SD
Sloy Dahl & Holst, LLC：13F 持倉與 AI 洞察
Sloy Dahl & Holst, LLCCIK: 0001690295
集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$7.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 112
Sloy Dahl & Holst, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 112 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.3億，季度換手率為 14.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 14.52
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 44.4
Sloy Dahl & Holst, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.282——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 112 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
近期動向
減碼 ETH
+2.3% -US$565.8萬
減碼 TSLA
+5.0% -US$5735.3萬
減碼 COIN
+2.2% -US$599.6萬
減碼 BTC
+5.4% -US$575.7萬
加碼 NVDA
-2.0% -US$355.4萬
減碼 MSFT
+0.5% -US$362.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 51.89% | -0.39% | +5.04% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.12% | +0.20% | -3.16% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.32% | +0.24% | -2.04% | |
| 4 | TSLL | Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui | ETF-其他 | 3.98% | +0.11% | +41.40% | |
| 5 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密貨幣 | 3.50% | -0.25% | +5.37% | |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 3.46% | -0.14% | +2.08% | |
| 7 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 3.08% | -0.34% | +2.21% | |
| 8 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-其他 | 2.04% | -0.42% | +2.30% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.66% | -0.23% | +0.52% | |
| 10 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 1.26% | +0.19% | +0.12% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.02% | +0.03% | -0.20% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.10% | -1.14% | |
| 13 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.97% | -0.13% | -0.74% | |
| 14 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.80% | +0.11% | -1.05% | |
| 15 | QDEF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 0.79% | — | +2.20% | |
| 16 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 0.75% | — | +0.62% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | +0.05% | -1.39% | |
| 18 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.17% | — | |
| 19 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 0.58% | — | -1.63% | |
| 20 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.13% | -2.95% | |
| 21 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-其他 | 0.44% | -0.11% | -0.34% | |
| 22 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.40% | — | +2.75% | |
| 23 | QMAR | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.37% | — | -1.23% | |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.94% | |
| 25 | FMAY | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.28% | — | -3.48% | |
| 27 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.05% | +7.09% | |
| 28 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 0.23% | — | -5.36% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.23% | +0.08% | — | |
| 30 | FMAR | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 31 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 32 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +3.55% | |
| 33 | FSEP | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 34 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.21% | — | +3.99% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.21% | +0.06% | — | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.20% | +0.05% | +2.43% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.20% | — | — | |
| 38 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.19% | — | -2.72% | |
| 39 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.18% | +0.07% | — | |
| 41 | CDL | Victoryshares US Large Cap H | ETF-大型股與成長 | 0.18% | +0.03% | -2.37% | |
| 42 | XRP | Bitwise Xrp ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 43 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +1.23% | |
| 44 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 45 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.92% | |
| 46 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.95% | |
| 47 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 0.14% | — | +1.92% | |
| 48 | DMAY | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.14% | — | -2.10% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.13% | +0.04% | -0.27% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.12% | — | +0.73% |
1–50 of 112
投資組合績效
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的41%）計算
- 標準差
- —
- 貝塔係數
- —
- 阿爾法
- —
- 最大回撤
- —
- 年化績效
- —
- 對標普勝率
- —
- 索提諾比率
- —
- 斯圖澤指數
- —
- 崔諾比率
- —
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- —
- 資訊比率
- —
- 追蹤誤差
- —
- 下方標準差
- —
- 正報酬月份佔比
- —
- 負報酬月份佔比
- —
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- —
- 夏普比率
- —
- 產業分散度
- +21.5%
- 偏態
- —
- 峰態
- —
- 上檔潛力
- —
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 112 | US$7.3億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 115 | US$8.3億 | 19 | |
| 2025-09-30 | 116 | US$9.4億 | 46 | |
| 2025-06-30 | 111 | US$7.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 109 | US$5.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 109 | US$7.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 103 | US$5.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 90 | US$4.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 86 | US$4.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 89 | US$4.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 80 | US$4.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 76 | US$5.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 68 | US$4.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 67 | US$2.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 74 | US$4.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 75 | US$4.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 77 | US$6.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 90 | US$4.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 91 | US$4.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 63 | US$7.4億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 63 | US$7.0億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 50 | US$2.1億 | 48 | |
| 2020-09-30 | 37 | US$2.6億 | 42 | |
| 2020-06-30 | 39 | US$2.1億 | 50 | |
| 2020-03-31 | 36 | US$1.3億 | 29 | |
| 2019-12-31 | 46 | US$1.1億 | 0 |
本季持股變動
Sloy Dahl & Holst, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Valkyrie ETF Trust Ii; 清倉: Tradr 2x Long Innovation ETF (TARK); 清倉: Volatility Shs Tr; 清倉: Paychex INC (PAYX); 新建倉: Phillips 66 (PSX).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Sloy Dahl & Holst, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Sloy Dahl & Holst, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.3億，分佈在 112 個已申報部位之中。
Sloy Dahl & Holst, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Sloy Dahl & Holst, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Tesla INC (TSLA) — US$3.8億 (51.9%)
2. Apple INC (AAPL) — US$4455.7萬 (6.1%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3876.4萬 (5.3%)
4. Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui (TSLL) — US$2900.7萬 (4.0%)
5. Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC) — US$2551.0萬 (3.5%)
Sloy Dahl & Holst, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Sloy Dahl & Holst, LLC 共進行了 41 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Valkyrie ETF Trust Ii; 清倉: Tradr 2x Long Innovation ETF (TARK); 清倉: Volatility Shs Tr; 清倉: Paychex INC (PAYX); 新建倉: Phillips 66 (PSX)
Sloy Dahl & Holst, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Sloy Dahl & Holst, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 68.8%
• Information Technology: 22.3%
• Financials: 5.2%
• Communication Services: 1.9%
• Energy: 0.6%
• Industrials: 0.5%
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