Soma Equity Partners LP — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001680964

高頻交易型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$13.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 20

SOMA EQUITY PARTNERS LP在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.6億，季度換手率為 100.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.53
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 79.69
多樣化: 40
倉位均衡度: 96.35

Soma Equity Partners LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.056——換算下來相當於約 18 個等權重部位，與其實際揭露的 20 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.37），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 NVDA
+82.7%　US$4082.3萬
減碼 TSM
-60.8%　-US$6622.2萬
減碼 RIVN
-30.3%　-US$7553.8萬
加碼 AMZN
+19.4%　US$708.4萬
減碼 RBLX
-14.3%　-US$6124.9萬
減碼 SNPS
-32.9%　-US$4419.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	8.33%	-0.56%	-20.60%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	7.31%	+2.25%	+19.36%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.26%	+4.09%	+82.67%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	7.19%	+1.03%	+0.46%
5	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通訊服務	6.72%	-1.66%	-14.34%
6	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	股票-循環性消費	6.34%	-2.54%	-30.30%
7	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	6.05%	+6.05%	NEW
8	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	5.83%	-0.30%	-25.30%
9	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	5.48%	+5.48%	NEW
10	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	5.01%	-0.97%	-5.63%
11	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通訊服務	4.40%	+4.40%	NEW
12	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	4.26%	-1.35%	-32.88%
13	GWRE	Guidewire Software INC	股票-科技	4.25%	+4.25%	NEW
14	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	3.97%	+3.97%	NEW
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.77%	-2.69%	-60.83%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.36%	+3.36%	NEW
17	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	3.32%	+3.32%	NEW
18	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	2.76%	+2.76%	NEW
19	INTU	Intuit INC	股票-科技	2.24%	+2.24%	NEW
20	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.16%	+2.16%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.6%

近4個季度績效

+9.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +20.4%
貝塔係數: +1.36
阿爾法: -8.5%
最大回撤: -12.8%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.86
斯圖澤指數: +0.25
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.74
卡瑪比率: +1.24
資訊比率: -0.16
追蹤誤差: +11%
下方標準差: +9%
正報酬月份佔比: +52.8%
負報酬月份佔比: +47.2%
最佳12個月: +38%
最差12個月: -0.8%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.82
產業分散度: +11.5%
偏態: +0.99
峰態: +0.74
上檔潛力: +3.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	20	US$13.6億	100	1UBER 2AMZN 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.UBER 2.AMZN 3.NVDA 4.META 5.RBLX 6.RIVN 7.SPOT 8.AMD 9.PANW 10.DASH
2025-12-31	18	US$18.2億	64	1UBER 2RIVN 3RBLX 主要持股2025-12-31 1.UBER 2.RIVN 3.RBLX 4.VOO 5.Z 6.8QR 7.TSM 8.META 9.AMD 10.DASH
2025-09-30	18	US$19.9億	62	1RBLX 2UBER 3WIX 主要持股2025-09-30 1.RBLX 2.UBER 3.WIX 4.AMZN 5.RIVN 6.META 7.VRNS 8.Z 9.VOO 10.TTWO
2025-06-30	15	US$20.2億	0	1RBLX 2SPY 3UBER 主要持股2025-06-30 1.RBLX 2.SPY 3.UBER 4.META 5.WIX 6.VRNS 7.AMZN 8.8QR 9.TTWO 10.DDOG
2025-03-31	18	US$17.1億	100	1RBLX 2WIX 3OKTA 主要持股2025-03-31 1.RBLX 2.WIX 3.OKTA 4.TTWO 5.UBER 6.VRNS 7.RIVN 8.AMZN 9.CRM 10.DDOG
2024-12-31	17	US$18.1億	0	1WIX 2RBLX 3TTWO 主要持股2024-12-31 1.WIX 2.RBLX 3.TTWO 4.AMZN 5.RIVN 6.CRM 7.UBER 8.SHOP 9.8QR 10.DDOG
2024-09-30	19	US$17.4億	0	1UBER 2TTWO 3WIX 主要持股2024-09-30 1.UBER 2.TTWO 3.WIX 4.RBLX 5.VRNS 6.AMZN 7.ILMN 8.CRM 9.SHOP 10.NCNO
2024-06-30	16	US$17.4億	0	1UBER 2WIX 3TTWO 主要持股2024-06-30 1.UBER 2.WIX 3.TTWO 4.META 5.AMZN 6.VRNS 7.MSFT 8.RBLX 9.CRM 10.DDOG
2024-03-31	17	US$17.1億	0	1UBER 2META 3WIX 主要持股2024-03-31 1.UBER 2.META 3.WIX 4.TTWO 5.CRM 6.AMZN 7.VRNS 8.MSFT 9.ILMN 10.NCNO
2023-12-31	19	US$17.6億	0	1UBER 2WIX 3TTWO 主要持股2023-12-31 1.UBER 2.WIX 3.TTWO 4.ILMN 5.META 6.VRNS 7.AMZN 8.RBLX 9.AYXEUR 10.CRM
2023-09-30	21	US$17.2億	0	1UBER 2TTWO 3WIX 主要持股2023-09-30 1.UBER 2.TTWO 3.WIX 4.META 5.AMZN 6.MSFT 7.VRNS 8.RBLX 9.DDOG 10.MTCH
2023-06-30	19	US$18.4億	0	1UBER 2TTWO 3MTCH 主要持股2023-06-30 1.UBER 2.TTWO 3.MTCH 4.META 5.WIX 6.AMZN 7.MSFT 8.SNAP 9.VRNS 10.RBLX
2023-03-31	20	US$19.9億	0	1META 2UBER 3NFLX 主要持股2023-03-31 1.META 2.UBER 3.NFLX 4.WIX 5.MTCH 6.OKTA 7.CRM 8.TEAM 9.TTWO 10.RBLX
2022-12-31	21	US$18.1億	0	1NFLX 2TTWO 3UBER 主要持股2022-12-31 1.NFLX 2.TTWO 3.UBER 4.WIX 5.OKTA 6.AMZN 7.WMG 8.META 9.SNAP 10.VRNS
2022-09-30	21	US$19.4億	0	1UBER 2TTWO 3NFLX 主要持股2022-09-30 1.UBER 2.TTWO 3.NFLX 4.AMZN 5.DIS 6.WIX 7.BKNG 8.MTCH 9.SNAP 10.DLB
2022-06-30	23	US$18.9億	0	1UBER 2MTCH 3DLB 主要持股2022-06-30 1.UBER 2.MTCH 3.DLB 4.FIVN 5.TTWO 6.RBLX 7.BKNG 8.AMZN 9.WMG 10.OKTA
2022-03-31	18	US$30.2億	0	1UBER 2BKNG 3SAILEUR 主要持股2022-03-31 1.UBER 2.BKNG 3.SAILEUR 4.NFLX 5.ZEN1EUR 6.FIVN 7.MTCH 8.AMZN 9.SNAP 10.DLB
2021-12-31	19	US$33.0億	0	1UBER 2BKNG 3NFLX 主要持股2021-12-31 1.UBER 2.BKNG 3.NFLX 4.SAILEUR 5.ATVIEUR 6.FIVN 7.DLB 8.PYPL 9.ZEN1EUR 10.MTCH
2021-09-30	19	US$37.2億	0	1UBER 2BKNG 3NFLX 主要持股2021-09-30 1.UBER 2.BKNG 3.NFLX 4.Z 5.BABA 6.ATVIEUR 7.SAILEUR 8.PYPL 9.COUPEUR 10.DLB
2021-06-30	21	US$47.4億	98	1UBER 2BABA 3BKNG 主要持股2021-06-30 1.UBER 2.BABA 3.BKNG 4.NFLX 5.Z 6.ZM 7.SAILEUR 8.COUPEUR 9.DLB 10.WYNN
2021-03-31	22	US$45.5億	39	1UBER 2BKNG 3NFLX 主要持股2021-03-31 1.UBER 2.BKNG 3.NFLX 4.Z 5.BABA 6.SAILEUR 7.AMZN 8.TME 9.COUPEUR 10.WYNN
2020-12-31	22	US$41.2億	30	1UBER 2BKNG 3NFLX 主要持股2020-12-31 1.UBER 2.BKNG 3.NFLX 4.SAILEUR 5.BABA 6.COUPEUR 7.DLB 8.ATVIEUR 9.WYNN 10.NYT
2020-09-30	19	US$31.2億	36	1UBER 2NFLX 3BKNG 主要持股2020-09-30 1.UBER 2.NFLX 3.BKNG 4.SAILEUR 5.XLNXEUR 6.BABA 7.NYT 8.COUPEUR 9.PYPL 10.ATVIEUR
2020-06-30	17	US$25.6億	56	1NFLX 2UBER 3XLNXEUR 主要持股2020-06-30 1.NFLX 2.UBER 3.XLNXEUR 4.AMZN 5.NYT 6.EA 7.ATVIEUR 8.COUPEUR 9.BABA 10.SAILEUR
2020-03-31	16	US$17.8億	41	1NFLX 2ATVIEUR 3EA 主要持股2020-03-31 1.NFLX 2.ATVIEUR 3.EA 4.NYT 5.XLNXEUR 6.UBER 7.UBER 8.DBX 9.AMZN 10.BABA
2019-12-31	16	US$16.2億	31	1NFLX 2ATVIEUR 3NYT 主要持股2019-12-31 1.NFLX 2.ATVIEUR 3.NYT 4.EA 5.BABA 6.DBX 7.COUPEUR 8.SAILEUR 9.VRNS 10.PYPL
2019-09-30	17	US$14.1億	27	1NFLX 2ATVIEUR 3EA 主要持股2019-09-30 1.NFLX 2.ATVIEUR 3.EA 4.NYT 5.BABA 6.DBX 7.ADSK 8.COUPEUR 9.PYPL 10.TSLA
2019-06-30	17	US$13.3億	41	1ATVIEUR 2NFLX 3NYT 主要持股2019-06-30 1.ATVIEUR 2.NFLX 3.NYT 4.EA 5.BABA 6.COUPEUR 7.ADSK 8.PYPL 9.YELP 10.VRNS
2019-03-31	17	US$11.5億	45	1NFLX 2NYT 3ATVIEUR 主要持股2019-03-31 1.NFLX 2.NYT 3.ATVIEUR 4.PYPL 5.ADSK 6.BABA 7.EA 8.YELP 9.COUPEUR 10.TSLA
2018-12-31	15	US$8.2億	52	1NFLX 2NYT 3YELP 主要持股2018-12-31 1.NFLX 2.NYT 3.YELP 4.PYPL 5.ATVIEUR 6.ADSK 7.COUPEUR 8.BABA 9.NXPI 10.EA
2018-09-30	13	US$7.8億	35	1NFLX 2YELP 3NYT 主要持股2018-09-30 1.NFLX 2.YELP 3.NYT 4.PYPL 5.ADSK 6.AMT 7.COUPEUR 8.CHTR 9.NXPI 10.M2682V
2018-06-30	15	US$7.9億	39	1NYT 2YELP 3NFLX 主要持股2018-06-30 1.NYT 2.YELP 3.NFLX 4.PYPL 5.ADSK 6.AMT 7.COUPEUR 8.CHTR 9.M2682V 10.CHTR
2018-03-31	15	US$7.3億	61	1YELP 2NFLX 3NYT 主要持股2018-03-31 1.YELP 2.NFLX 3.NYT 4.PYPL 5.ADSK 6.COUPEUR 7.M2682V 8.TSLA 9.CSOD 10.AMT
2017-12-31	13	US$5.7億	52	1YELP 2NFLX 3COUPEUR 主要持股2017-12-31 1.YELP 2.NFLX 3.COUPEUR 4.ADSK 5.NYT 6.PANW 7.PYPL 8.MELI 9.M2682V 10.CSOD
2017-09-30	14	US$4.7億	61	1YELP 2NFLX 3PANW 主要持股2017-09-30 1.YELP 2.NFLX 3.PANW 4.ADSK 5.PYPL 6.CSOD 7.M2682V 8.COUPEUR 9.AKAM 10.CTSH
2017-06-30	15	US$3.5億	29	1YELP 2PANW 3NFLX 主要持股2017-06-30 1.YELP 2.PANW 3.NFLX 4.BIDU 5.ADSK 6.CTSH 7.PYPL 8.AKAM 9.COUPEUR 10.37518B
2017-03-31	14	US$2.9億	79	1YELP 2NFLX 3PYPL 主要持股2017-03-31 1.YELP 2.NFLX 3.PYPL 4.ADSK 5.PANW 6.BIDU 7.CTSH 8.SBAC 9.37518B 10.985817
2016-12-31	13	US$1.9億	0	1NFLX 2YELP 3ADSK 主要持股2016-12-31 1.NFLX 2.YELP 3.ADSK 4.SBAC 5.PYPL 6.PANW 7.CSOD 8.CTSH 9.SCOR1EUR 10.BIDU

本季持股變動

Soma Equity Partners LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 清倉: Zillow Group INC - C (Z); 清倉: Confluent Inc-class A (8QR); 新建倉: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新建倉: Palo Alto Networks INC (PANW).

Soma Equity Partners LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+4.1%	+82.67%	加碼
2	AMZN	Amazon.com INC	+2.3%	+19.36%	加碼
3	META	Meta Platforms Inc-class A	+1%	+0.46%	加碼
4	AMD	Advanced Micro Devices	-0.3%	-25.30%	減碼
5	UBER	Uber Technologies INC	-0.6%	-20.60%	減碼
6	DASH	Doordash INC - A	-1%	-5.63%	減碼
7	SNPS	Synopsys INC	-1.4%	-32.88%	減碼
8	RBLX	Roblox CORP -class A	-1.7%	-14.34%	減碼
9	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	-2.5%	-30.30%	減碼
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-2.7%	-60.83%	減碼
11	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清倉
12	Z	Zillow Group INC - C	—	EXIT	清倉
13	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清倉
14	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建倉
15	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
16	VRNS	Varonis Systems INC	—	EXIT	清倉
17	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
18	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	—	NEW	新建倉
19	IOT	Samsara Inc-cl A	—	EXIT	清倉
20	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清倉
21	GWRE	Guidewire Software INC	—	NEW	新建倉
22	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建倉
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
24	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	NEW	新建倉
25	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建倉
26	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
27	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Soma Equity Partners LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Soma Equity Partners LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.6億，分佈在 20 個已申報部位之中。

Soma Equity Partners LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Soma Equity Partners LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Uber Technologies INC (UBER) — US$1.1億 (8.3%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$9908.9萬 (7.3%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$9846.8萬 (7.3%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$9749.4萬 (7.2%) 5. Roblox CORP -class A (RBLX) — US$9107.9萬 (6.7%)

Soma Equity Partners LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Soma Equity Partners LP 共進行了 27 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 清倉: Zillow Group INC - C (Z); 清倉: Confluent Inc-class A (8QR); 新建倉: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新建倉: Palo Alto Networks INC (PANW)

Soma Equity Partners LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Soma Equity Partners LP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.2% • Communication Services: 27.7% • Consumer Discretionary: 22.6% • Industrials: 11.1% • Financials: 3.3%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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集中度1.9

持倉穩定性15.2

產業集中度38.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Soma Equity Partners LP — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001680964

高頻交易型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$13.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 20

SOMA EQUITY PARTNERS LP在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.6億，季度換手率為 100.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.53
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 79.69
多樣化: 40
倉位均衡度: 96.35

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.37），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 NVDA
+82.7%　US$4082.3萬
減碼 TSM
-60.8%　-US$6622.2萬
減碼 RIVN
-30.3%　-US$7553.8萬
加碼 AMZN
+19.4%　US$708.4萬
減碼 RBLX
-14.3%　-US$6124.9萬
減碼 SNPS
-32.9%　-US$4419.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	8.33%	-0.56%	-20.60%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	7.31%	+2.25%	+19.36%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.26%	+4.09%	+82.67%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	7.19%	+1.03%	+0.46%
5	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通訊服務	6.72%	-1.66%	-14.34%
6	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	股票-循環性消費	6.34%	-2.54%	-30.30%
7	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	6.05%	+6.05%	NEW
8	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	5.83%	-0.30%	-25.30%
9	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	5.48%	+5.48%	NEW
10	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	5.01%	-0.97%	-5.63%
11	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通訊服務	4.40%	+4.40%	NEW
12	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	4.26%	-1.35%	-32.88%
13	GWRE	Guidewire Software INC	股票-科技	4.25%	+4.25%	NEW
14	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	3.97%	+3.97%	NEW
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.77%	-2.69%	-60.83%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.36%	+3.36%	NEW
17	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	3.32%	+3.32%	NEW
18	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	2.76%	+2.76%	NEW
19	INTU	Intuit INC	股票-科技	2.24%	+2.24%	NEW
20	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.16%	+2.16%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.6%

近4個季度績效

+9.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +20.4%
貝塔係數: +1.36
阿爾法: -8.5%
最大回撤: -12.8%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.86
斯圖澤指數: +0.25
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.74
卡瑪比率: +1.24
資訊比率: -0.16
追蹤誤差: +11%
下方標準差: +9%
正報酬月份佔比: +52.8%
負報酬月份佔比: +47.2%
最佳12個月: +38%
最差12個月: -0.8%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.82
產業分散度: +11.5%
偏態: +0.99
峰態: +0.74
上檔潛力: +3.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	20	US$13.6億	100	1UBER 2AMZN 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.UBER 2.AMZN 3.NVDA 4.META 5.RBLX 6.RIVN 7.SPOT 8.AMD 9.PANW 10.DASH
2025-12-31	18	US$18.2億	64	1UBER 2RIVN 3RBLX 主要持股2025-12-31 1.UBER 2.RIVN 3.RBLX 4.VOO 5.Z 6.8QR 7.TSM 8.META 9.AMD 10.DASH
2025-09-30	18	US$19.9億	62	1RBLX 2UBER 3WIX 主要持股2025-09-30 1.RBLX 2.UBER 3.WIX 4.AMZN 5.RIVN 6.META 7.VRNS 8.Z 9.VOO 10.TTWO
2025-06-30	15	US$20.2億	0	1RBLX 2SPY 3UBER 主要持股2025-06-30 1.RBLX 2.SPY 3.UBER 4.META 5.WIX 6.VRNS 7.AMZN 8.8QR 9.TTWO 10.DDOG
2025-03-31	18	US$17.1億	100	1RBLX 2WIX 3OKTA 主要持股2025-03-31 1.RBLX 2.WIX 3.OKTA 4.TTWO 5.UBER 6.VRNS 7.RIVN 8.AMZN 9.CRM 10.DDOG
2024-12-31	17	US$18.1億	0	1WIX 2RBLX 3TTWO 主要持股2024-12-31 1.WIX 2.RBLX 3.TTWO 4.AMZN 5.RIVN 6.CRM 7.UBER 8.SHOP 9.8QR 10.DDOG
2024-09-30	19	US$17.4億	0	1UBER 2TTWO 3WIX 主要持股2024-09-30 1.UBER 2.TTWO 3.WIX 4.RBLX 5.VRNS 6.AMZN 7.ILMN 8.CRM 9.SHOP 10.NCNO
2024-06-30	16	US$17.4億	0	1UBER 2WIX 3TTWO 主要持股2024-06-30 1.UBER 2.WIX 3.TTWO 4.META 5.AMZN 6.VRNS 7.MSFT 8.RBLX 9.CRM 10.DDOG
2024-03-31	17	US$17.1億	0	1UBER 2META 3WIX 主要持股2024-03-31 1.UBER 2.META 3.WIX 4.TTWO 5.CRM 6.AMZN 7.VRNS 8.MSFT 9.ILMN 10.NCNO
2023-12-31	19	US$17.6億	0	1UBER 2WIX 3TTWO 主要持股2023-12-31 1.UBER 2.WIX 3.TTWO 4.ILMN 5.META 6.VRNS 7.AMZN 8.RBLX 9.AYXEUR 10.CRM
2023-09-30	21	US$17.2億	0	1UBER 2TTWO 3WIX 主要持股2023-09-30 1.UBER 2.TTWO 3.WIX 4.META 5.AMZN 6.MSFT 7.VRNS 8.RBLX 9.DDOG 10.MTCH
2023-06-30	19	US$18.4億	0	1UBER 2TTWO 3MTCH 主要持股2023-06-30 1.UBER 2.TTWO 3.MTCH 4.META 5.WIX 6.AMZN 7.MSFT 8.SNAP 9.VRNS 10.RBLX
2023-03-31	20	US$19.9億	0	1META 2UBER 3NFLX 主要持股2023-03-31 1.META 2.UBER 3.NFLX 4.WIX 5.MTCH 6.OKTA 7.CRM 8.TEAM 9.TTWO 10.RBLX
2022-12-31	21	US$18.1億	0	1NFLX 2TTWO 3UBER 主要持股2022-12-31 1.NFLX 2.TTWO 3.UBER 4.WIX 5.OKTA 6.AMZN 7.WMG 8.META 9.SNAP 10.VRNS
2022-09-30	21	US$19.4億	0	1UBER 2TTWO 3NFLX 主要持股2022-09-30 1.UBER 2.TTWO 3.NFLX 4.AMZN 5.DIS 6.WIX 7.BKNG 8.MTCH 9.SNAP 10.DLB
2022-06-30	23	US$18.9億	0	1UBER 2MTCH 3DLB 主要持股2022-06-30 1.UBER 2.MTCH 3.DLB 4.FIVN 5.TTWO 6.RBLX 7.BKNG 8.AMZN 9.WMG 10.OKTA
2022-03-31	18	US$30.2億	0	1UBER 2BKNG 3SAILEUR 主要持股2022-03-31 1.UBER 2.BKNG 3.SAILEUR 4.NFLX 5.ZEN1EUR 6.FIVN 7.MTCH 8.AMZN 9.SNAP 10.DLB
2021-12-31	19	US$33.0億	0	1UBER 2BKNG 3NFLX 主要持股2021-12-31 1.UBER 2.BKNG 3.NFLX 4.SAILEUR 5.ATVIEUR 6.FIVN 7.DLB 8.PYPL 9.ZEN1EUR 10.MTCH
2021-09-30	19	US$37.2億	0	1UBER 2BKNG 3NFLX 主要持股2021-09-30 1.UBER 2.BKNG 3.NFLX 4.Z 5.BABA 6.ATVIEUR 7.SAILEUR 8.PYPL 9.COUPEUR 10.DLB
2021-06-30	21	US$47.4億	98	1UBER 2BABA 3BKNG 主要持股2021-06-30 1.UBER 2.BABA 3.BKNG 4.NFLX 5.Z 6.ZM 7.SAILEUR 8.COUPEUR 9.DLB 10.WYNN
2021-03-31	22	US$45.5億	39	1UBER 2BKNG 3NFLX 主要持股2021-03-31 1.UBER 2.BKNG 3.NFLX 4.Z 5.BABA 6.SAILEUR 7.AMZN 8.TME 9.COUPEUR 10.WYNN
2020-12-31	22	US$41.2億	30	1UBER 2BKNG 3NFLX 主要持股2020-12-31 1.UBER 2.BKNG 3.NFLX 4.SAILEUR 5.BABA 6.COUPEUR 7.DLB 8.ATVIEUR 9.WYNN 10.NYT
2020-09-30	19	US$31.2億	36	1UBER 2NFLX 3BKNG 主要持股2020-09-30 1.UBER 2.NFLX 3.BKNG 4.SAILEUR 5.XLNXEUR 6.BABA 7.NYT 8.COUPEUR 9.PYPL 10.ATVIEUR
2020-06-30	17	US$25.6億	56	1NFLX 2UBER 3XLNXEUR 主要持股2020-06-30 1.NFLX 2.UBER 3.XLNXEUR 4.AMZN 5.NYT 6.EA 7.ATVIEUR 8.COUPEUR 9.BABA 10.SAILEUR
2020-03-31	16	US$17.8億	41	1NFLX 2ATVIEUR 3EA 主要持股2020-03-31 1.NFLX 2.ATVIEUR 3.EA 4.NYT 5.XLNXEUR 6.UBER 7.UBER 8.DBX 9.AMZN 10.BABA
2019-12-31	16	US$16.2億	31	1NFLX 2ATVIEUR 3NYT 主要持股2019-12-31 1.NFLX 2.ATVIEUR 3.NYT 4.EA 5.BABA 6.DBX 7.COUPEUR 8.SAILEUR 9.VRNS 10.PYPL
2019-09-30	17	US$14.1億	27	1NFLX 2ATVIEUR 3EA 主要持股2019-09-30 1.NFLX 2.ATVIEUR 3.EA 4.NYT 5.BABA 6.DBX 7.ADSK 8.COUPEUR 9.PYPL 10.TSLA
2019-06-30	17	US$13.3億	41	1ATVIEUR 2NFLX 3NYT 主要持股2019-06-30 1.ATVIEUR 2.NFLX 3.NYT 4.EA 5.BABA 6.COUPEUR 7.ADSK 8.PYPL 9.YELP 10.VRNS
2019-03-31	17	US$11.5億	45	1NFLX 2NYT 3ATVIEUR 主要持股2019-03-31 1.NFLX 2.NYT 3.ATVIEUR 4.PYPL 5.ADSK 6.BABA 7.EA 8.YELP 9.COUPEUR 10.TSLA
2018-12-31	15	US$8.2億	52	1NFLX 2NYT 3YELP 主要持股2018-12-31 1.NFLX 2.NYT 3.YELP 4.PYPL 5.ATVIEUR 6.ADSK 7.COUPEUR 8.BABA 9.NXPI 10.EA
2018-09-30	13	US$7.8億	35	1NFLX 2YELP 3NYT 主要持股2018-09-30 1.NFLX 2.YELP 3.NYT 4.PYPL 5.ADSK 6.AMT 7.COUPEUR 8.CHTR 9.NXPI 10.M2682V
2018-06-30	15	US$7.9億	39	1NYT 2YELP 3NFLX 主要持股2018-06-30 1.NYT 2.YELP 3.NFLX 4.PYPL 5.ADSK 6.AMT 7.COUPEUR 8.CHTR 9.M2682V 10.CHTR
2018-03-31	15	US$7.3億	61	1YELP 2NFLX 3NYT 主要持股2018-03-31 1.YELP 2.NFLX 3.NYT 4.PYPL 5.ADSK 6.COUPEUR 7.M2682V 8.TSLA 9.CSOD 10.AMT
2017-12-31	13	US$5.7億	52	1YELP 2NFLX 3COUPEUR 主要持股2017-12-31 1.YELP 2.NFLX 3.COUPEUR 4.ADSK 5.NYT 6.PANW 7.PYPL 8.MELI 9.M2682V 10.CSOD
2017-09-30	14	US$4.7億	61	1YELP 2NFLX 3PANW 主要持股2017-09-30 1.YELP 2.NFLX 3.PANW 4.ADSK 5.PYPL 6.CSOD 7.M2682V 8.COUPEUR 9.AKAM 10.CTSH
2017-06-30	15	US$3.5億	29	1YELP 2PANW 3NFLX 主要持股2017-06-30 1.YELP 2.PANW 3.NFLX 4.BIDU 5.ADSK 6.CTSH 7.PYPL 8.AKAM 9.COUPEUR 10.37518B
2017-03-31	14	US$2.9億	79	1YELP 2NFLX 3PYPL 主要持股2017-03-31 1.YELP 2.NFLX 3.PYPL 4.ADSK 5.PANW 6.BIDU 7.CTSH 8.SBAC 9.37518B 10.985817
2016-12-31	13	US$1.9億	0	1NFLX 2YELP 3ADSK 主要持股2016-12-31 1.NFLX 2.YELP 3.ADSK 4.SBAC 5.PYPL 6.PANW 7.CSOD 8.CTSH 9.SCOR1EUR 10.BIDU

本季持股變動

Soma Equity Partners LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+4.1%	+82.67%	加碼
2	AMZN	Amazon.com INC	+2.3%	+19.36%	加碼
3	META	Meta Platforms Inc-class A	+1%	+0.46%	加碼
4	AMD	Advanced Micro Devices	-0.3%	-25.30%	減碼
5	UBER	Uber Technologies INC	-0.6%	-20.60%	減碼
6	DASH	Doordash INC - A	-1%	-5.63%	減碼
7	SNPS	Synopsys INC	-1.4%	-32.88%	減碼
8	RBLX	Roblox CORP -class A	-1.7%	-14.34%	減碼
9	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	-2.5%	-30.30%	減碼
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-2.7%	-60.83%	減碼
11	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清倉
12	Z	Zillow Group INC - C	—	EXIT	清倉
13	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清倉
14	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新建倉
15	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
16	VRNS	Varonis Systems INC	—	EXIT	清倉
17	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
18	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	—	NEW	新建倉
19	IOT	Samsara Inc-cl A	—	EXIT	清倉
20	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清倉
21	GWRE	Guidewire Software INC	—	NEW	新建倉
22	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建倉
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
24	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	NEW	新建倉
25	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建倉
26	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
27	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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