Studio Investment Management LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001893893

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 184

STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 184 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 7.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.66
持倉穩定性: 7.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.66
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.23

Studio Investment Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 184 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-0.1%　-US$238.2萬
加碼 JEPI
+177.5%　US$183.2萬
減碼 GOOGL
-2.3%　-US$160.9萬
加碼 VTIP
+1.7%　US$243.8萬
減碼 VIG
-0.2%　-US$75.5萬
加碼 CVX
-0.7%　US$108.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	16.68%	+0.22%	+1.70%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.57%	-0.21%	-0.24%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.48%	+0.02%	-1.10%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	3.71%	+0.03%	-1.00%
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.44%	+0.18%	-1.24%
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.10%	—	-1.60%
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.78%	+0.02%	+2.40%
8	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.76%	+0.08%	+4.58%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.55%	-0.33%	-2.26%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.47%	-0.18%	-0.98%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.61%	-0.17%	-1.91%
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.51%	—	+0.53%
13	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.46%	+0.17%	-0.60%
14	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.41%	+0.12%	+2.37%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.39%	-0.46%	-0.13%
16	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.36%	—	-1.73%
17	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.35%	+0.03%	-0.97%
18	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.25%	+0.17%	-4.90%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.22%	+0.14%	-3.28%
20	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.14%	—	-0.93%
21	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.12%	+0.06%	+2.81%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.11%	-0.14%	-0.89%
23	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.10%	—	-3.54%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.06%	—	+0.17%
25	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	1.03%	+0.07%	+9.58%
26	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.98%	-0.06%	-1.46%
27	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.98%	+0.06%	+3.19%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.98%	-0.06%	-0.34%
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.96%	-0.07%	-3.46%
30	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.89%	+0.09%	-1.66%
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.88%	—	-1.89%
32	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.83%	+0.07%	-3.53%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.76%	+0.19%	-0.68%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.73%	-0.11%	-2.07%
35	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.72%	—	-2.89%
36	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.60%	—	-0.61%
37	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	0.57%	—	-0.82%
38	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	0.54%	+0.04%	-0.27%
39	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.53%	-0.07%	-0.26%
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.52%	+0.33%	+177.53%
41	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	0.51%	+0.07%	-5.76%
42	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.49%	—	+1.06%
43	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.49%	+0.07%	-1.41%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.46%	-0.08%	-2.13%
45	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.45%	-0.07%	+2.75%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.44%	-0.06%	-2.10%
47	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.43%	+0.04%	-0.91%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.43%	—	-1.65%
49	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.42%	+0.04%	+11.76%
50	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	0.41%	—	-4.38%

1–50 of 184

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +8.4%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.55
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +23.7%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.45
產業分散度: +6.6%
偏態: -0.3
峰態: -0.8
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	184	US$5.5億	8	1VTIP 2VIG 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VTIP 2.VIG 3.VTV 4.DFIC 5.FNDF 6.VBR 7.VGSH 8.DFSD 9.GOOGL 10.BRK-B
2025-12-31	180	US$5.5億	6	1VTIP 2VIG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VTIP 2.VIG 3.VTV 4.DFIC 5.FNDF 6.VBR 7.GOOGL 8.VGSH 9.DFSD 10.BRK-B
2025-09-30	174	US$5.3億	21	1VTIP 2VIG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VTIP 2.VIG 3.VTV 4.DFIC 5.VBR 6.FNDF 7.BRK-B 8.VGSH 9.DFSD 10.GOOGL
2025-06-30	173	US$5.0億	0	1VTIP 2VIG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VTIP 2.VIG 3.VTV 4.VBR 5.DFIC 6.FNDF 7.BRK-B 8.VGSH 9.DFSD 10.MSFT
2025-03-31	320	US$4.8億	0	1VTIP 2VIG 3VTV 主要持股2025-03-31 1.VTIP 2.VIG 3.VTV 4.VBR 5.DFIC 6.BRK-B 7.FNDF 8.VGSH 9.DFSD 10.VCSH
2024-12-31	330	US$4.7億	0	1VTIP 2VIG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VTIP 2.VIG 3.VTV 4.VBR 5.DFIC 6.BRK-B 7.FNDF 8.VGSH 9.VCSH 10.GOOGL
2024-09-30	293	US$4.8億	0	1VTIP 2VTV 3VIG 主要持股2024-09-30 1.VTIP 2.VTV 3.VIG 4.VBR 5.DFIC 6.FNDF 7.BRK-B 8.VCSH 9.MSFT 10.GOOGL
2024-06-30	303	US$4.4億	0	1VTIP 2VTV 3VIG 主要持股2024-06-30 1.VTIP 2.VTV 3.VIG 4.VBR 5.DFIC 6.FNDF 7.BRK-B 8.MSFT 9.VCSH 10.GOOGL
2024-03-31	266	US$4.2億	0	1VTIP 2VTV 3VIG 主要持股2024-03-31 1.VTIP 2.VTV 3.VIG 4.VBR 5.DFIC 6.FNDF 7.BRK-B 8.MSFT 9.VCSH 10.GOOGL
2023-12-31	247	US$3.9億	0	1VTIP 2VTV 3VIG 主要持股2023-12-31 1.VTIP 2.VTV 3.VIG 4.VBR 5.FNDF 6.BRK-B 7.VCSH 8.MSFT 9.GOOGL 10.AAPL
2023-09-30	234	US$3.6億	0	1VTIP 2VTV 3VIG 主要持股2023-09-30 1.VTIP 2.VTV 3.VIG 4.VBR 5.FNDF 6.BRK-B 7.VCSH 8.GOOGL 9.MSFT 10.AAPL
2023-06-30	223	US$3.6億	0	1VTIP 2VTV 3VIG 主要持股2023-06-30 1.VTIP 2.VTV 3.VIG 4.VBR 5.FNDF 6.BRK-B 7.AAPL 8.MSFT 9.GOOGL 10.IEI
2023-03-31	227	US$3.3億	0	1VTIP 2VTV 3VIG 主要持股2023-03-31 1.VTIP 2.VTV 3.VIG 4.VBR 5.FNDF 6.BRK-B 7.46436E 8.AAPL 9.MSFT 10.GOOGL
2022-12-31	203	US$3.1億	0	1VTV 2VIG 3FNDF 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VIG 3.FNDF 4.VBR 5.VTIP 6.BRK-B 7.46436E 8.PG 9.VCSH 10.NEE
2022-09-30	171	US$2.8億	0	1VTIP 2VTV 3VIG 主要持股2022-09-30 1.VTIP 2.VTV 3.VIG 4.FNDF 5.VBR 6.BRK-B 7.46436E 8.AAPL 9.GOOGL 10.NEE
2022-06-30	195	US$2.9億	0	1VTIP 2VIG 3FNDF 主要持股2022-06-30 1.VTIP 2.VIG 3.FNDF 4.VTV 5.VBR 6.BRK-B 7.VUSB 8.PG 9.NEE 10.GOOGL
2022-03-31	103	US$3.0億	0	1VTIP 2FNDF 3VIG 主要持股2022-03-31 1.VTIP 2.FNDF 3.VIG 4.VBR 5.VTV 6.BRK-B 7.AAPL 8.GOOGL 9.NEE 10.PG
2021-12-31	104	US$2.8億	0	1VTIP 2FNDF 3VIG 主要持股2021-12-31 1.VTIP 2.FNDF 3.VIG 4.BRK-B 5.AAPL 6.GOOGL 7.PG 8.NEE 9.MSFT 10.JNJ
2021-09-30	105	US$2.3億	0	1VTIP 2FNDF 3VIG 主要持股2021-09-30 1.VTIP 2.FNDF 3.VIG 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AAPL 7.MSFT 8.NEE 9.PG 10.MRK

本季持股變動

Studio Investment Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 清倉: Aes CORP (AES); 新建倉: Lincoln National CORP (LNC); 新建倉: Waters CORP (WAT); 新建倉: Advance Auto Parts INC (AAP).

Studio Investment Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.3%	+177.53%	加碼
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+1.70%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.68%	減碼
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	-1.24%	減碼
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-0.60%	減碼
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-4.90%	減碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-3.28%	減碼
8	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+2.37%	加碼
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.66%	減碼
10	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+4.58%	加碼
11	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-3.53%	減碼
12	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.1%	+9.58%	加碼
13	CTVA	Corteva INC	+0.1%	-5.76%	減碼
14	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-1.41%	減碼
15	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+2.81%	加碼
16	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+3.19%	加碼
17	TGT	Target CORP	+0.1%	-0.28%	減碼
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-11.54%	減碼
19	HSY	Hershey Co/the	0%	-0.91%	減碼
20	LNT	Alliant Energy CORP	0%	-0.27%	減碼
21	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	0%	+11.76%	加碼
22	DFIC	Dimensional International Co	0%	-1.00%	減碼
23	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-0.97%	減碼
24	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-1.10%	減碼
25	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+2.40%	加碼
26	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+11.94%	加碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.10%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-13.42%	減碼
29	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-1.46%	減碼
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.34%	減碼
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+2.75%	加碼
32	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	+1.44%	加碼
33	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.26%	減碼
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	-3.46%	減碼
35	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.13%	減碼
36	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-1.64%	減碼
37	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.07%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.89%	減碼
39	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	-0.2%	-61.90%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.91%	減碼
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-0.98%	減碼
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-0.24%	減碼
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-2.26%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.13%	減碼
45	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建倉
46	AES	Aes CORP	—	EXIT	清倉
47	LNC	Lincoln National CORP	—	NEW	新建倉
48	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建倉
49	AAP	Advance Auto Parts INC	—	NEW	新建倉
50	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Studio Investment Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Studio Investment Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.5億，分佈在 184 個已申報部位之中。

Studio Investment Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Studio Investment Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$9252.9萬 (16.7%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$3090.6萬 (5.6%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3037.7萬 (5.5%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — US$2056.4萬 (3.7%) 5. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$1908.1萬 (3.4%)

Studio Investment Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Studio Investment Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 32 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 清倉: Aes CORP (AES); 新建倉: Lincoln National CORP (LNC); 新建倉: Waters CORP (WAT); 新建倉: Advance Auto Parts INC (AAP)

Studio Investment Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Studio Investment Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 20.7% • Information Technology: 17.5% • Financials: 16.7% • Health Care: 13.1% • Communication Services: 9.5% • Consumer Staples: 6.7%

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持倉穩定性13.4

產業集中度46.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Dividend Apprec ETF

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Derby & Company, INC

CIK 0001086611

申報總市值

US$5.0億

78 stks

2021-09-30

資料過舊，未更新

集中度28.6

持倉穩定性0.0

產業集中度69.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Dividend Apprec ETF

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BOK Financial Private Wealth, Inc.

CIK 0001317348

申報總市值

US$16.6億

448 stks

2026-03-31

集中度28.3

持倉穩定性11.3

產業集中度54.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Value ETF

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Studio Investment Management LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001893893

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 184

STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 184 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 7.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.66
持倉穩定性: 7.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.66
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.23

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-0.1%　-US$238.2萬
加碼 JEPI
+177.5%　US$183.2萬
減碼 GOOGL
-2.3%　-US$160.9萬
加碼 VTIP
+1.7%　US$243.8萬
減碼 VIG
-0.2%　-US$75.5萬
加碼 CVX
-0.7%　US$108.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	16.68%	+0.22%	+1.70%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.57%	-0.21%	-0.24%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.48%	+0.02%	-1.10%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	3.71%	+0.03%	-1.00%
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.44%	+0.18%	-1.24%
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.10%	—	-1.60%
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.78%	+0.02%	+2.40%
8	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.76%	+0.08%	+4.58%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.55%	-0.33%	-2.26%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.47%	-0.18%	-0.98%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.61%	-0.17%	-1.91%
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.51%	—	+0.53%
13	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.46%	+0.17%	-0.60%
14	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.41%	+0.12%	+2.37%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.39%	-0.46%	-0.13%
16	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.36%	—	-1.73%
17	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.35%	+0.03%	-0.97%
18	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.25%	+0.17%	-4.90%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.22%	+0.14%	-3.28%
20	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.14%	—	-0.93%
21	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.12%	+0.06%	+2.81%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.11%	-0.14%	-0.89%
23	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.10%	—	-3.54%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.06%	—	+0.17%
25	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	1.03%	+0.07%	+9.58%
26	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.98%	-0.06%	-1.46%
27	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.98%	+0.06%	+3.19%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.98%	-0.06%	-0.34%
29	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.96%	-0.07%	-3.46%
30	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.89%	+0.09%	-1.66%
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.88%	—	-1.89%
32	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.83%	+0.07%	-3.53%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.76%	+0.19%	-0.68%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.73%	-0.11%	-2.07%
35	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.72%	—	-2.89%
36	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.60%	—	-0.61%
37	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	0.57%	—	-0.82%
38	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	0.54%	+0.04%	-0.27%
39	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.53%	-0.07%	-0.26%
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.52%	+0.33%	+177.53%
41	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	0.51%	+0.07%	-5.76%
42	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.49%	—	+1.06%
43	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.49%	+0.07%	-1.41%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.46%	-0.08%	-2.13%
45	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.45%	-0.07%	+2.75%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.44%	-0.06%	-2.10%
47	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.43%	+0.04%	-0.91%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.43%	—	-1.65%
49	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.42%	+0.04%	+11.76%
50	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	0.41%	—	-4.38%

1–50 of 184

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +8.4%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.55
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +23.7%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.45
產業分散度: +6.6%
偏態: -0.3
峰態: -0.8
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	184	US$5.5億	8	1VTIP 2VIG 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VTIP 2.VIG 3.VTV 4.DFIC 5.FNDF 6.VBR 7.VGSH 8.DFSD 9.GOOGL 10.BRK-B
2025-12-31	180	US$5.5億	6	1VTIP 2VIG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VTIP 2.VIG 3.VTV 4.DFIC 5.FNDF 6.VBR 7.GOOGL 8.VGSH 9.DFSD 10.BRK-B
2025-09-30	174	US$5.3億	21	1VTIP 2VIG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VTIP 2.VIG 3.VTV 4.DFIC 5.VBR 6.FNDF 7.BRK-B 8.VGSH 9.DFSD 10.GOOGL
2025-06-30	173	US$5.0億	0	1VTIP 2VIG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VTIP 2.VIG 3.VTV 4.VBR 5.DFIC 6.FNDF 7.BRK-B 8.VGSH 9.DFSD 10.MSFT
2025-03-31	320	US$4.8億	0	1VTIP 2VIG 3VTV 主要持股2025-03-31 1.VTIP 2.VIG 3.VTV 4.VBR 5.DFIC 6.BRK-B 7.FNDF 8.VGSH 9.DFSD 10.VCSH
2024-12-31	330	US$4.7億	0	1VTIP 2VIG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VTIP 2.VIG 3.VTV 4.VBR 5.DFIC 6.BRK-B 7.FNDF 8.VGSH 9.VCSH 10.GOOGL
2024-09-30	293	US$4.8億	0	1VTIP 2VTV 3VIG 主要持股2024-09-30 1.VTIP 2.VTV 3.VIG 4.VBR 5.DFIC 6.FNDF 7.BRK-B 8.VCSH 9.MSFT 10.GOOGL
2024-06-30	303	US$4.4億	0	1VTIP 2VTV 3VIG 主要持股2024-06-30 1.VTIP 2.VTV 3.VIG 4.VBR 5.DFIC 6.FNDF 7.BRK-B 8.MSFT 9.VCSH 10.GOOGL
2024-03-31	266	US$4.2億	0	1VTIP 2VTV 3VIG 主要持股2024-03-31 1.VTIP 2.VTV 3.VIG 4.VBR 5.DFIC 6.FNDF 7.BRK-B 8.MSFT 9.VCSH 10.GOOGL
2023-12-31	247	US$3.9億	0	1VTIP 2VTV 3VIG 主要持股2023-12-31 1.VTIP 2.VTV 3.VIG 4.VBR 5.FNDF 6.BRK-B 7.VCSH 8.MSFT 9.GOOGL 10.AAPL
2023-09-30	234	US$3.6億	0	1VTIP 2VTV 3VIG 主要持股2023-09-30 1.VTIP 2.VTV 3.VIG 4.VBR 5.FNDF 6.BRK-B 7.VCSH 8.GOOGL 9.MSFT 10.AAPL
2023-06-30	223	US$3.6億	0	1VTIP 2VTV 3VIG 主要持股2023-06-30 1.VTIP 2.VTV 3.VIG 4.VBR 5.FNDF 6.BRK-B 7.AAPL 8.MSFT 9.GOOGL 10.IEI
2023-03-31	227	US$3.3億	0	1VTIP 2VTV 3VIG 主要持股2023-03-31 1.VTIP 2.VTV 3.VIG 4.VBR 5.FNDF 6.BRK-B 7.46436E 8.AAPL 9.MSFT 10.GOOGL
2022-12-31	203	US$3.1億	0	1VTV 2VIG 3FNDF 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VIG 3.FNDF 4.VBR 5.VTIP 6.BRK-B 7.46436E 8.PG 9.VCSH 10.NEE
2022-09-30	171	US$2.8億	0	1VTIP 2VTV 3VIG 主要持股2022-09-30 1.VTIP 2.VTV 3.VIG 4.FNDF 5.VBR 6.BRK-B 7.46436E 8.AAPL 9.GOOGL 10.NEE
2022-06-30	195	US$2.9億	0	1VTIP 2VIG 3FNDF 主要持股2022-06-30 1.VTIP 2.VIG 3.FNDF 4.VTV 5.VBR 6.BRK-B 7.VUSB 8.PG 9.NEE 10.GOOGL
2022-03-31	103	US$3.0億	0	1VTIP 2FNDF 3VIG 主要持股2022-03-31 1.VTIP 2.FNDF 3.VIG 4.VBR 5.VTV 6.BRK-B 7.AAPL 8.GOOGL 9.NEE 10.PG
2021-12-31	104	US$2.8億	0	1VTIP 2FNDF 3VIG 主要持股2021-12-31 1.VTIP 2.FNDF 3.VIG 4.BRK-B 5.AAPL 6.GOOGL 7.PG 8.NEE 9.MSFT 10.JNJ
2021-09-30	105	US$2.3億	0	1VTIP 2FNDF 3VIG 主要持股2021-09-30 1.VTIP 2.FNDF 3.VIG 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AAPL 7.MSFT 8.NEE 9.PG 10.MRK

本季持股變動

Studio Investment Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.3%	+177.53%	加碼
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+1.70%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.68%	減碼
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	-1.24%	減碼
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-0.60%	減碼
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-4.90%	減碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-3.28%	減碼
8	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+2.37%	加碼
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.66%	減碼
10	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+4.58%	加碼
11	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-3.53%	減碼
12	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.1%	+9.58%	加碼
13	CTVA	Corteva INC	+0.1%	-5.76%	減碼
14	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-1.41%	減碼
15	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+2.81%	加碼
16	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+3.19%	加碼
17	TGT	Target CORP	+0.1%	-0.28%	減碼
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-11.54%	減碼
19	HSY	Hershey Co/the	0%	-0.91%	減碼
20	LNT	Alliant Energy CORP	0%	-0.27%	減碼
21	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	0%	+11.76%	加碼
22	DFIC	Dimensional International Co	0%	-1.00%	減碼
23	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	-0.97%	減碼
24	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-1.10%	減碼
25	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+2.40%	加碼
26	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+11.94%	加碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.10%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-13.42%	減碼
29	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-1.46%	減碼
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.34%	減碼
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+2.75%	加碼
32	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	+1.44%	加碼
33	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.26%	減碼
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	-3.46%	減碼
35	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.13%	減碼
36	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-1.64%	減碼
37	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.07%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.89%	減碼
39	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	-0.2%	-61.90%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.91%	減碼
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-0.98%	減碼
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-0.24%	減碼
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-2.26%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.13%	減碼
45	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建倉
46	AES	Aes CORP	—	EXIT	清倉
47	LNC	Lincoln National CORP	—	NEW	新建倉
48	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建倉
49	AAP	Advance Auto Parts INC	—	NEW	新建倉
50	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看