.67103h 7.88579y 8.ITW 9.CGNX 10.GNTX
2016-12-31	48	US$1.7億	9	192826c2JNJ 3INTC 主要持股2016-12-31 1.92826c 2.JNJ 3.INTC 4.g1151c 5.67103h 6.PG 7.88579y 8.ITW 9.SLB 10.TSCO
2016-09-30	48	US$1.6億	9	192826c2JNJ 3INTC 主要持股2016-09-30 1.92826c 2.JNJ 3.INTC 4.g1151c 5.PG 6.67103h 7.88579y 8.ITW 9.SLB 10.30219g
2016-06-30	46	US$1.6億	15	1JNJ292826c367103h 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.92826c 3.67103h 4.INTC 5.g1151c 6.PG 7.88579y 8.TSCO 9.SLB 10.30219g
2016-03-31	48	US$1.6億	19	192826c267103h3JNJ 主要持股2016-03-31 1.92826c 2.67103h 3.JNJ 4.INTC 5.g1151c 6.PG 7.88579y 8.TSCO 9.92343v 10.SLB
2015-12-31	48	US$1.6億	10	192826c2INTC 3CB 主要持股2015-12-31 1.92826c 2.INTC 3.CB 4.JNJ 5.67103h 6.g1151c 7.PG 8.30219g 9.TSCO 10.88579y
2015-09-30	50	US$1.5億	13	192826c267103h3CB 主要持股2015-09-30 1.92826c 2.67103h 3.CB 4.INTC 5.JNJ 6.g1151c 7.PG 8.30219g 9.TSCO 10.SLB
2015-06-30	54	US$1.6億	8	192826c2JNJ 3INTC 主要持股2015-06-30 1.92826c 2.JNJ 3.INTC 4.67103h 5.30219g 6.PG 7.g1151c 8.CB 9.SLB 10.TSCO
2015-03-31	49	US$1.6億	9	1JNJ 2INTC392826c 主要持股2015-03-31 1.JNJ 2.INTC 3.92826c 4.30219g 5.PG 6.67103h 7.CB 8.g1151c 9.SLB 10.88579y
2014-12-31	52	US$1.7億	14	1INTC 2JNJ 3PG 主要持股2014-12-31 1.INTC 2.JNJ 3.PG 4.92826c 5.30219g 6.CB 7.67103h 8.g1151c 9.SLB 10.88579y
2014-09-30	55	US$1.6億	7	1INTC 2JNJ 3PG 主要持股2014-09-30 1.INTC 2.JNJ 3.PG 4.SLB 5.92826c 6.30219g 7.CB 8.g1151c 9.67103h 10.88579y
2014-06-30	56	US$1.6億	19	1JNJ 2SLB 3INTC 主要持股2014-06-30 1.JNJ 2.SLB 3.INTC 4.PG 5.92826c 6.CB 7.30219g 8.g1151c 9.30231g 10.67103h
2014-03-31	62	US$1.8億	9	192826c2INTC 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.92826c 2.INTC 3.JNJ 4.SLB 5.PG 6.30219g 7.g1151c 8.67103h 9.FAST 10.CB
2013-12-31	64	US$1.8億	15	192826c2INTC 3PG 主要持股2013-12-31 1.92826c 2.INTC 3.PG 4.JNJ 5.SLB 6.g1151c 7.CB 8.67103h 9.FAST 10.30231g
2013-09-30	59	US$1.6億	15	192826c2INTC 3SLB 主要持股2013-09-30 1.92826c 2.INTC 3.SLB 4.PG 5.JNJ 6.FAST 7.CB 8.67103h 9.g1151c 10.SU
2013-06-30	66	US$1.6億	—	1INTC292826c3PG 主要持股2013-06-30 1.INTC 2.92826c 3.PG 4.JNJ 5.CB 6.SLB 7.FAST 8.g1151c 9.67103h 10.30231g

本季持股變動

Thomas Story & Son LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+1.2%	-0.15%	減碼
2	JNJ	Johnson & Johnson	+1.1%	-0.20%	減碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+1.1%	-0.27%	減碼
4	MRK	Merck & Co. INC.	+0.6%	+2.17%	加碼
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	-0.75%	減碼
6	WEC	Wec Energy Group INC	+0.5%	-0.42%	減碼
7	FAST	Fastenal Co	+0.5%	-0.06%	減碼
8	IDA	Idacorp INC	+0.3%	-0.34%	減碼
9	GD	General Dynamics CORP	+0.3%	-0.27%	減碼
10	WSM	Williams-sonoma INC	+0.2%	-0.81%	減碼
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+62.28%	加碼
12	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.2%	-0.17%	減碼
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-0.54%	減碼
14	ITW	Illinois Tool Works	+0.2%	-0.94%	減碼
15	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	-0.35%	減碼
16	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	—	不變
17	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	+0.1%	-0.44%	減碼
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
19	LIN	Linde plc	+0.1%	-2.03%	減碼
20	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	—	不變
21	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不變
22	SO	Southern Co/the	0%	—	不變
23	UNP	Union Pacific CORP	0%	—	不變
24	AMGN	Amgen INC	0%	—	不變
25	MCK	Mckesson CORP	0%	-3.93%	減碼
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-6.67%	減碼
28	CBSH	Commerce Bancshares INC	0%	-2.17%	減碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
30	MSFT	Microsoft CORP	0%	+14.75%	加碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.25%	減碼
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.30%	減碼
33	PAYX	Paychex INC	-0.1%	—	不變
34	TRMB	Trimble INC	-0.1%	—	不變
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
36	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	-0.80%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.28%	減碼
38	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	-14.85%	減碼
39	TSCO	Tractor Supply Company	-0.3%	-0.18%	減碼
40	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	+4.62%	加碼
41	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.4%	+0.07%	加碼
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-8.17%	減碼
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.7%	-0.28%	減碼
44	ACN	Accenture plc	-0.8%	-0.11%	減碼
45	HLI	Houlihan Lokey INC	—	EXIT	清倉
46	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
47	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
49	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建倉
50	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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