CIK: 0002010947
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1196
Caitlin John, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1196 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 39.4%。
Caitlin John, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1196 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.18），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 BIL
+245.4% US$1630.2萬
加碼 SGOV
+253.0% US$203.9萬
加碼 NEM
+2717.7% US$171.4萬
加碼 TLTW
+908.2% US$145.8萬
加碼 SCHI
+35.1% US$191.3萬
加碼 SPTL
+37.6% US$155.7萬
僅顯示前 200 大持股（共 1196 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 13.75% | +9.42% | +245.35% | |
| 2 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資等級公司債 | 4.59% | +0.84% | +35.08% | |
| 3 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-其他 | 3.50% | +0.69% | +38.06% | |
| 4 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 3.48% | +0.70% | +37.59% | |
| 5 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 3.42% | +0.62% | +35.17% | |
| 6 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 3.40% | +0.60% | +33.36% | |
| 7 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 2.35% | +0.38% | +29.50% | |
| 8 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 1.88% | — | -10.81% | |
| 9 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.37% | -4.06% | |
| 10 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.70% | +1.17% | +252.99% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.62% | -18.68% | |
| 12 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.53% | +0.01% | +1.74% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.35% | +0.52% | +88.92% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.10% | — | -16.73% | |
| 15 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 1.06% | +1.02% | +2717.73% | |
| 16 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 0.97% | — | -10.31% | |
| 17 | TLTW | Ishares 20+ Bond Buywrite | ETF-其他 | 0.97% | +0.86% | +908.17% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.39% | -2.96% | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.79% | -0.38% | -27.98% | |
| 20 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.42% | -27.14% | |
| 21 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.54% | -37.54% | |
| 22 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.09% | +10.18% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | -1.89% | |
| 24 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.70% | -0.33% | -22.25% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.70% | -0.37% | -24.04% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | — | +15.59% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -8.82% | |
| 28 | MPWR | Monolithic Power Systems INC | 股票-科技 | 0.55% | -0.20% | -33.47% | |
| 29 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +2.80% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -3.33% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.54% | — | -6.36% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.54% | -0.31% | -20.90% | |
| 33 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.50% | +0.16% | +69.93% | |
| 34 | JKHY | Jack Henry & Associates INC | 股票-科技 | 0.49% | -0.26% | -17.13% | |
| 35 | RGLD | Royal Gold INC | 股票-原物料 | 0.48% | — | -28.97% | |
| 36 | VFQY | Vanguard U.s. Quality Factor | ETF-其他 | 0.48% | — | -3.91% | |
| 37 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 0.45% | +0.31% | +275.30% | |
| 38 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.43% | — | -0.13% | |
| 39 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.41% | — | +5.45% | |
| 40 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -12.29% | |
| 41 | VSAT | Viasat INC | 股票-科技 | 0.39% | — | -13.41% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.18% | -37.01% | |
| 43 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.37% | -0.27% | -33.96% | |
| 44 | FFIV | F5 INC | 股票-科技 | 0.35% | -0.29% | -46.68% | |
| 45 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.35% | — | +8.25% | |
| 46 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.35% | -0.29% | -57.97% | |
| 47 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -1.00% | |
| 48 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 0.34% | — | +5.87% | |
| 49 | FSLR | First Solar INC | 股票-科技 | 0.33% | -0.18% | -7.39% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.33% | — | -16.62% |
Q3 2026績效
-0.3%
近4個季度績效
+16.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1196 | US$1.7億 | 39 | |
| 2025-12-31 | 1208 | US$1.5億 | 81 | |
| 2025-09-30 | 1116 | US$1.4億 | 92 | |
| 2025-06-30 | 234 | US$1.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 225 | US$1.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 891 | US$1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 870 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 873 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 898 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 895 | US$1.2億 | 0 |
Caitlin John, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Silvercorp Metals INC (SVM); 新建倉: Wisdomtree Enhanced Commodit (GCC); 清倉: Hillenbrand INC (9HI); 加碼: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 股數 +245.35%; 加碼: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 股數 +252.99%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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