Srb CORP — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001496228

高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$16.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 44

SRB CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 44 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.3億，季度換手率為 15.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.73
持倉穩定性: 15.09
動能／逆勢: 50
產業集中度: 47.38
多樣化: 46
倉位均衡度: 93.36

Srb CORP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.062——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 44 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.66），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-16.9%　-US$1.2億
加碼 INTC
-1.8%　US$1409.1萬
減碼 GE
-18.6%　-US$2854.9萬
加碼 XLB
0.0%　US$799.1萬
加碼 GWW
-2.0%　US$411.6萬
加碼 MRK
-2.1%　US$590.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 23 大持股（共 44 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	13.09%	-5.31%	-16.94%
2	SAFT	Safety Insurance Group INC	股票-其他	8.01%	+0.13%	-2.59%
3	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	7.09%	+0.61%	-7.52%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	6.97%	+0.23%	—
5	INTC	Intel CORP	股票-科技	5.82%	+1.39%	-1.77%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.76%	-0.07%	-2.18%
7	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	5.45%	+0.28%	—
8	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	5.31%	+1.00%	—
9	GE	General Electric	股票-工業	5.24%	-1.01%	-18.65%
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	5.01%	+0.28%	—
11	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	4.74%	+0.29%	-14.64%
12	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	4.48%	+0.70%	-1.96%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.06%	+0.04%	-1.80%
14	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-循環性消費	3.69%	+0.19%	-2.11%
15	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	3.42%	+0.68%	-2.13%
16	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	2.23%	-0.07%	-3.96%
17	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	2.17%	+0.18%	-1.81%
18	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.07%	-0.02%	-12.31%
19	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	1.93%	+0.13%	—
20	RS	Reliance INC	股票-原物料	1.79%	+0.23%	-2.30%
21	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.03%	+0.02%	—
22	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.33%	+0.04%	—
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.30%	+0.05%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.4%

近4個季度績效

+34.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +16.7%
貝塔係數: +1.06
阿爾法: -2.8%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +55.2%
索提諾比率: +1.81
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.73
資訊比率: -0.16
追蹤誤差: +10.3%
下方標準差: +8.9%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +41.7%
最差12個月: -2.7%
效率比率: +0.42
夏普比率: +0.97
產業分散度: +6.4%
偏態: +0.65
峰態: +2.74
上檔潛力: +3.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	44	US$16.3億	15	1MSFT 2SAFT 3RNR 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.SAFT 3.RNR 4.XLK 5.INTC 6.AMZN 7.XLC 8.XLB 9.GE 10.XLV
2025-12-31	44	US$18.2億	8	1MSFT 2SAFT 3XLK 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.SAFT 3.XLK 4.RNR 5.GE 6.AMZN 7.XLC 8.XLV 9.WMT 10.INTC
2025-09-30	44	US$17.4億	26	1MSFT 2SAFT 3XLK 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.SAFT 3.XLK 4.GE 5.RNR 6.AMZN 7.XLC 8.XLB 9.XLV 10.WMT
2025-06-30	44	US$16.7億	0	1MSFT 2SAFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.SAFT 3.AMZN 4.RNR 5.GE 6.XLC 7.XLK 8.XLB 9.XLV 10.WMT
2025-03-31	43	US$15.3億	100	1MSFT 2SAFT 3MRK 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.SAFT 3.MRK 4.XLK 5.RNR 6.AMZN 7.GE 8.GWW 9.XLC 10.WMT
2024-12-31	40	US$17.4億	0	1MSFT 2VGT 3SAFT 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.VGT 3.SAFT 4.MRK 5.RNR 6.AMZN 7.SHW 8.GOOGL 9.TM 10.GWW
2024-09-30	36	US$17.8億	0	1MSFT 2SAFT 3MRK 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.SAFT 3.MRK 4.RNR 5.INTC 6.SHW 7.AMZN 8.CMCSA 9.VGT 10.GWW
2024-06-30	38	US$16.9億	0	1MSFT 2MRK 3SAFT 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.MRK 3.SAFT 4.INTC 5.RNR 6.AMZN 7.GOOGL 8.VGT 9.CMCSA 10.CVS
2024-03-31	149	US$18.1億	0	1MSFT 2MRK 3SAFT 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.MRK 3.SAFT 4.INTC 5.RNR 6.BRK-B 7.CVS 8.TM 9.AMZN 10.SHW
2023-12-31	179	US$16.9億	0	1MSFT 2MRK 3SAFT 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.MRK 3.SAFT 4.INTC 5.CVS 6.RNR 7.BRK-B 8.AON 9.SHW 10.AMZN
2023-09-30	188	US$16.5億	0	1MSFT 2MRK 3CVS 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.MRK 3.CVS 4.PG 5.SAFT 6.INTC 7.GE 8.TM 9.TROW 10.RNR
2023-06-30	192	US$17.0億	0	1MSFT 2MRK 3CVS 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.MRK 3.CVS 4.PG 5.SAFT 6.INTC 7.TROW 8.GE 9.ERIC 10.TM
2023-03-31	226	US$15.9億	0	1MSFT 2MRK 3CVS 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.MRK 3.CVS 4.PG 5.SAFT 6.INTC 7.TROW 8.ERIC 9.RNR 10.TM
2022-12-31	187	US$15.8億	0	1MSFT 2MRK 3CVS 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.MRK 3.CVS 4.PG 5.SAFT 6.TROW 7.ERIC 8.INTC 9.RNR 10.TM
2022-09-30	194	US$14.3億	0	1MSFT 2CVS 3MRK 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.CVS 3.MRK 4.SAFT 5.PG 6.ERIC 7.TROW 8.INTC 9.TM 10.RNR
2022-06-30	213	US$15.4億	0	1MSFT 2CVS 3MRK 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.CVS 3.MRK 4.SAFT 5.PG 6.ERIC 7.TM 8.INTC 9.RNR 10.TROW
2022-03-31	233	US$18.0億	0	1MSFT 2CVS 3SAFT 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.CVS 3.SAFT 4.MRK 5.PG 6.ERIC 7.INTC 8.TM 9.TROW 10.GE
2021-12-31	235	US$19.2億	0	1MSFT 2CVS 3PG 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.CVS 3.PG 4.SAFT 5.MRK 6.INTC 7.TM 8.TROW 9.VOO 10.R6C2
2021-09-30	191	US$16.6億	0	1MSFT 2CVS 3R6C2 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.CVS 3.R6C2 4.MRK 5.SAFT 6.PG 7.INTC 8.TROW 9.TM 10.GE
2021-06-30	161	US$15.4億	100	1MSFT 2CVS 3MRK 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.CVS 3.MRK 4.R6C2 5.SAFT 6.PG 7.INTC 8.AEP 9.TROW 10.VRSK
2021-03-31	179	US$14.6億	25	1MSFT 2CVS 3INTC 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.CVS 3.INTC 4.VOO 5.MRK 6.SAFT 7.R6C2 8.PG 9.VRSK 10.AXS
2020-12-31	315	US$13.6億	48	1MSFT 2INTC 3VOO 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.INTC 3.VOO 4.MRK 5.CVS 6.SAFT 7.R6C2 8.VRSK 9.PG 10.AXS
2020-09-30	288	US$12.0億	13	1MSFT 2INTC 3MRK 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.INTC 3.MRK 4.CVS 5.SAFT 6.XOM 7.VRSK 8.PG 9.AXS 10.R6C2
2020-06-30	284	US$12.2億	18	1MSFT 2INTC 3MRK 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.INTC 3.MRK 4.CVS 5.SAFT 6.XOM 7.VRSK 8.PG 9.AXS 10.R6C2
2020-03-31	336	US$10.7億	17	1MSFT 2INTC 3MRK 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.INTC 3.MRK 4.SAFT 5.CVS 6.XOM 7.VRSK 8.PG 9.AXS 10.ET
2019-12-31	291	US$12.4億	14	1MSFT 2INTC 3MRK 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.INTC 3.MRK 4.CVS 5.SAFT 6.XOM 7.VRSK 8.AXS 9.PG 10.ET
2019-09-30	317	US$11.4億	12	1MSFT 2INTC 3SAFT 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.INTC 3.SAFT 4.MRK 5.CVS 6.XOM 7.AXS 8.VRSK 9.PG 10.ET
2019-06-30	335	US$10.7億	14	1MSFT 2INTC 3MRK 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.INTC 3.MRK 4.SAFT 5.XOM 6.CVS 7.VRSK 8.AXS 9.PG 10.ET
2019-03-31	237	US$10.6億	18	1INTC 2MSFT 3MRK 主要持股2019-03-31 1.INTC 2.MSFT 3.MRK 4.SAFT 5.XOM 6.CVS 7.VRSK 8.AXS 9.PG 10.ET
2018-12-31	293	US$9.4億	20	1INTC 2MSFT 3MRK 主要持股2018-12-31 1.INTC 2.MSFT 3.MRK 4.SAFT 5.XOM 6.CVS 7.AXS 8.VRSK 9.PG 10.ET
2018-09-30	329	US$10.0億	13	1MSFT 2INTC 3SAFT 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.INTC 3.SAFT 4.MRK 5.XOM 6.CVS 7.VRSK 8.PG 9.ET 10.PAA
2018-06-30	339	US$9.1億	21	1INTC 2MSFT 3SAFT 主要持股2018-06-30 1.INTC 2.MSFT 3.SAFT 4.MRK 5.XOM 6.CVS 7.VRSK 8.PG 9.ET 10.PAA
2018-03-31	177	US$7.9億	16	1INTC 2MSFT 3SAFT 主要持股2018-03-31 1.INTC 2.MSFT 3.SAFT 4.MRK 5.XOM 6.VRSK 7.CVS 8.PG 9.EPD 10.ET
2017-12-31	186	US$7.8億	21	1INTC 2MSFT 3SAFT 主要持股2017-12-31 1.INTC 2.MSFT 3.SAFT 4.MRK 5.XOM 6.TGT 7.VRSK 8.PG 9.EPD 10.ET
2017-09-30	190	US$7.6億	13	1INTC 2MSFT 3SAFT 主要持股2017-09-30 1.INTC 2.MSFT 3.SAFT 4.XOM 5.MRK 6.TGT 7.TPR 8.VRSK 9.PG 10.EPD
2017-06-30	184	US$7.0億	9	1INTC 2MSFT 3SAFT 主要持股2017-06-30 1.INTC 2.MSFT 3.SAFT 4.MRK 5.XOM 6.TGT 7.TPR 8.VRSK 9.PG 10.EPD
2017-03-31	184	US$7.1億	9	1INTC 2MSFT 3SAFT 主要持股2017-03-31 1.INTC 2.MSFT 3.SAFT 4.MRK 5.XOM 6.TGT 7.TPR 8.VRSK 9.PG 10.EPD
2016-12-31	182	US$7.2億	8	1INTC 2MSFT 3SAFT 主要持股2016-12-31 1.INTC 2.MSFT 3.SAFT 4.TGT 5.XOM 6.MRK 7.TPR 8.VRSK 9.PG 10.EPD
2016-09-30	186	US$6.8億	9	1INTC 2MSFT 3SAFT 主要持股2016-09-30 1.INTC 2.MSFT 3.SAFT 4.MRK 5.TGT 6.XOM 7.TPR 8.VRSK 9.PG 10.EPD
2016-06-30	194	US$6.5億	11	1INTC 2MSFT 3SAFT 主要持股2016-06-30 1.INTC 2.MSFT 3.SAFT 4.XOM 5.TGT 6.MRK 7.TPR 8.PG 9.VRSK 10.EPD
2016-03-31	185	US$6.4億	7	1INTC 2TGT 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.INTC 2.TGT 3.MSFT 4.SAFT 5.XOM 6.MRK 7.TPR 8.VRSK 9.EPD 10.ET
2015-12-31	157	US$6.2億	21	1INTC 2MSFT 3TGT 主要持股2015-12-31 1.INTC 2.MSFT 3.TGT 4.SAFT 5.XOM 6.MRK 7.VRSK 8.TPR 9.EPD 10.ET
2015-09-30	176	US$7.3億	8	1TGT 2INTC 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.TGT 2.INTC 3.MSFT 4.SAFT 5.XOM 6.MRK 7.G6852T 8.TPR 9.ET 10.VRSK
2015-06-30	198	US$7.5億	10	1TGT 2INTC 3MSFT 主要持股2015-06-30 1.TGT 2.INTC 3.MSFT 4.MRK 5.SAFT 6.XOM 7.G6852T 8.PAA 9.ET 10.TPR
2015-03-31	178	US$7.1億	14	1TGT 2INTC 3SAFT 主要持股2015-03-31 1.TGT 2.INTC 3.SAFT 4.MRK 5.MSFT 6.XOM 7.G6852T 8.TPR 9.PAA 10.ET
2014-12-31	196	US$7.0億	16	1INTC 2TGT 3SAFT 主要持股2014-12-31 1.INTC 2.TGT 3.SAFT 4.MSFT 5.MRK 6.G6852T 7.XOM 8.PAA 9.TPR 10.EPD
2014-09-30	200	US$6.9億	10	1INTC 2MSFT 3MRK 主要持股2014-09-30 1.INTC 2.MSFT 3.MRK 4.TGT 5.SAFT 6.G6852T 7.XOM 8.KMI 9.PAA 10.TPR
2014-06-30	25	US$6.3億	8	1INTC 2MRK 3TGT 主要持股2014-06-30 1.INTC 2.MRK 3.TGT 4.MSFT 5.SAFT 6.G6852T 7.XOM 8.KMI 9.PAA 10.TPR
2014-03-31	25	US$6.1億	37	1INTC 2TGT 3MRK 主要持股2014-03-31 1.INTC 2.TGT 3.MRK 4.SAFT 5.MSFT 6.G6852T 7.XOM 8.TPR 9.KMI 10.PAA
2013-12-31	20	US$4.4億	10	1SAFT 2MRK 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.SAFT 2.MRK 3.MSFT 4.INTC 5.TGT 6.XOM 7.TPR 8.VRSK 9.EPD 10.KMI
2013-09-30	21	US$4.3億	5	1SAFT 2MRK 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.SAFT 2.MRK 3.MSFT 4.INTC 5.TGT 6.XOM 7.TPR 8.VRSK 9.PAYX 10.EPD
2013-06-30	21	US$4.3億	—	1SAFT 2MSFT 3MRK 主要持股2013-06-30 1.SAFT 2.MSFT 3.MRK 4.INTC 5.TGT 6.XOM 7.TPR 8.VRSK 9.EPD 10.PAYX

本季持股變動

Srb CORP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -16.94%; 減碼: Intel CORP (INTC) — 股數 -1.77%; 減碼: General Electric (GE) — 股數 -18.65%; 減碼: Ww Grainger INC (GWW) — 股數 -1.96%; 減碼: Merck & Co. INC. (MRK) — 股數 -2.13%.

Srb CORP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	INTC	Intel CORP	+1.4%	-1.77%	減碼
2	XLB	Ss Materials Select Sector	+1%	—	不變
3	GWW	Ww Grainger INC	+0.7%	-1.96%	減碼
4	MRK	Merck & Co. INC.	+0.7%	-2.13%	減碼
5	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	+0.6%	-7.52%	減碼
6	WMT	Walmart INC	+0.3%	-14.64%	減碼
7	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.3%	—	不變
8	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.3%	—	不變
9	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	—	不變
10	RS	Reliance INC	+0.2%	-2.30%	減碼
11	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	+0.2%	-2.11%	減碼
12	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.2%	-1.81%	減碼
13	SAFT	Safety Insurance Group INC	+0.1%	-2.59%	減碼
14	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	—	不變
15	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	—	不變
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.80%	減碼
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	—	不變
18	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	—	不變
19	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-12.31%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.18%	減碼
21	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-3.96%	減碼
22	GE	General Electric	-1%	-18.65%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-5.3%	-16.94%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Srb CORP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Srb CORP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$16.3億，分佈在 44 個已申報部位之中。

Srb CORP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Srb CORP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.1億 (13.1%) 2. Safety Insurance Group INC (SAFT) — US$1.3億 (8.0%) 3. RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) — US$1.2億 (7.1%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1.1億 (7.0%) 5. Intel CORP (INTC) — US$9472.1萬 (5.8%)

Srb CORP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Srb CORP 態度較為保守——減碼了 15 個部位，並完全清倉了 0 個持股。其中幅度最大的異動：減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -16.94%; 減碼: Intel CORP (INTC) — 股數 -1.77%; 減碼: General Electric (GE) — 股數 -18.65%; 減碼: Ww Grainger INC (GWW) — 股數 -1.96%; 減碼: Merck & Co. INC. (MRK) — 股數 -2.13%

Srb CORP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Srb CORP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.0% • Industrials: 14.4% • Consumer Discretionary: 14.0% • Financials: 10.5% • Consumer Staples: 10.1% • Communication Services: 8.9%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

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持倉穩定性12.3

產業集中度48.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Technology Select Sector

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Srb CORP — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001496228

高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$16.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 44

SRB CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 44 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.3億，季度換手率為 15.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.73
持倉穩定性: 15.09
動能／逆勢: 50
產業集中度: 47.38
多樣化: 46
倉位均衡度: 93.36

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.66），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-16.9%　-US$1.2億
加碼 INTC
-1.8%　US$1409.1萬
減碼 GE
-18.6%　-US$2854.9萬
加碼 XLB
0.0%　US$799.1萬
加碼 GWW
-2.0%　US$411.6萬
加碼 MRK
-2.1%　US$590.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 23 大持股（共 44 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	13.09%	-5.31%	-16.94%
2	SAFT	Safety Insurance Group INC	股票-其他	8.01%	+0.13%	-2.59%
3	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	7.09%	+0.61%	-7.52%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	6.97%	+0.23%	—
5	INTC	Intel CORP	股票-科技	5.82%	+1.39%	-1.77%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.76%	-0.07%	-2.18%
7	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	5.45%	+0.28%	—
8	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	5.31%	+1.00%	—
9	GE	General Electric	股票-工業	5.24%	-1.01%	-18.65%
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	5.01%	+0.28%	—
11	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	4.74%	+0.29%	-14.64%
12	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	4.48%	+0.70%	-1.96%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.06%	+0.04%	-1.80%
14	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-循環性消費	3.69%	+0.19%	-2.11%
15	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	3.42%	+0.68%	-2.13%
16	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	2.23%	-0.07%	-3.96%
17	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	2.17%	+0.18%	-1.81%
18	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.07%	-0.02%	-12.31%
19	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	1.93%	+0.13%	—
20	RS	Reliance INC	股票-原物料	1.79%	+0.23%	-2.30%
21	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.03%	+0.02%	—
22	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.33%	+0.04%	—
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.30%	+0.05%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.4%

近4個季度績效

+34.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +16.7%
貝塔係數: +1.06
阿爾法: -2.8%
最大回撤: -9.2%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +55.2%
索提諾比率: +1.81
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.73
資訊比率: -0.16
追蹤誤差: +10.3%
下方標準差: +8.9%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +41.7%
最差12個月: -2.7%
效率比率: +0.42
夏普比率: +0.97
產業分散度: +6.4%
偏態: +0.65
峰態: +2.74
上檔潛力: +3.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	44	US$16.3億	15	1MSFT 2SAFT 3RNR 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.SAFT 3.RNR 4.XLK 5.INTC 6.AMZN 7.XLC 8.XLB 9.GE 10.XLV
2025-12-31	44	US$18.2億	8	1MSFT 2SAFT 3XLK 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.SAFT 3.XLK 4.RNR 5.GE 6.AMZN 7.XLC 8.XLV 9.WMT 10.INTC
2025-09-30	44	US$17.4億	26	1MSFT 2SAFT 3XLK 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.SAFT 3.XLK 4.GE 5.RNR 6.AMZN 7.XLC 8.XLB 9.XLV 10.WMT
2025-06-30	44	US$16.7億	0	1MSFT 2SAFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.SAFT 3.AMZN 4.RNR 5.GE 6.XLC 7.XLK 8.XLB 9.XLV 10.WMT
2025-03-31	43	US$15.3億	100	1MSFT 2SAFT 3MRK 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.SAFT 3.MRK 4.XLK 5.RNR 6.AMZN 7.GE 8.GWW 9.XLC 10.WMT
2024-12-31	40	US$17.4億	0	1MSFT 2VGT 3SAFT 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.VGT 3.SAFT 4.MRK 5.RNR 6.AMZN 7.SHW 8.GOOGL 9.TM 10.GWW
2024-09-30	36	US$17.8億	0	1MSFT 2SAFT 3MRK 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.SAFT 3.MRK 4.RNR 5.INTC 6.SHW 7.AMZN 8.CMCSA 9.VGT 10.GWW
2024-06-30	38	US$16.9億	0	1MSFT 2MRK 3SAFT 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.MRK 3.SAFT 4.INTC 5.RNR 6.AMZN 7.GOOGL 8.VGT 9.CMCSA 10.CVS
2024-03-31	149	US$18.1億	0	1MSFT 2MRK 3SAFT 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.MRK 3.SAFT 4.INTC 5.RNR 6.BRK-B 7.CVS 8.TM 9.AMZN 10.SHW
2023-12-31	179	US$16.9億	0	1MSFT 2MRK 3SAFT 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.MRK 3.SAFT 4.INTC 5.CVS 6.RNR 7.BRK-B 8.AON 9.SHW 10.AMZN
2023-09-30	188	US$16.5億	0	1MSFT 2MRK 3CVS 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.MRK 3.CVS 4.PG 5.SAFT 6.INTC 7.GE 8.TM 9.TROW 10.RNR
2023-06-30	192	US$17.0億	0	1MSFT 2MRK 3CVS 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.MRK 3.CVS 4.PG 5.SAFT 6.INTC 7.TROW 8.GE 9.ERIC 10.TM
2023-03-31	226	US$15.9億	0	1MSFT 2MRK 3CVS 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.MRK 3.CVS 4.PG 5.SAFT 6.INTC 7.TROW 8.ERIC 9.RNR 10.TM
2022-12-31	187	US$15.8億	0	1MSFT 2MRK 3CVS 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.MRK 3.CVS 4.PG 5.SAFT 6.TROW 7.ERIC 8.INTC 9.RNR 10.TM
2022-09-30	194	US$14.3億	0	1MSFT 2CVS 3MRK 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.CVS 3.MRK 4.SAFT 5.PG 6.ERIC 7.TROW 8.INTC 9.TM 10.RNR
2022-06-30	213	US$15.4億	0	1MSFT 2CVS 3MRK 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.CVS 3.MRK 4.SAFT 5.PG 6.ERIC 7.TM 8.INTC 9.RNR 10.TROW
2022-03-31	233	US$18.0億	0	1MSFT 2CVS 3SAFT 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.CVS 3.SAFT 4.MRK 5.PG 6.ERIC 7.INTC 8.TM 9.TROW 10.GE
2021-12-31	235	US$19.2億	0	1MSFT 2CVS 3PG 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.CVS 3.PG 4.SAFT 5.MRK 6.INTC 7.TM 8.TROW 9.VOO 10.R6C2
2021-09-30	191	US$16.6億	0	1MSFT 2CVS 3R6C2 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.CVS 3.R6C2 4.MRK 5.SAFT 6.PG 7.INTC 8.TROW 9.TM 10.GE
2021-06-30	161	US$15.4億	100	1MSFT 2CVS 3MRK 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.CVS 3.MRK 4.R6C2 5.SAFT 6.PG 7.INTC 8.AEP 9.TROW 10.VRSK
2021-03-31	179	US$14.6億	25	1MSFT 2CVS 3INTC 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.CVS 3.INTC 4.VOO 5.MRK 6.SAFT 7.R6C2 8.PG 9.VRSK 10.AXS
2020-12-31	315	US$13.6億	48	1MSFT 2INTC 3VOO 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.INTC 3.VOO 4.MRK 5.CVS 6.SAFT 7.R6C2 8.VRSK 9.PG 10.AXS
2020-09-30	288	US$12.0億	13	1MSFT 2INTC 3MRK 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.INTC 3.MRK 4.CVS 5.SAFT 6.XOM 7.VRSK 8.PG 9.AXS 10.R6C2
2020-06-30	284	US$12.2億	18	1MSFT 2INTC 3MRK 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.INTC 3.MRK 4.CVS 5.SAFT 6.XOM 7.VRSK 8.PG 9.AXS 10.R6C2
2020-03-31	336	US$10.7億	17	1MSFT 2INTC 3MRK 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.INTC 3.MRK 4.SAFT 5.CVS 6.XOM 7.VRSK 8.PG 9.AXS 10.ET
2019-12-31	291	US$12.4億	14	1MSFT 2INTC 3MRK 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.INTC 3.MRK 4.CVS 5.SAFT 6.XOM 7.VRSK 8.AXS 9.PG 10.ET
2019-09-30	317	US$11.4億	12	1MSFT 2INTC 3SAFT 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.INTC 3.SAFT 4.MRK 5.CVS 6.XOM 7.AXS 8.VRSK 9.PG 10.ET
2019-06-30	335	US$10.7億	14	1MSFT 2INTC 3MRK 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.INTC 3.MRK 4.SAFT 5.XOM 6.CVS 7.VRSK 8.AXS 9.PG 10.ET
2019-03-31	237	US$10.6億	18	1INTC 2MSFT 3MRK 主要持股2019-03-31 1.INTC 2.MSFT 3.MRK 4.SAFT 5.XOM 6.CVS 7.VRSK 8.AXS 9.PG 10.ET
2018-12-31	293	US$9.4億	20	1INTC 2MSFT 3MRK 主要持股2018-12-31 1.INTC 2.MSFT 3.MRK 4.SAFT 5.XOM 6.CVS 7.AXS 8.VRSK 9.PG 10.ET
2018-09-30	329	US$10.0億	13	1MSFT 2INTC 3SAFT 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.INTC 3.SAFT 4.MRK 5.XOM 6.CVS 7.VRSK 8.PG 9.ET 10.PAA
2018-06-30	339	US$9.1億	21	1INTC 2MSFT 3SAFT 主要持股2018-06-30 1.INTC 2.MSFT 3.SAFT 4.MRK 5.XOM 6.CVS 7.VRSK 8.PG 9.ET 10.PAA
2018-03-31	177	US$7.9億	16	1INTC 2MSFT 3SAFT 主要持股2018-03-31 1.INTC 2.MSFT 3.SAFT 4.MRK 5.XOM 6.VRSK 7.CVS 8.PG 9.EPD 10.ET
2017-12-31	186	US$7.8億	21	1INTC 2MSFT 3SAFT 主要持股2017-12-31 1.INTC 2.MSFT 3.SAFT 4.MRK 5.XOM 6.TGT 7.VRSK 8.PG 9.EPD 10.ET
2017-09-30	190	US$7.6億	13	1INTC 2MSFT 3SAFT 主要持股2017-09-30 1.INTC 2.MSFT 3.SAFT 4.XOM 5.MRK 6.TGT 7.TPR 8.VRSK 9.PG 10.EPD
2017-06-30	184	US$7.0億	9	1INTC 2MSFT 3SAFT 主要持股2017-06-30 1.INTC 2.MSFT 3.SAFT 4.MRK 5.XOM 6.TGT 7.TPR 8.VRSK 9.PG 10.EPD
2017-03-31	184	US$7.1億	9	1INTC 2MSFT 3SAFT 主要持股2017-03-31 1.INTC 2.MSFT 3.SAFT 4.MRK 5.XOM 6.TGT 7.TPR 8.VRSK 9.PG 10.EPD
2016-12-31	182	US$7.2億	8	1INTC 2MSFT 3SAFT 主要持股2016-12-31 1.INTC 2.MSFT 3.SAFT 4.TGT 5.XOM 6.MRK 7.TPR 8.VRSK 9.PG 10.EPD
2016-09-30	186	US$6.8億	9	1INTC 2MSFT 3SAFT 主要持股2016-09-30 1.INTC 2.MSFT 3.SAFT 4.MRK 5.TGT 6.XOM 7.TPR 8.VRSK 9.PG 10.EPD
2016-06-30	194	US$6.5億	11	1INTC 2MSFT 3SAFT 主要持股2016-06-30 1.INTC 2.MSFT 3.SAFT 4.XOM 5.TGT 6.MRK 7.TPR 8.PG 9.VRSK 10.EPD
2016-03-31	185	US$6.4億	7	1INTC 2TGT 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.INTC 2.TGT 3.MSFT 4.SAFT 5.XOM 6.MRK 7.TPR 8.VRSK 9.EPD 10.ET
2015-12-31	157	US$6.2億	21	1INTC 2MSFT 3TGT 主要持股2015-12-31 1.INTC 2.MSFT 3.TGT 4.SAFT 5.XOM 6.MRK 7.VRSK 8.TPR 9.EPD 10.ET
2015-09-30	176	US$7.3億	8	1TGT 2INTC 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.TGT 2.INTC 3.MSFT 4.SAFT 5.XOM 6.MRK 7.G6852T 8.TPR 9.ET 10.VRSK
2015-06-30	198	US$7.5億	10	1TGT 2INTC 3MSFT 主要持股2015-06-30 1.TGT 2.INTC 3.MSFT 4.MRK 5.SAFT 6.XOM 7.G6852T 8.PAA 9.ET 10.TPR
2015-03-31	178	US$7.1億	14	1TGT 2INTC 3SAFT 主要持股2015-03-31 1.TGT 2.INTC 3.SAFT 4.MRK 5.MSFT 6.XOM 7.G6852T 8.TPR 9.PAA 10.ET
2014-12-31	196	US$7.0億	16	1INTC 2TGT 3SAFT 主要持股2014-12-31 1.INTC 2.TGT 3.SAFT 4.MSFT 5.MRK 6.G6852T 7.XOM 8.PAA 9.TPR 10.EPD
2014-09-30	200	US$6.9億	10	1INTC 2MSFT 3MRK 主要持股2014-09-30 1.INTC 2.MSFT 3.MRK 4.TGT 5.SAFT 6.G6852T 7.XOM 8.KMI 9.PAA 10.TPR
2014-06-30	25	US$6.3億	8	1INTC 2MRK 3TGT 主要持股2014-06-30 1.INTC 2.MRK 3.TGT 4.MSFT 5.SAFT 6.G6852T 7.XOM 8.KMI 9.PAA 10.TPR
2014-03-31	25	US$6.1億	37	1INTC 2TGT 3MRK 主要持股2014-03-31 1.INTC 2.TGT 3.MRK 4.SAFT 5.MSFT 6.G6852T 7.XOM 8.TPR 9.KMI 10.PAA
2013-12-31	20	US$4.4億	10	1SAFT 2MRK 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.SAFT 2.MRK 3.MSFT 4.INTC 5.TGT 6.XOM 7.TPR 8.VRSK 9.EPD 10.KMI
2013-09-30	21	US$4.3億	5	1SAFT 2MRK 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.SAFT 2.MRK 3.MSFT 4.INTC 5.TGT 6.XOM 7.TPR 8.VRSK 9.PAYX 10.EPD
2013-06-30	21	US$4.3億	—	1SAFT 2MSFT 3MRK 主要持股2013-06-30 1.SAFT 2.MSFT 3.MRK 4.INTC 5.TGT 6.XOM 7.TPR 8.VRSK 9.EPD 10.PAYX

本季持股變動

Srb CORP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	INTC	Intel CORP	+1.4%	-1.77%	減碼
2	XLB	Ss Materials Select Sector	+1%	—	不變
3	GWW	Ww Grainger INC	+0.7%	-1.96%	減碼
4	MRK	Merck & Co. INC.	+0.7%	-2.13%	減碼
5	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	+0.6%	-7.52%	減碼
6	WMT	Walmart INC	+0.3%	-14.64%	減碼
7	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.3%	—	不變
8	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.3%	—	不變
9	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	—	不變
10	RS	Reliance INC	+0.2%	-2.30%	減碼
11	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	+0.2%	-2.11%	減碼
12	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.2%	-1.81%	減碼
13	SAFT	Safety Insurance Group INC	+0.1%	-2.59%	減碼
14	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	—	不變
15	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	—	不變
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.80%	減碼
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	—	不變
18	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	—	不變
19	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-12.31%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.18%	減碼
21	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	-3.96%	減碼
22	GE	General Electric	-1%	-18.65%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-5.3%	-16.94%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看