Spectrum Planning & Advisory Services Inc. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001725394

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 114

Spectrum Planning & Advisory Services Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 114 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 39.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 11.2
持倉穩定性: 39.26
動能／逆勢: 0
產業集中度: 55.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.13

Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 114 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GOVT
+811.7%　US$294.7萬
加碼 VBIL
+713.3%　US$286.3萬
減碼 INRO
-86.2%　-US$256.9萬
減碼 IEMG
-31.6%　-US$237.5萬
減碼 EFV
-32.2%　-US$223.8萬
減碼 JPST
-13.1%　-US$167.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	7.07%	-0.69%	-5.54%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	6.10%	-0.64%	-6.13%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.50%	-1.08%	-13.09%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.92%	-0.39%	+3.02%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.80%	-0.99%	-13.82%
6	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	3.76%	+3.76%	NEW
7	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	ETF-大型股與成長	3.69%	+3.69%	NEW
8	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	3.50%	+3.50%	NEW
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.94%	+2.94%	NEW
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.87%	-1.33%	-31.63%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.84%	—	+4.32%
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.66%	-1.26%	-32.18%
13	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.56%	-0.41%	-3.36%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.45%	-0.25%	-2.39%
15	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	2.40%	—	-2.45%
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.87%	—	+6.62%
17	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.73%	—	-4.34%
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.70%	—	+6.17%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.64%	+1.45%	+811.73%
20	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.61%	+1.41%	+713.29%
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.52%	+0.33%	+33.40%
22	WWD	Woodward INC	股票-工業	1.49%	+0.18%	—
23	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.48%	—	+4.80%
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.44%	-0.31%	-13.38%
25	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	1.42%	—	+4.17%
26	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	1.40%	—	-4.86%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.27%	—	+7.52%
28	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.23%	+0.44%	+47.46%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.19%	-0.38%	+2.87%
30	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.11%	+1.11%	NEW
31	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.08%	+0.26%	+36.43%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.03%	—	+4.44%
33	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.87%	—	-7.15%
34	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.79%	+0.14%	+16.80%
35	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.76%	—	-4.40%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	—	-1.80%
37	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.57%	-0.16%	-24.67%
38	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.55%	-0.14%	—
39	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.55%	-0.76%	-60.12%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	-0.24%	-23.75%
41	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	0.45%	—	+0.03%
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	—	-4.17%
43	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.38%	—	+7.85%
44	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.37%	—	+2.94%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	—	—
46	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.32%	—	-6.88%
47	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.32%	—	+8.30%
48	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
49	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.31%	—	+2.90%
50	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.31%	—	-0.61%

1–50 of 114

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+16%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.12
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.52
資訊比率: -0.57
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.52
產業分散度: +9%
偏態: +0.02
峰態: -0.1
上檔潛力: +4.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	114	US$2.0億	39	1BIL 2SGOV 3JPST 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.SGOV 3.JPST 4.IVW 5.DYNF 6.CORO 7.BLCV 8.VUSB 9.MINT 10.IEMG
2025-12-31	113	US$1.9億	18	1BIL 2SGOV 3JPST 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.SGOV 3.JPST 4.DYNF 5.IVW 6.IEMG 7.09290C 8.EFV 9.OEF 10.SPYM
2025-09-30	105	US$1.8億	67	1SGOV 2JPST 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.JPST 3.DYNF 4.QUAL 5.EFV 6.IVW 7.IEMG 8.BIL 9.SPYM 10.09290C
2025-06-30	95	US$1.5億	0	1SGOV 2JPST 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.JPST 3.QUAL 4.EFV 5.IVW 6.DYNF 7.BRTR 8.SPYM 9.SCHZ 10.09290C
2025-03-31	64	US$1.2億	100	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.SCHZ 6.EFV 7.EFG 8.BRTR 9.INRO 10.BINC
2024-12-31	61	US$1.2億	0	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.QUAL 5.IUSB 6.SPTM 7.SCHZ 8.EFG 9.EFV 10.IVE
2024-09-30	56	US$1.0億	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.SCHZ 6.IUSB 7.EFV 8.EFG 9.IVE 10.EMXC
2024-06-30	54	US$1.0億	0	1SPYM 2IUSB 3IVW 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.IUSB 3.IVW 4.BIL 5.QUAL 6.SCHZ 7.DYNF 8.EFG 9.MBB 10.IVE
2023-12-31	50	US$7060.1萬	0	1SPYM 2QUAL 3EFV 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.QUAL 3.EFV 4.ESGU 5.EFG 6.SH1USD 7.IYW 8.IEMG 9.MSFT 10.SCHZ
2023-09-30	44	US$6341.2萬	0	1SPYM 2EFV 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.EFV 3.QUAL 4.EFG 5.ESGU 6.SH1USD 7.IEMG 8.IYW 9.USMV 10.SCHZ
2023-06-30	41	US$6676.9萬	0	1SPYM 2QUAL 3ESGU 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.QUAL 3.ESGU 4.EFG 5.EFV 6.SH1USD 7.IEMG 8.IYW 9.USMV 10.SCHZ
2023-03-31	37	US$6158.9萬	0	1SPYM 2QUAL 3ESGU 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.QUAL 3.ESGU 4.EFG 5.EFV 6.SH1USD 7.IEMG 8.IYW 9.USMV 10.SCHZ
2022-12-31	41	US$7326.7萬	0	1SPYM 2VTI 3ESGU 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.VTI 3.ESGU 4.SH1USD 5.EFV 6.EFG 7.SCHZ 8.IUSB 9.MBB 10.BIL
2022-09-30	57	US$9893.0萬	0	1SPYM 2ESGU 3T 2.375 01-31-23 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.ESGU 3.T 2.375 01-31-23 4.B 0 03-30-23 5.GOVT 6.BIL 7.SCHZ 8.SH1USD 9.EFV 10.EFG
2022-06-30	42	US$9592.2萬	0	1SPYM 2ESGU 3VGSH 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.ESGU 3.VGSH 4.BIL 5.SPTS 6.GOVT 7.EFV 8.SCHZ 9.SH1USD 10.IUSB
2022-03-31	43	US$1.1億	0	1SPYM 2ESGU 3VGSH 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.ESGU 3.VGSH 4.BIL 5.SPTS 6.GOVT 7.SCHZ 8.EFV 9.IUSB 10.VLUE
2021-12-31	51	US$1.1億	0	1ESGU 2SPYM 3VGSH 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.SPYM 3.VGSH 4.BIL 5.SPTS 6.GOVT 7.EFG 8.EFV 9.IUSB 10.VLUE
2021-09-30	46	US$1.0億	0	1ESGU 2SPYM 3VGSH 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.SPYM 3.VGSH 4.BIL 5.SPTS 6.GOVT 7.EFV 8.EFG 9.SCHJ 10.MBB
2021-06-30	46	US$1.0億	97	1ESGU 2GOVT 3VGSH 主要持股2021-06-30 1.ESGU 2.GOVT 3.VGSH 4.SPYM 5.BIL 6.SPTS 7.SCHJ 8.EFV 9.EFG 10.XSOE
2021-03-31	46	US$9732.7萬	51	1ESGU 2GOVT 3VGSH 主要持股2021-03-31 1.ESGU 2.GOVT 3.VGSH 4.BIL 5.SPTS 6.SPYM 7.SCHJ 8.EFV 9.SH1USD 10.XSOE
2020-12-31	42	US$9303.1萬	0	1ESGU 2VGSH 3BIL 主要持股2020-12-31 1.ESGU 2.VGSH 3.BIL 4.SPTS 5.GOVT 6.SPYM 7.SH1USD 8.IGSB 9.SPIB 10.XSOE

本季持股變動

Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Blackrock ETF Trust; 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Large Cap Val Act (BLCV); 新建倉: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新建倉: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT).

Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.5%	+811.73%	加碼
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+1.4%	+713.29%	加碼
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+47.46%	加碼
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+33.40%	加碼
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+36.43%	加碼
6	WWD	Woodward INC	+0.2%	—	不變
7	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+16.80%	加碼
8	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.1%	+79.13%	加碼
9	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	+0.1%	+21.24%	加碼
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-19.41%	減碼
11	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	-0.1%	—	不變
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.2%	-24.67%	減碼
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-23.75%	減碼
14	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-70.92%	減碼
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-2.39%	減碼
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	-13.38%	減碼
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.87%	加碼
18	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.4%	-77.78%	減碼
19	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.4%	-77.86%	減碼
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+3.02%	加碼
21	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-3.36%	減碼
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.6%	-6.13%	減碼
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.7%	-5.54%	減碼
24	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-60.12%	減碼
25	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1%	-13.82%	減碼
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1.1%	-13.09%	減碼
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.3%	-32.18%	減碼
28	INRO	Ishares US In Ro Act Etf-usd	-1.3%	-86.18%	減碼
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.3%	-31.63%	減碼
30	✓	Blackrock ETF Trust	—	EXIT	清倉
31	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
32	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	—	NEW	新建倉
33	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建倉
34	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建倉
35	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
37	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清倉
38	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
39	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新建倉
40	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清倉
41	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	—	EXIT	清倉
42	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清倉
43	CSHP	Ishares Dynamic Short-term A	—	NEW	新建倉
44	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建倉
45	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新建倉
46	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	EXIT	清倉
47	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	—	NEW	新建倉
48	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
49	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建倉
50	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 114 個已申報部位之中。

Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1429.2萬 (7.1%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1232.9萬 (6.1%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1112.2萬 (5.5%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$791.5萬 (3.9%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$767.7萬 (3.8%)

Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Blackrock ETF Trust; 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Large Cap Val Act (BLCV); 新建倉: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新建倉: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT)

Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.4% • Consumer Discretionary: 20.2% • Financials: 20.2% • Health Care: 13.1% • Industrials: 7.0% • Communication Services: 6.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Sorin Capital Management LLC

CIK 0001534498

申報總市值

US$2.0億

17 stks

2018-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Brendel Financial Advisors LLC

CIK 0001768065

申報總市值

US$2.0億

95 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Nipun Capital, L.P.

CIK 0001781566

申報總市值

US$2.0億

8 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Sollinda Capital Management LLC

CIK 0002012034

申報總市值

US$4.1億

76 stks

2026-03-31

集中度34.6

持倉穩定性39.6

產業集中度94.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares 0-3 Month Treasury B

查看詳情

Park Avenue Securities LLC

CIK 0001071640

申報總市值

US$128.0億

1,517 stks

2026-03-31

集中度5.7

持倉穩定性38.7

產業集中度49.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares S&p 500 Growth ETF

查看詳情

George Kaiser Family Foundation

CIK 0001265376

申報總市值

US$8.8億

71 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性20.8

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF

查看詳情

Spectrum Planning & Advisory Services Inc. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001725394

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 114

Spectrum Planning & Advisory Services Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 114 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 39.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 11.2
持倉穩定性: 39.26
動能／逆勢: 0
產業集中度: 55.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.13

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GOVT
+811.7%　US$294.7萬
加碼 VBIL
+713.3%　US$286.3萬
減碼 INRO
-86.2%　-US$256.9萬
減碼 IEMG
-31.6%　-US$237.5萬
減碼 EFV
-32.2%　-US$223.8萬
減碼 JPST
-13.1%　-US$167.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	7.07%	-0.69%	-5.54%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	6.10%	-0.64%	-6.13%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.50%	-1.08%	-13.09%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.92%	-0.39%	+3.02%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.80%	-0.99%	-13.82%
6	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	3.76%	+3.76%	NEW
7	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	ETF-大型股與成長	3.69%	+3.69%	NEW
8	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	3.50%	+3.50%	NEW
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.94%	+2.94%	NEW
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.87%	-1.33%	-31.63%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.84%	—	+4.32%
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.66%	-1.26%	-32.18%
13	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.56%	-0.41%	-3.36%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.45%	-0.25%	-2.39%
15	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	2.40%	—	-2.45%
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.87%	—	+6.62%
17	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.73%	—	-4.34%
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.70%	—	+6.17%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.64%	+1.45%	+811.73%
20	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.61%	+1.41%	+713.29%
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.52%	+0.33%	+33.40%
22	WWD	Woodward INC	股票-工業	1.49%	+0.18%	—
23	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.48%	—	+4.80%
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.44%	-0.31%	-13.38%
25	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	1.42%	—	+4.17%
26	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	1.40%	—	-4.86%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.27%	—	+7.52%
28	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.23%	+0.44%	+47.46%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.19%	-0.38%	+2.87%
30	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.11%	+1.11%	NEW
31	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.08%	+0.26%	+36.43%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.03%	—	+4.44%
33	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.87%	—	-7.15%
34	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.79%	+0.14%	+16.80%
35	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.76%	—	-4.40%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	—	-1.80%
37	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.57%	-0.16%	-24.67%
38	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.55%	-0.14%	—
39	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.55%	-0.76%	-60.12%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	-0.24%	-23.75%
41	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	0.45%	—	+0.03%
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	—	-4.17%
43	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.38%	—	+7.85%
44	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.37%	—	+2.94%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	—	—
46	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.32%	—	-6.88%
47	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.32%	—	+8.30%
48	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
49	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.31%	—	+2.90%
50	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.31%	—	-0.61%

1–50 of 114

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+16%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.12
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.52
資訊比率: -0.57
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.52
產業分散度: +9%
偏態: +0.02
峰態: -0.1
上檔潛力: +4.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	114	US$2.0億	39	1BIL 2SGOV 3JPST 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.SGOV 3.JPST 4.IVW 5.DYNF 6.CORO 7.BLCV 8.VUSB 9.MINT 10.IEMG
2025-12-31	113	US$1.9億	18	1BIL 2SGOV 3JPST 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.SGOV 3.JPST 4.DYNF 5.IVW 6.IEMG 7.09290C 8.EFV 9.OEF 10.SPYM
2025-09-30	105	US$1.8億	67	1SGOV 2JPST 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.JPST 3.DYNF 4.QUAL 5.EFV 6.IVW 7.IEMG 8.BIL 9.SPYM 10.09290C
2025-06-30	95	US$1.5億	0	1SGOV 2JPST 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.JPST 3.QUAL 4.EFV 5.IVW 6.DYNF 7.BRTR 8.SPYM 9.SCHZ 10.09290C
2025-03-31	64	US$1.2億	100	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.SCHZ 6.EFV 7.EFG 8.BRTR 9.INRO 10.BINC
2024-12-31	61	US$1.2億	0	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.QUAL 5.IUSB 6.SPTM 7.SCHZ 8.EFG 9.EFV 10.IVE
2024-09-30	56	US$1.0億	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.SCHZ 6.IUSB 7.EFV 8.EFG 9.IVE 10.EMXC
2024-06-30	54	US$1.0億	0	1SPYM 2IUSB 3IVW 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.IUSB 3.IVW 4.BIL 5.QUAL 6.SCHZ 7.DYNF 8.EFG 9.MBB 10.IVE
2023-12-31	50	US$7060.1萬	0	1SPYM 2QUAL 3EFV 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.QUAL 3.EFV 4.ESGU 5.EFG 6.SH1USD 7.IYW 8.IEMG 9.MSFT 10.SCHZ
2023-09-30	44	US$6341.2萬	0	1SPYM 2EFV 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.EFV 3.QUAL 4.EFG 5.ESGU 6.SH1USD 7.IEMG 8.IYW 9.USMV 10.SCHZ
2023-06-30	41	US$6676.9萬	0	1SPYM 2QUAL 3ESGU 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.QUAL 3.ESGU 4.EFG 5.EFV 6.SH1USD 7.IEMG 8.IYW 9.USMV 10.SCHZ
2023-03-31	37	US$6158.9萬	0	1SPYM 2QUAL 3ESGU 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.QUAL 3.ESGU 4.EFG 5.EFV 6.SH1USD 7.IEMG 8.IYW 9.USMV 10.SCHZ
2022-12-31	41	US$7326.7萬	0	1SPYM 2VTI 3ESGU 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.VTI 3.ESGU 4.SH1USD 5.EFV 6.EFG 7.SCHZ 8.IUSB 9.MBB 10.BIL
2022-09-30	57	US$9893.0萬	0	1SPYM 2ESGU 3T 2.375 01-31-23 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.ESGU 3.T 2.375 01-31-23 4.B 0 03-30-23 5.GOVT 6.BIL 7.SCHZ 8.SH1USD 9.EFV 10.EFG
2022-06-30	42	US$9592.2萬	0	1SPYM 2ESGU 3VGSH 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.ESGU 3.VGSH 4.BIL 5.SPTS 6.GOVT 7.EFV 8.SCHZ 9.SH1USD 10.IUSB
2022-03-31	43	US$1.1億	0	1SPYM 2ESGU 3VGSH 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.ESGU 3.VGSH 4.BIL 5.SPTS 6.GOVT 7.SCHZ 8.EFV 9.IUSB 10.VLUE
2021-12-31	51	US$1.1億	0	1ESGU 2SPYM 3VGSH 主要持股2021-12-31 1.ESGU 2.SPYM 3.VGSH 4.BIL 5.SPTS 6.GOVT 7.EFG 8.EFV 9.IUSB 10.VLUE
2021-09-30	46	US$1.0億	0	1ESGU 2SPYM 3VGSH 主要持股2021-09-30 1.ESGU 2.SPYM 3.VGSH 4.BIL 5.SPTS 6.GOVT 7.EFV 8.EFG 9.SCHJ 10.MBB
2021-06-30	46	US$1.0億	97	1ESGU 2GOVT 3VGSH 主要持股2021-06-30 1.ESGU 2.GOVT 3.VGSH 4.SPYM 5.BIL 6.SPTS 7.SCHJ 8.EFV 9.EFG 10.XSOE
2021-03-31	46	US$9732.7萬	51	1ESGU 2GOVT 3VGSH 主要持股2021-03-31 1.ESGU 2.GOVT 3.VGSH 4.BIL 5.SPTS 6.SPYM 7.SCHJ 8.EFV 9.SH1USD 10.XSOE
2020-12-31	42	US$9303.1萬	0	1ESGU 2VGSH 3BIL 主要持股2020-12-31 1.ESGU 2.VGSH 3.BIL 4.SPTS 5.GOVT 6.SPYM 7.SH1USD 8.IGSB 9.SPIB 10.XSOE

本季持股變動

Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.5%	+811.73%	加碼
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+1.4%	+713.29%	加碼
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+47.46%	加碼
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+33.40%	加碼
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+36.43%	加碼
6	WWD	Woodward INC	+0.2%	—	不變
7	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+16.80%	加碼
8	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.1%	+79.13%	加碼
9	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	+0.1%	+21.24%	加碼
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-19.41%	減碼
11	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	-0.1%	—	不變
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.2%	-24.67%	減碼
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-23.75%	減碼
14	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-70.92%	減碼
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-2.39%	減碼
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	-13.38%	減碼
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.87%	加碼
18	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.4%	-77.78%	減碼
19	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.4%	-77.86%	減碼
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+3.02%	加碼
21	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-3.36%	減碼
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.6%	-6.13%	減碼
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.7%	-5.54%	減碼
24	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-60.12%	減碼
25	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1%	-13.82%	減碼
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1.1%	-13.09%	減碼
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.3%	-32.18%	減碼
28	INRO	Ishares US In Ro Act Etf-usd	-1.3%	-86.18%	減碼
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.3%	-31.63%	減碼
30	✓	Blackrock ETF Trust	—	EXIT	清倉
31	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
32	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	—	NEW	新建倉
33	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建倉
34	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建倉
35	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清倉
37	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清倉
38	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
39	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新建倉
40	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清倉
41	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	—	EXIT	清倉
42	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清倉
43	CSHP	Ishares Dynamic Short-term A	—	NEW	新建倉
44	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建倉
45	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新建倉
46	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	EXIT	清倉
47	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	—	NEW	新建倉
48	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
49	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建倉
50	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看