Stephens Group Asset Management, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001726808

趨勢追蹤型高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$17.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 26

STEPHENS GROUP ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 26 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$17.7億，季度換手率為 12.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 33.37
持倉穩定性: 12.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 52
倉位均衡度: 88.97

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOT
+0.9%　US$3416.3萬
減碼 VOE
+0.2%　US$1666.5萬
加碼 VUG
+500.8%　US$3308.1萬
減碼 SPTI
+4.4%　US$249.2萬
減碼 VTV
-0.3%　US$2066.4萬
減碼 SPIB
+4.5%　US$178.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	13.66%	-0.68%	+0.17%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	12.09%	-0.23%	-0.35%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	11.98%	+0.58%	+500.84%
4	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	11.54%	+0.71%	+0.91%
5	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	6.60%	-0.03%	-0.49%
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	6.36%	-0.05%	+0.07%
7	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	5.87%	—	-0.71%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.15%	+0.20%	+302.62%
9	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	4.66%	+0.16%	+2.18%
10	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	4.25%	-0.39%	+4.41%
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	3.08%	+0.20%	-0.12%
12	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.92%	+0.05%	-1.55%
13	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.50%	-0.21%	+4.46%
14	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.25%	-0.17%	+5.00%
15	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.20%	-0.19%	+4.41%
16	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.66%	+0.15%	-0.90%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.23%	+0.06%	-0.22%
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.92%	-0.07%	+4.76%
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.90%	-0.06%	+0.06%
20	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.04%	-0.01%	-12.13%
21	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.03%	-0.01%	-8.24%
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.03%	—	-5.95%
23	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.03%	—	-14.60%
24	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.02%	—	+7.03%
25	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.02%	—	-6.53%
26	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.01%	—	-10.57%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+14.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.08
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +1.73
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.13
產業分散度: —
偏態: -0.1
峰態: -0.45
上檔潛力: +3.76

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	26	US$17.7億	12	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2026-06-30 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWD 8.IWF 9.IWP 10.SPTI
2026-03-31	26	US$15.7億	14	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWD 8.IWF 9.SPTI 10.IWP
2025-12-31	26	US$15.0億	2	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2025-12-31 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.SPTI 7.IWD 8.IWF 9.VBR 10.IWP
2025-09-30	26	US$14.8億	23	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2025-09-30 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.SPTI 7.IWD 8.IWF 9.VBR 10.IWP
2025-06-30	32	US$13.9億	0	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2025-06-30 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.SPTI 8.IWF 9.IWD 10.IWP
2025-03-31	32	US$12.4億	100	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.SPTI 5.IWS 6.VOT 7.VBR 8.IWD 9.IWF 10.IWP
2024-12-31	34	US$12.0億	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.SPTI 7.VBR 8.IWD 9.IWF 10.IWP
2024-09-30	34	US$12.0億	0	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2024-09-30 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.SPTI 7.VBR 8.IWD 9.IWF 10.IWP
2024-06-30	27	US$11.0億	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2024-06-30 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWF 8.IWD 9.SPTI 10.IWP
2024-03-31	27	US$10.9億	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2024-03-31 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWD 8.IWF 9.SPTI 10.IWP
2023-12-31	27	US$10.3億	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWD 8.SPTI 9.IWF 10.IWP
2023-09-30	24	US$9.3億	0	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2023-09-30 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.IGSB 7.VBR 8.IWF 9.IWD 10.IWP
2023-06-30	24	US$10.2億	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2023-06-30 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWF 8.IWD 9.IWP 10.IGSB
2023-03-31	25	US$9.2億	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2023-03-31 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IGSB 8.SPTI 9.IWF 10.IWD
2022-12-31	26	US$8.8億	0	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2022-12-31 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IGSB 8.IWD 9.SPTI 10.IWF
2022-09-30	25	US$8.4億	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2022-09-30 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.IGSB 7.VBR 8.SPTI 9.IWD 10.IWF
2022-06-30	25	US$8.6億	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2022-06-30 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.IGSB 7.VBR 8.SPTI 9.IWD 10.IWF
2022-03-31	25	US$10.0億	0	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2022-03-31 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.IWD 7.VBR 8.IWF 9.IGSB 10.SPTI
2021-12-31	25	US$10.4億	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.IWF 7.IWD 8.VBR 9.IGSB 10.SPTI
2021-09-30	24	US$9.7億	0	1VOE 2VUG 3VOT 主要持股2021-09-30 1.VOE 2.VUG 3.VOT 4.VTV 5.SPTI 6.IWS 7.IWF 8.VBR 9.IWD 10.IWP
2021-06-30	23	US$9.7億	100	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2021-06-30 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.SPTI 6.IWS 7.IWF 8.VBR 9.IWD 10.IWP
2021-03-31	23	US$10.2億	23	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2021-03-31 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWN 8.IWD 9.IWP 10.SPTI
2020-12-31	24	US$8.6億	16	1VOE 2VOT 3VBR 主要持股2020-12-31 1.VOE 2.VOT 3.VBR 4.IWS 5.VTV 6.VUG 7.IWP 8.IWN 9.IWD 10.SPTI
2020-09-30	24	US$7.3億	10	1VOE 2VOT 3VBR 主要持股2020-09-30 1.VOE 2.VOT 3.VBR 4.VUG 5.IWS 6.VTV 7.IWP 8.SPTI 9.IWD 10.IWF
2020-06-30	24	US$6.6億	29	1VOE 2VOT 3VBR 主要持股2020-06-30 1.VOE 2.VOT 3.VBR 4.IWS 5.VTV 6.VUG 7.IWP 8.SPTI 9.IWD 10.IWF
2020-03-31	21	US$4.9億	41	1VOE 2VBR 3VOT 主要持股2020-03-31 1.VOE 2.VBR 3.VOT 4.IWS 5.VTV 6.IWD 7.VUG 8.IWN 9.IWP 10.IWF
2019-12-31	22	US$7.3億	93	1VOE 2IWS 3VTV 主要持股2019-12-31 1.VOE 2.IWS 3.VTV 4.IWN 5.VUG 6.IWD 7.IWP 8.VBR 9.SPTI 10.VOT
2019-09-30	14	US$6.7億	6	1IWS 2IWN 3IWP 主要持股2019-09-30 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.IWF 6.SPTI 7.EEM 8.SPIB 9.IGSB 10.BXMT
2019-06-30	14	US$6.3億	3	1IWS 2IWN 3IWP 主要持股2019-06-30 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.IWF 6.SPTI 7.EEM 8.SPIB 9.IGSB 10.BXMT
2019-03-31	15	US$6.2億	46	1IWS 2IWN 3IWP 主要持股2019-03-31 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.IWF 6.SPTI 7.EEM 8.SPIB 9.IGSB 10.BXMT
2018-12-31	23	US$5.2億	28	1IWS 2IWN 3IWP 主要持股2018-12-31 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.SPTI 6.EEM 7.IWF 8.SPIB 9.VOE 10.BIV
2018-09-30	23	US$5.3億	13	1IWS 2IWN 3IWP 主要持股2018-09-30 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.SPTI 6.EEM 7.IWF 8.SPIB 9.IGSB 10.EFA
2018-06-30	15	US$4.7億	7	1IWS 2IWN 3IWP 主要持股2018-06-30 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.SPTI 6.IWF 7.SPIB 8.EEM 9.IGSB 10.EFA
2018-03-31	15	US$4.4億	40	1IWS 2IWN 3IWP 主要持股2018-03-31 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.IWF 6.SPTI 7.EEM 8.SPIB 9.IGSB 10.EFA
2017-12-31	12	US$3.2億	—	1IWS 2IWN 3IWD 主要持股2017-12-31 1.IWS 2.IWN 3.IWD 4.IWP 5.SPIB 6.SPTI 7.IWF 8.EEM 9.IGSB 10.EFA

本季持股變動

Stephens Group Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：加碼: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — 股數 +0.91%; 加碼: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — 股數 +0.17%; 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +500.84%; 加碼: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — 股數 +4.41%; 減碼: Vanguard Value ETF (VTV) — 股數 -0.35%.

Stephens Group Asset Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.7%	+0.91%	加碼
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.6%	+500.84%	加碼
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+302.62%	加碼
4	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.2%	-0.12%	減碼
5	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.2%	+2.18%	加碼
6	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.2%	-0.90%	減碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-0.22%	減碼
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	-1.55%	減碼
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	-0.71%	減碼
10	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	-14.60%	減碼
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	-5.95%	減碼
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	-10.57%	減碼
13	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	+7.03%	加碼
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	-6.53%	減碼
15	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	0%	-12.13%	減碼
16	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-8.24%	減碼
17	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	-0.49%	減碼
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	+0.07%	加碼
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+0.06%	加碼
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	+4.76%	加碼
21	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.2%	+5.00%	加碼
22	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	+4.41%	加碼
23	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.2%	+4.46%	加碼
24	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-0.35%	減碼
25	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.4%	+4.41%	加碼
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.7%	+0.17%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-10-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-10-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-10-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stephens Group Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Stephens Group Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$17.7億，分佈在 26 個已申報部位之中。

Stephens Group Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Stephens Group Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$2.4億 (13.7%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2.1億 (12.1%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2.1億 (12.0%) 4. Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — US$2.0億 (11.5%) 5. Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS) — US$1.2億 (6.6%)

Stephens Group Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Stephens Group Asset Management, LLC 共進行了 26 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：加碼: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — 股數 +0.91%; 加碼: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — 股數 +0.17%; 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +500.84%; 加碼: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — 股數 +4.41%; 減碼: Vanguard Value ETF (VTV) — 股數 -0.35%

Stephens Group Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Stephens Group Asset Management, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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集中度52.4

持倉穩定性31.1

產業集中度99.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Value ETF

查看詳情

Stephens Group Asset Management, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001726808

趨勢追蹤型高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$17.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 26

STEPHENS GROUP ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 26 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$17.7億，季度換手率為 12.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 33.37
持倉穩定性: 12.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 52
倉位均衡度: 88.97

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOT
+0.9%　US$3416.3萬
減碼 VOE
+0.2%　US$1666.5萬
加碼 VUG
+500.8%　US$3308.1萬
減碼 SPTI
+4.4%　US$249.2萬
減碼 VTV
-0.3%　US$2066.4萬
減碼 SPIB
+4.5%　US$178.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	13.66%	-0.68%	+0.17%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	12.09%	-0.23%	-0.35%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	11.98%	+0.58%	+500.84%
4	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	11.54%	+0.71%	+0.91%
5	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	6.60%	-0.03%	-0.49%
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	6.36%	-0.05%	+0.07%
7	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	5.87%	—	-0.71%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.15%	+0.20%	+302.62%
9	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	4.66%	+0.16%	+2.18%
10	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	4.25%	-0.39%	+4.41%
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	3.08%	+0.20%	-0.12%
12	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.92%	+0.05%	-1.55%
13	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.50%	-0.21%	+4.46%
14	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.25%	-0.17%	+5.00%
15	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.20%	-0.19%	+4.41%
16	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.66%	+0.15%	-0.90%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.23%	+0.06%	-0.22%
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.92%	-0.07%	+4.76%
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.90%	-0.06%	+0.06%
20	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.04%	-0.01%	-12.13%
21	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.03%	-0.01%	-8.24%
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.03%	—	-5.95%
23	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.03%	—	-14.60%
24	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.02%	—	+7.03%
25	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.02%	—	-6.53%
26	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.01%	—	-10.57%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+14.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.08
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +1.73
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.13
產業分散度: —
偏態: -0.1
峰態: -0.45
上檔潛力: +3.76

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	26	US$17.7億	12	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2026-06-30 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWD 8.IWF 9.IWP 10.SPTI
2026-03-31	26	US$15.7億	14	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2026-03-31 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWD 8.IWF 9.SPTI 10.IWP
2025-12-31	26	US$15.0億	2	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2025-12-31 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.SPTI 7.IWD 8.IWF 9.VBR 10.IWP
2025-09-30	26	US$14.8億	23	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2025-09-30 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.SPTI 7.IWD 8.IWF 9.VBR 10.IWP
2025-06-30	32	US$13.9億	0	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2025-06-30 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.SPTI 8.IWF 9.IWD 10.IWP
2025-03-31	32	US$12.4億	100	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2025-03-31 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.SPTI 5.IWS 6.VOT 7.VBR 8.IWD 9.IWF 10.IWP
2024-12-31	34	US$12.0億	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.SPTI 7.VBR 8.IWD 9.IWF 10.IWP
2024-09-30	34	US$12.0億	0	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2024-09-30 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.SPTI 7.VBR 8.IWD 9.IWF 10.IWP
2024-06-30	27	US$11.0億	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2024-06-30 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWF 8.IWD 9.SPTI 10.IWP
2024-03-31	27	US$10.9億	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2024-03-31 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWD 8.IWF 9.SPTI 10.IWP
2023-12-31	27	US$10.3億	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWD 8.SPTI 9.IWF 10.IWP
2023-09-30	24	US$9.3億	0	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2023-09-30 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.IGSB 7.VBR 8.IWF 9.IWD 10.IWP
2023-06-30	24	US$10.2億	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2023-06-30 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWF 8.IWD 9.IWP 10.IGSB
2023-03-31	25	US$9.2億	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2023-03-31 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IGSB 8.SPTI 9.IWF 10.IWD
2022-12-31	26	US$8.8億	0	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2022-12-31 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IGSB 8.IWD 9.SPTI 10.IWF
2022-09-30	25	US$8.4億	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2022-09-30 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.IGSB 7.VBR 8.SPTI 9.IWD 10.IWF
2022-06-30	25	US$8.6億	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2022-06-30 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.IGSB 7.VBR 8.SPTI 9.IWD 10.IWF
2022-03-31	25	US$10.0億	0	1VOE 2VTV 3VUG 主要持股2022-03-31 1.VOE 2.VTV 3.VUG 4.VOT 5.IWS 6.IWD 7.VBR 8.IWF 9.IGSB 10.SPTI
2021-12-31	25	US$10.4億	0	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.IWF 7.IWD 8.VBR 9.IGSB 10.SPTI
2021-09-30	24	US$9.7億	0	1VOE 2VUG 3VOT 主要持股2021-09-30 1.VOE 2.VUG 3.VOT 4.VTV 5.SPTI 6.IWS 7.IWF 8.VBR 9.IWD 10.IWP
2021-06-30	23	US$9.7億	100	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2021-06-30 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.SPTI 6.IWS 7.IWF 8.VBR 9.IWD 10.IWP
2021-03-31	23	US$10.2億	23	1VOE 2VUG 3VTV 主要持股2021-03-31 1.VOE 2.VUG 3.VTV 4.VOT 5.IWS 6.VBR 7.IWN 8.IWD 9.IWP 10.SPTI
2020-12-31	24	US$8.6億	16	1VOE 2VOT 3VBR 主要持股2020-12-31 1.VOE 2.VOT 3.VBR 4.IWS 5.VTV 6.VUG 7.IWP 8.IWN 9.IWD 10.SPTI
2020-09-30	24	US$7.3億	10	1VOE 2VOT 3VBR 主要持股2020-09-30 1.VOE 2.VOT 3.VBR 4.VUG 5.IWS 6.VTV 7.IWP 8.SPTI 9.IWD 10.IWF
2020-06-30	24	US$6.6億	29	1VOE 2VOT 3VBR 主要持股2020-06-30 1.VOE 2.VOT 3.VBR 4.IWS 5.VTV 6.VUG 7.IWP 8.SPTI 9.IWD 10.IWF
2020-03-31	21	US$4.9億	41	1VOE 2VBR 3VOT 主要持股2020-03-31 1.VOE 2.VBR 3.VOT 4.IWS 5.VTV 6.IWD 7.VUG 8.IWN 9.IWP 10.IWF
2019-12-31	22	US$7.3億	93	1VOE 2IWS 3VTV 主要持股2019-12-31 1.VOE 2.IWS 3.VTV 4.IWN 5.VUG 6.IWD 7.IWP 8.VBR 9.SPTI 10.VOT
2019-09-30	14	US$6.7億	6	1IWS 2IWN 3IWP 主要持股2019-09-30 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.IWF 6.SPTI 7.EEM 8.SPIB 9.IGSB 10.BXMT
2019-06-30	14	US$6.3億	3	1IWS 2IWN 3IWP 主要持股2019-06-30 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.IWF 6.SPTI 7.EEM 8.SPIB 9.IGSB 10.BXMT
2019-03-31	15	US$6.2億	46	1IWS 2IWN 3IWP 主要持股2019-03-31 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.IWF 6.SPTI 7.EEM 8.SPIB 9.IGSB 10.BXMT
2018-12-31	23	US$5.2億	28	1IWS 2IWN 3IWP 主要持股2018-12-31 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.SPTI 6.EEM 7.IWF 8.SPIB 9.VOE 10.BIV
2018-09-30	23	US$5.3億	13	1IWS 2IWN 3IWP 主要持股2018-09-30 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.SPTI 6.EEM 7.IWF 8.SPIB 9.IGSB 10.EFA
2018-06-30	15	US$4.7億	7	1IWS 2IWN 3IWP 主要持股2018-06-30 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.SPTI 6.IWF 7.SPIB 8.EEM 9.IGSB 10.EFA
2018-03-31	15	US$4.4億	40	1IWS 2IWN 3IWP 主要持股2018-03-31 1.IWS 2.IWN 3.IWP 4.IWD 5.IWF 6.SPTI 7.EEM 8.SPIB 9.IGSB 10.EFA
2017-12-31	12	US$3.2億	—	1IWS 2IWN 3IWD 主要持股2017-12-31 1.IWS 2.IWN 3.IWD 4.IWP 5.SPIB 6.SPTI 7.IWF 8.EEM 9.IGSB 10.EFA

本季持股變動

Stephens Group Asset Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.7%	+0.91%	加碼
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.6%	+500.84%	加碼
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+302.62%	加碼
4	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.2%	-0.12%	減碼
5	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.2%	+2.18%	加碼
6	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.2%	-0.90%	減碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-0.22%	減碼
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	-1.55%	減碼
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	-0.71%	減碼
10	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	-14.60%	減碼
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	-5.95%	減碼
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	-10.57%	減碼
13	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	+7.03%	加碼
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	-6.53%	減碼
15	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	0%	-12.13%	減碼
16	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-8.24%	減碼
17	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	-0.49%	減碼
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	+0.07%	加碼
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+0.06%	加碼
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	+4.76%	加碼
21	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.2%	+5.00%	加碼
22	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	+4.41%	加碼
23	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.2%	+4.46%	加碼
24	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-0.35%	減碼
25	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.4%	+4.41%	加碼
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.7%	+0.17%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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