Solutions 4 Wealth, Ltd — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0002006405

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$6648.8萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 55

Solutions 4 Wealth, Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6648.8萬，季度換手率為 30.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.42
持倉穩定性: 30.44
動能／逆勢: 100
產業集中度: 87.48
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.43

Solutions 4 Wealth, Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 55 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AIQ
+130.1%　US$119.7萬
減碼 VHT
-81.7%　-US$112.3萬
減碼 VVR
-8.0%　-US$94.1萬
加碼 XMHQ
+76.5%　US$88.0萬
加碼 NUKZ
+121.2%　US$73.3萬
加碼 PWV
+94.8%　US$67.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VVR	Invesco Senior Income Trust	股票-其他	13.67%	-1.48%	-7.97%
2	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-其他	9.45%	+0.12%	+5.36%
3	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	8.64%	-0.45%	-1.63%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.86%	-0.53%	-1.86%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.52%	-0.35%	-0.06%
6	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-其他	4.29%	+0.04%	-0.37%
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	4.10%	+0.43%	+13.41%
8	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	3.42%	+1.79%	+130.10%
9	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	3.02%	+1.32%	+76.49%
10	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	2.47%	-0.28%	-18.80%
11	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-其他	2.16%	+0.27%	+16.37%
12	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.15%	+0.65%	+59.44%
13	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.10%	-0.08%	-3.51%
14	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.99%	+1.01%	+94.83%
15	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	ETF-其他	1.96%	+1.10%	+121.25%
16	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.65%	+0.72%	+102.32%
17	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.62%	+0.96%	+140.15%
18	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	1.43%	+1.43%	NEW
19	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	ETF-科技型	1.43%	-0.15%	—
20	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	ETF-非投資等級債	1.41%	+0.88%	+173.36%
21	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	ETF-其他	1.39%	+0.88%	+168.77%
22	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	ETF-中小型股	1.39%	—	+2.87%
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.26%	-0.36%	-27.45%
24	SBSI	Southside Bancshares INC	股票-其他	1.13%	—	—
25	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.11%	-0.10%	-3.65%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.10%	—	-0.52%
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.05%	-0.10%	-0.59%
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.04%	+0.10%	+10.64%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.00%	-0.10%	-35.10%
31	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.87%	—	-3.46%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.77%	-0.33%	-24.92%
33	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.73%	+0.74%	NEW
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.73%	—	—
35	COP	Conocophillips	股票-能源	0.73%	+0.21%	+0.03%
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.71%	—	+0.85%
37	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.60%	—	—
39	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股與成長	0.60%	-0.14%	-15.12%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.60%	+0.09%	—
41	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
42	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.52%	-0.21%	-20.54%
43	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.44%	-0.08%	+2.09%
44	ALC	Alcon Inc.	股票-醫療保健	0.41%	—	—
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.39%	-0.14%	-32.69%
46	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.38%	—	+0.11%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	-0.13%	-1.15%
48	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.38%	—	—
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.36%	—	-2.67%
50	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.35%	-1.70%	-81.72%

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+11.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +12.9%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +5.2%
最大回撤: -4%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +75%
索提諾比率: +3.28
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: —
卡瑪比率: +4.25
資訊比率: +0.3
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +62.5%
負報酬月份佔比: +37.5%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
產業分散度: +14.6%
偏態: +0.38
峰態: -0.78
上檔潛力: +4.84

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	55	US$6648.8萬	30	1VVR 2WTPI 3QYLD 主要持股2026-03-31 1.VVR 2.WTPI 3.QYLD 4.XLK 5.AAPL 6.FNX 7.JEPI 8.AIQ 9.XMHQ 10.NVS
2025-12-31	57	US$6618.2萬	15	1VVR 2WTPI 3QYLD 主要持股2025-12-31 1.VVR 2.WTPI 3.QYLD 4.XLK 5.AAPL 6.FNX 7.JEPI 8.NVS 9.DFSD 10.VHT
2025-09-30	56	US$6444.2萬	26	1VVR 2WTPI 3QYLD 主要持股2025-09-30 1.VVR 2.WTPI 3.QYLD 4.XLK 5.AAPL 6.FNX 7.DFSD 8.NVS 9.JEPI 10.VHT
2025-06-30	52	US$5999.8萬	0	1VVR 2WTPI 3QYLD 主要持股2025-06-30 1.VVR 2.WTPI 3.QYLD 4.XLK 5.FNX 6.AAPL 7.DFSD 8.VBTX 9.NVS 10.VHT
2025-03-31	52	US$5667.6萬	0	1VVR 2WTPI 3QYLD 主要持股2025-03-31 1.VVR 2.WTPI 3.QYLD 4.AAPL 5.XLK 6.FNX 7.DFSD 8.VBTX 9.NVS 10.VHT
2024-12-31	51	US$5524.1萬	0	1VVR 2WTPI 3QYLD 主要持股2024-12-31 1.VVR 2.WTPI 3.QYLD 4.AAPL 5.XLK 6.FNX 7.DFSD 8.NVS 9.VHT 10.VBTX
2024-09-30	53	US$5113.5萬	0	1VVR 2AAPL 3XLK 主要持股2024-09-30 1.VVR 2.AAPL 3.XLK 4.FNX 5.DFSD 6.WTPI 7.QYLD 8.NVS 9.VBTX 10.VHT
2024-06-30	45	US$4409.9萬	0	1VVR 2AAPL 3XLK 主要持股2024-06-30 1.VVR 2.AAPL 3.XLK 4.XLF 5.FNX 6.WTPI 7.QYLD 8.NVS 9.VHT 10.VBTX
2024-03-31	40	US$3560.7萬	0	1VVR 2XLK 3XLF 主要持股2024-03-31 1.VVR 2.XLK 3.XLF 4.FNX 5.AAPL 6.QYLD 7.VHT 8.VBTX 9.ROBO 10.IHAK
2023-12-31	36	US$3062.6萬	0	1VVR 2AAPL 3XLK 主要持股2023-12-31 1.VVR 2.AAPL 3.XLK 4.XLF 5.FNX 6.QYLD 7.VHT 8.VBTX 9.ROBO 10.IHAK

本季持股變動

Solutions 4 Wealth, Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Dimensional International Co (DFIC); 清倉: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 清倉: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新建倉: Global X Data Center & Digit (DTCR); 清倉: Ishares U.s. Medical Devices (IHI).

Solutions 4 Wealth, Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+1.8%	+130.10%	加碼
2	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+1.3%	+76.49%	加碼
3	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	+1.1%	+121.25%	加碼
4	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	+1%	+94.83%	加碼
5	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+1%	+140.15%	加碼
6	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	+0.9%	+173.36%	加碼
7	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	+0.9%	+168.77%	加碼
8	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.7%	+102.32%	加碼
9	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.7%	+59.44%	加碼
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.4%	+13.41%	加碼
11	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	+0.3%	+16.37%	加碼
12	COP	Conocophillips	+0.2%	+0.03%	加碼
13	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	+0.1%	+5.36%	加碼
14	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+10.64%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不變
16	IEP	Icahn Enterprises LP	+0.1%	+33.94%	加碼
17	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	0%	-0.37%	減碼
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.09%	加碼
19	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.1%	-3.51%	減碼
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.59%	減碼
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-3.65%	減碼
22	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-35.10%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.15%	減碼
24	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-32.69%	減碼
25	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	-0.1%	-15.12%	減碼
26	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	-0.2%	—	不變
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-20.54%	減碼
28	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	-0.3%	-18.80%	減碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-24.92%	減碼
30	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.4%	-50.91%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.06%	減碼
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.4%	-27.45%	減碼
33	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.5%	-1.63%	減碼
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.5%	-1.86%	減碼
35	VVR	Invesco Senior Income Trust	-1.5%	-7.97%	減碼
36	VHT	Vanguard Health Care ETF	-1.7%	-81.72%	減碼
37	DFIC	Dimensional International Co	—	EXIT	清倉
38	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	EXIT	清倉
39	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	清倉
40	DTCR	Global X Data Center & Digit	—	NEW	新建倉
41	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清倉
42	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建倉
43	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建倉
44	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新建倉
45	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	—	NEW	新建倉
46	XHE	Ss Spdr S&p Hc Equip ETF	—	EXIT	清倉
47	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
48	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
49	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
50	EONR	Eon Resources INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Solutions 4 Wealth, Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Solutions 4 Wealth, Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6648.8萬，分佈在 55 個已申報部位之中。

Solutions 4 Wealth, Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Solutions 4 Wealth, Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Senior Income Trust (VVR) — US$908.8萬 (13.7%) 2. Wisdomtree Equity Premium In (WTPI) — US$628.6萬 (9.4%) 3. Global X Nasd 100 Cov Call (QYLD) — US$574.3萬 (8.6%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$323.2萬 (4.9%) 5. Apple INC (AAPL) — US$300.8萬 (4.5%)

Solutions 4 Wealth, Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Solutions 4 Wealth, Ltd 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Dimensional International Co (DFIC); 清倉: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 清倉: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新建倉: Global X Data Center & Digit (DTCR); 清倉: Ishares U.s. Medical Devices (IHI)

Solutions 4 Wealth, Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Solutions 4 Wealth, Ltd 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.0% • Health Care: 29.8% • Energy: 14.8% • Consumer Discretionary: 3.7% • Financials: 3.3% • Industrials: 3.3%

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Solutions 4 Wealth, Ltd — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0002006405

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$6648.8萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 55

Solutions 4 Wealth, Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6648.8萬，季度換手率為 30.4%。

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集中度: 20.42
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AIQ
+130.1%　US$119.7萬
減碼 VHT
-81.7%　-US$112.3萬
減碼 VVR
-8.0%　-US$94.1萬
加碼 XMHQ
+76.5%　US$88.0萬
加碼 NUKZ
+121.2%　US$73.3萬
加碼 PWV
+94.8%　US$67.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VVR	Invesco Senior Income Trust	股票-其他	13.67%	-1.48%	-7.97%
2	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-其他	9.45%	+0.12%	+5.36%
3	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	8.64%	-0.45%	-1.63%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.86%	-0.53%	-1.86%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.52%	-0.35%	-0.06%
6	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-其他	4.29%	+0.04%	-0.37%
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	4.10%	+0.43%	+13.41%
8	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	3.42%	+1.79%	+130.10%
9	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	3.02%	+1.32%	+76.49%
10	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	2.47%	-0.28%	-18.80%
11	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-其他	2.16%	+0.27%	+16.37%
12	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.15%	+0.65%	+59.44%
13	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.10%	-0.08%	-3.51%
14	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	1.99%	+1.01%	+94.83%
15	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	ETF-其他	1.96%	+1.10%	+121.25%
16	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.65%	+0.72%	+102.32%
17	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.62%	+0.96%	+140.15%
18	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	1.43%	+1.43%	NEW
19	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	ETF-科技型	1.43%	-0.15%	—
20	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	ETF-非投資等級債	1.41%	+0.88%	+173.36%
21	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	ETF-其他	1.39%	+0.88%	+168.77%
22	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	ETF-中小型股	1.39%	—	+2.87%
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.26%	-0.36%	-27.45%
24	SBSI	Southside Bancshares INC	股票-其他	1.13%	—	—
25	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.11%	-0.10%	-3.65%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.10%	—	-0.52%
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.05%	-0.10%	-0.59%
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.04%	+0.10%	+10.64%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.00%	-0.10%	-35.10%
31	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.87%	—	-3.46%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.77%	-0.33%	-24.92%
33	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.73%	+0.74%	NEW
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.73%	—	—
35	COP	Conocophillips	股票-能源	0.73%	+0.21%	+0.03%
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.71%	—	+0.85%
37	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.60%	—	—
39	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股與成長	0.60%	-0.14%	-15.12%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.60%	+0.09%	—
41	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
42	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.52%	-0.21%	-20.54%
43	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.44%	-0.08%	+2.09%
44	ALC	Alcon Inc.	股票-醫療保健	0.41%	—	—
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.39%	-0.14%	-32.69%
46	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.38%	—	+0.11%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	-0.13%	-1.15%
48	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.38%	—	—
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.36%	—	-2.67%
50	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.35%	-1.70%	-81.72%

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

+5%

近4個季度績效

+11.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +12.9%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +5.2%
最大回撤: -4%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +75%
索提諾比率: +3.28
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: —
卡瑪比率: +4.25
資訊比率: +0.3
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +62.5%
負報酬月份佔比: +37.5%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
產業分散度: +14.6%
偏態: +0.38
峰態: -0.78
上檔潛力: +4.84

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	55	US$6648.8萬	30	1VVR 2WTPI 3QYLD 主要持股2026-03-31 1.VVR 2.WTPI 3.QYLD 4.XLK 5.AAPL 6.FNX 7.JEPI 8.AIQ 9.XMHQ 10.NVS
2025-12-31	57	US$6618.2萬	15	1VVR 2WTPI 3QYLD 主要持股2025-12-31 1.VVR 2.WTPI 3.QYLD 4.XLK 5.AAPL 6.FNX 7.JEPI 8.NVS 9.DFSD 10.VHT
2025-09-30	56	US$6444.2萬	26	1VVR 2WTPI 3QYLD 主要持股2025-09-30 1.VVR 2.WTPI 3.QYLD 4.XLK 5.AAPL 6.FNX 7.DFSD 8.NVS 9.JEPI 10.VHT
2025-06-30	52	US$5999.8萬	0	1VVR 2WTPI 3QYLD 主要持股2025-06-30 1.VVR 2.WTPI 3.QYLD 4.XLK 5.FNX 6.AAPL 7.DFSD 8.VBTX 9.NVS 10.VHT
2025-03-31	52	US$5667.6萬	0	1VVR 2WTPI 3QYLD 主要持股2025-03-31 1.VVR 2.WTPI 3.QYLD 4.AAPL 5.XLK 6.FNX 7.DFSD 8.VBTX 9.NVS 10.VHT
2024-12-31	51	US$5524.1萬	0	1VVR 2WTPI 3QYLD 主要持股2024-12-31 1.VVR 2.WTPI 3.QYLD 4.AAPL 5.XLK 6.FNX 7.DFSD 8.NVS 9.VHT 10.VBTX
2024-09-30	53	US$5113.5萬	0	1VVR 2AAPL 3XLK 主要持股2024-09-30 1.VVR 2.AAPL 3.XLK 4.FNX 5.DFSD 6.WTPI 7.QYLD 8.NVS 9.VBTX 10.VHT
2024-06-30	45	US$4409.9萬	0	1VVR 2AAPL 3XLK 主要持股2024-06-30 1.VVR 2.AAPL 3.XLK 4.XLF 5.FNX 6.WTPI 7.QYLD 8.NVS 9.VHT 10.VBTX
2024-03-31	40	US$3560.7萬	0	1VVR 2XLK 3XLF 主要持股2024-03-31 1.VVR 2.XLK 3.XLF 4.FNX 5.AAPL 6.QYLD 7.VHT 8.VBTX 9.ROBO 10.IHAK
2023-12-31	36	US$3062.6萬	0	1VVR 2AAPL 3XLK 主要持股2023-12-31 1.VVR 2.AAPL 3.XLK 4.XLF 5.FNX 6.QYLD 7.VHT 8.VBTX 9.ROBO 10.IHAK

本季持股變動

Solutions 4 Wealth, Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+1.8%	+130.10%	加碼
2	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+1.3%	+76.49%	加碼
3	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	+1.1%	+121.25%	加碼
4	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	+1%	+94.83%	加碼
5	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+1%	+140.15%	加碼
6	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	+0.9%	+173.36%	加碼
7	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	+0.9%	+168.77%	加碼
8	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.7%	+102.32%	加碼
9	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.7%	+59.44%	加碼
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.4%	+13.41%	加碼
11	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	+0.3%	+16.37%	加碼
12	COP	Conocophillips	+0.2%	+0.03%	加碼
13	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	+0.1%	+5.36%	加碼
14	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+10.64%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不變
16	IEP	Icahn Enterprises LP	+0.1%	+33.94%	加碼
17	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	0%	-0.37%	減碼
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+2.09%	加碼
19	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.1%	-3.51%	減碼
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.59%	減碼
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-3.65%	減碼
22	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-35.10%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.15%	減碼
24	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-32.69%	減碼
25	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	-0.1%	-15.12%	減碼
26	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	-0.2%	—	不變
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-20.54%	減碼
28	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	-0.3%	-18.80%	減碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-24.92%	減碼
30	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.4%	-50.91%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.06%	減碼
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.4%	-27.45%	減碼
33	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.5%	-1.63%	減碼
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.5%	-1.86%	減碼
35	VVR	Invesco Senior Income Trust	-1.5%	-7.97%	減碼
36	VHT	Vanguard Health Care ETF	-1.7%	-81.72%	減碼
37	DFIC	Dimensional International Co	—	EXIT	清倉
38	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	EXIT	清倉
39	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	清倉
40	DTCR	Global X Data Center & Digit	—	NEW	新建倉
41	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清倉
42	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建倉
43	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建倉
44	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新建倉
45	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	—	NEW	新建倉
46	XHE	Ss Spdr S&p Hc Equip ETF	—	EXIT	清倉
47	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
48	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
49	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
50	EONR	Eon Resources INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看