TFC Financial Management, Inc. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001827844

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$8.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 998

TFC Financial Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 998 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.1億，季度換手率為 8.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 46.17
持倉穩定性: 8.58
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 0

TFC Financial Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.115——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 998 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 10.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
+0.5%　-US$945.0萬
加碼 ESML
+1952.8%　US$353.0萬
加碼 SHY
+6.2%　US$457.3萬
減碼 IDEV
-2.1%　-US$90.6萬
減碼 MSFT
-2.2%　-US$199.5萬
加碼 XOM
+0.3%　US$202.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 998 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	26.81%	-1.66%	+0.49%
2	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	14.13%	-0.36%	-2.08%
3	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	10.08%	+0.39%	+6.24%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	6.50%	+0.01%	-1.87%
5	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	5.63%	-0.16%	+1.96%
6	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	5.43%	+0.07%	-0.86%
7	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.15%	-0.02%	-3.69%
8	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.32%	+2.32%	NEW
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.89%	—	+6.95%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.48%	+0.19%	-1.23%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.35%	-0.22%	-6.33%
12	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新興市場	1.32%	+0.01%	-0.05%
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.05%	—	+2.48%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.85%	+0.24%	+0.34%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	-0.27%	-2.16%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	-0.14%	-11.16%
17	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.57%	+0.06%	—
18	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.51%	+0.01%	+6.04%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.51%	-0.07%	-3.16%
20	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.46%	+0.44%	+1952.84%
21	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.45%	—	+0.05%
22	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.44%	-0.03%	—
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.37%	-0.10%	-2.44%
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.01%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.33%	-0.05%	-2.08%
26	JSTC	Adasina Social Justice Glb	ETF-其他	0.32%	—	+5.70%
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.31%	—	-2.96%
28	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.30%	-0.11%	-0.43%
29	ONB	Old National Bancorp	股票-金融	0.28%	-0.02%	-6.46%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.27%	—	-2.69%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.27%	+0.03%	+18.01%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.26%	—	+11.68%
33	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.26%	+0.04%	—
34	GE	General Electric	股票-工業	0.26%	-0.02%	-0.30%
35	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.31%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.25%	-0.02%	+2.48%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	—	+2.27%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.23%	—	+1.68%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.21%	+0.02%	+6.74%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+10.31%
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
42	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.18%	-0.03%	-12.41%
43	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.18%	+0.04%	+0.06%
44	HTFL	Heartflow INC	股票-其他	0.17%	+0.17%	NEW
45	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	0.16%	-0.04%	—
46	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.16%	-0.03%	-2.64%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.15%	—	-5.71%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.15%	-0.03%	-8.52%
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.15%	—	+0.29%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.15%	—	-8.54%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +36.4%
索提諾比率: +2.99
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.89
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +75.8%
負報酬月份佔比: +24.2%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.61
產業分散度: +9.8%
偏態: -0.57
峰態: -0.17
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	998	US$8.1億	9	1IVV 2IDEV 3SHY 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IDEV 3.SHY 4.IEMG 5.JQUA 6.DFUV 7.DFAT 8.VTWG 9.VV 10.JNJ
2025-12-31	963	US$8.0億	5	1IVV 2IDEV 3SHY 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IDEV 3.SHY 4.IEMG 5.JQUA 6.DFUV 7.DFAT 8.VV 9.AAPL 10.NUEM
2025-09-30	996	US$7.8億	20	1IVV 2IDEV 3SHY 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IDEV 3.SHY 4.IEMG 5.JQUA 6.DFUV 7.DFAT 8.VV 9.AAPL 10.NUEM
2025-06-30	972	US$7.3億	0	1IVV 2IDEV 3SHY 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.SHY 4.IEMG 5.JQUA 6.DFUV 7.DFAT 8.VV 9.AAPL 10.NUEM
2025-03-31	958	US$6.5億	100	1IVV 2IDEV 3SHY 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IDEV 3.SHY 4.IEMG 5.DFUV 6.JQUA 7.DFAT 8.AAPL 9.JNJ 10.NUEM
2024-12-31	978	US$6.3億	0	1IVV 2IDEV 3SHY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IDEV 3.SHY 4.DFUV 5.JQUA 6.DFAT 7.IEMG 8.AAPL 9.BSV 10.JNJ
2024-09-30	1004	US$6.3億	0	1IVV 2IDEV 3SHY 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IDEV 3.SHY 4.DFUV 5.JQUA 6.DFAT 7.IEMG 8.AAPL 9.JNJ 10.BSV
2024-06-30	969	US$5.7億	0	1IVV 2IDEV 3DFUV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.DFUV 4.JQUA 5.DFAT 6.SHV 7.IEMG 8.GVI 9.AAPL 10.SHY
2024-03-31	904	US$5.6億	0	1IVV 2IDEV 3DFUV 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IDEV 3.DFUV 4.JQUA 5.DFAT 6.SHV 7.IEMG 8.GVI 9.AAPL 10.JNJ
2023-12-31	658	US$4.9億	0	1IVV 2IDEV 3DFUV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IDEV 3.DFUV 4.DFAT 5.JQUA 6.SHV 7.IEMG 8.GVI 9.AAPL 10.JNJ
2023-09-30	673	US$4.2億	0	1IVV 2IDEV 3DFUV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IDEV 3.DFUV 4.DFAT 5.SHV 6.GVI 7.JQUA 8.AAPL 9.JNJ 10.XOM
2023-06-30	645	US$4.1億	0	1IVV 2IDEV 3DFUV 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.DFUV 4.DFAT 5.SHV 6.AAPL 7.JNJ 8.IEMG 9.PWRD 10.MRK
2023-03-31	687	US$3.9億	0	1IVV 2IDEV 3DFUV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IDEV 3.DFUV 4.DFAT 5.SHV 6.JNJ 7.AAPL 8.SCTXX 9.IEMG 10.PG
2022-12-31	532	US$3.5億	0	1IVV 2IDEV 3DFUV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IDEV 3.DFUV 4.DFAT 5.JNJ 6.SES 7.IEMG 8.AAPL 9.IWB 10.PG
2022-09-30	547	US$3.2億	0	1IVV 2IDEV 3DFUV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IDEV 3.DFUV 4.DFAT 5.SES 6.JNJ 7.AAPL 8.IEMG 9.ONB 10.PG
2022-06-30	556	US$3.4億	0	1IVV 2IDEV 3DFUV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.DFUV 4.DFAT 5.SES 6.JNJ 7.SCTXX 8.AAPL 9.PG 10.ONB
2022-03-31	547	US$3.5億	0	1IVV 2IDEV 3SES 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IDEV 3.SES 4.DFAT 5.JNJ 6.AAPL 7.PG 8.ACN 9.ONB 10.MSFT
2021-12-31	598	US$3.3億	0	1IVV 2IDEV 3DFAT 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IDEV 3.DFAT 4.JNJ 5.AAPL 6.PG 7.ACN 8.ONB 9.MSFT 10.BSV
2021-09-30	587	US$3.0億	0	1IVV 2IDEV 3DFAT 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IDEV 3.DFAT 4.JNJ 5.AAPL 6.PG 7.ONB 8.ACN 9.MSFT 10.BSV
2021-06-30	584	US$2.9億	93	1IVV 2IDEV 3DFAT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.DFAT 4.JNJ 5.AAPL 6.ONB 7.PG 8.ACN 9.BSV 10.MSFT
2021-03-31	583	US$2.5億	11	1IVV 2IDEV 3JNJ 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IDEV 3.JNJ 4.AAPL 5.ONB 6.PG 7.ACN 8.BSV 9.MRK 10.MSFT
2020-12-31	579	US$2.4億	17	1IVV 2IDEV 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IDEV 3.JNJ 4.AAPL 5.ONB 6.PG 7.ACN 8.MRK 9.BSV 10.MSFT
2020-09-30	569	US$2.0億	0	1IVV 2IDEV 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IDEV 3.JNJ 4.AAPL 5.PG 6.ONB 7.MRK 8.ACN 9.MSFT 10.GBIL

本季持股變動

TFC Financial Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Russell 2000 Growth (VTWG); 新建倉: Heartflow INC (HTFL); 清倉: State Street Spdr Msci Acwi (NZAC); 新建倉: Qnity Electronics INC (Q); 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +0.49%.

TFC Financial Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	+0.4%	+1952.84%	加碼
2	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+6.24%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.34%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.23%	減碼
5	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	-0.86%	減碼
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不變
7	GEV	GE Vernova INC	0%	+0.06%	加碼
8	LHX	L3harris Technologies INC	0%	—	不變
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+18.01%	加碼
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+70.90%	加碼
11	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+19.09%	加碼
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+462.45%	加碼
13	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	+56.33%	加碼
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+6.74%	加碼
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-1.87%	減碼
16	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	0%	-0.05%	減碼
17	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+6.04%	加碼
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+10.31%	加碼
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	+6.95%	加碼
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	+2.48%	加碼
21	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-3.69%	減碼
22	CVNA	Carvana Co	0%	-2.75%	減碼
23	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	0%	+9.05%	加碼
24	GE	General Electric	0%	-0.30%	減碼
25	ONB	Old National Bancorp	0%	-6.46%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.48%	加碼
27	CRM	Salesforce INC	0%	-7.86%	減碼
28	GLW	Corning INC	0%	-92.04%	減碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-8.52%	減碼
30	MA	Mastercard INC - A	0%	-2.64%	減碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-8.84%	減碼
32	ADP	Automatic Data Processing	0%	-5.33%	減碼
33	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
34	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	0%	-12.41%	減碼
35	SHOP	Shopify INC - Class A	0%	—	不變
36	EXPE	Expedia Group INC	0%	—	不變
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.08%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.16%	減碼
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-2.44%	減碼
40	ACN	Accenture plc	-0.1%	-0.43%	減碼
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-11.16%	減碼
42	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.2%	+1.96%	加碼
43	AAPL	Apple INC	-0.2%	-6.33%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.16%	減碼
45	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.4%	-2.08%	減碼
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.7%	+0.49%	加碼
47	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	—	NEW	新建倉
48	HTFL	Heartflow INC	—	NEW	新建倉
49	NZAC	State Street Spdr Msci Acwi	—	EXIT	清倉
50	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

TFC Financial Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

TFC Financial Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.1億，分佈在 998 個已申報部位之中。

TFC Financial Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，TFC Financial Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.2億 (26.8%) 2. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$1.1億 (14.1%) 3. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$8180.1萬 (10.1%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$5272.8萬 (6.5%) 5. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$4572.1萬 (5.6%)

TFC Financial Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，TFC Financial Management, Inc. 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Russell 2000 Growth (VTWG); 新建倉: Heartflow INC (HTFL); 清倉: State Street Spdr Msci Acwi (NZAC); 新建倉: Qnity Electronics INC (Q); 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +0.49%

TFC Financial Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，TFC Financial Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.2% • Health Care: 23.3% • Financials: 12.9% • Energy: 8.6% • Communication Services: 7.0% • Industrials: 5.5%

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集中度14.1

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Sterling Investment Advisors LLC /adv

CIK 0001009198

申報總市值

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集中度32.7

持倉穩定性9.5

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Amarillo National Bank

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申報總市值

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持倉穩定性12.4

產業集中度59.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

TFC Financial Management, Inc. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001827844

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$8.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 998

TFC Financial Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 998 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.1億，季度換手率為 8.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 46.17
持倉穩定性: 8.58
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 0

整體部位大小差異頗大（變異係數為 10.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
+0.5%　-US$945.0萬
加碼 ESML
+1952.8%　US$353.0萬
加碼 SHY
+6.2%　US$457.3萬
減碼 IDEV
-2.1%　-US$90.6萬
減碼 MSFT
-2.2%　-US$199.5萬
加碼 XOM
+0.3%　US$202.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 998 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	26.81%	-1.66%	+0.49%
2	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	14.13%	-0.36%	-2.08%
3	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	10.08%	+0.39%	+6.24%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	6.50%	+0.01%	-1.87%
5	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	5.63%	-0.16%	+1.96%
6	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	5.43%	+0.07%	-0.86%
7	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.15%	-0.02%	-3.69%
8	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.32%	+2.32%	NEW
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.89%	—	+6.95%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.48%	+0.19%	-1.23%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.35%	-0.22%	-6.33%
12	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新興市場	1.32%	+0.01%	-0.05%
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.05%	—	+2.48%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.85%	+0.24%	+0.34%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	-0.27%	-2.16%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	-0.14%	-11.16%
17	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.57%	+0.06%	—
18	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.51%	+0.01%	+6.04%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.51%	-0.07%	-3.16%
20	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.46%	+0.44%	+1952.84%
21	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.45%	—	+0.05%
22	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.44%	-0.03%	—
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.37%	-0.10%	-2.44%
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.01%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.33%	-0.05%	-2.08%
26	JSTC	Adasina Social Justice Glb	ETF-其他	0.32%	—	+5.70%
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.31%	—	-2.96%
28	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.30%	-0.11%	-0.43%
29	ONB	Old National Bancorp	股票-金融	0.28%	-0.02%	-6.46%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.27%	—	-2.69%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.27%	+0.03%	+18.01%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.26%	—	+11.68%
33	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.26%	+0.04%	—
34	GE	General Electric	股票-工業	0.26%	-0.02%	-0.30%
35	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.31%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.25%	-0.02%	+2.48%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.25%	—	+2.27%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.23%	—	+1.68%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.21%	+0.02%	+6.74%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+10.31%
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
42	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.18%	-0.03%	-12.41%
43	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.18%	+0.04%	+0.06%
44	HTFL	Heartflow INC	股票-其他	0.17%	+0.17%	NEW
45	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	0.16%	-0.04%	—
46	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.16%	-0.03%	-2.64%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.15%	—	-5.71%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.15%	-0.03%	-8.52%
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.15%	—	+0.29%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.15%	—	-8.54%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +36.4%
索提諾比率: +2.99
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.89
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +75.8%
負報酬月份佔比: +24.2%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.61
產業分散度: +9.8%
偏態: -0.57
峰態: -0.17
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	998	US$8.1億	9	1IVV 2IDEV 3SHY 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IDEV 3.SHY 4.IEMG 5.JQUA 6.DFUV 7.DFAT 8.VTWG 9.VV 10.JNJ
2025-12-31	963	US$8.0億	5	1IVV 2IDEV 3SHY 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IDEV 3.SHY 4.IEMG 5.JQUA 6.DFUV 7.DFAT 8.VV 9.AAPL 10.NUEM
2025-09-30	996	US$7.8億	20	1IVV 2IDEV 3SHY 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IDEV 3.SHY 4.IEMG 5.JQUA 6.DFUV 7.DFAT 8.VV 9.AAPL 10.NUEM
2025-06-30	972	US$7.3億	0	1IVV 2IDEV 3SHY 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.SHY 4.IEMG 5.JQUA 6.DFUV 7.DFAT 8.VV 9.AAPL 10.NUEM
2025-03-31	958	US$6.5億	100	1IVV 2IDEV 3SHY 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IDEV 3.SHY 4.IEMG 5.DFUV 6.JQUA 7.DFAT 8.AAPL 9.JNJ 10.NUEM
2024-12-31	978	US$6.3億	0	1IVV 2IDEV 3SHY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IDEV 3.SHY 4.DFUV 5.JQUA 6.DFAT 7.IEMG 8.AAPL 9.BSV 10.JNJ
2024-09-30	1004	US$6.3億	0	1IVV 2IDEV 3SHY 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IDEV 3.SHY 4.DFUV 5.JQUA 6.DFAT 7.IEMG 8.AAPL 9.JNJ 10.BSV
2024-06-30	969	US$5.7億	0	1IVV 2IDEV 3DFUV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.DFUV 4.JQUA 5.DFAT 6.SHV 7.IEMG 8.GVI 9.AAPL 10.SHY
2024-03-31	904	US$5.6億	0	1IVV 2IDEV 3DFUV 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IDEV 3.DFUV 4.JQUA 5.DFAT 6.SHV 7.IEMG 8.GVI 9.AAPL 10.JNJ
2023-12-31	658	US$4.9億	0	1IVV 2IDEV 3DFUV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IDEV 3.DFUV 4.DFAT 5.JQUA 6.SHV 7.IEMG 8.GVI 9.AAPL 10.JNJ
2023-09-30	673	US$4.2億	0	1IVV 2IDEV 3DFUV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IDEV 3.DFUV 4.DFAT 5.SHV 6.GVI 7.JQUA 8.AAPL 9.JNJ 10.XOM
2023-06-30	645	US$4.1億	0	1IVV 2IDEV 3DFUV 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.DFUV 4.DFAT 5.SHV 6.AAPL 7.JNJ 8.IEMG 9.PWRD 10.MRK
2023-03-31	687	US$3.9億	0	1IVV 2IDEV 3DFUV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IDEV 3.DFUV 4.DFAT 5.SHV 6.JNJ 7.AAPL 8.SCTXX 9.IEMG 10.PG
2022-12-31	532	US$3.5億	0	1IVV 2IDEV 3DFUV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IDEV 3.DFUV 4.DFAT 5.JNJ 6.SES 7.IEMG 8.AAPL 9.IWB 10.PG
2022-09-30	547	US$3.2億	0	1IVV 2IDEV 3DFUV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IDEV 3.DFUV 4.DFAT 5.SES 6.JNJ 7.AAPL 8.IEMG 9.ONB 10.PG
2022-06-30	556	US$3.4億	0	1IVV 2IDEV 3DFUV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.DFUV 4.DFAT 5.SES 6.JNJ 7.SCTXX 8.AAPL 9.PG 10.ONB
2022-03-31	547	US$3.5億	0	1IVV 2IDEV 3SES 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IDEV 3.SES 4.DFAT 5.JNJ 6.AAPL 7.PG 8.ACN 9.ONB 10.MSFT
2021-12-31	598	US$3.3億	0	1IVV 2IDEV 3DFAT 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IDEV 3.DFAT 4.JNJ 5.AAPL 6.PG 7.ACN 8.ONB 9.MSFT 10.BSV
2021-09-30	587	US$3.0億	0	1IVV 2IDEV 3DFAT 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IDEV 3.DFAT 4.JNJ 5.AAPL 6.PG 7.ONB 8.ACN 9.MSFT 10.BSV
2021-06-30	584	US$2.9億	93	1IVV 2IDEV 3DFAT 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.DFAT 4.JNJ 5.AAPL 6.ONB 7.PG 8.ACN 9.BSV 10.MSFT
2021-03-31	583	US$2.5億	11	1IVV 2IDEV 3JNJ 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IDEV 3.JNJ 4.AAPL 5.ONB 6.PG 7.ACN 8.BSV 9.MRK 10.MSFT
2020-12-31	579	US$2.4億	17	1IVV 2IDEV 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IDEV 3.JNJ 4.AAPL 5.ONB 6.PG 7.ACN 8.MRK 9.BSV 10.MSFT
2020-09-30	569	US$2.0億	0	1IVV 2IDEV 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IDEV 3.JNJ 4.AAPL 5.PG 6.ONB 7.MRK 8.ACN 9.MSFT 10.GBIL

本季持股變動

TFC Financial Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	+0.4%	+1952.84%	加碼
2	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+6.24%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.34%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.23%	減碼
5	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	-0.86%	減碼
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不變
7	GEV	GE Vernova INC	0%	+0.06%	加碼
8	LHX	L3harris Technologies INC	0%	—	不變
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+18.01%	加碼
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+70.90%	加碼
11	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+19.09%	加碼
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+462.45%	加碼
13	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	+56.33%	加碼
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+6.74%	加碼
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-1.87%	減碼
16	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	0%	-0.05%	減碼
17	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+6.04%	加碼
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+10.31%	加碼
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	+6.95%	加碼
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	+2.48%	加碼
21	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-3.69%	減碼
22	CVNA	Carvana Co	0%	-2.75%	減碼
23	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	0%	+9.05%	加碼
24	GE	General Electric	0%	-0.30%	減碼
25	ONB	Old National Bancorp	0%	-6.46%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.48%	加碼
27	CRM	Salesforce INC	0%	-7.86%	減碼
28	GLW	Corning INC	0%	-92.04%	減碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-8.52%	減碼
30	MA	Mastercard INC - A	0%	-2.64%	減碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-8.84%	減碼
32	ADP	Automatic Data Processing	0%	-5.33%	減碼
33	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
34	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	0%	-12.41%	減碼
35	SHOP	Shopify INC - Class A	0%	—	不變
36	EXPE	Expedia Group INC	0%	—	不變
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.08%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.16%	減碼
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-2.44%	減碼
40	ACN	Accenture plc	-0.1%	-0.43%	減碼
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-11.16%	減碼
42	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.2%	+1.96%	加碼
43	AAPL	Apple INC	-0.2%	-6.33%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.16%	減碼
45	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.4%	-2.08%	減碼
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.7%	+0.49%	加碼
47	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	—	NEW	新建倉
48	HTFL	Heartflow INC	—	NEW	新建倉
49	NZAC	State Street Spdr Msci Acwi	—	EXIT	清倉
50	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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