CIK: 0001633050
申報總市值
US$341.0億
申報季度: 2020-12-31 · 持股檔數: 205
Swedbank在最新一期 13F 報告中揭露了 205 項持股，申報期為 2020-12-31，總持股市值約為 US$341.0億，季度換手率為 26.2%。
Swedbank 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 48 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 205 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 MA
-48.7% -US$3.5億
減碼 COST
-84.6% -US$2.5億
減碼 CRM
-30.2% -US$2.0億
加碼 GPN
+76.4% US$2.5億
加碼 JPM
+28.2% US$2.1億
減碼 ILMN
-65.0% -US$1.1億
Swedbank本季操作毫不拖泥帶水，砍掉Apple、Salesforce與好市多這些讓散戶追捧的明星股，轉手加碼微軟、摩根大通甚至首次建立Dollar General部位。這不是在微調水位，而是在押注價值股補漲行情，搶在市場全面換手前站穩金融與零售的籌碼。
說白了，他們賭的是後疫情時代的景氣回溫與利率正常化——資金正從擁擠的科技成長股撤出，流向銀行與折扣零售。這盤棋的勝負手，取決於通膨與利率能否如願走升，一旦價值股接棒成功，就是這批新倉位收割的時候。
罩門在於，科技與通信服務在組合中仍佔超過五成，如果Beta屠殺來襲或流動性突然收緊，這些龐大部位將率先被砍，根本逃不掉。更麻煩的是，若復甦不如預期，新進的Dollar General與摩根大通反而會成為最先被出貨的拖油瓶，多殺多一觸即發。
由 AI 根據公開 SEC 申報資料生成，僅反映過去持倉，不應視為投資建議。
僅顯示前 130 大持股（共 205 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.21% | -0.30% | +6.62% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.88% | -0.13% | -0.83% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 4.31% | -0.27% | +5.60% | |
| 4 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 3.73% | -0.36% | +5.26% | |
| 5 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 3.22% | -0.07% | -2.66% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.59% | — | +9.90% | |
| 7 | SEDG | Solaredge Technologies INC | 股票-科技 | 2.56% | +0.02% | -11.77% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.44% | -0.20% | -8.91% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.29% | -0.08% | -4.57% | |
| 10 | VMWEUR | Vmware Inc-class A | 股票-其他 | 2.07% | -0.03% | +20.13% | |
| 11 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 2.06% | +0.05% | +6.44% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.55% | +0.46% | +28.16% | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 1.52% | — | +1.45% | |
| 14 | SNPS | Synopsys INC | 股票-科技 | 1.48% | +0.04% | +0.48% | |
| 15 | PLD | Prologis INC | 股票-房地產 | 1.47% | — | +6.15% | |
| 16 | GPN | Global Payments INC | 股票-工業 | 1.42% | +0.62% | +76.39% | |
| 17 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 1.40% | +0.23% | +5.55% | |
| 18 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 1.34% | +0.33% | +48.40% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.29% | — | -12.60% | |
| 20 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 股票-通訊服務 | 1.22% | +0.20% | -13.52% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.22% | — | -8.98% | |
| 22 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.21% | -1.41% | -48.74% | |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.19% | +0.07% | +24.62% | |
| 24 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 1.17% | +0.22% | +60.72% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 1.04% | — | +2.92% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.00% | — | +4.56% | |
| 27 | ALXN | Alexion Pharmaceuticals INC | 股票-其他 | 0.98% | — | -18.31% | |
| 28 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.97% | -0.86% | -30.18% | |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.93% | — | -0.22% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.87% | +0.22% | +6.61% | |
| 31 | SIVBEUR | Svb Financial Group | 股票-其他 | 0.81% | +0.19% | -3.15% | |
| 32 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.80% | +0.22% | +35.36% | |
| 33 | CNC | Centene CORP | 股票-醫療保健 | 0.78% | — | -4.32% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.77% | — | -0.17% | |
| 35 | ANETEUR | Arista Networks INC | 股票-其他 | 0.76% | +0.09% | -4.97% | |
| 36 | FFIV | F5 INC | 股票-科技 | 0.72% | +0.26% | +29.24% | |
| 37 | AKX | Ansys INC | 股票-其他 | 0.68% | — | +1.97% | |
| 38 | ECL | Ecolab INC | 股票-原物料 | 0.68% | — | +5.07% | |
| 39 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 股票-科技 | 0.65% | +0.11% | +12.17% | |
| 40 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.64% | — | -13.87% | |
| 41 | CBRE | Cbre Group INC - A | 股票-房地產 | 0.64% | — | -8.02% | |
| 42 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.64% | — | -8.20% | |
| 43 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 0.62% | +0.15% | +63.53% | |
| 44 | EQIX | Equinix INC | 股票-房地產 | 0.62% | +0.19% | +80.42% | |
| 45 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.61% | — | -0.75% | |
| 46 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.59% | — | -22.52% | |
| 47 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.59% | — | +9.11% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.58% | — | +45.11% | |
| 49 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通訊服務 | 0.58% | — | +5.23% | |
| 50 | EA | Electronic Arts INC | 股票-通訊服務 | 0.55% | — | +10.20% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 205 | US$341.0億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 189 | US$291.3億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 191 | US$274.8億 | 39 | |
| 2020-03-31 | 181 | US$202.3億 | 30 | |
| 2019-12-31 | 185 | US$246.4億 | 28 | |
| 2019-09-30 | 188 | US$219.9億 | 19 | |
| 2019-06-30 | 190 | US$220.6億 | 23 | |
| 2019-03-31 | 179 | US$210.2億 | 24 | |
| 2018-12-31 | 179 | US$181.8億 | 33 | |
| 2018-09-30 | 176 | US$223.7億 | 20 | |
| 2018-06-30 | 165 | US$202.5億 | 19 | |
| 2018-03-31 | 160 | US$192.4億 | 18 | |
| 2017-12-31 | 147 | US$184.4億 | 21 | |
| 2017-09-30 | 121 | US$163.5億 | 17 | |
| 2017-06-30 | 112 | US$149.3億 | 12 | |
| 2017-03-31 | 117 | US$141.4億 | 16 | |
| 2016-12-31 | 116 | US$126.6億 | 26 | |
| 2016-09-30 | 118 | US$122.0億 | 20 | |
| 2016-06-30 | 119 | US$118.3億 | 21 | |
| 2016-03-31 | 123 | US$123.0億 | 18 | |
| 2015-12-31 | 137 | US$127.2億 | 31 | |
| 2015-09-30 | 138 | US$120.8億 | 20 | |
| 2015-06-30 | 136 | US$136.0億 | 21 | |
| 2015-03-31 | 136 | US$128.4億 | 16 | |
| 2014-12-31 | 133 | US$129.6億 | 16 | |
| 2014-03-31 | 136 | US$128.4億 | 0 |
Swedbank 在 2020-12-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Dollar General CORP (DG); 新建倉: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 新建倉: Farfetch Ltd-class A (FTCHQ); 新建倉: On Semiconductor (ON); 新建倉: Tesla INC (TSLA).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPN | Global Payments INC | +0.6% | +76.39% | 加碼 |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.5% | +28.16% | 加碼 |
| 3 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | +0.3% | +48.40% | 加碼 |
| 4 | FFIV | F5 INC | +0.3% | +29.24% | 加碼 |
| 5 | KEYS | Keysight Technologies In | +0.2% | +5.55% | 加碼 |
| 6 | SPGI | S&p Global INC | +0.2% | +60.72% | 加碼 |
| 7 | CI | THE Cigna Group | +0.2% | +35.36% | 加碼 |
| 8 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.2% | +6.61% | 加碼 |
| 9 | PINS | Pinterest Inc- Class A | +0.2% | -13.52% | 減碼 |
| 10 | SIVBEUR | Svb Financial Group | +0.2% | -3.15% | 減碼 |
| 11 | EQIX | Equinix INC | +0.2% | +80.42% | 加碼 |
| 12 | FIS | Fidelity National Info Serv | +0.2% | +63.53% | 加碼 |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.1% | +22.27% | 加碼 |
| 14 | CDNS | Cadence Design Sys INC | +0.1% | +12.17% | 加碼 |
| 15 | ANETEUR | Arista Networks INC | +0.1% | -4.97% | 減碼 |
| 16 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | +24.62% | 加碼 |
| 17 | NOW | Servicenow INC | +0.1% | +6.44% | 加碼 |
| 18 | SNPS | Synopsys INC | 0% | +0.48% | 加碼 |
| 19 | SEDG | Solaredge Technologies INC | 0% | -11.77% | 減碼 |
| 20 | VMWEUR | Vmware Inc-class A | 0% | +20.13% | 加碼 |
| 21 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.1% | -2.66% | 減碼 |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -4.57% | 減碼 |
| 23 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -0.83% | 減碼 |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -8.91% | 減碼 |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | +5.60% | 加碼 |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | +6.62% | 加碼 |
| 27 | UBER | Uber Technologies INC | -0.3% | -83.57% | 減碼 |
| 28 | ADBE | Adobe INC | -0.4% | +5.26% | 加碼 |
| 29 | INTC | Intel CORP | -0.4% | -27.30% | 減碼 |
| 30 | ILMN | Illumina INC | -0.4% | -64.95% | 減碼 |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.9% | -84.60% | 減碼 |
| 32 | CRM | Salesforce INC | -0.9% | -30.18% | 減碼 |
| 33 | MA | Mastercard INC - A | -1.4% | -48.74% | 減碼 |
| 34 | DG | Dollar General CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 35 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | — | NEW | 新建倉 |
| 36 | FTCHQ | Farfetch Ltd-class A | — | NEW | 新建倉 |
| 37 | ON | On Semiconductor | — | NEW | 新建倉 |
| 38 | TSLA | Tesla INC | — | NEW | 新建倉 |
| 39 | MSCI | Msci INC | — | NEW | 新建倉 |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | — | NEW | 新建倉 |
| 41 | SYY | Sysco CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 42 | SNAP | Snap INC - A | — | NEW | 新建倉 |
| 43 | BLKCHF | Blackrock INC | — | NEW | 新建倉 |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 45 | HSIC | Henry Schein INC | — | NEW | 新建倉 |
| 46 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 47 | UCTT | Ultra Clean Holdings INC | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | ✓ | Yandex NV | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | ROP | Roper Technologies INC | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-07-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2015-07-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001021223
申報總市值
US$340.5億
1,193 stks
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資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0000948669
申報總市值
US$341.5億
135 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.2%
CIK 0001068855
申報總市值
US$339.1億
911 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.5%
持倉風格相似的機構
CIK 0000002230
申報總市值
US$28.4億
99 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC
CIK 0000003520
申報總市值
US$227.7億
525 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP
CIK 0000014745
申報總市值
US$4.0億
1,021 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC