Cantor Fitzgerald Investment Advisors L.p. — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001710477

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$13.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 178

CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 178 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.6億，季度換手率為 21.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.2
持倉穩定性: 21.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.12

Cantor Fitzgerald Investment Advisors L.p. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 56 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 178 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IEI
+61.0%　US$3200.4萬
加碼 VMBS
+21.2%　US$887.8萬
減碼 SHEL
-59.7%　-US$870.7萬
加碼 WY
+104.6%　US$873.7萬
減碼 VOO
-8.4%　-US$679.9萬
減碼 SPIB
-22.0%　-US$631.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	6.30%	+2.35%	+60.98%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.87%	-0.33%	-1.31%
3	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	3.79%	+0.65%	+21.24%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.45%	-0.51%	-8.38%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.11%	-0.29%	-2.28%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.81%	-0.20%	-8.64%
7	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.94%	-0.26%	-2.03%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.68%	+0.44%	-3.41%
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.60%	-0.47%	-21.95%
10	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.57%	-0.19%	-5.56%
11	GLW	Corning INC	股票-科技	1.56%	-0.41%	-49.06%
12	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.48%	-0.27%	-0.95%
13	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.36%	—	-0.12%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.34%	-0.29%	-30.00%
15	ARB	Altshares Merger Arbitrage	ETF-其他	1.34%	—	+5.32%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.33%	—	-2.73%
17	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.32%	-0.12%	-1.70%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.31%	—	-4.92%
19	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	1.29%	—	+0.26%
20	COP	Conocophillips	股票-能源	1.26%	+0.33%	-2.75%
21	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.23%	+0.12%	+11.89%
22	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地產	1.22%	+0.64%	+104.62%
23	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	1.22%	+0.14%	+5.83%
24	USB	US Bancorp	股票-金融	1.18%	—	+0.14%
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.15%	+0.11%	-1.11%
26	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.11%	—	-4.26%
27	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	1.11%	+0.40%	+122.58%
28	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.10%	—	-4.65%
29	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.10%	+0.11%	-0.73%
30	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原物料	1.07%	—	+0.63%
31	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非循環性消費	1.07%	—	+0.93%
32	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.07%	+0.30%	+0.94%
33	PPG	Ppg Industries INC	股票-原物料	1.06%	—	+3.11%
34	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工業	1.06%	—	+5.62%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.06%	—	-19.91%
36	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.04%	-0.12%	-0.30%
37	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.02%	—	-1.23%
38	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.02%	+0.15%	+4.11%
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.98%	—	-4.30%
40	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.97%	+0.13%	+35.23%
41	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.97%	+0.15%	+36.89%
42	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.97%	+0.24%	+7.97%
43	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	0.96%	+0.21%	+48.97%
44	BBY	Best Buy Co INC	股票-循環性消費	0.93%	—	+4.61%
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.92%	+0.20%	+4.07%
46	MET	Metlife INC	股票-金融	0.89%	+0.22%	+47.18%
47	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.87%	—	-5.54%
48	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.87%	—	-18.72%
49	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	0.85%	-0.14%	-3.71%
50	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.82%	+0.30%	+58.78%

1–50 of 178

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +3.9%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.87
資訊比率: -0.46
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +79.3%
負報酬月份佔比: +20.7%
最佳12個月: +21.2%
最差12個月: +8.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.58
產業分散度: +6.3%
偏態: -0.79
峰態: -0.29
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	178	US$13.6億	21	1IEI 2IVV 3VMBS 主要持股2026-03-31 1.IEI 2.IVV 3.VMBS 4.VOO 5.QQQ 6.VEA 7.CVS 8.XOM 9.SPIB 10.SCHX
2025-12-31	185	US$13.5億	16	1IVV 2VOO 3IEI 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.IEI 4.QQQ 5.VMBS 6.VEA 7.CVS 8.SPIB 9.GLW 10.SCHX
2025-09-30	192	US$14.7億	19	1IVV 2VOO 3IEI 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VOO 3.IEI 4.QQQ 5.VMBS 6.VEA 7.CVS 8.JPM 9.SPIB 10.CSCO
2025-06-30	187	US$14.1億	0	1IVV 2VOO 3IEI 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VOO 3.IEI 4.QQQ 5.VMBS 6.VEA 7.SCHX 8.CVS 9.JPM 10.CSCO
2025-03-31	183	US$13.7億	76	1IVV 2IEI 3VOO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IEI 3.VOO 4.VMBS 5.QQQ 6.VEA 7.CVS 8.SPIB 9.SCHX 10.CSCO
2024-12-31	184	US$14.4億	0	1IVV 2VOO 3IEI 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.IEI 4.QQQ 5.VMBS 6.VEA 7.JPM 8.CSCO 9.WFC 10.IBM
2024-09-30	187	US$14.7億	0	1IEI 2IVV 3VOO 主要持股2024-09-30 1.IEI 2.IVV 3.VOO 4.VMBS 5.QQQ 6.VEA 7.IBM 8.XOM 9.CVS 10.JPM
2024-06-30	148	US$13.0億	0	1IEI 2VOO 3AVGO 主要持股2024-06-30 1.IEI 2.VOO 3.AVGO 4.VMBS 5.IVV 6.QQQ 7.SHEL 8.XOM 9.VEA 10.JPM
2024-03-31	146	US$13.5億	0	1VOO 2IEI 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IEI 3.AVGO 4.VMBS 5.IVV 6.QQQ 7.IBM 8.XOM 9.MRK 10.RTX
2023-12-31	150	US$12.9億	0	1IEI 2VOO 3VMBS 主要持股2023-12-31 1.IEI 2.VOO 3.VMBS 4.AVGO 5.IBM 6.IVV 7.QQQ 8.SPG 9.JPM 10.CVS
2022-03-31	322	US$22.4億	0	1IVV 2VOO 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VOO 3.QQQ 4.VMBS 5.IEI 6.VEA 7.AVGO 8.SPIB 9.ARB 10.CVS
2021-12-31	303	US$16.5億	0	1IVV 2VOO 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VOO 3.QQQ 4.VMBS 5.VEA 6.SPIB 7.IEI 8.MNA 9.IJH 10.AVGO
2021-09-30	153	US$13.5億	0	1IVV 2VOO 3VMBS 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VOO 3.VMBS 4.QQQ 5.VEA 6.SPIB 7.IEI 8.MNA 9.IJH 10.AVGO
2021-06-30	154	US$13.6億	68	1IVV 2VOO 3VMBS 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VMBS 4.QQQ 5.VEA 6.SPIB 7.IEI 8.MNA 9.IJH 10.SJNK
2021-03-31	82	US$7.0億	0	1VOO 2IVV 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.IVV 3.QQQ 4.VMBS 5.VEA 6.SPIB 7.MNA 8.IJH 9.SJNK 10.VWO
2020-12-31	67	US$7.0億	31	1VOO 2IVV 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.IVV 3.QQQ 4.VMBS 5.VEA 6.SPIB 7.MNA 8.IJH 9.SJNK 10.VWO
2020-09-30	59	US$6.1億	0	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.VMBS 5.SPIB 6.QQQ 7.MNA 8.FLOT 9.SJNK 10.IJH
2020-06-30	59	US$6.1億	28	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.VMBS 5.SPIB 6.QQQ 7.MNA 8.FLOT 9.SJNK 10.IJH
2020-03-31	58	US$5.4億	40	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.FLOT 5.VMBS 6.MNA 7.SPIB 8.VWO 9.FLRN 10.IJH
2019-12-31	55	US$6.4億	6	1VOO 2VEA 3FLOT 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.VEA 3.FLOT 4.VWO 5.IVV 6.VMBS 7.MNA 8.SPIB 9.SCHX 10.IJH
2019-09-30	53	US$6.1億	18	1VOO 2FLOT 3VEA 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.FLOT 3.VEA 4.VWO 5.VMBS 6.IVV 7.MNA 8.SPIB 9.SCHX 10.IJH
2019-06-30	56	US$6.4億	7	1VEA 2VOO 3FLOT 主要持股2019-06-30 1.VEA 2.VOO 3.FLOT 4.VWO 5.VMBS 6.IJH 7.MNA 8.SPIB 9.IVV 10.EMLC
2019-03-31	56	US$6.3億	43	1VEA 2FLOT 3VOO 主要持股2019-03-31 1.VEA 2.FLOT 3.VOO 4.IJH 5.VMBS 6.VWO 7.MNA 8.SPIB 9.IVV 10.EMLC
2018-12-31	51	US$6.0億	60	1FLOT 2VEA 3VOO 主要持股2018-12-31 1.FLOT 2.VEA 3.VOO 4.AGG 5.SPIB 6.IJH 7.BCI 8.EMLC 9.VWO 10.FLTR
2018-09-30	61	US$7.9億	27	1VEA 2FLOT 3VOO 主要持股2018-09-30 1.VEA 2.FLOT 3.VOO 4.IJH 5.AGG 6.26923J 7.IJR 8.SPIB 9.IVV 10.SMHC
2018-06-30	57	US$8.2億	13	1FLOT 2VEA 3VOO 主要持股2018-06-30 1.FLOT 2.VEA 3.VOO 4.IJH 5.AGG 6.26923J 7.IJR 8.VRP 9.VWO 10.SJNK
2018-03-31	56	US$8.4億	54	1FLOT 2VEA 3VOO 主要持股2018-03-31 1.FLOT 2.VEA 3.VOO 4.IJH 5.AGG 6.26923J 7.VWO 8.73937B 9.IJR 10.SJNK
2017-12-31	55	US$8.3億	9	1VEA 2FLOT 3VOO 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.FLOT 3.VOO 4.IGSB 5.IFGL 6.IJH 7.AGG 8.MLPAUSD 9.73937B 10.VWO
2017-09-30	52	US$8.2億	19	1FLOT 2IGSB 3VEA 主要持股2017-09-30 1.FLOT 2.IGSB 3.VEA 4.VOO 5.AGG 6.IFGL 7.IJH 8.MLPAUSD 9.73937B 10.IJR
2017-06-30	53	US$8.1億	0	1FLOT 2IGSB 3VEA 主要持股2017-06-30 1.FLOT 2.IGSB 3.VEA 4.VOO 5.IFGL 6.IJH 7.MLPAUSD 8.73937B 9.RINF 10.VWO

本季持股變動

Cantor Fitzgerald Investment Advisors L.p. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清倉: Ventas INC (VTR); 清倉: Amcor plc (AMCR); 新建倉: Amcor plc (AMCR); 清倉: Freeport-mcmoran INC (FCX).

Cantor Fitzgerald Investment Advisors L.p. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+2.4%	+60.98%	加碼
2	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.7%	+21.24%	加碼
3	WY	Weyerhaeuser Co	+0.6%	+104.62%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-3.41%	減碼
5	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.4%	+9.52%	加碼
6	FIS	Fidelity National Info Serv	+0.4%	+122.58%	加碼
7	HD	Home Depot INC	+0.4%	+90.65%	加碼
8	COP	Conocophillips	+0.3%	-2.75%	減碼
9	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.3%	+58.78%	加碼
10	DVN	Devon Energy CORP	+0.3%	+0.94%	加碼
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.3%	+63.90%	加碼
12	TGT	Target CORP	+0.2%	+7.97%	加碼
13	MET	Metlife INC	+0.2%	+47.18%	加碼
14	GPC	Genuine Parts Co	+0.2%	+48.97%	加碼
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+4.07%	加碼
16	SLB	Slb LTD	+0.2%	+5.82%	加碼
17	PRU	Prudential Financial INC	+0.2%	+36.89%	加碼
18	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+4.11%	加碼
19	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+5.83%	加碼
20	HPQ	Hp INC	+0.1%	+35.23%	加碼
21	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+11.89%	加碼
22	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	-1.11%	減碼
23	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-0.73%	減碼
24	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.1%	+20.82%	加碼
25	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-1.70%	減碼
26	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-0.30%	減碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-27.82%	減碼
28	DG	Dollar General CORP	-0.1%	-3.71%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-9.78%	減碼
30	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	-20.22%	減碼
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-5.56%	減碼
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-8.64%	減碼
33	SHYL	Xtrackers Shrt Dur High Yiel	-0.2%	-39.67%	減碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-22.68%	減碼
35	CVS	Cvs Health CORP	-0.3%	-2.03%	減碼
36	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	-0.95%	減碼
37	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-30.00%	減碼
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-2.28%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-1.31%	減碼
40	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.3%	-41.27%	減碼
41	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.4%	-85.59%	減碼
42	GLW	Corning INC	-0.4%	-49.06%	減碼
43	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.5%	-21.95%	減碼
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-8.38%	減碼
45	SHEL	Shell Plc-adr	-0.7%	-59.66%	減碼
46	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
47	VTR	Ventas INC	—	EXIT	清倉
48	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
49	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
50	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Cantor Fitzgerald Investment Advisors L.p. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cantor Fitzgerald Investment Advisors L.p. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.6億，分佈在 178 個已申報部位之中。

Cantor Fitzgerald Investment Advisors L.p. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cantor Fitzgerald Investment Advisors L.p. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$8537.2萬 (6.3%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6602.7萬 (4.9%) 3. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — US$5133.9萬 (3.8%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4673.2萬 (3.5%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4211.3萬 (3.1%)

Cantor Fitzgerald Investment Advisors L.p. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cantor Fitzgerald Investment Advisors L.p. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清倉: Ventas INC (VTR); 清倉: Amcor plc (AMCR); 新建倉: Amcor plc (AMCR); 清倉: Freeport-mcmoran INC (FCX)

Cantor Fitzgerald Investment Advisors L.p. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cantor Fitzgerald Investment Advisors L.p. 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 24.7% • Information Technology: 19.7% • Energy: 14.8% • Financials: 10.1% • Industrials: 10.0% • Communication Services: 8.7%

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Cantor Fitzgerald Investment Advisors L.p. — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001710477

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$13.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 178

CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 178 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.6億，季度換手率為 21.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.2
持倉穩定性: 21.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.12

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IEI
+61.0%　US$3200.4萬
加碼 VMBS
+21.2%　US$887.8萬
減碼 SHEL
-59.7%　-US$870.7萬
加碼 WY
+104.6%　US$873.7萬
減碼 VOO
-8.4%　-US$679.9萬
減碼 SPIB
-22.0%　-US$631.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	6.30%	+2.35%	+60.98%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.87%	-0.33%	-1.31%
3	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	3.79%	+0.65%	+21.24%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.45%	-0.51%	-8.38%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.11%	-0.29%	-2.28%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.81%	-0.20%	-8.64%
7	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.94%	-0.26%	-2.03%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.68%	+0.44%	-3.41%
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.60%	-0.47%	-21.95%
10	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.57%	-0.19%	-5.56%
11	GLW	Corning INC	股票-科技	1.56%	-0.41%	-49.06%
12	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.48%	-0.27%	-0.95%
13	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.36%	—	-0.12%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.34%	-0.29%	-30.00%
15	ARB	Altshares Merger Arbitrage	ETF-其他	1.34%	—	+5.32%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.33%	—	-2.73%
17	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.32%	-0.12%	-1.70%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.31%	—	-4.92%
19	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	1.29%	—	+0.26%
20	COP	Conocophillips	股票-能源	1.26%	+0.33%	-2.75%
21	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.23%	+0.12%	+11.89%
22	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地產	1.22%	+0.64%	+104.62%
23	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	1.22%	+0.14%	+5.83%
24	USB	US Bancorp	股票-金融	1.18%	—	+0.14%
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.15%	+0.11%	-1.11%
26	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.11%	—	-4.26%
27	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	1.11%	+0.40%	+122.58%
28	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.10%	—	-4.65%
29	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.10%	+0.11%	-0.73%
30	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原物料	1.07%	—	+0.63%
31	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非循環性消費	1.07%	—	+0.93%
32	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.07%	+0.30%	+0.94%
33	PPG	Ppg Industries INC	股票-原物料	1.06%	—	+3.11%
34	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工業	1.06%	—	+5.62%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.06%	—	-19.91%
36	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.04%	-0.12%	-0.30%
37	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.02%	—	-1.23%
38	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.02%	+0.15%	+4.11%
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.98%	—	-4.30%
40	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.97%	+0.13%	+35.23%
41	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.97%	+0.15%	+36.89%
42	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.97%	+0.24%	+7.97%
43	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	0.96%	+0.21%	+48.97%
44	BBY	Best Buy Co INC	股票-循環性消費	0.93%	—	+4.61%
45	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.92%	+0.20%	+4.07%
46	MET	Metlife INC	股票-金融	0.89%	+0.22%	+47.18%
47	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.87%	—	-5.54%
48	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.87%	—	-18.72%
49	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	0.85%	-0.14%	-3.71%
50	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.82%	+0.30%	+58.78%

1–50 of 178

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +3.9%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +2.75
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.87
資訊比率: -0.46
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +79.3%
負報酬月份佔比: +20.7%
最佳12個月: +21.2%
最差12個月: +8.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.58
產業分散度: +6.3%
偏態: -0.79
峰態: -0.29
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	178	US$13.6億	21	1IEI 2IVV 3VMBS 主要持股2026-03-31 1.IEI 2.IVV 3.VMBS 4.VOO 5.QQQ 6.VEA 7.CVS 8.XOM 9.SPIB 10.SCHX
2025-12-31	185	US$13.5億	16	1IVV 2VOO 3IEI 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.IEI 4.QQQ 5.VMBS 6.VEA 7.CVS 8.SPIB 9.GLW 10.SCHX
2025-09-30	192	US$14.7億	19	1IVV 2VOO 3IEI 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VOO 3.IEI 4.QQQ 5.VMBS 6.VEA 7.CVS 8.JPM 9.SPIB 10.CSCO
2025-06-30	187	US$14.1億	0	1IVV 2VOO 3IEI 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VOO 3.IEI 4.QQQ 5.VMBS 6.VEA 7.SCHX 8.CVS 9.JPM 10.CSCO
2025-03-31	183	US$13.7億	76	1IVV 2IEI 3VOO 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IEI 3.VOO 4.VMBS 5.QQQ 6.VEA 7.CVS 8.SPIB 9.SCHX 10.CSCO
2024-12-31	184	US$14.4億	0	1IVV 2VOO 3IEI 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.IEI 4.QQQ 5.VMBS 6.VEA 7.JPM 8.CSCO 9.WFC 10.IBM
2024-09-30	187	US$14.7億	0	1IEI 2IVV 3VOO 主要持股2024-09-30 1.IEI 2.IVV 3.VOO 4.VMBS 5.QQQ 6.VEA 7.IBM 8.XOM 9.CVS 10.JPM
2024-06-30	148	US$13.0億	0	1IEI 2VOO 3AVGO 主要持股2024-06-30 1.IEI 2.VOO 3.AVGO 4.VMBS 5.IVV 6.QQQ 7.SHEL 8.XOM 9.VEA 10.JPM
2024-03-31	146	US$13.5億	0	1VOO 2IEI 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IEI 3.AVGO 4.VMBS 5.IVV 6.QQQ 7.IBM 8.XOM 9.MRK 10.RTX
2023-12-31	150	US$12.9億	0	1IEI 2VOO 3VMBS 主要持股2023-12-31 1.IEI 2.VOO 3.VMBS 4.AVGO 5.IBM 6.IVV 7.QQQ 8.SPG 9.JPM 10.CVS
2022-03-31	322	US$22.4億	0	1IVV 2VOO 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VOO 3.QQQ 4.VMBS 5.IEI 6.VEA 7.AVGO 8.SPIB 9.ARB 10.CVS
2021-12-31	303	US$16.5億	0	1IVV 2VOO 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VOO 3.QQQ 4.VMBS 5.VEA 6.SPIB 7.IEI 8.MNA 9.IJH 10.AVGO
2021-09-30	153	US$13.5億	0	1IVV 2VOO 3VMBS 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VOO 3.VMBS 4.QQQ 5.VEA 6.SPIB 7.IEI 8.MNA 9.IJH 10.AVGO
2021-06-30	154	US$13.6億	68	1IVV 2VOO 3VMBS 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VMBS 4.QQQ 5.VEA 6.SPIB 7.IEI 8.MNA 9.IJH 10.SJNK
2021-03-31	82	US$7.0億	0	1VOO 2IVV 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.IVV 3.QQQ 4.VMBS 5.VEA 6.SPIB 7.MNA 8.IJH 9.SJNK 10.VWO
2020-12-31	67	US$7.0億	31	1VOO 2IVV 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.IVV 3.QQQ 4.VMBS 5.VEA 6.SPIB 7.MNA 8.IJH 9.SJNK 10.VWO
2020-09-30	59	US$6.1億	0	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.VMBS 5.SPIB 6.QQQ 7.MNA 8.FLOT 9.SJNK 10.IJH
2020-06-30	59	US$6.1億	28	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.VMBS 5.SPIB 6.QQQ 7.MNA 8.FLOT 9.SJNK 10.IJH
2020-03-31	58	US$5.4億	40	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.FLOT 5.VMBS 6.MNA 7.SPIB 8.VWO 9.FLRN 10.IJH
2019-12-31	55	US$6.4億	6	1VOO 2VEA 3FLOT 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.VEA 3.FLOT 4.VWO 5.IVV 6.VMBS 7.MNA 8.SPIB 9.SCHX 10.IJH
2019-09-30	53	US$6.1億	18	1VOO 2FLOT 3VEA 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.FLOT 3.VEA 4.VWO 5.VMBS 6.IVV 7.MNA 8.SPIB 9.SCHX 10.IJH
2019-06-30	56	US$6.4億	7	1VEA 2VOO 3FLOT 主要持股2019-06-30 1.VEA 2.VOO 3.FLOT 4.VWO 5.VMBS 6.IJH 7.MNA 8.SPIB 9.IVV 10.EMLC
2019-03-31	56	US$6.3億	43	1VEA 2FLOT 3VOO 主要持股2019-03-31 1.VEA 2.FLOT 3.VOO 4.IJH 5.VMBS 6.VWO 7.MNA 8.SPIB 9.IVV 10.EMLC
2018-12-31	51	US$6.0億	60	1FLOT 2VEA 3VOO 主要持股2018-12-31 1.FLOT 2.VEA 3.VOO 4.AGG 5.SPIB 6.IJH 7.BCI 8.EMLC 9.VWO 10.FLTR
2018-09-30	61	US$7.9億	27	1VEA 2FLOT 3VOO 主要持股2018-09-30 1.VEA 2.FLOT 3.VOO 4.IJH 5.AGG 6.26923J 7.IJR 8.SPIB 9.IVV 10.SMHC
2018-06-30	57	US$8.2億	13	1FLOT 2VEA 3VOO 主要持股2018-06-30 1.FLOT 2.VEA 3.VOO 4.IJH 5.AGG 6.26923J 7.IJR 8.VRP 9.VWO 10.SJNK
2018-03-31	56	US$8.4億	54	1FLOT 2VEA 3VOO 主要持股2018-03-31 1.FLOT 2.VEA 3.VOO 4.IJH 5.AGG 6.26923J 7.VWO 8.73937B 9.IJR 10.SJNK
2017-12-31	55	US$8.3億	9	1VEA 2FLOT 3VOO 主要持股2017-12-31 1.VEA 2.FLOT 3.VOO 4.IGSB 5.IFGL 6.IJH 7.AGG 8.MLPAUSD 9.73937B 10.VWO
2017-09-30	52	US$8.2億	19	1FLOT 2IGSB 3VEA 主要持股2017-09-30 1.FLOT 2.IGSB 3.VEA 4.VOO 5.AGG 6.IFGL 7.IJH 8.MLPAUSD 9.73937B 10.IJR
2017-06-30	53	US$8.1億	0	1FLOT 2IGSB 3VEA 主要持股2017-06-30 1.FLOT 2.IGSB 3.VEA 4.VOO 5.IFGL 6.IJH 7.MLPAUSD 8.73937B 9.RINF 10.VWO

本季持股變動

Cantor Fitzgerald Investment Advisors L.p. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+2.4%	+60.98%	加碼
2	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.7%	+21.24%	加碼
3	WY	Weyerhaeuser Co	+0.6%	+104.62%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-3.41%	減碼
5	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.4%	+9.52%	加碼
6	FIS	Fidelity National Info Serv	+0.4%	+122.58%	加碼
7	HD	Home Depot INC	+0.4%	+90.65%	加碼
8	COP	Conocophillips	+0.3%	-2.75%	減碼
9	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.3%	+58.78%	加碼
10	DVN	Devon Energy CORP	+0.3%	+0.94%	加碼
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.3%	+63.90%	加碼
12	TGT	Target CORP	+0.2%	+7.97%	加碼
13	MET	Metlife INC	+0.2%	+47.18%	加碼
14	GPC	Genuine Parts Co	+0.2%	+48.97%	加碼
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+4.07%	加碼
16	SLB	Slb LTD	+0.2%	+5.82%	加碼
17	PRU	Prudential Financial INC	+0.2%	+36.89%	加碼
18	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+4.11%	加碼
19	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+5.83%	加碼
20	HPQ	Hp INC	+0.1%	+35.23%	加碼
21	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+11.89%	加碼
22	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	-1.11%	減碼
23	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-0.73%	減碼
24	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.1%	+20.82%	加碼
25	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	-1.70%	減碼
26	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-0.30%	減碼
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-27.82%	減碼
28	DG	Dollar General CORP	-0.1%	-3.71%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-9.78%	減碼
30	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	-20.22%	減碼
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-5.56%	減碼
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-8.64%	減碼
33	SHYL	Xtrackers Shrt Dur High Yiel	-0.2%	-39.67%	減碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-22.68%	減碼
35	CVS	Cvs Health CORP	-0.3%	-2.03%	減碼
36	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	-0.95%	減碼
37	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-30.00%	減碼
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-2.28%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-1.31%	減碼
40	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.3%	-41.27%	減碼
41	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.4%	-85.59%	減碼
42	GLW	Corning INC	-0.4%	-49.06%	減碼
43	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.5%	-21.95%	減碼
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-8.38%	減碼
45	SHEL	Shell Plc-adr	-0.7%	-59.66%	減碼
46	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
47	VTR	Ventas INC	—	EXIT	清倉
48	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
49	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
50	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看