Strata Wealth Advisors, LLC 13F 持倉總覽（87 檔）

CIK: 0001946237

分散型投資策略逆勢操作型產業集中型

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 87

Strata Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 87 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 14.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.26
持倉穩定性: 14.76
動能／逆勢: 0
產業集中度: 91.49
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.24

Strata Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.076——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 87 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
-0.4%　-US$527.1萬
減碼 VGSH
-7.0%　-US$385.7萬
加碼 VOO
+175.3%　US$396.3萬
減碼 BRK-B
-3.0%　-US$247.9萬
加碼 CGHM
+40.0%　US$275.9萬
加碼 CGXU
+17.9%　US$277.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	15.84%	+0.23%	-4.84%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	13.52%	-1.27%	-6.95%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	11.90%	-1.64%	-0.40%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	8.37%	-0.81%	-2.98%
5	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	5.08%	+0.70%	+17.91%
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	4.54%	+0.35%	+7.25%
7	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	4.04%	+0.08%	-2.34%
8	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.95%	-0.20%	—
9	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	2.69%	+0.73%	+39.96%
10	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	ETF-其他	2.15%	+2.15%	NEW
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.97%	+0.38%	+28.52%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.76%	+1.08%	+175.31%
13	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.62%	+0.31%	+27.46%
14	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	1.61%	+0.60%	+64.80%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.49%	-0.16%	-1.87%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.39%	-0.17%	-1.23%
17	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.23%	-0.13%	-1.84%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.15%	-0.10%	+0.03%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.14%	+0.11%	-16.84%
20	AXP	American Express Co	股票-金融	1.06%	-0.26%	-0.33%
21	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.89%	+0.12%	-0.79%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	-0.49%	-15.79%
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.82%	-0.06%	+0.04%
24	AWI	Armstrong World Industries	股票-工業	0.70%	-0.13%	-0.81%
25	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.65%	-0.26%	-7.06%
26	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.61%	—	-4.05%
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.58%	-0.32%	-33.79%
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.09%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.47%	-0.08%	-9.28%
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.46%	—	-4.16%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	-0.04%	-3.31%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.36%	-0.05%	-5.39%
33	SGI	Somnigroup International INC	股票-循環性消費	0.32%	-0.17%	-18.84%
34	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.31%	+0.08%	+28.93%
35	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.30%	—	—
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	+0.09%	+1.78%
37	NVR	Nvr INC	股票-循環性消費	0.25%	-0.04%	-4.83%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.25%	+0.05%	+3.60%
39	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.23%	-0.07%	—
40	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.22%	-0.09%	-17.73%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.22%	—	+2.91%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.21%	-0.04%	-5.58%
43	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.20%	-0.05%	-0.91%
44	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.19%	—	-3.29%
45	MC	Moelis & Co - Class A	股票-金融	0.17%	-0.05%	-3.83%
46	MAN	Manpowergroup INC	股票-工業	0.17%	+0.04%	+27.24%
47	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-醫療保健	0.17%	+0.04%	+0.19%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.15%	—	+0.54%
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.15%	—	-17.07%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.14%	—	-5.74%

1–50 of 87

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.26
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +3.24
資訊比率: -0.67
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.7%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.6
產業分散度: +15%
偏態: -0.11
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	87	US$3.6億	15	1FNDF 2VGSH 3VUG 主要持股2026-03-31 1.FNDF 2.VGSH 3.VUG 4.BRK-B 5.CGXU 6.FNDX 7.DFEV 8.BRK-A 9.CGHM 10.CAOS
2025-12-31	90	US$3.6億	10	1FNDF 2VGSH 3VUG 主要持股2025-12-31 1.FNDF 2.VGSH 3.VUG 4.BRK-B 5.CGXU 6.FNDX 7.DFEV 8.BRK-A 9.CGHM 10.AAPL
2025-09-30	100	US$3.8億	22	1FNDF 2VGSH 3VUG 主要持股2025-09-30 1.FNDF 2.VGSH 3.VUG 4.BRK-B 5.DFEV 6.CGXU 7.FNDX 8.BRK-A 9.CGHM 10.IVV
2025-06-30	79	US$3.6億	0	1FNDF 2VGSH 3VUG 主要持股2025-06-30 1.FNDF 2.VGSH 3.VUG 4.BRK-B 5.DFEV 6.FNDX 7.CGXU 8.BRK-A 9.CGHM 10.IVV
2025-03-31	69	US$3.2億	0	1VGSH 2FNDF 3VUG 主要持股2025-03-31 1.VGSH 2.FNDF 3.VUG 4.BRK-B 5.FNDX 6.DFEV 7.CGXU 8.BRK-A 9.IVV 10.PGR
2024-12-31	78	US$3.2億	0	1VUG 2VGSH 3FNDF 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VGSH 3.FNDF 4.BRK-B 5.FNDX 6.BRK-A 7.IVV 8.PYLD 9.BKNG 10.PGR
2024-09-30	73	US$3.1億	0	1VUG 2FNDF 3VGSH 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.FNDF 3.VGSH 4.BRK-B 5.FNDX 6.BRK-A 7.IVV 8.PYLD 9.PGR 10.BKNG
2024-06-30	75	US$2.9億	0	1VUG 2FNDF 3VGSH 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.FNDF 3.VGSH 4.BRK-B 5.FNDX 6.BRK-A 7.IVV 8.PYLD 9.MSFT 10.PGR
2024-03-31	75	US$2.8億	0	1VGSH 2VUG 3FNDF 主要持股2024-03-31 1.VGSH 2.VUG 3.FNDF 4.BRK-B 5.FNDX 6.BRK-A 7.IVV 8.PYLD 9.PGR 10.MSFT
2023-12-31	69	US$2.5億	0	1VGSH 2VUG 3FNDF 主要持股2023-12-31 1.VGSH 2.VUG 3.FNDF 4.BRK-B 5.FNDX 6.BRK-A 7.IVV 8.PYLD 9.BKNG 10.AXP
2023-09-30	51	US$2.1億	0	1VUG 2FNDF 3VTEB 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.FNDF 3.VTEB 4.BRK-B 5.VGSH 6.EFG 7.BRK-A 8.IVV 9.DFIV 10.AAPL
2023-03-31	52	US$1.9億	0	1VUG 2FNDF 3VTEB 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.FNDF 3.VTEB 4.BRK-B 5.VGSH 6.EFG 7.BRK-A 8.AAPL 9.MSFT 10.COST
2022-12-31	49	US$1.8億	0	1VTEB 2FNDF 3VUG 主要持股2022-12-31 1.VTEB 2.FNDF 3.VUG 4.BRK-B 5.VGSH 6.EFG 7.BRK-A 8.AAPL 9.MSFT 10.COST

本季持股變動

Strata Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Alpha Architect Tail Risk (CAOS); 清倉: Cadence Bank (CADE); 新建倉: Roper Technologies INC (ROP); 新建倉: Huntington Bancshares INC (HBAN); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD).

Strata Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.1%	+175.31%	加碼
2	CGHM	Cap Group Muni High-income	+0.7%	+39.96%	加碼
3	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.7%	+17.91%	加碼
4	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.6%	+64.80%	加碼
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.4%	+28.52%	加碼
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.4%	+7.25%	加碼
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+27.46%	加碼
8	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	-4.84%	減碼
9	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-0.79%	減碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-16.84%	減碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.78%	加碼
12	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.1%	-2.34%	減碼
13	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	+0.1%	+28.93%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+3.60%	加碼
15	MAN	Manpowergroup INC	0%	+27.24%	加碼
16	RPRX	Royalty Pharma plc	0%	+0.19%	加碼
17	CRM	Salesforce INC	0%	+4.27%	加碼
18	NVR	Nvr INC	0%	-4.83%	減碼
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	-5.58%	減碼
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-3.31%	減碼
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-5.39%	減碼
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.91%	減碼
23	MC	Moelis & Co - Class A	-0.1%	-3.83%	減碼
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	+0.04%	加碼
25	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	—	不變
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-9.28%	減碼
27	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-17.73%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.03%	加碼
29	AWI	Armstrong World Industries	-0.1%	-0.81%	減碼
30	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-1.84%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.87%	減碼
32	SGI	Somnigroup International INC	-0.2%	-18.84%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.23%	減碼
34	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.2%	—	不變
35	AXP	American Express Co	-0.3%	-0.33%	減碼
36	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	-7.06%	減碼
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.3%	-33.79%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-15.79%	減碼
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.8%	-2.98%	減碼
40	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-1.3%	-6.95%	減碼
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.6%	-0.40%	減碼
42	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	—	NEW	新建倉
43	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清倉
44	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新建倉
45	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建倉
46	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
47	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	EXIT	清倉
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
50	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Strata Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Strata Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.6億，分佈在 87 個已申報部位之中。

Strata Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Strata Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$5778.1萬 (15.8%) 2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$4931.4萬 (13.5%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$4340.1萬 (11.9%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3052.9萬 (8.4%) 5. Cap Group Intl Focus (CGXU) — US$1850.9萬 (5.1%)

Strata Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Strata Wealth Advisors, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Alpha Architect Tail Risk (CAOS); 清倉: Cadence Bank (CADE); 新建倉: Roper Technologies INC (ROP); 新建倉: Huntington Bancshares INC (HBAN); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD)

Strata Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Strata Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 46.7% • Information Technology: 27.1% • Communication Services: 7.1% • Energy: 6.3% • Consumer Discretionary: 5.2% • Health Care: 3.2%

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Strata Wealth Advisors, LLC 13F 持倉總覽（87 檔）

CIK: 0001946237

分散型投資策略逆勢操作型產業集中型

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 87

Strata Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 87 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 14.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.26
持倉穩定性: 14.76
動能／逆勢: 0
產業集中度: 91.49
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.24

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
-0.4%　-US$527.1萬
減碼 VGSH
-7.0%　-US$385.7萬
加碼 VOO
+175.3%　US$396.3萬
減碼 BRK-B
-3.0%　-US$247.9萬
加碼 CGHM
+40.0%　US$275.9萬
加碼 CGXU
+17.9%　US$277.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	15.84%	+0.23%	-4.84%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	13.52%	-1.27%	-6.95%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	11.90%	-1.64%	-0.40%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	8.37%	-0.81%	-2.98%
5	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	5.08%	+0.70%	+17.91%
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	4.54%	+0.35%	+7.25%
7	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	4.04%	+0.08%	-2.34%
8	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.95%	-0.20%	—
9	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	2.69%	+0.73%	+39.96%
10	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	ETF-其他	2.15%	+2.15%	NEW
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.97%	+0.38%	+28.52%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.76%	+1.08%	+175.31%
13	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.62%	+0.31%	+27.46%
14	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	1.61%	+0.60%	+64.80%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.49%	-0.16%	-1.87%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.39%	-0.17%	-1.23%
17	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.23%	-0.13%	-1.84%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.15%	-0.10%	+0.03%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.14%	+0.11%	-16.84%
20	AXP	American Express Co	股票-金融	1.06%	-0.26%	-0.33%
21	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.89%	+0.12%	-0.79%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.84%	-0.49%	-15.79%
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.82%	-0.06%	+0.04%
24	AWI	Armstrong World Industries	股票-工業	0.70%	-0.13%	-0.81%
25	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.65%	-0.26%	-7.06%
26	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.61%	—	-4.05%
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.58%	-0.32%	-33.79%
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.09%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.47%	-0.08%	-9.28%
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.46%	—	-4.16%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	-0.04%	-3.31%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.36%	-0.05%	-5.39%
33	SGI	Somnigroup International INC	股票-循環性消費	0.32%	-0.17%	-18.84%
34	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.31%	+0.08%	+28.93%
35	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.30%	—	—
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	+0.09%	+1.78%
37	NVR	Nvr INC	股票-循環性消費	0.25%	-0.04%	-4.83%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.25%	+0.05%	+3.60%
39	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.23%	-0.07%	—
40	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.22%	-0.09%	-17.73%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.22%	—	+2.91%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.21%	-0.04%	-5.58%
43	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.20%	-0.05%	-0.91%
44	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.19%	—	-3.29%
45	MC	Moelis & Co - Class A	股票-金融	0.17%	-0.05%	-3.83%
46	MAN	Manpowergroup INC	股票-工業	0.17%	+0.04%	+27.24%
47	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-醫療保健	0.17%	+0.04%	+0.19%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.15%	—	+0.54%
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.15%	—	-17.07%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.14%	—	-5.74%

1–50 of 87

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.26
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +3.24
資訊比率: -0.67
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.7%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.6
產業分散度: +15%
偏態: -0.11
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	87	US$3.6億	15	1FNDF 2VGSH 3VUG 主要持股2026-03-31 1.FNDF 2.VGSH 3.VUG 4.BRK-B 5.CGXU 6.FNDX 7.DFEV 8.BRK-A 9.CGHM 10.CAOS
2025-12-31	90	US$3.6億	10	1FNDF 2VGSH 3VUG 主要持股2025-12-31 1.FNDF 2.VGSH 3.VUG 4.BRK-B 5.CGXU 6.FNDX 7.DFEV 8.BRK-A 9.CGHM 10.AAPL
2025-09-30	100	US$3.8億	22	1FNDF 2VGSH 3VUG 主要持股2025-09-30 1.FNDF 2.VGSH 3.VUG 4.BRK-B 5.DFEV 6.CGXU 7.FNDX 8.BRK-A 9.CGHM 10.IVV
2025-06-30	79	US$3.6億	0	1FNDF 2VGSH 3VUG 主要持股2025-06-30 1.FNDF 2.VGSH 3.VUG 4.BRK-B 5.DFEV 6.FNDX 7.CGXU 8.BRK-A 9.CGHM 10.IVV
2025-03-31	69	US$3.2億	0	1VGSH 2FNDF 3VUG 主要持股2025-03-31 1.VGSH 2.FNDF 3.VUG 4.BRK-B 5.FNDX 6.DFEV 7.CGXU 8.BRK-A 9.IVV 10.PGR
2024-12-31	78	US$3.2億	0	1VUG 2VGSH 3FNDF 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VGSH 3.FNDF 4.BRK-B 5.FNDX 6.BRK-A 7.IVV 8.PYLD 9.BKNG 10.PGR
2024-09-30	73	US$3.1億	0	1VUG 2FNDF 3VGSH 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.FNDF 3.VGSH 4.BRK-B 5.FNDX 6.BRK-A 7.IVV 8.PYLD 9.PGR 10.BKNG
2024-06-30	75	US$2.9億	0	1VUG 2FNDF 3VGSH 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.FNDF 3.VGSH 4.BRK-B 5.FNDX 6.BRK-A 7.IVV 8.PYLD 9.MSFT 10.PGR
2024-03-31	75	US$2.8億	0	1VGSH 2VUG 3FNDF 主要持股2024-03-31 1.VGSH 2.VUG 3.FNDF 4.BRK-B 5.FNDX 6.BRK-A 7.IVV 8.PYLD 9.PGR 10.MSFT
2023-12-31	69	US$2.5億	0	1VGSH 2VUG 3FNDF 主要持股2023-12-31 1.VGSH 2.VUG 3.FNDF 4.BRK-B 5.FNDX 6.BRK-A 7.IVV 8.PYLD 9.BKNG 10.AXP
2023-09-30	51	US$2.1億	0	1VUG 2FNDF 3VTEB 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.FNDF 3.VTEB 4.BRK-B 5.VGSH 6.EFG 7.BRK-A 8.IVV 9.DFIV 10.AAPL
2023-03-31	52	US$1.9億	0	1VUG 2FNDF 3VTEB 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.FNDF 3.VTEB 4.BRK-B 5.VGSH 6.EFG 7.BRK-A 8.AAPL 9.MSFT 10.COST
2022-12-31	49	US$1.8億	0	1VTEB 2FNDF 3VUG 主要持股2022-12-31 1.VTEB 2.FNDF 3.VUG 4.BRK-B 5.VGSH 6.EFG 7.BRK-A 8.AAPL 9.MSFT 10.COST

本季持股變動

Strata Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.1%	+175.31%	加碼
2	CGHM	Cap Group Muni High-income	+0.7%	+39.96%	加碼
3	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.7%	+17.91%	加碼
4	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.6%	+64.80%	加碼
5	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.4%	+28.52%	加碼
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.4%	+7.25%	加碼
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+27.46%	加碼
8	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	-4.84%	減碼
9	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-0.79%	減碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-16.84%	減碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.78%	加碼
12	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.1%	-2.34%	減碼
13	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	+0.1%	+28.93%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+3.60%	加碼
15	MAN	Manpowergroup INC	0%	+27.24%	加碼
16	RPRX	Royalty Pharma plc	0%	+0.19%	加碼
17	CRM	Salesforce INC	0%	+4.27%	加碼
18	NVR	Nvr INC	0%	-4.83%	減碼
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	-5.58%	減碼
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-3.31%	減碼
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-5.39%	減碼
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.91%	減碼
23	MC	Moelis & Co - Class A	-0.1%	-3.83%	減碼
24	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	+0.04%	加碼
25	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	—	不變
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-9.28%	減碼
27	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-17.73%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.03%	加碼
29	AWI	Armstrong World Industries	-0.1%	-0.81%	減碼
30	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-1.84%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.87%	減碼
32	SGI	Somnigroup International INC	-0.2%	-18.84%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.23%	減碼
34	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.2%	—	不變
35	AXP	American Express Co	-0.3%	-0.33%	減碼
36	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	-7.06%	減碼
37	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.3%	-33.79%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-15.79%	減碼
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.8%	-2.98%	減碼
40	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-1.3%	-6.95%	減碼
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.6%	-0.40%	減碼
42	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	—	NEW	新建倉
43	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清倉
44	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新建倉
45	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建倉
46	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
47	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	EXIT	清倉
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
50	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看