Owen LaRue, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001965328

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 128

Owen LaRue, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 128 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 33.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.53
持倉穩定性: 33.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 93.07
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.54

Owen LaRue, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 38 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 128 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CSHI
+322.6%　US$1065.3萬
減碼 SGOV
-16.1%　-US$393.5萬
減碼 NTRL
-82.6%　-US$353.8萬
加碼 BUCK
+132.0%　US$340.3萬
減碼 PLTR
-4.5%　-US$301.3萬
減碼 MSFT
-27.8%　-US$288.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	8.03%	-1.43%	-16.06%
2	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	5.35%	+4.10%	+322.64%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.19%	—	+4.70%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.60%	-0.33%	-0.89%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	4.40%	—	-0.75%
6	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	4.24%	-1.11%	-4.51%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.20%	-0.54%	-7.10%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.89%	-0.31%	-4.42%
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.49%	+0.31%	+9.86%
10	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	ETF-其他	2.31%	-0.30%	-10.16%
11	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公債	2.31%	+1.31%	+132.05%
12	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	1.69%	—	+3.40%
13	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	1.68%	—	+4.83%
14	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.64%	-0.35%	-23.67%
15	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	1.63%	+0.17%	+4.76%
16	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.60%	+0.19%	+0.86%
17	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.51%	+0.33%	+29.48%
18	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.45%	—	+0.45%
19	DOW	Dow INC	股票-原物料	1.41%	+1.41%	NEW
20	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-其他	1.37%	-0.86%	-30.16%
21	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.37%	—	-16.88%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.37%	-1.08%	-27.84%
23	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.34%	+0.35%	+34.15%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.34%	+0.28%	+5.57%
25	DNP	Dnp Select Income Fund INC	股票-金融	1.33%	-0.18%	-15.41%
26	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	1.30%	+0.36%	+47.74%
27	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	1.21%	—	+21.24%
28	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.04%	-0.33%	-23.65%
29	CPNS	Calamos Nsdq 100 Alt Sept	ETF-其他	0.95%	—	-10.91%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.92%	—	+8.30%
31	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.78%	—	+2.58%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	-0.38%	-26.33%
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.77%
34	XV	Simplify Target 15 Distr ETF	ETF-其他	0.73%	-0.56%	-39.84%
35	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.72%	—	+25.18%
36	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.69%	—	-2.66%
37	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.68%	+0.29%	+76.34%
38	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.63%	—	+11.04%
39	GE	General Electric	股票-工業	0.63%	—	-3.47%
40	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	ETF-其他	0.61%	—	-1.35%
41	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.60%	—	+31.34%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	+0.59%	NEW
43	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.58%	—	-0.37%
44	CPRO	Cals Rus 2000 S A P ETF Oct	ETF-其他	0.58%	—	-0.11%
45	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.57%	-0.56%	-44.61%
46	C	Citigroup INC	股票-金融	0.57%	—	-9.20%
47	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.53%	—	+36.89%
48	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	—	+42.11%
49	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.49%	+0.39%	+333.85%
50	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	ETF-其他	0.48%	—	+0.01%

1–50 of 128

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: +4.1%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +21.9%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3.85
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.42
卡瑪比率: +3.38
資訊比率: +0.53
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +35.3%
最差12個月: +14.3%
效率比率: +0.71
夏普比率: +1.67
產業分散度: +14.9%
偏態: +0.09
峰態: -0.64
上檔潛力: +5.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	128	US$2.6億	33	1SGOV 2CSHI 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.CSHI 3.QQQ 4.AAPL 5.COWZ 6.PLTR 7.JPM 8.NVDA 9.SDVY 10.FIIG
2025-12-31	120	US$2.6億	27	1SGOV 2PLTR 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.PLTR 3.QQQ 4.AAPL 5.COWZ 6.JPM 7.NVDA 8.FIIG 9.MSFT 10.SVOL
2025-09-30	117	US$2.5億	49	1SGOV 2PLTR 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.PLTR 3.QQQ 4.AAPL 5.COWZ 6.NVDA 7.JPM 8.SDVY 9.MSFT 10.FIIG
2025-06-30	104	US$2.4億	0	1SGOV 2PLTR 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.PLTR 3.QQQ 4.JPM 5.AAPL 6.COWZ 7.MSFT 8.NVDA 9.FIIG 10.NTRL
2025-03-31	92	US$2.0億	0	1SGOV 2AAPL 3COWZ 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.AAPL 3.COWZ 4.QQQ 5.JPM 6.PLTR 7.MSFT 8.NVDA 9.FIIG 10.FDD
2024-12-31	90	US$1.9億	0	1SGOV 2AAPL 3COWZ 主要持股2024-12-31 1.SGOV 2.AAPL 3.COWZ 4.QQQ 5.PLTR 6.JPM 7.MSFT 8.NVDA 9.FIIG 10.NTRL
2024-09-30	95	US$1.9億	0	1EDV 2AAPL 3COWZ 主要持股2024-09-30 1.EDV 2.AAPL 3.COWZ 4.QQQ 5.JPM 6.LGOV 7.NVDA 8.MSFT 9.FIIG 10.NTRL
2024-06-30	83	US$1.6億	0	1AAPL 2COWZ 3EDV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.COWZ 3.EDV 4.QQQ 5.NVDA 6.JPM 7.MSFT 8.LGOV 9.NTRL 10.LLY
2024-03-31	89	US$1.6億	0	1EDV 2COWZ 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.EDV 2.COWZ 3.AAPL 4.JPM 5.QQQ 6.MSFT 7.HYD 8.LGOV 9.NVDA 10.NTRL
2023-12-31	74	US$1.1億	0	1AAPL 2COWZ 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.COWZ 3.QQQ 4.MSFT 5.JPM 6.NTRL 7.EDV 8.SDVY 9.NVDA 10.CRWD
2023-09-30	72	US$9091.2萬	0	1AAPL 2COWZ 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.COWZ 3.QQQ 4.NTRL 5.MSFT 6.JPM 7.LLY 8.CVX 9.NVDA 10.CEG
2023-06-30	73	US$9511.4萬	0	1AAPL 2COWZ 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.COWZ 3.QQQ 4.MSFT 5.NTRL 6.MRK 7.NVDA 8.CVX 9.GRID 10.HYD
2023-03-31	72	US$9248.9萬	0	1AAPL 2STIP 3COWZ 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.STIP 3.COWZ 4.NTRL 5.MRK 6.FDG 7.CVX 8.SLV 9.SH1USD 10.DE
2022-12-31	72	US$9248.9萬	0	1AAPL 2STIP 3COWZ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.STIP 3.COWZ 4.NTRL 5.MRK 6.FDG 7.CVX 8.SLV 9.SH1USD 10.DE

本季持股變動

Owen LaRue, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Dow INC (DOW); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Sofi Technologies INC (SOFI); 新建倉: Corning INC (GLW); 新建倉: Procure Space ETF (UFO).

Owen LaRue, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	+4.1%	+322.64%	加碼
2	BUCK	Simplify Treasury Option INC	+1.3%	+132.05%	加碼
3	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.4%	+333.85%	加碼
4	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	+0.4%	+320.77%	加碼
5	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.4%	+47.74%	加碼
6	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.4%	+34.15%	加碼
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.3%	+29.48%	加碼
8	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.3%	+9.86%	加碼
9	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.3%	+76.34%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+5.57%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.86%	加碼
12	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	+0.2%	+4.76%	加碼
13	DNP	Dnp Select Income Fund INC	-0.2%	-15.41%	減碼
14	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	-35.88%	減碼
15	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	-0.3%	-43.36%	減碼
16	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	-0.3%	-10.16%	減碼
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-4.42%	減碼
18	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.89%	減碼
19	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.3%	-23.65%	減碼
20	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	-0.4%	-23.67%	減碼
21	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-26.33%	減碼
22	OKE	Oneok INC	-0.4%	-80.04%	減碼
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-7.10%	減碼
24	XV	Simplify Target 15 Distr ETF	-0.6%	-39.84%	減碼
25	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.6%	-44.61%	減碼
26	SLV	Ishares Silver Trust	-0.8%	-85.30%	減碼
27	CEG	Constellation Energy	-0.8%	-57.67%	減碼
28	SVOL	Simplify Volatility Premium	-0.9%	-30.16%	減碼
29	AMD	Advanced Micro Devices	-0.9%	-79.40%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-27.84%	減碼
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.1%	-4.51%	減碼
32	NTRL	First Trust Equity Market Ne	-1.3%	-82.57%	減碼
33	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.4%	-16.06%	減碼
34	DOW	Dow INC	—	NEW	新建倉
35	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
36	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清倉
37	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
38	UFO	Procure Space ETF	—	NEW	新建倉
39	FTXO	First Trust Nasdaq Bank ETF	—	EXIT	清倉
40	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	NEW	新建倉
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建倉
42	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
44	VNM	Vaneck Vietnam ETF	—	EXIT	清倉
45	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建倉
46	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
47	MLPA	Global X Mlp ETF	—	NEW	新建倉
48	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
49	CPNM	Cl Nd 100 St At Pr ETF - Mar	—	NEW	新建倉
50	AXP	American Express Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Owen LaRue, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Owen LaRue, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 128 個已申報部位之中。

Owen LaRue, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Owen LaRue, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$2092.5萬 (8.0%) 2. Neos Enhanced Income 1-3 Mon (CSHI) — US$1395.1萬 (5.3%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1351.5萬 (5.2%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1198.6萬 (4.6%) 5. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$1145.4萬 (4.4%)

Owen LaRue, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Owen LaRue, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dow INC (DOW); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Sofi Technologies INC (SOFI); 新建倉: Corning INC (GLW); 新建倉: Procure Space ETF (UFO)

Owen LaRue, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Owen LaRue, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 51.4% • Financials: 16.7% • Industrials: 7.5% • Health Care: 6.6% • Consumer Staples: 6.5% • Consumer Discretionary: 5.8%

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Owen LaRue, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001965328

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 128

Owen LaRue, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 128 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 33.1%。

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集中度: 10.53
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CSHI
+322.6%　US$1065.3萬
減碼 SGOV
-16.1%　-US$393.5萬
減碼 NTRL
-82.6%　-US$353.8萬
加碼 BUCK
+132.0%　US$340.3萬
減碼 PLTR
-4.5%　-US$301.3萬
減碼 MSFT
-27.8%　-US$288.2萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	8.03%	-1.43%	-16.06%
2	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	5.35%	+4.10%	+322.64%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.19%	—	+4.70%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.60%	-0.33%	-0.89%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	4.40%	—	-0.75%
6	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	4.24%	-1.11%	-4.51%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.20%	-0.54%	-7.10%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.89%	-0.31%	-4.42%
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.49%	+0.31%	+9.86%
10	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	ETF-其他	2.31%	-0.30%	-10.16%
11	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公債	2.31%	+1.31%	+132.05%
12	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	1.69%	—	+3.40%
13	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	1.68%	—	+4.83%
14	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.64%	-0.35%	-23.67%
15	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	1.63%	+0.17%	+4.76%
16	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.60%	+0.19%	+0.86%
17	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.51%	+0.33%	+29.48%
18	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.45%	—	+0.45%
19	DOW	Dow INC	股票-原物料	1.41%	+1.41%	NEW
20	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-其他	1.37%	-0.86%	-30.16%
21	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.37%	—	-16.88%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.37%	-1.08%	-27.84%
23	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.34%	+0.35%	+34.15%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.34%	+0.28%	+5.57%
25	DNP	Dnp Select Income Fund INC	股票-金融	1.33%	-0.18%	-15.41%
26	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	1.30%	+0.36%	+47.74%
27	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	1.21%	—	+21.24%
28	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.04%	-0.33%	-23.65%
29	CPNS	Calamos Nsdq 100 Alt Sept	ETF-其他	0.95%	—	-10.91%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.92%	—	+8.30%
31	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.78%	—	+2.58%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	-0.38%	-26.33%
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.77%
34	XV	Simplify Target 15 Distr ETF	ETF-其他	0.73%	-0.56%	-39.84%
35	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.72%	—	+25.18%
36	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.69%	—	-2.66%
37	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.68%	+0.29%	+76.34%
38	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.63%	—	+11.04%
39	GE	General Electric	股票-工業	0.63%	—	-3.47%
40	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	ETF-其他	0.61%	—	-1.35%
41	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.60%	—	+31.34%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	+0.59%	NEW
43	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.58%	—	-0.37%
44	CPRO	Cals Rus 2000 S A P ETF Oct	ETF-其他	0.58%	—	-0.11%
45	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.57%	-0.56%	-44.61%
46	C	Citigroup INC	股票-金融	0.57%	—	-9.20%
47	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.53%	—	+36.89%
48	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	—	+42.11%
49	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.49%	+0.39%	+333.85%
50	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	ETF-其他	0.48%	—	+0.01%

1–50 of 128

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +12.4%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: +4.1%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +21.9%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3.85
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.42
卡瑪比率: +3.38
資訊比率: +0.53
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +35.3%
最差12個月: +14.3%
效率比率: +0.71
夏普比率: +1.67
產業分散度: +14.9%
偏態: +0.09
峰態: -0.64
上檔潛力: +5.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	128	US$2.6億	33	1SGOV 2CSHI 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.CSHI 3.QQQ 4.AAPL 5.COWZ 6.PLTR 7.JPM 8.NVDA 9.SDVY 10.FIIG
2025-12-31	120	US$2.6億	27	1SGOV 2PLTR 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.PLTR 3.QQQ 4.AAPL 5.COWZ 6.JPM 7.NVDA 8.FIIG 9.MSFT 10.SVOL
2025-09-30	117	US$2.5億	49	1SGOV 2PLTR 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.PLTR 3.QQQ 4.AAPL 5.COWZ 6.NVDA 7.JPM 8.SDVY 9.MSFT 10.FIIG
2025-06-30	104	US$2.4億	0	1SGOV 2PLTR 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.PLTR 3.QQQ 4.JPM 5.AAPL 6.COWZ 7.MSFT 8.NVDA 9.FIIG 10.NTRL
2025-03-31	92	US$2.0億	0	1SGOV 2AAPL 3COWZ 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.AAPL 3.COWZ 4.QQQ 5.JPM 6.PLTR 7.MSFT 8.NVDA 9.FIIG 10.FDD
2024-12-31	90	US$1.9億	0	1SGOV 2AAPL 3COWZ 主要持股2024-12-31 1.SGOV 2.AAPL 3.COWZ 4.QQQ 5.PLTR 6.JPM 7.MSFT 8.NVDA 9.FIIG 10.NTRL
2024-09-30	95	US$1.9億	0	1EDV 2AAPL 3COWZ 主要持股2024-09-30 1.EDV 2.AAPL 3.COWZ 4.QQQ 5.JPM 6.LGOV 7.NVDA 8.MSFT 9.FIIG 10.NTRL
2024-06-30	83	US$1.6億	0	1AAPL 2COWZ 3EDV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.COWZ 3.EDV 4.QQQ 5.NVDA 6.JPM 7.MSFT 8.LGOV 9.NTRL 10.LLY
2024-03-31	89	US$1.6億	0	1EDV 2COWZ 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.EDV 2.COWZ 3.AAPL 4.JPM 5.QQQ 6.MSFT 7.HYD 8.LGOV 9.NVDA 10.NTRL
2023-12-31	74	US$1.1億	0	1AAPL 2COWZ 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.COWZ 3.QQQ 4.MSFT 5.JPM 6.NTRL 7.EDV 8.SDVY 9.NVDA 10.CRWD
2023-09-30	72	US$9091.2萬	0	1AAPL 2COWZ 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.COWZ 3.QQQ 4.NTRL 5.MSFT 6.JPM 7.LLY 8.CVX 9.NVDA 10.CEG
2023-06-30	73	US$9511.4萬	0	1AAPL 2COWZ 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.COWZ 3.QQQ 4.MSFT 5.NTRL 6.MRK 7.NVDA 8.CVX 9.GRID 10.HYD
2023-03-31	72	US$9248.9萬	0	1AAPL 2STIP 3COWZ 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.STIP 3.COWZ 4.NTRL 5.MRK 6.FDG 7.CVX 8.SLV 9.SH1USD 10.DE
2022-12-31	72	US$9248.9萬	0	1AAPL 2STIP 3COWZ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.STIP 3.COWZ 4.NTRL 5.MRK 6.FDG 7.CVX 8.SLV 9.SH1USD 10.DE

本季持股變動

Owen LaRue, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	+4.1%	+322.64%	加碼
2	BUCK	Simplify Treasury Option INC	+1.3%	+132.05%	加碼
3	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.4%	+333.85%	加碼
4	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	+0.4%	+320.77%	加碼
5	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.4%	+47.74%	加碼
6	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.4%	+34.15%	加碼
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.3%	+29.48%	加碼
8	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.3%	+9.86%	加碼
9	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.3%	+76.34%	加碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+5.57%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.86%	加碼
12	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	+0.2%	+4.76%	加碼
13	DNP	Dnp Select Income Fund INC	-0.2%	-15.41%	減碼
14	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	-35.88%	減碼
15	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	-0.3%	-43.36%	減碼
16	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	-0.3%	-10.16%	減碼
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-4.42%	減碼
18	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.89%	減碼
19	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.3%	-23.65%	減碼
20	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	-0.4%	-23.67%	減碼
21	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-26.33%	減碼
22	OKE	Oneok INC	-0.4%	-80.04%	減碼
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-7.10%	減碼
24	XV	Simplify Target 15 Distr ETF	-0.6%	-39.84%	減碼
25	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.6%	-44.61%	減碼
26	SLV	Ishares Silver Trust	-0.8%	-85.30%	減碼
27	CEG	Constellation Energy	-0.8%	-57.67%	減碼
28	SVOL	Simplify Volatility Premium	-0.9%	-30.16%	減碼
29	AMD	Advanced Micro Devices	-0.9%	-79.40%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-27.84%	減碼
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.1%	-4.51%	減碼
32	NTRL	First Trust Equity Market Ne	-1.3%	-82.57%	減碼
33	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.4%	-16.06%	減碼
34	DOW	Dow INC	—	NEW	新建倉
35	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
36	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清倉
37	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
38	UFO	Procure Space ETF	—	NEW	新建倉
39	FTXO	First Trust Nasdaq Bank ETF	—	EXIT	清倉
40	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	NEW	新建倉
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建倉
42	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
44	VNM	Vaneck Vietnam ETF	—	EXIT	清倉
45	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建倉
46	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
47	MLPA	Global X Mlp ETF	—	NEW	新建倉
48	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
49	CPNM	Cl Nd 100 St At Pr ETF - Mar	—	NEW	新建倉
50	AXP	American Express Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看