SI
Spark Investment Management LLC 投資組合 — 13F 數據
Spark Investment Management LLCCIK: 0001554871
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$4160.2萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 28
Spark Investment Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4160.2萬，季度換手率為 59.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 34.41
- 持倉穩定性
- 59.09
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 56
- 倉位均衡度
- 87.91
Spark Investment Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.086——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 28 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 52%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
加碼 PDS
+500.0% US$207.4萬
加碼 CGAU
+258.5% US$201.6萬
加碼 VET
+2.9% US$162.1萬
減碼 AMZN
0.0% -US$97.4萬
加碼 LSPD
+158.9% US$105.3萬
減碼 SPOT
0.0% -US$67.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 21.62% | -3.19% | — | |
| 2 | VET | Vermilion Energy INC | 股票-其他 | 9.44% | +3.70% | +2.89% | |
| 3 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 8.16% | -1.96% | — | |
| 4 | CGAU | Centerra Gold INC | 股票-其他 | 6.26% | +4.79% | +258.54% | |
| 5 | PDS | Precision Drilling CORP | 股票-其他 | 5.68% | +4.97% | +500.00% | |
| 6 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 5.36% | -1.36% | — | |
| 7 | LSPD | Lightspeed Commerce INC | 股票-其他 | 5.29% | +2.44% | +158.95% | |
| 8 | KGC | Kinross Gold CORP | 股票-原物料 | 4.63% | -0.98% | -21.25% | |
| 9 | DOO | Brp Inc/ca- Sub Voting | 股票-其他 | 4.49% | +1.15% | +36.84% | |
| 10 | EFXT | Enerflex LTD | 股票-其他 | 3.92% | +1.62% | +30.00% | |
| 11 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 3.73% | +3.73% | NEW | |
| 12 | OTEX | Open Text CORP | 股票-其他 | 3.27% | -1.11% | +12.96% | |
| 13 | OBE | Obsidian Energy LTD | 股票-其他 | 2.47% | +0.99% | +11.34% | |
| 14 | SII | Sprott INC | 股票-其他 | 2.40% | +0.45% | -12.50% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.80% | -1.40% | -37.68% | |
| 16 | TWLO | Twilio INC - A | 股票-科技 | 1.57% | -0.27% | — | |
| 17 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 18 | XYZ | Block INC | 股票-金融 | 1.26% | -0.15% | — | |
| 19 | DCBO | Docebo INC | 股票-其他 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 20 | MGA | Magna International INC | 股票-循環性消費 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 21 | GOOS | Canada Goose Holdings INC | 股票-其他 | 1.00% | +0.48% | +137.50% | |
| 22 | MNDY | monday.com Ltd. | 股票-科技 | 0.98% | -1.19% | — | |
| 23 | RCI | Rogers Communications Inc-b | 股票-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 24 | MAKO | Mako Mining CORP | 股票-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 25 | FOSL | Fossil Group INC | 股票-其他 | 0.58% | +0.06% | — | |
| 26 | EGO | Eldorado Gold CORP | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 27 | BIRD | Smartbird INC | 股票-其他 | 0.42% | -0.17% | — | |
| 28 | SVA | Sinovac Biotech Ltd. | 股票-其他 | — | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-8.9%
近4個季度績效
+17.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算
- 標準差
- +22.6%
- 貝塔係數
- +1.39
- 阿爾法
- +9.4%
- 最大回撤
- -12.6%
- 年化績效
- +37.9%
- 對標普勝率
- +61.1%
- 索提諾比率
- +3.54
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.94
- 卡瑪比率
- +3.01
- 資訊比率
- +1.15
- 追蹤誤差
- +14.4%
- 下方標準差
- +9.9%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +76.6%
- 最差12個月
- +17.3%
- 效率比率
- +0.85
- 夏普比率
- +1.55
- 產業分散度
- +18.1%
- 偏態
- +0.11
- 峰態
- -0.43
- 上檔潛力
- +4.99
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 28 | US$4160.2萬 | 59 | |
| 2025-12-31 | 27 | US$4016.6萬 | 50 | |
| 2025-09-30 | 20 | US$3981.6萬 | 76 | |
| 2025-06-30 | 23 | US$3647.5萬 | 0 | |
| 2025-03-31 | 18 | US$2935.9萬 | 100 | |
| 2024-12-31 | 8 | US$2064.5萬 | 0 | |
| 2024-09-30 | 9 | US$1738.3萬 | 0 | |
| 2024-06-30 | 11 | US$1669.3萬 | 0 | |
| 2024-03-31 | 13 | US$1806.3萬 | 0 | |
| 2023-12-31 | 11 | US$1674.2萬 | 0 | |
| 2023-09-30 | 13 | US$1726.8萬 | 0 | |
| 2023-06-30 | 14 | US$2943.7萬 | 0 | |
| 2023-03-31 | 13 | US$3882.6萬 | 0 | |
| 2022-12-31 | 14 | US$4580.4萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 25 | US$5233.0萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 28 | US$6878.8萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 27 | US$1.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 29 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 34 | US$1.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 43 | US$1.8億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 43 | US$1.5億 | 40 | |
| 2020-12-31 | 54 | US$1.2億 | 73 | |
| 2020-09-30 | 52 | US$7191.6萬 | 100 | |
| 2020-06-30 | 87 | US$2730.4萬 | 100 | |
| 2020-03-31 | 369 | US$1.9億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 542 | US$8.5億 | 61 | |
| 2019-09-30 | 393 | US$7.8億 | 73 | |
| 2019-06-30 | 549 | US$14.4億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 635 | US$21.6億 | 79 | |
| 2018-12-31 | 647 | US$14.5億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 655 | US$17.5億 | 62 | |
| 2018-06-30 | 649 | US$17.1億 | 64 | |
| 2018-03-31 | 596 | US$15.7億 | 67 | |
| 2017-12-31 | 683 | US$18.7億 | 66 | |
| 2017-09-30 | 706 | US$18.7億 | 64 | |
| 2017-06-30 | 756 | US$16.2億 | 57 | |
| 2017-03-31 | 811 | US$15.8億 | 72 | |
| 2016-12-31 | 763 | US$12.2億 | 69 | |
| 2016-09-30 | 814 | US$12.3億 | 66 | |
| 2016-06-30 | 773 | US$10.7億 | 72 | |
| 2016-03-31 | 759 | US$9.9億 | 75 | 1481165207177M346123D |
| 2015-12-31 | 741 | US$7.8億 | 91 | |
| 2015-09-30 | 666 | US$7.7億 | 72 | |
| 2015-06-30 | 656 | US$7.2億 | 54 | |
| 2015-03-31 | 698 | US$7.2億 | 64 | |
| 2014-12-31 | 680 | US$5.9億 | 79 | |
| 2014-09-30 | 661 | US$6.7億 | 51 | |
| 2014-06-30 | 623 | US$6.7億 | 78 | |
| 2014-03-31 | 670 | US$6.4億 | 59 | |
| 2013-12-31 | 639 | US$5.8億 | 81 | |
| 2013-09-30 | 561 | US$4.4億 | 72 | |
| 2013-06-30 | 450 | US$3.7億 | — |
本季持股變動
Spark Investment Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Celestica INC (CLS); 清倉: New Gold INC (NGDN); 清倉: Triple Flag Precious Met (TFPM); 新建倉: Barrick Mining CORP (B); 新建倉: Agnico Eagle Mines LTD (AEM).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDS | Precision Drilling CORP | +5% | +500.00% | 加碼 |
| 2 | CGAU | Centerra Gold INC | +4.8% | +258.54% | 加碼 |
| 3 | VET | Vermilion Energy INC | +3.7% | +2.89% | 加碼 |
| 4 | LSPD | Lightspeed Commerce INC | +2.4% | +158.95% | 加碼 |
| 5 | EFXT | Enerflex LTD | +1.6% | +30.00% | 加碼 |
| 6 | DOO | Brp Inc/ca- Sub Voting | +1.2% | +36.84% | 加碼 |
| 7 | OBE | Obsidian Energy LTD | +1% | +11.34% | 加碼 |
| 8 | GOOS | Canada Goose Holdings INC | +0.5% | +137.50% | 加碼 |
| 9 | SII | Sprott INC | +0.5% | -12.50% | 減碼 |
| 10 | FOSL | Fossil Group INC | +0.1% | — | 不變 |
| 11 | SVA | Sinovac Biotech Ltd. | — | — | 不變 |
| 12 | XYZ | Block INC | -0.2% | — | 不變 |
| 13 | BIRD | Smartbird INC | -0.2% | — | 不變 |
| 14 | TWLO | Twilio INC - A | -0.3% | — | 不變 |
| 15 | KGC | Kinross Gold CORP | -1% | -21.25% | 減碼 |
| 16 | OTEX | Open Text CORP | -1.1% | +12.96% | 加碼 |
| 17 | MNDY | monday.com Ltd. | -1.2% | — | 不變 |
| 18 | TSLA | Tesla INC | -1.4% | — | 不變 |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | -1.4% | -37.68% | 減碼 |
| 20 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -2% | — | 不變 |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | -3.2% | — | 不變 |
| 22 | CLS | Celestica INC | — | EXIT | 清倉 |
| 23 | NGDN | New Gold INC | — | EXIT | 清倉 |
| 24 | TFPM | Triple Flag Precious Met | — | EXIT | 清倉 |
| 25 | B | Barrick Mining CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 26 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | — | NEW | 新建倉 |
| 27 | DCBO | Docebo INC | — | NEW | 新建倉 |
| 28 | MGA | Magna International INC | — | NEW | 新建倉 |
| 29 | RCI | Rogers Communications Inc-b | — | NEW | 新建倉 |
| 30 | MAKO | Mako Mining CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 31 | SLSR | Solaris Resources INC | — | EXIT | 清倉 |
| 32 | EGO | Eldorado Gold CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 33 | HITI | High Tide INC | — | EXIT | 清倉 |
| 34 | LGO | Largo INC | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Spark Investment Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Spark Investment Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4160.2萬，分佈在 28 個已申報部位之中。
Spark Investment Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Spark Investment Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Amazon.com INC (AMZN) — US$899.3萬 (21.6%)
2. Vermilion Energy INC (VET) — US$392.6萬 (9.4%)
3. Spotify Technology S.A. (SPOT) — US$339.4萬 (8.2%)
4. Centerra Gold INC (CGAU) — US$260.6萬 (6.3%)
5. Precision Drilling CORP (PDS) — US$236.1萬 (5.7%)
Spark Investment Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Spark Investment Management LLC 共進行了 25 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Celestica INC (CLS); 清倉: New Gold INC (NGDN); 清倉: Triple Flag Precious Met (TFPM); 新建倉: Barrick Mining CORP (B); 新建倉: Agnico Eagle Mines LTD (AEM)
Spark Investment Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Spark Investment Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 54.3%
• Materials: 19.0%
• Communication Services: 15.8%
• Information Technology: 8.4%
• Financials: 2.4%
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US$5.8億
37 stks
2026-03-31
集中度26.5
持倉穩定性40.1
產業集中度100.0
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Precision Drilling CORP
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PF
Privium Fund Management B.V.
CIK 0001795097
申報總市值
US$4.8億
60 stks
2026-03-31
集中度25.4
持倉穩定性25.0
產業集中度69.8
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Spotify Technology S.A.
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