Spectrum Financial Alliance Ltd LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001566531

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 32

Spectrum Financial Alliance Ltd LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 32 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.2億，季度換手率為 23.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 38.14
持倉穩定性: 23.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 60
倉位均衡度: 86.13

Spectrum Financial Alliance Ltd LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.095——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 32 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 MU
-51.3%　-US$3093.1萬
加碼 LMT
+5.4%　US$1520.0萬
減碼 QCOM
+6.2%　-US$1041.1萬
加碼 DE
+3.8%　US$1015.0萬
減碼 BAC
+6.2%　-US$363.8萬
減碼 BA
+5.2%　-US$247.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 30 大持股（共 32 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	C	Citigroup INC	股票-金融	14.35%	-0.43%	+2.72%
2	BA	Boeing Co/the	股票-工業	12.99%	-0.85%	+5.23%
3	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	12.12%	+2.66%	+5.45%
4	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	11.31%	-1.03%	+6.25%
5	DE	Deere & Co	股票-工業	9.59%	+1.74%	+3.76%
6	MU	Micron Technology INC	股票-科技	8.09%	-6.34%	-51.30%
7	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	7.98%	-2.28%	+6.20%
8	GE	General Electric	股票-工業	7.22%	-0.37%	+6.20%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.78%	+2.78%	NEW
10	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	ETF-大型股與成長	2.42%	-0.45%	+3.43%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.29%	-0.01%	+0.69%
12	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	2.19%	+2.19%	NEW
13	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.49%	-0.17%	-2.10%
14	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	1.31%	+1.31%	NEW
15	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.22%	+0.04%	+6.20%
16	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
17	UDOW	Proshares Ultrapro Dow30	ETF-其他	0.86%	+0.45%	+150.46%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.08%	-0.01%	+0.41%
19	IP	International Paper Co	股票-循環性消費	0.08%	-0.01%	—
20	UFIV	F/m US Treasury 5 Year Note	ETF-政府公債	0.07%	-0.01%	—
21	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	ETF-其他	0.07%	-0.01%	—
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.06%	-0.01%	+2.72%
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.06%	-0.02%	—
24	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.05%	-0.01%	—
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.05%	—	+3.79%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.04%	-0.01%	—
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.04%	-0.01%	—
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.04%	-0.01%	-0.82%
29	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.04%	+0.04%	NEW
30	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.04%	-0.01%	-2.83%

投資組合績效

Q3 2026績效

+20.5%

近4個季度績效

+80.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +26.3%
貝塔係數: +1.5
阿爾法: +5%
最大回撤: -10.5%
年化績效: +33.8%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3.43
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.83
卡瑪比率: +3.22
資訊比率: +0.76
追蹤誤差: +18.7%
下方標準差: +9.5%
正報酬月份佔比: +52.8%
負報酬月份佔比: +47.2%
最佳12個月: +105.8%
最差12個月: +1.8%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.24
產業分散度: +16.6%
偏態: +1.22
峰態: +2.02
上檔潛力: +5.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	32	US$5.2億	23	1C 2BA 3LMT 主要持股2026-03-31 1.C 2.BA 3.LMT 4.BAC 5.DE 6.MU 7.QCOM 8.GE 9.META 10.UPRO
2025-12-31	31	US$5.1億	22	1C 2MU 3BA 主要持股2025-12-31 1.C 2.MU 3.BA 4.BAC 5.QCOM 6.LMT 7.DE 8.GE 9.UPRO 10.VB
2025-09-30	25	US$4.1億	27	1BA 2C 3BAC 主要持股2025-09-30 1.BA 2.C 3.BAC 4.QCOM 5.LMT 6.MU 7.GE 8.DE 9.VB 10.UPRO
2025-06-30	23	US$3.7億	0	1BA 2C 3BAC 主要持股2025-06-30 1.BA 2.C 3.BAC 4.QCOM 5.LMT 6.GE 7.MU 8.DE 9.VB 10.SCHW
2025-03-31	20	US$3.1億	100	1BA 2BAC 3C 主要持股2025-03-31 1.BA 2.BAC 3.C 4.QCOM 5.LMT 6.DE 7.GE 8.MU 9.VB 10.SCHW
2024-12-31	20	US$2.9億	0	1BA 2BAC 3C 主要持股2024-12-31 1.BA 2.BAC 3.C 4.QCOM 5.LMT 6.DE 7.GE 8.MU 9.VB 10.SCHW
2024-09-30	19	US$2.8億	0	1BAC 2QCOM 3LMT 主要持股2024-09-30 1.BAC 2.QCOM 3.LMT 4.BA 5.C 6.DE 7.GE 8.VB 9.MU 10.SCHW
2024-06-30	15	US$2.8億	0	1QCOM 2BAC 3BA 主要持股2024-06-30 1.QCOM 2.BAC 3.BA 4.C 5.LMT 6.GE 7.DE 8.SCHW 9.VB 10.MU
2024-03-31	14	US$2.6億	0	1QCOM 2BAC 3BA 主要持股2024-03-31 1.QCOM 2.BAC 3.BA 4.C 5.LMT 6.369604 7.DE 8.VB 9.SCHW 10.MAR
2023-12-31	14	US$2.4億	0	1BA 2QCOM 3BAC 主要持股2023-12-31 1.BA 2.QCOM 3.BAC 4.C 5.LMT 6.MAR 7.DE 8.GE 9.SCHW 10.VB
2023-09-30	14	US$2.0億	0	1BA 2BAC 3QCOM 主要持股2023-09-30 1.BA 2.BAC 3.QCOM 4.LMT 5.C 6.MAR 7.DE 8.VB 9.GE 10.SCHW
2023-06-30	13	US$2.1億	0	1BA 2QCOM 3BAC 主要持股2023-06-30 1.BA 2.QCOM 3.BAC 4.LMT 5.C 6.MAR 7.UCO 8.VB 9.GE 10.DE
2023-03-31	13	US$2.2億	0	1BA 2LMT 3QCOM 主要持股2023-03-31 1.BA 2.LMT 3.QCOM 4.BAC 5.C 6.UCO 7.MAR 8.DE 9.GE 10.COF
2022-12-31	11	US$2.0億	0	1LMT 2BA 3BAC 主要持股2022-12-31 1.LMT 2.BA 3.BAC 4.QCOM 5.C 6.UCO 7.MAR 8.DE 9.GE 10.COF
2022-06-30	10	US$1.7億	0	1QCOM 2LMT 3BAC 主要持股2022-06-30 1.QCOM 2.LMT 3.BAC 4.C 5.BA 6.MAR 7.GE 8.DE 9.COF 10.MSFT
2022-03-31	9	US$2.0億	0	1QCOM 2BAC 3LMT 主要持股2022-03-31 1.QCOM 2.BAC 3.LMT 4.BA 5.C 6.MAR 7.AEP 8.DE 9.COF
2021-12-31	10	US$2.0億	0	1QCOM 2BAC 3C 主要持股2021-12-31 1.QCOM 2.BAC 3.C 4.LMT 5.BA 6.MAR 7.AEP 8.RCL 9.DE 10.COF
2021-06-30	12	US$2.1億	100	1C 2BAC 3QCOM 主要持股2021-06-30 1.C 2.BAC 3.QCOM 4.BA 5.LMT 6.MAR 7.AEP 8.RCL 9.DAL 10.COF
2021-03-31	11	US$2.0億	40	1C 2BAC 3QCOM 主要持股2021-03-31 1.C 2.BAC 3.QCOM 4.BA 5.LMT 6.MAR 7.COF 8.AEP 9.DAL 10.RCL
2020-12-31	15	US$1.8億	29	1QCOM 2C 3BAC 主要持股2020-12-31 1.QCOM 2.C 3.BAC 4.BA 5.UPRO 6.LMT 7.COF 8.MAR 9.DAL 10.CXW
2020-09-30	14	US$1.5億	30	1QCOM 2BAC 3C 主要持股2020-09-30 1.QCOM 2.BAC 3.C 4.BA 5.LMT 6.CXW 7.UPRO 8.COF 9.MAR 10.DAL
2020-06-30	15	US$1.3億	45	1QCOM 2BAC 3C 主要持股2020-06-30 1.QCOM 2.BAC 3.C 4.LMT 5.BA 6.CXW 7.COF 8.MAR 9.DE 10.TGT
2020-03-31	12	US$1.1億	47	1QCOM 2BAC 3C 主要持股2020-03-31 1.QCOM 2.BAC 3.C 4.LMT 5.CXW 6.BA 7.TGT 8.JPM 9.DE 10.ARNCCHF
2019-12-31	13	US$1.7億	11	1C 2BAC 3BA 主要持股2019-12-31 1.C 2.BAC 3.BA 4.QCOM 5.CXW 6.LMT 7.JPM 8.TGT 9.DE 10.ARNCCHF
2019-09-30	12	US$1.5億	20	1C 2BAC 3BA 主要持股2019-09-30 1.C 2.BAC 3.BA 4.CXW 5.QCOM 6.LMT 7.JPM 8.DE 9.TGT 10.ARNCCHF
2019-06-30	13	US$1.6億	18	1C 2BAC 3QCOM 主要持股2019-06-30 1.C 2.BAC 3.QCOM 4.BA 5.JPM 6.CXW 7.LMT 8.META 9.DE 10.ARNCCHF
2019-03-31	15	US$1.5億	16	1C 2BAC 3BA 主要持股2019-03-31 1.C 2.BAC 3.BA 4.JPM 5.CXW 6.LMT 7.META 8.QCOM 9.DE 10.AA
2018-12-31	114	US$1.3億	24	1BAC 2JPM 3C 主要持股2018-12-31 1.BAC 2.JPM 3.C 4.BA 5.CXW 6.LMT 7.META 8.QCOM 9.DE 10.AA
2018-09-30	122	US$1.6億	27	1C 2BAC 3JPM 主要持股2018-09-30 1.C 2.BAC 3.JPM 4.BA 5.CXW 6.LMT 7.META 8.QCOM 9.AA 10.DE
2018-06-30	113	US$1.5億	9	1BAC 2JPM 3C 主要持股2018-06-30 1.BAC 2.JPM 3.C 4.CXW 5.BA 6.LMT 7.AA 8.QCOM 9.DE 10.HPQ
2018-03-31	155	US$1.5億	—	1BAC 2JPM 3C 主要持股2018-03-31 1.BAC 2.JPM 3.C 4.LMT 5.BA 6.CXW 7.AA 8.QCOM 9.DE 10.ARNCCHF

本季持股變動

Spectrum Financial Alliance Ltd LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Marvell Technology INC (MRVL); 新建倉: Ford Motor Co (F); 新建倉: Proshares Ultrashort Bloombe (SCOUSD); 清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO).

Spectrum Financial Alliance Ltd LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LMT	Lockheed Martin CORP	+2.7%	+5.45%	加碼
2	DE	Deere & Co	+1.7%	+3.76%	加碼
3	UDOW	Proshares Ultrapro Dow30	+0.5%	+150.46%	加碼
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+6.20%	加碼
5	NVDA	Nvidia CORP	—	+3.79%	加碼
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.69%	加碼
7	MSFT	Microsoft CORP	0%	+2.72%	加碼
8	COF	Capital One Financial CORP	0%	-2.83%	減碼
9	IP	International Paper Co	0%	—	不變
10	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	—	不變
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.41%	加碼
12	AAPL	Apple INC	0%	-0.82%	減碼
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
15	UFIV	F/m US Treasury 5 Year Note	0%	—	不變
16	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	0%	—	不變
17	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不變
18	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-2.10%	減碼
19	GE	General Electric	-0.4%	+6.20%	加碼
20	C	Citigroup INC	-0.4%	+2.72%	加碼
21	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	-0.5%	+3.43%	加碼
22	BA	Boeing Co/the	-0.9%	+5.23%	加碼
23	BAC	Bank Of America CORP	-1%	+6.25%	加碼
24	QCOM	Qualcomm INC	-2.3%	+6.20%	加碼
25	MU	Micron Technology INC	-6.3%	-51.30%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
27	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建倉
28	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建倉
29	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	—	NEW	新建倉
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
31	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	EXIT	清倉
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
33	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
34	T	At&t INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Spectrum Financial Alliance Ltd LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Spectrum Financial Alliance Ltd LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.2億，分佈在 32 個已申報部位之中。

Spectrum Financial Alliance Ltd LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Spectrum Financial Alliance Ltd LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Citigroup INC (C) — US$7467.4萬 (14.3%) 2. Boeing Co/the (BA) — US$6756.4萬 (13.0%) 3. Lockheed Martin CORP (LMT) — US$6305.1萬 (12.1%) 4. Bank Of America CORP (BAC) — US$5882.9萬 (11.3%) 5. Deere & Co (DE) — US$4988.7萬 (9.6%)

Spectrum Financial Alliance Ltd LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Spectrum Financial Alliance Ltd LLC 共進行了 27 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Marvell Technology INC (MRVL); 新建倉: Ford Motor Co (F); 新建倉: Proshares Ultrashort Bloombe (SCOUSD); 清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO)

Spectrum Financial Alliance Ltd LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Spectrum Financial Alliance Ltd LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 45.7% • Financials: 29.6% • Information Technology: 20.1% • Communication Services: 3.1% • Consumer Discretionary: 1.5%

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2017-12-31

資料過舊，未更新

集中度7.4

持倉穩定性0.0

產業集中度45.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Lockheed Martin CORP

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Salzhauer Michael

CIK 0001059543

申報總市值

US$2.1億

75 stks

2026-03-31

集中度41.2

持倉穩定性32.6

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Bank Of America CORP

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Spectrum Financial Alliance Ltd LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001566531

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 32

Spectrum Financial Alliance Ltd LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 32 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.2億，季度換手率為 23.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 38.14
持倉穩定性: 23.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 60
倉位均衡度: 86.13

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 MU
-51.3%　-US$3093.1萬
加碼 LMT
+5.4%　US$1520.0萬
減碼 QCOM
+6.2%　-US$1041.1萬
加碼 DE
+3.8%　US$1015.0萬
減碼 BAC
+6.2%　-US$363.8萬
減碼 BA
+5.2%　-US$247.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 30 大持股（共 32 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	C	Citigroup INC	股票-金融	14.35%	-0.43%	+2.72%
2	BA	Boeing Co/the	股票-工業	12.99%	-0.85%	+5.23%
3	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	12.12%	+2.66%	+5.45%
4	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	11.31%	-1.03%	+6.25%
5	DE	Deere & Co	股票-工業	9.59%	+1.74%	+3.76%
6	MU	Micron Technology INC	股票-科技	8.09%	-6.34%	-51.30%
7	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	7.98%	-2.28%	+6.20%
8	GE	General Electric	股票-工業	7.22%	-0.37%	+6.20%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.78%	+2.78%	NEW
10	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	ETF-大型股與成長	2.42%	-0.45%	+3.43%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.29%	-0.01%	+0.69%
12	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	2.19%	+2.19%	NEW
13	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.49%	-0.17%	-2.10%
14	F	Ford Motor Co	股票-循環性消費	1.31%	+1.31%	NEW
15	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.22%	+0.04%	+6.20%
16	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
17	UDOW	Proshares Ultrapro Dow30	ETF-其他	0.86%	+0.45%	+150.46%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.08%	-0.01%	+0.41%
19	IP	International Paper Co	股票-循環性消費	0.08%	-0.01%	—
20	UFIV	F/m US Treasury 5 Year Note	ETF-政府公債	0.07%	-0.01%	—
21	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	ETF-其他	0.07%	-0.01%	—
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.06%	-0.01%	+2.72%
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.06%	-0.02%	—
24	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.05%	-0.01%	—
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.05%	—	+3.79%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.04%	-0.01%	—
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.04%	-0.01%	—
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.04%	-0.01%	-0.82%
29	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.04%	+0.04%	NEW
30	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.04%	-0.01%	-2.83%

投資組合績效

Q3 2026績效

+20.5%

近4個季度績效

+80.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +26.3%
貝塔係數: +1.5
阿爾法: +5%
最大回撤: -10.5%
年化績效: +33.8%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3.43
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.83
卡瑪比率: +3.22
資訊比率: +0.76
追蹤誤差: +18.7%
下方標準差: +9.5%
正報酬月份佔比: +52.8%
負報酬月份佔比: +47.2%
最佳12個月: +105.8%
最差12個月: +1.8%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.24
產業分散度: +16.6%
偏態: +1.22
峰態: +2.02
上檔潛力: +5.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	32	US$5.2億	23	1C 2BA 3LMT 主要持股2026-03-31 1.C 2.BA 3.LMT 4.BAC 5.DE 6.MU 7.QCOM 8.GE 9.META 10.UPRO
2025-12-31	31	US$5.1億	22	1C 2MU 3BA 主要持股2025-12-31 1.C 2.MU 3.BA 4.BAC 5.QCOM 6.LMT 7.DE 8.GE 9.UPRO 10.VB
2025-09-30	25	US$4.1億	27	1BA 2C 3BAC 主要持股2025-09-30 1.BA 2.C 3.BAC 4.QCOM 5.LMT 6.MU 7.GE 8.DE 9.VB 10.UPRO
2025-06-30	23	US$3.7億	0	1BA 2C 3BAC 主要持股2025-06-30 1.BA 2.C 3.BAC 4.QCOM 5.LMT 6.GE 7.MU 8.DE 9.VB 10.SCHW
2025-03-31	20	US$3.1億	100	1BA 2BAC 3C 主要持股2025-03-31 1.BA 2.BAC 3.C 4.QCOM 5.LMT 6.DE 7.GE 8.MU 9.VB 10.SCHW
2024-12-31	20	US$2.9億	0	1BA 2BAC 3C 主要持股2024-12-31 1.BA 2.BAC 3.C 4.QCOM 5.LMT 6.DE 7.GE 8.MU 9.VB 10.SCHW
2024-09-30	19	US$2.8億	0	1BAC 2QCOM 3LMT 主要持股2024-09-30 1.BAC 2.QCOM 3.LMT 4.BA 5.C 6.DE 7.GE 8.VB 9.MU 10.SCHW
2024-06-30	15	US$2.8億	0	1QCOM 2BAC 3BA 主要持股2024-06-30 1.QCOM 2.BAC 3.BA 4.C 5.LMT 6.GE 7.DE 8.SCHW 9.VB 10.MU
2024-03-31	14	US$2.6億	0	1QCOM 2BAC 3BA 主要持股2024-03-31 1.QCOM 2.BAC 3.BA 4.C 5.LMT 6.369604 7.DE 8.VB 9.SCHW 10.MAR
2023-12-31	14	US$2.4億	0	1BA 2QCOM 3BAC 主要持股2023-12-31 1.BA 2.QCOM 3.BAC 4.C 5.LMT 6.MAR 7.DE 8.GE 9.SCHW 10.VB
2023-09-30	14	US$2.0億	0	1BA 2BAC 3QCOM 主要持股2023-09-30 1.BA 2.BAC 3.QCOM 4.LMT 5.C 6.MAR 7.DE 8.VB 9.GE 10.SCHW
2023-06-30	13	US$2.1億	0	1BA 2QCOM 3BAC 主要持股2023-06-30 1.BA 2.QCOM 3.BAC 4.LMT 5.C 6.MAR 7.UCO 8.VB 9.GE 10.DE
2023-03-31	13	US$2.2億	0	1BA 2LMT 3QCOM 主要持股2023-03-31 1.BA 2.LMT 3.QCOM 4.BAC 5.C 6.UCO 7.MAR 8.DE 9.GE 10.COF
2022-12-31	11	US$2.0億	0	1LMT 2BA 3BAC 主要持股2022-12-31 1.LMT 2.BA 3.BAC 4.QCOM 5.C 6.UCO 7.MAR 8.DE 9.GE 10.COF
2022-06-30	10	US$1.7億	0	1QCOM 2LMT 3BAC 主要持股2022-06-30 1.QCOM 2.LMT 3.BAC 4.C 5.BA 6.MAR 7.GE 8.DE 9.COF 10.MSFT
2022-03-31	9	US$2.0億	0	1QCOM 2BAC 3LMT 主要持股2022-03-31 1.QCOM 2.BAC 3.LMT 4.BA 5.C 6.MAR 7.AEP 8.DE 9.COF
2021-12-31	10	US$2.0億	0	1QCOM 2BAC 3C 主要持股2021-12-31 1.QCOM 2.BAC 3.C 4.LMT 5.BA 6.MAR 7.AEP 8.RCL 9.DE 10.COF
2021-06-30	12	US$2.1億	100	1C 2BAC 3QCOM 主要持股2021-06-30 1.C 2.BAC 3.QCOM 4.BA 5.LMT 6.MAR 7.AEP 8.RCL 9.DAL 10.COF
2021-03-31	11	US$2.0億	40	1C 2BAC 3QCOM 主要持股2021-03-31 1.C 2.BAC 3.QCOM 4.BA 5.LMT 6.MAR 7.COF 8.AEP 9.DAL 10.RCL
2020-12-31	15	US$1.8億	29	1QCOM 2C 3BAC 主要持股2020-12-31 1.QCOM 2.C 3.BAC 4.BA 5.UPRO 6.LMT 7.COF 8.MAR 9.DAL 10.CXW
2020-09-30	14	US$1.5億	30	1QCOM 2BAC 3C 主要持股2020-09-30 1.QCOM 2.BAC 3.C 4.BA 5.LMT 6.CXW 7.UPRO 8.COF 9.MAR 10.DAL
2020-06-30	15	US$1.3億	45	1QCOM 2BAC 3C 主要持股2020-06-30 1.QCOM 2.BAC 3.C 4.LMT 5.BA 6.CXW 7.COF 8.MAR 9.DE 10.TGT
2020-03-31	12	US$1.1億	47	1QCOM 2BAC 3C 主要持股2020-03-31 1.QCOM 2.BAC 3.C 4.LMT 5.CXW 6.BA 7.TGT 8.JPM 9.DE 10.ARNCCHF
2019-12-31	13	US$1.7億	11	1C 2BAC 3BA 主要持股2019-12-31 1.C 2.BAC 3.BA 4.QCOM 5.CXW 6.LMT 7.JPM 8.TGT 9.DE 10.ARNCCHF
2019-09-30	12	US$1.5億	20	1C 2BAC 3BA 主要持股2019-09-30 1.C 2.BAC 3.BA 4.CXW 5.QCOM 6.LMT 7.JPM 8.DE 9.TGT 10.ARNCCHF
2019-06-30	13	US$1.6億	18	1C 2BAC 3QCOM 主要持股2019-06-30 1.C 2.BAC 3.QCOM 4.BA 5.JPM 6.CXW 7.LMT 8.META 9.DE 10.ARNCCHF
2019-03-31	15	US$1.5億	16	1C 2BAC 3BA 主要持股2019-03-31 1.C 2.BAC 3.BA 4.JPM 5.CXW 6.LMT 7.META 8.QCOM 9.DE 10.AA
2018-12-31	114	US$1.3億	24	1BAC 2JPM 3C 主要持股2018-12-31 1.BAC 2.JPM 3.C 4.BA 5.CXW 6.LMT 7.META 8.QCOM 9.DE 10.AA
2018-09-30	122	US$1.6億	27	1C 2BAC 3JPM 主要持股2018-09-30 1.C 2.BAC 3.JPM 4.BA 5.CXW 6.LMT 7.META 8.QCOM 9.AA 10.DE
2018-06-30	113	US$1.5億	9	1BAC 2JPM 3C 主要持股2018-06-30 1.BAC 2.JPM 3.C 4.CXW 5.BA 6.LMT 7.AA 8.QCOM 9.DE 10.HPQ
2018-03-31	155	US$1.5億	—	1BAC 2JPM 3C 主要持股2018-03-31 1.BAC 2.JPM 3.C 4.LMT 5.BA 6.CXW 7.AA 8.QCOM 9.DE 10.ARNCCHF

本季持股變動

Spectrum Financial Alliance Ltd LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LMT	Lockheed Martin CORP	+2.7%	+5.45%	加碼
2	DE	Deere & Co	+1.7%	+3.76%	加碼
3	UDOW	Proshares Ultrapro Dow30	+0.5%	+150.46%	加碼
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+6.20%	加碼
5	NVDA	Nvidia CORP	—	+3.79%	加碼
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.69%	加碼
7	MSFT	Microsoft CORP	0%	+2.72%	加碼
8	COF	Capital One Financial CORP	0%	-2.83%	減碼
9	IP	International Paper Co	0%	—	不變
10	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	—	不變
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.41%	加碼
12	AAPL	Apple INC	0%	-0.82%	減碼
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
15	UFIV	F/m US Treasury 5 Year Note	0%	—	不變
16	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	0%	—	不變
17	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不變
18	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-2.10%	減碼
19	GE	General Electric	-0.4%	+6.20%	加碼
20	C	Citigroup INC	-0.4%	+2.72%	加碼
21	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	-0.5%	+3.43%	加碼
22	BA	Boeing Co/the	-0.9%	+5.23%	加碼
23	BAC	Bank Of America CORP	-1%	+6.25%	加碼
24	QCOM	Qualcomm INC	-2.3%	+6.20%	加碼
25	MU	Micron Technology INC	-6.3%	-51.30%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
27	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建倉
28	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建倉
29	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	—	NEW	新建倉
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
31	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	EXIT	清倉
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
33	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
34	T	At&t INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看