Storebrand Asset Management As 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001685676

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$347.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 773

STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS在最新一期 13F 報告中揭露了 773 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$347.9億，季度換手率為 18.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.62
持倉穩定性: 18.56
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.99
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.64

Storebrand Asset Management As 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 60 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 773 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 66%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-9.4%　-US$6.7億
減碼 AMZN
-7.1%　-US$2.3億
減碼 HD
-42.0%　-US$1.4億
減碼 TSLA
-1.0%　-US$1.3億
減碼 META
-1.1%　-US$1.1億
加碼 VZ
+12.4%　US$5278.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

這家挪威基金本季的動作很辛辣——左手砍微軟、亞馬遜、蘋果，右手只微幅加碼輝達，擺明是從應用端撤退，卡位AI軍火庫。HD和TSLA幾乎被倒出，說明對美國消費和電動車已不抱期待。

基本面與宏觀佈局

他們賭的是AI資本支出從雲端軟體轉向硬體基礎建設，輝達是唯一能全面受惠的標的。同時提前反應聯準會降息延後、資金行情退潮，先砍估值過高的消費信仰股，轉向現金流穩定的半導體龍頭。勝負手在輝達財報和AI資本支出能否持續。

潛在盲點

這局棋最大的罩門是輝達籌碼已過度擁擠，一旦AI資本支出出現雜音或競爭者追上，多殺多效應會直接拖垮整個組合。而且科技股權重超過四成，若市場出現Beta屠殺，這些重倉股最先被掃出場。

由 AI 根據公開 SEC 申報資料生成，僅反映過去持倉，不應視為投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 773 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.97%	+0.02%	+0.15%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.87%	-0.03%	-0.42%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.33%	-1.50%	-9.42%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.46%	-0.40%	-7.11%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.83%	-0.09%	-1.46%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.56%	-0.12%	-2.31%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.24%	-0.11%	-0.30%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.91%	-0.18%	-1.11%
9	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.64%	-0.24%	-1.00%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.54%	-0.09%	+2.27%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.43%	-0.11%	-4.97%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.23%	-0.11%	+0.76%
13	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.09%	-0.08%	-0.85%
14	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.88%	—	-9.44%
15	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.82%	-0.07%	+4.92%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.71%	—	+1.15%
17	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.71%	+0.14%	-10.00%
18	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.70%	—	+4.66%
19	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.69%	+0.14%	+7.67%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.65%	—	-1.01%
21	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.65%	—	-4.47%
22	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.65%	—	+1.45%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.60%	+0.12%	+3.18%
24	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.60%	—	-2.34%
25	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.58%	+0.14%	+3.05%
26	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.55%	+0.14%	+1.76%
27	C	Citigroup INC	股票-金融	0.55%	—	-6.05%
28	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.55%	+0.18%	+12.36%
29	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.54%	+0.12%	+4.69%
30	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.52%	-0.10%	-9.58%
31	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.51%	—	+15.54%
32	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.51%	+0.15%	+1.34%
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.50%	—	-1.97%
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.49%	-0.33%	-41.98%
35	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.48%	+0.10%	+2.12%
36	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.47%	-0.05%	-9.15%
37	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.47%	—	-1.34%
38	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.46%	—	+1.07%
39	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.46%	—	+11.97%
40	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.45%	—	+1.02%
41	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.43%	—	+1.50%
42	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.43%	—	+3.48%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.41%	—	+2.08%
44	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.41%	—	+1.95%
45	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.40%	-0.06%	-2.28%
46	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.40%	—	-2.71%
47	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.40%	—	-2.36%
48	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.40%	—	+2.10%
49	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.39%	—	+1.39%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.38%	-0.11%	-4.01%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+21.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: -3%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.34
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.02
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.7%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.15
產業分散度: +11.9%
偏態: +0.43
峰態: +0.4
上檔潛力: +4.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	773	US$347.9億	19	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.TSLA 10.V
2025-12-31	776	US$372.4億	61	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.TSLA 10.V
2023-12-31	862	US$276.7億	31	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOG 5.V 6.GOOGL 7.JPM 8.META 9.MA 10.AVGO
2023-09-30	864	US$209.6億	11	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.V 8.UNH 9.LLY 10.JPM
2023-06-30	859	US$218.6億	18	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.V 8.UNH 9.JPM 10.LLY
2023-03-31	856	US$197.4億	17	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.V 6.GOOG 7.META 8.UNH 9.JPM 10.PEP
2022-12-31	865	US$181.0億	16	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UNH 5.V 6.NVDA 7.GOOG 8.JPM 9.MRK 10.PEP
2022-09-30	861	US$165.7億	13	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UNH 5.GOOG 6.V 7.NVDA 8.AMZN 9.PEP 10.PG
2022-06-30	863	US$176.4億	24	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GOOG 5.NVDA 6.UNH 7.V 8.PG 9.PFE 10.META
2022-03-31	856	US$212.1億	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.GOOG 7.SFL 4.875 05-01-23 8.V 9.UNH 10.META
2021-12-31	858	US$225.0億	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.SFL 4.875 05-01-23 9.JPM 10.V
2021-09-30	843	US$204.2億	10	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.NVDA 8.SFL 4.875 05-01-23 9.JPM 10.V
2021-06-30	836	US$205.7億	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.NVDA 8.SFL 4.875 05-01-23 9.JPM 10.V
2021-03-31	820	US$188.2億	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.SFL 4.875 05-01-23 7.GOOGL 8.JPM 9.V 10.NVDA
2020-12-31	828	US$168.8億	23	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.V 7.JPM 8.NVDA 9.GOOGL 10.BABA
2020-09-30	803	US$139.3億	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BABA 6.GOOG 7.NVDA 8.PG 9.V 10.GOOGL
2020-06-30	824	US$121.0億	29	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.BABA 7.PG 8.JPM 9.V 10.GOOGL
2020-03-31	806	US$96.3億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.PG 7.BABA 8.JPM 9.V 10.GOOGL

本季持股變動

Storebrand Asset Management As 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -9.42%; 減碼: Amazon.com INC (AMZN) — 股數 -7.11%; 減碼: Home Depot INC (HD) — 股數 -41.98%; 減碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 -1.00%; 減碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 -1.11%.

Storebrand Asset Management As 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+12.36%	加碼
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+1.34%	加碼
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.76%	加碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+3.05%	加碼
5	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-10.00%	減碼
6	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+7.67%	加碼
7	GLW	Corning INC	+0.1%	-7.10%	減碼
8	LIN	Linde plc	+0.1%	+4.69%	加碼
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+3.18%	加碼
10	DE	Deere & Co	+0.1%	+10.87%	加碼
11	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+5.85%	加碼
12	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	+0.1%	+144.94%	加碼
13	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-2.09%	減碼
14	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	-9.59%	減碼
15	CTVA	Corteva INC	+0.1%	+11.82%	加碼
16	T	At&t INC	+0.1%	+2.12%	加碼
17	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	+112.51%	加碼
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.15%	加碼
19	AAPL	Apple INC	0%	-0.42%	減碼
20	MSCI	Msci INC	-0.1%	-9.15%	減碼
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-2.28%	減碼
22	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-3.17%	減碼
23	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-13.32%	減碼
24	AXP	American Express Co	-0.1%	-3.59%	減碼
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+4.92%	加碼
26	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.85%	減碼
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	-29.03%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.46%	減碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.27%	加碼
30	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	-0.1%	-28.25%	減碼
31	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-14.58%	減碼
32	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-9.58%	減碼
33	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+2.53%	加碼
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-16.33%	減碼
35	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-0.78%	減碼
36	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.30%	減碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.97%	減碼
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.76%	加碼
39	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-4.01%	減碼
40	INTU	Intuit INC	-0.1%	-4.89%	減碼
41	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-16.44%	減碼
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.31%	減碼
43	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-15.78%	減碼
44	WCN	Waste Connections INC	-0.2%	-34.31%	減碼
45	ACN	Accenture plc	-0.2%	-27.51%	減碼
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.11%	減碼
47	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-1.00%	減碼
48	HD	Home Depot INC	-0.3%	-41.98%	減碼
49	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-7.11%	減碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-9.42%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Storebrand Asset Management As 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Storebrand Asset Management As 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$347.9億，分佈在 773 個已申報部位之中。

Storebrand Asset Management As 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Storebrand Asset Management As 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$24.3億 (7.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$20.4億 (5.9%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$15.1億 (4.3%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$12.1億 (3.5%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$9.8億 (2.8%)

Storebrand Asset Management As 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Storebrand Asset Management As 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 32 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -9.42%; 減碼: Amazon.com INC (AMZN) — 股數 -7.11%; 減碼: Home Depot INC (HD) — 股數 -41.98%; 減碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 -1.00%; 減碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 -1.11%

Storebrand Asset Management As 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Storebrand Asset Management As 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.8% • Communication Services: 15.2% • Financials: 14.3% • Consumer Discretionary: 11.6% • Health Care: 11.5% • Consumer Staples: 3.5%

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2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.3%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申報總市值

US$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申報總市值

US$4083.0億

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

持倉穩定性24.2

產業集中度39.7

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申報總市值

US$7565.8億

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

持倉穩定性14.1

產業集中度48.4

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Storebrand Asset Management As 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001685676

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$347.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 773

STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS在最新一期 13F 報告中揭露了 773 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$347.9億，季度換手率為 18.6%。

瀏覽其他100 億至 1,000 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 6.62
持倉穩定性: 18.56
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.99
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.64

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 66%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-9.4%　-US$6.7億
減碼 AMZN
-7.1%　-US$2.3億
減碼 HD
-42.0%　-US$1.4億
減碼 TSLA
-1.0%　-US$1.3億
減碼 META
-1.1%　-US$1.1億
加碼 VZ
+12.4%　US$5278.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

由 AI 根據公開 SEC 申報資料生成，僅反映過去持倉，不應視為投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 773 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.97%	+0.02%	+0.15%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.87%	-0.03%	-0.42%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.33%	-1.50%	-9.42%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.46%	-0.40%	-7.11%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.83%	-0.09%	-1.46%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.56%	-0.12%	-2.31%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.24%	-0.11%	-0.30%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.91%	-0.18%	-1.11%
9	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.64%	-0.24%	-1.00%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.54%	-0.09%	+2.27%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.43%	-0.11%	-4.97%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.23%	-0.11%	+0.76%
13	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.09%	-0.08%	-0.85%
14	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.88%	—	-9.44%
15	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.82%	-0.07%	+4.92%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.71%	—	+1.15%
17	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.71%	+0.14%	-10.00%
18	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.70%	—	+4.66%
19	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.69%	+0.14%	+7.67%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.65%	—	-1.01%
21	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.65%	—	-4.47%
22	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.65%	—	+1.45%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.60%	+0.12%	+3.18%
24	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.60%	—	-2.34%
25	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.58%	+0.14%	+3.05%
26	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.55%	+0.14%	+1.76%
27	C	Citigroup INC	股票-金融	0.55%	—	-6.05%
28	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.55%	+0.18%	+12.36%
29	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.54%	+0.12%	+4.69%
30	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.52%	-0.10%	-9.58%
31	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.51%	—	+15.54%
32	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.51%	+0.15%	+1.34%
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.50%	—	-1.97%
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.49%	-0.33%	-41.98%
35	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.48%	+0.10%	+2.12%
36	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.47%	-0.05%	-9.15%
37	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.47%	—	-1.34%
38	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.46%	—	+1.07%
39	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.46%	—	+11.97%
40	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.45%	—	+1.02%
41	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.43%	—	+1.50%
42	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.43%	—	+3.48%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.41%	—	+2.08%
44	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.41%	—	+1.95%
45	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.40%	-0.06%	-2.28%
46	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.40%	—	-2.71%
47	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.40%	—	-2.36%
48	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.40%	—	+2.10%
49	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.39%	—	+1.39%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.38%	-0.11%	-4.01%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+21.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: -3%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.34
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.02
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.7%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.15
產業分散度: +11.9%
偏態: +0.43
峰態: +0.4
上檔潛力: +4.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	773	US$347.9億	19	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.TSLA 10.V
2025-12-31	776	US$372.4億	61	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.TSLA 10.V
2023-12-31	862	US$276.7億	31	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOG 5.V 6.GOOGL 7.JPM 8.META 9.MA 10.AVGO
2023-09-30	864	US$209.6億	11	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.V 8.UNH 9.LLY 10.JPM
2023-06-30	859	US$218.6億	18	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.V 8.UNH 9.JPM 10.LLY
2023-03-31	856	US$197.4億	17	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.V 6.GOOG 7.META 8.UNH 9.JPM 10.PEP
2022-12-31	865	US$181.0億	16	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UNH 5.V 6.NVDA 7.GOOG 8.JPM 9.MRK 10.PEP
2022-09-30	861	US$165.7億	13	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UNH 5.GOOG 6.V 7.NVDA 8.AMZN 9.PEP 10.PG
2022-06-30	863	US$176.4億	24	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GOOG 5.NVDA 6.UNH 7.V 8.PG 9.PFE 10.META
2022-03-31	856	US$212.1億	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.GOOG 7.SFL 4.875 05-01-23 8.V 9.UNH 10.META
2021-12-31	858	US$225.0億	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.SFL 4.875 05-01-23 9.JPM 10.V
2021-09-30	843	US$204.2億	10	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.NVDA 8.SFL 4.875 05-01-23 9.JPM 10.V
2021-06-30	836	US$205.7億	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.NVDA 8.SFL 4.875 05-01-23 9.JPM 10.V
2021-03-31	820	US$188.2億	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.SFL 4.875 05-01-23 7.GOOGL 8.JPM 9.V 10.NVDA
2020-12-31	828	US$168.8億	23	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.V 7.JPM 8.NVDA 9.GOOGL 10.BABA
2020-09-30	803	US$139.3億	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BABA 6.GOOG 7.NVDA 8.PG 9.V 10.GOOGL
2020-06-30	824	US$121.0億	29	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.BABA 7.PG 8.JPM 9.V 10.GOOGL
2020-03-31	806	US$96.3億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.PG 7.BABA 8.JPM 9.V 10.GOOGL

本季持股變動

Storebrand Asset Management As 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+12.36%	加碼
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+1.34%	加碼
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.76%	加碼
4	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+3.05%	加碼
5	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-10.00%	減碼
6	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+7.67%	加碼
7	GLW	Corning INC	+0.1%	-7.10%	減碼
8	LIN	Linde plc	+0.1%	+4.69%	加碼
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+3.18%	加碼
10	DE	Deere & Co	+0.1%	+10.87%	加碼
11	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+5.85%	加碼
12	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	+0.1%	+144.94%	加碼
13	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-2.09%	減碼
14	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	-9.59%	減碼
15	CTVA	Corteva INC	+0.1%	+11.82%	加碼
16	T	At&t INC	+0.1%	+2.12%	加碼
17	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	+112.51%	加碼
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.15%	加碼
19	AAPL	Apple INC	0%	-0.42%	減碼
20	MSCI	Msci INC	-0.1%	-9.15%	減碼
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-2.28%	減碼
22	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-3.17%	減碼
23	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-13.32%	減碼
24	AXP	American Express Co	-0.1%	-3.59%	減碼
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+4.92%	加碼
26	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.85%	減碼
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	-29.03%	減碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.46%	減碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.27%	加碼
30	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	-0.1%	-28.25%	減碼
31	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-14.58%	減碼
32	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-9.58%	減碼
33	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+2.53%	加碼
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-16.33%	減碼
35	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-0.78%	減碼
36	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.30%	減碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.97%	減碼
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.76%	加碼
39	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-4.01%	減碼
40	INTU	Intuit INC	-0.1%	-4.89%	減碼
41	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-16.44%	減碼
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.31%	減碼
43	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-15.78%	減碼
44	WCN	Waste Connections INC	-0.2%	-34.31%	減碼
45	ACN	Accenture plc	-0.2%	-27.51%	減碼
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.11%	減碼
47	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-1.00%	減碼
48	HD	Home Depot INC	-0.3%	-41.98%	減碼
49	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-7.11%	減碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-9.42%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2026-06-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看