Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002097566

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 180

Roehl & Yi Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 180 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 17.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.11
持倉穩定性: 17.19
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.27
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.11

Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 40 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 180 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VBIL
-6.0%　-US$86.6萬
加碼 XOM
+19.0%　US$173.8萬
減碼 MINT
-1.6%　-US$29.8萬
加碼 GUNR
+7.5%　US$186.2萬
減碼 MSFT
+2.0%　-US$103.3萬
減碼 BRK-B
-0.4%　-US$69.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	8.33%	-0.59%	-1.55%
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	5.31%	-0.65%	-6.04%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.26%	—	+21.39%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.72%	-0.45%	+37.95%
5	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	4.26%	+0.09%	-0.71%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.97%	-0.50%	-0.40%
7	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	3.08%	+0.56%	+7.49%
8	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	3.04%	+0.35%	+20.29%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.02%	-0.53%	+1.95%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.89%	—	-1.26%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.76%	-0.28%	+381.79%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.72%	—	+11.07%
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.63%	—	-3.34%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.62%	+0.60%	+18.98%
15	KAT	Scharf ETF	ETF-其他	1.48%	—	-1.33%
16	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.44%	—	+8.95%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.38%	+0.19%	+2.27%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.36%	+0.18%	+0.13%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.35%	+0.09%	+40.89%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.33%	—	-0.13%
21	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	1.33%	+0.13%	+20.22%
22	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.31%	+1.31%	NEW
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.15%	—	+8.62%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.14%	+0.10%	+2.67%
25	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.09%	+0.14%	+11.64%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.03%	+0.23%	-0.32%
27	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.96%	+0.27%	+56.05%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.89%	+0.06%	+3.08%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.86%	—	+3.31%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	—	+17.20%
31	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.74%	—	+0.21%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.70%	-0.32%	-19.65%
33	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.68%	+0.68%	NEW
34	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.56%	—	-1.51%
35	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.56%	—	-4.37%
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.54%	—	+5.97%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.54%	—	-0.40%
38	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.53%	—	+3.06%
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
40	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.50%	+0.14%	+4.74%
41	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.49%	—	+0.69%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.48%	-0.13%	-24.83%
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.48%	—	+10.40%
44	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.47%	—	+5.46%
45	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.46%	—	-20.43%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.42%	—	+14.24%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.42%	—	+1166.75%
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.41%	—	-5.97%
49	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.41%	—	+14.90%
50	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.40%	—	+5.52%

1–50 of 180

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

+14.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: -1.9%
最大回撤: -4.2%
年化績效: +8%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +1.49
斯圖澤指數: +0.25
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.56
卡瑪比率: +1.91
資訊比率: -1.16
追蹤誤差: +8.6%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +16.8%
最差12個月: +8.3%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.84
產業分散度: +10.4%
偏態: 0
峰態: -0.48
上檔潛力: +3.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	180	US$2.7億	17	1MINT 2VBIL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.MINT 2.VBIL 3.AAPL 4.VOO 5.IAU 6.BRK-B 7.GUNR 8.VPLS 9.MSFT 10.IJR
2025-12-31	173	US$2.5億	16	1MINT 2VBIL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MINT 2.VBIL 3.AAPL 4.VOO 5.BRK-B 6.IAU 7.VPLS 8.MSFT 9.GUNR 10.NVDA
2025-09-30	168	US$2.3億	24	1MINT 2AAPL 3VOO 主要持股2025-09-30 1.MINT 2.AAPL 3.VOO 4.VBIL 5.BRK-B 6.IAU 7.MSFT 8.GUNR 9.IJR 10.USMV
2025-06-30	157	US$2.0億	14	1MINT 2VOO 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MINT 2.VOO 3.AAPL 4.BRK-B 5.IAU 6.MSFT 7.GUNR 8.USMV 9.IJR 10.NVDA
2025-03-31	152	US$1.8億	17	1MINT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.MINT 2.AAPL 3.BRK-B 4.VOO 5.IAU 6.GUNR 7.MSFT 8.USMV 9.IJR 10.COST
2024-12-31	153	US$1.8億	0	1MINT 2AAPL 3VOO 主要持股2024-12-31 1.MINT 2.AAPL 3.VOO 4.BRK-B 5.IAU 6.MSFT 7.GUNR 8.USMV 9.IJR 10.NVDA

本季持股變動

Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Western Digital CORP (WDC); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 清倉: Ishares Msci World ETF (URTH); 清倉: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN).

Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+18.98%	加碼
2	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.6%	+7.49%	加碼
3	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.4%	+20.29%	加碼
4	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.3%	+56.05%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.32%	減碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+2.27%	加碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.13%	加碼
8	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+11.64%	加碼
9	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	+4.74%	加碼
10	CGIE	Cap Group Intl Equity	+0.1%	+20.22%	加碼
11	LIN	Linde plc	+0.1%	+4.78%	加碼
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+2.67%	加碼
13	PSX	Phillips 66	+0.1%	+0.11%	加碼
14	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	+3.87%	加碼
15	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	-0.71%	減碼
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+40.89%	加碼
17	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+19.17%	加碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+3.08%	加碼
19	✓	Establishment Labs Hldgs INC	-0.1%	—	不變
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-24.83%	減碼
21	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.2%	-34.22%	減碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-29.79%	減碼
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+381.79%	加碼
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-19.65%	減碼
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+37.95%	加碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-0.40%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.95%	加碼
28	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.6%	-1.55%	減碼
29	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.7%	-6.04%	減碼
30	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
31	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
32	URTH	Ishares Msci World ETF	—	EXIT	清倉
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清倉
34	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
35	RHI	Robert Half INC	—	EXIT	清倉
36	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉
37	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建倉
38	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
39	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
40	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建倉
41	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
42	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建倉
43	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉
44	CGMU	Cap Group Municipal Income	—	NEW	新建倉
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
46	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新建倉
47	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清倉
48	AME	Ametek INC	—	NEW	新建倉
49	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新建倉
50	WSO	Watsco INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 180 個已申報部位之中。

Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$2218.1萬 (8.3%) 2. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — US$1415.2萬 (5.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1400.4萬 (5.3%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1256.9萬 (4.7%) 5. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1133.3萬 (4.3%)

Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Western Digital CORP (WDC); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 清倉: Ishares Msci World ETF (URTH); 清倉: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN)

Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.0% • Financials: 17.7% • Health Care: 12.0% • Energy: 9.3% • Consumer Staples: 8.1% • Communication Services: 8.1%

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加碼 XOM
+19.0%　US$173.8萬
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-1.6%　-US$29.8萬
加碼 GUNR
+7.5%　US$186.2萬
減碼 MSFT
+2.0%　-US$103.3萬
減碼 BRK-B
-0.4%　-US$69.9萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	8.33%	-0.59%	-1.55%
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	5.31%	-0.65%	-6.04%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.26%	—	+21.39%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.72%	-0.45%	+37.95%
5	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	4.26%	+0.09%	-0.71%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.97%	-0.50%	-0.40%
7	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	3.08%	+0.56%	+7.49%
8	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	3.04%	+0.35%	+20.29%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.02%	-0.53%	+1.95%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.89%	—	-1.26%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.76%	-0.28%	+381.79%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.72%	—	+11.07%
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.63%	—	-3.34%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.62%	+0.60%	+18.98%
15	KAT	Scharf ETF	ETF-其他	1.48%	—	-1.33%
16	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.44%	—	+8.95%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.38%	+0.19%	+2.27%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.36%	+0.18%	+0.13%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.35%	+0.09%	+40.89%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.33%	—	-0.13%
21	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	1.33%	+0.13%	+20.22%
22	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.31%	+1.31%	NEW
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.15%	—	+8.62%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.14%	+0.10%	+2.67%
25	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.09%	+0.14%	+11.64%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.03%	+0.23%	-0.32%
27	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.96%	+0.27%	+56.05%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.89%	+0.06%	+3.08%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.86%	—	+3.31%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	—	+17.20%
31	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.74%	—	+0.21%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.70%	-0.32%	-19.65%
33	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.68%	+0.68%	NEW
34	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.56%	—	-1.51%
35	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.56%	—	-4.37%
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.54%	—	+5.97%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.54%	—	-0.40%
38	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.53%	—	+3.06%
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
40	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.50%	+0.14%	+4.74%
41	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.49%	—	+0.69%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.48%	-0.13%	-24.83%
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.48%	—	+10.40%
44	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.47%	—	+5.46%
45	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.46%	—	-20.43%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.42%	—	+14.24%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.42%	—	+1166.75%
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.41%	—	-5.97%
49	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.41%	—	+14.90%
50	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.40%	—	+5.52%

1–50 of 180

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

+14.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: -1.9%
最大回撤: -4.2%
年化績效: +8%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +1.49
斯圖澤指數: +0.25
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.56
卡瑪比率: +1.91
資訊比率: -1.16
追蹤誤差: +8.6%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +16.8%
最差12個月: +8.3%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.84
產業分散度: +10.4%
偏態: 0
峰態: -0.48
上檔潛力: +3.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	180	US$2.7億	17	1MINT 2VBIL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.MINT 2.VBIL 3.AAPL 4.VOO 5.IAU 6.BRK-B 7.GUNR 8.VPLS 9.MSFT 10.IJR
2025-12-31	173	US$2.5億	16	1MINT 2VBIL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MINT 2.VBIL 3.AAPL 4.VOO 5.BRK-B 6.IAU 7.VPLS 8.MSFT 9.GUNR 10.NVDA
2025-09-30	168	US$2.3億	24	1MINT 2AAPL 3VOO 主要持股2025-09-30 1.MINT 2.AAPL 3.VOO 4.VBIL 5.BRK-B 6.IAU 7.MSFT 8.GUNR 9.IJR 10.USMV
2025-06-30	157	US$2.0億	14	1MINT 2VOO 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MINT 2.VOO 3.AAPL 4.BRK-B 5.IAU 6.MSFT 7.GUNR 8.USMV 9.IJR 10.NVDA
2025-03-31	152	US$1.8億	17	1MINT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.MINT 2.AAPL 3.BRK-B 4.VOO 5.IAU 6.GUNR 7.MSFT 8.USMV 9.IJR 10.COST
2024-12-31	153	US$1.8億	0	1MINT 2AAPL 3VOO 主要持股2024-12-31 1.MINT 2.AAPL 3.VOO 4.BRK-B 5.IAU 6.MSFT 7.GUNR 8.USMV 9.IJR 10.NVDA

本季持股變動

Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+18.98%	加碼
2	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.6%	+7.49%	加碼
3	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.4%	+20.29%	加碼
4	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.3%	+56.05%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.32%	減碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+2.27%	加碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.13%	加碼
8	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+11.64%	加碼
9	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	+4.74%	加碼
10	CGIE	Cap Group Intl Equity	+0.1%	+20.22%	加碼
11	LIN	Linde plc	+0.1%	+4.78%	加碼
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+2.67%	加碼
13	PSX	Phillips 66	+0.1%	+0.11%	加碼
14	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	+3.87%	加碼
15	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	-0.71%	減碼
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+40.89%	加碼
17	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+19.17%	加碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+3.08%	加碼
19	✓	Establishment Labs Hldgs INC	-0.1%	—	不變
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-24.83%	減碼
21	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.2%	-34.22%	減碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-29.79%	減碼
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+381.79%	加碼
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-19.65%	減碼
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+37.95%	加碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-0.40%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.95%	加碼
28	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.6%	-1.55%	減碼
29	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.7%	-6.04%	減碼
30	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建倉
31	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
32	URTH	Ishares Msci World ETF	—	EXIT	清倉
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清倉
34	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
35	RHI	Robert Half INC	—	EXIT	清倉
36	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉
37	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建倉
38	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
39	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
40	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建倉
41	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
42	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建倉
43	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉
44	CGMU	Cap Group Municipal Income	—	NEW	新建倉
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
46	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新建倉
47	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清倉
48	AME	Ametek INC	—	NEW	新建倉
49	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新建倉
50	WSO	Watsco INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看