Envision Financial Planning, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001964460

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 51

Envision Financial Planning, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 5.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.94
持倉穩定性: 5.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.46

Envision Financial Planning, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.055——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 51 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FBND
+12.5%　US$263.7萬
減碼 DFUS
+0.9%　-US$40.2萬
加碼 DFAW
+111.0%　US$86.4萬
減碼 DFAU
+4.8%　US$24.1萬
減碼 XLV
+3.2%　-US$19.4萬
減碼 CGCV
+4.1%　US$32.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	9.25%	+0.58%	+12.53%
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	8.55%	-0.30%	+4.79%
3	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	7.84%	+0.04%	+6.32%
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	7.69%	+0.14%	+6.98%
5	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	6.78%	-0.18%	+4.11%
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	6.14%	-0.18%	+5.01%
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	5.69%	-0.01%	+0.43%
8	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.63%	-0.08%	+0.75%
9	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	5.00%	+0.05%	+3.67%
10	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	4.84%	-0.05%	+4.63%
11	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.95%	-0.33%	+0.88%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.72%	-0.05%	+1.09%
13	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	3.70%	+0.02%	+2.55%
14	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.00%	-0.21%	+3.17%
15	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.55%	-0.16%	-1.04%
16	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	2.38%	+0.02%	+6.39%
17	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.23%	+0.01%	+1.06%
18	BSMW	Invesco Bulletshares 2032 Mb	ETF-其他	1.02%	—	+4.73%
19	BSMY	Invesco Bulletshares 2034 Mb	ETF-其他	1.01%	—	+5.28%
20	BSSX	Invesco Bulletshares 2033 Mb	ETF-其他	0.94%	-0.02%	+4.31%
21	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	ETF-其他	0.83%	-0.02%	+3.61%
22	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.76%	-0.01%	-0.34%
23	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	ETF-其他	0.63%	-0.01%	+3.76%
24	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.60%	+0.30%	+110.96%
25	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.59%	-0.08%	+0.03%
26	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.57%	+0.09%	+20.44%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.41%	-0.03%	—
28	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.41%	-0.01%	+1.96%
29	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	ETF-其他	0.41%	-0.03%	-3.52%
30	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	0.36%	—	—
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	-0.03%	—
32	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.31%	-0.01%	—
33	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.31%	+0.31%	NEW
34	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	+16.91%
35	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	0.26%	—	+0.45%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
37	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.21%	-0.02%	-0.85%
38	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.18%	+0.02%	+9.80%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.18%	-0.01%	+1.76%
40	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.15%	-0.01%	-0.01%
41	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	+13.17%
42	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.13%	+0.02%	+20.32%
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.13%	-0.01%	—
44	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.10%	—	+1.00%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.10%	-0.03%	-1.10%
46	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.08%	+0.08%	NEW
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.08%	+0.08%	NEW
48	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.08%	+0.08%	NEW
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.07%	+0.08%	NEW
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.07%	—	—

1–50 of 51

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+12.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +6.7%
貝塔係數: +0.43
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +10.7%
對標普勝率: +37.5%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +2.4
資訊比率: -1.26
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +3.9%
正報酬月份佔比: +78.1%
負報酬月份佔比: +21.9%
最佳12個月: +16.6%
最差12個月: +4.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.57
產業分散度: +8.3%
偏態: -0.88
峰態: +0.63
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	51	US$2.8億	5	1FBND 2DFAU 3IBDY 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.DFAU 3.IBDY 4.GOVT 5.CGCV 6.DUHP 7.DFAE 8.DFAI 9.DIHP 10.IBDW
2025-12-31	47	US$2.6億	22	1DFAU 2FBND 3IBDY 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.FBND 3.IBDY 4.GOVT 5.CGCV 6.DUHP 7.DFAI 8.DFAE 9.DIHP 10.IBDW
2025-09-30	45	US$2.4億	26	1DFAU 2IBDY 3GOVT 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.IBDY 3.GOVT 4.IBDW 5.DUHP 6.DFAE 7.DFAI 8.IBDU 9.DIHP 10.DFUS
2025-06-30	49	US$2.1億	0	1DFAU 2IBDY 3GOVT 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.IBDY 3.GOVT 4.IBDW 5.DUHP 6.DFAI 7.DFAE 8.IBDU 9.DIHP 10.DFUS
2025-03-31	41	US$2.0億	0	1DFAU 2IBDY 3GOVT 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.IBDY 3.GOVT 4.IBDW 5.DUHP 6.DFAE 7.DFAI 8.IBDU 9.DIHP 10.DFUS
2024-12-31	46	US$1.9億	0	1DFAU 2IBDY 3GOVT 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.IBDY 3.GOVT 4.DUHP 5.IBDW 6.DFAE 7.DFAI 8.IBDU 9.DFUS 10.DIHP
2024-09-30	36	US$1.9億	0	1DFAU 2IBDY 3GOVT 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.IBDY 3.GOVT 4.IBDW 5.DUHP 6.DFAE 7.DFAI 8.IBDU 9.DFUS 10.DIHP
2024-06-30	31	US$1.3億	0	1DFAU 2IBDY 3IBDW 主要持股2024-06-30 1.DFAU 2.IBDY 3.IBDW 4.DFAE 5.IBDU 6.DFUS 7.DFAI 8.DFAS 9.DUHP 10.BSMV
2024-03-31	29	US$1.2億	0	1DFAU 2IBDY 3IBDW 主要持股2024-03-31 1.DFAU 2.IBDY 3.IBDW 4.DFAE 5.IBDU 6.DFUS 7.DFAI 8.DFAS 9.DUHP 10.BSMV
2023-12-31	30	US$1.1億	0	1DFAU 2IBDY 3IBDW 主要持股2023-12-31 1.DFAU 2.IBDY 3.IBDW 4.IBDU 5.DFUS 6.DFAI 7.DFAE 8.DFAS 9.BSMU 10.BSMV
2023-09-30	24	US$1.0億	0	1DFAU 2IBDU 3IBDW 主要持股2023-09-30 1.DFAU 2.IBDU 3.IBDW 4.DFAE 5.IBDS 6.DFUS 7.DFAI 8.IBDY 9.DFAS 10.IBDQ

本季持股變動

Envision Financial Planning, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Tesla INC (TSLA); 新建倉: Walmart INC (WMT); 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Fedex CORP (FDX); 新建倉: Merck & Co. INC. (MRK).

Envision Financial Planning, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.6%	+12.53%	加碼
2	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.3%	+110.96%	加碼
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+6.98%	加碼
4	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	+0.1%	+20.44%	加碼
5	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+3.67%	加碼
6	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	0%	+6.32%	加碼
7	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	0%	+2.55%	加碼
8	CGMU	Cap Group Municipal Income	0%	+6.39%	加碼
9	IAU	Ishares Gold Trust	0%	+9.80%	加碼
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+20.32%	加碼
11	IBRX	Immunitybio INC	0%	—	不變
12	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	0%	+1.06%	加碼
13	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+16.91%	加碼
14	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+13.17%	加碼
15	BSMY	Invesco Bulletshares 2034 Mb	—	+5.28%	加碼
16	BSMW	Invesco Bulletshares 2032 Mb	—	+4.73%	加碼
17	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	—	—	不變
18	NUE	Nucor CORP	—	+0.45%	加碼
19	VTV	Vanguard Value ETF	—	—	不變
20	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+0.43%	加碼
21	DFIC	Dimensional International Co	0%	-0.34%	減碼
22	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	0%	+3.76%	加碼
23	AAPL	Apple INC	0%	+1.76%	加碼
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	—	不變
25	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	0%	+1.96%	加碼
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	—	不變
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	-0.01%	減碼
28	BSSX	Invesco Bulletshares 2033 Mb	0%	+4.31%	加碼
29	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	0%	+3.61%	加碼
30	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	0%	-0.85%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	0%	-1.10%	減碼
32	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	0%	-3.52%	減碼
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	—	不變
35	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	-0.1%	+4.63%	加碼
36	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	+1.09%	加碼
37	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	+0.75%	加碼
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+0.03%	加碼
39	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.2%	-1.04%	減碼
40	CGCV	Cap Group Conservative Eq	-0.2%	+4.11%	加碼
41	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.2%	+5.01%	加碼
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	+3.17%	加碼
43	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.3%	+4.79%	加碼
44	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.3%	+0.88%	加碼
45	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
46	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
48	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
50	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Envision Financial Planning, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Envision Financial Planning, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 51 個已申報部位之中。

Envision Financial Planning, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Envision Financial Planning, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2556.0萬 (9.3%) 2. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$2364.1萬 (8.6%) 3. Ishares Ibonds Dec 2033 CORP (IBDY) — US$2167.8萬 (7.8%) 4. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$2125.8萬 (7.7%) 5. Cap Group Conservative Eq (CGCV) — US$1874.9萬 (6.8%)

Envision Financial Planning, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Envision Financial Planning, LLC 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Tesla INC (TSLA); 新建倉: Walmart INC (WMT); 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Fedex CORP (FDX); 新建倉: Merck & Co. INC. (MRK)

Envision Financial Planning, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Envision Financial Planning, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 26.3% • Information Technology: 22.9% • Materials: 22.1% • Health Care: 8.8% • Consumer Staples: 6.7% • Communication Services: 6.6%

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前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares US Treasury Bond ETF

查看詳情

Envision Financial Planning, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001964460

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 51

Envision Financial Planning, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 5.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.94
持倉穩定性: 5.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.46

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FBND
+12.5%　US$263.7萬
減碼 DFUS
+0.9%　-US$40.2萬
加碼 DFAW
+111.0%　US$86.4萬
減碼 DFAU
+4.8%　US$24.1萬
減碼 XLV
+3.2%　-US$19.4萬
減碼 CGCV
+4.1%　US$32.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	9.25%	+0.58%	+12.53%
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	8.55%	-0.30%	+4.79%
3	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	7.84%	+0.04%	+6.32%
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	7.69%	+0.14%	+6.98%
5	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	6.78%	-0.18%	+4.11%
6	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	6.14%	-0.18%	+5.01%
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	5.69%	-0.01%	+0.43%
8	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.63%	-0.08%	+0.75%
9	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	5.00%	+0.05%	+3.67%
10	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	4.84%	-0.05%	+4.63%
11	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.95%	-0.33%	+0.88%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.72%	-0.05%	+1.09%
13	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	3.70%	+0.02%	+2.55%
14	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.00%	-0.21%	+3.17%
15	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.55%	-0.16%	-1.04%
16	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	2.38%	+0.02%	+6.39%
17	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.23%	+0.01%	+1.06%
18	BSMW	Invesco Bulletshares 2032 Mb	ETF-其他	1.02%	—	+4.73%
19	BSMY	Invesco Bulletshares 2034 Mb	ETF-其他	1.01%	—	+5.28%
20	BSSX	Invesco Bulletshares 2033 Mb	ETF-其他	0.94%	-0.02%	+4.31%
21	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	ETF-其他	0.83%	-0.02%	+3.61%
22	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.76%	-0.01%	-0.34%
23	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	ETF-其他	0.63%	-0.01%	+3.76%
24	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.60%	+0.30%	+110.96%
25	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.59%	-0.08%	+0.03%
26	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.57%	+0.09%	+20.44%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.41%	-0.03%	—
28	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.41%	-0.01%	+1.96%
29	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	ETF-其他	0.41%	-0.03%	-3.52%
30	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	0.36%	—	—
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.34%	-0.03%	—
32	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.31%	-0.01%	—
33	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.31%	+0.31%	NEW
34	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	+16.91%
35	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	0.26%	—	+0.45%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
37	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.21%	-0.02%	-0.85%
38	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.18%	+0.02%	+9.80%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.18%	-0.01%	+1.76%
40	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.15%	-0.01%	-0.01%
41	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	+13.17%
42	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.13%	+0.02%	+20.32%
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.13%	-0.01%	—
44	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.10%	—	+1.00%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.10%	-0.03%	-1.10%
46	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.08%	+0.08%	NEW
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.08%	+0.08%	NEW
48	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.08%	+0.08%	NEW
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.07%	+0.08%	NEW
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.07%	—	—

1–50 of 51

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+12.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +6.7%
貝塔係數: +0.43
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +10.7%
對標普勝率: +37.5%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.78
卡瑪比率: +2.4
資訊比率: -1.26
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +3.9%
正報酬月份佔比: +78.1%
負報酬月份佔比: +21.9%
最佳12個月: +16.6%
最差12個月: +4.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.57
產業分散度: +8.3%
偏態: -0.88
峰態: +0.63
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	51	US$2.8億	5	1FBND 2DFAU 3IBDY 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.DFAU 3.IBDY 4.GOVT 5.CGCV 6.DUHP 7.DFAE 8.DFAI 9.DIHP 10.IBDW
2025-12-31	47	US$2.6億	22	1DFAU 2FBND 3IBDY 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.FBND 3.IBDY 4.GOVT 5.CGCV 6.DUHP 7.DFAI 8.DFAE 9.DIHP 10.IBDW
2025-09-30	45	US$2.4億	26	1DFAU 2IBDY 3GOVT 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.IBDY 3.GOVT 4.IBDW 5.DUHP 6.DFAE 7.DFAI 8.IBDU 9.DIHP 10.DFUS
2025-06-30	49	US$2.1億	0	1DFAU 2IBDY 3GOVT 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.IBDY 3.GOVT 4.IBDW 5.DUHP 6.DFAI 7.DFAE 8.IBDU 9.DIHP 10.DFUS
2025-03-31	41	US$2.0億	0	1DFAU 2IBDY 3GOVT 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.IBDY 3.GOVT 4.IBDW 5.DUHP 6.DFAE 7.DFAI 8.IBDU 9.DIHP 10.DFUS
2024-12-31	46	US$1.9億	0	1DFAU 2IBDY 3GOVT 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.IBDY 3.GOVT 4.DUHP 5.IBDW 6.DFAE 7.DFAI 8.IBDU 9.DFUS 10.DIHP
2024-09-30	36	US$1.9億	0	1DFAU 2IBDY 3GOVT 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.IBDY 3.GOVT 4.IBDW 5.DUHP 6.DFAE 7.DFAI 8.IBDU 9.DFUS 10.DIHP
2024-06-30	31	US$1.3億	0	1DFAU 2IBDY 3IBDW 主要持股2024-06-30 1.DFAU 2.IBDY 3.IBDW 4.DFAE 5.IBDU 6.DFUS 7.DFAI 8.DFAS 9.DUHP 10.BSMV
2024-03-31	29	US$1.2億	0	1DFAU 2IBDY 3IBDW 主要持股2024-03-31 1.DFAU 2.IBDY 3.IBDW 4.DFAE 5.IBDU 6.DFUS 7.DFAI 8.DFAS 9.DUHP 10.BSMV
2023-12-31	30	US$1.1億	0	1DFAU 2IBDY 3IBDW 主要持股2023-12-31 1.DFAU 2.IBDY 3.IBDW 4.IBDU 5.DFUS 6.DFAI 7.DFAE 8.DFAS 9.BSMU 10.BSMV
2023-09-30	24	US$1.0億	0	1DFAU 2IBDU 3IBDW 主要持股2023-09-30 1.DFAU 2.IBDU 3.IBDW 4.DFAE 5.IBDS 6.DFUS 7.DFAI 8.IBDY 9.DFAS 10.IBDQ

本季持股變動

Envision Financial Planning, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.6%	+12.53%	加碼
2	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.3%	+110.96%	加碼
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+6.98%	加碼
4	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	+0.1%	+20.44%	加碼
5	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+3.67%	加碼
6	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	0%	+6.32%	加碼
7	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	0%	+2.55%	加碼
8	CGMU	Cap Group Municipal Income	0%	+6.39%	加碼
9	IAU	Ishares Gold Trust	0%	+9.80%	加碼
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+20.32%	加碼
11	IBRX	Immunitybio INC	0%	—	不變
12	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	0%	+1.06%	加碼
13	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+16.91%	加碼
14	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+13.17%	加碼
15	BSMY	Invesco Bulletshares 2034 Mb	—	+5.28%	加碼
16	BSMW	Invesco Bulletshares 2032 Mb	—	+4.73%	加碼
17	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	—	—	不變
18	NUE	Nucor CORP	—	+0.45%	加碼
19	VTV	Vanguard Value ETF	—	—	不變
20	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+0.43%	加碼
21	DFIC	Dimensional International Co	0%	-0.34%	減碼
22	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	0%	+3.76%	加碼
23	AAPL	Apple INC	0%	+1.76%	加碼
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	—	不變
25	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	0%	+1.96%	加碼
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	—	不變
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	-0.01%	減碼
28	BSSX	Invesco Bulletshares 2033 Mb	0%	+4.31%	加碼
29	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	0%	+3.61%	加碼
30	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	0%	-0.85%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	0%	-1.10%	減碼
32	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	0%	-3.52%	減碼
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	—	不變
35	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	-0.1%	+4.63%	加碼
36	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	+1.09%	加碼
37	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	+0.75%	加碼
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+0.03%	加碼
39	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.2%	-1.04%	減碼
40	CGCV	Cap Group Conservative Eq	-0.2%	+4.11%	加碼
41	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.2%	+5.01%	加碼
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	+3.17%	加碼
43	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.3%	+4.79%	加碼
44	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.3%	+0.88%	加碼
45	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
46	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
48	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
50	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看