Leeward Investments, LLC - MA 13F 投資組合快照

CIK: 0001923173

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$20.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 142

Leeward Investments, LLC - MA在最新一期 13F 報告中揭露了 142 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$20.3億，季度換手率為 20.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.73
持倉穩定性: 20.26
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 94.28

Leeward Investments, LLC - MA 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 107 個等權重部位，與其實際揭露的 142 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.57），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FHN
-41.5%　-US$1768.8萬
減碼 LITE
-69.5%　-US$1760.4萬
加碼 VIAV
-11.3%　US$1879.7萬
加碼 PR
-3.3%　US$1315.9萬
減碼 HURN
-1.4%　-US$794.6萬
加碼 SLAB
-3.2%　US$896.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIAV	Viavi Solutions INC	股票-科技	2.34%	+0.89%	-11.27%
2	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	2.03%	+0.61%	-3.29%
3	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工業	2.03%	+0.38%	-5.54%
4	CLH	Clean Harbors INC	股票-工業	1.99%	+0.27%	-2.98%
5	EHC	Encompass Health CORP	股票-醫療保健	1.61%	-0.18%	+0.95%
6	ADC	Agree Realty CORP	股票-房地產	1.46%	—	-2.91%
7	HXL	Hexcel CORP	股票-工業	1.40%	—	-2.96%
8	SXI	Standex International CORP	股票-其他	1.34%	+0.15%	-1.94%
9	NPO	Enpro INC	股票-工業	1.33%	+0.13%	-3.20%
10	NMRK	Newmark Group Inc-class A	股票-其他	1.29%	-0.27%	-1.82%
11	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	1.27%	+0.26%	-7.40%
12	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	1.26%	+0.42%	-3.20%
13	GTES	Gates Industrial Corporation plc	股票-工業	1.21%	—	-2.69%
14	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.21%	-0.92%	-69.47%
15	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	1.19%	—	-2.68%
16	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非循環性消費	1.16%	+0.34%	+52.46%
17	WTFC	Wintrust Financial CORP	股票-金融	1.16%	—	-1.93%
18	IDA	Idacorp INC	股票-公用事業	1.15%	+0.08%	-2.68%
19	VMI	Valmont Industries	股票-工業	1.13%	—	-1.80%
20	VLY	Valley National Bancorp	股票-金融	1.13%	—	-2.67%
21	PBH	Prestige Consumer Healthcare	股票-醫療保健	1.10%	—	-2.71%
22	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	1.10%	-0.92%	-41.46%
23	IBP	Installed Building Products	股票-循環性消費	1.09%	—	-2.69%
24	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	1.06%	—	-1.93%
25	HURN	Huron Consulting Group INC	股票-其他	1.04%	-0.43%	-1.40%
26	FIBK	First Interstate Bancsys-a	股票-其他	1.04%	—	-2.67%
27	VVV	Valvoline INC	股票-循環性消費	1.03%	+0.16%	+4.90%
28	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	股票-原物料	1.01%	-0.23%	-2.94%
29	NBHC	National Bank Hold-cl A	股票-其他	1.00%	—	-2.68%
30	ITT	Itt INC	股票-工業	1.00%	—	-1.43%
31	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地產	1.00%	—	-2.91%
32	INDB	Independent Bank Corp/ma	股票-其他	0.99%	—	-2.68%
33	ONB	Old National Bancorp	股票-金融	0.99%	—	-2.68%
34	COHU	Cohu INC	股票-其他	0.98%	+0.25%	+3.98%
35	VOYA	Voya Financial INC	股票-金融	0.98%	—	+16.51%
36	MUSA	Murphy USA INC	股票-循環性消費	0.97%	+0.32%	+25.79%
37	WCC	Wesco International INC	股票-工業	0.93%	—	-3.35%
38	ASB	Associated Banc-corp	股票-金融	0.92%	—	-2.68%
39	KFY	Korn Ferry	股票-工業	0.92%	+0.23%	+42.95%
40	FBK	Fb Financial CORP	股票-其他	0.92%	—	-2.68%
41	GPI	Group 1 Automotive INC	股票-循環性消費	0.88%	+0.17%	+52.02%
42	CDP	Copt Defense Properties	股票-其他	0.87%	—	-2.38%
43	XPRO	Expro Group Holdings N.V.	股票-其他	0.84%	+0.16%	-2.72%
44	CBT	Cabot CORP	股票-原物料	0.83%	—	-2.33%
45	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.81%	+0.16%	-3.34%
46	THG	Hanover Insurance Group Inc/	股票-金融	0.79%	—	-2.68%
47	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.78%	+0.16%	-3.35%
48	STAG	Stag Industrial INC	股票-房地產	0.78%	—	-2.69%
49	BDC	Belden INC	股票-科技	0.78%	—	+5.31%
50	SFNC	Simmons First Natl Corp-cl A	股票-其他	0.78%	+0.78%	NEW

1–50 of 142

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+46.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +16.8%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +4.1%
最大回撤: -13.6%
年化績效: +19.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.28
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +1.42
資訊比率: +0.05
追蹤誤差: +13.3%
下方標準差: +8.3%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +53.7%
最差12個月: -0.5%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.13
產業分散度: +14.5%
偏態: +0.1
峰態: -0.78
上檔潛力: +4.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	142	US$20.3億	20	1VIAV 2PR 3RRX 主要持股2026-03-31 1.VIAV 2.PR 3.RRX 4.CLH 5.EHC 6.ADC 7.HXL 8.SXI 9.NPO 10.NMRK
2025-12-31	141	US$19.8億	15	1LITE 2FHN 3EHC 主要持股2025-12-31 1.LITE 2.FHN 3.EHC 4.CLH 5.RRX 6.NMRK 7.ADC 8.HURN 9.VIAV 10.PR
2025-09-30	142	US$19.6億	30	1LITE 2EHC 3FHN 主要持股2025-09-30 1.LITE 2.EHC 3.FHN 4.CLH 5.NMRK 6.WTFC 7.ADC 8.GTES 9.PR 10.RRX
2025-06-30	141	US$18.8億	0	1LITE 2EHC 3FHN 主要持股2025-06-30 1.LITE 2.EHC 3.FHN 4.CLH 5.PNW 6.ADC 7.WTFC 8.RRX 9.PR 10.GTES
2025-03-31	143	US$18.8億	0	1EHC 2FHN 3ADC 主要持股2025-03-31 1.EHC 2.FHN 3.ADC 4.PNW 5.CLH 6.PBH 7.HURN 8.LITE 9.WTFC 10.PR
2024-12-31	145	US$20.1億	0	1EHC 2CLH 3FHN 主要持股2024-12-31 1.EHC 2.CLH 3.FHN 4.PNW 5.ADC 6.WTFC 7.RRX 8.PR 9.INGR 10.PBH
2024-09-30	145	US$21.6億	0	1CLH 2EHC 3ADC 主要持股2024-09-30 1.CLH 2.EHC 3.ADC 4.RRX 5.APY1EUR 6.PNW 7.FHN 8.INGR 9.WTFC 10.NMRK
2024-06-30	145	US$21.8億	0	1CLH 2EHC 3PR 主要持股2024-06-30 1.CLH 2.EHC 3.PR 4.FHN 5.RRX 6.ADC 7.APY1EUR 8.AXTA 9.VVV 10.INGR
2024-03-31	146	US$22.6億	0	1CLH 2EHC 3RRX 主要持股2024-03-31 1.CLH 2.EHC 3.RRX 4.PR 5.FHN 6.APY1EUR 7.VVV 8.PNW 9.AXTA 10.INGR
2023-12-31	144	US$21.3億	0	1CLH 2EHC 3AXTA 主要持股2023-12-31 1.CLH 2.EHC 3.AXTA 4.RRX 5.PR 6.FHN 7.PNW 8.THS 9.INGR 10.APY1EUR
2023-09-30	144	US$19.6億	0	1CLH 2EHC 3RRX 主要持股2023-09-30 1.CLH 2.EHC 3.RRX 4.APY1EUR 5.PR 6.THS 7.AXTA 8.HURN 9.MUSA 10.INGR
2023-06-30	142	US$21.3億	0	1CLH 2EHC 3RRX 主要持股2023-06-30 1.CLH 2.EHC 3.RRX 4.LTHM1EUR 5.THS 6.INGR 7.HURN 8.AXTA 9.APY1EUR 10.MUSA
2023-03-31	141	US$21.9億	0	1CLH 2RRX 3THS 主要持股2023-03-31 1.CLH 2.RRX 3.THS 4.EHC 5.INGR 6.VVV 7.LTHM1EUR 8.HURN 9.NVST 10.AXTA
2022-12-31	141	US$22.6億	0	1EHC 2CLH 3THS 主要持股2022-12-31 1.EHC 2.CLH 3.THS 4.WAL 5.RRX 6.INGR 7.PBH 8.LTHM1EUR 9.HURN 10.APY1EUR
2022-09-30	140	US$21.0億	0	1RRX 2CLH 3WAL 主要持股2022-09-30 1.RRX 2.CLH 3.WAL 4.THS 5.INGR 6.LTHM1EUR 7.EHC 8.PNW 9.HURN 10.FIBK
2022-06-30	143	US$21.9億	0	1RRX 2WAL 3CLH 主要持股2022-06-30 1.RRX 2.WAL 3.CLH 4.INGR 5.THS 6.MUSA 7.LTHM1EUR 8.PBH 9.HURN 10.CNC
2022-03-31	140	US$25.3億	0	1RRX 2CLH 3PNW 主要持股2022-03-31 1.RRX 2.CLH 3.PNW 4.LTHM1EUR 5.WAL 6.INGR 7.NVST 8.ACCUSD 9.POR 10.NMRK

本季持股變動

Leeward Investments, LLC - MA 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Simmons First Natl Corp-cl A (SFNC); 新建倉: Sm Energy Co (SM); 清倉: Hasbro INC (HAS); 新建倉: Helios Technologies INC (HLIO); 新建倉: Topbuild CORP (BLD).

Leeward Investments, LLC - MA 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VIAV	Viavi Solutions INC	+0.9%	-11.27%	減碼
2	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.6%	-3.29%	減碼
3	SLAB	Silicon Laboratories INC	+0.4%	-3.20%	減碼
4	RRX	Regal Rexnord CORP	+0.4%	-5.54%	減碼
5	PFGC	Performance Food Group Co	+0.3%	+52.46%	加碼
6	MUSA	Murphy USA INC	+0.3%	+25.79%	加碼
7	CLH	Clean Harbors INC	+0.3%	-2.98%	減碼
8	KEYS	Keysight Technologies In	+0.3%	-7.40%	減碼
9	COHU	Cohu INC	+0.3%	+3.98%	加碼
10	DAR	Darling Ingredients INC	+0.2%	-3.36%	減碼
11	KFY	Korn Ferry	+0.2%	+42.95%	加碼
12	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.2%	+81.05%	加碼
13	GPI	Group 1 Automotive INC	+0.2%	+52.02%	加碼
14	VVV	Valvoline INC	+0.2%	+4.90%	加碼
15	SLB	Slb LTD	+0.2%	-3.35%	減碼
16	XPRO	Expro Group Holdings N.V.	+0.2%	-2.72%	減碼
17	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.2%	-3.34%	減碼
18	SXI	Standex International CORP	+0.2%	-1.94%	減碼
19	NSA	National Storage Affiliates	+0.2%	-2.55%	減碼
20	SR	Spire INC	+0.1%	+19.41%	加碼
21	NPO	Enpro INC	+0.1%	-3.20%	減碼
22	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	-3.32%	減碼
23	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	-3.33%	減碼
24	IDA	Idacorp INC	+0.1%	-2.68%	減碼
25	OI	O-i Glass INC	-0.1%	-2.67%	減碼
26	QDEL	Quidelortho CORP	-0.1%	-2.61%	減碼
27	G	Genpact Limited	-0.1%	-3.34%	減碼
28	SHOO	Steven Madden LTD	-0.1%	-2.54%	減碼
29	OPCH	Option Care Health INC	-0.2%	-2.71%	減碼
30	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.2%	-3.37%	減碼
31	EHC	Encompass Health CORP	-0.2%	+0.95%	加碼
32	EXLS	Exlservice Holdings INC	-0.2%	-2.25%	減碼
33	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	-0.2%	-2.94%	減碼
34	NMRK	Newmark Group Inc-class A	-0.3%	-1.82%	減碼
35	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.3%	-94.28%	減碼
36	HUM	Humana INC	-0.3%	-54.77%	減碼
37	HURN	Huron Consulting Group INC	-0.4%	-1.40%	減碼
38	FHN	First Horizon CORP	-0.9%	-41.46%	減碼
39	LITE	Lumentum Holdings INC	-0.9%	-69.47%	減碼
40	SFNC	Simmons First Natl Corp-cl A	—	NEW	新建倉
41	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建倉
42	HAS	Hasbro INC	—	EXIT	清倉
43	HLIO	Helios Technologies INC	—	NEW	新建倉
44	BLD	Topbuild CORP	—	NEW	新建倉
45	CIVI	Civitas Resources INC	—	EXIT	清倉
46	THS	Treehouse Foods INC	—	EXIT	清倉
47	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	清倉
48	RL	Ralph Lauren CORP	—	NEW	新建倉
49	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	NEW	新建倉
50	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Leeward Investments, LLC - MA 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Leeward Investments, LLC - MA 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$20.3億，分佈在 142 個已申報部位之中。

Leeward Investments, LLC - MA 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Leeward Investments, LLC - MA 按市值排列的前幾大持股為： 1. Viavi Solutions INC (VIAV) — US$4740.0萬 (2.3%) 2. Permian Resources Corp-cl A (PR) — US$4117.7萬 (2.0%) 3. Regal Rexnord CORP (RRX) — US$4113.8萬 (2.0%) 4. Clean Harbors INC (CLH) — US$4032.9萬 (2.0%) 5. Encompass Health CORP (EHC) — US$3261.4萬 (1.6%)

Leeward Investments, LLC - MA 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Leeward Investments, LLC - MA 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Simmons First Natl Corp-cl A (SFNC); 新建倉: Sm Energy Co (SM); 清倉: Hasbro INC (HAS); 新建倉: Helios Technologies INC (HLIO); 新建倉: Topbuild CORP (BLD)

Leeward Investments, LLC - MA 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Leeward Investments, LLC - MA 的主要板塊分佈如下： • Financials: 45.0% • Consumer Staples: 42.0% • Health Care: 13.0%

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機構性格雪花圖

集中度: 3.73
持倉穩定性: 20.26
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
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倉位均衡度: 94.28

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.57），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FHN
-41.5%　-US$1768.8萬
減碼 LITE
-69.5%　-US$1760.4萬
加碼 VIAV
-11.3%　US$1879.7萬
加碼 PR
-3.3%　US$1315.9萬
減碼 HURN
-1.4%　-US$794.6萬
加碼 SLAB
-3.2%　US$896.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIAV	Viavi Solutions INC	股票-科技	2.34%	+0.89%	-11.27%
2	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	2.03%	+0.61%	-3.29%
3	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工業	2.03%	+0.38%	-5.54%
4	CLH	Clean Harbors INC	股票-工業	1.99%	+0.27%	-2.98%
5	EHC	Encompass Health CORP	股票-醫療保健	1.61%	-0.18%	+0.95%
6	ADC	Agree Realty CORP	股票-房地產	1.46%	—	-2.91%
7	HXL	Hexcel CORP	股票-工業	1.40%	—	-2.96%
8	SXI	Standex International CORP	股票-其他	1.34%	+0.15%	-1.94%
9	NPO	Enpro INC	股票-工業	1.33%	+0.13%	-3.20%
10	NMRK	Newmark Group Inc-class A	股票-其他	1.29%	-0.27%	-1.82%
11	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	1.27%	+0.26%	-7.40%
12	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	1.26%	+0.42%	-3.20%
13	GTES	Gates Industrial Corporation plc	股票-工業	1.21%	—	-2.69%
14	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.21%	-0.92%	-69.47%
15	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	1.19%	—	-2.68%
16	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非循環性消費	1.16%	+0.34%	+52.46%
17	WTFC	Wintrust Financial CORP	股票-金融	1.16%	—	-1.93%
18	IDA	Idacorp INC	股票-公用事業	1.15%	+0.08%	-2.68%
19	VMI	Valmont Industries	股票-工業	1.13%	—	-1.80%
20	VLY	Valley National Bancorp	股票-金融	1.13%	—	-2.67%
21	PBH	Prestige Consumer Healthcare	股票-醫療保健	1.10%	—	-2.71%
22	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	1.10%	-0.92%	-41.46%
23	IBP	Installed Building Products	股票-循環性消費	1.09%	—	-2.69%
24	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	1.06%	—	-1.93%
25	HURN	Huron Consulting Group INC	股票-其他	1.04%	-0.43%	-1.40%
26	FIBK	First Interstate Bancsys-a	股票-其他	1.04%	—	-2.67%
27	VVV	Valvoline INC	股票-循環性消費	1.03%	+0.16%	+4.90%
28	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	股票-原物料	1.01%	-0.23%	-2.94%
29	NBHC	National Bank Hold-cl A	股票-其他	1.00%	—	-2.68%
30	ITT	Itt INC	股票-工業	1.00%	—	-1.43%
31	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地產	1.00%	—	-2.91%
32	INDB	Independent Bank Corp/ma	股票-其他	0.99%	—	-2.68%
33	ONB	Old National Bancorp	股票-金融	0.99%	—	-2.68%
34	COHU	Cohu INC	股票-其他	0.98%	+0.25%	+3.98%
35	VOYA	Voya Financial INC	股票-金融	0.98%	—	+16.51%
36	MUSA	Murphy USA INC	股票-循環性消費	0.97%	+0.32%	+25.79%
37	WCC	Wesco International INC	股票-工業	0.93%	—	-3.35%
38	ASB	Associated Banc-corp	股票-金融	0.92%	—	-2.68%
39	KFY	Korn Ferry	股票-工業	0.92%	+0.23%	+42.95%
40	FBK	Fb Financial CORP	股票-其他	0.92%	—	-2.68%
41	GPI	Group 1 Automotive INC	股票-循環性消費	0.88%	+0.17%	+52.02%
42	CDP	Copt Defense Properties	股票-其他	0.87%	—	-2.38%
43	XPRO	Expro Group Holdings N.V.	股票-其他	0.84%	+0.16%	-2.72%
44	CBT	Cabot CORP	股票-原物料	0.83%	—	-2.33%
45	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.81%	+0.16%	-3.34%
46	THG	Hanover Insurance Group Inc/	股票-金融	0.79%	—	-2.68%
47	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.78%	+0.16%	-3.35%
48	STAG	Stag Industrial INC	股票-房地產	0.78%	—	-2.69%
49	BDC	Belden INC	股票-科技	0.78%	—	+5.31%
50	SFNC	Simmons First Natl Corp-cl A	股票-其他	0.78%	+0.78%	NEW

1–50 of 142

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+46.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +16.8%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +4.1%
最大回撤: -13.6%
年化績效: +19.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.28
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +1.42
資訊比率: +0.05
追蹤誤差: +13.3%
下方標準差: +8.3%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +53.7%
最差12個月: -0.5%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.13
產業分散度: +14.5%
偏態: +0.1
峰態: -0.78
上檔潛力: +4.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	142	US$20.3億	20	1VIAV 2PR 3RRX 主要持股2026-03-31 1.VIAV 2.PR 3.RRX 4.CLH 5.EHC 6.ADC 7.HXL 8.SXI 9.NPO 10.NMRK
2025-12-31	141	US$19.8億	15	1LITE 2FHN 3EHC 主要持股2025-12-31 1.LITE 2.FHN 3.EHC 4.CLH 5.RRX 6.NMRK 7.ADC 8.HURN 9.VIAV 10.PR
2025-09-30	142	US$19.6億	30	1LITE 2EHC 3FHN 主要持股2025-09-30 1.LITE 2.EHC 3.FHN 4.CLH 5.NMRK 6.WTFC 7.ADC 8.GTES 9.PR 10.RRX
2025-06-30	141	US$18.8億	0	1LITE 2EHC 3FHN 主要持股2025-06-30 1.LITE 2.EHC 3.FHN 4.CLH 5.PNW 6.ADC 7.WTFC 8.RRX 9.PR 10.GTES
2025-03-31	143	US$18.8億	0	1EHC 2FHN 3ADC 主要持股2025-03-31 1.EHC 2.FHN 3.ADC 4.PNW 5.CLH 6.PBH 7.HURN 8.LITE 9.WTFC 10.PR
2024-12-31	145	US$20.1億	0	1EHC 2CLH 3FHN 主要持股2024-12-31 1.EHC 2.CLH 3.FHN 4.PNW 5.ADC 6.WTFC 7.RRX 8.PR 9.INGR 10.PBH
2024-09-30	145	US$21.6億	0	1CLH 2EHC 3ADC 主要持股2024-09-30 1.CLH 2.EHC 3.ADC 4.RRX 5.APY1EUR 6.PNW 7.FHN 8.INGR 9.WTFC 10.NMRK
2024-06-30	145	US$21.8億	0	1CLH 2EHC 3PR 主要持股2024-06-30 1.CLH 2.EHC 3.PR 4.FHN 5.RRX 6.ADC 7.APY1EUR 8.AXTA 9.VVV 10.INGR
2024-03-31	146	US$22.6億	0	1CLH 2EHC 3RRX 主要持股2024-03-31 1.CLH 2.EHC 3.RRX 4.PR 5.FHN 6.APY1EUR 7.VVV 8.PNW 9.AXTA 10.INGR
2023-12-31	144	US$21.3億	0	1CLH 2EHC 3AXTA 主要持股2023-12-31 1.CLH 2.EHC 3.AXTA 4.RRX 5.PR 6.FHN 7.PNW 8.THS 9.INGR 10.APY1EUR
2023-09-30	144	US$19.6億	0	1CLH 2EHC 3RRX 主要持股2023-09-30 1.CLH 2.EHC 3.RRX 4.APY1EUR 5.PR 6.THS 7.AXTA 8.HURN 9.MUSA 10.INGR
2023-06-30	142	US$21.3億	0	1CLH 2EHC 3RRX 主要持股2023-06-30 1.CLH 2.EHC 3.RRX 4.LTHM1EUR 5.THS 6.INGR 7.HURN 8.AXTA 9.APY1EUR 10.MUSA
2023-03-31	141	US$21.9億	0	1CLH 2RRX 3THS 主要持股2023-03-31 1.CLH 2.RRX 3.THS 4.EHC 5.INGR 6.VVV 7.LTHM1EUR 8.HURN 9.NVST 10.AXTA
2022-12-31	141	US$22.6億	0	1EHC 2CLH 3THS 主要持股2022-12-31 1.EHC 2.CLH 3.THS 4.WAL 5.RRX 6.INGR 7.PBH 8.LTHM1EUR 9.HURN 10.APY1EUR
2022-09-30	140	US$21.0億	0	1RRX 2CLH 3WAL 主要持股2022-09-30 1.RRX 2.CLH 3.WAL 4.THS 5.INGR 6.LTHM1EUR 7.EHC 8.PNW 9.HURN 10.FIBK
2022-06-30	143	US$21.9億	0	1RRX 2WAL 3CLH 主要持股2022-06-30 1.RRX 2.WAL 3.CLH 4.INGR 5.THS 6.MUSA 7.LTHM1EUR 8.PBH 9.HURN 10.CNC
2022-03-31	140	US$25.3億	0	1RRX 2CLH 3PNW 主要持股2022-03-31 1.RRX 2.CLH 3.PNW 4.LTHM1EUR 5.WAL 6.INGR 7.NVST 8.ACCUSD 9.POR 10.NMRK

本季持股變動

Leeward Investments, LLC - MA 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VIAV	Viavi Solutions INC	+0.9%	-11.27%	減碼
2	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.6%	-3.29%	減碼
3	SLAB	Silicon Laboratories INC	+0.4%	-3.20%	減碼
4	RRX	Regal Rexnord CORP	+0.4%	-5.54%	減碼
5	PFGC	Performance Food Group Co	+0.3%	+52.46%	加碼
6	MUSA	Murphy USA INC	+0.3%	+25.79%	加碼
7	CLH	Clean Harbors INC	+0.3%	-2.98%	減碼
8	KEYS	Keysight Technologies In	+0.3%	-7.40%	減碼
9	COHU	Cohu INC	+0.3%	+3.98%	加碼
10	DAR	Darling Ingredients INC	+0.2%	-3.36%	減碼
11	KFY	Korn Ferry	+0.2%	+42.95%	加碼
12	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.2%	+81.05%	加碼
13	GPI	Group 1 Automotive INC	+0.2%	+52.02%	加碼
14	VVV	Valvoline INC	+0.2%	+4.90%	加碼
15	SLB	Slb LTD	+0.2%	-3.35%	減碼
16	XPRO	Expro Group Holdings N.V.	+0.2%	-2.72%	減碼
17	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.2%	-3.34%	減碼
18	SXI	Standex International CORP	+0.2%	-1.94%	減碼
19	NSA	National Storage Affiliates	+0.2%	-2.55%	減碼
20	SR	Spire INC	+0.1%	+19.41%	加碼
21	NPO	Enpro INC	+0.1%	-3.20%	減碼
22	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	-3.32%	減碼
23	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	-3.33%	減碼
24	IDA	Idacorp INC	+0.1%	-2.68%	減碼
25	OI	O-i Glass INC	-0.1%	-2.67%	減碼
26	QDEL	Quidelortho CORP	-0.1%	-2.61%	減碼
27	G	Genpact Limited	-0.1%	-3.34%	減碼
28	SHOO	Steven Madden LTD	-0.1%	-2.54%	減碼
29	OPCH	Option Care Health INC	-0.2%	-2.71%	減碼
30	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.2%	-3.37%	減碼
31	EHC	Encompass Health CORP	-0.2%	+0.95%	加碼
32	EXLS	Exlservice Holdings INC	-0.2%	-2.25%	減碼
33	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	-0.2%	-2.94%	減碼
34	NMRK	Newmark Group Inc-class A	-0.3%	-1.82%	減碼
35	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.3%	-94.28%	減碼
36	HUM	Humana INC	-0.3%	-54.77%	減碼
37	HURN	Huron Consulting Group INC	-0.4%	-1.40%	減碼
38	FHN	First Horizon CORP	-0.9%	-41.46%	減碼
39	LITE	Lumentum Holdings INC	-0.9%	-69.47%	減碼
40	SFNC	Simmons First Natl Corp-cl A	—	NEW	新建倉
41	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建倉
42	HAS	Hasbro INC	—	EXIT	清倉
43	HLIO	Helios Technologies INC	—	NEW	新建倉
44	BLD	Topbuild CORP	—	NEW	新建倉
45	CIVI	Civitas Resources INC	—	EXIT	清倉
46	THS	Treehouse Foods INC	—	EXIT	清倉
47	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	清倉
48	RL	Ralph Lauren CORP	—	NEW	新建倉
49	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	NEW	新建倉
50	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看