Symmetry Investments LP 13F 持倉明細

CIK: 0001691919

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$9.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 171

Symmetry Investments LP在最新一期 13F 報告中揭露了 171 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.1億，季度換手率為 116.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.21
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 82.41
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.54

Symmetry Investments LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.048——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 171 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 UNP
+169.1%　US$6605.1萬
加碼 HYG
+140.0%　US$5515.7萬
減碼 IBIT
-72.3%　-US$7728.0萬
加碼 BA
+189.1%　US$4579.1萬
加碼 ASML
+143.2%　US$3959.6萬
減碼 AMZN
-53.2%　-US$3395.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 91 大持股（共 171 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	11.21%	+8.07%	+169.10%
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	10.46%	+6.96%	+140.00%
3	BA	Boeing Co/the	股票-工業	8.06%	+5.65%	+189.10%
4	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	6.50%	+4.79%	+143.22%
5	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	4.87%	+4.87%	NEW
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.55%	—	-12.14%
7	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	3.30%	+3.30%	NEW
8	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通訊服務	2.87%	-0.67%	-25.64%
9	PATH	Uipath INC - Class A	股票-科技	2.74%	+2.74%	NEW
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.72%	-2.38%	-53.20%
11	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	2.61%	-1.25%	-37.50%
12	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	2.56%	+0.09%	-6.99%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.49%	-1.75%	-50.34%
14	GLW	Corning INC	股票-科技	2.40%	+0.88%	-19.37%
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	2.31%	-6.22%	-72.25%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.03%	-2.00%	-47.92%
17	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.91%	+1.91%	NEW
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.71%	+1.34%	+208.67%
19	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	股票-金融	1.61%	+1.41%	+553.68%
20	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	1.47%	+1.07%	+208.51%
21	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通訊服務	1.35%	+0.94%	+167.07%
22	HAL	Halliburton Co	股票-能源	1.24%	+1.24%	NEW
23	PFSI	Pennymac Financial Services	股票-其他	1.18%	+1.18%	NEW
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.87%	—	+31.26%
25	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通訊服務	0.83%	+0.73%	+537.10%
26	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	0.76%	+0.74%	+4570.68%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.76%	—	+21.44%
28	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通訊服務	0.74%	-0.26%	-45.04%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.74%	—	-2.28%
30	VLTO	Veralto CORP	股票-工業	0.72%	+0.72%	NEW
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
32	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.65%	—	—
33	RAL	Ralliant CORP	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
34	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
35	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.62%	—	-43.71%
36	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.59%	—	+42.49%
37	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	0.51%	+0.51%	NEW
38	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.47%	—	+47.41%
39	FWONA	Liberty Media Corp-formula-a	股票-其他	0.44%	—	+1.48%
40	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.35%	—	-17.48%
41	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	0.35%	—	+600.00%
42	DOW	Dow INC	股票-原物料	0.34%	—	—
43	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工業	0.34%	—	—
44	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.34%	-2.33%	-87.98%
45	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.32%	—	+599.73%
46	QRVO	Qorvo INC	股票-科技	0.31%	—	+0.28%
47	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.28%	-0.42%	-64.86%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.26%	—	—
49	SPHR	Sphere Entertainment Co	股票-通訊服務	0.26%	—	+119.86%
50	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.25%	—	-25.00%

1–50 of 91

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+6.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +17.8%
貝塔係數: +1.15
阿爾法: -2.1%
最大回撤: -11.8%
年化績效: +20.5%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +2.27
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +1.74
資訊比率: +0.11
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +8.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +47.8%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.14
產業分散度: +13.2%
偏態: +0.03
峰態: -0.89
上檔潛力: +4.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	171	US$9.1億	100	1UNP 2HYG 3BA 主要持股2026-03-31 1.UNP 2.HYG 3.BA 4.ASML 5.NSC 6.TSM 7.VZ 8.FWONK 9.PATH 10.AMZN
2025-12-31	176	US$11.5億	100	1SLV 2IBIT 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.SLV 2.IBIT 3.AVGO 4.AMZN 5.NVDA 6.MSFT 7.BABA 8.TSM 9.FWONK 10.HYG
2025-09-30	167	US$20.8億	100	1IBIT 2KWEB 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IBIT 2.KWEB 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.QQQ 7.META 8.AMAT 9.CVNA 10.PYPL
2025-06-30	150	US$14.5億	0	1IBIT 2AMAT 3TDG 主要持股2025-06-30 1.IBIT 2.AMAT 3.TDG 4.NVDA 5.WFC 6.HES 7.AMZN 8.LQD 9.MSFT 10.V
2025-03-31	188	US$14.4億	100	1IBIT 2HES 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.IBIT 2.HES 3.GOOGL 4.IR 5.META 6.AMZN 7.NVDA 8.CVNA 9.TKO 10.FWONK
2024-12-31	242	US$19.2億	0	1IBIT 2HES 3WFC 主要持股2024-12-31 1.IBIT 2.HES 3.WFC 4.TSM 5.SPY 6.QQQ 7.UNP 8.AMZN 9.CVNA 10.ANET
2024-09-30	116	US$7.1億	100	1HES 2MSFT 3AMAT 主要持股2024-09-30 1.HES 2.MSFT 3.AMAT 4.AMZN 5.IWM 6.ASML 7.TGT 8.SPY 9.SPHR 10.IR
2024-06-30	174	US$8.9億	100	1HES 2AMZN 3UNP 主要持股2024-06-30 1.HES 2.AMZN 3.UNP 4.GOOGL 5.MSFT 6.NVDA 7.PYPL 8.QQQ 9.AAPL 10.GEV
2024-03-31	171	US$16.7億	76	1BAC 2HES 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.BAC 2.HES 3.MSFT 4.IBIT 5.AMZN 6.XLE 7.NSC 8.MSTR 9.IWM 10.NVDA
2023-12-31	192	US$13.8億	100	1BAC 2LQD 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.BAC 2.LQD 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.FXI 7.DE 8.HD 9.TDG 10.IWM
2023-09-30	142	US$4.9億	100	1AMZN 2QQQ 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.QQQ 3.NVDA 4.IWM 5.MSFT 6.NSC 7.AMD 8.IR 9.TDG 10.SLB
2023-06-30	161	US$6.6億	100	1QQQ 2KRE 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.KRE 3.MSFT 4.IWM 5.IR 6.CAT 7.AMD 8.UNP 9.SPY 10.FXI
2023-03-31	115	US$4.2億	100	1UNP 2QQQ 3BAC 主要持股2023-03-31 1.UNP 2.QQQ 3.BAC 4.FXI 5.NSC 6.SPY 7.XLI 8.IR 9.XLF 10.CAT
2022-12-31	88	US$3.7億	91	1FXI 2TDG 3IR 主要持股2022-12-31 1.FXI 2.TDG 3.IR 4.OIH 5.SPY 6.NOC 7.SWN1EUR 8.AMD 9.EQT 10.META
2022-09-30	108	US$4.4億	0	1LMT 2NOC 3SPY 主要持股2022-09-30 1.LMT 2.NOC 3.SPY 4.IR 5.GD 6.SLB 7.OIH 8.AR 9.EQT 10.TDG
2022-06-30	94	US$4.2億	0	1AMZN 2SPY 3OIH 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.SPY 3.OIH 4.XLV 5.XHB 6.QQQ 7.KWEB 8.SLB 9.TDG 10.EQT
2022-03-31	101	US$6.8億	0	1LQD 2ABNB 3OIH 主要持股2022-03-31 1.LQD 2.ABNB 3.OIH 4.TDG 5.JD 6.SLB 7.SPY 8.AMZN 9.XHB 10.IR
2021-12-31	90	US$3.2億	0	1TDG 2LSXMKUSD 3ABNB 主要持股2021-12-31 1.TDG 2.LSXMKUSD 3.ABNB 4.XLE 5.JD 6.DAL 7.SE 8.AER 9.CHTR 10.EEM
2021-09-30	123	US$6.6億	0	1JD 2TDG 3XLF 主要持股2021-09-30 1.JD 2.TDG 3.XLF 4.AMZN 5.IWM 6.GOOGL 7.IR 8.PYPL 9.MSFT 10.SE
2021-06-30	90	US$3.5億	81	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.IR 5.PYPL 6.SPY 7.LSXMKUSD 8.META 9.SE 10.AA
2021-03-31	76	US$4.1億	0	1XLF 2ARKK 3LUV 主要持股2021-03-31 1.XLF 2.ARKK 3.LUV 4.GOOGL 5.XLI 6.SE 7.AMZN 8.IR 9.SPY 10.MSFT
2020-12-31	62	US$3.6億	0	1QQQ 2CAT 3LMT 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.CAT 3.LMT 4.XLF 5.VMC 6.RIO 7.SPY 8.UNH 9.NSC 10.AMZN

本季持股變動

Symmetry Investments LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Silver Trust (SLV); 清倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Norfolk Southern CORP (NSC); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Verizon Communications INC (VZ).

Symmetry Investments LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	UNP	Union Pacific CORP	+8.1%	+169.10%	加碼
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+7%	+140.00%	加碼
3	BA	Boeing Co/the	+5.7%	+189.10%	加碼
4	ASML	ASML Holding N.V.	+4.8%	+143.22%	加碼
5	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	+1.4%	+553.68%	加碼
6	MU	Micron Technology INC	+1.3%	+208.67%	加碼
7	OMC	Omnicom Group	+1.1%	+208.51%	加碼
8	TKO	Tko Group Holdings INC	+0.9%	+167.07%	加碼
9	GLW	Corning INC	+0.9%	-19.37%	減碼
10	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	+0.7%	+4570.68%	加碼
11	ECHO	Echostar Corp-a	+0.7%	+537.10%	加碼
12	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	-6.99%	減碼
13	LYV	Live Nation Entertainment In	-0.3%	-45.04%	減碼
14	MTN	Vail Resorts INC	-0.4%	-78.92%	減碼
15	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.4%	-64.86%	減碼
16	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	-0.6%	-86.55%	減碼
17	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	-0.7%	-25.64%	減碼
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-1.3%	-37.50%	減碼
19	NVDA	Nvidia CORP	-1.8%	-50.34%	減碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-2%	-47.92%	減碼
21	SPOT	Spotify Technology S.A.	-2.3%	-87.98%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-2.4%	-53.20%	減碼
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-6.2%	-72.25%	減碼
24	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
25	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
26	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建倉
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
28	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
29	PATH	Uipath INC - Class A	—	NEW	新建倉
30	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清倉
31	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清倉
32	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
33	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	清倉
34	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清倉
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
36	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉
37	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清倉
38	PFSI	Pennymac Financial Services	—	NEW	新建倉
39	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
40	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清倉
41	VLTO	Veralto CORP	—	NEW	新建倉
42	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
43	RAL	Ralliant CORP	—	NEW	新建倉
44	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建倉
45	UBS	UBS Group AG	—	EXIT	清倉
46	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
47	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	NEW	新建倉
48	LNC	Lincoln National CORP	—	EXIT	清倉
49	MTZ	Mastec INC	—	EXIT	清倉
50	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-12-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-12-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Symmetry Investments LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Symmetry Investments LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.1億，分佈在 171 個已申報部位之中。

Symmetry Investments LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Symmetry Investments LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Union Pacific CORP (UNP) — US$1.0億 (11.2%) 2. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$9547.2萬 (10.5%) 3. Boeing Co/the (BA) — US$7354.2萬 (8.1%) 4. ASML Holding N.V. (ASML) — US$5936.7萬 (6.5%) 5. Norfolk Southern CORP (NSC) — US$4446.9萬 (4.9%)

Symmetry Investments LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Symmetry Investments LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 16 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Silver Trust (SLV); 清倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Norfolk Southern CORP (NSC); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Verizon Communications INC (VZ)

Symmetry Investments LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Symmetry Investments LP 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 36.5% • Information Technology: 32.7% • Communication Services: 16.6% • Consumer Discretionary: 7.6% • Financials: 3.1% • Energy: 2.8%

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資產規模相近的機構

Goodnow Investment Group, LLC

CIK 0001362255

申報總市值

US$9.1億

29 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Pacific Alternative Asset Management Company, LLC

CIK 0001357372

申報總市值

US$9.1億

112 stks

2017-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Southeast Asset Advisors, LLC

CIK 0001390003

申報總市值

US$9.1億

217 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Bridges Investment Counsel Inc/

CIK 0000945444

申報總市值

US$1.8億

234 stks

2017-12-31

資料過舊，未更新

集中度7.7

持倉穩定性9.8

產業集中度41.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Union Pacific CORP

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Precision Path Capital, LP

CIK 0001654407

申報總市值

US$2.3億

16 stks

2018-12-31

資料過舊，未更新

集中度33.0

持倉穩定性100.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Union Pacific CORP

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Ashler Capital LLC

CIK 0001734830

申報總市值

US$13.4億

31 stks

2018-12-31

資料過舊，未更新

集中度25.3

持倉穩定性100.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Norfolk Southern CORP

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Symmetry Investments LP 13F 持倉明細

CIK: 0001691919

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$9.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 171

Symmetry Investments LP在最新一期 13F 報告中揭露了 171 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.1億，季度換手率為 116.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.21
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 82.41
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.54

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 UNP
+169.1%　US$6605.1萬
加碼 HYG
+140.0%　US$5515.7萬
減碼 IBIT
-72.3%　-US$7728.0萬
加碼 BA
+189.1%　US$4579.1萬
加碼 ASML
+143.2%　US$3959.6萬
減碼 AMZN
-53.2%　-US$3395.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 91 大持股（共 171 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	11.21%	+8.07%	+169.10%
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	10.46%	+6.96%	+140.00%
3	BA	Boeing Co/the	股票-工業	8.06%	+5.65%	+189.10%
4	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	6.50%	+4.79%	+143.22%
5	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	4.87%	+4.87%	NEW
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.55%	—	-12.14%
7	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	3.30%	+3.30%	NEW
8	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通訊服務	2.87%	-0.67%	-25.64%
9	PATH	Uipath INC - Class A	股票-科技	2.74%	+2.74%	NEW
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.72%	-2.38%	-53.20%
11	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	2.61%	-1.25%	-37.50%
12	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	2.56%	+0.09%	-6.99%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.49%	-1.75%	-50.34%
14	GLW	Corning INC	股票-科技	2.40%	+0.88%	-19.37%
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	2.31%	-6.22%	-72.25%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.03%	-2.00%	-47.92%
17	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.91%	+1.91%	NEW
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.71%	+1.34%	+208.67%
19	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	股票-金融	1.61%	+1.41%	+553.68%
20	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	1.47%	+1.07%	+208.51%
21	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通訊服務	1.35%	+0.94%	+167.07%
22	HAL	Halliburton Co	股票-能源	1.24%	+1.24%	NEW
23	PFSI	Pennymac Financial Services	股票-其他	1.18%	+1.18%	NEW
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.87%	—	+31.26%
25	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通訊服務	0.83%	+0.73%	+537.10%
26	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	0.76%	+0.74%	+4570.68%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.76%	—	+21.44%
28	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通訊服務	0.74%	-0.26%	-45.04%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.74%	—	-2.28%
30	VLTO	Veralto CORP	股票-工業	0.72%	+0.72%	NEW
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
32	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.65%	—	—
33	RAL	Ralliant CORP	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
34	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
35	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.62%	—	-43.71%
36	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.59%	—	+42.49%
37	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	0.51%	+0.51%	NEW
38	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.47%	—	+47.41%
39	FWONA	Liberty Media Corp-formula-a	股票-其他	0.44%	—	+1.48%
40	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.35%	—	-17.48%
41	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	0.35%	—	+600.00%
42	DOW	Dow INC	股票-原物料	0.34%	—	—
43	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工業	0.34%	—	—
44	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.34%	-2.33%	-87.98%
45	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.32%	—	+599.73%
46	QRVO	Qorvo INC	股票-科技	0.31%	—	+0.28%
47	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.28%	-0.42%	-64.86%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.26%	—	—
49	SPHR	Sphere Entertainment Co	股票-通訊服務	0.26%	—	+119.86%
50	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.25%	—	-25.00%

1–50 of 91

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+6.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +17.8%
貝塔係數: +1.15
阿爾法: -2.1%
最大回撤: -11.8%
年化績效: +20.5%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +2.27
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +1.74
資訊比率: +0.11
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +8.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +47.8%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.14
產業分散度: +13.2%
偏態: +0.03
峰態: -0.89
上檔潛力: +4.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	171	US$9.1億	100	1UNP 2HYG 3BA 主要持股2026-03-31 1.UNP 2.HYG 3.BA 4.ASML 5.NSC 6.TSM 7.VZ 8.FWONK 9.PATH 10.AMZN
2025-12-31	176	US$11.5億	100	1SLV 2IBIT 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.SLV 2.IBIT 3.AVGO 4.AMZN 5.NVDA 6.MSFT 7.BABA 8.TSM 9.FWONK 10.HYG
2025-09-30	167	US$20.8億	100	1IBIT 2KWEB 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IBIT 2.KWEB 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.QQQ 7.META 8.AMAT 9.CVNA 10.PYPL
2025-06-30	150	US$14.5億	0	1IBIT 2AMAT 3TDG 主要持股2025-06-30 1.IBIT 2.AMAT 3.TDG 4.NVDA 5.WFC 6.HES 7.AMZN 8.LQD 9.MSFT 10.V
2025-03-31	188	US$14.4億	100	1IBIT 2HES 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.IBIT 2.HES 3.GOOGL 4.IR 5.META 6.AMZN 7.NVDA 8.CVNA 9.TKO 10.FWONK
2024-12-31	242	US$19.2億	0	1IBIT 2HES 3WFC 主要持股2024-12-31 1.IBIT 2.HES 3.WFC 4.TSM 5.SPY 6.QQQ 7.UNP 8.AMZN 9.CVNA 10.ANET
2024-09-30	116	US$7.1億	100	1HES 2MSFT 3AMAT 主要持股2024-09-30 1.HES 2.MSFT 3.AMAT 4.AMZN 5.IWM 6.ASML 7.TGT 8.SPY 9.SPHR 10.IR
2024-06-30	174	US$8.9億	100	1HES 2AMZN 3UNP 主要持股2024-06-30 1.HES 2.AMZN 3.UNP 4.GOOGL 5.MSFT 6.NVDA 7.PYPL 8.QQQ 9.AAPL 10.GEV
2024-03-31	171	US$16.7億	76	1BAC 2HES 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.BAC 2.HES 3.MSFT 4.IBIT 5.AMZN 6.XLE 7.NSC 8.MSTR 9.IWM 10.NVDA
2023-12-31	192	US$13.8億	100	1BAC 2LQD 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.BAC 2.LQD 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.FXI 7.DE 8.HD 9.TDG 10.IWM
2023-09-30	142	US$4.9億	100	1AMZN 2QQQ 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.QQQ 3.NVDA 4.IWM 5.MSFT 6.NSC 7.AMD 8.IR 9.TDG 10.SLB
2023-06-30	161	US$6.6億	100	1QQQ 2KRE 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.KRE 3.MSFT 4.IWM 5.IR 6.CAT 7.AMD 8.UNP 9.SPY 10.FXI
2023-03-31	115	US$4.2億	100	1UNP 2QQQ 3BAC 主要持股2023-03-31 1.UNP 2.QQQ 3.BAC 4.FXI 5.NSC 6.SPY 7.XLI 8.IR 9.XLF 10.CAT
2022-12-31	88	US$3.7億	91	1FXI 2TDG 3IR 主要持股2022-12-31 1.FXI 2.TDG 3.IR 4.OIH 5.SPY 6.NOC 7.SWN1EUR 8.AMD 9.EQT 10.META
2022-09-30	108	US$4.4億	0	1LMT 2NOC 3SPY 主要持股2022-09-30 1.LMT 2.NOC 3.SPY 4.IR 5.GD 6.SLB 7.OIH 8.AR 9.EQT 10.TDG
2022-06-30	94	US$4.2億	0	1AMZN 2SPY 3OIH 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.SPY 3.OIH 4.XLV 5.XHB 6.QQQ 7.KWEB 8.SLB 9.TDG 10.EQT
2022-03-31	101	US$6.8億	0	1LQD 2ABNB 3OIH 主要持股2022-03-31 1.LQD 2.ABNB 3.OIH 4.TDG 5.JD 6.SLB 7.SPY 8.AMZN 9.XHB 10.IR
2021-12-31	90	US$3.2億	0	1TDG 2LSXMKUSD 3ABNB 主要持股2021-12-31 1.TDG 2.LSXMKUSD 3.ABNB 4.XLE 5.JD 6.DAL 7.SE 8.AER 9.CHTR 10.EEM
2021-09-30	123	US$6.6億	0	1JD 2TDG 3XLF 主要持股2021-09-30 1.JD 2.TDG 3.XLF 4.AMZN 5.IWM 6.GOOGL 7.IR 8.PYPL 9.MSFT 10.SE
2021-06-30	90	US$3.5億	81	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.IR 5.PYPL 6.SPY 7.LSXMKUSD 8.META 9.SE 10.AA
2021-03-31	76	US$4.1億	0	1XLF 2ARKK 3LUV 主要持股2021-03-31 1.XLF 2.ARKK 3.LUV 4.GOOGL 5.XLI 6.SE 7.AMZN 8.IR 9.SPY 10.MSFT
2020-12-31	62	US$3.6億	0	1QQQ 2CAT 3LMT 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.CAT 3.LMT 4.XLF 5.VMC 6.RIO 7.SPY 8.UNH 9.NSC 10.AMZN

本季持股變動

Symmetry Investments LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	UNP	Union Pacific CORP	+8.1%	+169.10%	加碼
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+7%	+140.00%	加碼
3	BA	Boeing Co/the	+5.7%	+189.10%	加碼
4	ASML	ASML Holding N.V.	+4.8%	+143.22%	加碼
5	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	+1.4%	+553.68%	加碼
6	MU	Micron Technology INC	+1.3%	+208.67%	加碼
7	OMC	Omnicom Group	+1.1%	+208.51%	加碼
8	TKO	Tko Group Holdings INC	+0.9%	+167.07%	加碼
9	GLW	Corning INC	+0.9%	-19.37%	減碼
10	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	+0.7%	+4570.68%	加碼
11	ECHO	Echostar Corp-a	+0.7%	+537.10%	加碼
12	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	-6.99%	減碼
13	LYV	Live Nation Entertainment In	-0.3%	-45.04%	減碼
14	MTN	Vail Resorts INC	-0.4%	-78.92%	減碼
15	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.4%	-64.86%	減碼
16	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	-0.6%	-86.55%	減碼
17	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	-0.7%	-25.64%	減碼
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-1.3%	-37.50%	減碼
19	NVDA	Nvidia CORP	-1.8%	-50.34%	減碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-2%	-47.92%	減碼
21	SPOT	Spotify Technology S.A.	-2.3%	-87.98%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-2.4%	-53.20%	減碼
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-6.2%	-72.25%	減碼
24	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
25	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
26	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建倉
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
28	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
29	PATH	Uipath INC - Class A	—	NEW	新建倉
30	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清倉
31	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清倉
32	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
33	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	清倉
34	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清倉
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
36	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉
37	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清倉
38	PFSI	Pennymac Financial Services	—	NEW	新建倉
39	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
40	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清倉
41	VLTO	Veralto CORP	—	NEW	新建倉
42	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
43	RAL	Ralliant CORP	—	NEW	新建倉
44	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建倉
45	UBS	UBS Group AG	—	EXIT	清倉
46	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
47	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	NEW	新建倉
48	LNC	Lincoln National CORP	—	EXIT	清倉
49	MTZ	Mastec INC	—	EXIT	清倉
50	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-12-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-12-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看