Guardian Wealth Advisors, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001858828

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 64

Guardian Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 64 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 7.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.57
持倉穩定性: 6.99
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.5
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.71

Guardian Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.079——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 64 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JPST
+32.4%　US$217.2萬
減碼 QQQ
-2.3%　-US$76.5萬
加碼 IJH
-0.9%　US$23.5萬
減碼 IVW
-3.7%　-US$61.2萬
減碼 SPYG
+2.9%　-US$65.2萬
加碼 ICSH
+23.6%　US$40.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	14.60%	-0.20%	+1.48%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	13.37%	+0.02%	-4.20%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	10.85%	-0.03%	-2.87%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.81%	+0.32%	-0.90%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	7.04%	—	+0.49%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.36%	-0.25%	+2.92%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.09%	+1.32%	+32.44%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.95%	-0.33%	-2.27%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.32%	+0.06%	-0.92%
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.67%	-0.30%	-3.70%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.53%	-0.04%	-2.94%
12	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	1.59%	+0.08%	—
13	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.22%	+0.25%	+23.62%
14	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.02%	-0.09%	-10.22%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.77%	+0.09%	-6.08%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.66%	+0.17%	-2.36%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.60%	-0.06%	-6.80%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	+0.14%	-8.88%
19	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.55%	-0.08%	-16.37%
20	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.51%	-0.03%	-3.07%
21	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.48%	-0.06%	+7.21%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	-0.07%	-8.97%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.46%	—	+1.34%
24	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.43%	+0.04%	+0.08%
25	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.42%	-0.02%	-6.91%
26	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.42%	-0.20%	-34.37%
27	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.38%	-0.01%	-3.89%
28	GGG	Graco INC	股票-工業	0.37%	—	—
29	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.36%	-0.08%	-2.98%
30	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	0.35%	+0.03%	+45.72%
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.33%	—	-4.23%
32	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.33%	+0.04%	-2.95%
33	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.33%	+0.07%	-0.34%
34	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.31%	+0.05%	-0.11%
35	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.30%	-0.02%	-6.66%
36	MMM	3m Co	股票-工業	0.29%	-0.02%	—
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	-0.08%	-0.65%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.26%	—	+6.74%
39	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.24%	-0.02%	-6.61%
40	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	0.24%	-0.03%	+0.33%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.24%	—	-11.83%
42	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.23%	—	-1.63%
43	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.21%	+0.21%	NEW
44	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.21%	+0.04%	+0.57%
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.20%	—	+7.84%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.19%	-0.03%	+2.47%
47	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.18%	—	-9.94%
48	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.17%	—	+1.44%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.16%	—	-4.74%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.16%	-0.02%	-6.91%

1–50 of 64

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+22.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -7%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.36
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.1%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.26
產業分散度: +6.5%
偏態: -0.15
峰態: -0.52
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	64	US$1.7億	7	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IJH 5.SPYV 6.SPYG 7.JPST 8.QQQ 9.VWO 10.IVW
2025-12-31	70	US$1.8億	6	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IJH 5.SPYV 6.SPYG 7.QQQ 8.VWO 9.JPST 10.IVW
2025-09-30	74	US$1.8億	27	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IJH 5.SPYG 6.SPYV 7.QQQ 8.VWO 9.IVW 10.JPST
2025-06-30	74	US$1.7億	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IJH 5.SPYG 6.SPYV 7.QQQ 8.VWO 9.IVW 10.IVE
2025-03-31	73	US$1.6億	100	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IJH 5.QQQ 6.SPYV 7.SPYG 8.IVW 9.IVE 10.VWO
2024-12-31	74	US$1.6億	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IJH 5.IVW 6.QQQ 7.IVE 8.VWO 9.SPYG 10.SPYV
2024-09-30	82	US$1.6億	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IJH 5.IVW 6.IVE 7.QQQ 8.VWO 9.SJNK 10.IWR
2024-06-30	80	US$1.5億	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVW 5.IVE 6.IJH 7.QQQ 8.VWO 9.SJNK 10.IWR
2024-03-31	80	US$1.5億	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVW 5.IVE 6.IJH 7.QQQ 8.VWO 9.SJNK 10.IWR
2023-12-31	74	US$1.4億	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.IJH 7.QQQ 8.VWO 9.SJNK 10.IWR
2023-09-30	72	US$1.3億	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVW 5.IVE 6.IJH 7.QQQ 8.VWO 9.SJNK 10.IWR
2023-06-30	70	US$1.4億	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVW 5.IVE 6.IJH 7.QQQ 8.VWO 9.SJNK 10.IWR
2023-03-31	69	US$1.3億	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.IJH 7.QQQ 8.SJNK 9.VWO 10.NEAR
2022-12-31	64	US$1.1億	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.IJH 7.QQQ 8.SJNK 9.NEAR 10.VWO
2022-09-30	59	US$1.0億	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.IJH 7.SJNK 8.QQQ 9.PFF 10.NEAR
2022-06-30	63	US$1.1億	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.IJH 7.PFF 8.SJNK 9.QQQ 10.NEAR
2022-03-31	64	US$1.2億	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.PFF 7.IJH 8.QQQ 9.SJNK 10.NEAR
2021-12-31	67	US$1.2億	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.PFF 7.QQQ 8.IJH 9.SJNK 10.NEAR
2021-09-30	62	US$1.1億	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.PFF 7.QQQ 8.SJNK 9.IJH 10.IWR
2021-06-30	67	US$1.2億	100	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.PFF 7.QQQ 8.IJH 9.SJNK 10.IWR
2021-03-31	416	US$22.7億	100	1SPY 2VYM 3VEA 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VYM 3.VEA 4.VV 5.VWO 6.BND 7.VXF 8.VB 9.GSY 10.VXUS
2020-12-31	64	US$1.0億	—	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.PFF 7.QQQ 8.IJH 9.SJNK 10.VWO

本季持股變動

Guardian Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: General Mills INC (GIS); 新建倉: Roper Technologies INC (ROP); 清倉: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL); 清倉: Boston Scientific CORP (BSX); 清倉: Costco Wholesale CORP (COST).

Guardian Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.3%	+32.44%	加碼
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	-0.90%	減碼
3	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.3%	+23.62%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-2.36%	減碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-8.88%	減碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-6.08%	減碼
7	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	+0.1%	—	不變
8	TGT	Target CORP	+0.1%	-0.34%	減碼
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-0.92%	減碼
10	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	-0.11%	減碼
11	FAST	Fastenal Co	0%	-2.95%	減碼
12	PEP	Pepsico INC	0%	+0.08%	加碼
13	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	+0.57%	加碼
14	FDS	Factset Research Systems INC	0%	+45.72%	加碼
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-4.20%	減碼
16	KO	Coca-cola Co/the	0%	+7.38%	加碼
17	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-3.89%	減碼
18	MMM	3m Co	0%	—	不變
19	PNR	Pentair plc	0%	-2.16%	減碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-6.91%	減碼
21	SYY	Sysco CORP	0%	-6.61%	減碼
22	ADP	Automatic Data Processing	0%	+6.44%	加碼
23	EMR	Emerson Electric Co	0%	-6.66%	減碼
24	ECL	Ecolab INC	0%	-6.91%	減碼
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-2.87%	減碼
26	GPC	Genuine Parts Co	0%	+0.33%	加碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+2.47%	加碼
28	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	-3.07%	減碼
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-2.94%	減碼
30	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-7.07%	減碼
31	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-6.80%	減碼
32	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	+7.21%	加碼
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-8.97%	減碼
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.98%	減碼
35	CAH	Cardinal Health INC	-0.1%	-16.37%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.65%	減碼
37	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-10.22%	減碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+1.48%	加碼
39	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.2%	-34.37%	減碼
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+2.92%	加碼
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-3.70%	減碼
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-2.27%	減碼
43	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清倉
44	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新建倉
45	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	EXIT	清倉
46	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
47	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
48	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清倉
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
50	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Guardian Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Guardian Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 64 個已申報部位之中。

Guardian Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Guardian Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2539.7萬 (14.6%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2325.6萬 (13.4%) 3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1887.6萬 (10.8%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1706.9萬 (9.8%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1224.2萬 (7.0%)

Guardian Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Guardian Wealth Advisors, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: General Mills INC (GIS); 新建倉: Roper Technologies INC (ROP); 清倉: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL); 清倉: Boston Scientific CORP (BSX); 清倉: Costco Wholesale CORP (COST)

Guardian Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Guardian Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 23.0% • Health Care: 18.4% • Financials: 12.5% • Consumer Staples: 11.0% • Information Technology: 9.2% • Energy: 9.1%

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CIK 0001113303

申報總市值

US$1.7億

73 stks

2014-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

DHK Financial Advisors, Inc.

CIK 0001922962

申報總市值

US$1.7億

87 stks

2025-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Solas Capital Management, LLC

CIK 0001604867

申報總市值

US$1.7億

22 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Rex Capital Advisors, LLC

CIK 0001389307

申報總市值

US$1.5億

26 stks

2022-12-31

資料過舊，未更新

集中度96.1

持倉穩定性0.0

產業集中度74.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Surience Private Wealth LLC

CIK 0001900195

申報總市值

US$9315.9萬

40 stks

2026-03-31

集中度19.3

持倉穩定性100.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Highview Capital Management LLC/DE/

CIK 0001903786

申報總市值

US$2.8億

101 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性25.8

產業集中度52.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Guardian Wealth Advisors, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001858828

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 64

Guardian Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 64 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 7.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.57
持倉穩定性: 6.99
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.5
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.71

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JPST
+32.4%　US$217.2萬
減碼 QQQ
-2.3%　-US$76.5萬
加碼 IJH
-0.9%　US$23.5萬
減碼 IVW
-3.7%　-US$61.2萬
減碼 SPYG
+2.9%　-US$65.2萬
加碼 ICSH
+23.6%　US$40.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	14.60%	-0.20%	+1.48%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	13.37%	+0.02%	-4.20%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	10.85%	-0.03%	-2.87%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.81%	+0.32%	-0.90%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	7.04%	—	+0.49%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.36%	-0.25%	+2.92%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.09%	+1.32%	+32.44%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.95%	-0.33%	-2.27%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.32%	+0.06%	-0.92%
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.67%	-0.30%	-3.70%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.53%	-0.04%	-2.94%
12	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	1.59%	+0.08%	—
13	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.22%	+0.25%	+23.62%
14	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.02%	-0.09%	-10.22%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.77%	+0.09%	-6.08%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.66%	+0.17%	-2.36%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.60%	-0.06%	-6.80%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	+0.14%	-8.88%
19	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.55%	-0.08%	-16.37%
20	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.51%	-0.03%	-3.07%
21	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.48%	-0.06%	+7.21%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	-0.07%	-8.97%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.46%	—	+1.34%
24	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.43%	+0.04%	+0.08%
25	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.42%	-0.02%	-6.91%
26	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.42%	-0.20%	-34.37%
27	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.38%	-0.01%	-3.89%
28	GGG	Graco INC	股票-工業	0.37%	—	—
29	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.36%	-0.08%	-2.98%
30	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	0.35%	+0.03%	+45.72%
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.33%	—	-4.23%
32	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.33%	+0.04%	-2.95%
33	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.33%	+0.07%	-0.34%
34	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.31%	+0.05%	-0.11%
35	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.30%	-0.02%	-6.66%
36	MMM	3m Co	股票-工業	0.29%	-0.02%	—
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.26%	-0.08%	-0.65%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.26%	—	+6.74%
39	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.24%	-0.02%	-6.61%
40	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	0.24%	-0.03%	+0.33%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.24%	—	-11.83%
42	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.23%	—	-1.63%
43	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.21%	+0.21%	NEW
44	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.21%	+0.04%	+0.57%
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.20%	—	+7.84%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.19%	-0.03%	+2.47%
47	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.18%	—	-9.94%
48	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.17%	—	+1.44%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.16%	—	-4.74%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.16%	-0.02%	-6.91%

1–50 of 64

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+22.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -7%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.36
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.1%
最差12個月: +5.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.26
產業分散度: +6.5%
偏態: -0.15
峰態: -0.52
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	64	US$1.7億	7	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IJH 5.SPYV 6.SPYG 7.JPST 8.QQQ 9.VWO 10.IVW
2025-12-31	70	US$1.8億	6	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IJH 5.SPYV 6.SPYG 7.QQQ 8.VWO 9.JPST 10.IVW
2025-09-30	74	US$1.8億	27	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IJH 5.SPYG 6.SPYV 7.QQQ 8.VWO 9.IVW 10.JPST
2025-06-30	74	US$1.7億	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IJH 5.SPYG 6.SPYV 7.QQQ 8.VWO 9.IVW 10.IVE
2025-03-31	73	US$1.6億	100	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IJH 5.QQQ 6.SPYV 7.SPYG 8.IVW 9.IVE 10.VWO
2024-12-31	74	US$1.6億	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IJH 5.IVW 6.QQQ 7.IVE 8.VWO 9.SPYG 10.SPYV
2024-09-30	82	US$1.6億	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IJH 5.IVW 6.IVE 7.QQQ 8.VWO 9.SJNK 10.IWR
2024-06-30	80	US$1.5億	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVW 5.IVE 6.IJH 7.QQQ 8.VWO 9.SJNK 10.IWR
2024-03-31	80	US$1.5億	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVW 5.IVE 6.IJH 7.QQQ 8.VWO 9.SJNK 10.IWR
2023-12-31	74	US$1.4億	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.IJH 7.QQQ 8.VWO 9.SJNK 10.IWR
2023-09-30	72	US$1.3億	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVW 5.IVE 6.IJH 7.QQQ 8.VWO 9.SJNK 10.IWR
2023-06-30	70	US$1.4億	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVW 5.IVE 6.IJH 7.QQQ 8.VWO 9.SJNK 10.IWR
2023-03-31	69	US$1.3億	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.IJH 7.QQQ 8.SJNK 9.VWO 10.NEAR
2022-12-31	64	US$1.1億	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.IJH 7.QQQ 8.SJNK 9.NEAR 10.VWO
2022-09-30	59	US$1.0億	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.IJH 7.SJNK 8.QQQ 9.PFF 10.NEAR
2022-06-30	63	US$1.1億	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.IJH 7.PFF 8.SJNK 9.QQQ 10.NEAR
2022-03-31	64	US$1.2億	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.PFF 7.IJH 8.QQQ 9.SJNK 10.NEAR
2021-12-31	67	US$1.2億	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.PFF 7.QQQ 8.IJH 9.SJNK 10.NEAR
2021-09-30	62	US$1.1億	0	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.PFF 7.QQQ 8.SJNK 9.IJH 10.IWR
2021-06-30	67	US$1.2億	100	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.PFF 7.QQQ 8.IJH 9.SJNK 10.IWR
2021-03-31	416	US$22.7億	100	1SPY 2VYM 3VEA 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VYM 3.VEA 4.VV 5.VWO 6.BND 7.VXF 8.VB 9.GSY 10.VXUS
2020-12-31	64	US$1.0億	—	1SPY 2VEA 3IWM 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IWM 4.IVE 5.IVW 6.PFF 7.QQQ 8.IJH 9.SJNK 10.VWO

本季持股變動

Guardian Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.3%	+32.44%	加碼
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	-0.90%	減碼
3	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.3%	+23.62%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-2.36%	減碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-8.88%	減碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-6.08%	減碼
7	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	+0.1%	—	不變
8	TGT	Target CORP	+0.1%	-0.34%	減碼
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-0.92%	減碼
10	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	-0.11%	減碼
11	FAST	Fastenal Co	0%	-2.95%	減碼
12	PEP	Pepsico INC	0%	+0.08%	加碼
13	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	+0.57%	加碼
14	FDS	Factset Research Systems INC	0%	+45.72%	加碼
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-4.20%	減碼
16	KO	Coca-cola Co/the	0%	+7.38%	加碼
17	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-3.89%	減碼
18	MMM	3m Co	0%	—	不變
19	PNR	Pentair plc	0%	-2.16%	減碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-6.91%	減碼
21	SYY	Sysco CORP	0%	-6.61%	減碼
22	ADP	Automatic Data Processing	0%	+6.44%	加碼
23	EMR	Emerson Electric Co	0%	-6.66%	減碼
24	ECL	Ecolab INC	0%	-6.91%	減碼
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-2.87%	減碼
26	GPC	Genuine Parts Co	0%	+0.33%	加碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+2.47%	加碼
28	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	-3.07%	減碼
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-2.94%	減碼
30	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-7.07%	減碼
31	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-6.80%	減碼
32	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	+7.21%	加碼
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-8.97%	減碼
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.98%	減碼
35	CAH	Cardinal Health INC	-0.1%	-16.37%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.65%	減碼
37	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-10.22%	減碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+1.48%	加碼
39	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.2%	-34.37%	減碼
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+2.92%	加碼
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-3.70%	減碼
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-2.27%	減碼
43	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清倉
44	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新建倉
45	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	EXIT	清倉
46	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
47	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
48	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清倉
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
50	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看