Stephen J. Garry & Associates, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0002056402

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 51

STEPHEN J. GARRY & ASSOCIATES, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 13.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.92
持倉穩定性: 13.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 89.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.06

Stephen J. Garry & Associates, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.075——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 51 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
-5.3%　-US$407.1萬
加碼 IAU
+0.6%　US$120.0萬
加碼 VTV
+11.3%　US$79.2萬
加碼 BND
+6.7%　US$58.7萬
減碼 BRK-B
-40.0%　-US$74.0萬
加碼 ITA
+62.8%　US$68.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	18.19%	-2.98%	-5.34%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	11.35%	+1.11%	+0.62%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	8.28%	+0.58%	+6.66%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.65%	-0.51%	-2.91%
5	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	6.65%	+0.24%	+3.21%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.07%	+0.70%	+11.33%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.56%	-0.38%	-4.61%
8	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	3.75%	—	-0.18%
9	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	3.74%	+0.24%	+1.36%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.64%	-0.40%	-6.92%
11	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.64%	-0.03%	+0.40%
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.70%	-0.26%	-13.81%
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.60%	+1.60%	NEW
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.55%	-0.21%	-12.54%
15	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.39%	+0.56%	+62.76%
16	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	1.30%	+0.01%	+2.96%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.11%	-0.02%	-2.26%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.05%	-0.11%	-4.53%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.92%	+0.01%	-0.28%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.87%	-0.04%	-0.16%
21	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.85%	+0.38%	+69.62%
22	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.85%	+0.03%	+3.39%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.80%	-0.57%	-39.98%
24	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.79%	-0.05%	-6.42%
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.71%	-0.04%	-5.07%
26	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.69%	+0.47%	+191.36%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	-0.10%	-8.23%
28	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.50%	+0.07%	—
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	-0.03%	-0.32%
30	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.49%	+0.05%	-0.04%
31	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.49%	+0.03%	-1.65%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	-0.04%	—
33	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.45%	—	-5.12%
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.43%	+0.01%	—
35	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.43%	-0.12%	—
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	-0.04%	-0.25%
37	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.36%	+0.07%	+12.73%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.33%	-0.02%	+0.43%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	-0.08%	—
40	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.26%	—	+1.76%
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.25%	—	-1.93%
42	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.23%	+0.23%	NEW
43	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.23%	—	—
44	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.23%	-0.01%	—
45	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.22%	—	—
46	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.22%	-0.02%	-2.41%
47	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.21%	-0.10%	-32.72%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.21%	-0.01%	—
49	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.20%	+0.03%	+15.82%
50	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.17%	-0.03%	-8.61%

1–50 of 51

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.3%

近4個季度績效

+16.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +3.6%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +3.19
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.74
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +24.6%
最差12個月: +8.7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.72
產業分散度: +14.8%
偏態: -0.73
峰態: +0.44
上檔潛力: +4.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	51	US$1.2億	13	1VUG 2IAU 3BND 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.IAU 3.BND 4.VOO 5.BIV 6.VTV 7.SPY 8.VBK 9.IVOG 10.IVV
2025-12-31	51	US$1.3億	6	1VUG 2IAU 3VOO 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.IAU 3.VOO 4.BND 5.BIV 6.SPY 7.VTV 8.IVV 9.VBK 10.IVOG
2025-09-30	51	US$1.3億	19	1VUG 2IAU 3VOO 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.IAU 3.VOO 4.BND 5.BIV 6.SPY 7.VTV 8.IVV 9.VBK 10.IVOG
2025-06-30	47	US$1.2億	0	1VUG 2IAU 3VOO 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.IAU 3.VOO 4.BND 5.BIV 6.SPY 7.VTV 8.IVV 9.VBK 10.IVOG
2025-03-31	43	US$1.1億	0	1VUG 2BND 3IAU 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.BND 3.IAU 4.VOO 5.BIV 6.SPY 7.VTV 8.IVV 9.VBK 10.IVOG
2024-12-31	44	US$1.1億	0	1VUG 2BND 3VOO 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.BND 3.VOO 4.IAU 5.BIV 6.SPY 7.VTV 8.IVV 9.VBK 10.IVOG
2024-09-30	40	US$1.1億	0	1VUG 2VOO 3IAU 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VOO 3.IAU 4.BND 5.SPY 6.SHY 7.VCSH 8.VTV 9.BIV 10.IVV
2024-06-30	40	US$9877.9萬	0	1VUG 2SHY 3VOO 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.SHY 3.VOO 4.IAU 5.SPY 6.VCSH 7.BND 8.VTV 9.IVV 10.BIV
2024-03-31	41	US$9664.7萬	0	1VUG 2SHY 3VOO 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.SHY 3.VOO 4.IAU 5.VCSH 6.SPY 7.BND 8.VTV 9.IVV 10.IVOG
2023-12-31	39	US$9032.0萬	0	1VUG 2SHY 3VTV 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.SHY 3.VTV 4.IAU 5.VCSH 6.BND 7.VOO 8.SPY 9.BIV 10.IVV

本季持股變動

Stephen J. Garry & Associates, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建倉: Marathon Petroleum CORP (MPC); 清倉: Grayscale Ethereum Staking E (ETHE); 清倉: Tesla INC (TSLA); 新建倉: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV).

Stephen J. Garry & Associates, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IAU	Ishares Gold Trust	+1.1%	+0.62%	加碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.7%	+11.33%	加碼
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.6%	+6.66%	加碼
4	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.6%	+62.76%	加碼
5	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.5%	+191.36%	加碼
6	SLV	Ishares Silver Trust	+0.4%	+69.62%	加碼
7	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	+0.2%	+1.36%	加碼
8	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+3.21%	加碼
9	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+12.73%	加碼
10	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	—	不變
11	VAW	Vanguard Materials ETF	+0.1%	-0.04%	減碼
12	NYF	Ishares New York Muni Bond E	0%	+15.82%	加碼
13	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	-1.65%	減碼
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	+3.39%	加碼
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.28%	減碼
16	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	0%	+2.96%	加碼
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	—	不變
18	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	—	不變
19	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	-5.12%	減碼
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	—	不變
21	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	—	不變
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-2.26%	減碼
23	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	-2.41%	減碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.43%	加碼
25	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	+0.40%	加碼
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.32%	減碼
27	BA	Boeing Co/the	0%	-8.61%	減碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.16%	減碼
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
30	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-5.07%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.25%	減碼
32	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	-0.1%	-6.42%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不變
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-8.23%	減碼
35	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-32.72%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.53%	減碼
37	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不變
38	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	-12.54%	減碼
39	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.3%	-13.81%	減碼
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-4.61%	減碼
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-6.92%	減碼
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-2.91%	減碼
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-39.98%	減碼
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-3%	-5.34%	減碼
45	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
46	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
47	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	—	EXIT	清倉
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
49	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新建倉
50	ANIX	Anixa Biosciences INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stephen J. Garry & Associates, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Stephen J. Garry & Associates, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 51 個已申報部位之中。

Stephen J. Garry & Associates, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Stephen J. Garry & Associates, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2261.7萬 (18.2%) 2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1411.5萬 (11.3%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1029.3萬 (8.3%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$951.3萬 (7.7%) 5. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$826.5萬 (6.7%)

Stephen J. Garry & Associates, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Stephen J. Garry & Associates, LLC 共進行了 42 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建倉: Marathon Petroleum CORP (MPC); 清倉: Grayscale Ethereum Staking E (ETHE); 清倉: Tesla INC (TSLA); 新建倉: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV)

Stephen J. Garry & Associates, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Stephen J. Garry & Associates, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 46.1% • Financials: 25.4% • Consumer Discretionary: 10.2% • Communication Services: 8.2% • Energy: 5.9% • Industrials: 4.3%

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Stephen J. Garry & Associates, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0002056402

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 51

STEPHEN J. GARRY & ASSOCIATES, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 13.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.92
持倉穩定性: 13.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 89.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.06

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
-5.3%　-US$407.1萬
加碼 IAU
+0.6%　US$120.0萬
加碼 VTV
+11.3%　US$79.2萬
加碼 BND
+6.7%　US$58.7萬
減碼 BRK-B
-40.0%　-US$74.0萬
加碼 ITA
+62.8%　US$68.5萬

持倉地圖

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	18.19%	-2.98%	-5.34%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	11.35%	+1.11%	+0.62%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	8.28%	+0.58%	+6.66%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.65%	-0.51%	-2.91%
5	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	6.65%	+0.24%	+3.21%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.07%	+0.70%	+11.33%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.56%	-0.38%	-4.61%
8	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	3.75%	—	-0.18%
9	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	ETF-其他	3.74%	+0.24%	+1.36%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.64%	-0.40%	-6.92%
11	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.64%	-0.03%	+0.40%
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.70%	-0.26%	-13.81%
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.60%	+1.60%	NEW
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.55%	-0.21%	-12.54%
15	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.39%	+0.56%	+62.76%
16	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	1.30%	+0.01%	+2.96%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.11%	-0.02%	-2.26%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.05%	-0.11%	-4.53%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.92%	+0.01%	-0.28%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.87%	-0.04%	-0.16%
21	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.85%	+0.38%	+69.62%
22	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.85%	+0.03%	+3.39%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.80%	-0.57%	-39.98%
24	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.79%	-0.05%	-6.42%
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.71%	-0.04%	-5.07%
26	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.69%	+0.47%	+191.36%
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	-0.10%	-8.23%
28	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.50%	+0.07%	—
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	-0.03%	-0.32%
30	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.49%	+0.05%	-0.04%
31	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.49%	+0.03%	-1.65%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	-0.04%	—
33	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.45%	—	-5.12%
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.43%	+0.01%	—
35	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.43%	-0.12%	—
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	-0.04%	-0.25%
37	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.36%	+0.07%	+12.73%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.33%	-0.02%	+0.43%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	-0.08%	—
40	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.26%	—	+1.76%
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.25%	—	-1.93%
42	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.23%	+0.23%	NEW
43	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.23%	—	—
44	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.23%	-0.01%	—
45	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.22%	—	—
46	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.22%	-0.02%	-2.41%
47	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.21%	-0.10%	-32.72%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.21%	-0.01%	—
49	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.20%	+0.03%	+15.82%
50	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.17%	-0.03%	-8.61%

1–50 of 51

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.3%

近4個季度績效

+16.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +3.6%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +3.19
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.74
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +24.6%
最差12個月: +8.7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.72
產業分散度: +14.8%
偏態: -0.73
峰態: +0.44
上檔潛力: +4.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	51	US$1.2億	13	1VUG 2IAU 3BND 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.IAU 3.BND 4.VOO 5.BIV 6.VTV 7.SPY 8.VBK 9.IVOG 10.IVV
2025-12-31	51	US$1.3億	6	1VUG 2IAU 3VOO 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.IAU 3.VOO 4.BND 5.BIV 6.SPY 7.VTV 8.IVV 9.VBK 10.IVOG
2025-09-30	51	US$1.3億	19	1VUG 2IAU 3VOO 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.IAU 3.VOO 4.BND 5.BIV 6.SPY 7.VTV 8.IVV 9.VBK 10.IVOG
2025-06-30	47	US$1.2億	0	1VUG 2IAU 3VOO 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.IAU 3.VOO 4.BND 5.BIV 6.SPY 7.VTV 8.IVV 9.VBK 10.IVOG
2025-03-31	43	US$1.1億	0	1VUG 2BND 3IAU 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.BND 3.IAU 4.VOO 5.BIV 6.SPY 7.VTV 8.IVV 9.VBK 10.IVOG
2024-12-31	44	US$1.1億	0	1VUG 2BND 3VOO 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.BND 3.VOO 4.IAU 5.BIV 6.SPY 7.VTV 8.IVV 9.VBK 10.IVOG
2024-09-30	40	US$1.1億	0	1VUG 2VOO 3IAU 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VOO 3.IAU 4.BND 5.SPY 6.SHY 7.VCSH 8.VTV 9.BIV 10.IVV
2024-06-30	40	US$9877.9萬	0	1VUG 2SHY 3VOO 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.SHY 3.VOO 4.IAU 5.SPY 6.VCSH 7.BND 8.VTV 9.IVV 10.BIV
2024-03-31	41	US$9664.7萬	0	1VUG 2SHY 3VOO 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.SHY 3.VOO 4.IAU 5.VCSH 6.SPY 7.BND 8.VTV 9.IVV 10.IVOG
2023-12-31	39	US$9032.0萬	0	1VUG 2SHY 3VTV 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.SHY 3.VTV 4.IAU 5.VCSH 6.BND 7.VOO 8.SPY 9.BIV 10.IVV

本季持股變動

Stephen J. Garry & Associates, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IAU	Ishares Gold Trust	+1.1%	+0.62%	加碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.7%	+11.33%	加碼
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.6%	+6.66%	加碼
4	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.6%	+62.76%	加碼
5	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.5%	+191.36%	加碼
6	SLV	Ishares Silver Trust	+0.4%	+69.62%	加碼
7	IVOG	Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro	+0.2%	+1.36%	加碼
8	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+3.21%	加碼
9	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+12.73%	加碼
10	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	—	不變
11	VAW	Vanguard Materials ETF	+0.1%	-0.04%	減碼
12	NYF	Ishares New York Muni Bond E	0%	+15.82%	加碼
13	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	-1.65%	減碼
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	+3.39%	加碼
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.28%	減碼
16	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	0%	+2.96%	加碼
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	—	不變
18	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	—	不變
19	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	-5.12%	減碼
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	—	不變
21	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	—	不變
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-2.26%	減碼
23	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	-2.41%	減碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.43%	加碼
25	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	+0.40%	加碼
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.32%	減碼
27	BA	Boeing Co/the	0%	-8.61%	減碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.16%	減碼
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
30	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-5.07%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.25%	減碼
32	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	-0.1%	-6.42%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不變
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-8.23%	減碼
35	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-32.72%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.53%	減碼
37	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不變
38	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	-12.54%	減碼
39	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.3%	-13.81%	減碼
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-4.61%	減碼
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-6.92%	減碼
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-2.91%	減碼
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-39.98%	減碼
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-3%	-5.34%	減碼
45	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
46	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
47	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	—	EXIT	清倉
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
49	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新建倉
50	ANIX	Anixa Biosciences INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看