Ameritas Advisory Services, LLC SEC 13F 投資組合（US$25.8億）

CIK: 0001901275

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$25.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1075

Ameritas Advisory Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1075 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$25.8億，季度換手率為 17.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.69
持倉穩定性: 17.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.03

Ameritas Advisory Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.007——換算下來相當於約 149 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1075 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
-24.3%　-US$1749.5萬
減碼 QUAL
-34.7%　-US$1199.0萬
加碼 RECS
+59.3%　US$935.1萬
加碼 VGSH
+1896.3%　US$852.6萬
加碼 VCSH
+913.0%　US$835.3萬
加碼 IDMO
+78.8%　US$678.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1075 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.99%	-0.12%	-0.96%
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.00%	—	+3.41%
3	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	1.82%	-0.22%	-13.51%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.67%	-0.59%	-24.30%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.65%	—	+1.01%
6	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	ETF-其他	1.64%	-0.05%	-3.35%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.63%	-0.13%	-3.34%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.55%	-0.09%	+1.16%
9	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.38%	—	+1.42%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.29%	-0.03%	+0.61%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.22%	-0.15%	-10.05%
12	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.18%	-0.07%	-4.94%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.16%	—	+1.41%
14	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.07%	+0.15%	-18.38%
15	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	1.06%	+0.39%	+59.25%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.01%	-0.23%	+2.37%
17	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	ETF-其他	0.99%	-0.04%	-0.88%
18	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.94%	-0.06%	-5.06%
19	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.89%	—	-6.04%
20	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.88%	—	-6.08%
21	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.87%	—	-6.28%
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.83%	-0.24%	-19.85%
23	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.82%	—	-4.93%
24	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.80%	+0.15%	+19.48%
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.79%	-0.42%	-34.70%
26	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.79%	—	+8.44%
27	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型股與成長	0.77%	—	+0.05%
28	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.76%	-0.09%	-4.07%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	—	+5.74%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	-0.06%	-0.35%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.74%	-0.10%	-16.68%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.74%	-0.06%	-3.10%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.72%	-0.08%	-22.83%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.70%	-0.05%	-5.93%
35	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.69%	—	-3.84%
36	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.68%	-0.25%	-24.09%
37	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.67%	-0.24%	-22.16%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.66%	—	+1.11%
39	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.65%	-0.05%	-3.20%
40	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.64%	+0.23%	+56.59%
41	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.62%	-0.25%	-24.19%
42	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.61%	+0.28%	+78.79%
43	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.61%	-0.24%	-31.47%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.60%	—	-1.56%
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.56%	+0.11%	+22.16%
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.55%	-0.10%	-1.16%
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.54%	+0.19%	+50.84%
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	-3.15%
49	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.53%	-0.17%	-25.14%
50	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.51%	—	+6.65%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.29
資訊比率: -1.17
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
產業分散度: +8.4%
偏態: +0.04
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1075	US$25.8億	17	1AAPL 2JAAA 3IHDG 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.JAAA 3.IHDG 4.QQQ 5.VOO 6.FDRR 7.SPYG 8.IWF 9.FBND 10.NVDA
2025-12-31	926	US$26.8億	88	1AAPL 2QQQ 3IHDG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.IHDG 4.JAAA 5.SPYG 6.FDRR 7.VOO 8.IWF 9.IVV 10.FBND
2025-09-30	2104	US$15.3億	94	1QQQ 2IVV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.AAPL 4.IWF 5.MSFT 6.VOO 7.SPY 8.JQUA 9.NVDA 10.VTI
2025-06-30	2841	US$19.2億	0	1IHDG 2SPYG 3JAAA 主要持股2025-06-30 1.IHDG 2.SPYG 3.JAAA 4.IWF 5.QQQ 6.FDRR 7.FBND 8.QUAL 9.AGOX 10.MTUM
2025-03-31	858	US$24.8億	0	1IHDG 2QQQ 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.IHDG 2.QQQ 3.SPYG 4.QUAL 5.JAAA 6.SCHD 7.FDRR 8.FBND 9.IWF 10.IJH
2024-12-31	872	US$29.0億	0	1AAPL 2QQQ 3IHDG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.IHDG 4.SPYG 5.IVV 6.SCHD 7.QUAL 8.FDRR 9.IWF 10.FBND
2024-09-30	844	US$23.2億	0	1IHDG 2QQQ 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.IHDG 2.QQQ 3.SCHD 4.SPYG 5.QUAL 6.FDRR 7.AGOX 8.IJH 9.MTUM 10.AAPL
2024-06-30	897	US$26.5億	0	1AAPL 2QQQ 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SCHD 4.IHDG 5.IVV 6.SPYG 7.QUAL 8.AGOX 9.IJH 10.MTUM
2024-03-31	872	US$24.3億	0	1AAPL 2QQQ 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SCHD 4.IHDG 5.IVV 6.IJH 7.SPYG 8.MTUM 9.JPST 10.QUAL
2023-12-31	674	US$18.2億	0	1BIL 2QQQ 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.QQQ 3.SCHD 4.IVV 5.IJH 6.AAPL 7.IHDG 8.MTUM 9.STPZ 10.SPYG
2023-09-30	804	US$20.0億	0	1AAPL 2SCHD 3VTV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SCHD 3.VTV 4.STPZ 5.QQQ 6.IHDG 7.VGIT 8.MTUM 9.IJH 10.SPYG
2023-06-30	551	US$7.8億	0	1QQQ 2AAPL 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.SCHD 4.SPY 5.MSFT 6.IWF 7.TSLA 8.AMZN 9.VTV 10.IJH
2023-03-31	2718	US$19.9億	0	1AAPL 2SCHD 3VTV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.VTV 4.QQQ 5.STPZ 6.IHDG 7.VGIT 8.MTUM 9.SPYG 10.IJH
2022-12-31	879	US$21.5億	0	1AAPL 2SCHD 3BSV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SCHD 3.BSV 4.QQQ 5.VTV 6.MTUM 7.STPZ 8.VGIT 9.IJH 10.SPYG
2022-09-30	757	US$16.7億	0	1AAPL 2BSV 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BSV 3.QQQ 4.SCHD 5.VTV 6.VGIT 7.SPYG 8.MTUM 9.STPZ 10.IJH
2022-06-30	790	US$17.3億	0	1AAPL 2QQQ 3BSV 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.BSV 4.VTV 5.SCHD 6.VGIT 7.MTUM 8.IJH 9.STPZ 10.SPYG
2022-03-31	826	US$27.3億	0	1BSV 2AAPL 3VDE 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.AAPL 3.VDE 4.VAW 5.VNQ 6.VDC 7.VPU 8.QQQ 9.VGT 10.VHT
2021-12-31	809	US$27.4億	0	1AAPL 2VGT 3VCR 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VGT 3.VCR 4.VDE 5.VHT 6.VAW 7.VFH 8.VNQ 9.VIS 10.VDC

本季持股變動

Ameritas Advisory Services, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN); 清倉: Invesco Short Term Treasury (TBLL); 新建倉: Invesco Currencyshares Swiss (FXF); 減碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 -24.30%; 減碼: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — 股數 -34.70%.

Ameritas Advisory Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	+0.4%	+59.25%	加碼
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+1896.32%	加碼
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+913.02%	加碼
4	IDMO	Invesco S&p International De	+0.3%	+78.79%	加碼
5	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	+0.2%	+1501.37%	加碼
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+56.59%	加碼
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+68.43%	加碼
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.2%	+50.84%	加碼
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+19.48%	加碼
10	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	-18.38%	減碼
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+22.16%	加碼
12	STLD	Steel Dynamics INC	+0.1%	+590.10%	加碼
13	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.61%	加碼
14	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	0%	-0.88%	減碼
15	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	-0.1%	-3.35%	減碼
16	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-3.20%	減碼
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-5.93%	減碼
18	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-5.06%	減碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.10%	減碼
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.35%	減碼
21	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-4.94%	減碼
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-13.38%	減碼
23	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-15.69%	減碼
24	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.1%	-39.79%	減碼
25	FICO	Fair Isaac CORP	-0.1%	-0.10%	減碼
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-22.83%	減碼
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-29.79%	減碼
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+1.16%	加碼
29	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-4.07%	減碼
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-16.68%	減碼
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.16%	減碼
32	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-25.42%	減碼
33	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	-26.19%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.96%	減碼
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-3.34%	減碼
36	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.1%	-41.92%	減碼
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-10.05%	減碼
38	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.2%	-25.14%	減碼
39	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.2%	-13.51%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.37%	加碼
41	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-19.85%	減碼
42	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	-0.2%	-31.47%	減碼
43	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.2%	-22.16%	減碼
44	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.3%	-24.09%	減碼
45	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.3%	-24.19%	減碼
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-34.70%	減碼
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-24.30%	減碼
48	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	NEW	新建倉
49	TBLL	Invesco Short Term Treasury	—	EXIT	清倉
50	FXF	Invesco Currencyshares Swiss	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ameritas Advisory Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ameritas Advisory Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$25.8億，分佈在 1075 個已申報部位之中。

Ameritas Advisory Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ameritas Advisory Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$7700.3萬 (3.0%) 2. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$5154.8萬 (2.0%) 3. Wisdomtree International Hed (IHDG) — US$4685.1萬 (1.8%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4310.2萬 (1.7%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4260.2萬 (1.6%)

Ameritas Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ameritas Advisory Services, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 33 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN); 清倉: Invesco Short Term Treasury (TBLL); 新建倉: Invesco Currencyshares Swiss (FXF); 減碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 -24.30%; 減碼: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — 股數 -34.70%

Ameritas Advisory Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ameritas Advisory Services, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.2% • Financials: 14.2% • Industrials: 9.5% • Consumer Discretionary: 9.3% • Communication Services: 9.0% • Health Care: 7.3%

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CIK 0000810121

申報總市值

US$64.8億

4,673 stks

2026-03-31

集中度2.5

持倉穩定性38.9

產業集中度39.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Peapack Gladstone Financial CORP

CIK 0001050743

申報總市值

US$78.2億

1,357 stks

2026-03-31

集中度4.0

持倉穩定性12.1

產業集中度40.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Hollencrest Capital Management

CIK 0001161722

申報總市值

US$27.0億

1,244 stks

2026-03-31

集中度17.5

持倉穩定性15.5

產業集中度58.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Ameritas Advisory Services, LLC SEC 13F 投資組合（US$25.8億）

CIK: 0001901275

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$25.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1075

Ameritas Advisory Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1075 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$25.8億，季度換手率為 17.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.69
持倉穩定性: 17.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.03

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQ
-24.3%　-US$1749.5萬
減碼 QUAL
-34.7%　-US$1199.0萬
加碼 RECS
+59.3%　US$935.1萬
加碼 VGSH
+1896.3%　US$852.6萬
加碼 VCSH
+913.0%　US$835.3萬
加碼 IDMO
+78.8%　US$678.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1075 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.99%	-0.12%	-0.96%
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.00%	—	+3.41%
3	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	1.82%	-0.22%	-13.51%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.67%	-0.59%	-24.30%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.65%	—	+1.01%
6	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	ETF-其他	1.64%	-0.05%	-3.35%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.63%	-0.13%	-3.34%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.55%	-0.09%	+1.16%
9	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.38%	—	+1.42%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.29%	-0.03%	+0.61%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.22%	-0.15%	-10.05%
12	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.18%	-0.07%	-4.94%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.16%	—	+1.41%
14	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.07%	+0.15%	-18.38%
15	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	1.06%	+0.39%	+59.25%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.01%	-0.23%	+2.37%
17	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	ETF-其他	0.99%	-0.04%	-0.88%
18	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.94%	-0.06%	-5.06%
19	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.89%	—	-6.04%
20	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.88%	—	-6.08%
21	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.87%	—	-6.28%
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.83%	-0.24%	-19.85%
23	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.82%	—	-4.93%
24	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.80%	+0.15%	+19.48%
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.79%	-0.42%	-34.70%
26	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.79%	—	+8.44%
27	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型股與成長	0.77%	—	+0.05%
28	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.76%	-0.09%	-4.07%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	—	+5.74%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	-0.06%	-0.35%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.74%	-0.10%	-16.68%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.74%	-0.06%	-3.10%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.72%	-0.08%	-22.83%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.70%	-0.05%	-5.93%
35	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.69%	—	-3.84%
36	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.68%	-0.25%	-24.09%
37	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.67%	-0.24%	-22.16%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.66%	—	+1.11%
39	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.65%	-0.05%	-3.20%
40	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.64%	+0.23%	+56.59%
41	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.62%	-0.25%	-24.19%
42	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.61%	+0.28%	+78.79%
43	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.61%	-0.24%	-31.47%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.60%	—	-1.56%
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.56%	+0.11%	+22.16%
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.55%	-0.10%	-1.16%
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.54%	+0.19%	+50.84%
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	-3.15%
49	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.53%	-0.17%	-25.14%
50	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.51%	—	+6.65%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +2.29
資訊比率: -1.17
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
產業分散度: +8.4%
偏態: +0.04
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1075	US$25.8億	17	1AAPL 2JAAA 3IHDG 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.JAAA 3.IHDG 4.QQQ 5.VOO 6.FDRR 7.SPYG 8.IWF 9.FBND 10.NVDA
2025-12-31	926	US$26.8億	88	1AAPL 2QQQ 3IHDG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.IHDG 4.JAAA 5.SPYG 6.FDRR 7.VOO 8.IWF 9.IVV 10.FBND
2025-09-30	2104	US$15.3億	94	1QQQ 2IVV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.AAPL 4.IWF 5.MSFT 6.VOO 7.SPY 8.JQUA 9.NVDA 10.VTI
2025-06-30	2841	US$19.2億	0	1IHDG 2SPYG 3JAAA 主要持股2025-06-30 1.IHDG 2.SPYG 3.JAAA 4.IWF 5.QQQ 6.FDRR 7.FBND 8.QUAL 9.AGOX 10.MTUM
2025-03-31	858	US$24.8億	0	1IHDG 2QQQ 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.IHDG 2.QQQ 3.SPYG 4.QUAL 5.JAAA 6.SCHD 7.FDRR 8.FBND 9.IWF 10.IJH
2024-12-31	872	US$29.0億	0	1AAPL 2QQQ 3IHDG 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.IHDG 4.SPYG 5.IVV 6.SCHD 7.QUAL 8.FDRR 9.IWF 10.FBND
2024-09-30	844	US$23.2億	0	1IHDG 2QQQ 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.IHDG 2.QQQ 3.SCHD 4.SPYG 5.QUAL 6.FDRR 7.AGOX 8.IJH 9.MTUM 10.AAPL
2024-06-30	897	US$26.5億	0	1AAPL 2QQQ 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SCHD 4.IHDG 5.IVV 6.SPYG 7.QUAL 8.AGOX 9.IJH 10.MTUM
2024-03-31	872	US$24.3億	0	1AAPL 2QQQ 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SCHD 4.IHDG 5.IVV 6.IJH 7.SPYG 8.MTUM 9.JPST 10.QUAL
2023-12-31	674	US$18.2億	0	1BIL 2QQQ 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.QQQ 3.SCHD 4.IVV 5.IJH 6.AAPL 7.IHDG 8.MTUM 9.STPZ 10.SPYG
2023-09-30	804	US$20.0億	0	1AAPL 2SCHD 3VTV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SCHD 3.VTV 4.STPZ 5.QQQ 6.IHDG 7.VGIT 8.MTUM 9.IJH 10.SPYG
2023-06-30	551	US$7.8億	0	1QQQ 2AAPL 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.SCHD 4.SPY 5.MSFT 6.IWF 7.TSLA 8.AMZN 9.VTV 10.IJH
2023-03-31	2718	US$19.9億	0	1AAPL 2SCHD 3VTV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.VTV 4.QQQ 5.STPZ 6.IHDG 7.VGIT 8.MTUM 9.SPYG 10.IJH
2022-12-31	879	US$21.5億	0	1AAPL 2SCHD 3BSV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SCHD 3.BSV 4.QQQ 5.VTV 6.MTUM 7.STPZ 8.VGIT 9.IJH 10.SPYG
2022-09-30	757	US$16.7億	0	1AAPL 2BSV 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BSV 3.QQQ 4.SCHD 5.VTV 6.VGIT 7.SPYG 8.MTUM 9.STPZ 10.IJH
2022-06-30	790	US$17.3億	0	1AAPL 2QQQ 3BSV 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.BSV 4.VTV 5.SCHD 6.VGIT 7.MTUM 8.IJH 9.STPZ 10.SPYG
2022-03-31	826	US$27.3億	0	1BSV 2AAPL 3VDE 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.AAPL 3.VDE 4.VAW 5.VNQ 6.VDC 7.VPU 8.QQQ 9.VGT 10.VHT
2021-12-31	809	US$27.4億	0	1AAPL 2VGT 3VCR 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VGT 3.VCR 4.VDE 5.VHT 6.VAW 7.VFH 8.VNQ 9.VIS 10.VDC

本季持股變動

Ameritas Advisory Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	+0.4%	+59.25%	加碼
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+1896.32%	加碼
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+913.02%	加碼
4	IDMO	Invesco S&p International De	+0.3%	+78.79%	加碼
5	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	+0.2%	+1501.37%	加碼
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+56.59%	加碼
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+68.43%	加碼
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.2%	+50.84%	加碼
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+19.48%	加碼
10	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	-18.38%	減碼
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+22.16%	加碼
12	STLD	Steel Dynamics INC	+0.1%	+590.10%	加碼
13	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.61%	加碼
14	AGOX	Adaptive Alpha Opportunities	0%	-0.88%	減碼
15	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	-0.1%	-3.35%	減碼
16	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-3.20%	減碼
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-5.93%	減碼
18	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-5.06%	減碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.10%	減碼
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.35%	減碼
21	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-4.94%	減碼
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-13.38%	減碼
23	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-15.69%	減碼
24	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.1%	-39.79%	減碼
25	FICO	Fair Isaac CORP	-0.1%	-0.10%	減碼
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-22.83%	減碼
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-29.79%	減碼
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+1.16%	加碼
29	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-4.07%	減碼
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-16.68%	減碼
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.16%	減碼
32	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-25.42%	減碼
33	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	-26.19%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.96%	減碼
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-3.34%	減碼
36	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.1%	-41.92%	減碼
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-10.05%	減碼
38	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.2%	-25.14%	減碼
39	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.2%	-13.51%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.37%	加碼
41	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-19.85%	減碼
42	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	-0.2%	-31.47%	減碼
43	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.2%	-22.16%	減碼
44	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.3%	-24.09%	減碼
45	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.3%	-24.19%	減碼
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	-34.70%	減碼
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-24.30%	減碼
48	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	NEW	新建倉
49	TBLL	Invesco Short Term Treasury	—	EXIT	清倉
50	FXF	Invesco Currencyshares Swiss	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看