Syntax Research, INC. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001999827

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 192

SYNTAX RESEARCH, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 192 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 21.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.61
持倉穩定性: 21.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 84.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.82

Syntax Research, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 192 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FDX
-91.4%　-US$254.1萬
減碼 IVV
-12.3%　-US$235.8萬
加碼 TTWO
+360.9%　US$185.8萬
加碼 USMV
+87.0%　US$128.6萬
減碼 COP
-93.3%　-US$131.6萬
加碼 BA
+144.9%　US$123.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 174 大持股（共 192 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.67%	-1.21%	-12.31%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	5.37%	—	+0.62%
3	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	5.13%	-0.06%	-7.84%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.65%	-0.18%	-0.16%
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.15%	—	+0.04%
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	4.02%	—	+0.40%
7	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	3.76%	—	-2.51%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.25%	-0.05%	+0.26%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.25%	-0.39%	-5.39%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.76%	+0.12%	-0.70%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.58%	-0.20%	+0.79%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.56%	+0.14%	-0.94%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.55%	+0.50%	+58.09%
14	PLD	Prologis INC	股票-房地產	2.34%	—	-1.82%
15	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	1.95%	-0.08%	-19.51%
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.79%	+0.85%	+86.98%
17	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.75%	—	-2.13%
18	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.66%	-0.08%	-0.96%
19	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通訊服務	1.65%	+1.20%	+360.92%
20	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.65%	—	+13.24%
21	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.58%	-0.12%	+19.25%
22	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.56%	-0.07%	+9.54%
23	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.54%	-0.42%	+1.18%
24	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	1.53%	+0.22%	+14.92%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.45%	-0.11%	-1.32%
26	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.41%	+0.80%	+144.90%
27	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	1.37%	-0.07%	-1.16%
28	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.36%	—	-1.26%
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.35%	+1.35%	NEW
30	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	1.35%	-0.01%	-17.28%
31	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.27%	+1.27%	NEW
32	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.20%	-0.09%	+31.12%
33	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.19%	+0.32%	-0.25%
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.18%	-0.12%	-6.58%
35	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	1.07%	+1.07%	NEW
36	DT	Dynatrace INC	股票-科技	1.06%	-0.01%	+12.50%
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.04%	-0.25%	-18.90%
38	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.78%	+0.78%	NEW
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.70%	+0.15%	-10.25%
40	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.63%	-0.15%	-21.25%
41	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.58%	—	-7.44%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.56%	-0.05%	-1.29%
43	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.43%	-0.27%	-50.00%
44	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.42%	+0.08%	—
45	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.42%	+0.42%	NEW
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.40%	—	-0.85%
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.40%	-0.66%	-70.47%
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.38%	—	—
49	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.36%	-0.05%	-7.72%
50	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.33%	—	+0.56%

1–50 of 174

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+28.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +19.4%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.34
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.32
卡瑪比率: +4.07
資訊比率: -0.3
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +71.9%
負報酬月份佔比: +28.1%
最佳12個月: +40.5%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.58
產業分散度: +13.5%
偏態: +0.04
峰態: -0.19
上檔潛力: +5.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	192	US$1.6億	21	1IVV 2IEF 3VLUE 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEF 3.VLUE 4.AAPL 5.SHY 6.LQD 7.NOBL 8.SPY 9.GOOG 10.IJH
2025-12-31	193	US$1.6億	20	1IVV 2IEF 3VLUE 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEF 3.VLUE 4.AAPL 5.SHY 6.LQD 7.NOBL 8.GOOG 9.SPY 10.AVGO
2025-09-30	190	US$1.6億	56	1IVV 2VLUE 3IEF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VLUE 3.IEF 4.AAPL 5.SHY 6.NOBL 7.SPY 8.GOOG 9.AVGO 10.IJH
2025-06-30	187	US$1.4億	0	1IVV 2VLUE 3IEF 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VLUE 3.IEF 4.SHY 5.AAPL 6.NOBL 7.SPY 8.AVGO 9.IJH 10.LQD
2025-03-31	190	US$1.4億	0	1IVV 2SHY 3VLUE 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SHY 3.VLUE 4.AAPL 5.IEF 6.NOBL 7.SPY 8.ACWX 9.IJH 10.PLD
2024-12-31	199	US$1.4億	0	1IVV 2VLUE 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VLUE 3.AAPL 4.SHY 5.ACWX 6.IEUR 7.IEF 8.SPY 9.NOBL 10.IJH
2024-09-30	205	US$1.5億	0	1IVV 2VLUE 3SHY 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VLUE 3.SHY 4.AAPL 5.ACWX 6.IEUR 7.SPY 8.NOBL 9.IEF 10.TLT
2024-06-30	184	US$1.3億	0	1SHY 2IVV 3VLUE 主要持股2024-06-30 1.SHY 2.IVV 3.VLUE 4.AAPL 5.ACWX 6.IEUR 7.SPY 8.IJH 9.NOBL 10.TLT
2024-03-31	182	US$1.3億	0	1SHY 2IVV 3VLUE 主要持股2024-03-31 1.SHY 2.IVV 3.VLUE 4.IJH 5.SPY 6.AAPL 7.NOBL 8.ACWX 9.IEUR 10.TLT
2023-12-31	188	US$1.2億	0	1SHY 2IVV 3VLUE 主要持股2023-12-31 1.SHY 2.IVV 3.VLUE 4.AAPL 5.IJH 6.SPY 7.ACWX 8.NOBL 9.IEUR 10.TLT
2023-09-30	191	US$1.2億	0	1IVV 2SHY 3VLUE 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SHY 3.VLUE 4.ACWX 5.IJH 6.AAPL 7.QQQ 8.SPY 9.NOBL 10.IEUR

本季持股變動

Syntax Research, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清倉: Fidelity Msci Energy Index (FENY); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Constellation Energy (CEG); 新建倉: Abbott Laboratories (ABT).

Syntax Research, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TTWO	Take-two Interactive Softwre	+1.2%	+360.92%	加碼
2	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.9%	+86.98%	加碼
3	BA	Boeing Co/the	+0.8%	+144.90%	加碼
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	+58.09%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-0.25%	減碼
6	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+14.92%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-10.25%	減碼
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.94%	減碼
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.70%	減碼
10	INTC	Intel CORP	+0.1%	—	不變
11	TER	Teradyne INC	+0.1%	—	不變
12	DLR	Digital Realty Trust INC	0%	-17.28%	減碼
13	DT	Dynatrace INC	0%	+12.50%	加碼
14	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-1.53%	減碼
15	BLK	Blackrock INC	0%	-5.07%	減碼
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	-13.93%	減碼
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.26%	加碼
18	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-7.72%	減碼
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.29%	減碼
20	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	-0.1%	-7.84%	減碼
21	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.1%	-1.16%	減碼
22	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+9.54%	加碼
23	APD	Air Products & Chemicals INC	-0.1%	-76.27%	減碼
24	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.1%	-19.51%	減碼
25	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-0.96%	減碼
26	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	+31.12%	加碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.32%	減碼
28	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+19.25%	加碼
29	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-6.58%	減碼
30	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.2%	-21.25%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.16%	減碼
32	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.79%	加碼
33	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-71.32%	減碼
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-18.90%	減碼
35	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.3%	-50.00%	減碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-5.39%	減碼
37	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	+1.18%	加碼
38	OKE	Oneok INC	-0.5%	-96.56%	減碼
39	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.7%	-70.47%	減碼
40	WY	Weyerhaeuser Co	-0.8%	-71.49%	減碼
41	COP	Conocophillips	-0.8%	-93.27%	減碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.2%	-12.31%	減碼
43	FDX	Fedex CORP	-1.6%	-91.36%	減碼
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
45	FENY	Fidelity Msci Energy Index	—	EXIT	清倉
46	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
47	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建倉
48	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉
49	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建倉
50	BXP	Bxp INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-12-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Syntax Research, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Syntax Research, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 192 個已申報部位之中。

Syntax Research, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Syntax Research, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1204.6萬 (7.7%) 2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$844.5萬 (5.4%) 3. Ishares Msci USA Value Facto (VLUE) — US$806.7萬 (5.1%) 4. Apple INC (AAPL) — US$730.4萬 (4.7%) 5. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$652.7萬 (4.2%)

Syntax Research, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Syntax Research, INC. 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清倉: Fidelity Msci Energy Index (FENY); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Constellation Energy (CEG); 新建倉: Abbott Laboratories (ABT)

Syntax Research, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Syntax Research, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 48.9% • Communication Services: 14.0% • Industrials: 8.4% • Health Care: 7.1% • Financials: 5.8% • Consumer Discretionary: 5.5%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares 7-10 Year Treasury B

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Syntax Research, INC. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001999827

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 192

SYNTAX RESEARCH, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 192 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 21.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.61
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FDX
-91.4%　-US$254.1萬
減碼 IVV
-12.3%　-US$235.8萬
加碼 TTWO
+360.9%　US$185.8萬
加碼 USMV
+87.0%　US$128.6萬
減碼 COP
-93.3%　-US$131.6萬
加碼 BA
+144.9%　US$123.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 174 大持股（共 192 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.67%	-1.21%	-12.31%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	5.37%	—	+0.62%
3	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	5.13%	-0.06%	-7.84%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.65%	-0.18%	-0.16%
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.15%	—	+0.04%
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	4.02%	—	+0.40%
7	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	3.76%	—	-2.51%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.25%	-0.05%	+0.26%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.25%	-0.39%	-5.39%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.76%	+0.12%	-0.70%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.58%	-0.20%	+0.79%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.56%	+0.14%	-0.94%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.55%	+0.50%	+58.09%
14	PLD	Prologis INC	股票-房地產	2.34%	—	-1.82%
15	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	1.95%	-0.08%	-19.51%
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.79%	+0.85%	+86.98%
17	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.75%	—	-2.13%
18	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.66%	-0.08%	-0.96%
19	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通訊服務	1.65%	+1.20%	+360.92%
20	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.65%	—	+13.24%
21	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.58%	-0.12%	+19.25%
22	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.56%	-0.07%	+9.54%
23	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.54%	-0.42%	+1.18%
24	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	1.53%	+0.22%	+14.92%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.45%	-0.11%	-1.32%
26	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.41%	+0.80%	+144.90%
27	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	1.37%	-0.07%	-1.16%
28	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.36%	—	-1.26%
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.35%	+1.35%	NEW
30	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	1.35%	-0.01%	-17.28%
31	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.27%	+1.27%	NEW
32	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.20%	-0.09%	+31.12%
33	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.19%	+0.32%	-0.25%
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.18%	-0.12%	-6.58%
35	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	1.07%	+1.07%	NEW
36	DT	Dynatrace INC	股票-科技	1.06%	-0.01%	+12.50%
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.04%	-0.25%	-18.90%
38	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.78%	+0.78%	NEW
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.70%	+0.15%	-10.25%
40	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.63%	-0.15%	-21.25%
41	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.58%	—	-7.44%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.56%	-0.05%	-1.29%
43	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.43%	-0.27%	-50.00%
44	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.42%	+0.08%	—
45	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.42%	+0.42%	NEW
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.40%	—	-0.85%
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.40%	-0.66%	-70.47%
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.38%	—	—
49	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.36%	-0.05%	-7.72%
50	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.33%	—	+0.56%

1–50 of 174

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+28.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +19.4%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.34
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.32
卡瑪比率: +4.07
資訊比率: -0.3
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +71.9%
負報酬月份佔比: +28.1%
最佳12個月: +40.5%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.58
產業分散度: +13.5%
偏態: +0.04
峰態: -0.19
上檔潛力: +5.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	192	US$1.6億	21	1IVV 2IEF 3VLUE 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEF 3.VLUE 4.AAPL 5.SHY 6.LQD 7.NOBL 8.SPY 9.GOOG 10.IJH
2025-12-31	193	US$1.6億	20	1IVV 2IEF 3VLUE 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEF 3.VLUE 4.AAPL 5.SHY 6.LQD 7.NOBL 8.GOOG 9.SPY 10.AVGO
2025-09-30	190	US$1.6億	56	1IVV 2VLUE 3IEF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VLUE 3.IEF 4.AAPL 5.SHY 6.NOBL 7.SPY 8.GOOG 9.AVGO 10.IJH
2025-06-30	187	US$1.4億	0	1IVV 2VLUE 3IEF 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VLUE 3.IEF 4.SHY 5.AAPL 6.NOBL 7.SPY 8.AVGO 9.IJH 10.LQD
2025-03-31	190	US$1.4億	0	1IVV 2SHY 3VLUE 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SHY 3.VLUE 4.AAPL 5.IEF 6.NOBL 7.SPY 8.ACWX 9.IJH 10.PLD
2024-12-31	199	US$1.4億	0	1IVV 2VLUE 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VLUE 3.AAPL 4.SHY 5.ACWX 6.IEUR 7.IEF 8.SPY 9.NOBL 10.IJH
2024-09-30	205	US$1.5億	0	1IVV 2VLUE 3SHY 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VLUE 3.SHY 4.AAPL 5.ACWX 6.IEUR 7.SPY 8.NOBL 9.IEF 10.TLT
2024-06-30	184	US$1.3億	0	1SHY 2IVV 3VLUE 主要持股2024-06-30 1.SHY 2.IVV 3.VLUE 4.AAPL 5.ACWX 6.IEUR 7.SPY 8.IJH 9.NOBL 10.TLT
2024-03-31	182	US$1.3億	0	1SHY 2IVV 3VLUE 主要持股2024-03-31 1.SHY 2.IVV 3.VLUE 4.IJH 5.SPY 6.AAPL 7.NOBL 8.ACWX 9.IEUR 10.TLT
2023-12-31	188	US$1.2億	0	1SHY 2IVV 3VLUE 主要持股2023-12-31 1.SHY 2.IVV 3.VLUE 4.AAPL 5.IJH 6.SPY 7.ACWX 8.NOBL 9.IEUR 10.TLT
2023-09-30	191	US$1.2億	0	1IVV 2SHY 3VLUE 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SHY 3.VLUE 4.ACWX 5.IJH 6.AAPL 7.QQQ 8.SPY 9.NOBL 10.IEUR

本季持股變動

Syntax Research, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TTWO	Take-two Interactive Softwre	+1.2%	+360.92%	加碼
2	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.9%	+86.98%	加碼
3	BA	Boeing Co/the	+0.8%	+144.90%	加碼
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	+58.09%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-0.25%	減碼
6	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+14.92%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-10.25%	減碼
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.94%	減碼
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.70%	減碼
10	INTC	Intel CORP	+0.1%	—	不變
11	TER	Teradyne INC	+0.1%	—	不變
12	DLR	Digital Realty Trust INC	0%	-17.28%	減碼
13	DT	Dynatrace INC	0%	+12.50%	加碼
14	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-1.53%	減碼
15	BLK	Blackrock INC	0%	-5.07%	減碼
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	-13.93%	減碼
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.26%	加碼
18	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-7.72%	減碼
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.29%	減碼
20	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	-0.1%	-7.84%	減碼
21	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.1%	-1.16%	減碼
22	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+9.54%	加碼
23	APD	Air Products & Chemicals INC	-0.1%	-76.27%	減碼
24	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.1%	-19.51%	減碼
25	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-0.96%	減碼
26	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	+31.12%	加碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.32%	減碼
28	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+19.25%	加碼
29	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-6.58%	減碼
30	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.2%	-21.25%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.16%	減碼
32	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.79%	加碼
33	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-71.32%	減碼
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-18.90%	減碼
35	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.3%	-50.00%	減碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-5.39%	減碼
37	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	+1.18%	加碼
38	OKE	Oneok INC	-0.5%	-96.56%	減碼
39	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.7%	-70.47%	減碼
40	WY	Weyerhaeuser Co	-0.8%	-71.49%	減碼
41	COP	Conocophillips	-0.8%	-93.27%	減碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.2%	-12.31%	減碼
43	FDX	Fedex CORP	-1.6%	-91.36%	減碼
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
45	FENY	Fidelity Msci Energy Index	—	EXIT	清倉
46	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
47	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建倉
48	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉
49	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建倉
50	BXP	Bxp INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-12-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看