Simplicity Solutions, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001486066

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$36.6億

申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 1070

Simplicity Solutions, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1070 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$36.6億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 4.6
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 45.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.37

Simplicity Solutions, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 87 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1070 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1070 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MRTXEUR	Mirati Therapeutics INC	股票-其他	5.03%	—	—
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.37%	—	+3.09%
3	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.36%	—	+4.11%
4	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	3.15%	—	-3.75%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.42%	—	+2.97%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.40%	—	+2.69%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.27%	—	-1.01%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.16%	—	+2.92%
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.94%	—	+2.60%
10	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.72%	—	-2.43%
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.60%	—	-1.33%
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.60%	—	+15.67%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.47%	—	-0.29%
14	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.33%	—	-0.53%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.18%	—	+1.79%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.03%	—	+3.56%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.98%	—	+4.52%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.96%	—	+1.54%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.92%	—	+88.03%
20	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.81%	—	+26.21%
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.79%	—	-15.12%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.77%	—	+0.23%
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.69%	—	+2.27%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	—	+0.18%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.67%	—	-2.92%
26	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.66%	—	-4.31%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.61%	—	+2.43%
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.60%	—	+0.25%
29	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型股與成長	0.60%	—	+19.11%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.60%	—	-0.35%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.57%	—	+1.08%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.56%	—	+1.24%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.51%	—	-0.08%
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.49%	—	+38.55%
35	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.48%	—	+1029.03%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.47%	—	-0.54%
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.46%	—	-1.70%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.45%	—	+2.58%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	—	+2.71%
40	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.43%	—	+1.12%
41	FYT	First Trust Small Cap Val	ETF-中小型股	0.41%	—	+0.37%
42	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	+5.09%
43	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.39%	—	-4.78%
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.38%	—	+29.07%
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.38%	—	-12.30%
46	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.37%	—	+0.50%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.36%	—	-2.34%
48	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.36%	—	+36.04%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.36%	—	+6.94%
50	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.36%	—	+2.24%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.1%

近4個季度績效

+21.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.62
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.22
資訊比率: -0.38
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.6%
最差12個月: +10.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.46
產業分散度: +7.4%
偏態: -0.63
峰態: +0.05
上檔潛力: +4.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-12-31	1070	US$36.6億	0	1MRTXEUR 2AAPL 3VV 主要持股2023-12-31 1.MRTXEUR 2.AAPL 3.VV 4.CEF 5.MSFT 6.SPY 7.VTV 8.VO 9.VTEB 10.PHYS
2023-09-30	994	US$31.1億	0	1CEF 2AAPL 3VV 主要持股2023-09-30 1.CEF 2.AAPL 3.VV 4.VTV 5.SPY 6.MSFT 7.VO 8.VTEB 9.SHY 10.PHYS
2023-06-30	1057	US$36.6億	0	1VV 2AAPL 3CEF 主要持股2023-06-30 1.VV 2.AAPL 3.CEF 4.VO 5.SPY 6.MSFT 7.VTEB 8.VTV 9.PHYS 10.SHY
2023-03-31	1176	US$38.1億	0	1AAPL 2VV 3CEF 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VV 3.CEF 4.SPY 5.VO 6.VTV 7.MSFT 8.VTEB 9.IVV 10.PHYS
2022-12-31	667	US$7.4億	0	1VTEB 2VOO 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VTEB 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.CEF 7.AMZN 8.UNH 9.JNJ 10.SPHD
2022-09-30	644	US$6.9億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VTEB 6.CEF 7.AMZN 8.SPHD 9.SHV 10.UNH
2022-06-30	634	US$7.7億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.VOO 5.FISR 6.SPY 7.MUB 8.VTEB 9.MGC 10.SPHD
2022-03-31	624	US$8.1億	0	1VOO 2AAPL 3VTEB 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.VTEB 4.MSFT 5.IVV 6.SPY 7.FISR 8.XLSR 9.SPHD 10.SPDW
2021-12-31	457	US$9.0億	0	1VTEB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.VTEB 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.CEF 10.MUB
2021-09-30	579	US$6.5億	0	1VOO 2IVV 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.VTEB 6.SPY 7.FISR 8.BOND 9.SPHD 10.NUAG
2021-06-30	512	US$5.1億	42	1VOO 2IVV 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.ARKK 7.SPHD 8.BOND 9.NUAG 10.FISR
2021-03-31	484	US$4.5億	100	1VOO 2IVV 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.SPHD 7.BOND 8.NUAG 9.FISR 10.VTEB
2020-12-31	934	US$67.4億	34	1VOO 2TLT 3IWY 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.TLT 3.IWY 4.QQQ 5.IVV 6.VEA 7.IWX 8.USIG 9.GLD 10.AGG
2020-09-30	857	US$54.4億	33	1VOO 2TLT 3IWY 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.TLT 3.IWY 4.QQQ 5.IWX 6.VEA 7.VUG 8.USIG 9.VMBS 10.IVV
2020-06-30	871	US$50.5億	69	1VOO 2TLT 3IWY 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.TLT 3.IWY 4.VEA 5.QQQ 6.USIG 7.IWX 8.IVV 9.SHV 10.VMBS
2020-03-31	718	US$32.5億	56	1SHV 2VOO 3IWY 主要持股2020-03-31 1.SHV 2.VOO 3.IWY 4.TLT 5.VGIT 6.IWX 7.VMBS 8.VEA 9.IJR 10.USIG
2019-12-31	826	US$32.8億	37	1VOO 2IWY 3VEA 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.IWY 3.VEA 4.IWX 5.VMBS 6.USIG 7.EFV 8.TLT 9.IWS 10.IEMG
2019-09-30	710	US$24.6億	24	1VOO 2IWY 3IWX 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.IWY 3.IWX 4.VEA 5.VMBS 6.USIG 7.EFV 8.TLT 9.SCZ 10.IWS
2019-06-30	655	US$23.4億	81	1VOO 2IWY 3IWX 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.IWY 3.IWX 4.VEA 5.USIG 6.VMBS 7.IVV 8.EFV 9.SCZ 10.TLT
2019-03-31	748	US$16.7億	82	1VOO 2IVV 3IWY 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.IVV 3.IWY 4.IWX 5.VEA 6.AAPL 7.USIG 8.VMBS 9.MSFT 10.EFV
2018-12-31	615	US$7.7億	100	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.XOM 5.T 6.IVV 7.ITOT 8.QQQ 9.CVX 10.AMZN
2018-09-30	551	US$17.5億	45	1VOO 2IWY 3IWX 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.IWY 3.IWX 4.VEA 5.IVV 6.USIG 7.VMBS 8.ANGL 9.TLT 10.WDIV
2018-06-30	491	US$13.9億	28	1VOO 2ANGL 3VEA 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.IWY 5.TLT 6.IWX 7.USIG 8.WDIV 9.VMBS 10.FGD
2018-03-31	455	US$11.6億	25	1VOO 2ANGL 3VEA 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.TLT 5.IWY 6.IWX 7.FGD 8.WDIV 9.VMBS 10.USIG
2017-12-31	366	US$10.3億	100	1VOO 2ANGL 3VEA 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.TLT 5.IWY 6.IWX 7.FGD 8.WDIV 9.VMBS 10.USIG
2017-09-30	205	US$1.5億	100	1VOO 2VEA 3IVV 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.VEA 3.IVV 4.BOND 5.XLK 6.73937B 7.NUAG 8.RWO 9.EEM 10.IWB
2017-06-30	407	US$8.5億	52	1VOO 2VEA 3ANGL 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.VEA 3.ANGL 4.AGG 5.IVV 6.IWY 7.VMBS 8.TLT 9.IWX 10.USIG
2017-03-31	395	US$6.5億	60	1VOO 2AGG 3VEA 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.AGG 3.VEA 4.IVV 5.HYG 6.QNDX 7.ANGL 8.IWY 9.IWX 10.VYM
2016-12-31	339	US$4.3億	91	1VOO 2AGG 3VEA 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.AGG 3.VEA 4.MUB 5.IVV 6.IEFA 7.IVW 8.RWO 9.IEMG 10.ITOT
2016-09-30	248	US$2.1億	60	1VOO 2VEA 3AGG 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.VEA 3.AGG 4.IVV 5.HYG 6.QNDX 7.EFA 8.IWB 9.XLP 10.IGIB
2016-06-30	216	US$1.9億	50	1HYG 2QNDX 3IJH 主要持股2016-06-30 1.HYG 2.QNDX 3.IJH 4.IVV 5.VBR 6.VOE 7.IWB 8.EFA 9.MBB 10.22542D
2016-03-31	199	US$1.6億	100	1SPY 2HYG 3IWB 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.HYG 3.IWB 4.XLK 5.QNDX 6.XLY 7.EFA 8.XLU 9.IVV 10.XLI
2015-12-31	608	US$8.5億	100	1IVV 2SPY 3EFA 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.XOM 5.XLV 6.AAPL 7.MRSH 8.IWB 9.BIV 10.SHW
2015-09-30	131	US$9277.2萬	80	1IEF 2XLV 3EFA 主要持股2015-09-30 1.IEF 2.XLV 3.EFA 4.IWB 5.IVV 6.MBB 7.SHY 8.IEI 9.AGG 10.XLY
2015-06-30	133	US$1.1億	66	1IWM 2XLV 3IWB 主要持股2015-06-30 1.IWM 2.XLV 3.IWB 4.EFA 5.IJT 6.IJK 7.HYG 8.QNDX 9.MBB 10.IVV
2015-03-31	82	US$8442.1萬	97	1IWM 2IJT 3IJK 主要持股2015-03-31 1.IWM 2.IJT 3.IJK 4.XLV 5.HYG 6.IVV 7.IYH 8.IYC 9.IYJ 10.IYW
2014-12-31	89	US$8431.0萬	0	1IVW273935A3DIA 主要持股2014-12-31 1.IVW 2.73935A 3.DIA 4.IEF 5.XLV 6.IVV 7.IYH 8.IYC 9.IYW 10.IYK

本季持股變動

Simplicity Solutions, LLC 於截至 2023-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2016-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2016-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2016-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Simplicity Solutions, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Simplicity Solutions, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$36.6億，分佈在 1070 個已申報部位之中。

Simplicity Solutions, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Simplicity Solutions, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Mirati Therapeutics INC (MRTXEUR) — US$1.8億 (5.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.2億 (3.4%) 3. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$1.2億 (3.4%) 4. Sprott Physical Gold And Sil (CEF) — US$1.2億 (3.1%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$8853.2萬 (2.4%)

Simplicity Solutions, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Simplicity Solutions, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Simplicity Solutions, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Simplicity Solutions, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.3% • Health Care: 20.4% • Financials: 9.8% • Consumer Discretionary: 9.7% • Industrials: 8.5% • Communication Services: 7.5%

同行推薦

資產規模相近的機構

Gates Capital Management, Inc.

CIK 0001312908

申報總市值

US$36.6億

34 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Advisory Alpha, LLC

CIK 0001576762

申報總市值

US$36.6億

545 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Miller Howard Investments INC /ny

CIK 0000903947

申報總市值

US$36.6億

138 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申報總市值

US$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申報總市值

US$227.7億

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

持倉穩定性32.2

產業集中度81.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Associated Banc-Corp

CIK 0000007789

申報總市值

US$37.8億

332 stks

2026-03-31

集中度6.8

持倉穩定性14.2

產業集中度44.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Simplicity Solutions, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001486066

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$36.6億

申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 1070

Simplicity Solutions, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1070 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$36.6億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 4.6
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 45.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.37

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1070 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MRTXEUR	Mirati Therapeutics INC	股票-其他	5.03%	—	—
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.37%	—	+3.09%
3	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.36%	—	+4.11%
4	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	3.15%	—	-3.75%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.42%	—	+2.97%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.40%	—	+2.69%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.27%	—	-1.01%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.16%	—	+2.92%
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.94%	—	+2.60%
10	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.72%	—	-2.43%
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.60%	—	-1.33%
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.60%	—	+15.67%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.47%	—	-0.29%
14	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.33%	—	-0.53%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.18%	—	+1.79%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.03%	—	+3.56%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.98%	—	+4.52%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.96%	—	+1.54%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.92%	—	+88.03%
20	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.81%	—	+26.21%
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.79%	—	-15.12%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.77%	—	+0.23%
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.69%	—	+2.27%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	—	+0.18%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.67%	—	-2.92%
26	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.66%	—	-4.31%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.61%	—	+2.43%
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.60%	—	+0.25%
29	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型股與成長	0.60%	—	+19.11%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.60%	—	-0.35%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.57%	—	+1.08%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.56%	—	+1.24%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.51%	—	-0.08%
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.49%	—	+38.55%
35	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.48%	—	+1029.03%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.47%	—	-0.54%
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.46%	—	-1.70%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.45%	—	+2.58%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	—	+2.71%
40	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.43%	—	+1.12%
41	FYT	First Trust Small Cap Val	ETF-中小型股	0.41%	—	+0.37%
42	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	+5.09%
43	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.39%	—	-4.78%
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.38%	—	+29.07%
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.38%	—	-12.30%
46	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.37%	—	+0.50%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.36%	—	-2.34%
48	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.36%	—	+36.04%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.36%	—	+6.94%
50	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.36%	—	+2.24%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.1%

近4個季度績效

+21.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.62
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.22
資訊比率: -0.38
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.6%
最差12個月: +10.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.46
產業分散度: +7.4%
偏態: -0.63
峰態: +0.05
上檔潛力: +4.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-12-31	1070	US$36.6億	0	1MRTXEUR 2AAPL 3VV 主要持股2023-12-31 1.MRTXEUR 2.AAPL 3.VV 4.CEF 5.MSFT 6.SPY 7.VTV 8.VO 9.VTEB 10.PHYS
2023-09-30	994	US$31.1億	0	1CEF 2AAPL 3VV 主要持股2023-09-30 1.CEF 2.AAPL 3.VV 4.VTV 5.SPY 6.MSFT 7.VO 8.VTEB 9.SHY 10.PHYS
2023-06-30	1057	US$36.6億	0	1VV 2AAPL 3CEF 主要持股2023-06-30 1.VV 2.AAPL 3.CEF 4.VO 5.SPY 6.MSFT 7.VTEB 8.VTV 9.PHYS 10.SHY
2023-03-31	1176	US$38.1億	0	1AAPL 2VV 3CEF 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VV 3.CEF 4.SPY 5.VO 6.VTV 7.MSFT 8.VTEB 9.IVV 10.PHYS
2022-12-31	667	US$7.4億	0	1VTEB 2VOO 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VTEB 2.VOO 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.CEF 7.AMZN 8.UNH 9.JNJ 10.SPHD
2022-09-30	644	US$6.9億	0	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VTEB 6.CEF 7.AMZN 8.SPHD 9.SHV 10.UNH
2022-06-30	634	US$7.7億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.VOO 5.FISR 6.SPY 7.MUB 8.VTEB 9.MGC 10.SPHD
2022-03-31	624	US$8.1億	0	1VOO 2AAPL 3VTEB 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.VTEB 4.MSFT 5.IVV 6.SPY 7.FISR 8.XLSR 9.SPHD 10.SPDW
2021-12-31	457	US$9.0億	0	1VTEB 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.VTEB 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.CEF 10.MUB
2021-09-30	579	US$6.5億	0	1VOO 2IVV 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.VTEB 6.SPY 7.FISR 8.BOND 9.SPHD 10.NUAG
2021-06-30	512	US$5.1億	42	1VOO 2IVV 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.ARKK 7.SPHD 8.BOND 9.NUAG 10.FISR
2021-03-31	484	US$4.5億	100	1VOO 2IVV 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.SPHD 7.BOND 8.NUAG 9.FISR 10.VTEB
2020-12-31	934	US$67.4億	34	1VOO 2TLT 3IWY 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.TLT 3.IWY 4.QQQ 5.IVV 6.VEA 7.IWX 8.USIG 9.GLD 10.AGG
2020-09-30	857	US$54.4億	33	1VOO 2TLT 3IWY 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.TLT 3.IWY 4.QQQ 5.IWX 6.VEA 7.VUG 8.USIG 9.VMBS 10.IVV
2020-06-30	871	US$50.5億	69	1VOO 2TLT 3IWY 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.TLT 3.IWY 4.VEA 5.QQQ 6.USIG 7.IWX 8.IVV 9.SHV 10.VMBS
2020-03-31	718	US$32.5億	56	1SHV 2VOO 3IWY 主要持股2020-03-31 1.SHV 2.VOO 3.IWY 4.TLT 5.VGIT 6.IWX 7.VMBS 8.VEA 9.IJR 10.USIG
2019-12-31	826	US$32.8億	37	1VOO 2IWY 3VEA 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.IWY 3.VEA 4.IWX 5.VMBS 6.USIG 7.EFV 8.TLT 9.IWS 10.IEMG
2019-09-30	710	US$24.6億	24	1VOO 2IWY 3IWX 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.IWY 3.IWX 4.VEA 5.VMBS 6.USIG 7.EFV 8.TLT 9.SCZ 10.IWS
2019-06-30	655	US$23.4億	81	1VOO 2IWY 3IWX 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.IWY 3.IWX 4.VEA 5.USIG 6.VMBS 7.IVV 8.EFV 9.SCZ 10.TLT
2019-03-31	748	US$16.7億	82	1VOO 2IVV 3IWY 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.IVV 3.IWY 4.IWX 5.VEA 6.AAPL 7.USIG 8.VMBS 9.MSFT 10.EFV
2018-12-31	615	US$7.7億	100	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.XOM 5.T 6.IVV 7.ITOT 8.QQQ 9.CVX 10.AMZN
2018-09-30	551	US$17.5億	45	1VOO 2IWY 3IWX 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.IWY 3.IWX 4.VEA 5.IVV 6.USIG 7.VMBS 8.ANGL 9.TLT 10.WDIV
2018-06-30	491	US$13.9億	28	1VOO 2ANGL 3VEA 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.IWY 5.TLT 6.IWX 7.USIG 8.WDIV 9.VMBS 10.FGD
2018-03-31	455	US$11.6億	25	1VOO 2ANGL 3VEA 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.TLT 5.IWY 6.IWX 7.FGD 8.WDIV 9.VMBS 10.USIG
2017-12-31	366	US$10.3億	100	1VOO 2ANGL 3VEA 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.TLT 5.IWY 6.IWX 7.FGD 8.WDIV 9.VMBS 10.USIG
2017-09-30	205	US$1.5億	100	1VOO 2VEA 3IVV 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.VEA 3.IVV 4.BOND 5.XLK 6.73937B 7.NUAG 8.RWO 9.EEM 10.IWB
2017-06-30	407	US$8.5億	52	1VOO 2VEA 3ANGL 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.VEA 3.ANGL 4.AGG 5.IVV 6.IWY 7.VMBS 8.TLT 9.IWX 10.USIG
2017-03-31	395	US$6.5億	60	1VOO 2AGG 3VEA 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.AGG 3.VEA 4.IVV 5.HYG 6.QNDX 7.ANGL 8.IWY 9.IWX 10.VYM
2016-12-31	339	US$4.3億	91	1VOO 2AGG 3VEA 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.AGG 3.VEA 4.MUB 5.IVV 6.IEFA 7.IVW 8.RWO 9.IEMG 10.ITOT
2016-09-30	248	US$2.1億	60	1VOO 2VEA 3AGG 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.VEA 3.AGG 4.IVV 5.HYG 6.QNDX 7.EFA 8.IWB 9.XLP 10.IGIB
2016-06-30	216	US$1.9億	50	1HYG 2QNDX 3IJH 主要持股2016-06-30 1.HYG 2.QNDX 3.IJH 4.IVV 5.VBR 6.VOE 7.IWB 8.EFA 9.MBB 10.22542D
2016-03-31	199	US$1.6億	100	1SPY 2HYG 3IWB 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.HYG 3.IWB 4.XLK 5.QNDX 6.XLY 7.EFA 8.XLU 9.IVV 10.XLI
2015-12-31	608	US$8.5億	100	1IVV 2SPY 3EFA 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.XOM 5.XLV 6.AAPL 7.MRSH 8.IWB 9.BIV 10.SHW
2015-09-30	131	US$9277.2萬	80	1IEF 2XLV 3EFA 主要持股2015-09-30 1.IEF 2.XLV 3.EFA 4.IWB 5.IVV 6.MBB 7.SHY 8.IEI 9.AGG 10.XLY
2015-06-30	133	US$1.1億	66	1IWM 2XLV 3IWB 主要持股2015-06-30 1.IWM 2.XLV 3.IWB 4.EFA 5.IJT 6.IJK 7.HYG 8.QNDX 9.MBB 10.IVV
2015-03-31	82	US$8442.1萬	97	1IWM 2IJT 3IJK 主要持股2015-03-31 1.IWM 2.IJT 3.IJK 4.XLV 5.HYG 6.IVV 7.IYH 8.IYC 9.IYJ 10.IYW
2014-12-31	89	US$8431.0萬	0	1IVW273935A3DIA 主要持股2014-12-31 1.IVW 2.73935A 3.DIA 4.IEF 5.XLV 6.IVV 7.IYH 8.IYC 9.IYW 10.IYK

本季持股變動

Simplicity Solutions, LLC 於截至 2023-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2016-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2016-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2016-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看