St. Johns Investment Management Company, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001605522

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 193

St. Johns Investment Management Company, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 193 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 9.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.1
持倉穩定性: 9.36
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.41
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.87

St. Johns Investment Management Company, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 193 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+11.1%　-US$132.7萬
加碼 SCHD
+5.1%　US$113.4萬
加碼 XOM
+0.2%　US$85.4萬
減碼 SCHX
+0.9%　-US$105.8萬
減碼 GOOGL
-6.9%　-US$85.6萬
減碼 AAPL
+0.7%　-US$81.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	11.06%	-0.34%	+0.89%
2	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	5.41%	+0.26%	+1.99%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.39%	-0.29%	+0.73%
4	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	5.26%	+0.26%	+1.30%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.23%	-0.20%	-0.74%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.44%	—	-6.92%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.20%	+0.50%	+5.09%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.18%	-0.52%	+11.12%
9	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	2.36%	—	-2.44%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.34%	-0.07%	+4.01%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.33%	—	-0.86%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.32%	-0.16%	-2.77%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.13%	-0.34%	-6.90%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.13%	-0.08%	+2.10%
15	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.07%	+0.23%	-0.16%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.05%	-0.19%	+0.68%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.47%	-0.06%	+4.14%
18	AXP	American Express Co	股票-金融	1.40%	-0.22%	+4.83%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.33%	-0.20%	-0.83%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.23%	+0.37%	+0.23%
21	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.23%	+0.11%	+4.16%
22	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.21%	-0.08%	+4.28%
23	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.16%	-0.07%	-0.41%
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.00%	—	-2.69%
25	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.94%	-0.05%	-10.44%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.87%	+0.16%	+2.42%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.87%	+0.14%	+1.98%
28	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.86%	-0.10%	-1.26%
29	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.85%	-0.05%	-0.72%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.82%	—	+0.63%
31	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.78%	+0.07%	+0.88%
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.77%	+0.14%	+5.16%
33	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.76%	—	+1.65%
34	GLW	Corning INC	股票-科技	0.76%	+0.13%	-23.17%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.71%	-0.09%	+2.83%
36	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.71%	—	+0.19%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.68%	—	+2.62%
38	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.66%	+0.07%	+1.55%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.65%	+0.19%	+3.67%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	+6.12%
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.60%	—	+1.14%
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.59%	—	-0.42%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.58%	-0.21%	-4.68%
44	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.56%	+0.10%	+0.05%
45	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.55%	-0.21%	-5.24%
46	DE	Deere & Co	股票-工業	0.54%	+0.12%	+6.14%
47	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.53%	—	+2.73%
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.53%	+0.09%	+2.74%
49	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.51%	—	+4.16%
50	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.51%	+0.12%	+3.49%

1–50 of 193

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+24.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +18.5%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.93
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: -0.21
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34.6%
最差12個月: +9.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.46
產業分散度: +8.1%
偏態: -0.06
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	193	US$2.4億	9	1SCHX 2SCHA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.SCHA 3.AAPL 4.SCHM 5.SPY 6.GLD 7.SCHD 8.MSFT 9.IWR 10.XLK
2025-12-31	191	US$2.4億	7	1SCHX 2AAPL 3SCHA 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHA 4.SCHM 5.SPY 6.MSFT 7.GLD 8.SCHD 9.IVV 10.GOOGL
2025-09-30	204	US$2.4億	18	1SCHX 2AAPL 3SCHA 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHA 4.SCHM 5.SPY 6.MSFT 7.GLD 8.IVV 9.SCHD 10.XLK
2025-06-30	201	US$2.2億	0	1SCHX 2AAPL 3SCHM 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHM 4.SCHA 5.SPY 6.MSFT 7.GLD 8.IVV 9.SCHD 10.XLK
2025-03-31	198	US$2.0億	100	1SCHX 2AAPL 3SCHM 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHM 4.SPY 5.SCHA 6.MSFT 7.GLD 8.SCHD 9.AMZN 10.IWR
2024-12-31	212	US$2.1億	0	1SCHX 2AAPL 3SCHM 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHM 4.SCHA 5.SPY 6.MSFT 7.GLD 8.SCHD 9.XLK 10.AMZN
2024-09-30	240	US$2.1億	0	1SCHX 2AAPL 3SCHM 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHM 4.SCHA 5.SPY 6.MSFT 7.GLD 8.SCHD 9.XLK 10.AMZN
2024-06-30	206	US$2.1億	0	1SCHX 2AAPL 3SPY 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SPY 4.SCHM 5.SCHA 6.MSFT 7.XLK 8.SCHD 9.GLD 10.AMZN
2024-03-31	218	US$2.1億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.SCHD 8.GLD 9.XLK 10.IVV
2023-12-31	195	US$2.0億	0	1SCHX 2AAPL 3SCHM 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHM 4.SCHA 5.SPY 6.SCHD 7.XLK 8.MSFT 9.GLD 10.IWM
2023-09-30	195	US$1.8億	0	1SCHX 2AAPL 3SCHM 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHM 4.SCHA 5.SPY 6.SCHD 7.XLK 8.MSFT 9.GLD 10.IVV
2023-06-30	200	US$1.8億	0	1SCHX 2AAPL 3SCHM 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHM 4.SCHA 5.SPY 6.SCHD 7.XLK 8.MSFT 9.GLD 10.IVV
2023-03-31	182	US$1.7億	0	1SCHX 2AAPL 3SCHM 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHM 4.SCHA 5.SPY 6.SCHD 7.GLD 8.XLK 9.MSFT 10.IWM
2022-12-31	178	US$1.7億	0	1SCHX 2AAPL 3SCHM 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHM 4.SCHA 5.SPY 6.SCHD 7.GLD 8.XLK 9.IWM 10.IVV
2022-09-30	181	US$1.5億	0	1SCHX 2AAPL 3SCHM 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHM 4.SCHA 5.SPY 6.SCHD 7.GLD 8.XLK 9.IWM 10.IVV
2022-06-30	179	US$1.6億	0	1SCHX 2AAPL 3SPY 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SPY 4.SCHM 5.SCHA 6.GLD 7.XLK 8.IWM 9.IVV 10.IWR
2022-03-31	190	US$1.9億	0	1SCHX 2AAPL 3SCHM 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHM 4.SPY 5.SCHA 6.GLD 7.XLK 8.GOOGL 9.IWM 10.AMZN
2021-12-31	200	US$2.0億	0	1SCHX 2AAPL 3SCHM 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHM 4.SPY 5.SCHA 6.XLK 7.GOOGL 8.GLD 9.IWM 10.IVV
2021-09-30	185	US$1.8億	0	1SCHX 2AAPL 3SCHM 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHM 4.SCHA 5.SPY 6.XLK 7.IWM 8.GOOGL 9.AMZN 10.IVV
2021-06-30	209	US$1.8億	97	1SCHX 2SCHM 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.AAPL 4.SCHA 5.SPY 6.XLK 7.IWM 8.GOOGL 9.AMZN 10.IVV
2021-03-31	173	US$1.7億	9	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SPY 5.AAPL 6.XLK 7.IWM 8.IVV 9.IWR 10.AMZN
2020-12-31	169	US$1.6億	13	1SCHX 2SCHM 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.AAPL 4.SCHA 5.SPY 6.XLK 7.IWM 8.AMZN 9.IVV 10.IWR
2020-09-30	173	US$1.5億	11	1SCHX 2SCHM 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.SCHM 3.AAPL 4.SPY 5.SCHA 6.XLK 7.AMZN 8.IWM 9.IVV 10.IWR
2020-06-30	159	US$1.4億	23	1SCHX 2SCHM 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.AAPL 4.SPY 5.SCHA 6.XLK 7.AMZN 8.IWM 9.IVV 10.GOOGL
2020-03-31	157	US$1.1億	30	1SCHX 2SCHM 3SPY 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SPY 4.AAPL 5.SCHA 6.IVV 7.XLK 8.AMZN 9.IWM 10.GOOGL
2019-12-31	157	US$1.4億	12	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SPY 5.AAPL 6.EFA 7.IVV 8.MDY 9.XLK 10.BAC
2019-09-30	168	US$1.3億	6	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SPY 5.AAPL 6.EFA 7.IVV 8.MDY 9.XLK 10.BAC
2019-06-30	169	US$1.3億	7	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SPY 5.AAPL 6.IVV 7.EFA 8.MDY 9.BAC 10.XLK
2019-03-31	175	US$1.3億	16	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SPY 5.AAPL 6.IVV 7.EFA 8.MDY 9.BAC 10.XLK
2018-12-31	171	US$1.1億	19	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SPY 5.AAPL 6.EFA 7.IVV 8.MDY 9.BAC 10.GOOGL
2018-09-30	179	US$1.3億	10	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SPY 5.AAPL 6.EFA 7.MDY 8.IVV 9.BAC 10.XLI
2018-06-30	195	US$1.4億	12	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2018-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SPY 5.MDY 6.EFA 7.AAPL 8.IVV 9.BAC 10.IWM
2018-03-31	195	US$1.3億	8	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2018-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SPY 5.MDY 6.EFA 7.AAPL 8.IVV 9.BAC 10.IWM
2017-12-31	166	US$1.4億	8	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SPY 5.MDY 6.EFA 7.AAPL 8.IVV 9.IWM 10.BAC
2017-09-30	198	US$1.4億	6	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2017-09-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.MDY 5.SPY 6.EFA 7.AAPL 8.IVV 9.IWM 10.BAC
2017-06-30	179	US$1.3億	9	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2017-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.MDY 5.SPY 6.EFA 7.AAPL 8.IVV 9.IWM 10.IWR
2017-03-31	180	US$1.3億	10	1SCHX 2SCHM 3MDY 主要持股2017-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.MDY 4.SCHA 5.SPY 6.EFA 7.IVV 8.AAPL 9.IWM 10.IWR
2016-12-31	187	US$1.2億	11	1SCHX 2SCHM 3MDY 主要持股2016-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.MDY 4.SPY 5.SCHA 6.IVV 7.IWM 8.EFA 9.AAPL 10.IWR
2016-09-30	172	US$1.2億	14	1SCHX 2SCHM 3IVV 主要持股2016-09-30 1.SCHX 2.SCHM 3.IVV 4.MDY 5.SPY 6.SCHA 7.EFA 8.IWM 9.AAPL 10.IWR
2016-06-30	177	US$1.1億	13	1IVV 2SCHM 3SPY 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.SCHM 3.SPY 4.MDY 5.SCHX 6.IWM 7.EFA 8.IWR 9.AAPL 10.KO
2016-03-31	171	US$1.1億	36	1IVV 2SPY 3EFA 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.SCHM 5.MDY 6.IWM 7.IWR 8.AAPL 9.SCHX 10.KO
2015-12-31	169	US$1.1億	27	1IVV 2SPY 3MDY 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.SPY 3.MDY 4.EFA 5.IWR 6.IWM 7.SCHX 8.AAPL 9.KO 10.DIS
2015-09-30	156	US$1.1億	15	1IVV 2EFA 3MDY 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.EFA 3.MDY 4.SPY 5.IWR 6.IWM 7.AAPL 8.KO 9.SCHX 10.DIS
2015-06-30	152	US$1.2億	7	1IVV 2EFA 3SPY 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.EFA 3.SPY 4.MDY 5.IWR 6.IWM 7.AAPL 8.DIS 9.XOM 10.KO
2015-03-31	155	US$1.1億	13	1IVV 2MDY 3SPY 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.MDY 3.SPY 4.IWR 5.EFA 6.IWM 7.AAPL 8.DIS 9.KO 10.XOM
2014-12-31	154	US$1.2億	11	1IVV 2SPY 3MDY 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.SPY 3.MDY 4.IWR 5.EFA 6.IWM 7.AAPL 8.SDY 9.XOM 10.KO
2014-09-30	152	US$1.1億	6	1IVV 2SPY 3MDY 主要持股2014-09-30 1.IVV 2.SPY 3.MDY 4.IWR 5.EFA 6.IWM 7.AAPL 8.SDY 9.XLF 10.XOM
2014-06-30	172	US$1.2億	6	1IVV 2MDY 3SPY 主要持股2014-06-30 1.IVV 2.MDY 3.SPY 4.IWR 5.EFA 6.IWM 7.SDY 8.XOM 9.XLF 10.AAPL
2014-03-31	157	US$1.1億	0	1MDY 2IVV 3SPY 主要持股2014-03-31 1.MDY 2.IVV 3.SPY 4.EFA 5.IWR 6.IWM 7.SDY 8.XOM 9.XLF 10.AAPL

本季持股變動

St. Johns Investment Management Company, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +11.12%; 加碼: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股數 +5.09%; 加碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 +0.23%; 加碼: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 股數 +0.89%; 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -6.90%.

St. Johns Investment Management Company, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+5.09%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+0.23%	加碼
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.3%	+1.30%	加碼
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.3%	+1.99%	加碼
5	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.16%	減碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+3.67%	加碼
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-1.55%	減碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+2.42%	加碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.98%	加碼
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+5.16%	加碼
11	GLW	Corning INC	+0.1%	-23.17%	減碼
12	DE	Deere & Co	+0.1%	+6.14%	加碼
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+2.95%	加碼
14	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+3.49%	加碼
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-1.83%	減碼
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+4.16%	加碼
17	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+0.05%	加碼
18	T	At&t INC	+0.1%	+5.15%	加碼
19	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	+0.1%	+28.74%	加碼
20	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+2.74%	加碼
21	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+20.38%	加碼
22	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+7.23%	加碼
23	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+3.37%	加碼
24	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+1.55%	加碼
25	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.88%	加碼
26	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+8.39%	加碼
27	CMI	Cummins INC	-0.1%	-10.44%	減碼
28	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-0.72%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+4.14%	加碼
30	GUSH	Direxion Daily S&p Oil & Gas	-0.1%	-76.53%	減碼
31	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+4.01%	加碼
32	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-0.41%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.10%	加碼
34	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+4.28%	加碼
35	ACN	Accenture plc	-0.1%	+0.97%	加碼
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.17%	減碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.83%	加碼
38	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-1.26%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-2.77%	減碼
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.68%	加碼
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.74%	減碼
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.83%	減碼
43	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-4.68%	減碼
44	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-5.24%	減碼
45	AXP	American Express Co	-0.2%	+4.83%	加碼
46	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-13.96%	減碼
47	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.73%	加碼
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	+0.89%	加碼
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-6.90%	減碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+11.12%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

St. Johns Investment Management Company, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

St. Johns Investment Management Company, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 193 個已申報部位之中。

St. Johns Investment Management Company, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，St. Johns Investment Management Company, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$2627.5萬 (11.1%) 2. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$1285.3萬 (5.4%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1280.2萬 (5.4%) 4. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$1250.3萬 (5.3%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1006.3萬 (4.2%)

St. Johns Investment Management Company, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，St. Johns Investment Management Company, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +11.12%; 加碼: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股數 +5.09%; 加碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 +0.23%; 加碼: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 股數 +0.89%; 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -6.90%

St. Johns Investment Management Company, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，St. Johns Investment Management Company, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.8% • Financials: 13.0% • Consumer Staples: 11.7% • Communication Services: 11.2% • Consumer Discretionary: 10.7% • Health Care: 10.4%

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St. Johns Investment Management Company, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001605522

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 193

St. Johns Investment Management Company, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 193 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 9.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.1
持倉穩定性: 9.36
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.41
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.87

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+11.1%　-US$132.7萬
加碼 SCHD
+5.1%　US$113.4萬
加碼 XOM
+0.2%　US$85.4萬
減碼 SCHX
+0.9%　-US$105.8萬
減碼 GOOGL
-6.9%　-US$85.6萬
減碼 AAPL
+0.7%　-US$81.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	11.06%	-0.34%	+0.89%
2	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	5.41%	+0.26%	+1.99%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.39%	-0.29%	+0.73%
4	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	5.26%	+0.26%	+1.30%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.23%	-0.20%	-0.74%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.44%	—	-6.92%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.20%	+0.50%	+5.09%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.18%	-0.52%	+11.12%
9	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	2.36%	—	-2.44%
10	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.34%	-0.07%	+4.01%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.33%	—	-0.86%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.32%	-0.16%	-2.77%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.13%	-0.34%	-6.90%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.13%	-0.08%	+2.10%
15	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.07%	+0.23%	-0.16%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.05%	-0.19%	+0.68%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.47%	-0.06%	+4.14%
18	AXP	American Express Co	股票-金融	1.40%	-0.22%	+4.83%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.33%	-0.20%	-0.83%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.23%	+0.37%	+0.23%
21	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.23%	+0.11%	+4.16%
22	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.21%	-0.08%	+4.28%
23	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.16%	-0.07%	-0.41%
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.00%	—	-2.69%
25	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.94%	-0.05%	-10.44%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.87%	+0.16%	+2.42%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.87%	+0.14%	+1.98%
28	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.86%	-0.10%	-1.26%
29	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.85%	-0.05%	-0.72%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.82%	—	+0.63%
31	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.78%	+0.07%	+0.88%
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.77%	+0.14%	+5.16%
33	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.76%	—	+1.65%
34	GLW	Corning INC	股票-科技	0.76%	+0.13%	-23.17%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.71%	-0.09%	+2.83%
36	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.71%	—	+0.19%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.68%	—	+2.62%
38	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.66%	+0.07%	+1.55%
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.65%	+0.19%	+3.67%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	+6.12%
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.60%	—	+1.14%
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.59%	—	-0.42%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.58%	-0.21%	-4.68%
44	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.56%	+0.10%	+0.05%
45	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.55%	-0.21%	-5.24%
46	DE	Deere & Co	股票-工業	0.54%	+0.12%	+6.14%
47	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.53%	—	+2.73%
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.53%	+0.09%	+2.74%
49	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.51%	—	+4.16%
50	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.51%	+0.12%	+3.49%

1–50 of 193

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+24.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +18.5%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.93
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: -0.21
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34.6%
最差12個月: +9.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.46
產業分散度: +8.1%
偏態: -0.06
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	193	US$2.4億	9	1SCHX 2SCHA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.SCHA 3.AAPL 4.SCHM 5.SPY 6.GLD 7.SCHD 8.MSFT 9.IWR 10.XLK
2025-12-31	191	US$2.4億	7	1SCHX 2AAPL 3SCHA 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHA 4.SCHM 5.SPY 6.MSFT 7.GLD 8.SCHD 9.IVV 10.GOOGL
2025-09-30	204	US$2.4億	18	1SCHX 2AAPL 3SCHA 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHA 4.SCHM 5.SPY 6.MSFT 7.GLD 8.IVV 9.SCHD 10.XLK
2025-06-30	201	US$2.2億	0	1SCHX 2AAPL 3SCHM 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHM 4.SCHA 5.SPY 6.MSFT 7.GLD 8.IVV 9.SCHD 10.XLK
2025-03-31	198	US$2.0億	100	1SCHX 2AAPL 3SCHM 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHM 4.SPY 5.SCHA 6.MSFT 7.GLD 8.SCHD 9.AMZN 10.IWR
2024-12-31	212	US$2.1億	0	1SCHX 2AAPL 3SCHM 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHM 4.SCHA 5.SPY 6.MSFT 7.GLD 8.SCHD 9.XLK 10.AMZN
2024-09-30	240	US$2.1億	0	1SCHX 2AAPL 3SCHM 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHM 4.SCHA 5.SPY 6.MSFT 7.GLD 8.SCHD 9.XLK 10.AMZN
2024-06-30	206	US$2.1億	0	1SCHX 2AAPL 3SPY 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SPY 4.SCHM 5.SCHA 6.MSFT 7.XLK 8.SCHD 9.GLD 10.AMZN
2024-03-31	218	US$2.1億	0	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.SCHD 8.GLD 9.XLK 10.IVV
2023-12-31	195	US$2.0億	0	1SCHX 2AAPL 3SCHM 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHM 4.SCHA 5.SPY 6.SCHD 7.XLK 8.MSFT 9.GLD 10.IWM
2023-09-30	195	US$1.8億	0	1SCHX 2AAPL 3SCHM 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHM 4.SCHA 5.SPY 6.SCHD 7.XLK 8.MSFT 9.GLD 10.IVV
2023-06-30	200	US$1.8億	0	1SCHX 2AAPL 3SCHM 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHM 4.SCHA 5.SPY 6.SCHD 7.XLK 8.MSFT 9.GLD 10.IVV
2023-03-31	182	US$1.7億	0	1SCHX 2AAPL 3SCHM 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHM 4.SCHA 5.SPY 6.SCHD 7.GLD 8.XLK 9.MSFT 10.IWM
2022-12-31	178	US$1.7億	0	1SCHX 2AAPL 3SCHM 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHM 4.SCHA 5.SPY 6.SCHD 7.GLD 8.XLK 9.IWM 10.IVV
2022-09-30	181	US$1.5億	0	1SCHX 2AAPL 3SCHM 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHM 4.SCHA 5.SPY 6.SCHD 7.GLD 8.XLK 9.IWM 10.IVV
2022-06-30	179	US$1.6億	0	1SCHX 2AAPL 3SPY 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SPY 4.SCHM 5.SCHA 6.GLD 7.XLK 8.IWM 9.IVV 10.IWR
2022-03-31	190	US$1.9億	0	1SCHX 2AAPL 3SCHM 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHM 4.SPY 5.SCHA 6.GLD 7.XLK 8.GOOGL 9.IWM 10.AMZN
2021-12-31	200	US$2.0億	0	1SCHX 2AAPL 3SCHM 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHM 4.SPY 5.SCHA 6.XLK 7.GOOGL 8.GLD 9.IWM 10.IVV
2021-09-30	185	US$1.8億	0	1SCHX 2AAPL 3SCHM 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.AAPL 3.SCHM 4.SCHA 5.SPY 6.XLK 7.IWM 8.GOOGL 9.AMZN 10.IVV
2021-06-30	209	US$1.8億	97	1SCHX 2SCHM 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.AAPL 4.SCHA 5.SPY 6.XLK 7.IWM 8.GOOGL 9.AMZN 10.IVV
2021-03-31	173	US$1.7億	9	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SPY 5.AAPL 6.XLK 7.IWM 8.IVV 9.IWR 10.AMZN
2020-12-31	169	US$1.6億	13	1SCHX 2SCHM 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.AAPL 4.SCHA 5.SPY 6.XLK 7.IWM 8.AMZN 9.IVV 10.IWR
2020-09-30	173	US$1.5億	11	1SCHX 2SCHM 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.SCHM 3.AAPL 4.SPY 5.SCHA 6.XLK 7.AMZN 8.IWM 9.IVV 10.IWR
2020-06-30	159	US$1.4億	23	1SCHX 2SCHM 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.AAPL 4.SPY 5.SCHA 6.XLK 7.AMZN 8.IWM 9.IVV 10.GOOGL
2020-03-31	157	US$1.1億	30	1SCHX 2SCHM 3SPY 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SPY 4.AAPL 5.SCHA 6.IVV 7.XLK 8.AMZN 9.IWM 10.GOOGL
2019-12-31	157	US$1.4億	12	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SPY 5.AAPL 6.EFA 7.IVV 8.MDY 9.XLK 10.BAC
2019-09-30	168	US$1.3億	6	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SPY 5.AAPL 6.EFA 7.IVV 8.MDY 9.XLK 10.BAC
2019-06-30	169	US$1.3億	7	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SPY 5.AAPL 6.IVV 7.EFA 8.MDY 9.BAC 10.XLK
2019-03-31	175	US$1.3億	16	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SPY 5.AAPL 6.IVV 7.EFA 8.MDY 9.BAC 10.XLK
2018-12-31	171	US$1.1億	19	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SPY 5.AAPL 6.EFA 7.IVV 8.MDY 9.BAC 10.GOOGL
2018-09-30	179	US$1.3億	10	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SPY 5.AAPL 6.EFA 7.MDY 8.IVV 9.BAC 10.XLI
2018-06-30	195	US$1.4億	12	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2018-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SPY 5.MDY 6.EFA 7.AAPL 8.IVV 9.BAC 10.IWM
2018-03-31	195	US$1.3億	8	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2018-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SPY 5.MDY 6.EFA 7.AAPL 8.IVV 9.BAC 10.IWM
2017-12-31	166	US$1.4億	8	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.SPY 5.MDY 6.EFA 7.AAPL 8.IVV 9.IWM 10.BAC
2017-09-30	198	US$1.4億	6	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2017-09-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.MDY 5.SPY 6.EFA 7.AAPL 8.IVV 9.IWM 10.BAC
2017-06-30	179	US$1.3億	9	1SCHX 2SCHM 3SCHA 主要持股2017-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHA 4.MDY 5.SPY 6.EFA 7.AAPL 8.IVV 9.IWM 10.IWR
2017-03-31	180	US$1.3億	10	1SCHX 2SCHM 3MDY 主要持股2017-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.MDY 4.SCHA 5.SPY 6.EFA 7.IVV 8.AAPL 9.IWM 10.IWR
2016-12-31	187	US$1.2億	11	1SCHX 2SCHM 3MDY 主要持股2016-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.MDY 4.SPY 5.SCHA 6.IVV 7.IWM 8.EFA 9.AAPL 10.IWR
2016-09-30	172	US$1.2億	14	1SCHX 2SCHM 3IVV 主要持股2016-09-30 1.SCHX 2.SCHM 3.IVV 4.MDY 5.SPY 6.SCHA 7.EFA 8.IWM 9.AAPL 10.IWR
2016-06-30	177	US$1.1億	13	1IVV 2SCHM 3SPY 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.SCHM 3.SPY 4.MDY 5.SCHX 6.IWM 7.EFA 8.IWR 9.AAPL 10.KO
2016-03-31	171	US$1.1億	36	1IVV 2SPY 3EFA 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.SCHM 5.MDY 6.IWM 7.IWR 8.AAPL 9.SCHX 10.KO
2015-12-31	169	US$1.1億	27	1IVV 2SPY 3MDY 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.SPY 3.MDY 4.EFA 5.IWR 6.IWM 7.SCHX 8.AAPL 9.KO 10.DIS
2015-09-30	156	US$1.1億	15	1IVV 2EFA 3MDY 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.EFA 3.MDY 4.SPY 5.IWR 6.IWM 7.AAPL 8.KO 9.SCHX 10.DIS
2015-06-30	152	US$1.2億	7	1IVV 2EFA 3SPY 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.EFA 3.SPY 4.MDY 5.IWR 6.IWM 7.AAPL 8.DIS 9.XOM 10.KO
2015-03-31	155	US$1.1億	13	1IVV 2MDY 3SPY 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.MDY 3.SPY 4.IWR 5.EFA 6.IWM 7.AAPL 8.DIS 9.KO 10.XOM
2014-12-31	154	US$1.2億	11	1IVV 2SPY 3MDY 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.SPY 3.MDY 4.IWR 5.EFA 6.IWM 7.AAPL 8.SDY 9.XOM 10.KO
2014-09-30	152	US$1.1億	6	1IVV 2SPY 3MDY 主要持股2014-09-30 1.IVV 2.SPY 3.MDY 4.IWR 5.EFA 6.IWM 7.AAPL 8.SDY 9.XLF 10.XOM
2014-06-30	172	US$1.2億	6	1IVV 2MDY 3SPY 主要持股2014-06-30 1.IVV 2.MDY 3.SPY 4.IWR 5.EFA 6.IWM 7.SDY 8.XOM 9.XLF 10.AAPL
2014-03-31	157	US$1.1億	0	1MDY 2IVV 3SPY 主要持股2014-03-31 1.MDY 2.IVV 3.SPY 4.EFA 5.IWR 6.IWM 7.SDY 8.XOM 9.XLF 10.AAPL

本季持股變動

St. Johns Investment Management Company, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+5.09%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+0.23%	加碼
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.3%	+1.30%	加碼
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.3%	+1.99%	加碼
5	WMT	Walmart INC	+0.2%	-0.16%	減碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+3.67%	加碼
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-1.55%	減碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+2.42%	加碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.98%	加碼
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+5.16%	加碼
11	GLW	Corning INC	+0.1%	-23.17%	減碼
12	DE	Deere & Co	+0.1%	+6.14%	加碼
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+2.95%	加碼
14	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+3.49%	加碼
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-1.83%	減碼
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+4.16%	加碼
17	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+0.05%	加碼
18	T	At&t INC	+0.1%	+5.15%	加碼
19	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	+0.1%	+28.74%	加碼
20	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+2.74%	加碼
21	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+20.38%	加碼
22	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+7.23%	加碼
23	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+3.37%	加碼
24	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+1.55%	加碼
25	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.88%	加碼
26	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+8.39%	加碼
27	CMI	Cummins INC	-0.1%	-10.44%	減碼
28	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-0.72%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+4.14%	加碼
30	GUSH	Direxion Daily S&p Oil & Gas	-0.1%	-76.53%	減碼
31	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+4.01%	加碼
32	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-0.41%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.10%	加碼
34	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+4.28%	加碼
35	ACN	Accenture plc	-0.1%	+0.97%	加碼
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.17%	減碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.83%	加碼
38	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-1.26%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-2.77%	減碼
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.68%	加碼
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.74%	減碼
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.83%	減碼
43	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-4.68%	減碼
44	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-5.24%	減碼
45	AXP	American Express Co	-0.2%	+4.83%	加碼
46	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-13.96%	減碼
47	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.73%	加碼
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	+0.89%	加碼
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-6.90%	減碼
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+11.12%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看