SA
Silvercrest Asset Management Group LLC 13F 申報歷史與持股
Silvercrest Asset Management Group LLCCIK: 0001232395
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$138.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 833
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 833 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$138.4億，季度換手率為 25.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 2.05
- 持倉穩定性
- 25.5
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 39.95
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 81.93
Silvercrest Asset Management Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.005——換算下來相當於約 195 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 833 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 MSFT
+2.9% -US$6468.4萬
加碼 LFUS
+18.7% US$4428.1萬
減碼 ORCL
-37.8% -US$4226.0萬
加碼 ESI
-6.7% US$3214.6萬
加碼 EOG
+5.7% US$3213.8萬
加碼 CL
+756.9% US$3261.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
這家機構根本是一台全自動動能趨勢量化引擎。本季動作看似雜亂，實則在進行一波『區域銀行換血』與『科技股獲利了結』的精準換手。賣掉漲過頭的金融股（CADE）與原物料（PCH），轉入補漲力道更強的區域銀行（PNFP）與工業電子（LFUS）；同時對微軟（MSFT）逢低加碼，卻毫不留情砍了半數甲骨文（ORCL），擺明是在科技巨頭間做汰弱留強的區間操作，完全不是死抱不放的長期投資。
基本面與宏觀佈局
他們賭的是美國聯準會不再急著升息，甚至開始轉向寬鬆的資金行情。區域銀行（PNFP）與工業（LFUS）的布局，是在卡位製造業回流與基建支出的基本面拐點。賣掉CADE買PNFP，是認為商業地產最壞情況已過，銀行股有補漲空間。微軟的逢低加碼是在賭AI資本支出還沒有停，但砍甲骨文卻又暗示不看好傳統數據庫轉雲的最後一哩路。這局棋的勝負手在於：資金行情能否順利從科技七巨頭輪動到工業與金融，啟動全面補漲。
潛在盲點
這個策略的最大罩門，就是太擁擠、太一致。Momentum score 拿到 100 分，代表全市場都在做一樣的事——追強殺弱。一旦華爾街風向轉變，例如AI泡沫破滅或區域銀行再爆擠兌，這種高周轉率的倒貨會非常驚人。看看他們重倉的MSFT、LFUS，都是市場高度共識的標的，只要Beta屠殺一來，這些獲利籌碼絕對是最先被掃出場的多殺多標的。低集中度（2.05）雖然分散風險，但也代表完全沒有超額保護傘，系統性風險貼得太近。
由 AI 根據公開 SEC 申報資料彙整摘要，僅限歷史活動範圍，不構成投資指引。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 833 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.91% | -0.08% | +2.17% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.74% | -0.36% | +2.93% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.71% | -0.09% | -1.10% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.43% | -0.05% | -1.96% | |
| 5 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.10% | — | +8.12% | |
| 6 | ESI | Element Solutions INC | 股票-原物料 | 1.08% | +0.28% | -6.68% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.06% | — | +0.29% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.05% | -0.14% | -6.71% | |
| 9 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 1.02% | +0.20% | -2.43% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.00% | +0.20% | +0.16% | |
| 11 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.94% | — | -2.48% | |
| 12 | BWA | Borgwarner INC | 股票-循環性消費 | 0.93% | +0.18% | -1.87% | |
| 13 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.89% | +0.21% | +10.32% | |
| 14 | SNX | TD Synnex CORP | 股票-科技 | 0.89% | — | +0.17% | |
| 15 | AME | Ametek INC | 股票-工業 | 0.86% | — | +0.78% | |
| 16 | LFUS | Littelfuse INC | 股票-科技 | 0.86% | +0.35% | +18.66% | |
| 17 | DAL | Delta Air Lines INC | 股票-工業 | 0.84% | — | -2.11% | |
| 18 | ESE | Esco Technologies INC | 股票-科技 | 0.83% | +0.20% | -13.96% | |
| 19 | COLB | Columbia Banking System INC | 股票-金融 | 0.82% | — | -3.70% | |
| 20 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非循環性消費 | 0.82% | — | -3.02% | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.81% | -0.16% | -2.44% | |
| 22 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.79% | +0.18% | -1.41% | |
| 23 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.79% | — | -2.67% | |
| 24 | GBCI | Glacier Bancorp INC | 股票-金融 | 0.78% | — | -6.07% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.78% | — | -0.02% | |
| 26 | ACA | Arcosa INC | 股票-工業 | 0.77% | — | -8.30% | |
| 27 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.77% | — | -3.41% | |
| 28 | EOG | Eog Resources INC | 股票-能源 | 0.74% | +0.26% | +5.74% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.74% | — | -2.01% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.73% | — | -20.49% | |
| 31 | CWST | Casella Waste Systems Inc-a | 股票-工業 | 0.72% | -0.19% | -7.16% | |
| 32 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工業 | 0.71% | — | -20.48% | |
| 33 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-循環性消費 | 0.68% | — | +1.04% | |
| 34 | CSL | Carlisle Cos INC | 股票-工業 | 0.65% | — | -2.64% | |
| 35 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.65% | -0.11% | -15.75% | |
| 36 | MTDR | Matador Resources Co | 股票-能源 | 0.64% | +0.20% | -7.94% | |
| 37 | CAH | Cardinal Health INC | 股票-醫療保健 | 0.63% | — | +0.55% | |
| 38 | WCN | Waste Connections INC | 股票-工業 | 0.62% | -0.16% | -18.80% | |
| 39 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.61% | -0.19% | -18.94% | |
| 40 | BCO | Brink's Co/the | 股票-工業 | 0.61% | — | -5.54% | |
| 41 | MGY | Magnolia Oil & Gas CORP - A | 股票-能源 | 0.61% | — | -20.00% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.61% | — | -0.87% | |
| 43 | SXI | Standex International CORP | 股票-其他 | 0.58% | — | -13.95% | |
| 44 | PLXS | Plexus CORP | 股票-科技 | 0.57% | — | -23.28% | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +0.64% | |
| 46 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工業 | 0.54% | — | -3.46% | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.52% | — | -0.97% | |
| 48 | PATK | Patrick Industries INC | 股票-循環性消費 | 0.52% | — | +0.91% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | — | -2.12% | |
| 50 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.50% | — | -0.99% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.2%
近4個季度績效
+23.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算
- 標準差
- +14.9%
- 貝塔係數
- +1
- 阿爾法
- -4%
- 最大回撤
- -13.5%
- 年化績效
- +14.2%
- 對標普勝率
- +27.8%
- 索提諾比率
- +1.75
- 斯圖澤指數
- +0.28
- 崔諾比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.73
- 卡瑪比率
- +1.06
- 資訊比率
- -0.56
- 追蹤誤差
- +7.1%
- 下方標準差
- +8.3%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +33.3%
- 最差12個月
- -0.9%
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +0.97
- 產業分散度
- +6.2%
- 偏態
- -0.05
- 峰態
- -0.86
- 上檔潛力
- +3.59
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 833 | US$138.4億 | 26 | |
| 2025-12-31 | 860 | US$145.5億 | 22 | |
| 2025-09-30 | 826 | US$151.1億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 838 | US$148.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 838 | US$139.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 823 | US$149.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 799 | US$147.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 931 | US$145.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 920 | US$147.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 836 | US$141.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 829 | US$131.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 823 | US$140.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 795 | US$131.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 791 | US$130.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 799 | US$121.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1024 | US$131.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1068 | US$154.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1048 | US$157.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1067 | US$148.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1062 | US$152.5億 | 99 | |
| 2021-03-31 | 1062 | US$148.1億 | 23 | |
| 2020-12-31 | 1023 | US$137.0億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 972 | US$116.6億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 952 | US$112.7億 | 26 | |
| 2020-03-31 | 918 | US$93.3億 | 41 | |
| 2019-12-31 | 973 | US$128.9億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 937 | US$121.2億 | 28 | |
| 2019-06-30 | 792 | US$106.8億 | 16 | |
| 2019-03-31 | 791 | US$101.7億 | 24 | |
| 2018-12-31 | 728 | US$90.8億 | 26 | |
| 2018-09-30 | 768 | US$110.2億 | 15 | |
| 2018-06-30 | 796 | US$106.8億 | 14 | |
| 2018-03-31 | 796 | US$102.6億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 805 | US$107.5億 | 20 | |
| 2017-09-30 | 789 | US$100.3億 | 18 | |
| 2017-06-30 | 778 | US$93.4億 | 14 | |
| 2017-03-31 | 812 | US$93.4億 | 16 | |
| 2016-12-31 | 820 | US$89.3億 | 18 | |
| 2016-09-30 | 782 | US$83.3億 | 18 | |
| 2016-06-30 | 779 | US$78.6億 | 19 | |
| 2016-03-31 | 775 | US$72.6億 | 17 | |
| 2015-12-31 | 825 | US$72.2億 | 24 | |
| 2015-09-30 | 699 | US$65.7億 | 21 | |
| 2015-06-30 | 727 | US$74.8億 | 18 | |
| 2015-03-31 | 717 | US$70.5億 | 17 | |
| 2014-12-31 | 702 | US$69.0億 | 37 | |
| 2014-09-30 | 696 | US$64.7億 | 32 | |
| 2014-06-30 | 707 | US$66.7億 | 14 | |
| 2014-03-31 | 680 | US$62.8億 | 25 | |
| 2013-12-31 | 684 | US$60.3億 | 24 | |
| 2013-09-30 | 676 | US$52.0億 | 20 | |
| 2013-06-30 | 665 | US$47.4億 | 0 |
本季持股變動
Silvercrest Asset Management Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Cadence Bank (CADE); 清倉: Synovus Financial CORP (SYU1); 清倉: Potlatchdeltic CORP (PCH); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建倉: Rayonier INC (RYN).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Silvercrest Asset Management Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Silvercrest Asset Management Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$138.4億，分佈在 833 個已申報部位之中。
Silvercrest Asset Management Group LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Silvercrest Asset Management Group LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Broadcom INC (AVGO) — US$2.6億 (1.9%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.4億 (1.7%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2.4億 (1.7%)
4. Apple INC (AAPL) — US$2.0億 (1.4%)
5. Cisco Systems INC (CSCO) — US$1.5億 (1.1%)
Silvercrest Asset Management Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Silvercrest Asset Management Group LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Cadence Bank (CADE); 清倉: Synovus Financial CORP (SYU1); 清倉: Potlatchdeltic CORP (PCH); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建倉: Rayonier INC (RYN)
Silvercrest Asset Management Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Silvercrest Asset Management Group LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 20.8%
• Industrials: 19.1%
• Financials: 12.8%
• Consumer Discretionary: 11.2%
• Health Care: 10.8%
• Energy: 7.5%
同行推薦
資產規模相近的機構
TC
Tiaa Cref Trust Co Fsb/mo
CIK 0001091559
申報總市值
US$138.5億
618 stks
2017-03-31
資料過舊，未更新
集中度17.0
持倉穩定性10.6
產業集中度46.2
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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TI
Trexquant Investment LP
CIK 0001633445
申報總市值
US$139.2億
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2026-03-31
集中度1.6
持倉穩定性87.2
產業集中度43.6
資產規模與本機構相差僅 0.6%
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NI
Numeric Investors LLC
CIK 0001365324
申報總市值
US$137.4億
1,047 stks
2017-12-31
資料過舊，未更新
集中度2.8
持倉穩定性55.1
產業集中度49.7
資產規模與本機構相差僅 0.7%
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HP
Hm Payson & Co
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HI
Heritage Investors Management CORP
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