Strategic Equity Management 機構投資組合（13F）

CIK: 0001843578

分散型投資策略逆勢操作型高頻交易型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 70

Strategic Equity Management在最新一期 13F 報告中揭露了 70 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 71.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.37
持倉穩定性: 71.29
動能／逆勢: 0
產業集中度: 72.4
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.01

Strategic Equity Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 70 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MRSK
-91.5%　-US$3206.8萬
加碼 IWM
+2839.5%　US$1034.0萬
加碼 EEM
+301.9%　US$993.7萬
加碼 ESSC
+173.2%　US$690.3萬
減碼 IEFA
-66.1%　-US$822.9萬
減碼 TPIF
-94.4%　-US$722.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	8.86%	+0.26%	-2.54%
2	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	7.83%	+0.48%	+0.29%
3	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	7.42%	-0.24%	-8.01%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	5.51%	+5.51%	NEW
5	ESUM	Eventide US Market ETF	ETF-其他	5.16%	+0.32%	-1.11%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.93%	-0.71%	-17.31%
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	4.91%	+3.85%	+301.87%
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	4.89%	+4.89%	NEW
9	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	4.79%	-0.52%	-19.35%
10	ESSC	Eventide Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.07%	+2.74%	+173.21%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.02%	+3.90%	+2839.51%
12	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	3.93%	-0.58%	-19.14%
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.87%	+3.87%	NEW
14	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	3.81%	+3.81%	NEW
15	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	3.66%	-0.77%	-28.70%
16	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	2.11%	-0.04%	-5.86%
17	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	ETF-其他	1.89%	+0.58%	+25.76%
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.61%	-2.64%	-66.13%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.35%	+1.35%	NEW
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.20%	+0.04%	-2.66%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.11%	—	-5.88%
22	MRSK	Toews Agility Shares Managed	ETF-其他	1.07%	-10.77%	-91.53%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.90%	—	+1.53%
24	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-其他	0.81%	+0.19%	+6.97%
25	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	0.75%	+0.33%	+56.53%
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.53%	—	-5.77%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	-0.14%	-6.99%
28	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.49%	-0.09%	-25.59%
29	BLES	Inspire Global Hope ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.52%
30	PRAY	Fis Trust - Fis Christian St	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.44%	-0.06%	-12.68%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	—	-7.32%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.41%	+0.11%	+0.19%
34	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型股	0.33%	—	-3.70%
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.31%	+0.16%	+84.00%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.29%	—	+13.75%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	-19.18%
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.28%	—	+26.15%
39	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	-6.29%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.27%	—	-1.11%
41	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.24%	—	-11.42%
43	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
44	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.18%	-0.91%	-83.59%
45	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	0.17%	—	-21.61%
46	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-其他	0.17%	-2.43%	-94.37%
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
48	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.15%	—	+0.02%
49	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	0.14%	-0.12%	-52.76%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.14%	—	+9.03%

1–50 of 70

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.3%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
產業分散度: +11.2%
偏態: -0.02
峰態: -0.34
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	70	US$2.7億	71	1SPY 2IWV 3VV 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IWV 3.VV 4.IEF 5.ESUM 6.SCHX 7.EEM 8.IWN 9.PTL 10.ESSC
2025-12-31	68	US$2.9億	36	1MRSK 2SPY 3VV 主要持股2025-12-31 1.MRSK 2.SPY 3.VV 4.IWV 5.SCHX 6.PTL 7.ESUM 8.IWO 9.BIBL 10.IEFA
2025-09-30	65	US$2.7億	85	1MRSK 2SPY 3IWV 主要持股2025-09-30 1.MRSK 2.SPY 3.IWV 4.SCHX 5.VV 6.IEFA 7.IWP 8.PTL 9.ESUM 10.XLK
2025-06-30	70	US$2.7億	0	1MRSK 2SPY 3IWV 主要持股2025-06-30 1.MRSK 2.SPY 3.IWV 4.SCHX 5.VV 6.IEFA 7.IWP 8.PTL 9.ESUM 10.SGOV
2025-03-31	59	US$2.4億	100	1SCHX 2SPY 3VV 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SPY 3.VV 4.PTL 5.IWV 6.ITOT 7.IVW 8.BINC 9.COWZ 10.VO
2024-12-31	52	US$2.4億	0	1SCHX 2SPY 3PTL 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SPY 3.PTL 4.VV 5.IWV 6.IJH 7.IVW 8.ITOT 9.BINC 10.COWZ
2024-09-30	54	US$2.1億	0	1SCHX 2SPY 3PTL 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.SPY 3.PTL 4.IWV 5.VV 6.IVW 7.BINC 8.COWZ 9.IWL 10.ITOT
2024-06-30	45	US$1.5億	0	1SCHX 2SPY 3PTL 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.SPY 3.PTL 4.IWV 5.VV 6.BINC 7.IWL 8.IVW 9.ITOT 10.COWZ
2024-03-31	35	US$1.2億	0	1SCHX 2SPY 3IWL 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.SPY 3.IWL 4.BINC 5.BIBL 6.IWV 7.IVW 8.TPHD 9.VV 10.ITOT
2023-12-31	25	US$8882.0萬	0	1SPY 2SCHX 3IWL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SCHX 3.IWL 4.BIBL 5.IVW 6.IWP 7.GOVT 8.IVV 9.IWV 10.IWN
2023-09-30	39	US$2.7億	0	1SPY 2IWV 3AGG 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IWV 3.AGG 4.IWL 5.IVW 6.IVV 7.IWP 8.IWX 9.IGSB 10.ITOT
2023-06-30	38	US$2.9億	0	1IVW 2AGG 3IWV 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.AGG 3.IWV 4.SPY 5.IWL 6.IWR 7.SHY 8.IWX 9.IWP 10.IGSB
2023-03-31	42	US$2.8億	0	1AGG 2IWV 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.IWV 3.SPY 4.IWL 5.IWR 6.SHY 7.IWM 8.IGSB 9.IWX 10.IWP
2022-12-31	35	US$2.6億	0	1SHY 2IWV 3SPY 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.IWV 3.SPY 4.IWL 5.IWR 6.BIL 7.GOVT 8.DIA 9.HDV 10.USMV
2022-09-30	36	US$2.4億	0	1BIL 2IWV 3IWL 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.IWV 3.IWL 4.AGG 5.IWR 6.SHV 7.MUB 8.IWS 9.IWN 10.DIA
2022-06-30	38	US$1.9億	0	1IWL 2SHY 3SHV 主要持股2022-06-30 1.IWL 2.SHY 3.SHV 4.VTI 5.IGSB 6.VNQ 7.IYM 8.IWY 9.IWV 10.IWR
2022-03-31	44	US$2.8億	0	1IWL 2IWY 3AGG 主要持股2022-03-31 1.IWL 2.IWY 3.AGG 4.VTI 5.VNQ 6.LQD 7.QUAL 8.QQQ 9.SHY 10.MBB
2021-12-31	46	US$3.2億	0	1IWL 2IWY 3VTI 主要持股2021-12-31 1.IWL 2.IWY 3.VTI 4.VNQ 5.QQQ 6.LQD 7.IWS 8.VUG 9.VOT 10.SHY
2021-09-30	40	US$3.0億	0	1IWL 2IWY 3VTI 主要持股2021-09-30 1.IWL 2.IWY 3.VTI 4.IWN 5.IWM 6.IWS 7.DVY 8.VBK 9.MBB 10.SHY
2021-06-30	39	US$2.9億	89	1IWL 2IWY 3VTI 主要持股2021-06-30 1.IWL 2.IWY 3.VTI 4.IWN 5.IWM 6.IWS 7.DVY 8.VBK 9.MBB 10.SHY
2021-03-31	30	US$2.4億	28	1IWL 2IWY 3VTI 主要持股2021-03-31 1.IWL 2.IWY 3.VTI 4.IWM 5.VOT 6.VBK 7.MBB 8.SHY 9.IWR 10.HYG
2020-12-31	28	US$2.2億	0	1IWL 2IWY 3VTI 主要持股2020-12-31 1.IWL 2.IWY 3.VTI 4.MGK 5.VBK 6.VOT 7.MBB 8.SHY 9.MGC 10.HYG

本季持股變動

Strategic Equity Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建倉: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 清倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 清倉: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE).

Strategic Equity Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+3.9%	+2839.51%	加碼
2	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+3.9%	+301.87%	加碼
3	ESSC	Eventide Small Cap ETF	+2.7%	+173.21%	加碼
4	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	+0.6%	+25.76%	加碼
5	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+0.5%	+0.29%	加碼
6	WWJD	Inspire International ETF	+0.3%	+56.53%	加碼
7	ESUM	Eventide US Market ETF	+0.3%	-1.11%	減碼
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-2.54%	減碼
9	ELCV	Eventide High Dividend ETF	+0.2%	+6.97%	加碼
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+84.00%	加碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.19%	加碼
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-2.66%	減碼
13	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	0%	-5.86%	減碼
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-12.68%	減碼
15	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	-25.59%	減碼
16	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-45.76%	減碼
17	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	-0.1%	-52.76%	減碼
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-6.99%	減碼
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-8.01%	減碼
20	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	-0.2%	-68.13%	減碼
21	PTL	Inspire 500 ETF	-0.5%	-19.35%	減碼
22	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.6%	-19.14%	減碼
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.7%	-17.31%	減碼
24	BIBL	Inspire 100 ETF	-0.8%	-28.70%	減碼
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	-83.59%	減碼
26	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	-2.4%	-94.37%	減碼
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-2.6%	-66.13%	減碼
28	MRSK	Toews Agility Shares Managed	-10.8%	-91.53%	減碼
29	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉
30	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建倉
31	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
32	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清倉
33	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
34	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建倉
35	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清倉
36	SHYM	Ishares Short Duration High	—	EXIT	清倉
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
38	PRAY	Fis Trust - Fis Christian St	—	NEW	新建倉
39	✓	Neos ETF Trust	—	EXIT	清倉
40	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	—	EXIT	清倉
41	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清倉
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
44	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	清倉
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清倉
46	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉
47	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
48	BUYW	Main Buywrite ETF	—	NEW	新建倉
49	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建倉
50	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Strategic Equity Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Strategic Equity Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 70 個已申報部位之中。

Strategic Equity Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Strategic Equity Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2356.4萬 (8.9%) 2. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$2082.1萬 (7.8%) 3. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$1973.6萬 (7.4%) 4. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1466.1萬 (5.5%) 5. Eventide US Market ETF (ESUM) — US$1372.9萬 (5.2%)

Strategic Equity Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Strategic Equity Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建倉: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 清倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 清倉: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE)

Strategic Equity Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Strategic Equity Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.4% • Industrials: 29.3% • Communication Services: 17.2% • Consumer Staples: 13.3% • Financials: 4.3% • Consumer Discretionary: 3.4%

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資產規模與本機構相差僅 0.1%

Texas Bank & Trust Co

CIK 0002056556

申報總市值

US$2.7億

405 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Roehl & Yi Investment Advisors, LLC

CIK 0002097566

申報總市值

US$2.7億

180 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Moneywise, INC.

CIK 0001703080

申報總市值

US$2.3億

82 stks

2026-03-31

集中度13.4

持倉穩定性50.5

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Dow Chemical Co /de/

CIK 0000029915

申報總市值

US$2.4億

6 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性16.8

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Woodard & Co Asset Management Group INC /adv

CIK 0000771118

申報總市值

US$6.2億

176 stks

2026-03-31

集中度13.7

持倉穩定性23.5

產業集中度47.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Strategic Equity Management 機構投資組合（13F）

CIK: 0001843578

分散型投資策略逆勢操作型高頻交易型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 70

Strategic Equity Management在最新一期 13F 報告中揭露了 70 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 71.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.37
持倉穩定性: 71.29
動能／逆勢: 0
產業集中度: 72.4
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.01

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MRSK
-91.5%　-US$3206.8萬
加碼 IWM
+2839.5%　US$1034.0萬
加碼 EEM
+301.9%　US$993.7萬
加碼 ESSC
+173.2%　US$690.3萬
減碼 IEFA
-66.1%　-US$822.9萬
減碼 TPIF
-94.4%　-US$722.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	8.86%	+0.26%	-2.54%
2	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	7.83%	+0.48%	+0.29%
3	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	7.42%	-0.24%	-8.01%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	5.51%	+5.51%	NEW
5	ESUM	Eventide US Market ETF	ETF-其他	5.16%	+0.32%	-1.11%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	4.93%	-0.71%	-17.31%
7	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	4.91%	+3.85%	+301.87%
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	4.89%	+4.89%	NEW
9	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	4.79%	-0.52%	-19.35%
10	ESSC	Eventide Small Cap ETF	ETF-中小型股	4.07%	+2.74%	+173.21%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.02%	+3.90%	+2839.51%
12	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	3.93%	-0.58%	-19.14%
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.87%	+3.87%	NEW
14	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	3.81%	+3.81%	NEW
15	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	3.66%	-0.77%	-28.70%
16	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	2.11%	-0.04%	-5.86%
17	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	ETF-其他	1.89%	+0.58%	+25.76%
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.61%	-2.64%	-66.13%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.35%	+1.35%	NEW
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.20%	+0.04%	-2.66%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.11%	—	-5.88%
22	MRSK	Toews Agility Shares Managed	ETF-其他	1.07%	-10.77%	-91.53%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.90%	—	+1.53%
24	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-其他	0.81%	+0.19%	+6.97%
25	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	0.75%	+0.33%	+56.53%
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.53%	—	-5.77%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.50%	-0.14%	-6.99%
28	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.49%	-0.09%	-25.59%
29	BLES	Inspire Global Hope ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.52%
30	PRAY	Fis Trust - Fis Christian St	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.44%	-0.06%	-12.68%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.41%	—	-7.32%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.41%	+0.11%	+0.19%
34	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型股	0.33%	—	-3.70%
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.31%	+0.16%	+84.00%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.29%	—	+13.75%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	-19.18%
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.28%	—	+26.15%
39	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	-6.29%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.27%	—	-1.11%
41	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.24%	—	-11.42%
43	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
44	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.18%	-0.91%	-83.59%
45	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	0.17%	—	-21.61%
46	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-其他	0.17%	-2.43%	-94.37%
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
48	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.15%	—	+0.02%
49	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	0.14%	-0.12%	-52.76%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.14%	—	+9.03%

1–50 of 70

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+18.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +16.4%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.3%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
產業分散度: +11.2%
偏態: -0.02
峰態: -0.34
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	70	US$2.7億	71	1SPY 2IWV 3VV 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IWV 3.VV 4.IEF 5.ESUM 6.SCHX 7.EEM 8.IWN 9.PTL 10.ESSC
2025-12-31	68	US$2.9億	36	1MRSK 2SPY 3VV 主要持股2025-12-31 1.MRSK 2.SPY 3.VV 4.IWV 5.SCHX 6.PTL 7.ESUM 8.IWO 9.BIBL 10.IEFA
2025-09-30	65	US$2.7億	85	1MRSK 2SPY 3IWV 主要持股2025-09-30 1.MRSK 2.SPY 3.IWV 4.SCHX 5.VV 6.IEFA 7.IWP 8.PTL 9.ESUM 10.XLK
2025-06-30	70	US$2.7億	0	1MRSK 2SPY 3IWV 主要持股2025-06-30 1.MRSK 2.SPY 3.IWV 4.SCHX 5.VV 6.IEFA 7.IWP 8.PTL 9.ESUM 10.SGOV
2025-03-31	59	US$2.4億	100	1SCHX 2SPY 3VV 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SPY 3.VV 4.PTL 5.IWV 6.ITOT 7.IVW 8.BINC 9.COWZ 10.VO
2024-12-31	52	US$2.4億	0	1SCHX 2SPY 3PTL 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SPY 3.PTL 4.VV 5.IWV 6.IJH 7.IVW 8.ITOT 9.BINC 10.COWZ
2024-09-30	54	US$2.1億	0	1SCHX 2SPY 3PTL 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.SPY 3.PTL 4.IWV 5.VV 6.IVW 7.BINC 8.COWZ 9.IWL 10.ITOT
2024-06-30	45	US$1.5億	0	1SCHX 2SPY 3PTL 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.SPY 3.PTL 4.IWV 5.VV 6.BINC 7.IWL 8.IVW 9.ITOT 10.COWZ
2024-03-31	35	US$1.2億	0	1SCHX 2SPY 3IWL 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.SPY 3.IWL 4.BINC 5.BIBL 6.IWV 7.IVW 8.TPHD 9.VV 10.ITOT
2023-12-31	25	US$8882.0萬	0	1SPY 2SCHX 3IWL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SCHX 3.IWL 4.BIBL 5.IVW 6.IWP 7.GOVT 8.IVV 9.IWV 10.IWN
2023-09-30	39	US$2.7億	0	1SPY 2IWV 3AGG 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IWV 3.AGG 4.IWL 5.IVW 6.IVV 7.IWP 8.IWX 9.IGSB 10.ITOT
2023-06-30	38	US$2.9億	0	1IVW 2AGG 3IWV 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.AGG 3.IWV 4.SPY 5.IWL 6.IWR 7.SHY 8.IWX 9.IWP 10.IGSB
2023-03-31	42	US$2.8億	0	1AGG 2IWV 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.IWV 3.SPY 4.IWL 5.IWR 6.SHY 7.IWM 8.IGSB 9.IWX 10.IWP
2022-12-31	35	US$2.6億	0	1SHY 2IWV 3SPY 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.IWV 3.SPY 4.IWL 5.IWR 6.BIL 7.GOVT 8.DIA 9.HDV 10.USMV
2022-09-30	36	US$2.4億	0	1BIL 2IWV 3IWL 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.IWV 3.IWL 4.AGG 5.IWR 6.SHV 7.MUB 8.IWS 9.IWN 10.DIA
2022-06-30	38	US$1.9億	0	1IWL 2SHY 3SHV 主要持股2022-06-30 1.IWL 2.SHY 3.SHV 4.VTI 5.IGSB 6.VNQ 7.IYM 8.IWY 9.IWV 10.IWR
2022-03-31	44	US$2.8億	0	1IWL 2IWY 3AGG 主要持股2022-03-31 1.IWL 2.IWY 3.AGG 4.VTI 5.VNQ 6.LQD 7.QUAL 8.QQQ 9.SHY 10.MBB
2021-12-31	46	US$3.2億	0	1IWL 2IWY 3VTI 主要持股2021-12-31 1.IWL 2.IWY 3.VTI 4.VNQ 5.QQQ 6.LQD 7.IWS 8.VUG 9.VOT 10.SHY
2021-09-30	40	US$3.0億	0	1IWL 2IWY 3VTI 主要持股2021-09-30 1.IWL 2.IWY 3.VTI 4.IWN 5.IWM 6.IWS 7.DVY 8.VBK 9.MBB 10.SHY
2021-06-30	39	US$2.9億	89	1IWL 2IWY 3VTI 主要持股2021-06-30 1.IWL 2.IWY 3.VTI 4.IWN 5.IWM 6.IWS 7.DVY 8.VBK 9.MBB 10.SHY
2021-03-31	30	US$2.4億	28	1IWL 2IWY 3VTI 主要持股2021-03-31 1.IWL 2.IWY 3.VTI 4.IWM 5.VOT 6.VBK 7.MBB 8.SHY 9.IWR 10.HYG
2020-12-31	28	US$2.2億	0	1IWL 2IWY 3VTI 主要持股2020-12-31 1.IWL 2.IWY 3.VTI 4.MGK 5.VBK 6.VOT 7.MBB 8.SHY 9.MGC 10.HYG

本季持股變動

Strategic Equity Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+3.9%	+2839.51%	加碼
2	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+3.9%	+301.87%	加碼
3	ESSC	Eventide Small Cap ETF	+2.7%	+173.21%	加碼
4	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	+0.6%	+25.76%	加碼
5	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+0.5%	+0.29%	加碼
6	WWJD	Inspire International ETF	+0.3%	+56.53%	加碼
7	ESUM	Eventide US Market ETF	+0.3%	-1.11%	減碼
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-2.54%	減碼
9	ELCV	Eventide High Dividend ETF	+0.2%	+6.97%	加碼
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+84.00%	加碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.19%	加碼
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-2.66%	減碼
13	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	0%	-5.86%	減碼
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-12.68%	減碼
15	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	-25.59%	減碼
16	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-45.76%	減碼
17	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	-0.1%	-52.76%	減碼
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-6.99%	減碼
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-8.01%	減碼
20	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	-0.2%	-68.13%	減碼
21	PTL	Inspire 500 ETF	-0.5%	-19.35%	減碼
22	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.6%	-19.14%	減碼
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.7%	-17.31%	減碼
24	BIBL	Inspire 100 ETF	-0.8%	-28.70%	減碼
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	-83.59%	減碼
26	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	-2.4%	-94.37%	減碼
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-2.6%	-66.13%	減碼
28	MRSK	Toews Agility Shares Managed	-10.8%	-91.53%	減碼
29	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉
30	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建倉
31	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
32	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清倉
33	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
34	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建倉
35	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清倉
36	SHYM	Ishares Short Duration High	—	EXIT	清倉
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
38	PRAY	Fis Trust - Fis Christian St	—	NEW	新建倉
39	✓	Neos ETF Trust	—	EXIT	清倉
40	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	—	EXIT	清倉
41	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清倉
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
44	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	清倉
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清倉
46	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉
47	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
48	BUYW	Main Buywrite ETF	—	NEW	新建倉
49	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建倉
50	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看