Sound Stewardship, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001998101

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 63

Sound Stewardship, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 63 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 7.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.56
持倉穩定性: 7.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.91
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.4

Sound Stewardship, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.054——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 63 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BSCT
+258.0%　US$548.2萬
減碼 GLTR
-17.0%　-US$140.5萬
減碼 IVV
+3.4%　-US$19.5萬
加碼 BSJT
+237.9%　US$79.3萬
減碼 VGT
+2.4%　-US$31.0萬
減碼 IJR
-3.7%　-US$2.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	14.89%	+0.05%	+5.59%
2	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	7.98%	-0.11%	+0.85%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.24%	-0.38%	+3.38%
4	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	4.86%	-0.90%	-16.98%
5	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	4.74%	-0.14%	+0.50%
6	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	4.65%	+0.10%	+3.92%
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	4.06%	—	-3.33%
8	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	3.96%	—	+5.57%
9	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	3.88%	—	+5.26%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.88%	-0.09%	-0.21%
11	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	3.86%	-0.07%	+2.83%
12	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	3.50%	+2.47%	+257.96%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.07%	-0.01%	+1.85%
14	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.07%	-0.02%	-3.99%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.04%	-0.15%	-3.71%
16	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.96%	+0.01%	+4.58%
17	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.59%	-0.26%	+2.40%
18	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	1.59%	-0.11%	-2.36%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.37%	-0.13%	-0.64%
20	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.07%	—	-3.22%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.05%	—	-1.30%
22	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.04%	-0.02%	+4.21%
23	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.96%	-0.02%	-3.36%
24	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-其他	0.94%	+0.01%	+1.06%
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.87%	-0.07%	-3.19%
26	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	0.63%	—	+5.39%
27	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.62%	-0.01%	+3.05%
28	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	0.61%	+0.01%	+7.86%
29	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型股	0.56%	—	+2.03%
30	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-其他	0.52%	+0.36%	+237.88%
31	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.43%	—	-2.22%
32	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	ETF-其他	0.40%	+0.03%	+10.48%
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.37%	-0.06%	-5.91%
34	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.36%	—	+4.02%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.36%	-0.04%	+0.03%
36	EPR	Epr Properties	股票-房地產	0.35%	+0.09%	+38.61%
37	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	0.34%	+0.07%	+31.69%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	-0.12%	—
39	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.28%	-0.02%	-5.65%
40	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.26%	—	-1.10%
41	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.24%	+0.02%	-1.89%
42	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	0.23%	—	-7.48%
43	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	0.21%	+0.01%	—
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	-0.03%	—
45	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.21%	—	-3.64%
46	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.20%	-0.04%	-21.14%
47	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.20%	-0.02%	—
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	—	—
49	A	Agilent Technologies INC	股票-醫療保健	0.16%	-0.04%	—
50	EVRG	Evergy INC	股票-公用事業	0.16%	+0.01%	—

1–50 of 63

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +10.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.31
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.93
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +20.7%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.23
產業分散度: +10.3%
偏態: -0.1
峰態: -0.55
上檔潛力: +4.01

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	63	US$2.2億	8	1BND 2FNDB 3IVV 主要持股2026-03-31 1.BND 2.FNDB 3.IVV 4.GLTR 5.SCZ 6.FNDA 7.FNDF 8.BSCS 9.BSCR 10.VEA
2025-12-31	63	US$2.1億	11	1BND 2FNDB 3IVV 主要持股2025-12-31 1.BND 2.FNDB 3.IVV 4.GLTR 5.SCZ 6.FNDA 7.FNDF 8.VEA 9.BSCS 10.BSCQ
2025-09-30	66	US$2.1億	18	1BND 2FNDB 3IVV 主要持股2025-09-30 1.BND 2.FNDB 3.IVV 4.GLTR 5.SCZ 6.FNDA 7.FNDF 8.VEA 9.BSCQ 10.BSCR
2025-06-30	62	US$1.9億	0	1BND 2FNDB 3IVV 主要持股2025-06-30 1.BND 2.FNDB 3.IVV 4.GLTR 5.SCZ 6.FNDA 7.FNDF 8.BSCQ 9.BSCR 10.VEA
2025-03-31	60	US$1.8億	0	1BND 2FNDB 3IVV 主要持股2025-03-31 1.BND 2.FNDB 3.IVV 4.GLTR 5.SCZ 6.FNDA 7.BSCQ 8.BSCR 9.BSCP 10.FNDF
2024-12-31	60	US$1.7億	0	1BND 2FNDB 3IVV 主要持股2024-12-31 1.BND 2.FNDB 3.IVV 4.GLTR 5.FNDA 6.SCZ 7.BSCQ 8.BSCP 9.BSCR 10.FNDF
2024-09-30	60	US$1.8億	0	1BND 2FNDB 3IVV 主要持股2024-09-30 1.BND 2.FNDB 3.IVV 4.GLTR 5.SCZ 6.FNDA 7.BSCQ 8.BSCP 9.BSCR 10.FNDF
2024-06-30	56	US$1.6億	0	1BND 2FNDB 3IVV 主要持股2024-06-30 1.BND 2.FNDB 3.IVV 4.GLTR 5.SCZ 6.FNDA 7.BSCQ 8.BSCO 9.BSCP 10.FNDF
2024-03-31	61	US$1.6億	0	1BND 2FNDB 3IVV 主要持股2024-03-31 1.BND 2.FNDB 3.IVV 4.GLTR 5.SCZ 6.FNDA 7.BSCP 8.BSCQ 9.BSCO 10.FNDF
2023-12-31	65	US$1.5億	0	1FNDB 2IVV 3GLTR 主要持股2023-12-31 1.FNDB 2.IVV 3.GLTR 4.FNDA 5.BSCO 6.BSCP 7.SCZ 8.BSCQ 9.BND 10.FNDF
2023-09-30	65	US$1.5億	0	1FNDB 2IVV 3GLTR 主要持股2023-09-30 1.FNDB 2.IVV 3.GLTR 4.BSCO 5.BSCP 6.BSGT 7.BSCQ 8.FNDA 9.SCZ 10.FNDF
2023-06-30	60	US$1.5億	—	1FNDB 2IVV 3GLTR 主要持股2023-06-30 1.FNDB 2.IVV 3.GLTR 4.BSCO 5.BSGT 6.BSCP 7.FNDA 8.SCZ 9.BSCQ 10.FNDF
2023-03-31	60	US$1.5億	—	1FNDB 2GLTR 3IVV 主要持股2023-03-31 1.FNDB 2.GLTR 3.IVV 4.BSGT 5.BSCO 6.BSCP 7.SCZ 8.FNDA 9.BSCQ 10.FNDF
2022-12-31	57	US$1.4億	—	1FNDB 2GLTR 3BSGT 主要持股2022-12-31 1.FNDB 2.GLTR 3.BSGT 4.BSCO 5.BSCP 6.IVV 7.SCZ 8.FNDA 9.FNDF 10.TIP

本季持股變動

Sound Stewardship, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Quanta Services INC (PWR); 清倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建倉: Oge Energy CORP (OGE); 清倉: Commerce Bancshares INC (CBSH); 加碼: Invesco Bulletshares 2029 Cb (BSCT) — 股數 +257.96%.

Sound Stewardship, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+2.5%	+257.96%	加碼
2	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	+0.4%	+237.88%	加碼
3	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.1%	+3.92%	加碼
4	EPR	Epr Properties	+0.1%	+38.61%	加碼
5	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	+0.1%	+31.69%	加碼
6	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+5.59%	加碼
7	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	0%	+10.48%	加碼
8	NEE	Nextera Energy INC	0%	-1.89%	減碼
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+4.58%	加碼
10	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	0%	+1.06%	加碼
11	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	0%	+7.86%	加碼
12	LNT	Alliant Energy CORP	0%	—	不變
13	EVRG	Evergy INC	0%	—	不變
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	-3.33%	減碼
15	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	+5.57%	加碼
16	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	+5.26%	加碼
17	IDV	Ishares International Select	—	-3.22%	減碼
18	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	—	+2.03%	加碼
19	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	—	+5.39%	加碼
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+1.85%	加碼
21	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	0%	+3.05%	加碼
22	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-3.99%	減碼
23	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	+4.21%	加碼
24	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	0%	-5.65%	減碼
25	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	0%	-3.36%	減碼
26	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	—	不變
27	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
28	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
29	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-21.14%	減碼
30	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	0%	-18.99%	減碼
31	A	Agilent Technologies INC	0%	—	不變
32	AAPL	Apple INC	0%	+0.03%	加碼
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-21.60%	減碼
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-5.91%	減碼
35	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.1%	+2.83%	加碼
36	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-3.19%	減碼
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.21%	減碼
38	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	-0.1%	+0.85%	加碼
39	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	-0.1%	-2.36%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不變
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.64%	減碼
42	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	+0.50%	加碼
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-3.71%	減碼
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	+2.40%	加碼
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+3.38%	加碼
46	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.9%	-16.98%	減碼
47	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
49	OGE	Oge Energy CORP	—	NEW	新建倉
50	CBSH	Commerce Bancshares INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sound Stewardship, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sound Stewardship, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 63 個已申報部位之中。

Sound Stewardship, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sound Stewardship, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$3250.6萬 (14.9%) 2. Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF (FNDB) — US$1742.0萬 (8.0%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1361.5萬 (6.2%) 4. Abrdn Precious Metals Basket (GLTR) — US$1061.9萬 (4.9%) 5. Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ) — US$1034.5萬 (4.7%)

Sound Stewardship, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sound Stewardship, LLC 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Quanta Services INC (PWR); 清倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建倉: Oge Energy CORP (OGE); 清倉: Commerce Bancshares INC (CBSH); 加碼: Invesco Bulletshares 2029 Cb (BSCT) — 股數 +257.96%

Sound Stewardship, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sound Stewardship, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.7% • Utilities: 25.4% • Real Estate: 12.5% • Industrials: 12.3% • Health Care: 5.8% • Financials: 4.4%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Sound Stewardship, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001998101

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

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US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 63

Sound Stewardship, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 63 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 7.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.56
持倉穩定性: 7.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.91
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.4

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BSCT
+258.0%　US$548.2萬
減碼 GLTR
-17.0%　-US$140.5萬
減碼 IVV
+3.4%　-US$19.5萬
加碼 BSJT
+237.9%　US$79.3萬
減碼 VGT
+2.4%　-US$31.0萬
減碼 IJR
-3.7%　-US$2.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	14.89%	+0.05%	+5.59%
2	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	7.98%	-0.11%	+0.85%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.24%	-0.38%	+3.38%
4	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	4.86%	-0.90%	-16.98%
5	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	4.74%	-0.14%	+0.50%
6	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	4.65%	+0.10%	+3.92%
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	4.06%	—	-3.33%
8	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	3.96%	—	+5.57%
9	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	3.88%	—	+5.26%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.88%	-0.09%	-0.21%
11	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	3.86%	-0.07%	+2.83%
12	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	3.50%	+2.47%	+257.96%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.07%	-0.01%	+1.85%
14	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.07%	-0.02%	-3.99%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.04%	-0.15%	-3.71%
16	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.96%	+0.01%	+4.58%
17	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.59%	-0.26%	+2.40%
18	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-其他	1.59%	-0.11%	-2.36%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.37%	-0.13%	-0.64%
20	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.07%	—	-3.22%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.05%	—	-1.30%
22	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.04%	-0.02%	+4.21%
23	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.96%	-0.02%	-3.36%
24	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	ETF-其他	0.94%	+0.01%	+1.06%
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.87%	-0.07%	-3.19%
26	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	0.63%	—	+5.39%
27	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.62%	-0.01%	+3.05%
28	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	0.61%	+0.01%	+7.86%
29	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型股	0.56%	—	+2.03%
30	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-其他	0.52%	+0.36%	+237.88%
31	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.43%	—	-2.22%
32	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	ETF-其他	0.40%	+0.03%	+10.48%
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.37%	-0.06%	-5.91%
34	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.36%	—	+4.02%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.36%	-0.04%	+0.03%
36	EPR	Epr Properties	股票-房地產	0.35%	+0.09%	+38.61%
37	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	0.34%	+0.07%	+31.69%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	-0.12%	—
39	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.28%	-0.02%	-5.65%
40	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.26%	—	-1.10%
41	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.24%	+0.02%	-1.89%
42	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	0.23%	—	-7.48%
43	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	0.21%	+0.01%	—
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	-0.03%	—
45	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.21%	—	-3.64%
46	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.20%	-0.04%	-21.14%
47	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.20%	-0.02%	—
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	—	—
49	A	Agilent Technologies INC	股票-醫療保健	0.16%	-0.04%	—
50	EVRG	Evergy INC	股票-公用事業	0.16%	+0.01%	—

1–50 of 63

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +10.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.31
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.93
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +20.7%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.23
產業分散度: +10.3%
偏態: -0.1
峰態: -0.55
上檔潛力: +4.01

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	63	US$2.2億	8	1BND 2FNDB 3IVV 主要持股2026-03-31 1.BND 2.FNDB 3.IVV 4.GLTR 5.SCZ 6.FNDA 7.FNDF 8.BSCS 9.BSCR 10.VEA
2025-12-31	63	US$2.1億	11	1BND 2FNDB 3IVV 主要持股2025-12-31 1.BND 2.FNDB 3.IVV 4.GLTR 5.SCZ 6.FNDA 7.FNDF 8.VEA 9.BSCS 10.BSCQ
2025-09-30	66	US$2.1億	18	1BND 2FNDB 3IVV 主要持股2025-09-30 1.BND 2.FNDB 3.IVV 4.GLTR 5.SCZ 6.FNDA 7.FNDF 8.VEA 9.BSCQ 10.BSCR
2025-06-30	62	US$1.9億	0	1BND 2FNDB 3IVV 主要持股2025-06-30 1.BND 2.FNDB 3.IVV 4.GLTR 5.SCZ 6.FNDA 7.FNDF 8.BSCQ 9.BSCR 10.VEA
2025-03-31	60	US$1.8億	0	1BND 2FNDB 3IVV 主要持股2025-03-31 1.BND 2.FNDB 3.IVV 4.GLTR 5.SCZ 6.FNDA 7.BSCQ 8.BSCR 9.BSCP 10.FNDF
2024-12-31	60	US$1.7億	0	1BND 2FNDB 3IVV 主要持股2024-12-31 1.BND 2.FNDB 3.IVV 4.GLTR 5.FNDA 6.SCZ 7.BSCQ 8.BSCP 9.BSCR 10.FNDF
2024-09-30	60	US$1.8億	0	1BND 2FNDB 3IVV 主要持股2024-09-30 1.BND 2.FNDB 3.IVV 4.GLTR 5.SCZ 6.FNDA 7.BSCQ 8.BSCP 9.BSCR 10.FNDF
2024-06-30	56	US$1.6億	0	1BND 2FNDB 3IVV 主要持股2024-06-30 1.BND 2.FNDB 3.IVV 4.GLTR 5.SCZ 6.FNDA 7.BSCQ 8.BSCO 9.BSCP 10.FNDF
2024-03-31	61	US$1.6億	0	1BND 2FNDB 3IVV 主要持股2024-03-31 1.BND 2.FNDB 3.IVV 4.GLTR 5.SCZ 6.FNDA 7.BSCP 8.BSCQ 9.BSCO 10.FNDF
2023-12-31	65	US$1.5億	0	1FNDB 2IVV 3GLTR 主要持股2023-12-31 1.FNDB 2.IVV 3.GLTR 4.FNDA 5.BSCO 6.BSCP 7.SCZ 8.BSCQ 9.BND 10.FNDF
2023-09-30	65	US$1.5億	0	1FNDB 2IVV 3GLTR 主要持股2023-09-30 1.FNDB 2.IVV 3.GLTR 4.BSCO 5.BSCP 6.BSGT 7.BSCQ 8.FNDA 9.SCZ 10.FNDF
2023-06-30	60	US$1.5億	—	1FNDB 2IVV 3GLTR 主要持股2023-06-30 1.FNDB 2.IVV 3.GLTR 4.BSCO 5.BSGT 6.BSCP 7.FNDA 8.SCZ 9.BSCQ 10.FNDF
2023-03-31	60	US$1.5億	—	1FNDB 2GLTR 3IVV 主要持股2023-03-31 1.FNDB 2.GLTR 3.IVV 4.BSGT 5.BSCO 6.BSCP 7.SCZ 8.FNDA 9.BSCQ 10.FNDF
2022-12-31	57	US$1.4億	—	1FNDB 2GLTR 3BSGT 主要持股2022-12-31 1.FNDB 2.GLTR 3.BSGT 4.BSCO 5.BSCP 6.IVV 7.SCZ 8.FNDA 9.FNDF 10.TIP

本季持股變動

Sound Stewardship, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+2.5%	+257.96%	加碼
2	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	+0.4%	+237.88%	加碼
3	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.1%	+3.92%	加碼
4	EPR	Epr Properties	+0.1%	+38.61%	加碼
5	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	+0.1%	+31.69%	加碼
6	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+5.59%	加碼
7	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	0%	+10.48%	加碼
8	NEE	Nextera Energy INC	0%	-1.89%	減碼
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+4.58%	加碼
10	TPIF	Timothy Plan Intl ETF	0%	+1.06%	加碼
11	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	0%	+7.86%	加碼
12	LNT	Alliant Energy CORP	0%	—	不變
13	EVRG	Evergy INC	0%	—	不變
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	-3.33%	減碼
15	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	+5.57%	加碼
16	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	+5.26%	加碼
17	IDV	Ishares International Select	—	-3.22%	減碼
18	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	—	+2.03%	加碼
19	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	—	+5.39%	加碼
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+1.85%	加碼
21	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	0%	+3.05%	加碼
22	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	-3.99%	減碼
23	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	+4.21%	加碼
24	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	0%	-5.65%	減碼
25	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	0%	-3.36%	減碼
26	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	—	不變
27	TSLA	Tesla INC	0%	—	不變
28	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
29	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-21.14%	減碼
30	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	0%	-18.99%	減碼
31	A	Agilent Technologies INC	0%	—	不變
32	AAPL	Apple INC	0%	+0.03%	加碼
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-21.60%	減碼
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-5.91%	減碼
35	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-0.1%	+2.83%	加碼
36	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-3.19%	減碼
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.21%	減碼
38	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	-0.1%	+0.85%	加碼
39	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	-0.1%	-2.36%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不變
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.64%	減碼
42	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	+0.50%	加碼
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-3.71%	減碼
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	+2.40%	加碼
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+3.38%	加碼
46	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.9%	-16.98%	減碼
47	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
49	OGE	Oge Energy CORP	—	NEW	新建倉
50	CBSH	Commerce Bancshares INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看