Syon Capital LLC SEC 13F 投資組合（US$19.9億）

CIK: 0001999353

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$19.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 906

SYON CAPITAL LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 906 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$19.9億，季度換手率為 28.1%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 4.34
持倉穩定性: 28.13
動能／逆勢: 93.19
產業集中度: 43.74
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.26

Syon Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 92 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 906 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DASH
-0.1%　-US$1956.9萬
加碼 GOOGL
+42.2%　US$1662.4萬
加碼 GOOG
+95.7%　US$1633.6萬
減碼 MSFT
+0.0%　-US$1290.8萬
加碼 CMF
+17.8%　US$1093.2萬
加碼 IEMG
+24.9%　US$1059.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 906 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	3.87%	+0.58%	+17.81%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.56%	+0.86%	+42.23%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.86%	-0.17%	+0.31%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.85%	-0.20%	-1.09%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.43%	-0.36%	-0.73%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.33%	+0.55%	+24.90%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.12%	-0.63%	+0.02%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.97%	+0.54%	+37.36%
9	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	1.93%	-0.96%	-0.07%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.86%	+0.83%	+95.69%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.66%	-0.09%	-1.31%
12	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.58%	—	+1.29%
13	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	1.51%	+0.10%	+7.46%
14	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	1.45%	-0.10%	-6.50%
15	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新興市場	1.41%	—	+2.57%
16	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-其他	1.29%	-0.26%	-16.75%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.24%	—	+6.01%
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.23%	—	-3.47%
19	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興市場	1.22%	—	+4.83%
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
21	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.15%	—	-12.66%
22	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.15%	+1.15%	NEW
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.14%	-0.17%	-3.28%
24	XYZ	Block INC	股票-金融	1.08%	-0.08%	-0.23%
25	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通訊服務	1.05%	—	+36.64%
26	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.97%	-0.34%	-31.00%
27	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	+0.19%	+36.67%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.76%	+0.24%	+34.28%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	—	+2.17%
31	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.70%	+0.70%	NEW
32	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.70%	—	+2.40%
33	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.69%	+0.26%	+62.80%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.65%	+0.21%	+2.78%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.59%	-0.10%	-0.40%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.53%	—	-3.24%
37	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.49%	-0.19%	+3.31%
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.49%	-0.09%	+1.61%
39	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避險與商品	0.49%	-0.11%	-25.66%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.48%	-0.30%	-37.17%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.41%	—	+4.24%
42	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-其他	0.40%	—	+0.80%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.40%	—	+0.85%
44	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.38%	—	-3.81%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.36%	—	+0.43%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.36%	—	+17.94%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.35%	—	+6.11%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.32%	—	+0.65%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.32%	—	-1.92%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.31%	—	+9.40%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +40.6%
索提諾比率: +3.6
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +3.16
資訊比率: -1
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +24.6%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.77
產業分散度: +7.1%
偏態: -0.15
峰態: +0.99
上檔潛力: +5.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	906	US$19.9億	28	1CMF 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.CMF 2.GOOGL 3.AAPL 4.NVDA 5.META 6.IEMG 7.MSFT 8.AGG 9.DASH 10.GOOG
2025-12-31	895	US$20.1億	17	1CMF 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.CMF 2.NVDA 3.AAPL 4.DASH 5.META 6.MSFT 7.GOOGL 8.IEMG 9.CLOI 10.IVV
2025-09-30	810	US$18.6億	54	1DASH 2CMF 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.DASH 2.CMF 3.NVDA 4.MSFT 5.META 6.AAPL 7.GOOGL 8.RBLX 9.CLOI 10.IEMG
2025-06-30	725	US$15.2億	0	1CMF 2DASH 3META 主要持股2025-06-30 1.CMF 2.DASH 3.META 4.MSFT 5.NVDA 6.CLOI 7.AAPL 8.SPAB 9.IVV 10.PWZ
2025-03-31	582	US$12.3億	0	1CMF 2CLOI 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.CMF 2.CLOI 3.AAPL 4.PCY 5.SPAB 6.IVV 7.MSFT 8.IEMG 9.NVDA 10.PWZ
2024-12-31	561	US$11.1億	0	1SPAB 2CLOI 3IAGG 主要持股2024-12-31 1.SPAB 2.CLOI 3.IAGG 4.PCY 5.AAPL 6.AGG 7.MSFT 8.IVV 9.PWZ 10.NVDA
2024-09-30	464	US$11.3億	0	1SPAB 2IAGG 3IEF 主要持股2024-09-30 1.SPAB 2.IAGG 3.IEF 4.PCY 5.IEMG 6.AAPL 7.MSFT 8.NVDA 9.AGG 10.IVV
2024-06-30	447	US$10.9億	0	1SPAB 2SHY 3IAGG 主要持股2024-06-30 1.SPAB 2.SHY 3.IAGG 4.IEF 5.PCY 6.MSFT 7.IEMG 8.AAPL 9.NVDA 10.IVV
2024-03-31	450	US$10.6億	0	1SPAB 2SHY 3IAGG 主要持股2024-03-31 1.SPAB 2.SHY 3.IAGG 4.IEF 5.PCY 6.MSFT 7.IEMG 8.IVV 9.AAPL 10.NVDA
2023-12-31	448	US$9.8億	0	1SPAB 2SHY 3IAGG 主要持股2023-12-31 1.SPAB 2.SHY 3.IAGG 4.IEF 5.PCY 6.MSFT 7.IEMG 8.AAPL 9.IVV 10.KWEB
2023-09-30	366	US$8.0億	0	1AGG 2SHY 3IAGG 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.SHY 3.IAGG 4.KWEB 5.TLH 6.EMB 7.IEMG 8.MCHI 9.MSFT 10.AAPL

本季持股變動

Syon Capital LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vaneck Clo ETF (CLOI); 新建倉: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新建倉: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS); 清倉: Ishares Agency Bond ETF (AGZ); 新建倉: Ishares Latin America 40 ETF (ILF).

Syon Capital LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	+42.23%	加碼
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.8%	+95.69%	加碼
3	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.6%	+17.81%	加碼
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.6%	+24.90%	加碼
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+37.36%	加碼
6	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.3%	+62.80%	加碼
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+34.28%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.78%	加碼
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+36.67%	加碼
10	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.1%	+7.46%	加碼
11	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+50.35%	加碼
12	COP	Conocophillips	+0.1%	+2.09%	加碼
13	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-9.38%	減碼
14	XYZ	Block INC	-0.1%	-0.23%	減碼
15	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-68.02%	減碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.31%	減碼
17	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.61%	加碼
18	PWZ	Invesco California Amt-free	-0.1%	-6.50%	減碼
19	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.40%	減碼
20	EVR	Evercore INC - A	-0.1%	-19.90%	減碼
21	RING	Ishares Msci Global Gold Min	-0.1%	-25.66%	減碼
22	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.1%	-38.07%	減碼
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.31%	加碼
24	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.28%	減碼
25	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	-89.91%	減碼
26	FIG	Figma Inc-cl A	-0.2%	-22.22%	減碼
27	DOCU	Docusign INC	-0.2%	+3.31%	加碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.09%	減碼
29	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.2%	-82.96%	減碼
30	CMBS	Ishares Cmbs ETF	-0.3%	-16.75%	減碼
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-37.17%	減碼
32	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.3%	-31.00%	減碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-0.73%	減碼
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.5%	-79.98%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.02%	加碼
36	DASH	Doordash INC - A	-1%	-0.07%	減碼
37	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	EXIT	清倉
38	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建倉
39	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建倉
40	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	—	EXIT	清倉
41	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建倉
42	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	—	NEW	新建倉
43	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	—	EXIT	清倉
44	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	—	EXIT	清倉
45	IDEC	Inno Int Dev Power Buff Dec	—	EXIT	清倉
46	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新建倉
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
48	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Syon Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Syon Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$19.9億，分佈在 906 個已申報部位之中。

Syon Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Syon Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares California Muni Bond (CMF) — US$7688.2萬 (3.9%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7082.9萬 (3.6%) 3. Apple INC (AAPL) — US$5696.2萬 (2.9%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$5660.2萬 (2.9%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$4822.2萬 (2.4%)

Syon Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Syon Capital LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vaneck Clo ETF (CLOI); 新建倉: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新建倉: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS); 清倉: Ishares Agency Bond ETF (AGZ); 新建倉: Ishares Latin America 40 ETF (ILF)

Syon Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Syon Capital LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.5% • Communication Services: 16.4% • Financials: 14.8% • Consumer Discretionary: 11.3% • Industrials: 8.8% • Health Care: 7.8%

同行推薦

資產規模相近的機構

Smith Salley Wealth Management

CIK 0001482012

申報總市值

US$19.9億

267 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Ascend Capital, LLC

CIK 0001165501

申報總市值

US$19.9億

1,135 stks

2018-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Cormorant Asset Management, LP

CIK 0001583977

申報總市值

US$19.9億

47 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Hsbc Holdings PLC

CIK 0000873630

申報總市值

US$1915.6億

8,884 stks

2026-03-31

集中度7.0

持倉穩定性22.4

產業集中度73.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Azzad Asset Management INC /adv

CIK 0001121914

申報總市值

US$9.9億

331 stks

2026-03-31

集中度3.9

持倉穩定性25.2

產業集中度74.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Pinebridge Investments, L.p.

CIK 0001531721

申報總市值

US$134.7億

524 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度9.6

持倉穩定性50.1

產業集中度78.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Syon Capital LLC SEC 13F 投資組合（US$19.9億）

CIK: 0001999353

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$19.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 906

SYON CAPITAL LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 906 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$19.9億，季度換手率為 28.1%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 4.34
持倉穩定性: 28.13
動能／逆勢: 93.19
產業集中度: 43.74
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.26

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DASH
-0.1%　-US$1956.9萬
加碼 GOOGL
+42.2%　US$1662.4萬
加碼 GOOG
+95.7%　US$1633.6萬
減碼 MSFT
+0.0%　-US$1290.8萬
加碼 CMF
+17.8%　US$1093.2萬
加碼 IEMG
+24.9%　US$1059.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 906 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	3.87%	+0.58%	+17.81%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.56%	+0.86%	+42.23%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.86%	-0.17%	+0.31%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.85%	-0.20%	-1.09%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.43%	-0.36%	-0.73%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.33%	+0.55%	+24.90%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.12%	-0.63%	+0.02%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.97%	+0.54%	+37.36%
9	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	1.93%	-0.96%	-0.07%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.86%	+0.83%	+95.69%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.66%	-0.09%	-1.31%
12	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.58%	—	+1.29%
13	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	1.51%	+0.10%	+7.46%
14	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-其他	1.45%	-0.10%	-6.50%
15	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新興市場	1.41%	—	+2.57%
16	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-其他	1.29%	-0.26%	-16.75%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.24%	—	+6.01%
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.23%	—	-3.47%
19	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興市場	1.22%	—	+4.83%
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
21	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.15%	—	-12.66%
22	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.15%	+1.15%	NEW
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.14%	-0.17%	-3.28%
24	XYZ	Block INC	股票-金融	1.08%	-0.08%	-0.23%
25	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通訊服務	1.05%	—	+36.64%
26	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.97%	-0.34%	-31.00%
27	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	+0.19%	+36.67%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.76%	+0.24%	+34.28%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	—	+2.17%
31	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.70%	+0.70%	NEW
32	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.70%	—	+2.40%
33	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.69%	+0.26%	+62.80%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.65%	+0.21%	+2.78%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.59%	-0.10%	-0.40%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.53%	—	-3.24%
37	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.49%	-0.19%	+3.31%
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.49%	-0.09%	+1.61%
39	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避險與商品	0.49%	-0.11%	-25.66%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.48%	-0.30%	-37.17%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.41%	—	+4.24%
42	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-其他	0.40%	—	+0.80%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.40%	—	+0.85%
44	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.38%	—	-3.81%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.36%	—	+0.43%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.36%	—	+17.94%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.35%	—	+6.11%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.32%	—	+0.65%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.32%	—	-1.92%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.31%	—	+9.40%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+17.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +40.6%
索提諾比率: +3.6
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +3.16
資訊比率: -1
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +24.6%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.77
產業分散度: +7.1%
偏態: -0.15
峰態: +0.99
上檔潛力: +5.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	906	US$19.9億	28	1CMF 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.CMF 2.GOOGL 3.AAPL 4.NVDA 5.META 6.IEMG 7.MSFT 8.AGG 9.DASH 10.GOOG
2025-12-31	895	US$20.1億	17	1CMF 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.CMF 2.NVDA 3.AAPL 4.DASH 5.META 6.MSFT 7.GOOGL 8.IEMG 9.CLOI 10.IVV
2025-09-30	810	US$18.6億	54	1DASH 2CMF 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.DASH 2.CMF 3.NVDA 4.MSFT 5.META 6.AAPL 7.GOOGL 8.RBLX 9.CLOI 10.IEMG
2025-06-30	725	US$15.2億	0	1CMF 2DASH 3META 主要持股2025-06-30 1.CMF 2.DASH 3.META 4.MSFT 5.NVDA 6.CLOI 7.AAPL 8.SPAB 9.IVV 10.PWZ
2025-03-31	582	US$12.3億	0	1CMF 2CLOI 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.CMF 2.CLOI 3.AAPL 4.PCY 5.SPAB 6.IVV 7.MSFT 8.IEMG 9.NVDA 10.PWZ
2024-12-31	561	US$11.1億	0	1SPAB 2CLOI 3IAGG 主要持股2024-12-31 1.SPAB 2.CLOI 3.IAGG 4.PCY 5.AAPL 6.AGG 7.MSFT 8.IVV 9.PWZ 10.NVDA
2024-09-30	464	US$11.3億	0	1SPAB 2IAGG 3IEF 主要持股2024-09-30 1.SPAB 2.IAGG 3.IEF 4.PCY 5.IEMG 6.AAPL 7.MSFT 8.NVDA 9.AGG 10.IVV
2024-06-30	447	US$10.9億	0	1SPAB 2SHY 3IAGG 主要持股2024-06-30 1.SPAB 2.SHY 3.IAGG 4.IEF 5.PCY 6.MSFT 7.IEMG 8.AAPL 9.NVDA 10.IVV
2024-03-31	450	US$10.6億	0	1SPAB 2SHY 3IAGG 主要持股2024-03-31 1.SPAB 2.SHY 3.IAGG 4.IEF 5.PCY 6.MSFT 7.IEMG 8.IVV 9.AAPL 10.NVDA
2023-12-31	448	US$9.8億	0	1SPAB 2SHY 3IAGG 主要持股2023-12-31 1.SPAB 2.SHY 3.IAGG 4.IEF 5.PCY 6.MSFT 7.IEMG 8.AAPL 9.IVV 10.KWEB
2023-09-30	366	US$8.0億	0	1AGG 2SHY 3IAGG 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.SHY 3.IAGG 4.KWEB 5.TLH 6.EMB 7.IEMG 8.MCHI 9.MSFT 10.AAPL

本季持股變動

Syon Capital LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	+42.23%	加碼
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.8%	+95.69%	加碼
3	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.6%	+17.81%	加碼
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.6%	+24.90%	加碼
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+37.36%	加碼
6	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.3%	+62.80%	加碼
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+34.28%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.78%	加碼
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+36.67%	加碼
10	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.1%	+7.46%	加碼
11	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+50.35%	加碼
12	COP	Conocophillips	+0.1%	+2.09%	加碼
13	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-9.38%	減碼
14	XYZ	Block INC	-0.1%	-0.23%	減碼
15	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-68.02%	減碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.31%	減碼
17	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.61%	加碼
18	PWZ	Invesco California Amt-free	-0.1%	-6.50%	減碼
19	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.40%	減碼
20	EVR	Evercore INC - A	-0.1%	-19.90%	減碼
21	RING	Ishares Msci Global Gold Min	-0.1%	-25.66%	減碼
22	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.1%	-38.07%	減碼
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.31%	加碼
24	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.28%	減碼
25	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	-89.91%	減碼
26	FIG	Figma Inc-cl A	-0.2%	-22.22%	減碼
27	DOCU	Docusign INC	-0.2%	+3.31%	加碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.09%	減碼
29	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.2%	-82.96%	減碼
30	CMBS	Ishares Cmbs ETF	-0.3%	-16.75%	減碼
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-37.17%	減碼
32	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.3%	-31.00%	減碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-0.73%	減碼
34	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.5%	-79.98%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.02%	加碼
36	DASH	Doordash INC - A	-1%	-0.07%	減碼
37	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	EXIT	清倉
38	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建倉
39	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建倉
40	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	—	EXIT	清倉
41	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建倉
42	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	—	NEW	新建倉
43	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	—	EXIT	清倉
44	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	—	EXIT	清倉
45	IDEC	Inno Int Dev Power Buff Dec	—	EXIT	清倉
46	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新建倉
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
48	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看