Slocum, Gordon & Co LLP 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001993325

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 64

Slocum, Gordon & Co LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 64 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 23.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.88
持倉穩定性: 23.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.49

Slocum, Gordon & Co LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 64 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 XOM
-1.4%　US$331.8萬
加碼 MCD
+43.1%　US$148.3萬
加碼 SBUX
+100.5%　US$124.2萬
加碼 JNJ
-0.7%　US$155.4萬
加碼 COP
+1.0%　US$104.9萬
減碼 UL
-0.8%　-US$58.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	8.05%	+1.88%	-1.43%
2	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	7.73%	+0.43%	-1.41%
3	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	7.17%	+0.66%	-0.70%
4	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	6.73%	+0.48%	-0.79%
5	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	5.90%	+0.34%	-0.76%
6	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	4.84%	-0.36%	-1.83%
7	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	4.11%	+0.51%	-1.43%
8	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.27%	—	+0.17%
9	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	3.23%	+0.87%	+43.05%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	3.03%	-0.45%	-2.64%
11	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	2.66%	+0.10%	-0.96%
12	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	2.52%	-0.58%	-0.84%
13	COP	Conocophillips	股票-能源	2.40%	+0.61%	+0.97%
14	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-其他	2.39%	-0.02%	-0.35%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.23%	-0.45%	-2.79%
16	T	At&t INC	股票-通訊服務	2.14%	+0.19%	+0.05%
17	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.93%	+0.23%	—
18	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.87%	-0.04%	+0.08%
19	GE	General Electric	股票-工業	1.78%	-0.29%	-0.94%
20	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.74%	+0.09%	-0.55%
21	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.59%	+0.80%	+100.47%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.49%	+0.22%	+0.11%
23	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	1.43%	+0.44%	-3.14%
24	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.36%	+0.27%	—
25	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地產	1.31%	—	-1.96%
26	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.24%	-0.37%	—
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.16%	-0.21%	-3.17%
28	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	1.07%	-0.33%	+0.55%
29	IRT	Independence Realty Trust In	股票-房地產	0.98%	-0.27%	-2.34%
30	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.96%	+0.12%	—
31	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.91%	+0.03%	-0.51%
32	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.90%	—	+1.29%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.81%	-0.36%	-3.47%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.77%	—	—
35	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原物料	0.73%	+0.73%	NEW
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.72%	-0.32%	-40.00%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.70%	+0.05%	+0.29%
38	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.46%	—	-0.28%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	—	+0.75%
40	MMM	3m Co	股票-工業	0.35%	—	—
41	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.34%	—	-1.86%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.34%	+0.07%	—
43	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.34%	—	-8.81%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	-8.87%
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.27%	-0.12%	-10.59%
46	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
47	DOW	Dow INC	股票-原物料	0.26%	+0.10%	-2.23%
48	BBT	Beacon Financial CORP	股票-其他	0.20%	—	—
49	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.19%	-0.52%	-72.84%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.19%	—	+4.44%

1–50 of 64

投資組合績效

Q3 2026績效

-1%

近4個季度績效

+15.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.29
阿爾法: +7.9%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +45.5%
索提諾比率: +2.97
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.48
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.79
資訊比率: -0.49
追蹤誤差: +13.5%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +57.6%
負報酬月份佔比: +42.4%
最佳12個月: +32.6%
最差12個月: +2.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
產業分散度: +7%
偏態: +0.22
峰態: -0.94
上檔潛力: +4.8

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	64	US$1.5億	23	1XOM 2MRK 3JNJ 主要持股2026-03-31 1.XOM 2.MRK 3.JNJ 4.NEE 5.AEP 6.PG 7.VZ 8.TIP 9.MCD 10.ABBV
2025-12-31	60	US$1.4億	26	1MRK 2JNJ 3NEE 主要持股2025-12-31 1.MRK 2.JNJ 3.NEE 4.XOM 5.AEP 6.PG 7.PPL 8.VZ 9.ABBV 10.TIP
2025-09-30	56	US$1.3億	31	1NEE 2JNJ 3MRK 主要持股2025-09-30 1.NEE 2.JNJ 3.MRK 4.XOM 5.PG 6.AEP 7.PPL 8.VZ 9.ABBV 10.UL
2025-06-30	125	US$1.2億	0	1PG 2NEE 3XOM 主要持股2025-06-30 1.PG 2.NEE 3.XOM 4.MRK 5.AEP 6.JNJ 7.VZ 8.PPL 9.KVUE 10.UL
2025-03-31	135	US$1.3億	0	1XOM 2MRK 3PG 主要持股2025-03-31 1.XOM 2.MRK 3.PG 4.NEE 5.JNJ 6.AEP 7.KVUE 8.PPL 9.VZ 10.UL
2024-12-31	137	US$1.2億	0	1MRK 2PG 3XOM 主要持股2024-12-31 1.MRK 2.PG 3.XOM 4.JNJ 5.ABBV 6.AEP 7.KVUE 8.PPL 9.VZ 10.JPM
2024-09-30	135	US$2.5億	0	1STE 2SO 3RVTY 主要持股2024-09-30 1.STE 2.SO 3.RVTY 4.MRK 5.NEE 6.PG 7.XOM 8.JNJ 9.ABBV 10.AEP
2024-06-30	148	US$1.3億	0	1MRK 2PG 3XOM 主要持股2024-06-30 1.MRK 2.PG 3.XOM 4.NEE 5.JNJ 6.ABBV 7.AEP 8.VZ 9.KVUE 10.PPL
2024-03-31	131	US$1.3億	0	1MRK 2PG 3XOM 主要持股2024-03-31 1.MRK 2.PG 3.XOM 4.JNJ 5.ABBV 6.NEE 7.AEP 8.VZ 9.KVUE 10.PPL
2023-12-31	134	US$1.1億	0	1MRK 2PG 3JNJ 主要持股2023-12-31 1.MRK 2.PG 3.JNJ 4.XOM 5.ABBV 6.AEP 7.NEE 8.PFE 9.PPL 10.VZ
2023-09-30	146	US$1.1億	0	1MRK 2PG 3XOM 主要持股2023-09-30 1.MRK 2.PG 3.XOM 4.JNJ 5.ABBV 6.AEP 7.PFE 8.VST 9.NEE 10.PPL
2023-06-30	123	US$1.4億	—	1AAPL 2MRK 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MRK 3.JNJ 4.PG 5.AEP 6.XOM 7.VST 8.PFE 9.NEE 10.ABBV
2023-03-31	144	US$1.2億	—	1MRK 2JNJ 3PG 主要持股2023-03-31 1.MRK 2.JNJ 3.PG 4.AEP 5.PFE 6.ABBV 7.XOM 8.NEE 9.VST 10.PPL
2022-12-31	142	US$1.6億	—	1MRK 2JNJ 3PG 主要持股2022-12-31 1.MRK 2.JNJ 3.PG 4.PFE 5.AEP 6.ABBV 7.XOM 8.VST 9.NEE 10.PPL

本季持股變動

Slocum, Gordon & Co LLP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ppl CORP (PPL); 新建倉: Eastman Chemical Co (EMN); 清倉: Timken Co (TKR); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 清倉: Travelers Cos Inc/the (TRV).

Slocum, Gordon & Co LLP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.9%	-1.43%	減碼
2	MCD	Mcdonald's CORP	+0.9%	+43.05%	加碼
3	SBUX	Starbucks CORP	+0.8%	+100.47%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	-0.70%	減碼
5	COP	Conocophillips	+0.6%	+0.97%	加碼
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.5%	-1.43%	減碼
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.5%	-0.79%	減碼
8	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.4%	-3.14%	減碼
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	-1.41%	減碼
10	AEP	American Electric Power	+0.3%	-0.76%	減碼
11	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	—	不變
12	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	—	不變
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+0.11%	加碼
14	T	At&t INC	+0.2%	+0.05%	加碼
15	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	—	不變
16	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	-0.96%	減碼
17	DOW	Dow INC	+0.1%	-2.23%	減碼
18	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-0.55%	減碼
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
20	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.29%	加碼
21	WMT	Walmart INC	0%	-0.51%	減碼
22	EWA	Ishares Msci Australia ETF	0%	-0.35%	減碼
23	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	+0.08%	加碼
24	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-10.59%	減碼
25	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.17%	減碼
26	IRT	Independence Realty Trust In	-0.3%	-2.34%	減碼
27	GE	General Electric	-0.3%	-0.94%	減碼
28	CAT	Caterpillar INC	-0.3%	-40.00%	減碼
29	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.3%	+0.55%	加碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-3.47%	減碼
31	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.4%	-1.83%	減碼
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	—	不變
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-2.79%	減碼
34	ABBV	Abbvie INC	-0.5%	-2.64%	減碼
35	CL	Colgate-palmolive Co	-0.5%	-72.84%	減碼
36	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.6%	-0.84%	減碼
37	PPL	Ppl CORP	—	EXIT	清倉
38	EMN	Eastman Chemical Co	—	NEW	新建倉
39	TKR	Timken Co	—	EXIT	清倉
40	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
41	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清倉
42	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
43	HEFT	Hedgeye Fourth Turning ETF	—	NEW	新建倉
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
46	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
48	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
49	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
50	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-12-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Slocum, Gordon & Co LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Slocum, Gordon & Co LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 64 個已申報部位之中。

Slocum, Gordon & Co LLP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Slocum, Gordon & Co LLP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$1182.9萬 (8.1%) 2. Merck & Co. INC. (MRK) — US$1136.1萬 (7.7%) 3. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1054.2萬 (7.2%) 4. Nextera Energy INC (NEE) — US$989.7萬 (6.7%) 5. American Electric Power (AEP) — US$866.4萬 (5.9%)

Slocum, Gordon & Co LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Slocum, Gordon & Co LLP 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ppl CORP (PPL); 新建倉: Eastman Chemical Co (EMN); 清倉: Timken Co (TKR); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 清倉: Travelers Cos Inc/the (TRV)

Slocum, Gordon & Co LLP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Slocum, Gordon & Co LLP 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 23.7% • Utilities: 17.6% • Energy: 16.9% • Consumer Staples: 10.7% • Industrials: 7.3% • Communication Services: 7.1%

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Slocum, Gordon & Co LLP 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001993325

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申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 64

Slocum, Gordon & Co LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 64 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 23.1%。

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集中度: 15.88
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倉位均衡度: 87.49

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 XOM
-1.4%　US$331.8萬
加碼 MCD
+43.1%　US$148.3萬
加碼 SBUX
+100.5%　US$124.2萬
加碼 JNJ
-0.7%　US$155.4萬
加碼 COP
+1.0%　US$104.9萬
減碼 UL
-0.8%　-US$58.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	8.05%	+1.88%	-1.43%
2	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	7.73%	+0.43%	-1.41%
3	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	7.17%	+0.66%	-0.70%
4	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	6.73%	+0.48%	-0.79%
5	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	5.90%	+0.34%	-0.76%
6	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	4.84%	-0.36%	-1.83%
7	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	4.11%	+0.51%	-1.43%
8	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.27%	—	+0.17%
9	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	3.23%	+0.87%	+43.05%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	3.03%	-0.45%	-2.64%
11	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	2.66%	+0.10%	-0.96%
12	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	2.52%	-0.58%	-0.84%
13	COP	Conocophillips	股票-能源	2.40%	+0.61%	+0.97%
14	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-其他	2.39%	-0.02%	-0.35%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.23%	-0.45%	-2.79%
16	T	At&t INC	股票-通訊服務	2.14%	+0.19%	+0.05%
17	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.93%	+0.23%	—
18	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.87%	-0.04%	+0.08%
19	GE	General Electric	股票-工業	1.78%	-0.29%	-0.94%
20	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.74%	+0.09%	-0.55%
21	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.59%	+0.80%	+100.47%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.49%	+0.22%	+0.11%
23	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	1.43%	+0.44%	-3.14%
24	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.36%	+0.27%	—
25	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地產	1.31%	—	-1.96%
26	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.24%	-0.37%	—
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.16%	-0.21%	-3.17%
28	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	1.07%	-0.33%	+0.55%
29	IRT	Independence Realty Trust In	股票-房地產	0.98%	-0.27%	-2.34%
30	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.96%	+0.12%	—
31	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.91%	+0.03%	-0.51%
32	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.90%	—	+1.29%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.81%	-0.36%	-3.47%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.77%	—	—
35	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原物料	0.73%	+0.73%	NEW
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.72%	-0.32%	-40.00%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.70%	+0.05%	+0.29%
38	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.46%	—	-0.28%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	—	+0.75%
40	MMM	3m Co	股票-工業	0.35%	—	—
41	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.34%	—	-1.86%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.34%	+0.07%	—
43	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.34%	—	-8.81%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	-8.87%
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.27%	-0.12%	-10.59%
46	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
47	DOW	Dow INC	股票-原物料	0.26%	+0.10%	-2.23%
48	BBT	Beacon Financial CORP	股票-其他	0.20%	—	—
49	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.19%	-0.52%	-72.84%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.19%	—	+4.44%

1–50 of 64

投資組合績效

Q3 2026績效

-1%

近4個季度績效

+15.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.29
阿爾法: +7.9%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +45.5%
索提諾比率: +2.97
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.48
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.79
資訊比率: -0.49
追蹤誤差: +13.5%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +57.6%
負報酬月份佔比: +42.4%
最佳12個月: +32.6%
最差12個月: +2.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
產業分散度: +7%
偏態: +0.22
峰態: -0.94
上檔潛力: +4.8

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	64	US$1.5億	23	1XOM 2MRK 3JNJ 主要持股2026-03-31 1.XOM 2.MRK 3.JNJ 4.NEE 5.AEP 6.PG 7.VZ 8.TIP 9.MCD 10.ABBV
2025-12-31	60	US$1.4億	26	1MRK 2JNJ 3NEE 主要持股2025-12-31 1.MRK 2.JNJ 3.NEE 4.XOM 5.AEP 6.PG 7.PPL 8.VZ 9.ABBV 10.TIP
2025-09-30	56	US$1.3億	31	1NEE 2JNJ 3MRK 主要持股2025-09-30 1.NEE 2.JNJ 3.MRK 4.XOM 5.PG 6.AEP 7.PPL 8.VZ 9.ABBV 10.UL
2025-06-30	125	US$1.2億	0	1PG 2NEE 3XOM 主要持股2025-06-30 1.PG 2.NEE 3.XOM 4.MRK 5.AEP 6.JNJ 7.VZ 8.PPL 9.KVUE 10.UL
2025-03-31	135	US$1.3億	0	1XOM 2MRK 3PG 主要持股2025-03-31 1.XOM 2.MRK 3.PG 4.NEE 5.JNJ 6.AEP 7.KVUE 8.PPL 9.VZ 10.UL
2024-12-31	137	US$1.2億	0	1MRK 2PG 3XOM 主要持股2024-12-31 1.MRK 2.PG 3.XOM 4.JNJ 5.ABBV 6.AEP 7.KVUE 8.PPL 9.VZ 10.JPM
2024-09-30	135	US$2.5億	0	1STE 2SO 3RVTY 主要持股2024-09-30 1.STE 2.SO 3.RVTY 4.MRK 5.NEE 6.PG 7.XOM 8.JNJ 9.ABBV 10.AEP
2024-06-30	148	US$1.3億	0	1MRK 2PG 3XOM 主要持股2024-06-30 1.MRK 2.PG 3.XOM 4.NEE 5.JNJ 6.ABBV 7.AEP 8.VZ 9.KVUE 10.PPL
2024-03-31	131	US$1.3億	0	1MRK 2PG 3XOM 主要持股2024-03-31 1.MRK 2.PG 3.XOM 4.JNJ 5.ABBV 6.NEE 7.AEP 8.VZ 9.KVUE 10.PPL
2023-12-31	134	US$1.1億	0	1MRK 2PG 3JNJ 主要持股2023-12-31 1.MRK 2.PG 3.JNJ 4.XOM 5.ABBV 6.AEP 7.NEE 8.PFE 9.PPL 10.VZ
2023-09-30	146	US$1.1億	0	1MRK 2PG 3XOM 主要持股2023-09-30 1.MRK 2.PG 3.XOM 4.JNJ 5.ABBV 6.AEP 7.PFE 8.VST 9.NEE 10.PPL
2023-06-30	123	US$1.4億	—	1AAPL 2MRK 3JNJ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MRK 3.JNJ 4.PG 5.AEP 6.XOM 7.VST 8.PFE 9.NEE 10.ABBV
2023-03-31	144	US$1.2億	—	1MRK 2JNJ 3PG 主要持股2023-03-31 1.MRK 2.JNJ 3.PG 4.AEP 5.PFE 6.ABBV 7.XOM 8.NEE 9.VST 10.PPL
2022-12-31	142	US$1.6億	—	1MRK 2JNJ 3PG 主要持股2022-12-31 1.MRK 2.JNJ 3.PG 4.PFE 5.AEP 6.ABBV 7.XOM 8.VST 9.NEE 10.PPL

本季持股變動

Slocum, Gordon & Co LLP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.9%	-1.43%	減碼
2	MCD	Mcdonald's CORP	+0.9%	+43.05%	加碼
3	SBUX	Starbucks CORP	+0.8%	+100.47%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	-0.70%	減碼
5	COP	Conocophillips	+0.6%	+0.97%	加碼
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.5%	-1.43%	減碼
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.5%	-0.79%	減碼
8	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.4%	-3.14%	減碼
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	-1.41%	減碼
10	AEP	American Electric Power	+0.3%	-0.76%	減碼
11	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	—	不變
12	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	—	不變
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+0.11%	加碼
14	T	At&t INC	+0.2%	+0.05%	加碼
15	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	—	不變
16	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	-0.96%	減碼
17	DOW	Dow INC	+0.1%	-2.23%	減碼
18	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-0.55%	減碼
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不變
20	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.29%	加碼
21	WMT	Walmart INC	0%	-0.51%	減碼
22	EWA	Ishares Msci Australia ETF	0%	-0.35%	減碼
23	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	+0.08%	加碼
24	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-10.59%	減碼
25	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.17%	減碼
26	IRT	Independence Realty Trust In	-0.3%	-2.34%	減碼
27	GE	General Electric	-0.3%	-0.94%	減碼
28	CAT	Caterpillar INC	-0.3%	-40.00%	減碼
29	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.3%	+0.55%	加碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-3.47%	減碼
31	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.4%	-1.83%	減碼
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	—	不變
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-2.79%	減碼
34	ABBV	Abbvie INC	-0.5%	-2.64%	減碼
35	CL	Colgate-palmolive Co	-0.5%	-72.84%	減碼
36	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.6%	-0.84%	減碼
37	PPL	Ppl CORP	—	EXIT	清倉
38	EMN	Eastman Chemical Co	—	NEW	新建倉
39	TKR	Timken Co	—	EXIT	清倉
40	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
41	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	清倉
42	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
43	HEFT	Hedgeye Fourth Turning ETF	—	NEW	新建倉
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
46	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
48	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
49	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
50	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-12-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看