CIK: 0002077145
申報總市值
US$4.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 12
Square Wave Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 12 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 82.9%。
Square Wave Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.117——換算下來相當於約 9 個等權重部位，與其實際揭露的 12 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.66），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
減碼 FICO
-83.1% -US$6325.7萬
減碼 VEEV
-90.0% -US$5193.9萬
減碼 MCO
-25.2% -US$2137.0萬
加碼 AMZN
+41.1% US$1176.4萬
減碼 GOOGL
-14.2% -US$793.6萬
加碼 MAR
-2.2% US$209.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 16.95% | +1.15% | -2.22% | |
| 2 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 股票-金融 | 14.08% | +0.94% | -5.86% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 13.27% | +3.25% | +41.08% | |
| 4 | ATI | Ati INC | 股票-工業 | 12.89% | +12.89% | NEW | |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 12.37% | +12.37% | NEW | |
| 6 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 9.13% | -4.61% | -25.24% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 7.15% | -1.57% | -14.19% | |
| 8 | MTZ | Mastec INC | 股票-工業 | 4.72% | +4.72% | NEW | |
| 9 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 4.39% | +4.39% | NEW | |
| 10 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 2.15% | +2.15% | NEW | |
| 11 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 1.83% | -14.64% | -83.05% | |
| 12 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 1.07% | -12.03% | -90.02% |
Q3 2026績效
+0.5%
近4個季度績效
-17.8%
Square Wave Capital, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ati INC (ATI); 新建倉: ASML Holding N.V. (ASML); 清倉: Equifax INC (EFX); 新建倉: Mastec INC (MTZ); 新建倉: Carpenter Technology (CRS).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | +3.3% | +41.08% | 加碼 |
| 2 | MAR | Marriott International -cl A | +1.2% | -2.22% | 減碼 |
| 3 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | +0.9% | -5.86% | 減碼 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.6% | -14.19% | 減碼 |
| 5 | MCO | Moody's CORP | -4.6% | -25.24% | 減碼 |
| 6 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | -12% | -90.02% | 減碼 |
| 7 | FICO | Fair Isaac CORP | -14.6% | -83.05% | 減碼 |
| 8 | ATI | Ati INC | — | NEW | 新建倉 |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | EFX | Equifax INC | — | EXIT | 清倉 |
| 11 | MTZ | Mastec INC | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | CRS | Carpenter Technology | — | NEW | 新建倉 |
| 13 | MU | Micron Technology INC | — | NEW | 新建倉 |
| 14 | AXON | Axon Enterprise INC | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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