SI
Sterling Investment Management, LLC 13F 持倉 + AI 分析
Sterling Investment Management, LLCCIK: 0001509873
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 65
STERLING INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 65 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 21.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 16.1
- 持倉穩定性
- 21.41
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 63.13
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 87.19
Sterling Investment Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 65 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 CNI
-91.4% -US$285.0萬
減碼 GS
-81.1% -US$218.6萬
加碼 WM
+128.1% US$197.0萬
加碼 SPGI
+52.5% US$165.9萬
減碼 BRK-B
-13.5% -US$263.4萬
加碼 MCO
+48.4% US$148.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 9.26% | +0.56% | +0.86% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 8.50% | +0.82% | -3.57% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 7.44% | -1.09% | -13.48% | |
| 4 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 5.12% | +1.22% | +52.48% | |
| 5 | GE | General Electric | 股票-工業 | 4.45% | -0.08% | +0.74% | |
| 6 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 4.22% | +1.07% | +48.37% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.10% | -0.17% | -0.77% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.94% | +0.39% | +22.02% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.31% | -0.67% | +2.98% | |
| 10 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 3.09% | +0.40% | -2.71% | |
| 11 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 3.09% | +0.35% | -1.52% | |
| 12 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 3.02% | +0.02% | — | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.53% | +0.03% | -3.52% | |
| 14 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 2.37% | +0.24% | -1.33% | |
| 15 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 2.28% | +0.31% | -2.13% | |
| 16 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 2.22% | +0.43% | -1.27% | |
| 17 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 2.03% | +1.22% | +128.05% | |
| 18 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.74% | — | -2.55% | |
| 19 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.74% | — | -0.04% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.61% | +0.28% | -3.22% | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.42% | -0.04% | -1.35% | |
| 22 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.30% | — | +0.31% | |
| 23 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.13% | +5.93% | |
| 24 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.25% | -0.07% | -2.44% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.83% | +238.00% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.04% | — | -2.59% | |
| 27 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.99% | -0.01% | -1.78% | |
| 28 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.89% | +0.15% | -2.17% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | -2.19% | |
| 30 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 31 | JOE | St Joe Co/the | 股票-其他 | 0.77% | — | -2.31% | |
| 32 | ✓ | Ferrovial Se | 股票-其他 | 0.75% | — | -2.58% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.71% | +0.21% | -1.87% | |
| 34 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.63% | -0.23% | -2.12% | |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.09% | -0.62% | |
| 36 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.60% | +0.13% | -1.93% | |
| 37 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.59% | +0.09% | -0.83% | |
| 38 | KOF | Coca-cola Femsa Sab-sp Adr | 股票-其他 | 0.58% | — | -1.93% | |
| 39 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.54% | — | -1.92% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.51% | — | -0.60% | |
| 41 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 0.51% | — | -6.17% | |
| 42 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 0.48% | — | -1.85% | |
| 43 | AVB | Avalonbay Communities INC | 股票-房地產 | 0.47% | — | — | |
| 44 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.07% | +0.17% | |
| 45 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +0.33% | |
| 46 | VICI | Vici Properties INC | 股票-房地產 | 0.42% | — | -1.94% | |
| 47 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +1.02% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.39% | +0.13% | +57.22% | |
| 49 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.95% | -74.20% | |
| 50 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.29% | -1.22% | -81.11% |
1–50 of 65
投資組合績效
Q3 2026績效
0%
近4個季度績效
+16.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算
- 標準差
- +8.4%
- 貝塔係數
- +0.49
- 阿爾法
- +3.7%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化績效
- +13.1%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.82
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡瑪比率
- +2.29
- 資訊比率
- -0.66
- 追蹤誤差
- +8.6%
- 下方標準差
- +4.5%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +22.1%
- 最差12個月
- +9.1%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.51
- 產業分散度
- +10.5%
- 偏態
- -0.54
- 峰態
- +0.16
- 上檔潛力
- +4.35
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 65 | US$1.7億 | 21 | |
| 2025-12-31 | 69 | US$1.8億 | 28 | |
| 2025-09-30 | 66 | US$1.7億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 56 | US$1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 54 | US$1.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 56 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 57 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 58 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 62 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 64 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 52 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 60 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 60 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 61 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 60 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 69 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 71 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 70 | US$1.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 69 | US$1.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 63 | US$1.5億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 57 | US$1.5億 | 17 | |
| 2020-12-31 | 58 | US$1.4億 | 14 | |
| 2020-09-30 | 62 | US$1.3億 | 17 | |
| 2020-06-30 | 58 | US$1.3億 | 28 | |
| 2020-03-31 | 63 | US$1.1億 | 53 | |
| 2019-12-31 | 63 | US$1.5億 | 17 | |
| 2019-09-30 | 61 | US$1.4億 | 27 | |
| 2019-06-30 | 59 | US$1.3億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 60 | US$1.3億 | 48 | |
| 2018-12-31 | 56 | US$1.2億 | 47 | |
| 2018-09-30 | 60 | US$1.4億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 59 | US$1.3億 | 67 | |
| 2018-03-31 | 55 | US$1.2億 | 40 | |
| 2017-12-31 | 55 | US$9379.8萬 | 32 | |
| 2017-09-30 | 47 | US$7364.1萬 | 14 | |
| 2017-06-30 | 47 | US$7572.7萬 | 16 | |
| 2017-03-31 | 46 | US$7149.9萬 | 14 | |
| 2016-12-31 | 43 | US$7003.1萬 | 68 | |
| 2016-09-30 | 44 | US$6833.5萬 | 15 | |
| 2016-06-30 | 49 | US$7305.7萬 | 10 | |
| 2016-03-31 | 49 | US$7351.1萬 | 64 | |
| 2015-12-31 | 60 | US$1.2億 | 22 | |
| 2015-09-30 | 69 | US$1.3億 | 26 | |
| 2015-06-30 | 67 | US$1.3億 | 11 | |
| 2015-03-31 | 73 | US$1.4億 | 17 | |
| 2014-12-31 | 71 | US$1.5億 | 27 | |
| 2014-09-30 | 67 | US$1.4億 | 19 | |
| 2014-06-30 | 64 | US$1.4億 | 19 | |
| 2014-03-31 | 57 | US$1.4億 | 18 | |
| 2013-12-31 | 54 | US$1.4億 | 38 | |
| 2013-09-30 | 52 | US$1.4億 | 24 | |
| 2013-06-30 | 51 | US$1.4億 | — |
本季持股變動
Sterling Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新建倉: Uber Technologies INC (UBER); 清倉: Wells Fargo & Co (WFC); 清倉: Republic Services INC (RSG); 清倉: Ishares Msci India ETF (INDA).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-08 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-27 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Sterling Investment Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Sterling Investment Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 65 個已申報部位之中。
Sterling Investment Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Sterling Investment Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — US$1543.1萬 (9.3%)
2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1417.5萬 (8.5%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1240.2萬 (7.4%)
4. S&p Global INC (SPGI) — US$854.2萬 (5.1%)
5. General Electric (GE) — US$741.2萬 (4.5%)
Sterling Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Sterling Investment Management, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 10 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 新建倉: Uber Technologies INC (UBER); 清倉: Wells Fargo & Co (WFC); 清倉: Republic Services INC (RSG); 清倉: Ishares Msci India ETF (INDA)
Sterling Investment Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Sterling Investment Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 37.2%
• Industrials: 19.1%
• Consumer Staples: 12.1%
• Information Technology: 9.4%
• Communication Services: 8.0%
• Energy: 5.2%
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US$1.7億
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集中度11.9
持倉穩定性39.4
產業集中度45.4
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
BT
Bankers Trust Co
CIK 0000811393
申報總市值
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324 stks
2014-06-30
資料過舊，未更新
集中度6.2
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資產規模與本機構相差僅 0.0%
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IG
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持倉穩定性0.0
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持倉穩定性33.3
產業集中度100.0
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Spdr Gold Shares
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ED
Edmond de Rothschild (Europe)
CIK 0001536550
申報總市值
US$2.5億
236 stks
2016-09-30
資料過舊，未更新
集中度23.8
持倉穩定性45.7
產業集中度82.2
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Spdr Gold Shares
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Tci Fund Management LTD
CIK 0001647251
申報總市值
US$451.7億
10 stks
2026-03-31
集中度71.6
持倉穩定性21.4
產業集中度100.0
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 General Electric
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