Southeastern Asset Management Inc/tn/ 13F 申報歷史與持股

CIK: 0000807985

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$20.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 84

SOUTHEASTERN ASSET MANAGEMENT INC/TN/在最新一期 13F 報告中揭露了 84 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$20.3億，季度換手率為 30.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.66
持倉穩定性: 30.23
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.97
多樣化: 98
倉位均衡度: 87.5

Southeastern Asset Management Inc/tn/ 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.052——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 84 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 RYN
+89.5%　US$9897.7萬
加碼 MAT
+49.5%　US$1612.5萬
加碼 FBIN
+82.8%　US$2498.5萬
加碼 ACI
+20.3%　US$2055.1萬
減碼 ACMR
-53.4%　-US$3547.6萬
減碼 PYPL
-95.9%　-US$3133.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 49 大持股（共 84 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RYN	Rayonier INC	股票-房地產	10.92%	+5.44%	+89.52%
2	MAT	Mattel INC	股票-循環性消費	9.16%	+1.59%	+49.49%
3	PPLI	People INC	股票-通訊服務	7.92%	+0.97%	+0.84%
4	CNX	Cnx Resources CORP	股票-能源	7.61%	-0.15%	-15.24%
5	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	股票-非循環性消費	6.22%	+1.50%	+20.32%
6	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	4.97%	-0.73%	-21.19%
7	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非循環性消費	4.37%	-0.48%	-12.02%
8	FDX	Fedex CORP	股票-工業	4.34%	-0.28%	-31.08%
9	FBIN	Fortune Brands Innovations I	股票-工業	4.13%	+1.51%	+82.78%
10	MGM	Mgm Resorts International	股票-循環性消費	3.03%	-0.27%	-18.22%
11	PVH	Pvh CORP	股票-循環性消費	2.53%	+0.33%	—
12	GLIBK	Liberty Capital Corp-cl C	股票-其他	2.42%	—	—
13	TRIP	Tripadvisor INC	股票-其他	2.41%	+0.57%	+62.00%
14	BIO	Bio-rad Laboratories-a	股票-醫療保健	2.23%	-0.84%	-28.48%
15	SHEN	Shenandoah Telecommunication	股票-其他	2.23%	+0.72%	—
16	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	股票-金融	2.04%	-0.89%	-40.40%
17	CNH	CNH Industrial N.V.	股票-工業	2.01%	+0.48%	—
18	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工業	1.96%	+0.21%	+5.71%
19	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	1.91%	+0.07%	+33.01%
20	ESRT	Empire State Realty Trust-a	股票-其他	1.66%	+0.58%	+74.75%
21	ACMR	Acm Research Inc-class A	股票-其他	1.52%	-1.43%	-53.40%
22	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	股票-非循環性消費	1.45%	+0.53%	+37.60%
23	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	股票-其他	1.41%	+0.23%	—
24	DOLE	Dole plc	股票-其他	1.36%	+0.07%	—
25	AVTR	Avantor INC	股票-醫療保健	1.36%	-0.45%	-0.80%
26	SAM	Boston Beer Company Inc-a	股票-非循環性消費	1.34%	+0.05%	-20.00%
27	SN	SharkNinja, Inc.	股票-循環性消費	1.31%	-0.13%	-13.34%
28	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	股票-非循環性消費	1.19%	+0.18%	+13.23%
29	ALX	Alexander's INC	股票-其他	1.15%	-0.04%	-19.31%
30	CLW	Clearwater Paper CORP	股票-其他	1.08%	+0.01%	+10.47%
31	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	股票-其他	0.88%	+0.04%	—
32	HTHT	H World Group Ltd-adr	股票-其他	0.57%	+0.09%	—
33	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	股票-其他	0.50%	-0.11%	—
34	GLIBA	Liberty Capital CORP	股票-其他	0.15%	—	—
35	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.08%	—	-15.17%
36	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	0.08%	+0.01%	—
37	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通訊服務	0.06%	+0.01%	—
38	HSIC	Henry Schein INC	股票-醫療保健	0.06%	—	—
39	XPO	Xpo INC	股票-工業	0.06%	-0.02%	-51.31%
40	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	股票-循環性消費	0.05%	-0.01%	—
41	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通訊服務	0.05%	+0.01%	—
42	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.05%	-1.39%	-95.95%
43	ENOV	Enovis CORP	股票-其他	0.05%	—	—
44	LAZ	Lazard INC	股票-金融	0.04%	—	—
45	RXO	Rxo INC	股票-其他	0.03%	+0.01%	—
46	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	0.03%	+0.01%	—
47	CLVT	Clarivate Plc	股票-其他	0.02%	—	—
48	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.01%	-0.01%	—
49	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.01%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+11.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +15.3%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -3.2%
最大回撤: -13.4%
年化績效: +10.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.2
斯圖澤指數: +0.21
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.51
卡瑪比率: +0.79
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +11.8%
下方標準差: +9.4%
正報酬月份佔比: +52.8%
負報酬月份佔比: +47.2%
最佳12個月: +38.4%
最差12個月: +3.2%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.73
產業分散度: +5.7%
偏態: -0.31
峰態: -0.65
上檔潛力: +2.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	84	US$20.3億	30	1RYN 2MAT 3PPLI 主要持股2026-03-31 1.RYN 2.MAT 3.PPLI 4.CNX 5.ACI 6.REGN 7.KHC 8.FDX 9.FBIN 10.MGM
2025-12-31	92	US$22.5億	25	1CNX 2MAT 3PPLI 主要持股2025-12-31 1.CNX 2.MAT 3.PPLI 4.REGN 5.PCH 6.RYN 7.KHC 8.ACI 9.FDX 10.MGM
2025-09-30	87	US$19.6億	59	1CNX 2MAT 3RYN 主要持股2025-09-30 1.CNX 2.MAT 3.RYN 4.KHC 5.PPLI 6.FDX 7.PCH 8.ACI 9.REGN 10.PVH
2025-06-30	94	US$19.8億	0	1CNX 2MAT 3PPLI 主要持股2025-06-30 1.CNX 2.MAT 3.PPLI 4.KHC 5.PVH 6.FDX 7.REGN 8.FIS 9.BIO 10.ACI
2025-03-31	85	US$18.8億	100	1CNX 2MAT 3PPLI 主要持股2025-03-31 1.CNX 2.MAT 3.PPLI 4.ACI 5.FIS 6.FDX 7.DINO 8.AMG 9.BIO 10.KHC
2024-12-31	88	US$21.2億	0	1CNX 2MAT 3AMG 主要持股2024-12-31 1.CNX 2.MAT 3.AMG 4.FDX 5.PPLI 6.FIS 7.ACI 8.BIO 9.DINO 10.KHC
2024-09-30	92	US$21.2億	0	1CNX 2MAT 3AMG 主要持股2024-09-30 1.CNX 2.MAT 3.AMG 4.FIS 5.PPLI 6.FDX 7.BIO 8.LYV 9.MGM 10.PYPL
2024-06-30	94	US$23.0億	0	1CNX 2FDX 3MAT 主要持股2024-06-30 1.CNX 2.FDX 3.MAT 4.AMG 5.FIS 6.PPLI 7.KEL 8.MGM 9.BIO 10.LYV
2024-03-31	89	US$26.0億	0	1CNX 2MAT 3FDX 主要持股2024-03-31 1.CNX 2.MAT 3.FDX 4.AMG 5.PPLI 6.LYV 7.FIS 8.KEL 9.BIO 10.WBD
2023-12-31	90	US$26.0億	0	1MAT 2CNX 3AMG 主要持股2023-12-31 1.MAT 2.CNX 3.AMG 4.KEL 5.FDX 6.FIS 7.PPLI 8.BIO 9.LYV 10.MGM
2023-09-30	94	US$27.0億	0	1CNX 2MAT 3FDX 主要持股2023-09-30 1.CNX 2.MAT 3.FDX 4.WBD 5.AMG 6.PPLI 7.BIO 8.H 9.KEL 10.WMG
2023-06-30	94	US$28.3億	0	1CNX 2MAT 3FDX 主要持股2023-06-30 1.CNX 2.MAT 3.FDX 4.PPLI 5.H 6.AMG 7.WBD 8.BIO 9.MGM 10.LYV
2023-03-31	96	US$29.6億	0	1CNX 2MAT 3H 主要持股2023-03-31 1.CNX 2.MAT 3.H 4.WBD 5.FDX 6.MGM 7.PPLI 8.AMG 9.PVH 10.GE
2022-12-31	89	US$28.5億	0	1MAT 2LUMN 3CNX 主要持股2022-12-31 1.MAT 2.LUMN 3.CNX 4.H 5.GE 6.AMG 7.FDX 8.MGM 9.PPLI 10.WBD
2022-09-30	90	US$39.7億	0	1LUMN 2MAT 3CNX 主要持股2022-09-30 1.LUMN 2.MAT 3.CNX 4.H 5.GE 6.AMG 7.FDX 8.WBD 9.MGM 10.LAZ
2022-06-30	81	US$47.4億	0	1LUMN 2MAT 3FDX 主要持股2022-06-30 1.LUMN 2.MAT 3.FDX 4.CNX 5.PPLI 6.H 7.GE 8.AMG 9.WBD 10.LAZ
2022-03-31	80	US$56.6億	0	1LUMN 2CNX 3MAT 主要持股2022-03-31 1.LUMN 2.CNX 3.MAT 4.FDX 5.DISCKUSD 6.GE 7.PPLI 8.AMG 9.MGM 10.H
2021-12-31	76	US$59.6億	0	1LUMN 2MAT 3CNX 主要持股2021-12-31 1.LUMN 2.MAT 3.CNX 4.FDX 5.H 6.GE 7.DISCKUSD 8.MGM 9.PPLI 10.AMG
2021-09-30	67	US$52.7億	0	1LUMN 2CNX 3MAT 主要持股2021-09-30 1.LUMN 2.CNX 3.MAT 4.H 5.LAZ 6.GE 7.DISCKUSD 8.FDX 9.AMG 10.MGM
2021-06-30	50	US$49.7億	97	1LUMN 2CNX 3MAT 主要持股2021-06-30 1.LUMN 2.CNX 3.MAT 4.AEP 5.H 6.CMCSA 7.FDX 8.MGM 9.AMG 10.LAZ
2021-03-31	49	US$46.8億	52	1LUMN 2CNX 3MAT 主要持股2021-03-31 1.LUMN 2.CNX 3.MAT 4.AEP 5.H 6.CMCSA 7.FDX 8.MGM 9.LAZ 10.WMB
2020-12-31	51	US$44.8億	24	1CTLEUR 2CNX 3AEP 主要持股2020-12-31 1.CTLEUR 2.CNX 3.AEP 4.H 5.MAT 6.CMCSA 7.FDX 8.MGM 9.LAZ 10.BIDU
2020-09-30	55	US$38.8億	28	1CTLEUR 2CNX 3MAT 主要持股2020-09-30 1.CTLEUR 2.CNX 3.MAT 4.FDX 5.AEP 6.H 7.LAZ 8.CMCSA 9.WMB 10.6D8
2020-06-30	55	US$40.1億	32	1CTLEUR 2CNX 3FDX 主要持股2020-06-30 1.CTLEUR 2.CNX 3.FDX 4.MAT 5.AEP 6.LAZ 7.CMCSA 8.CARR 9.WMB 10.H
2020-03-31	59	US$42.0億	55	1CTLEUR 2FDX 3AEP 主要持股2020-03-31 1.CTLEUR 2.FDX 3.AEP 4.MAT 5.CNX 6.UTXZ 7.WMB 8.GOOG 9.CMCSA 10.LAZ
2019-12-31	55	US$60.0億	20	1CTLEUR 2AEP 3CNX 主要持股2019-12-31 1.CTLEUR 2.AEP 3.CNX 4.MAT 5.FDX 6.LAZ 7.PK 8.GHC 9.CMCSA 10.UTXZ
2019-09-30	54	US$57.3億	12	1CTLEUR 2AEP 3CNX 主要持股2019-09-30 1.CTLEUR 2.AEP 3.CNX 4.MAT 5.FDX 6.GHC 7.CMCSA 8.7SU 9.PK 10.LAZ
2019-06-30	57	US$61.0億	21	1CTLEUR 2AEP 3FDX 主要持股2019-06-30 1.CTLEUR 2.AEP 3.FDX 4.CNX 5.MAT 6.GHC 7.CMCSA 8.LAZ 9.7SU 10.PK
2019-03-31	62	US$69.3億	19	1CTLEUR 2AEP 3FDX 主要持股2019-03-31 1.CTLEUR 2.AEP 3.FDX 4.CNX 5.MAT 6.PK 7.GOOG 8.GHC 9.CMCSA 10.UTXZ
2018-12-31	63	US$70.1億	39	1CTLEUR 2CNX 3AEP 主要持股2018-12-31 1.CTLEUR 2.CNX 3.AEP 4.FDX 5.GHC 6.MAT 7.GOOG 8.PK 9.CMCSA 10.G0177J
2018-09-30	57	US$83.3億	22	1CTLEUR 2CNX 3FDX 主要持股2018-09-30 1.CTLEUR 2.CNX 3.FDX 4.MAT 5.PK 6.CMCSA 7.AEP 8.GOOG 9.G0177J 10.GHC
2018-06-30	58	US$89.5億	15	1CTLEUR 2CNX 3PK 主要持股2018-06-30 1.CTLEUR 2.CNX 3.PK 4.CMCSA 5.MAT 6.FDX 7.GOOG 8.G0177J 9.AEP 10.UTXZ
2018-03-31	57	US$81.7億	35	1CTLEUR 2CNX 3FDX 主要持股2018-03-31 1.CTLEUR 2.CNX 3.FDX 4.PK 5.G0177J 6.GOOG 7.CMCSA 8.MAT 9.UTXZ 10.AEP
2017-12-31	60	US$80.8億	85	1CTLEUR 2FDX 3CNX 主要持股2017-12-31 1.CTLEUR 2.FDX 3.CNX 4.MAT 5.GOOG 6.UTXZ 7.WYNN 8.VSAT 9.GHC 10.G0177J
2017-09-30	55	US$83.2億	21	152729N2FDX 3ED 主要持股2017-09-30 1.52729N 2.FDX 3.ED 4.WYNN 5.GOOG 6.UTXZ 7.GHC 8.VSAT 9.TROW 10.PK
2017-06-30	58	US$91.1億	13	152729N2FDX 3WYNN 主要持股2017-06-30 1.52729N 2.FDX 3.WYNN 4.ED 5.GOOG 6.UTXZ 7.SNI 8.GHC 9.VSAT 10.TROW
2017-03-31	56	US$98.4億	16	152729N2WYNN 3FDX 主要持股2017-03-31 1.52729N 2.WYNN 3.FDX 4.ED 5.GOOG 6.UTXZ 7.SNI 8.GHC 9.VSAT 10.CHKEUR
2016-12-31	61	US$103.6億	19	152729N2FDX 3WYNN 主要持股2016-12-31 1.52729N 2.FDX 3.WYNN 4.ED 5.GOOG 6.SNI 7.UTXZ 8.GHC 9.CHKEUR 10.VSAT
2016-09-30	58	US$104.4億	25	152729N2WYNN 3FDX 主要持股2016-09-30 1.52729N 2.WYNN 3.FDX 4.ED 5.GOOG 6.SNI 7.UTXZ 8.CHKEUR 9.GHC 10.VSAT
2016-06-30	56	US$98.0億	20	152729N2WYNN 3FDX 主要持股2016-06-30 1.52729N 2.WYNN 3.FDX 4.ED 5.UTXZ 6.GOOG 7.SNI 8.DUK 9.GHC 10.VSAT
2016-03-31	55	US$104.5億	27	152729N2WYNN 3FDX 主要持股2016-03-31 1.52729N 2.WYNN 3.FDX 4.GOOG 5.SNI 6.UTXZ 7.ED 8.DUK 9.26153C 10.GHC
2015-12-31	57	US$110.8億	47	152729N2GOOG 3FDX 主要持股2015-12-31 1.52729N 2.GOOG 3.FDX 4.WYNN 5.SNI 6.AON 7.UTXZ 8.DUK 9.26153C 10.EG
2015-09-30	57	US$118.5億	41	152729N2FDX 3MCD 主要持股2015-09-30 1.52729N 2.FDX 3.MCD 4.AON 5.38259P 6.L 7.SNI 8.WYNN 9.ED 10.EG
2015-06-30	55	US$149.5億	18	152729N2L 3AON 主要持股2015-06-30 1.52729N 2.L 3.AON 4.ED 5.MCD 6.FDX 7.SNI 8.GHC 9.38259P 10.WYNN
2015-03-31	59	US$159.3億	31	152729N2L 3ED 主要持股2015-03-31 1.52729N 2.L 3.ED 4.MCD 5.CHKEUR 6.FDX 7.SNI 8.MUR 9.GHC 10.AON
2014-12-31	54	US$173.8億	36	152729N2CHKEUR 3L 主要持股2014-12-31 1.52729N 2.CHKEUR 3.L 4.MCD 5.ED 6.FDX 7.MDLZ 8.SNI 9.MUR 10.AON
2014-09-30	58	US$183.3億	28	152729N2FDX 3CHKEUR 主要持股2014-09-30 1.52729N 2.FDX 3.CHKEUR 4.L 5.MDLZ 6.TRV 7.ED 8.MUR 9.AON 10.MCD
2014-06-30	52	US$188.1億	11	152729N2CHKEUR 3FDX 主要持股2014-06-30 1.52729N 2.CHKEUR 3.FDX 4.L 5.BNY 6.MDLZ 7.ED 8.MUR 9.TRV 10.AON
2014-03-31	53	US$184.0億	20	152729N2CHKEUR 3FDX 主要持股2014-03-31 1.52729N 2.CHKEUR 3.FDX 4.L 5.BNY 6.MDLZ 7.MUR 8.ED 9.AON 10.TRV
2013-12-31	63	US$204.3億	18	1FDX 2CHKEUR 3L 主要持股2013-12-31 1.FDX 2.CHKEUR 3.L 4.52729N 5.25490A 6.BNY 7.MDLZ 8.MUR 9.TRV 10.AON
2013-09-30	61	US$200.5億	18	1CHKEUR 2FDX 3L 主要持股2013-09-30 1.CHKEUR 2.FDX 3.L 4.25490A 5.52729N 6.BNY 7.AON 8.MDLZ 9.TRV 10.MUR
2013-06-30	69	US$203.5億	0	1CHKEUR 2L 3FDX 主要持股2013-06-30 1.CHKEUR 2.L 3.FDX 4.25490A 5.AON 6.BNY 7.TRV 8.MDLZ 9.52729N 10.MUR

本季持股變動

Southeastern Asset Management Inc/tn/ 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Potlatchdeltic CORP (PCH); 清倉: Walt Disney Co/the (DIS); 清倉: Louisiana-pacific CORP (LPX); 清倉: Accendra Health INC (ACH); 加碼: Rayonier INC (RYN) — 股數 +89.52%.

Southeastern Asset Management Inc/tn/ 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RYN	Rayonier INC	+5.4%	+89.52%	加碼
2	MAT	Mattel INC	+1.6%	+49.49%	加碼
3	FBIN	Fortune Brands Innovations I	+1.5%	+82.78%	加碼
4	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	+1.5%	+20.32%	加碼
5	PPLI	People INC	+1%	+0.84%	加碼
6	SHEN	Shenandoah Telecommunication	+0.7%	—	不變
7	ESRT	Empire State Realty Trust-a	+0.6%	+74.75%	加碼
8	TRIP	Tripadvisor INC	+0.6%	+62.00%	加碼
9	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	+0.5%	+37.60%	加碼
10	CNH	CNH Industrial N.V.	+0.5%	—	不變
11	PVH	Pvh CORP	+0.3%	—	不變
12	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	+0.2%	—	不變
13	GHC	Graham Holdings Co-class B	+0.2%	+5.71%	加碼
14	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	+0.2%	+13.23%	加碼
15	HTHT	H World Group Ltd-adr	+0.1%	—	不變
16	FIS	Fidelity National Info Serv	+0.1%	+33.01%	加碼
17	DOLE	Dole plc	+0.1%	—	不變
18	SAM	Boston Beer Company Inc-a	+0.1%	-20.00%	減碼
19	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	0%	—	不變
20	CLW	Clearwater Paper CORP	0%	+10.47%	加碼
21	MSGS	Madison Square Garden Sports	0%	—	不變
22	RXO	Rxo INC	0%	—	不變
23	LYV	Live Nation Entertainment In	0%	—	不變
24	AMG	Affiliated Managers Group	0%	—	不變
25	STZ	Constellation Brands Inc-a	0%	—	不變
26	CAH	Cardinal Health INC	—	-15.17%	減碼
27	ENOV	Enovis CORP	—	—	不變
28	LAZ	Lazard INC	—	—	不變
29	CLVT	Clarivate Plc	—	—	不變
30	FISV	Fiserv INC	—	—	不變
31	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	0%	—	不變
32	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	0%	—	不變
33	XPO	Xpo INC	0%	-51.31%	減碼
34	ALX	Alexander's INC	0%	-19.31%	減碼
35	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	-0.1%	—	不變
36	SN	SharkNinja, Inc.	-0.1%	-13.34%	減碼
37	CNX	Cnx Resources CORP	-0.2%	-15.24%	減碼
38	MGM	Mgm Resorts International	-0.3%	-18.22%	減碼
39	FDX	Fedex CORP	-0.3%	-31.08%	減碼
40	AVTR	Avantor INC	-0.5%	-0.80%	減碼
41	KHC	Kraft Heinz Co/the	-0.5%	-12.02%	減碼
42	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.7%	-21.19%	減碼
43	BIO	Bio-rad Laboratories-a	-0.8%	-28.48%	減碼
44	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	-0.9%	-40.40%	減碼
45	PYPL	Paypal Holdings INC	-1.4%	-95.95%	減碼
46	ACMR	Acm Research Inc-class A	-1.4%	-53.40%	減碼
47	PCH	Potlatchdeltic CORP	—	EXIT	清倉
48	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
49	LPX	Louisiana-pacific CORP	—	EXIT	清倉
50	ACH	Accendra Health INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Southeastern Asset Management Inc/tn/ 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Southeastern Asset Management Inc/tn/ 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$20.3億，分佈在 84 個已申報部位之中。

Southeastern Asset Management Inc/tn/ 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Southeastern Asset Management Inc/tn/ 按市值排列的前幾大持股為： 1. Rayonier INC (RYN) — US$2.2億 (10.9%) 2. Mattel INC (MAT) — US$1.9億 (9.2%) 3. People INC (PPLI) — US$1.6億 (7.9%) 4. Cnx Resources CORP (CNX) — US$1.5億 (7.6%) 5. Albertsons Cos INC - Class A (ACI) — US$1.3億 (6.2%)

Southeastern Asset Management Inc/tn/ 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Southeastern Asset Management Inc/tn/ 共進行了 31 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Potlatchdeltic CORP (PCH); 清倉: Walt Disney Co/the (DIS); 清倉: Louisiana-pacific CORP (LPX); 清倉: Accendra Health INC (ACH); 加碼: Rayonier INC (RYN) — 股數 +89.52%

Southeastern Asset Management Inc/tn/ 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Southeastern Asset Management Inc/tn/ 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 19.5% • Consumer Staples: 17.7% • Industrials: 15.1% • Real Estate: 13.2% • Health Care: 10.5% • Communication Services: 9.7%

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Southeastern Asset Management Inc/tn/ 13F 申報歷史與持股

CIK: 0000807985

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$20.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 84

SOUTHEASTERN ASSET MANAGEMENT INC/TN/在最新一期 13F 報告中揭露了 84 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$20.3億，季度換手率為 30.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.66
持倉穩定性: 30.23
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.97
多樣化: 98
倉位均衡度: 87.5

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 RYN
+89.5%　US$9897.7萬
加碼 MAT
+49.5%　US$1612.5萬
加碼 FBIN
+82.8%　US$2498.5萬
加碼 ACI
+20.3%　US$2055.1萬
減碼 ACMR
-53.4%　-US$3547.6萬
減碼 PYPL
-95.9%　-US$3133.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 49 大持股（共 84 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RYN	Rayonier INC	股票-房地產	10.92%	+5.44%	+89.52%
2	MAT	Mattel INC	股票-循環性消費	9.16%	+1.59%	+49.49%
3	PPLI	People INC	股票-通訊服務	7.92%	+0.97%	+0.84%
4	CNX	Cnx Resources CORP	股票-能源	7.61%	-0.15%	-15.24%
5	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	股票-非循環性消費	6.22%	+1.50%	+20.32%
6	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	4.97%	-0.73%	-21.19%
7	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非循環性消費	4.37%	-0.48%	-12.02%
8	FDX	Fedex CORP	股票-工業	4.34%	-0.28%	-31.08%
9	FBIN	Fortune Brands Innovations I	股票-工業	4.13%	+1.51%	+82.78%
10	MGM	Mgm Resorts International	股票-循環性消費	3.03%	-0.27%	-18.22%
11	PVH	Pvh CORP	股票-循環性消費	2.53%	+0.33%	—
12	GLIBK	Liberty Capital Corp-cl C	股票-其他	2.42%	—	—
13	TRIP	Tripadvisor INC	股票-其他	2.41%	+0.57%	+62.00%
14	BIO	Bio-rad Laboratories-a	股票-醫療保健	2.23%	-0.84%	-28.48%
15	SHEN	Shenandoah Telecommunication	股票-其他	2.23%	+0.72%	—
16	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	股票-金融	2.04%	-0.89%	-40.40%
17	CNH	CNH Industrial N.V.	股票-工業	2.01%	+0.48%	—
18	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工業	1.96%	+0.21%	+5.71%
19	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	1.91%	+0.07%	+33.01%
20	ESRT	Empire State Realty Trust-a	股票-其他	1.66%	+0.58%	+74.75%
21	ACMR	Acm Research Inc-class A	股票-其他	1.52%	-1.43%	-53.40%
22	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	股票-非循環性消費	1.45%	+0.53%	+37.60%
23	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	股票-其他	1.41%	+0.23%	—
24	DOLE	Dole plc	股票-其他	1.36%	+0.07%	—
25	AVTR	Avantor INC	股票-醫療保健	1.36%	-0.45%	-0.80%
26	SAM	Boston Beer Company Inc-a	股票-非循環性消費	1.34%	+0.05%	-20.00%
27	SN	SharkNinja, Inc.	股票-循環性消費	1.31%	-0.13%	-13.34%
28	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	股票-非循環性消費	1.19%	+0.18%	+13.23%
29	ALX	Alexander's INC	股票-其他	1.15%	-0.04%	-19.31%
30	CLW	Clearwater Paper CORP	股票-其他	1.08%	+0.01%	+10.47%
31	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	股票-其他	0.88%	+0.04%	—
32	HTHT	H World Group Ltd-adr	股票-其他	0.57%	+0.09%	—
33	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	股票-其他	0.50%	-0.11%	—
34	GLIBA	Liberty Capital CORP	股票-其他	0.15%	—	—
35	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.08%	—	-15.17%
36	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	0.08%	+0.01%	—
37	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通訊服務	0.06%	+0.01%	—
38	HSIC	Henry Schein INC	股票-醫療保健	0.06%	—	—
39	XPO	Xpo INC	股票-工業	0.06%	-0.02%	-51.31%
40	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	股票-循環性消費	0.05%	-0.01%	—
41	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通訊服務	0.05%	+0.01%	—
42	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.05%	-1.39%	-95.95%
43	ENOV	Enovis CORP	股票-其他	0.05%	—	—
44	LAZ	Lazard INC	股票-金融	0.04%	—	—
45	RXO	Rxo INC	股票-其他	0.03%	+0.01%	—
46	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	0.03%	+0.01%	—
47	CLVT	Clarivate Plc	股票-其他	0.02%	—	—
48	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.01%	-0.01%	—
49	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.01%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+11.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +15.3%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -3.2%
最大回撤: -13.4%
年化績效: +10.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.2
斯圖澤指數: +0.21
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.51
卡瑪比率: +0.79
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +11.8%
下方標準差: +9.4%
正報酬月份佔比: +52.8%
負報酬月份佔比: +47.2%
最佳12個月: +38.4%
最差12個月: +3.2%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.73
產業分散度: +5.7%
偏態: -0.31
峰態: -0.65
上檔潛力: +2.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	84	US$20.3億	30	1RYN 2MAT 3PPLI 主要持股2026-03-31 1.RYN 2.MAT 3.PPLI 4.CNX 5.ACI 6.REGN 7.KHC 8.FDX 9.FBIN 10.MGM
2025-12-31	92	US$22.5億	25	1CNX 2MAT 3PPLI 主要持股2025-12-31 1.CNX 2.MAT 3.PPLI 4.REGN 5.PCH 6.RYN 7.KHC 8.ACI 9.FDX 10.MGM
2025-09-30	87	US$19.6億	59	1CNX 2MAT 3RYN 主要持股2025-09-30 1.CNX 2.MAT 3.RYN 4.KHC 5.PPLI 6.FDX 7.PCH 8.ACI 9.REGN 10.PVH
2025-06-30	94	US$19.8億	0	1CNX 2MAT 3PPLI 主要持股2025-06-30 1.CNX 2.MAT 3.PPLI 4.KHC 5.PVH 6.FDX 7.REGN 8.FIS 9.BIO 10.ACI
2025-03-31	85	US$18.8億	100	1CNX 2MAT 3PPLI 主要持股2025-03-31 1.CNX 2.MAT 3.PPLI 4.ACI 5.FIS 6.FDX 7.DINO 8.AMG 9.BIO 10.KHC
2024-12-31	88	US$21.2億	0	1CNX 2MAT 3AMG 主要持股2024-12-31 1.CNX 2.MAT 3.AMG 4.FDX 5.PPLI 6.FIS 7.ACI 8.BIO 9.DINO 10.KHC
2024-09-30	92	US$21.2億	0	1CNX 2MAT 3AMG 主要持股2024-09-30 1.CNX 2.MAT 3.AMG 4.FIS 5.PPLI 6.FDX 7.BIO 8.LYV 9.MGM 10.PYPL
2024-06-30	94	US$23.0億	0	1CNX 2FDX 3MAT 主要持股2024-06-30 1.CNX 2.FDX 3.MAT 4.AMG 5.FIS 6.PPLI 7.KEL 8.MGM 9.BIO 10.LYV
2024-03-31	89	US$26.0億	0	1CNX 2MAT 3FDX 主要持股2024-03-31 1.CNX 2.MAT 3.FDX 4.AMG 5.PPLI 6.LYV 7.FIS 8.KEL 9.BIO 10.WBD
2023-12-31	90	US$26.0億	0	1MAT 2CNX 3AMG 主要持股2023-12-31 1.MAT 2.CNX 3.AMG 4.KEL 5.FDX 6.FIS 7.PPLI 8.BIO 9.LYV 10.MGM
2023-09-30	94	US$27.0億	0	1CNX 2MAT 3FDX 主要持股2023-09-30 1.CNX 2.MAT 3.FDX 4.WBD 5.AMG 6.PPLI 7.BIO 8.H 9.KEL 10.WMG
2023-06-30	94	US$28.3億	0	1CNX 2MAT 3FDX 主要持股2023-06-30 1.CNX 2.MAT 3.FDX 4.PPLI 5.H 6.AMG 7.WBD 8.BIO 9.MGM 10.LYV
2023-03-31	96	US$29.6億	0	1CNX 2MAT 3H 主要持股2023-03-31 1.CNX 2.MAT 3.H 4.WBD 5.FDX 6.MGM 7.PPLI 8.AMG 9.PVH 10.GE
2022-12-31	89	US$28.5億	0	1MAT 2LUMN 3CNX 主要持股2022-12-31 1.MAT 2.LUMN 3.CNX 4.H 5.GE 6.AMG 7.FDX 8.MGM 9.PPLI 10.WBD
2022-09-30	90	US$39.7億	0	1LUMN 2MAT 3CNX 主要持股2022-09-30 1.LUMN 2.MAT 3.CNX 4.H 5.GE 6.AMG 7.FDX 8.WBD 9.MGM 10.LAZ
2022-06-30	81	US$47.4億	0	1LUMN 2MAT 3FDX 主要持股2022-06-30 1.LUMN 2.MAT 3.FDX 4.CNX 5.PPLI 6.H 7.GE 8.AMG 9.WBD 10.LAZ
2022-03-31	80	US$56.6億	0	1LUMN 2CNX 3MAT 主要持股2022-03-31 1.LUMN 2.CNX 3.MAT 4.FDX 5.DISCKUSD 6.GE 7.PPLI 8.AMG 9.MGM 10.H
2021-12-31	76	US$59.6億	0	1LUMN 2MAT 3CNX 主要持股2021-12-31 1.LUMN 2.MAT 3.CNX 4.FDX 5.H 6.GE 7.DISCKUSD 8.MGM 9.PPLI 10.AMG
2021-09-30	67	US$52.7億	0	1LUMN 2CNX 3MAT 主要持股2021-09-30 1.LUMN 2.CNX 3.MAT 4.H 5.LAZ 6.GE 7.DISCKUSD 8.FDX 9.AMG 10.MGM
2021-06-30	50	US$49.7億	97	1LUMN 2CNX 3MAT 主要持股2021-06-30 1.LUMN 2.CNX 3.MAT 4.AEP 5.H 6.CMCSA 7.FDX 8.MGM 9.AMG 10.LAZ
2021-03-31	49	US$46.8億	52	1LUMN 2CNX 3MAT 主要持股2021-03-31 1.LUMN 2.CNX 3.MAT 4.AEP 5.H 6.CMCSA 7.FDX 8.MGM 9.LAZ 10.WMB
2020-12-31	51	US$44.8億	24	1CTLEUR 2CNX 3AEP 主要持股2020-12-31 1.CTLEUR 2.CNX 3.AEP 4.H 5.MAT 6.CMCSA 7.FDX 8.MGM 9.LAZ 10.BIDU
2020-09-30	55	US$38.8億	28	1CTLEUR 2CNX 3MAT 主要持股2020-09-30 1.CTLEUR 2.CNX 3.MAT 4.FDX 5.AEP 6.H 7.LAZ 8.CMCSA 9.WMB 10.6D8
2020-06-30	55	US$40.1億	32	1CTLEUR 2CNX 3FDX 主要持股2020-06-30 1.CTLEUR 2.CNX 3.FDX 4.MAT 5.AEP 6.LAZ 7.CMCSA 8.CARR 9.WMB 10.H
2020-03-31	59	US$42.0億	55	1CTLEUR 2FDX 3AEP 主要持股2020-03-31 1.CTLEUR 2.FDX 3.AEP 4.MAT 5.CNX 6.UTXZ 7.WMB 8.GOOG 9.CMCSA 10.LAZ
2019-12-31	55	US$60.0億	20	1CTLEUR 2AEP 3CNX 主要持股2019-12-31 1.CTLEUR 2.AEP 3.CNX 4.MAT 5.FDX 6.LAZ 7.PK 8.GHC 9.CMCSA 10.UTXZ
2019-09-30	54	US$57.3億	12	1CTLEUR 2AEP 3CNX 主要持股2019-09-30 1.CTLEUR 2.AEP 3.CNX 4.MAT 5.FDX 6.GHC 7.CMCSA 8.7SU 9.PK 10.LAZ
2019-06-30	57	US$61.0億	21	1CTLEUR 2AEP 3FDX 主要持股2019-06-30 1.CTLEUR 2.AEP 3.FDX 4.CNX 5.MAT 6.GHC 7.CMCSA 8.LAZ 9.7SU 10.PK
2019-03-31	62	US$69.3億	19	1CTLEUR 2AEP 3FDX 主要持股2019-03-31 1.CTLEUR 2.AEP 3.FDX 4.CNX 5.MAT 6.PK 7.GOOG 8.GHC 9.CMCSA 10.UTXZ
2018-12-31	63	US$70.1億	39	1CTLEUR 2CNX 3AEP 主要持股2018-12-31 1.CTLEUR 2.CNX 3.AEP 4.FDX 5.GHC 6.MAT 7.GOOG 8.PK 9.CMCSA 10.G0177J
2018-09-30	57	US$83.3億	22	1CTLEUR 2CNX 3FDX 主要持股2018-09-30 1.CTLEUR 2.CNX 3.FDX 4.MAT 5.PK 6.CMCSA 7.AEP 8.GOOG 9.G0177J 10.GHC
2018-06-30	58	US$89.5億	15	1CTLEUR 2CNX 3PK 主要持股2018-06-30 1.CTLEUR 2.CNX 3.PK 4.CMCSA 5.MAT 6.FDX 7.GOOG 8.G0177J 9.AEP 10.UTXZ
2018-03-31	57	US$81.7億	35	1CTLEUR 2CNX 3FDX 主要持股2018-03-31 1.CTLEUR 2.CNX 3.FDX 4.PK 5.G0177J 6.GOOG 7.CMCSA 8.MAT 9.UTXZ 10.AEP
2017-12-31	60	US$80.8億	85	1CTLEUR 2FDX 3CNX 主要持股2017-12-31 1.CTLEUR 2.FDX 3.CNX 4.MAT 5.GOOG 6.UTXZ 7.WYNN 8.VSAT 9.GHC 10.G0177J
2017-09-30	55	US$83.2億	21	152729N2FDX 3ED 主要持股2017-09-30 1.52729N 2.FDX 3.ED 4.WYNN 5.GOOG 6.UTXZ 7.GHC 8.VSAT 9.TROW 10.PK
2017-06-30	58	US$91.1億	13	152729N2FDX 3WYNN 主要持股2017-06-30 1.52729N 2.FDX 3.WYNN 4.ED 5.GOOG 6.UTXZ 7.SNI 8.GHC 9.VSAT 10.TROW
2017-03-31	56	US$98.4億	16	152729N2WYNN 3FDX 主要持股2017-03-31 1.52729N 2.WYNN 3.FDX 4.ED 5.GOOG 6.UTXZ 7.SNI 8.GHC 9.VSAT 10.CHKEUR
2016-12-31	61	US$103.6億	19	152729N2FDX 3WYNN 主要持股2016-12-31 1.52729N 2.FDX 3.WYNN 4.ED 5.GOOG 6.SNI 7.UTXZ 8.GHC 9.CHKEUR 10.VSAT
2016-09-30	58	US$104.4億	25	152729N2WYNN 3FDX 主要持股2016-09-30 1.52729N 2.WYNN 3.FDX 4.ED 5.GOOG 6.SNI 7.UTXZ 8.CHKEUR 9.GHC 10.VSAT
2016-06-30	56	US$98.0億	20	152729N2WYNN 3FDX 主要持股2016-06-30 1.52729N 2.WYNN 3.FDX 4.ED 5.UTXZ 6.GOOG 7.SNI 8.DUK 9.GHC 10.VSAT
2016-03-31	55	US$104.5億	27	152729N2WYNN 3FDX 主要持股2016-03-31 1.52729N 2.WYNN 3.FDX 4.GOOG 5.SNI 6.UTXZ 7.ED 8.DUK 9.26153C 10.GHC
2015-12-31	57	US$110.8億	47	152729N2GOOG 3FDX 主要持股2015-12-31 1.52729N 2.GOOG 3.FDX 4.WYNN 5.SNI 6.AON 7.UTXZ 8.DUK 9.26153C 10.EG
2015-09-30	57	US$118.5億	41	152729N2FDX 3MCD 主要持股2015-09-30 1.52729N 2.FDX 3.MCD 4.AON 5.38259P 6.L 7.SNI 8.WYNN 9.ED 10.EG
2015-06-30	55	US$149.5億	18	152729N2L 3AON 主要持股2015-06-30 1.52729N 2.L 3.AON 4.ED 5.MCD 6.FDX 7.SNI 8.GHC 9.38259P 10.WYNN
2015-03-31	59	US$159.3億	31	152729N2L 3ED 主要持股2015-03-31 1.52729N 2.L 3.ED 4.MCD 5.CHKEUR 6.FDX 7.SNI 8.MUR 9.GHC 10.AON
2014-12-31	54	US$173.8億	36	152729N2CHKEUR 3L 主要持股2014-12-31 1.52729N 2.CHKEUR 3.L 4.MCD 5.ED 6.FDX 7.MDLZ 8.SNI 9.MUR 10.AON
2014-09-30	58	US$183.3億	28	152729N2FDX 3CHKEUR 主要持股2014-09-30 1.52729N 2.FDX 3.CHKEUR 4.L 5.MDLZ 6.TRV 7.ED 8.MUR 9.AON 10.MCD
2014-06-30	52	US$188.1億	11	152729N2CHKEUR 3FDX 主要持股2014-06-30 1.52729N 2.CHKEUR 3.FDX 4.L 5.BNY 6.MDLZ 7.ED 8.MUR 9.TRV 10.AON
2014-03-31	53	US$184.0億	20	152729N2CHKEUR 3FDX 主要持股2014-03-31 1.52729N 2.CHKEUR 3.FDX 4.L 5.BNY 6.MDLZ 7.MUR 8.ED 9.AON 10.TRV
2013-12-31	63	US$204.3億	18	1FDX 2CHKEUR 3L 主要持股2013-12-31 1.FDX 2.CHKEUR 3.L 4.52729N 5.25490A 6.BNY 7.MDLZ 8.MUR 9.TRV 10.AON
2013-09-30	61	US$200.5億	18	1CHKEUR 2FDX 3L 主要持股2013-09-30 1.CHKEUR 2.FDX 3.L 4.25490A 5.52729N 6.BNY 7.AON 8.MDLZ 9.TRV 10.MUR
2013-06-30	69	US$203.5億	0	1CHKEUR 2L 3FDX 主要持股2013-06-30 1.CHKEUR 2.L 3.FDX 4.25490A 5.AON 6.BNY 7.TRV 8.MDLZ 9.52729N 10.MUR

本季持股變動

Southeastern Asset Management Inc/tn/ 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RYN	Rayonier INC	+5.4%	+89.52%	加碼
2	MAT	Mattel INC	+1.6%	+49.49%	加碼
3	FBIN	Fortune Brands Innovations I	+1.5%	+82.78%	加碼
4	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	+1.5%	+20.32%	加碼
5	PPLI	People INC	+1%	+0.84%	加碼
6	SHEN	Shenandoah Telecommunication	+0.7%	—	不變
7	ESRT	Empire State Realty Trust-a	+0.6%	+74.75%	加碼
8	TRIP	Tripadvisor INC	+0.6%	+62.00%	加碼
9	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	+0.5%	+37.60%	加碼
10	CNH	CNH Industrial N.V.	+0.5%	—	不變
11	PVH	Pvh CORP	+0.3%	—	不變
12	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	+0.2%	—	不變
13	GHC	Graham Holdings Co-class B	+0.2%	+5.71%	加碼
14	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	+0.2%	+13.23%	加碼
15	HTHT	H World Group Ltd-adr	+0.1%	—	不變
16	FIS	Fidelity National Info Serv	+0.1%	+33.01%	加碼
17	DOLE	Dole plc	+0.1%	—	不變
18	SAM	Boston Beer Company Inc-a	+0.1%	-20.00%	減碼
19	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	0%	—	不變
20	CLW	Clearwater Paper CORP	0%	+10.47%	加碼
21	MSGS	Madison Square Garden Sports	0%	—	不變
22	RXO	Rxo INC	0%	—	不變
23	LYV	Live Nation Entertainment In	0%	—	不變
24	AMG	Affiliated Managers Group	0%	—	不變
25	STZ	Constellation Brands Inc-a	0%	—	不變
26	CAH	Cardinal Health INC	—	-15.17%	減碼
27	ENOV	Enovis CORP	—	—	不變
28	LAZ	Lazard INC	—	—	不變
29	CLVT	Clarivate Plc	—	—	不變
30	FISV	Fiserv INC	—	—	不變
31	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	0%	—	不變
32	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	0%	—	不變
33	XPO	Xpo INC	0%	-51.31%	減碼
34	ALX	Alexander's INC	0%	-19.31%	減碼
35	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	-0.1%	—	不變
36	SN	SharkNinja, Inc.	-0.1%	-13.34%	減碼
37	CNX	Cnx Resources CORP	-0.2%	-15.24%	減碼
38	MGM	Mgm Resorts International	-0.3%	-18.22%	減碼
39	FDX	Fedex CORP	-0.3%	-31.08%	減碼
40	AVTR	Avantor INC	-0.5%	-0.80%	減碼
41	KHC	Kraft Heinz Co/the	-0.5%	-12.02%	減碼
42	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.7%	-21.19%	減碼
43	BIO	Bio-rad Laboratories-a	-0.8%	-28.48%	減碼
44	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	-0.9%	-40.40%	減碼
45	PYPL	Paypal Holdings INC	-1.4%	-95.95%	減碼
46	ACMR	Acm Research Inc-class A	-1.4%	-53.40%	減碼
47	PCH	Potlatchdeltic CORP	—	EXIT	清倉
48	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
49	LPX	Louisiana-pacific CORP	—	EXIT	清倉
50	ACH	Accendra Health INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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