Smith Group Asset Management, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001893134

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$19.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 162

Smith Group Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 162 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$19.6億，季度換手率為 21.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.8
持倉穩定性: 21.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 75.21
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.72

Smith Group Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 162 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JBL
+4799.9%　US$4296.6萬
減碼 APP
+7.8%　-US$2253.8萬
加碼 FIX
-8.2%　US$2159.8萬
減碼 MSFT
+5.5%　-US$1543.6萬
減碼 WDAY
+9.7%　-US$1144.1萬
加碼 COST
+9.0%　US$1271.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	KLAC	Kla CORP	股票-科技	4.23%	+0.29%	-7.71%
2	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	4.19%	+0.98%	-8.18%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.03%	-0.25%	+4.90%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.99%	—	+11.20%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.85%	-0.24%	+6.52%
6	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	3.70%	+0.32%	+11.87%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.31%	-0.95%	+5.54%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.15%	+0.55%	+9.02%
9	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	2.77%	+0.50%	+8.16%
10	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	2.76%	+0.24%	+7.86%
11	HAS	Hasbro INC	股票-循環性消費	2.61%	+0.40%	+7.24%
12	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-醫療保健	2.54%	-0.28%	+9.31%
13	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.53%	—	+6.58%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.46%	-0.36%	+4.76%
15	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	2.40%	+0.37%	+11.13%
16	AXP	American Express Co	股票-金融	2.40%	-0.46%	+6.72%
17	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	2.34%	-0.54%	+7.49%
18	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	2.26%	+0.30%	+7.19%
19	JBL	Jabil INC	股票-科技	2.23%	+2.19%	+4799.85%
20	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	2.17%	+0.28%	+8.26%
21	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	2.16%	+0.15%	+7.53%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.12%	+0.12%	+7.43%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.11%	—	+7.30%
24	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	2.02%	+0.07%	+7.73%
25	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	2.01%	-1.28%	+7.78%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.87%	+0.34%	+8.01%
27	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.85%	—	+6.92%
28	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.85%	-0.16%	+7.43%
29	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	1.72%	-0.17%	+4.86%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.64%	+0.51%	+6.75%
31	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	1.62%	+1.62%	NEW
32	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.52%	—	+7.67%
33	OKTA	Okta INC	股票-科技	1.51%	—	+9.30%
34	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.34%	-0.14%	+11.38%
35	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	1.27%	+0.02%	+7.10%
36	WAT	Waters CORP	股票-醫療保健	1.18%	-0.28%	+6.83%
37	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.16%	+0.41%	+7.31%
38	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	1.15%	-0.65%	+9.71%
39	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-醫療保健	0.96%	-0.22%	+7.39%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.59%	+0.05%	+3.24%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	-0.10%	-5.21%
42	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原物料	0.49%	—	-8.68%
43	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	0.43%	—	+4.86%
44	KO	The Coca-Cola Company	股票-非循環性消費	0.34%	—	+4.50%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.19%	—	-7.47%
46	AZZ	Azz INC	股票-工業	0.19%	—	+11.15%
47	YOU	Clear Secure INC -class A	股票-科技	0.17%	—	-2.88%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.16%	—	+0.75%
49	CVSA	Covista INC	股票-非循環性消費	0.16%	—	+2.85%
50	EAT	Brinker International INC	股票-循環性消費	0.15%	—	+2.18%

1–50 of 162

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.5%

近4個季度績效

+27.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +17.1%
貝塔係數: +1.24
阿爾法: +3%
最大回撤: -11.5%
年化績效: +26.5%
對標普勝率: +55.2%
索提諾比率: +3.36
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.46
卡瑪比率: +2.3
資訊比率: +0.87
追蹤誤差: +8.2%
下方標準差: +7.5%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +48.7%
最差12個月: +13.6%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.47
產業分散度: +12.5%
偏態: +0.64
峰態: +0.9
上檔潛力: +4.88

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	162	US$19.6億	22	1KLAC 2FIX 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.KLAC 2.FIX 3.AAPL 4.AVGO 5.GOOGL 6.PH 7.MSFT 8.COST 9.ADI 10.MCK
2025-12-31	170	US$18.9億	24	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.GOOGL 5.KLAC 6.PH 7.APP 8.FIX 9.BKNG 10.AXP
2025-09-30	172	US$17.4億	45	1MSFT 2AVGO 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AVGO 3.AAPL 4.APP 5.KLAC 6.GOOGL 7.META 8.ANET 9.PH 10.FIX
2025-06-30	169	US$15.3億	0	1MSFT 2AVGO 3META 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AVGO 3.META 4.AAPL 5.BKNG 6.COST 7.NFLX 8.KLAC 9.PH 10.AXP
2025-03-31	179	US$13.3億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.META 5.BKNG 6.PH 7.KLAC 8.AVGO 9.AMP 10.AXP
2024-12-31	187	US$13.6億	0	1AAPL 2MSFT 3APP 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.APP 4.COST 5.BKNG 6.META 7.PH 8.GOOGL 9.AVGO 10.AMP
2024-09-30	136	US$12.1億	0	1MSFT 2AAPL 3APP 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.APP 4.COST 5.PH 6.KLAC 7.META 8.ACGL 9.GOOGL 10.BKNG
2024-06-30	134	US$11.3億	0	1MSFT 2AAPL 3KLAC 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.KLAC 4.COST 5.GOOGL 6.ACGL 7.PH 8.META 9.APP 10.AZO
2024-03-31	178	US$17.5億	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.MEDP 5.CDNS 6.GOOGL 7.NVDA 8.COST 9.KLAC 10.PH
2023-12-31	174	US$17.2億	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.CDNS 5.GOOGL 6.AMZN 7.MEDP 8.CBOE 9.MCK 10.NVDA
2022-03-31	272	US$18.9億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.COST 6.PFE 7.AMZN 8.UPS 9.WRB 10.FTNT
2021-12-31	370	US$21.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.ZBRA 6.META 7.COST 8.EPAM 9.FTNT 10.PFE
2021-09-30	368	US$19.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.NVDA 6.AMZN 7.JPM 8.FTNT 9.ADBE 10.COF

本季持股變動

Smith Group Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Dollar General CORP (DG); 清倉: Adobe INC (ADBE); 清倉: Exlservice Holdings INC (EXLS); 清倉: Bank Of America CORP (BAC); 清倉: Crown Castle INC (CCI).

Smith Group Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JBL	Jabil INC	+2.2%	+4799.85%	加碼
2	FIX	Comfort Systems USA INC	+1%	-8.18%	減碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+9.02%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+6.75%	加碼
5	ADI	Analog Devices INC	+0.5%	+8.16%	加碼
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.4%	+7.31%	加碼
7	HAS	Hasbro INC	+0.4%	+7.24%	加碼
8	TPR	Tapestry INC	+0.4%	+11.13%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+8.01%	加碼
10	PH	Parker Hannifin CORP	+0.3%	+11.87%	加碼
11	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.3%	+7.19%	加碼
12	KLAC	Kla CORP	+0.3%	-7.71%	減碼
13	HUBB	Hubbell INC	+0.3%	+8.26%	加碼
14	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	+7.86%	加碼
15	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+7.53%	加碼
16	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+7.43%	加碼
17	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	+0.1%	+7.73%	加碼
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+3.24%	加碼
19	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	+16.00%	加碼
20	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	0%	+7.10%	加碼
21	WAY	Waystar Holding CORP	-0.1%	-68.94%	減碼
22	W	Wayfair Inc- Class A	-0.1%	-59.21%	減碼
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.21%	減碼
24	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+11.38%	加碼
25	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.2%	+7.43%	加碼
26	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.2%	+4.86%	加碼
27	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.2%	+7.39%	加碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+6.52%	加碼
29	AAPL	Apple INC	-0.3%	+4.90%	加碼
30	WAT	Waters CORP	-0.3%	+6.83%	加碼
31	MEDP	Medpace Holdings INC	-0.3%	+9.31%	加碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	+4.76%	加碼
33	AXP	American Express Co	-0.5%	+6.72%	加碼
34	BKNG	Booking Holdings INC	-0.5%	+7.49%	加碼
35	WDAY	Workday Inc-class A	-0.7%	+9.71%	加碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+5.54%	加碼
37	APP	Applovin Corp-class A	-1.3%	+7.78%	加碼
38	DG	Dollar General CORP	—	NEW	新建倉
39	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
40	EXLS	Exlservice Holdings INC	—	EXIT	清倉
41	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
42	CCI	Crown Castle INC	—	EXIT	清倉
43	ZWS	Zurn Elkay Water Solutions C	—	NEW	新建倉
44	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清倉
45	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清倉
46	QTWO	Q2 Holdings INC	—	NEW	新建倉
47	ROL	Rollins INC	—	EXIT	清倉
48	NUTX	Nutex Health INC	—	NEW	新建倉
49	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	清倉
50	PATK	Patrick Industries INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Smith Group Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Smith Group Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$19.6億，分佈在 162 個已申報部位之中。

Smith Group Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Smith Group Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Kla CORP (KLAC) — US$8297.3萬 (4.2%) 2. Comfort Systems USA INC (FIX) — US$8214.4萬 (4.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$7906.1萬 (4.0%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$7825.5萬 (4.0%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7551.9萬 (3.9%)

Smith Group Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Smith Group Asset Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dollar General CORP (DG); 清倉: Adobe INC (ADBE); 清倉: Exlservice Holdings INC (EXLS); 清倉: Bank Of America CORP (BAC); 清倉: Crown Castle INC (CCI)

Smith Group Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Smith Group Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.6% • Communication Services: 19.1% • Financials: 12.3% • Health Care: 9.1% • Consumer Staples: 6.5% • Energy: 5.4%

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Smith Group Asset Management, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001893134

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$19.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 162

Smith Group Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 162 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$19.6億，季度換手率為 21.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.8
持倉穩定性: 21.86
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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JBL
+4799.9%　US$4296.6萬
減碼 APP
+7.8%　-US$2253.8萬
加碼 FIX
-8.2%　US$2159.8萬
減碼 MSFT
+5.5%　-US$1543.6萬
減碼 WDAY
+9.7%　-US$1144.1萬
加碼 COST
+9.0%　US$1271.4萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	KLAC	Kla CORP	股票-科技	4.23%	+0.29%	-7.71%
2	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	4.19%	+0.98%	-8.18%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.03%	-0.25%	+4.90%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.99%	—	+11.20%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.85%	-0.24%	+6.52%
6	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	3.70%	+0.32%	+11.87%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.31%	-0.95%	+5.54%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.15%	+0.55%	+9.02%
9	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	2.77%	+0.50%	+8.16%
10	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	2.76%	+0.24%	+7.86%
11	HAS	Hasbro INC	股票-循環性消費	2.61%	+0.40%	+7.24%
12	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-醫療保健	2.54%	-0.28%	+9.31%
13	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.53%	—	+6.58%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.46%	-0.36%	+4.76%
15	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	2.40%	+0.37%	+11.13%
16	AXP	American Express Co	股票-金融	2.40%	-0.46%	+6.72%
17	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	2.34%	-0.54%	+7.49%
18	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	2.26%	+0.30%	+7.19%
19	JBL	Jabil INC	股票-科技	2.23%	+2.19%	+4799.85%
20	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	2.17%	+0.28%	+8.26%
21	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	2.16%	+0.15%	+7.53%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.12%	+0.12%	+7.43%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.11%	—	+7.30%
24	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	2.02%	+0.07%	+7.73%
25	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	2.01%	-1.28%	+7.78%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.87%	+0.34%	+8.01%
27	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.85%	—	+6.92%
28	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.85%	-0.16%	+7.43%
29	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	1.72%	-0.17%	+4.86%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.64%	+0.51%	+6.75%
31	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	1.62%	+1.62%	NEW
32	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.52%	—	+7.67%
33	OKTA	Okta INC	股票-科技	1.51%	—	+9.30%
34	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.34%	-0.14%	+11.38%
35	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	1.27%	+0.02%	+7.10%
36	WAT	Waters CORP	股票-醫療保健	1.18%	-0.28%	+6.83%
37	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.16%	+0.41%	+7.31%
38	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	1.15%	-0.65%	+9.71%
39	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-醫療保健	0.96%	-0.22%	+7.39%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.59%	+0.05%	+3.24%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	-0.10%	-5.21%
42	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原物料	0.49%	—	-8.68%
43	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	0.43%	—	+4.86%
44	KO	The Coca-Cola Company	股票-非循環性消費	0.34%	—	+4.50%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.19%	—	-7.47%
46	AZZ	Azz INC	股票-工業	0.19%	—	+11.15%
47	YOU	Clear Secure INC -class A	股票-科技	0.17%	—	-2.88%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.16%	—	+0.75%
49	CVSA	Covista INC	股票-非循環性消費	0.16%	—	+2.85%
50	EAT	Brinker International INC	股票-循環性消費	0.15%	—	+2.18%

1–50 of 162

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.5%

近4個季度績效

+27.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +17.1%
貝塔係數: +1.24
阿爾法: +3%
最大回撤: -11.5%
年化績效: +26.5%
對標普勝率: +55.2%
索提諾比率: +3.36
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.46
卡瑪比率: +2.3
資訊比率: +0.87
追蹤誤差: +8.2%
下方標準差: +7.5%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +48.7%
最差12個月: +13.6%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.47
產業分散度: +12.5%
偏態: +0.64
峰態: +0.9
上檔潛力: +4.88

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	162	US$19.6億	22	1KLAC 2FIX 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.KLAC 2.FIX 3.AAPL 4.AVGO 5.GOOGL 6.PH 7.MSFT 8.COST 9.ADI 10.MCK
2025-12-31	170	US$18.9億	24	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.GOOGL 5.KLAC 6.PH 7.APP 8.FIX 9.BKNG 10.AXP
2025-09-30	172	US$17.4億	45	1MSFT 2AVGO 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AVGO 3.AAPL 4.APP 5.KLAC 6.GOOGL 7.META 8.ANET 9.PH 10.FIX
2025-06-30	169	US$15.3億	0	1MSFT 2AVGO 3META 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AVGO 3.META 4.AAPL 5.BKNG 6.COST 7.NFLX 8.KLAC 9.PH 10.AXP
2025-03-31	179	US$13.3億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.META 5.BKNG 6.PH 7.KLAC 8.AVGO 9.AMP 10.AXP
2024-12-31	187	US$13.6億	0	1AAPL 2MSFT 3APP 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.APP 4.COST 5.BKNG 6.META 7.PH 8.GOOGL 9.AVGO 10.AMP
2024-09-30	136	US$12.1億	0	1MSFT 2AAPL 3APP 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.APP 4.COST 5.PH 6.KLAC 7.META 8.ACGL 9.GOOGL 10.BKNG
2024-06-30	134	US$11.3億	0	1MSFT 2AAPL 3KLAC 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.KLAC 4.COST 5.GOOGL 6.ACGL 7.PH 8.META 9.APP 10.AZO
2024-03-31	178	US$17.5億	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.MEDP 5.CDNS 6.GOOGL 7.NVDA 8.COST 9.KLAC 10.PH
2023-12-31	174	US$17.2億	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.CDNS 5.GOOGL 6.AMZN 7.MEDP 8.CBOE 9.MCK 10.NVDA
2022-03-31	272	US$18.9億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.COST 6.PFE 7.AMZN 8.UPS 9.WRB 10.FTNT
2021-12-31	370	US$21.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.ZBRA 6.META 7.COST 8.EPAM 9.FTNT 10.PFE
2021-09-30	368	US$19.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.META 5.NVDA 6.AMZN 7.JPM 8.FTNT 9.ADBE 10.COF

本季持股變動

Smith Group Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JBL	Jabil INC	+2.2%	+4799.85%	加碼
2	FIX	Comfort Systems USA INC	+1%	-8.18%	減碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+9.02%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+6.75%	加碼
5	ADI	Analog Devices INC	+0.5%	+8.16%	加碼
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.4%	+7.31%	加碼
7	HAS	Hasbro INC	+0.4%	+7.24%	加碼
8	TPR	Tapestry INC	+0.4%	+11.13%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+8.01%	加碼
10	PH	Parker Hannifin CORP	+0.3%	+11.87%	加碼
11	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.3%	+7.19%	加碼
12	KLAC	Kla CORP	+0.3%	-7.71%	減碼
13	HUBB	Hubbell INC	+0.3%	+8.26%	加碼
14	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	+7.86%	加碼
15	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+7.53%	加碼
16	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+7.43%	加碼
17	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	+0.1%	+7.73%	加碼
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+3.24%	加碼
19	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	+16.00%	加碼
20	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	0%	+7.10%	加碼
21	WAY	Waystar Holding CORP	-0.1%	-68.94%	減碼
22	W	Wayfair Inc- Class A	-0.1%	-59.21%	減碼
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.21%	減碼
24	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+11.38%	加碼
25	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.2%	+7.43%	加碼
26	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.2%	+4.86%	加碼
27	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.2%	+7.39%	加碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+6.52%	加碼
29	AAPL	Apple INC	-0.3%	+4.90%	加碼
30	WAT	Waters CORP	-0.3%	+6.83%	加碼
31	MEDP	Medpace Holdings INC	-0.3%	+9.31%	加碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	+4.76%	加碼
33	AXP	American Express Co	-0.5%	+6.72%	加碼
34	BKNG	Booking Holdings INC	-0.5%	+7.49%	加碼
35	WDAY	Workday Inc-class A	-0.7%	+9.71%	加碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+5.54%	加碼
37	APP	Applovin Corp-class A	-1.3%	+7.78%	加碼
38	DG	Dollar General CORP	—	NEW	新建倉
39	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
40	EXLS	Exlservice Holdings INC	—	EXIT	清倉
41	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
42	CCI	Crown Castle INC	—	EXIT	清倉
43	ZWS	Zurn Elkay Water Solutions C	—	NEW	新建倉
44	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清倉
45	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清倉
46	QTWO	Q2 Holdings INC	—	NEW	新建倉
47	ROL	Rollins INC	—	EXIT	清倉
48	NUTX	Nutex Health INC	—	NEW	新建倉
49	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	清倉
50	PATK	Patrick Industries INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看