Tallon Kerry Patrick SEC 13F 投資組合（US$1.0億）

CIK: 0002042060

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 106

Tallon Kerry Patrick在最新一期 13F 報告中揭露了 106 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.58
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 63.43
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.76

Tallon Kerry Patrick 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 106 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 105 大持股（共 106 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.52%	—	—	—
2	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	7.33%	—	—	—
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.72%	—	—	—
4	DMRC	Digimarc Corporation	股票-其他	4.64%	—	—	—
5	BNL	Broadstone Net Lease INC	股票-房地產	4.49%	—	—	—
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.20%	—	—	—
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.99%	—	—	—
8	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.92%	—	—	—
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.69%	—	—	—
10	EXEL	Exelixis INC	股票-醫療保健	2.52%	—	—	—
11	PAYX	Paychex INC	股票-科技	2.33%	—	—	—
12	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.26%	—	—	—
13	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.15%	—	—	—
14	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	2.06%	—	—	—
15	CDXS	Codexis INC	股票-其他	1.94%	—	—	—
16	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.81%	—	—	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.81%	—	—	—
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.80%	—	—	—
19	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	1.77%	—	—	—
20	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.71%	—	—	—
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.71%	—	—	—
22	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.67%	—	—	—
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.54%	—	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.32%	—	—	—
25	ASUR	Asure Software INC	股票-其他	1.32%	—	—	—
26	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地產	1.20%	—	—	—
27	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	0.96%	—	—	—
28	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.96%	—	—	—
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.94%	—	—	—
30	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.87%	—	—	—
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.77%	—	—	—
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.76%	—	—	—
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	—	—
34	KMI 4.75 03-31-28	El Paso Energy Cap Trst	股票-能源	0.65%	—	—	—
35	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地產	0.65%	—	—	—
36	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	ETF-其他	0.61%	—	—	—
37	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.60%	—	—	—
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.58%	—	—	—
39	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.57%	—	—	—
40	UBCP	United Bancorp Inc/ohio	股票-其他	0.56%	—	—	—
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.53%	—	—	—
42	COP	Conocophillips	股票-能源	0.49%	—	—	—
43	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.49%	—	—	—
44	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.47%	—	—	—
45	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	0.46%	—	—	—
46	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.46%	—	—	—
47	LEAD	Siren Divcon Leaders Dividen	ETF-其他	0.43%	—	—	—
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.39%	—	—	—
49	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.36%	—	—	—
50	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.35%	—	—	—

1–50 of 105

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +2.8%
最大回撤: -3.8%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +3.21
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +4.25
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +25.3%
最差12個月: +14.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.53
產業分散度: +10.6%
偏態: -0.04
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.68

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-12-31	106	US$1.0億	0	1IVV 2IWV 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IWV 3.QQQ 4.DMRC 5.BNL 6.VIG 7.IJR 8.COWZ 9.BRK-B 10.EXEL

本季持股變動

Tallon Kerry Patrick 於截至 2024-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tallon Kerry Patrick 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Tallon Kerry Patrick 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.0億，分佈在 106 個已申報部位之中。

Tallon Kerry Patrick 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Tallon Kerry Patrick 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$989.2萬 (9.5%) 2. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$761.2萬 (7.3%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$490.4萬 (4.7%) 4. Digimarc Corporation (DMRC) — US$482.2萬 (4.6%) 5. Broadstone Net Lease INC (BNL) — US$466.9萬 (4.5%)

Tallon Kerry Patrick 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Tallon Kerry Patrick 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Tallon Kerry Patrick 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Tallon Kerry Patrick 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.4% • Real Estate: 22.7% • Health Care: 15.7% • Energy: 8.7% • Communication Services: 7.3% • Consumer Discretionary: 5.4%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 105 大持股（共 106 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.52%	—	—	—
2	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	7.33%	—	—	—
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.72%	—	—	—
4	DMRC	Digimarc Corporation	股票-其他	4.64%	—	—	—
5	BNL	Broadstone Net Lease INC	股票-房地產	4.49%	—	—	—
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.20%	—	—	—
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.99%	—	—	—
8	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.92%	—	—	—
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.69%	—	—	—
10	EXEL	Exelixis INC	股票-醫療保健	2.52%	—	—	—
11	PAYX	Paychex INC	股票-科技	2.33%	—	—	—
12	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.26%	—	—	—
13	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.15%	—	—	—
14	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	2.06%	—	—	—
15	CDXS	Codexis INC	股票-其他	1.94%	—	—	—
16	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.81%	—	—	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.81%	—	—	—
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.80%	—	—	—
19	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	1.77%	—	—	—
20	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.71%	—	—	—
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.71%	—	—	—
22	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.67%	—	—	—
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.54%	—	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.32%	—	—	—
25	ASUR	Asure Software INC	股票-其他	1.32%	—	—	—
26	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地產	1.20%	—	—	—
27	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	0.96%	—	—	—
28	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.96%	—	—	—
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.94%	—	—	—
30	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.87%	—	—	—
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.77%	—	—	—
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.76%	—	—	—
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	—	—
34	KMI 4.75 03-31-28	El Paso Energy Cap Trst	股票-能源	0.65%	—	—	—
35	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地產	0.65%	—	—	—
36	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	ETF-其他	0.61%	—	—	—
37	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.60%	—	—	—
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.58%	—	—	—
39	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.57%	—	—	—
40	UBCP	United Bancorp Inc/ohio	股票-其他	0.56%	—	—	—
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.53%	—	—	—
42	COP	Conocophillips	股票-能源	0.49%	—	—	—
43	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.49%	—	—	—
44	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.47%	—	—	—
45	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	0.46%	—	—	—
46	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.46%	—	—	—
47	LEAD	Siren Divcon Leaders Dividen	ETF-其他	0.43%	—	—	—
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.39%	—	—	—
49	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.36%	—	—	—
50	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.35%	—	—	—