Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0002095884

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 46

Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 46 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 24.5%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 68.28
持倉穩定性: 24.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 92
倉位均衡度: 73.53

Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.171——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 46 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FBND
-44.9%　-US$637.7萬
減碼 JAAA
-14.0%　-US$142.5萬
加碼 JMBS
+122.1%　US$158.5萬
減碼 KOOL
-1.3%　US$35.3萬
減碼 QQQ
-0.7%　-US$48.3萬
減碼 AAPL
+0.5%　-US$42.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	KOOL	North Shore Equity Rotation	ETF-其他	38.39%	-1.07%	-1.32%
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	6.57%	-1.37%	-14.03%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.94%	-5.32%	-44.89%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.20%	-0.57%	-0.71%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.05%	-0.52%	+0.51%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.47%	-0.05%	+13.50%
7	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	4.34%	+4.34%	NEW
8	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	4.24%	-0.07%	+3.30%
9	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	3.95%	+0.18%	+2.80%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.62%	-0.09%	-2.49%
11	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	2.25%	+1.19%	+122.06%
12	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.39%	+1.39%	NEW
13	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	1.13%	+1.13%	NEW
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.11%	-0.28%	-11.14%
15	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.03%	-0.21%	+12.02%
17	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.98%	+0.09%	+12.26%
18	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.79%	+0.16%	-0.22%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.75%	+0.75%	NEW
20	GLDI	UBS AG Et Gl Shr Covr Cl Etn	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.63%	-0.20%	-20.06%
22	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
23	SLVO	UBS AG Etracs Sl Sh Co C Etn	ETF-其他	0.57%	-0.12%	-4.13%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.43%	+0.12%	—
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.37%	-0.07%	-22.42%
26	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.36%	-0.16%	-7.41%
27	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
28	TDV	Proshares S&p Tech Dvd Arist	ETF-科技型	0.31%	-0.05%	-10.01%
29	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.29%	+0.01%	+7.46%
30	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	ETF-其他	0.28%	-0.17%	-10.34%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.26%	-0.17%	-30.96%
32	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原物料	0.24%	+0.02%	—
33	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.23%	-0.04%	-10.17%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	-0.11%	-29.07%
35	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.20%	-0.04%	-10.09%
36	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
37	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.18%	+0.18%	NEW
38	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.17%	—	-0.72%
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.17%	—	+7.03%
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.17%	-0.06%	—
41	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
42	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
43	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.16%	-0.01%	+0.96%
44	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	0.16%	+0.16%	NEW
45	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.16%	-0.01%	-2.02%
46	ELDN	Eledon Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.02%	+0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.6%

近4個季度績效

+6.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算

標準差: +16.5%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -1.4%
最大回撤: -2.4%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: —
卡瑪比率: +6.44
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.94
產業分散度: +20.3%
偏態: +0.77
峰態: -0.75
上檔潛力: +4.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	46	US$1.3億	25	1KOOL 2JAAA 3FBND 主要持股2026-03-31 1.KOOL 2.JAAA 3.FBND 4.QQQ 5.AAPL 6.AMZN 7.TFLO 8.BUFR 9.XLP 10.IJR
2025-12-31	36	US$1.2億	0	1KOOL 2FBND 3JAAA 主要持股2025-12-31 1.KOOL 2.FBND 3.JAAA 4.QQQ 5.AAPL 6.AMZN 7.BUFR 8.XLP 9.IJR 10.EFAA

本季持股變動

Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 清倉: Invesco Msci Eafe Income Adv (EFAA); 新建倉: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 新建倉: First Trust Dj Gl Sel Dvd (FGD); 新建倉: State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM).

Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+1.2%	+122.06%	加碼
2	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+2.80%	加碼
3	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	-0.22%	減碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
5	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.1%	+12.26%	加碼
6	AGI	Alamos Gold Inc-class A	0%	—	不變
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+7.46%	加碼
8	ELDN	Eledon Pharmaceuticals INC	0%	—	不變
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	+7.03%	加碼
10	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	-0.72%	減碼
11	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+0.96%	加碼
12	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	-2.02%	減碼
13	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	0%	-10.17%	減碼
14	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	0%	-10.09%	減碼
15	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+13.50%	加碼
16	TDV	Proshares S&p Tech Dvd Arist	-0.1%	-10.01%	減碼
17	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
18	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.1%	+3.30%	加碼
19	WMT	Walmart INC	-0.1%	-22.42%	減碼
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-2.49%	減碼
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-29.07%	減碼
22	SLVO	UBS AG Etracs Sl Sh Co C Etn	-0.1%	-4.13%	減碼
23	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	-7.41%	減碼
24	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-30.96%	減碼
25	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	-0.2%	-10.34%	減碼
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-20.06%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+12.02%	加碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-11.14%	減碼
29	AAPL	Apple INC	-0.5%	+0.51%	加碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-0.71%	減碼
31	KOOL	North Shore Equity Rotation	-1.1%	-1.32%	減碼
32	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.4%	-14.03%	減碼
33	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-5.3%	-44.89%	減碼
34	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	NEW	新建倉
35	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	—	EXIT	清倉
36	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建倉
37	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	—	NEW	新建倉
38	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新建倉
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
40	GLDI	UBS AG Et Gl Shr Covr Cl Etn	—	NEW	新建倉
41	EVTR	Eaton Vance Total Return	—	NEW	新建倉
42	BGLD	Ft Vest Gold Strategy Quarte	—	EXIT	清倉
43	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新建倉
44	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建倉
45	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
46	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
47	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建倉
48	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新建倉
49	WPC	Wp Carey INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 46 個已申報部位之中。

Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. North Shore Equity Rotation (KOOL) — US$4958.2萬 (38.4%) 2. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$848.1萬 (6.6%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$767.0萬 (5.9%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$671.6萬 (5.2%) 5. Apple INC (AAPL) — US$652.1萬 (5.0%)

Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 清倉: Invesco Msci Eafe Income Adv (EFAA); 新建倉: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 新建倉: First Trust Dj Gl Sel Dvd (FGD); 新建倉: State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM)

Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 55.2% • Consumer Discretionary: 32.4% • Financials: 5.5% • Energy: 3.1% • Consumer Staples: 2.7% • Industrials: 1.1%

同行推薦

資產規模相近的機構

Rydar Equities, Inc.

CIK 0002065487

申報總市值

US$1.3億

92 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Outfitters Financial LLC

CIK 0001846505

申報總市值

US$1.3億

80 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Epacria Capital Partners, LLC

CIK 0001927623

申報總市值

US$1.3億

29 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Ameritas Advisory Services, LLC

CIK 0001901275

申報總市值

US$25.8億

1,075 stks

2026-03-31

集中度2.7

持倉穩定性17.1

產業集中度50.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Northbridge Financial Group, LLC

CIK 0001968850

申報總市值

US$2.6億

184 stks

2026-06-30

集中度11.6

持倉穩定性19.1

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Modern Wealth Management, LLC

CIK 0002001900

申報總市值

US$58.4億

2,570 stks

2026-03-31

集中度3.6

持倉穩定性22.8

產業集中度53.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Fidelity Total Bond ETF

查看詳情

Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0002095884

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 46

Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 46 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 24.5%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 68.28
持倉穩定性: 24.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 92
倉位均衡度: 73.53

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FBND
-44.9%　-US$637.7萬
減碼 JAAA
-14.0%　-US$142.5萬
加碼 JMBS
+122.1%　US$158.5萬
減碼 KOOL
-1.3%　US$35.3萬
減碼 QQQ
-0.7%　-US$48.3萬
減碼 AAPL
+0.5%　-US$42.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	KOOL	North Shore Equity Rotation	ETF-其他	38.39%	-1.07%	-1.32%
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	6.57%	-1.37%	-14.03%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.94%	-5.32%	-44.89%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.20%	-0.57%	-0.71%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.05%	-0.52%	+0.51%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.47%	-0.05%	+13.50%
7	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	4.34%	+4.34%	NEW
8	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	4.24%	-0.07%	+3.30%
9	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	3.95%	+0.18%	+2.80%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.62%	-0.09%	-2.49%
11	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	2.25%	+1.19%	+122.06%
12	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.39%	+1.39%	NEW
13	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	1.13%	+1.13%	NEW
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.11%	-0.28%	-11.14%
15	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.03%	-0.21%	+12.02%
17	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.98%	+0.09%	+12.26%
18	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.79%	+0.16%	-0.22%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.75%	+0.75%	NEW
20	GLDI	UBS AG Et Gl Shr Covr Cl Etn	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.63%	-0.20%	-20.06%
22	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
23	SLVO	UBS AG Etracs Sl Sh Co C Etn	ETF-其他	0.57%	-0.12%	-4.13%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.43%	+0.12%	—
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.37%	-0.07%	-22.42%
26	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.36%	-0.16%	-7.41%
27	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
28	TDV	Proshares S&p Tech Dvd Arist	ETF-科技型	0.31%	-0.05%	-10.01%
29	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.29%	+0.01%	+7.46%
30	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	ETF-其他	0.28%	-0.17%	-10.34%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.26%	-0.17%	-30.96%
32	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原物料	0.24%	+0.02%	—
33	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.23%	-0.04%	-10.17%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	-0.11%	-29.07%
35	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.20%	-0.04%	-10.09%
36	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
37	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.18%	+0.18%	NEW
38	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.17%	—	-0.72%
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.17%	—	+7.03%
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.17%	-0.06%	—
41	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
42	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.16%	+0.16%	NEW
43	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.16%	-0.01%	+0.96%
44	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	0.16%	+0.16%	NEW
45	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.16%	-0.01%	-2.02%
46	ELDN	Eledon Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.02%	+0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.6%

近4個季度績效

+6.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算

標準差: +16.5%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -1.4%
最大回撤: -2.4%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: —
卡瑪比率: +6.44
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.94
產業分散度: +20.3%
偏態: +0.77
峰態: -0.75
上檔潛力: +4.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	46	US$1.3億	25	1KOOL 2JAAA 3FBND 主要持股2026-03-31 1.KOOL 2.JAAA 3.FBND 4.QQQ 5.AAPL 6.AMZN 7.TFLO 8.BUFR 9.XLP 10.IJR
2025-12-31	36	US$1.2億	0	1KOOL 2FBND 3JAAA 主要持股2025-12-31 1.KOOL 2.FBND 3.JAAA 4.QQQ 5.AAPL 6.AMZN 7.BUFR 8.XLP 9.IJR 10.EFAA

本季持股變動

Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+1.2%	+122.06%	加碼
2	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	+2.80%	加碼
3	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	-0.22%	減碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
5	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.1%	+12.26%	加碼
6	AGI	Alamos Gold Inc-class A	0%	—	不變
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+7.46%	加碼
8	ELDN	Eledon Pharmaceuticals INC	0%	—	不變
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	+7.03%	加碼
10	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	-0.72%	減碼
11	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+0.96%	加碼
12	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	-2.02%	減碼
13	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	0%	-10.17%	減碼
14	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	0%	-10.09%	減碼
15	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+13.50%	加碼
16	TDV	Proshares S&p Tech Dvd Arist	-0.1%	-10.01%	減碼
17	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
18	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.1%	+3.30%	加碼
19	WMT	Walmart INC	-0.1%	-22.42%	減碼
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-2.49%	減碼
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-29.07%	減碼
22	SLVO	UBS AG Etracs Sl Sh Co C Etn	-0.1%	-4.13%	減碼
23	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	-7.41%	減碼
24	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-30.96%	減碼
25	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	-0.2%	-10.34%	減碼
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-20.06%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+12.02%	加碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-11.14%	減碼
29	AAPL	Apple INC	-0.5%	+0.51%	加碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-0.71%	減碼
31	KOOL	North Shore Equity Rotation	-1.1%	-1.32%	減碼
32	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.4%	-14.03%	減碼
33	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-5.3%	-44.89%	減碼
34	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	NEW	新建倉
35	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	—	EXIT	清倉
36	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建倉
37	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	—	NEW	新建倉
38	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新建倉
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
40	GLDI	UBS AG Et Gl Shr Covr Cl Etn	—	NEW	新建倉
41	EVTR	Eaton Vance Total Return	—	NEW	新建倉
42	BGLD	Ft Vest Gold Strategy Quarte	—	EXIT	清倉
43	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新建倉
44	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建倉
45	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
46	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
47	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建倉
48	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新建倉
49	WPC	Wp Carey INC	—	NEW	新建倉