Surience Private Wealth LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001900195

高頻交易型產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$9315.9萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 40

SURIENCE PRIVATE WEALTH LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 40 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9315.9萬，季度換手率為 121.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.25
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 80
倉位均衡度: 90.26

Surience Private Wealth LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.048——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 40 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.97），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VYMI
+3054.1%　US$746.6萬
減碼 IWM
-43.2%　-US$385.0萬
加碼 SMH
+1174.9%　US$277.6萬
加碼 MSFT
+677.5%　US$228.0萬
減碼 AMZN
-44.1%　-US$216.6萬
加碼 VTES
+628.4%　US$212.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	10.94%	-1.69%	-22.48%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	8.52%	+0.43%	+10.53%
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	8.26%	+8.01%	+3054.13%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.53%	-4.13%	-43.20%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.37%	+5.37%	NEW
6	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	4.81%	+4.81%	NEW
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	4.51%	+4.51%	NEW
8	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.51%	+4.51%	NEW
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.32%	+3.32%	NEW
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.22%	+2.98%	+1174.88%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.94%	+2.45%	+677.52%
12	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	2.65%	+2.28%	+628.37%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.58%	-0.68%	-15.30%
14	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.58%	-0.74%	-6.02%
15	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原物料	2.49%	—	-14.21%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.49%	+2.09%	+560.59%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.36%	-2.33%	-44.15%
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.21%	+1.91%	+629.79%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.77%	+1.53%	+630.82%
20	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.60%	+1.60%	NEW
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.59%	+1.59%	NEW
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.51%	+1.51%	NEW
23	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.36%	+1.00%	+247.25%
24	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.33%	+1.33%	NEW
25	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.29%	+1.29%	NEW
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.29%	+1.29%	NEW
27	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
28	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.09%	+0.84%	+338.76%
29	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.97%	+0.61%	+158.91%
30	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.75%	+0.52%	+208.43%
31	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	ETF-其他	0.67%	-1.67%	-70.73%
32	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
33	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
34	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
35	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
37	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
38	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.40%	-1.95%	-82.91%
39	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.33%	+0.33%	NEW
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.25%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +14.6%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -9%
年化績效: +20.3%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.26
資訊比率: +0.17
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +38.5%
最差12個月: +5.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.35
產業分散度: +18%
偏態: +0.18
峰態: -0.09
上檔潛力: +4.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	40	US$9315.9萬	100	1SCHD 2SPY 3VYMI 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.SPY 3.VYMI 4.IWM 5.IJH 6.XLRE 7.AMLP 8.XLE 9.MINT 10.SMH
2025-12-31	33	US$9312.9萬	100	1SCHD 2IWM 3SPY 主要持股2025-12-31 1.SCHD 2.IWM 3.SPY 4.XLF 5.XLK 6.GE 7.RTX 8.AMZN 9.GS 10.CAT
2025-09-30	44	US$1.1億	100	1IWM 2ITA 3XHB 主要持股2025-09-30 1.IWM 2.ITA 3.XHB 4.IXP 5.QQQ 6.SPY 7.PLTR 8.GE 9.NVDA 10.SHOP
2025-06-30	29	US$1.1億	0	1SPY 2ITA 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.ITA 3.QQQ 4.SPSM 5.SOXX 6.FTNT 7.NVDA 8.GE 9.HOOD 10.V
2025-03-31	28	US$5754.9萬	0	1SPMO 2SMH 3IWM 主要持股2025-03-31 1.SPMO 2.SMH 3.IWM 4.MINT 5.SHV 6.SJNK 7.GOOG 8.GS 9.GE 10.PHYS
2024-12-31	23	US$7745.2萬	0	1QQQ 2SPY 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.HON 6.IGV 7.MS 8.PYPL 9.NFLX 10.IWM
2024-09-30	27	US$9782.3萬	0	1XLK 2QQQ 3SPY 主要持股2024-09-30 1.XLK 2.QQQ 3.SPY 4.IWM 5.PYPL 6.AVGO 7.PLTR 8.SHW 9.TDG 10.IBM
2024-06-30	27	US$7778.1萬	0	1SH1USD 2IWM 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SH1USD 2.IWM 3.QQQ 4.PSQ 5.DIA 6.UBER 7.SJNK 8.LQD 9.GOOG 10.AAPL
2024-03-31	30	US$1.1億	0	1XRT 2SOXX 3IWM 主要持股2024-03-31 1.XRT 2.SOXX 3.IWM 4.IWX 5.KEY 6.PSX 7.ABNB 8.PLTR 9.SHOP 10.UBER
2023-12-31	22	US$9846.9萬	0	1VOX 2XLK 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.VOX 2.XLK 3.QQQ 4.IWM 5.IWO 6.AMD 7.AMZN 8.TSLA 9.META 10.SCCO
2023-09-30	18	US$5162.6萬	0	1IWY 2SJNK 3SHV 主要持股2023-09-30 1.IWY 2.SJNK 3.SHV 4.SCCO 5.COST 6.CAT 7.V 8.PYPL 9.MPC 10.META
2023-06-30	26	US$6985.8萬	0	1IWY 2ITB 3SJNK 主要持股2023-06-30 1.IWY 2.ITB 3.SJNK 4.SHV 5.FDX 6.SHOP 7.SCCO 8.JPM 9.BSX 10.META
2023-03-31	18	US$6788.4萬	0	1XLY 2ITA 3SPY 主要持股2023-03-31 1.XLY 2.ITA 3.SPY 4.QQQ 5.VTIP 6.SWKS 7.LQD 8.SJNK 9.VEU 10.EEM
2022-12-31	21	US$7536.1萬	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.VTIP 5.EEM 6.SPSB 7.PXDEUR 8.MO 9.XOM 10.RIO
2022-09-30	17	US$3892.8萬	0	1SH1USD 2VTIP 3SHV 主要持股2022-09-30 1.SH1USD 2.VTIP 3.SHV 4.SPSB 5.CVS 6.XOM 7.IBM 8.RIO 9.FNF 10.COF
2022-06-30	13	US$6629.8萬	0	1SPY 2QQQ302072L 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.02072L 4.02072L 5.TIP 6.SJNK 7.PHYS 8.VTIP 9.IEI 10.IWM
2022-03-31	23	US$1.1億	0	102072L2QQQ 3SPY 主要持股2022-03-31 1.02072L 2.QQQ 3.SPY 4.SOXX 5.IEF 6.XLE 7.SJNK 8.IWM 9.02072L 10.TIP
2021-12-31	23	US$1.2億	0	1SOXX 2XLY 3SJNK 主要持股2021-12-31 1.SOXX 2.XLY 3.SJNK 4.TIP 5.IEI 6.SPY 7.IWY 8.XRT 9.FTNT 10.AMD

本季持股變動

Surience Private Wealth LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 清倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建倉: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 清倉: General Electric (GE); 新建倉: Ss Real Estate Select Sector (XLRE).

Surience Private Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+8%	+3054.13%	加碼
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+3%	+1174.88%	加碼
3	MSFT	Microsoft CORP	+2.5%	+677.52%	加碼
4	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+2.3%	+628.37%	加碼
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.1%	+560.59%	加碼
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+1.9%	+629.79%	加碼
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+1.5%	+630.82%	加碼
8	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+1%	+247.25%	加碼
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.8%	+338.76%	加碼
10	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.6%	+158.91%	加碼
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.5%	+208.43%	加碼
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+10.53%	加碼
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-15.30%	減碼
14	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-6.02%	減碼
15	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	-1.7%	-70.73%	減碼
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-1.7%	-22.48%	減碼
17	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-2%	-82.91%	減碼
18	AMZN	Amazon.com INC	-2.3%	-44.15%	減碼
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-4.1%	-43.20%	減碼
20	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
21	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
23	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
24	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建倉
25	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
26	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
27	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建倉
28	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
29	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
30	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
31	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建倉
32	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清倉
33	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	—	EXIT	清倉
34	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	—	EXIT	清倉
35	✓		—	EXIT	清倉
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建倉
37	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
39	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
40	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
41	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
42	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	—	NEW	新建倉
43	✓	Ishares Tr	—	EXIT	清倉
44	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新建倉
45	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	NEW	新建倉
46	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建倉
47	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建倉
48	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
49	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	NEW	新建倉
50	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Surience Private Wealth LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Surience Private Wealth LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9315.9萬，分佈在 40 個已申報部位之中。

Surience Private Wealth LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Surience Private Wealth LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1019.6萬 (10.9%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$794.1萬 (8.5%) 3. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$769.9萬 (8.3%) 4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$515.1萬 (5.5%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$500.5萬 (5.4%)

Surience Private Wealth LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Surience Private Wealth LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 19 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 清倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建倉: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 清倉: General Electric (GE); 新建倉: Ss Real Estate Select Sector (XLRE)

Surience Private Wealth LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Surience Private Wealth LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.8% • Consumer Discretionary: 40.1% • Financials: 13.0% • Consumer Staples: 2.0%

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Surience Private Wealth LLC — 13F 申報洞察

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SURIENCE PRIVATE WEALTH LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 40 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9315.9萬，季度換手率為 121.5%。

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集中度: 19.25
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整體部位大小相當一致（變異係數為 0.97），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VYMI
+3054.1%　US$746.6萬
減碼 IWM
-43.2%　-US$385.0萬
加碼 SMH
+1174.9%　US$277.6萬
加碼 MSFT
+677.5%　US$228.0萬
減碼 AMZN
-44.1%　-US$216.6萬
加碼 VTES
+628.4%　US$212.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	10.94%	-1.69%	-22.48%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	8.52%	+0.43%	+10.53%
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	8.26%	+8.01%	+3054.13%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.53%	-4.13%	-43.20%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.37%	+5.37%	NEW
6	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	4.81%	+4.81%	NEW
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	4.51%	+4.51%	NEW
8	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.51%	+4.51%	NEW
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.32%	+3.32%	NEW
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.22%	+2.98%	+1174.88%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.94%	+2.45%	+677.52%
12	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	2.65%	+2.28%	+628.37%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.58%	-0.68%	-15.30%
14	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.58%	-0.74%	-6.02%
15	VALE	Vale Sa-sp Adr	股票-原物料	2.49%	—	-14.21%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.49%	+2.09%	+560.59%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.36%	-2.33%	-44.15%
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.21%	+1.91%	+629.79%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.77%	+1.53%	+630.82%
20	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.60%	+1.60%	NEW
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.59%	+1.59%	NEW
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.51%	+1.51%	NEW
23	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.36%	+1.00%	+247.25%
24	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.33%	+1.33%	NEW
25	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.29%	+1.29%	NEW
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.29%	+1.29%	NEW
27	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
28	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.09%	+0.84%	+338.76%
29	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.97%	+0.61%	+158.91%
30	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.75%	+0.52%	+208.43%
31	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	ETF-其他	0.67%	-1.67%	-70.73%
32	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
33	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
34	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
35	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
37	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
38	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.40%	-1.95%	-82.91%
39	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.33%	+0.33%	NEW
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.25%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +14.6%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -9%
年化績效: +20.3%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.26
資訊比率: +0.17
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +38.5%
最差12個月: +5.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.35
產業分散度: +18%
偏態: +0.18
峰態: -0.09
上檔潛力: +4.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	40	US$9315.9萬	100	1SCHD 2SPY 3VYMI 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.SPY 3.VYMI 4.IWM 5.IJH 6.XLRE 7.AMLP 8.XLE 9.MINT 10.SMH
2025-12-31	33	US$9312.9萬	100	1SCHD 2IWM 3SPY 主要持股2025-12-31 1.SCHD 2.IWM 3.SPY 4.XLF 5.XLK 6.GE 7.RTX 8.AMZN 9.GS 10.CAT
2025-09-30	44	US$1.1億	100	1IWM 2ITA 3XHB 主要持股2025-09-30 1.IWM 2.ITA 3.XHB 4.IXP 5.QQQ 6.SPY 7.PLTR 8.GE 9.NVDA 10.SHOP
2025-06-30	29	US$1.1億	0	1SPY 2ITA 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.ITA 3.QQQ 4.SPSM 5.SOXX 6.FTNT 7.NVDA 8.GE 9.HOOD 10.V
2025-03-31	28	US$5754.9萬	0	1SPMO 2SMH 3IWM 主要持股2025-03-31 1.SPMO 2.SMH 3.IWM 4.MINT 5.SHV 6.SJNK 7.GOOG 8.GS 9.GE 10.PHYS
2024-12-31	23	US$7745.2萬	0	1QQQ 2SPY 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.MSFT 4.AAPL 5.HON 6.IGV 7.MS 8.PYPL 9.NFLX 10.IWM
2024-09-30	27	US$9782.3萬	0	1XLK 2QQQ 3SPY 主要持股2024-09-30 1.XLK 2.QQQ 3.SPY 4.IWM 5.PYPL 6.AVGO 7.PLTR 8.SHW 9.TDG 10.IBM
2024-06-30	27	US$7778.1萬	0	1SH1USD 2IWM 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SH1USD 2.IWM 3.QQQ 4.PSQ 5.DIA 6.UBER 7.SJNK 8.LQD 9.GOOG 10.AAPL
2024-03-31	30	US$1.1億	0	1XRT 2SOXX 3IWM 主要持股2024-03-31 1.XRT 2.SOXX 3.IWM 4.IWX 5.KEY 6.PSX 7.ABNB 8.PLTR 9.SHOP 10.UBER
2023-12-31	22	US$9846.9萬	0	1VOX 2XLK 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.VOX 2.XLK 3.QQQ 4.IWM 5.IWO 6.AMD 7.AMZN 8.TSLA 9.META 10.SCCO
2023-09-30	18	US$5162.6萬	0	1IWY 2SJNK 3SHV 主要持股2023-09-30 1.IWY 2.SJNK 3.SHV 4.SCCO 5.COST 6.CAT 7.V 8.PYPL 9.MPC 10.META
2023-06-30	26	US$6985.8萬	0	1IWY 2ITB 3SJNK 主要持股2023-06-30 1.IWY 2.ITB 3.SJNK 4.SHV 5.FDX 6.SHOP 7.SCCO 8.JPM 9.BSX 10.META
2023-03-31	18	US$6788.4萬	0	1XLY 2ITA 3SPY 主要持股2023-03-31 1.XLY 2.ITA 3.SPY 4.QQQ 5.VTIP 6.SWKS 7.LQD 8.SJNK 9.VEU 10.EEM
2022-12-31	21	US$7536.1萬	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.VTIP 5.EEM 6.SPSB 7.PXDEUR 8.MO 9.XOM 10.RIO
2022-09-30	17	US$3892.8萬	0	1SH1USD 2VTIP 3SHV 主要持股2022-09-30 1.SH1USD 2.VTIP 3.SHV 4.SPSB 5.CVS 6.XOM 7.IBM 8.RIO 9.FNF 10.COF
2022-06-30	13	US$6629.8萬	0	1SPY 2QQQ302072L 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.02072L 4.02072L 5.TIP 6.SJNK 7.PHYS 8.VTIP 9.IEI 10.IWM
2022-03-31	23	US$1.1億	0	102072L2QQQ 3SPY 主要持股2022-03-31 1.02072L 2.QQQ 3.SPY 4.SOXX 5.IEF 6.XLE 7.SJNK 8.IWM 9.02072L 10.TIP
2021-12-31	23	US$1.2億	0	1SOXX 2XLY 3SJNK 主要持股2021-12-31 1.SOXX 2.XLY 3.SJNK 4.TIP 5.IEI 6.SPY 7.IWY 8.XRT 9.FTNT 10.AMD

本季持股變動

Surience Private Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+8%	+3054.13%	加碼
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+3%	+1174.88%	加碼
3	MSFT	Microsoft CORP	+2.5%	+677.52%	加碼
4	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+2.3%	+628.37%	加碼
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.1%	+560.59%	加碼
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+1.9%	+629.79%	加碼
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+1.5%	+630.82%	加碼
8	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+1%	+247.25%	加碼
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.8%	+338.76%	加碼
10	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.6%	+158.91%	加碼
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.5%	+208.43%	加碼
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+10.53%	加碼
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-15.30%	減碼
14	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-6.02%	減碼
15	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	-1.7%	-70.73%	減碼
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-1.7%	-22.48%	減碼
17	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-2%	-82.91%	減碼
18	AMZN	Amazon.com INC	-2.3%	-44.15%	減碼
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-4.1%	-43.20%	減碼
20	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
21	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
23	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
24	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建倉
25	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
26	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
27	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建倉
28	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
29	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
30	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
31	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建倉
32	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清倉
33	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	—	EXIT	清倉
34	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	—	EXIT	清倉
35	✓		—	EXIT	清倉
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建倉
37	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
39	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
40	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
41	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
42	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	—	NEW	新建倉
43	✓	Ishares Tr	—	EXIT	清倉
44	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新建倉
45	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	NEW	新建倉
46	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建倉
47	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建倉
48	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
49	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	NEW	新建倉
50	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看