Summit Wealth Group, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001802865

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 126

Summit Wealth Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 126 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 6.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.15
持倉穩定性: 5.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 95.86
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.79

Summit Wealth Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 126 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
+1.8%　-US$226.0萬
減碼 EAGL
-0.1%　-US$75.7萬
加碼 DFUV
+3.4%　US$106.4萬
減碼 DFAC
-1.6%　-US$53.1萬
加碼 BND
+5.1%　US$126.1萬
減碼 MTUM
+0.3%　-US$51.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	16.90%	-0.83%	+1.83%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.74%	+0.17%	+5.09%
3	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	4.56%	+0.06%	+4.22%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.43%	+0.05%	+0.31%
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.83%	+0.12%	+5.82%
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	3.77%	—	+1.67%
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.46%	-0.19%	-1.59%
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.46%	+0.19%	+3.44%
9	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	3.35%	+0.11%	+7.01%
10	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.93%	-0.17%	+0.28%
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.83%	+0.10%	+3.29%
12	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	ETF-其他	2.55%	-0.22%	-0.10%
13	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	2.30%	-0.08%	+3.04%
14	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	2.17%	+0.09%	+7.50%
15	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	2.16%	-0.13%	-3.96%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.99%	—	-0.04%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.93%	+0.09%	+7.17%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.55%	-0.07%	-2.24%
19	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.53%	-0.10%	+1.30%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.44%	—	+1.59%
21	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.38%	—	-0.89%
22	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.31%	-0.13%	-2.89%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.09%	-0.15%	-3.84%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.08%	—	+6.57%
25	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.02%	—	-3.66%
26	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.01%	+0.01%	+2.69%
27	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.99%	+0.07%	+3.13%
28	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.84%	+0.04%	+2.36%
29	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.78%	—	-0.42%
30	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.73%	—	+4.12%
31	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.72%	+0.72%	NEW
32	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.71%	—	-0.04%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.13%	+10.83%
34	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.60%	+0.04%	+4.45%
35	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.56%	+0.56%	NEW
36	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.51%	—	+2.14%
37	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.49%	-0.07%	-3.14%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.46%	-0.03%	-0.48%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	-0.03%	-0.43%
40	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.38%	—	-2.50%
41	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.36%	—	-1.18%
42	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.35%	—	-0.93%
43	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.33%	—	+0.09%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.32%	+0.01%	+18.21%
45	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.32%	—	-2.87%
46	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.32%	—	+0.49%
47	ESPR	Esperion Therapeutics INC	股票-其他	0.25%	-0.04%	+19.01%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.25%	—	-1.29%
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.24%	+0.03%	+0.90%
50	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.23%	—	-2.82%

1–50 of 126

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.41
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.22
資訊比率: -1.09
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +72.7%
負報酬月份佔比: +27.3%
最佳12個月: +24.8%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.22
產業分散度: +14.8%
偏態: +0.09
峰態: -0.52
上檔潛力: +4.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	126	US$4.4億	6	1VOO 2BND 3IGIB 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.BND 3.IGIB 4.VEA 5.BNDX 6.VXF 7.DFAC 8.DFUV 9.USHY 10.MTUM
2025-12-31	119	US$4.3億	5	1VOO 2BND 3IGIB 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.BND 3.IGIB 4.VEA 5.VXF 6.BNDX 7.DFAC 8.DFUV 9.USHY 10.MTUM
2025-09-30	111	US$4.1億	31	1VOO 2BND 3IGIB 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.BND 3.IGIB 4.VEA 5.VXF 6.BNDX 7.DFAC 8.MTUM 9.USHY 10.DFUV
2025-06-30	111	US$3.9億	0	1VOO 2BND 3IGIB 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.BND 3.IGIB 4.VEA 5.DFAC 6.VXF 7.BNDX 8.MTUM 9.USHY 10.DFUV
2025-03-31	100	US$3.4億	100	1VOO 2BND 3DFAC 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.BND 3.DFAC 4.VEA 5.BNDX 6.MTUM 7.VXF 8.DFUV 9.VTEB 10.EAGL
2024-12-31	98	US$3.5億	0	1VOO 2BND 3DFAC 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.BND 3.DFAC 4.BNDX 5.VEA 6.MTUM 7.VXF 8.DFUV 9.EAGL 10.AGG
2024-09-30	99	US$3.5億	0	1VOO 2BND 3DFAC 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.BND 3.DFAC 4.BNDX 5.VEA 6.MTUM 7.VXF 8.EAGL 9.DFUV 10.AGG
2024-06-30	96	US$3.3億	0	1VOO 2DFAC 3BND 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.DFAC 3.BND 4.MTUM 5.VEA 6.BNDX 7.AGG 8.EAGL 9.VLUE 10.IXN
2024-03-31	43	US$1.5億	0	1DFAC 2MTUM 3BNDX 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.MTUM 3.BNDX 4.EAGL 5.VLUE 6.AAPL 7.VHT 8.ICSH 9.ESGU 10.IAGG
2023-12-31	42	US$1.3億	0	1DFAC 2MTUM 3BNDX 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.MTUM 3.BNDX 4.VLUE 5.AAPL 6.ICSH 7.VHT 8.ESGU 9.IAGG 10.DFAX
2023-09-30	39	US$1.1億	0	1DFAC 2BNDX 3MTUM 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.BNDX 3.MTUM 4.VLUE 5.AAPL 6.ICSH 7.VHT 8.ESGU 9.DFAX 10.EAGG
2023-06-30	77	US$2.5億	0	1VOO 2DFAC 3BND 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.DFAC 3.BND 4.BNDX 5.VEA 6.MTUM 7.VLUE 8.VXF 9.IXN 10.SCHP
2023-03-31	270	US$418.8萬	0	1DFAC 2BND 3VEA 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.DFAX 6.VOO 7.SCHP 8.ICSH 9.VXUS 10.SUSB
2022-12-31	31	US$9474.8萬	0	1DFAC 2USMV 3BNDX 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.USMV 3.BNDX 4.MTUM 5.ICSH 6.VMBS 7.AAPL 8.ESGU 9.IAGG 10.VLUE
2022-09-30	23	US$8477.6萬	0	1BNDX 2DFAC 3USMV 主要持股2022-09-30 1.BNDX 2.DFAC 3.USMV 4.VMBS 5.MTUM 6.ICSH 7.AAPL 8.ESGU 9.VLUE 10.SUSB
2022-06-30	23	US$8464.7萬	0	1BNDX 2USMV 3VMBS 主要持股2022-06-30 1.BNDX 2.USMV 3.VMBS 4.DFAC 5.MTUM 6.AAPL 7.ICSH 8.ESGU 9.VLUE 10.ESGD
2022-03-31	28	US$9547.9萬	0	1BNDX 2USMV 3MTUM 主要持股2022-03-31 1.BNDX 2.USMV 3.MTUM 4.AAPL 5.DFAC 6.VMBS 7.ICSH 8.ESGU 9.VLUE 10.ESGD
2021-12-31	30	US$8775.0萬	0	1BNDX 2USMV 3MTUM 主要持股2021-12-31 1.BNDX 2.USMV 3.MTUM 4.VMBS 5.DFAC 6.ICSH 7.AAPL 8.ESGU 9.VLUE 10.DFAX
2021-09-30	43	US$6323.6萬	0	1MTUM 2USMV 3DFAC 主要持股2021-09-30 1.MTUM 2.USMV 3.DFAC 4.SUI 5.IXN 6.IHI 7.VLUE 8.ESGU 9.VEA 10.DFAX
2021-06-30	213	US$6733.7萬	—	1BNDX 2MTUM 3USMV 主要持股2021-06-30 1.BNDX 2.MTUM 3.USMV 4.VMBS 5.DFAC 6.ICSH 7.VLUE 8.ESGU 9.GOOG 10.UNH
2021-03-31	197	US$6206.5萬	100	1BNDX 2VMBS 3USMV 主要持股2021-03-31 1.BNDX 2.VMBS 3.USMV 4.MTUM 5.ICSH 6.VLUE 7.UNH 8.JPM 9.ESGU 10.WPC
2020-12-31	46	US$1.6億	35	1VOO 2SUI 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.SUI 3.VEA 4.BNDX 5.BSV 6.VMBS 7.MTUM 8.USMV 9.VXF 10.SHV
2020-09-30	35	US$1.2億	8	1VOO 2SUI 3VEA 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.SUI 3.VEA 4.BNDX 5.BSV 6.SHV 7.VXF 8.VMBS 9.VXUS 10.BIV
2020-06-30	33	US$1.1億	14	1VOO 2SUI 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.SUI 3.VEA 4.SHV 5.BNDX 6.BSV 7.VXF 8.VMBS 9.VXUS 10.BIV
2020-03-31	27	US$9869.3萬	16	1VOO 2SUI 3VEA 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.SUI 3.VEA 4.SHV 5.BNDX 6.BSV 7.VMBS 8.BIV 9.BLV 10.VXF
2019-12-31	33	US$1.1億	—	1VOO 2SUI 3VEA 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.SUI 3.VEA 4.SHV 5.BNDX 6.BSV 7.VXF 8.VMBS 9.VWO 10.BIV

本季持股變動

Summit Wealth Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Analog Devices INC (ADI); 新建倉: Coherent CORP (COHR); 清倉: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM).

Summit Wealth Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.2%	+3.44%	加碼
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+5.09%	加碼
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+5.82%	加碼
4	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.1%	+7.01%	加碼
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+3.29%	加碼
6	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.1%	+7.50%	加碼
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+7.17%	加碼
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+3.13%	加碼
9	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.1%	+4.22%	加碼
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.31%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+20.90%	加碼
12	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	0%	+2.36%	加碼
13	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	0%	+4.45%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-1.32%	減碼
15	MU	Micron Technology INC	0%	+0.90%	加碼
16	MA	Mastercard INC - A	0%	+64.01%	加碼
17	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+65.40%	加碼
18	COP	Conocophillips	0%	-0.09%	減碼
19	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	+2.69%	加碼
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	+18.21%	加碼
21	GEV	GE Vernova INC	0%	-2.56%	減碼
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+1.59%	加碼
23	TSLA	Tesla INC	0%	+6.61%	加碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.08%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不變
26	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	0%	-13.01%	減碼
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.48%	減碼
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.43%	減碼
29	ESPR	Esperion Therapeutics INC	0%	+19.01%	加碼
30	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	-3.14%	減碼
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-2.24%	減碼
32	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	+3.04%	加碼
33	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	+1.30%	加碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.83%	加碼
35	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-2.89%	減碼
36	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.1%	-3.96%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.84%	減碼
38	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.2%	+0.28%	加碼
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-1.59%	減碼
40	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	-0.2%	-0.10%	減碼
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.8%	+1.83%	加碼
42	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
43	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建倉
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
45	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
47	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建倉
48	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建倉
49	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新建倉
50	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Summit Wealth Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Summit Wealth Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.4億，分佈在 126 個已申報部位之中。

Summit Wealth Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Summit Wealth Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7365.9萬 (16.9%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2938.6萬 (6.7%) 3. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$1985.3萬 (4.6%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1930.4萬 (4.4%) 5. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$1670.1萬 (3.8%)

Summit Wealth Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Summit Wealth Group, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Analog Devices INC (ADI); 新建倉: Coherent CORP (COHR); 清倉: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM)

Summit Wealth Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Summit Wealth Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 53.8% • Industrials: 9.9% • Consumer Discretionary: 7.3% • Financials: 6.3% • Communication Services: 6.0% • Health Care: 5.4%

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Summit Wealth Group, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001802865

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 126

Summit Wealth Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 126 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 6.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.15
持倉穩定性: 5.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 95.86
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.79

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
+1.8%　-US$226.0萬
減碼 EAGL
-0.1%　-US$75.7萬
加碼 DFUV
+3.4%　US$106.4萬
減碼 DFAC
-1.6%　-US$53.1萬
加碼 BND
+5.1%　US$126.1萬
減碼 MTUM
+0.3%　-US$51.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	16.90%	-0.83%	+1.83%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.74%	+0.17%	+5.09%
3	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	4.56%	+0.06%	+4.22%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.43%	+0.05%	+0.31%
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.83%	+0.12%	+5.82%
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	3.77%	—	+1.67%
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.46%	-0.19%	-1.59%
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.46%	+0.19%	+3.44%
9	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	3.35%	+0.11%	+7.01%
10	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.93%	-0.17%	+0.28%
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.83%	+0.10%	+3.29%
12	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	ETF-其他	2.55%	-0.22%	-0.10%
13	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	2.30%	-0.08%	+3.04%
14	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	2.17%	+0.09%	+7.50%
15	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	2.16%	-0.13%	-3.96%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.99%	—	-0.04%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.93%	+0.09%	+7.17%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.55%	-0.07%	-2.24%
19	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.53%	-0.10%	+1.30%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.44%	—	+1.59%
21	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.38%	—	-0.89%
22	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.31%	-0.13%	-2.89%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.09%	-0.15%	-3.84%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.08%	—	+6.57%
25	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.02%	—	-3.66%
26	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.01%	+0.01%	+2.69%
27	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.99%	+0.07%	+3.13%
28	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.84%	+0.04%	+2.36%
29	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.78%	—	-0.42%
30	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.73%	—	+4.12%
31	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.72%	+0.72%	NEW
32	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.71%	—	-0.04%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.13%	+10.83%
34	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.60%	+0.04%	+4.45%
35	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.56%	+0.56%	NEW
36	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.51%	—	+2.14%
37	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.49%	-0.07%	-3.14%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.46%	-0.03%	-0.48%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	-0.03%	-0.43%
40	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.38%	—	-2.50%
41	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.36%	—	-1.18%
42	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.35%	—	-0.93%
43	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.33%	—	+0.09%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.32%	+0.01%	+18.21%
45	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.32%	—	-2.87%
46	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.32%	—	+0.49%
47	ESPR	Esperion Therapeutics INC	股票-其他	0.25%	-0.04%	+19.01%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.25%	—	-1.29%
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.24%	+0.03%	+0.90%
50	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.23%	—	-2.82%

1–50 of 126

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.41
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.22
資訊比率: -1.09
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +72.7%
負報酬月份佔比: +27.3%
最佳12個月: +24.8%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.22
產業分散度: +14.8%
偏態: +0.09
峰態: -0.52
上檔潛力: +4.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	126	US$4.4億	6	1VOO 2BND 3IGIB 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.BND 3.IGIB 4.VEA 5.BNDX 6.VXF 7.DFAC 8.DFUV 9.USHY 10.MTUM
2025-12-31	119	US$4.3億	5	1VOO 2BND 3IGIB 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.BND 3.IGIB 4.VEA 5.VXF 6.BNDX 7.DFAC 8.DFUV 9.USHY 10.MTUM
2025-09-30	111	US$4.1億	31	1VOO 2BND 3IGIB 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.BND 3.IGIB 4.VEA 5.VXF 6.BNDX 7.DFAC 8.MTUM 9.USHY 10.DFUV
2025-06-30	111	US$3.9億	0	1VOO 2BND 3IGIB 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.BND 3.IGIB 4.VEA 5.DFAC 6.VXF 7.BNDX 8.MTUM 9.USHY 10.DFUV
2025-03-31	100	US$3.4億	100	1VOO 2BND 3DFAC 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.BND 3.DFAC 4.VEA 5.BNDX 6.MTUM 7.VXF 8.DFUV 9.VTEB 10.EAGL
2024-12-31	98	US$3.5億	0	1VOO 2BND 3DFAC 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.BND 3.DFAC 4.BNDX 5.VEA 6.MTUM 7.VXF 8.DFUV 9.EAGL 10.AGG
2024-09-30	99	US$3.5億	0	1VOO 2BND 3DFAC 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.BND 3.DFAC 4.BNDX 5.VEA 6.MTUM 7.VXF 8.EAGL 9.DFUV 10.AGG
2024-06-30	96	US$3.3億	0	1VOO 2DFAC 3BND 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.DFAC 3.BND 4.MTUM 5.VEA 6.BNDX 7.AGG 8.EAGL 9.VLUE 10.IXN
2024-03-31	43	US$1.5億	0	1DFAC 2MTUM 3BNDX 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.MTUM 3.BNDX 4.EAGL 5.VLUE 6.AAPL 7.VHT 8.ICSH 9.ESGU 10.IAGG
2023-12-31	42	US$1.3億	0	1DFAC 2MTUM 3BNDX 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.MTUM 3.BNDX 4.VLUE 5.AAPL 6.ICSH 7.VHT 8.ESGU 9.IAGG 10.DFAX
2023-09-30	39	US$1.1億	0	1DFAC 2BNDX 3MTUM 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.BNDX 3.MTUM 4.VLUE 5.AAPL 6.ICSH 7.VHT 8.ESGU 9.DFAX 10.EAGG
2023-06-30	77	US$2.5億	0	1VOO 2DFAC 3BND 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.DFAC 3.BND 4.BNDX 5.VEA 6.MTUM 7.VLUE 8.VXF 9.IXN 10.SCHP
2023-03-31	270	US$418.8萬	0	1DFAC 2BND 3VEA 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.BND 3.VEA 4.BNDX 5.DFAX 6.VOO 7.SCHP 8.ICSH 9.VXUS 10.SUSB
2022-12-31	31	US$9474.8萬	0	1DFAC 2USMV 3BNDX 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.USMV 3.BNDX 4.MTUM 5.ICSH 6.VMBS 7.AAPL 8.ESGU 9.IAGG 10.VLUE
2022-09-30	23	US$8477.6萬	0	1BNDX 2DFAC 3USMV 主要持股2022-09-30 1.BNDX 2.DFAC 3.USMV 4.VMBS 5.MTUM 6.ICSH 7.AAPL 8.ESGU 9.VLUE 10.SUSB
2022-06-30	23	US$8464.7萬	0	1BNDX 2USMV 3VMBS 主要持股2022-06-30 1.BNDX 2.USMV 3.VMBS 4.DFAC 5.MTUM 6.AAPL 7.ICSH 8.ESGU 9.VLUE 10.ESGD
2022-03-31	28	US$9547.9萬	0	1BNDX 2USMV 3MTUM 主要持股2022-03-31 1.BNDX 2.USMV 3.MTUM 4.AAPL 5.DFAC 6.VMBS 7.ICSH 8.ESGU 9.VLUE 10.ESGD
2021-12-31	30	US$8775.0萬	0	1BNDX 2USMV 3MTUM 主要持股2021-12-31 1.BNDX 2.USMV 3.MTUM 4.VMBS 5.DFAC 6.ICSH 7.AAPL 8.ESGU 9.VLUE 10.DFAX
2021-09-30	43	US$6323.6萬	0	1MTUM 2USMV 3DFAC 主要持股2021-09-30 1.MTUM 2.USMV 3.DFAC 4.SUI 5.IXN 6.IHI 7.VLUE 8.ESGU 9.VEA 10.DFAX
2021-06-30	213	US$6733.7萬	—	1BNDX 2MTUM 3USMV 主要持股2021-06-30 1.BNDX 2.MTUM 3.USMV 4.VMBS 5.DFAC 6.ICSH 7.VLUE 8.ESGU 9.GOOG 10.UNH
2021-03-31	197	US$6206.5萬	100	1BNDX 2VMBS 3USMV 主要持股2021-03-31 1.BNDX 2.VMBS 3.USMV 4.MTUM 5.ICSH 6.VLUE 7.UNH 8.JPM 9.ESGU 10.WPC
2020-12-31	46	US$1.6億	35	1VOO 2SUI 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.SUI 3.VEA 4.BNDX 5.BSV 6.VMBS 7.MTUM 8.USMV 9.VXF 10.SHV
2020-09-30	35	US$1.2億	8	1VOO 2SUI 3VEA 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.SUI 3.VEA 4.BNDX 5.BSV 6.SHV 7.VXF 8.VMBS 9.VXUS 10.BIV
2020-06-30	33	US$1.1億	14	1VOO 2SUI 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.SUI 3.VEA 4.SHV 5.BNDX 6.BSV 7.VXF 8.VMBS 9.VXUS 10.BIV
2020-03-31	27	US$9869.3萬	16	1VOO 2SUI 3VEA 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.SUI 3.VEA 4.SHV 5.BNDX 6.BSV 7.VMBS 8.BIV 9.BLV 10.VXF
2019-12-31	33	US$1.1億	—	1VOO 2SUI 3VEA 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.SUI 3.VEA 4.SHV 5.BNDX 6.BSV 7.VXF 8.VMBS 9.VWO 10.BIV

本季持股變動

Summit Wealth Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.2%	+3.44%	加碼
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+5.09%	加碼
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+5.82%	加碼
4	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.1%	+7.01%	加碼
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+3.29%	加碼
6	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.1%	+7.50%	加碼
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+7.17%	加碼
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+3.13%	加碼
9	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.1%	+4.22%	加碼
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.31%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+20.90%	加碼
12	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	0%	+2.36%	加碼
13	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	0%	+4.45%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-1.32%	減碼
15	MU	Micron Technology INC	0%	+0.90%	加碼
16	MA	Mastercard INC - A	0%	+64.01%	加碼
17	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+65.40%	加碼
18	COP	Conocophillips	0%	-0.09%	減碼
19	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	0%	+2.69%	加碼
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	+18.21%	加碼
21	GEV	GE Vernova INC	0%	-2.56%	減碼
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+1.59%	加碼
23	TSLA	Tesla INC	0%	+6.61%	加碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.08%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不變
26	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	0%	-13.01%	減碼
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.48%	減碼
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.43%	減碼
29	ESPR	Esperion Therapeutics INC	0%	+19.01%	加碼
30	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	-3.14%	減碼
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-2.24%	減碼
32	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	+3.04%	加碼
33	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	+1.30%	加碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.83%	加碼
35	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-2.89%	減碼
36	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.1%	-3.96%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.84%	減碼
38	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.2%	+0.28%	加碼
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.2%	-1.59%	減碼
40	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	-0.2%	-0.10%	減碼
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.8%	+1.83%	加碼
42	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
43	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建倉
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
45	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
47	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建倉
48	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建倉
49	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新建倉
50	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

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2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看