Tanglewood Legacy Advisors, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001965616

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 269

Tanglewood Legacy Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 269 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 8.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.65
持倉穩定性: 8.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.49
多樣化: 100
倉位均衡度: 55.63

Tanglewood Legacy Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.077——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 269 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IUSG
+3.4%　-US$245.0萬
加碼 PAAA
+45.6%　US$356.9萬
加碼 IUSV
+7.1%　US$248.9萬
加碼 SM
0.0%　US$92.8萬
減碼 IWF
+3.0%　-US$58.7萬
加碼 GFEB
+32.2%　US$86.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 269 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	18.86%	-1.64%	+3.41%
2	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	14.11%	+0.40%	+7.12%
3	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	11.83%	+0.08%	+4.17%
4	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.14%	+1.18%	+45.56%
5	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	3.22%	-0.07%	+0.59%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.73%	-0.32%	+2.98%
7	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.99%	-0.13%	-1.39%
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.75%	—	-2.73%
9	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	1.64%	-0.14%	-3.43%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.62%	-0.02%	+7.62%
11	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.59%	—	-0.02%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.55%	—	+8.58%
13	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	1.34%	+0.28%	+32.16%
14	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	1.29%	+0.16%	+20.41%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.24%	-0.08%	+3.91%
16	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	1.10%	—	—
17	DAPR	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	1.03%	—	—
18	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.91%	+0.23%	+39.39%
19	SM	Sm Energy Co	股票-能源	0.84%	+0.32%	—
20	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.77%	—	-0.30%
21	GAUG	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.76%	—	-0.09%
22	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	0.72%	—	—
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.68%	—	-1.49%
24	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.67%	—	—
25	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.66%	-0.09%	-4.70%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.63%	+0.10%	—
27	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工業	0.63%	-0.09%	—
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	-0.05%	—
29	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	ETF-其他	0.57%	—	—
30	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.57%	+0.04%	+13.02%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.55%	—	+2.02%
32	GNOV	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.54%	—	—
33	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.39%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.53%	+0.05%	+0.64%
35	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.52%	—	-0.73%
36	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.51%	+0.05%	+19.87%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.50%	+0.06%	+32.44%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	+0.13%	—
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.47%	+0.06%	—
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.44%	+0.14%	+48.06%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	-0.16%	+0.03%
42	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.40%	—	—
43	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.40%	+0.12%	+42.60%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.39%	+0.10%	+0.35%
45	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.37%	—	—
46	GAPR	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.37%	—	—
47	ILOW	AB Internal Low Volat Eq ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
48	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
49	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.30%	-0.09%	-19.55%
50	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.30%	+0.04%	+23.56%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+20.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -8.3%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.88
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +1.99
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.4%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.41
產業分散度: +8.9%
偏態: +0.05
峰態: -0.4
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	269	US$2.8億	9	1IUSG 2IUSV 3RWL 主要持股2026-03-31 1.IUSG 2.IUSV 3.RWL 4.PAAA 5.IWR 6.IWF 7.FMAY 8.IWD 9.DMAY 10.SPY
2025-12-31	267	US$2.7億	27	1IUSG 2IUSV 3RWL 主要持股2025-12-31 1.IUSG 2.IUSV 3.RWL 4.IWR 5.IWF 6.PAAA 7.FMAY 8.IWD 9.DMAY 10.FAPR
2025-09-30	273	US$2.6億	19	1IUSV 2IUSG 3IWR 主要持股2025-09-30 1.IUSV 2.IUSG 3.IWR 4.IWF 5.PAAA 6.FMAY 7.IWD 8.DMAY 9.FAPR 10.SPY
2025-06-30	283	US$2.4億	0	1IUSV 2IUSG 3PAAA 主要持股2025-06-30 1.IUSV 2.IUSG 3.PAAA 4.IWR 5.IWF 6.FMAY 7.DMAY 8.IWD 9.FAPR 10.SPY
2025-03-31	293	US$2.3億	0	1IUSV 2IUSG 3PAAA 主要持股2025-03-31 1.IUSV 2.IUSG 3.PAAA 4.IWR 5.IWF 6.IWD 7.FMAY 8.DMAY 9.FAPR 10.AAPL
2024-12-31	299	US$2.3億	0	1IUSV 2IUSG 3IWR 主要持股2024-12-31 1.IUSV 2.IUSG 3.IWR 4.IWF 5.DMAY 6.FMAY 7.PAAA 8.IWD 9.FAPR 10.SPY
2024-09-30	283	US$2.3億	0	1IUSV 2IUSG 3IWR 主要持股2024-09-30 1.IUSV 2.IUSG 3.IWR 4.IWF 5.DMAY 6.FMAY 7.PAAA 8.IWD 9.FAPR 10.SPY
2024-06-30	284	US$2.1億	0	1IUSV 2IUSG 3IWR 主要持股2024-06-30 1.IUSV 2.IUSG 3.IWR 4.IWF 5.DMAY 6.FMAY 7.IWD 8.FAPR 9.PAAA 10.SPY
2024-03-31	295	US$2.0億	0	1IUSV 2IUSG 3DMAY 主要持股2024-03-31 1.IUSV 2.IUSG 3.DMAY 4.FMAY 5.IWR 6.IWF 7.IWD 8.FAPR 9.DAPR 10.SPY
2023-12-31	279	US$1.8億	0	1IUSV 2IUSG 3DMAY 主要持股2023-12-31 1.IUSV 2.IUSG 3.DMAY 4.FMAY 5.IWR 6.IWF 7.IWD 8.DAPR 9.FAPR 10.SPY
2023-09-30	285	US$1.7億	0	1IUSV 2IUSG 3DMAY 主要持股2023-09-30 1.IUSV 2.IUSG 3.DMAY 4.FMAY 5.IWR 6.IWD 7.IWF 8.DAPR 9.FAPR 10.SPY
2023-06-30	283	US$1.7億	0	1IUSV 2IUSG 3DMAY 主要持股2023-06-30 1.IUSV 2.IUSG 3.DMAY 4.FMAY 5.IWR 6.IWD 7.IWF 8.DAPR 9.FAPR 10.SM
2023-03-31	279	US$1.6億	0	1IUSV 2IUSG 3DMAY 主要持股2023-03-31 1.IUSV 2.IUSG 3.DMAY 4.FMAY 5.IWR 6.IWD 7.IWF 8.DAPR 9.FAPR 10.SM
2022-12-31	247	US$1.4億	0	1IUSV 2IUSG 3DMAY 主要持股2022-12-31 1.IUSV 2.IUSG 3.DMAY 4.FMAY 5.IWR 6.IWD 7.SM 8.DAPR 9.IWF 10.FAPR

本季持股變動

Tanglewood Legacy Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Valero Energy CORP (VLO); 新建倉: Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ); 清倉: American Tower CORP (AMT); 加碼: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — 股數 +3.41%; 加碼: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA) — 股數 +45.56%.

Tanglewood Legacy Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+1.2%	+45.56%	加碼
2	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.4%	+7.12%	加碼
3	SM	Sm Energy Co	+0.3%	—	不變
4	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.3%	+32.16%	加碼
5	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+0.2%	+39.39%	加碼
6	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.2%	+20.41%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+551.95%	加碼
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+48.06%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
10	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.1%	+42.60%	加碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
12	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+114.69%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.35%	加碼
14	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.1%	+4.17%	加碼
15	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+0.1%	+46.19%	加碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+80.35%	加碼
17	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+32.44%	加碼
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不變
19	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+70.00%	加碼
20	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	+0.1%	+19.87%	加碼
21	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.64%	加碼
22	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不變
23	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不變
24	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	0%	+13.02%	加碼
25	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	0%	+23.56%	加碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+336.07%	加碼
27	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不變
28	OGE	Oge Energy CORP	0%	—	不變
29	DE	Deere & Co	0%	—	不變
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+7.62%	加碼
31	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	-27.43%	減碼
32	AXP	American Express Co	0%	—	不變
33	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	0%	-14.12%	減碼
34	GPC	Genuine Parts Co	0%	—	不變
35	GE	General Electric	0%	+0.04%	加碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不變
37	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-61.82%	減碼
38	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	+0.59%	加碼
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+3.91%	加碼
40	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	-19.55%	減碼
41	LUV	Southwest Airlines Co	-0.1%	—	不變
42	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-4.70%	減碼
43	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-1.39%	減碼
44	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.1%	-3.43%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.03%	加碼
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+2.98%	加碼
47	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-1.6%	+3.41%	加碼
48	VLO	Valero Energy CORP	—	EXIT	清倉
49	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	NEW	新建倉
50	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tanglewood Legacy Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Tanglewood Legacy Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 269 個已申報部位之中。

Tanglewood Legacy Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Tanglewood Legacy Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$5215.0萬 (18.9%) 2. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$3900.1萬 (14.1%) 3. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — US$3270.8萬 (11.8%) 4. Pgim Aaa Clo ETF (PAAA) — US$1144.2萬 (4.1%) 5. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$890.6萬 (3.2%)

Tanglewood Legacy Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Tanglewood Legacy Advisors, LLC 共進行了 37 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Valero Energy CORP (VLO); 新建倉: Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ); 清倉: American Tower CORP (AMT); 加碼: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — 股數 +3.41%; 加碼: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA) — 股數 +45.56%

Tanglewood Legacy Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Tanglewood Legacy Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.4% • Industrials: 23.3% • Health Care: 14.0% • Energy: 12.5% • Financials: 8.0% • Consumer Discretionary: 5.8%

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Tanglewood Legacy Advisors, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001965616

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US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 269

Tanglewood Legacy Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 269 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 8.5%。

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IUSG
+3.4%　-US$245.0萬
加碼 PAAA
+45.6%　US$356.9萬
加碼 IUSV
+7.1%　US$248.9萬
加碼 SM
0.0%　US$92.8萬
減碼 IWF
+3.0%　-US$58.7萬
加碼 GFEB
+32.2%　US$86.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 269 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	18.86%	-1.64%	+3.41%
2	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	14.11%	+0.40%	+7.12%
3	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	11.83%	+0.08%	+4.17%
4	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.14%	+1.18%	+45.56%
5	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	3.22%	-0.07%	+0.59%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.73%	-0.32%	+2.98%
7	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.99%	-0.13%	-1.39%
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.75%	—	-2.73%
9	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	1.64%	-0.14%	-3.43%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.62%	-0.02%	+7.62%
11	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.59%	—	-0.02%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.55%	—	+8.58%
13	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	1.34%	+0.28%	+32.16%
14	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	1.29%	+0.16%	+20.41%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.24%	-0.08%	+3.91%
16	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	1.10%	—	—
17	DAPR	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	1.03%	—	—
18	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.91%	+0.23%	+39.39%
19	SM	Sm Energy Co	股票-能源	0.84%	+0.32%	—
20	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.77%	—	-0.30%
21	GAUG	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.76%	—	-0.09%
22	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	0.72%	—	—
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.68%	—	-1.49%
24	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.67%	—	—
25	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.66%	-0.09%	-4.70%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.63%	+0.10%	—
27	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工業	0.63%	-0.09%	—
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	-0.05%	—
29	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	ETF-其他	0.57%	—	—
30	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.57%	+0.04%	+13.02%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.55%	—	+2.02%
32	GNOV	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.54%	—	—
33	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.39%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.53%	+0.05%	+0.64%
35	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.52%	—	-0.73%
36	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.51%	+0.05%	+19.87%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.50%	+0.06%	+32.44%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	+0.13%	—
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.47%	+0.06%	—
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.44%	+0.14%	+48.06%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	-0.16%	+0.03%
42	GJUN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.40%	—	—
43	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.40%	+0.12%	+42.60%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.39%	+0.10%	+0.35%
45	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.37%	—	—
46	GAPR	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.37%	—	—
47	ILOW	AB Internal Low Volat Eq ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
48	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
49	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.30%	-0.09%	-19.55%
50	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.30%	+0.04%	+23.56%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+20.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -8.3%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.88
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +1.99
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.4%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.41
產業分散度: +8.9%
偏態: +0.05
峰態: -0.4
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	269	US$2.8億	9	1IUSG 2IUSV 3RWL 主要持股2026-03-31 1.IUSG 2.IUSV 3.RWL 4.PAAA 5.IWR 6.IWF 7.FMAY 8.IWD 9.DMAY 10.SPY
2025-12-31	267	US$2.7億	27	1IUSG 2IUSV 3RWL 主要持股2025-12-31 1.IUSG 2.IUSV 3.RWL 4.IWR 5.IWF 6.PAAA 7.FMAY 8.IWD 9.DMAY 10.FAPR
2025-09-30	273	US$2.6億	19	1IUSV 2IUSG 3IWR 主要持股2025-09-30 1.IUSV 2.IUSG 3.IWR 4.IWF 5.PAAA 6.FMAY 7.IWD 8.DMAY 9.FAPR 10.SPY
2025-06-30	283	US$2.4億	0	1IUSV 2IUSG 3PAAA 主要持股2025-06-30 1.IUSV 2.IUSG 3.PAAA 4.IWR 5.IWF 6.FMAY 7.DMAY 8.IWD 9.FAPR 10.SPY
2025-03-31	293	US$2.3億	0	1IUSV 2IUSG 3PAAA 主要持股2025-03-31 1.IUSV 2.IUSG 3.PAAA 4.IWR 5.IWF 6.IWD 7.FMAY 8.DMAY 9.FAPR 10.AAPL
2024-12-31	299	US$2.3億	0	1IUSV 2IUSG 3IWR 主要持股2024-12-31 1.IUSV 2.IUSG 3.IWR 4.IWF 5.DMAY 6.FMAY 7.PAAA 8.IWD 9.FAPR 10.SPY
2024-09-30	283	US$2.3億	0	1IUSV 2IUSG 3IWR 主要持股2024-09-30 1.IUSV 2.IUSG 3.IWR 4.IWF 5.DMAY 6.FMAY 7.PAAA 8.IWD 9.FAPR 10.SPY
2024-06-30	284	US$2.1億	0	1IUSV 2IUSG 3IWR 主要持股2024-06-30 1.IUSV 2.IUSG 3.IWR 4.IWF 5.DMAY 6.FMAY 7.IWD 8.FAPR 9.PAAA 10.SPY
2024-03-31	295	US$2.0億	0	1IUSV 2IUSG 3DMAY 主要持股2024-03-31 1.IUSV 2.IUSG 3.DMAY 4.FMAY 5.IWR 6.IWF 7.IWD 8.FAPR 9.DAPR 10.SPY
2023-12-31	279	US$1.8億	0	1IUSV 2IUSG 3DMAY 主要持股2023-12-31 1.IUSV 2.IUSG 3.DMAY 4.FMAY 5.IWR 6.IWF 7.IWD 8.DAPR 9.FAPR 10.SPY
2023-09-30	285	US$1.7億	0	1IUSV 2IUSG 3DMAY 主要持股2023-09-30 1.IUSV 2.IUSG 3.DMAY 4.FMAY 5.IWR 6.IWD 7.IWF 8.DAPR 9.FAPR 10.SPY
2023-06-30	283	US$1.7億	0	1IUSV 2IUSG 3DMAY 主要持股2023-06-30 1.IUSV 2.IUSG 3.DMAY 4.FMAY 5.IWR 6.IWD 7.IWF 8.DAPR 9.FAPR 10.SM
2023-03-31	279	US$1.6億	0	1IUSV 2IUSG 3DMAY 主要持股2023-03-31 1.IUSV 2.IUSG 3.DMAY 4.FMAY 5.IWR 6.IWD 7.IWF 8.DAPR 9.FAPR 10.SM
2022-12-31	247	US$1.4億	0	1IUSV 2IUSG 3DMAY 主要持股2022-12-31 1.IUSV 2.IUSG 3.DMAY 4.FMAY 5.IWR 6.IWD 7.SM 8.DAPR 9.IWF 10.FAPR

本季持股變動

Tanglewood Legacy Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+1.2%	+45.56%	加碼
2	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.4%	+7.12%	加碼
3	SM	Sm Energy Co	+0.3%	—	不變
4	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.3%	+32.16%	加碼
5	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+0.2%	+39.39%	加碼
6	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.2%	+20.41%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+551.95%	加碼
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+48.06%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
10	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.1%	+42.60%	加碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
12	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+114.69%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.35%	加碼
14	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.1%	+4.17%	加碼
15	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+0.1%	+46.19%	加碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+80.35%	加碼
17	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+32.44%	加碼
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不變
19	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+70.00%	加碼
20	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	+0.1%	+19.87%	加碼
21	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.64%	加碼
22	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不變
23	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不變
24	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	0%	+13.02%	加碼
25	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	0%	+23.56%	加碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+336.07%	加碼
27	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不變
28	OGE	Oge Energy CORP	0%	—	不變
29	DE	Deere & Co	0%	—	不變
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+7.62%	加碼
31	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	-27.43%	減碼
32	AXP	American Express Co	0%	—	不變
33	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	0%	-14.12%	減碼
34	GPC	Genuine Parts Co	0%	—	不變
35	GE	General Electric	0%	+0.04%	加碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不變
37	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-61.82%	減碼
38	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	+0.59%	加碼
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+3.91%	加碼
40	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	-19.55%	減碼
41	LUV	Southwest Airlines Co	-0.1%	—	不變
42	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-4.70%	減碼
43	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-1.39%	減碼
44	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.1%	-3.43%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.03%	加碼
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+2.98%	加碼
47	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-1.6%	+3.41%	加碼
48	VLO	Valero Energy CORP	—	EXIT	清倉
49	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	NEW	新建倉
50	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看