Silver Point Capital L.P. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001332784

產業集中型趨勢追蹤型集中型投資策略

申報總市值

US$13.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 16

Silver Point Capital L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 16 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.0億，季度換手率為 60.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 96.41
持倉穩定性: 60.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 32
倉位均衡度: 82.54

Silver Point Capital L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.241——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 16 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GPOR
-24.5%　-US$1.7億
加碼 DHC
0.0%　US$2775.4萬
加碼 ECHO
0.0%　US$592.2萬
加碼 AERO
+4.9%　-US$9565.9萬
加碼 MSC
0.0%　-US$3207.0萬
加碼 BLCO
-12.5%　-US$811.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GPOR	Gulfport Energy CORP	股票-其他	42.37%	+10.03%	-24.46%
2	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	股票-通訊服務	15.73%	-0.06%	-46.53%
3	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	股票-其他	14.88%	+1.84%	+4.91%
4	DHC	Diversified Healthcare Trust	股票-其他	7.91%	+4.52%	—
5	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通訊服務	6.36%	+2.89%	—
6	MSC	Studio City Internationa-adr	股票-其他	5.35%	+0.77%	—
7	BLCO	Bausch + Lomb CORP	股票-其他	2.74%	+0.77%	-12.48%
8	SMCI 3.5 03-01-29	Super Micro Computer INC	股票-科技	2.33%	+2.33%	NEW
9	ULCC	Frontier Group Holdings INC	股票-其他	0.99%	-0.06%	-25.92%
10	KLC	Kindercare Learning Cos INC	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
11	SVC	Service Properties Trust	股票-其他	0.26%	-0.03%	-27.20%
12	UNIT	Uniti Group INC	股票-其他	0.22%	+0.09%	-27.71%
13	FUN	Six Flags Entertainment CORP	股票-其他	0.18%	+0.09%	—
14	SKIN	Skinhealth Systems INC	股票-其他	0.11%	+0.01%	—
15	CEE	Central And Eastern Europe F	股票-其他	0.08%	+0.04%	+2.02%
16	LINTA 4 11-15-29	Liberty Interactive LLC	股票-其他	0.02%	+0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的39%）計算

標準差: +24.9%
貝塔係數: +1.37
阿爾法: -20.8%
最大回撤: -12.5%
年化績效: -7.8%
對標普勝率: +22.2%
索提諾比率: -0.33
斯圖澤指數: -0.07
崔諾比率: -0.04
斯特林比率: —
卡瑪比率: -0.63
資訊比率: -1.16
追蹤誤差: +14.4%
下方標準差: +16.2%
正報酬月份佔比: +44.4%
負報酬月份佔比: +55.6%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.11
夏普比率: -0.22
產業分散度: +40.5%
偏態: +0.41
峰態: -1.35
上檔潛力: +2.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	16	US$13.0億	60	1GPOR 2ECHO 3.875 11-30-30 3AERO 主要持股2026-03-31 1.GPOR 2.ECHO 3.875 11-30-30 3.AERO 4.DHC 5.ECHO 6.MSC 7.BLCO 8.SMCI 3.5 03-01-29 9.ULCC 10.KLC
2025-12-31	21	US$22.2億	36	1GPOR 2ECHO 3.875 11-30-30 3AERO 主要持股2025-12-31 1.GPOR 2.ECHO 3.875 11-30-30 3.AERO 4.IAU 5.JD 0.25 06-01-29 6.PCG 7.MSC 8.ECHO 9.DHC 10.AIV
2025-09-30	23	US$19.3億	85	1GPOR 2ECHO 3.875 11-30-30 3JD 0.25 06-01-29 主要持股2025-09-30 1.GPOR 2.ECHO 3.875 11-30-30 3.JD 0.25 06-01-29 4.MSC 5.IAU 6.ECHO 7.IWM 8.PCG 9.DHC 10.BLCO
2025-06-30	16	US$14.2億	0	1GPOR 2ECHO 3.875 11-30-30 3ECHO 主要持股2025-06-30 1.GPOR 2.ECHO 3.875 11-30-30 3.ECHO 4.USHY 5.MSC 6.WBA 7.TDS 8.PCG 9.DHC 10.BABA 0.5 06-01-31
2025-03-31	14	US$12.6億	100	1GPOR 2SPY 3ECHO 3.875 11-30-30 主要持股2025-03-31 1.GPOR 2.SPY 3.ECHO 3.875 11-30-30 4.SGI 5.MSC 6.TDS 7.PCG 8.GM 9.DHC 10.ECHO
2024-12-31	12	US$11.8億	0	1GPOR 2SPY 3MSC 主要持股2024-12-31 1.GPOR 2.SPY 3.MSC 4.ECHO 3.875 11-30-30 5.TDS 6.DHC 7.HCC 8.ECHO 9.SGI 10.MPT
2024-09-30	11	US$14.5億	0	1GPOR 2SPY 3MSC 主要持股2024-09-30 1.GPOR 2.SPY 3.MSC 4.DHC 5.IWM 6.ECHO 7.MPT 8.VSTOEUR 9.TDS 10.AAL
2024-06-30	15	US$18.2億	0	1GPOR 2SPY 3MSC 主要持股2024-06-30 1.GPOR 2.SPY 3.MSC 4.SGI 5.IWM 6.FYBR 7.ECHO 8.DHC 9.VSTOEUR 10.MPT
2024-03-31	14	US$16.9億	0	1GPOR 2SPY 3MSC 主要持股2024-03-31 1.GPOR 2.SPY 3.MSC 4.FYBR 5.IWM 6.PTON 0 02-15-26 7.DHC 8.MDRX 9.MPT 10.SAVEEUR
2023-12-31	11	US$11.4億	0	1GPOR 2MSC 3FYBR 主要持股2023-12-31 1.GPOR 2.MSC 3.FYBR 4.DHC 5.AAL 6.PR 7.MTDR 8.MUR 9.SM 10.SKIN
2023-09-30	16	US$17.6億	0	1GPOR 2SPY 3MSC 主要持股2023-09-30 1.GPOR 2.SPY 3.MSC 4.FYBR 5.DHC 6.PR 7.FANG 8.MTDR 9.EOG 10.MUR
2023-06-30	8	US$21.6億	0	1SPY 2GPOR 3MSC 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.GPOR 3.MSC 4.DENUSD 5.FYBR 6.KRE 7.DHC 8.IHRT
2023-03-31	10	US$11.7億	0	1GPOR 2MSC 3FYBR 主要持股2023-03-31 1.GPOR 2.MSC 3.FYBR 4.DENUSD 5.PCG 6.COIN 7.IHRT 8.BKU 9.FRCB
2022-12-31	9	US$12.8億	0	1GPOR 2FYBR 3MSC 主要持股2022-12-31 1.GPOR 2.FYBR 3.MSC 4.DENUSD 5.PCG 6.IHRT 7.W 0.625 10-01-25 8.LNSR
2022-09-30	10	US$13.6億	0	1GPOR 2FYBR 3DENUSD 主要持股2022-09-30 1.GPOR 2.FYBR 3.DENUSD 4.MSC 5.PCG 6.IHRT 7.BHC 8.RCL 9.LNSR 10.EXE
2022-06-30	9	US$13.4億	0	1GPOR 2DENUSD 3FYBR 主要持股2022-06-30 1.GPOR 2.DENUSD 3.FYBR 4.MSC 5.PCG 6.IHRT 7.LNSR 8.ASTL 9.EXE
2022-03-31	14	US$19.9億	0	1GPOR 2DENUSD 3FYBR 主要持股2022-03-31 1.GPOR 2.DENUSD 3.FYBR 4.PCG 5.MSC 6.IHRT 7.CEG 8.AR 9.EXE 10.CMLSQ
2021-12-31	13	US$18.3億	0	1GPOR 2PCG 3DENUSD 主要持股2021-12-31 1.GPOR 2.PCG 3.DENUSD 4.FYBR 5.IHRT 6.MSC 7.CMLSQ 8.ONL 9.RVIEUR 10.AMR
2021-09-30	12	US$21.0億	0	1GPOR 2PCG 3FYBR 主要持股2021-09-30 1.GPOR 2.PCG 3.FYBR 4.DENUSD 5.IHRT 6.MSC 7.RVIEUR 8.AMR 9.GDP1USD 10.CMLSQ
2021-06-30	13	US$18.3億	83	1GPOR 2DENUSD 3PCG 主要持股2021-06-30 1.GPOR 2.DENUSD 3.PCG 4.FYBR 5.MSC 6.IHRT 7.RVIEUR 8.ICPT 3.25 07-01-23 9.CMLSQ 10.AMR
2021-03-31	12	US$9.5億	60	1PCG 2MSC 3DENUSD 主要持股2021-03-31 1.PCG 2.MSC 3.DENUSD 4.IHRT 5.ICPT 3.25 07-01-23 6.VST 7.RVIEUR 8.CMLSQ 9.CZR 10.AMR
2020-12-31	11	US$8.6億	33	1PCG 2MSC 3PDLIEUR 主要持股2020-12-31 1.PCG 2.MSC 3.PDLIEUR 4.FE 5.ICPT 3.25 07-01-23 6.CZR 7.IHRT 8.CMLSQ 9.LNSR 10.GOGO 6 05-15-22
2020-09-30	12	US$8.2億	53	1PCG 2MSC 3CZR 主要持股2020-09-30 1.PCG 2.MSC 3.CZR 4.FE 5.PDLIEUR 6.GES 2 04-15-24 7.ICPT 3.25 07-01-23 8.CMLSQ 9.GOGO 6 05-15-22 10.PVACUSD
2020-06-30	9	US$7.1億	80	1PCG 2MSC 3CZREUR 主要持股2020-06-30 1.PCG 2.MSC 3.CZREUR 4.ERIEUR 5.PDLIEUR 6.PVACUSD 7.MR 8.GES 2 04-15-24 9.CMLSQ
2020-03-31	18	US$8.5億	86	1MSC 2PCG 3VCIT 主要持股2020-03-31 1.MSC 2.PCG 3.VCIT 4.LQD 5.MUB 6.VCLT 7.CZREUR 8.SPY 9.TFI 10.PZA
2019-12-31	11	US$12.8億	99	1SPY 2PCG 3MSC 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.PCG 3.MSC 4.LQD 5.ERIEUR 6.CZREUR 7.PVACUSD 8.CMLSQ 9.MR 10.IWM
2019-09-30	14	US$26.1億	100	1SPY 2MSC 3PCG 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.MSC 3.PCG 4.CZREUR 5.ERIEUR 6.CMLSQ 7.PVACUSD 8.IWM 9.HMHCUSD 10.UNIT
2019-06-30	10	US$8.0億	44	1PCG 2MSC 3CZREUR 主要持股2019-06-30 1.PCG 2.MSC 3.CZREUR 4.ERIEUR 5.CMLSQ 6.CHAPQ 7.HMHCUSD 8.UNIT 9.BASEUR 10.ROAN
2019-03-31	12	US$7.1億	64	1PCG 2MSC 3CZREUR 主要持股2019-03-31 1.PCG 2.MSC 3.CZREUR 4.CMLSQ 5.CZR 5 10-01-24 6.CHAPQ 7.OIBR-USD 8.CARS 9.ROAN 10.BASEUR
2018-12-31	14	US$6.9億	82	1CZREUR 2MSC 3VICI 主要持股2018-12-31 1.CZREUR 2.MSC 3.VICI 4.CZR 5 10-01-24 5.PCG 6.CARS 7.CMLSQ 8.CHAPQ 9.ROAN 10.OIBR-USD
2018-09-30	13	US$9.4億	56	1VICI 2CZREUR 3CHAPQ 主要持股2018-09-30 1.VICI 2.CZREUR 3.CHAPQ 4.PCG 5.CZR 5 10-01-24 6.CPS 7.CARS 8.CMLSQ 9.OIBR-USD 10.BASEUR
2018-06-30	11	US$9.8億	22	1VICI 2CZREUR3747545 主要持股2018-06-30 1.VICI 2.CZREUR 3.747545 4.CPS 5.CZR 5 10-01-24 6.NPO 7.CARS 8.BASEUR 9.PVACUSD 10.ADNT
2018-03-31	13	US$10.9億	53	1VICI 2CZREUR3747545 主要持股2018-03-31 1.VICI 2.CZREUR 3.747545 4.NPO 5.CPS 6.CZR 5 10-01-24 7.BASEUR 8.CARS 9.ADNT 10.PVACUSD
2017-12-31	15	US$9.7億	94	1CZREUR 2NPO 3CPS 主要持股2017-12-31 1.CZREUR 2.NPO 3.CPS 4.747545 5.BASEUR 6.CZR 5 10-01-24 7.IWM 8.CARS 9.ADNT 10.PVACUSD
2017-09-30	18	US$15.6億	75	1SPY 2NPO 3IWM 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.NPO 3.IWM 4.CPS 5.747545 6.BASEUR 7.ALLY 8.CARS 9.693320 10.PVACUSD
2017-06-30	20	US$9.4億	45	1CPS 2NPO 3BASEUR 主要持股2017-06-30 1.CPS 2.NPO 3.BASEUR 4.747545 5.ALLY 6.CARS 7.693320 8.SPY 9.ADNT 10.026874
2017-03-31	23	US$11.7億	56	1CPS 2BASEUR 3SPY 主要持股2017-03-31 1.CPS 2.BASEUR 3.SPY 4.NPO 5.IWM 6.747545 7.693320 8.ALLY 9.026874 10.CJ1EUR
2016-12-31	23	US$9.3億	70	1CPS 2BASEUR 3NPO 主要持股2016-12-31 1.CPS 2.BASEUR 3.NPO 4.ALLY 5.693320 6.026874 7.BLD 8.KEGEUR 9.PVACUSD 10.CZR
2016-09-30	14	US$6.7億	41	1CPS 2AIG 3NPO 主要持股2016-09-30 1.CPS 2.AIG 3.NPO 4.693320 5.ALLY 6.026874 7.G9019D 8.BLD 9.CZREUR 10.CZR
2016-06-30	17	US$8.8億	51	1CPS 2AIG 3DE 主要持股2016-06-30 1.CPS 2.AIG 3.DE 4.NPO 5.693320 6.656559 7.BLD 8.ALLY 9.DYN 10.G9019D
2016-03-31	18	US$8.8億	42	1CPS 2AIG 3NPO 主要持股2016-03-31 1.CPS 2.AIG 3.NPO 4.DE 5.HYG 6.BLD 7.026874 8.G9019D 9.656559 10.DYN
2015-12-31	18	US$8.0億	40	1CPS 2AIG 3NPO 主要持股2015-12-31 1.CPS 2.AIG 3.NPO 4.BLD 5.026874 6.G9019D 7.DYN 8.656559 9.CZREUR 10.TLN
2015-09-30	18	US$7.8億	35	1CPS 2AIG 3BLD 主要持股2015-09-30 1.CPS 2.AIG 3.BLD 4.NPO 5.656559 6.DYN 7.BNED 8.026874 9.TLN 10.G9019D
2015-06-30	18	US$9.2億	29	1CPS 2AIG 3NPO 主要持股2015-06-30 1.CPS 2.AIG 3.NPO 4.656559 5.DAN 6.TLN 7.BNED 8.DYN 9.026874 10.GTN
2015-03-31	17	US$9.6億	24	1CPS 2AIG 3NPO 主要持股2015-03-31 1.CPS 2.AIG 3.NPO 4.656559 5.DAN 6.ETRA 7.GTN 8.DYN 9.G9019D 10.026874
2014-12-31	21	US$10.6億	22	1CPS 2AIG 3DAN 主要持股2014-12-31 1.CPS 2.AIG 3.DAN 4.NPO 5.656559 6.ETRA 7.DYN 8.GTN 9.G9019D 10.UAL
2014-09-30	22	US$10.7億	41	1AIG 2CPS 3DAN 主要持股2014-09-30 1.AIG 2.CPS 3.DAN 4.NPO 5.656559 6.ETRA 7.G9019D 8.026874 9.DYN 10.DAL
2014-06-30	23	US$11.6億	39	1AIG 2CPS 3NPO 主要持股2014-06-30 1.AIG 2.CPS 3.NPO 4.CNP 5.656559 6.GM 7.ETRA 8.AAL 9.ALLY 10.026874
2014-03-31	30	US$11.5億	46	1AIG 2CPS 3ETRA 主要持股2014-03-31 1.AIG 2.CPS 3.ETRA 4.HMHCUSD 5.DOORUSD 6.GM 7.NPO 8.AAL 9.026874 10.853887
2013-12-31	32	US$12.2億	59	1AIG 2CPS3G27823 主要持股2013-12-31 1.AIG 2.CPS 3.G27823 4.ETRA 5.DOORUSD 6.HMHCUSD 7.VC 8.GM 9.026874 10.VG1EUR
2013-09-30	32	US$10.4億	32	1AIG2G278233SPY 主要持股2013-09-30 1.AIG 2.G27823 3.SPY 4.ETRA 5.VC 6.DOORUSD 7.GM 8.DAN 9.026874 10.VG1EUR
2013-06-30	24	US$9.7億	0	1AIG2G278233VC 主要持股2013-06-30 1.AIG 2.G27823 3.VC 4.ETRA 5.DAN 6.GM 7.NXST 8.VG1EUR 9.026874 10.OSG

本季持股變動

Silver Point Capital L.P. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Gold Trust (IAU); 清倉: Jd.com INC (JD 0.25 06-01-29); 清倉: P G & E CORP (PCG); 清倉: Apartment Invt & Mgmt Co -a (AIV); 新建倉: Super Micro Computer INC (SMCI 3.5 03-01-29).

Silver Point Capital L.P. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GPOR	Gulfport Energy CORP	+10%	-24.46%	減碼
2	DHC	Diversified Healthcare Trust	+4.5%	—	不變
3	ECHO	Echostar Corp-a	+2.9%	—	不變
4	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	+1.8%	+4.91%	加碼
5	MSC	Studio City Internationa-adr	+0.8%	—	不變
6	BLCO	Bausch + Lomb CORP	+0.8%	-12.48%	減碼
7	FUN	Six Flags Entertainment CORP	+0.1%	—	不變
8	UNIT	Uniti Group INC	+0.1%	-27.71%	減碼
9	CEE	Central And Eastern Europe F	0%	+2.02%	加碼
10	SKIN	Skinhealth Systems INC	0%	—	不變
11	LINTA 4 11-15-29	Liberty Interactive LLC	0%	—	不變
12	SVC	Service Properties Trust	0%	-27.20%	減碼
13	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	-0.1%	-46.53%	減碼
14	ULCC	Frontier Group Holdings INC	-0.1%	-25.92%	減碼
15	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
16	JD 0.25 06-01-29	Jd.com INC	—	EXIT	清倉
17	PCG	P G & E CORP	—	EXIT	清倉
18	AIV	Apartment Invt & Mgmt Co -a	—	EXIT	清倉
19	SMCI 3.5 03-01-29	Super Micro Computer INC	—	NEW	新建倉
20	LUV	Southwest Airlines Co	—	EXIT	清倉
21	EIX	Edison International	—	EXIT	清倉
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
23	KLC	Kindercare Learning Cos INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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FAQ

Silver Point Capital L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Silver Point Capital L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.0億，分佈在 16 個已申報部位之中。

Silver Point Capital L.P. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Silver Point Capital L.P. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Gulfport Energy CORP (GPOR) — US$5.5億 (42.4%) 2. Echostar CORP (ECHO 3.875 11-30-30) — US$2.0億 (15.7%) 3. Grupo Aeromexico Sab De Cv (AERO) — US$1.9億 (14.9%) 4. Diversified Healthcare Trust (DHC) — US$1.0億 (7.9%) 5. Echostar Corp-a (ECHO) — US$8283.2萬 (6.4%)

Silver Point Capital L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Silver Point Capital L.P. 共進行了 17 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Gold Trust (IAU); 清倉: Jd.com INC (JD 0.25 06-01-29); 清倉: P G & E CORP (PCG); 清倉: Apartment Invt & Mgmt Co -a (AIV); 新建倉: Super Micro Computer INC (SMCI 3.5 03-01-29)

Silver Point Capital L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Silver Point Capital L.P. 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 90.5% • Information Technology: 9.5%

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2026-03-31

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產業集中度100.0

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2026-03-31

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持倉穩定性54.9

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Echostar Corp-a

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Silver Point Capital L.P. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001332784

產業集中型趨勢追蹤型集中型投資策略

申報總市值

US$13.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 16

Silver Point Capital L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 16 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.0億，季度換手率為 60.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 96.41
持倉穩定性: 60.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 32
倉位均衡度: 82.54

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GPOR
-24.5%　-US$1.7億
加碼 DHC
0.0%　US$2775.4萬
加碼 ECHO
0.0%　US$592.2萬
加碼 AERO
+4.9%　-US$9565.9萬
加碼 MSC
0.0%　-US$3207.0萬
加碼 BLCO
-12.5%　-US$811.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GPOR	Gulfport Energy CORP	股票-其他	42.37%	+10.03%	-24.46%
2	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	股票-通訊服務	15.73%	-0.06%	-46.53%
3	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	股票-其他	14.88%	+1.84%	+4.91%
4	DHC	Diversified Healthcare Trust	股票-其他	7.91%	+4.52%	—
5	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通訊服務	6.36%	+2.89%	—
6	MSC	Studio City Internationa-adr	股票-其他	5.35%	+0.77%	—
7	BLCO	Bausch + Lomb CORP	股票-其他	2.74%	+0.77%	-12.48%
8	SMCI 3.5 03-01-29	Super Micro Computer INC	股票-科技	2.33%	+2.33%	NEW
9	ULCC	Frontier Group Holdings INC	股票-其他	0.99%	-0.06%	-25.92%
10	KLC	Kindercare Learning Cos INC	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
11	SVC	Service Properties Trust	股票-其他	0.26%	-0.03%	-27.20%
12	UNIT	Uniti Group INC	股票-其他	0.22%	+0.09%	-27.71%
13	FUN	Six Flags Entertainment CORP	股票-其他	0.18%	+0.09%	—
14	SKIN	Skinhealth Systems INC	股票-其他	0.11%	+0.01%	—
15	CEE	Central And Eastern Europe F	股票-其他	0.08%	+0.04%	+2.02%
16	LINTA 4 11-15-29	Liberty Interactive LLC	股票-其他	0.02%	+0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的39%）計算

標準差: +24.9%
貝塔係數: +1.37
阿爾法: -20.8%
最大回撤: -12.5%
年化績效: -7.8%
對標普勝率: +22.2%
索提諾比率: -0.33
斯圖澤指數: -0.07
崔諾比率: -0.04
斯特林比率: —
卡瑪比率: -0.63
資訊比率: -1.16
追蹤誤差: +14.4%
下方標準差: +16.2%
正報酬月份佔比: +44.4%
負報酬月份佔比: +55.6%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.11
夏普比率: -0.22
產業分散度: +40.5%
偏態: +0.41
峰態: -1.35
上檔潛力: +2.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	16	US$13.0億	60	1GPOR 2ECHO 3.875 11-30-30 3AERO 主要持股2026-03-31 1.GPOR 2.ECHO 3.875 11-30-30 3.AERO 4.DHC 5.ECHO 6.MSC 7.BLCO 8.SMCI 3.5 03-01-29 9.ULCC 10.KLC
2025-12-31	21	US$22.2億	36	1GPOR 2ECHO 3.875 11-30-30 3AERO 主要持股2025-12-31 1.GPOR 2.ECHO 3.875 11-30-30 3.AERO 4.IAU 5.JD 0.25 06-01-29 6.PCG 7.MSC 8.ECHO 9.DHC 10.AIV
2025-09-30	23	US$19.3億	85	1GPOR 2ECHO 3.875 11-30-30 3JD 0.25 06-01-29 主要持股2025-09-30 1.GPOR 2.ECHO 3.875 11-30-30 3.JD 0.25 06-01-29 4.MSC 5.IAU 6.ECHO 7.IWM 8.PCG 9.DHC 10.BLCO
2025-06-30	16	US$14.2億	0	1GPOR 2ECHO 3.875 11-30-30 3ECHO 主要持股2025-06-30 1.GPOR 2.ECHO 3.875 11-30-30 3.ECHO 4.USHY 5.MSC 6.WBA 7.TDS 8.PCG 9.DHC 10.BABA 0.5 06-01-31
2025-03-31	14	US$12.6億	100	1GPOR 2SPY 3ECHO 3.875 11-30-30 主要持股2025-03-31 1.GPOR 2.SPY 3.ECHO 3.875 11-30-30 4.SGI 5.MSC 6.TDS 7.PCG 8.GM 9.DHC 10.ECHO
2024-12-31	12	US$11.8億	0	1GPOR 2SPY 3MSC 主要持股2024-12-31 1.GPOR 2.SPY 3.MSC 4.ECHO 3.875 11-30-30 5.TDS 6.DHC 7.HCC 8.ECHO 9.SGI 10.MPT
2024-09-30	11	US$14.5億	0	1GPOR 2SPY 3MSC 主要持股2024-09-30 1.GPOR 2.SPY 3.MSC 4.DHC 5.IWM 6.ECHO 7.MPT 8.VSTOEUR 9.TDS 10.AAL
2024-06-30	15	US$18.2億	0	1GPOR 2SPY 3MSC 主要持股2024-06-30 1.GPOR 2.SPY 3.MSC 4.SGI 5.IWM 6.FYBR 7.ECHO 8.DHC 9.VSTOEUR 10.MPT
2024-03-31	14	US$16.9億	0	1GPOR 2SPY 3MSC 主要持股2024-03-31 1.GPOR 2.SPY 3.MSC 4.FYBR 5.IWM 6.PTON 0 02-15-26 7.DHC 8.MDRX 9.MPT 10.SAVEEUR
2023-12-31	11	US$11.4億	0	1GPOR 2MSC 3FYBR 主要持股2023-12-31 1.GPOR 2.MSC 3.FYBR 4.DHC 5.AAL 6.PR 7.MTDR 8.MUR 9.SM 10.SKIN
2023-09-30	16	US$17.6億	0	1GPOR 2SPY 3MSC 主要持股2023-09-30 1.GPOR 2.SPY 3.MSC 4.FYBR 5.DHC 6.PR 7.FANG 8.MTDR 9.EOG 10.MUR
2023-06-30	8	US$21.6億	0	1SPY 2GPOR 3MSC 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.GPOR 3.MSC 4.DENUSD 5.FYBR 6.KRE 7.DHC 8.IHRT
2023-03-31	10	US$11.7億	0	1GPOR 2MSC 3FYBR 主要持股2023-03-31 1.GPOR 2.MSC 3.FYBR 4.DENUSD 5.PCG 6.COIN 7.IHRT 8.BKU 9.FRCB
2022-12-31	9	US$12.8億	0	1GPOR 2FYBR 3MSC 主要持股2022-12-31 1.GPOR 2.FYBR 3.MSC 4.DENUSD 5.PCG 6.IHRT 7.W 0.625 10-01-25 8.LNSR
2022-09-30	10	US$13.6億	0	1GPOR 2FYBR 3DENUSD 主要持股2022-09-30 1.GPOR 2.FYBR 3.DENUSD 4.MSC 5.PCG 6.IHRT 7.BHC 8.RCL 9.LNSR 10.EXE
2022-06-30	9	US$13.4億	0	1GPOR 2DENUSD 3FYBR 主要持股2022-06-30 1.GPOR 2.DENUSD 3.FYBR 4.MSC 5.PCG 6.IHRT 7.LNSR 8.ASTL 9.EXE
2022-03-31	14	US$19.9億	0	1GPOR 2DENUSD 3FYBR 主要持股2022-03-31 1.GPOR 2.DENUSD 3.FYBR 4.PCG 5.MSC 6.IHRT 7.CEG 8.AR 9.EXE 10.CMLSQ
2021-12-31	13	US$18.3億	0	1GPOR 2PCG 3DENUSD 主要持股2021-12-31 1.GPOR 2.PCG 3.DENUSD 4.FYBR 5.IHRT 6.MSC 7.CMLSQ 8.ONL 9.RVIEUR 10.AMR
2021-09-30	12	US$21.0億	0	1GPOR 2PCG 3FYBR 主要持股2021-09-30 1.GPOR 2.PCG 3.FYBR 4.DENUSD 5.IHRT 6.MSC 7.RVIEUR 8.AMR 9.GDP1USD 10.CMLSQ
2021-06-30	13	US$18.3億	83	1GPOR 2DENUSD 3PCG 主要持股2021-06-30 1.GPOR 2.DENUSD 3.PCG 4.FYBR 5.MSC 6.IHRT 7.RVIEUR 8.ICPT 3.25 07-01-23 9.CMLSQ 10.AMR
2021-03-31	12	US$9.5億	60	1PCG 2MSC 3DENUSD 主要持股2021-03-31 1.PCG 2.MSC 3.DENUSD 4.IHRT 5.ICPT 3.25 07-01-23 6.VST 7.RVIEUR 8.CMLSQ 9.CZR 10.AMR
2020-12-31	11	US$8.6億	33	1PCG 2MSC 3PDLIEUR 主要持股2020-12-31 1.PCG 2.MSC 3.PDLIEUR 4.FE 5.ICPT 3.25 07-01-23 6.CZR 7.IHRT 8.CMLSQ 9.LNSR 10.GOGO 6 05-15-22
2020-09-30	12	US$8.2億	53	1PCG 2MSC 3CZR 主要持股2020-09-30 1.PCG 2.MSC 3.CZR 4.FE 5.PDLIEUR 6.GES 2 04-15-24 7.ICPT 3.25 07-01-23 8.CMLSQ 9.GOGO 6 05-15-22 10.PVACUSD
2020-06-30	9	US$7.1億	80	1PCG 2MSC 3CZREUR 主要持股2020-06-30 1.PCG 2.MSC 3.CZREUR 4.ERIEUR 5.PDLIEUR 6.PVACUSD 7.MR 8.GES 2 04-15-24 9.CMLSQ
2020-03-31	18	US$8.5億	86	1MSC 2PCG 3VCIT 主要持股2020-03-31 1.MSC 2.PCG 3.VCIT 4.LQD 5.MUB 6.VCLT 7.CZREUR 8.SPY 9.TFI 10.PZA
2019-12-31	11	US$12.8億	99	1SPY 2PCG 3MSC 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.PCG 3.MSC 4.LQD 5.ERIEUR 6.CZREUR 7.PVACUSD 8.CMLSQ 9.MR 10.IWM
2019-09-30	14	US$26.1億	100	1SPY 2MSC 3PCG 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.MSC 3.PCG 4.CZREUR 5.ERIEUR 6.CMLSQ 7.PVACUSD 8.IWM 9.HMHCUSD 10.UNIT
2019-06-30	10	US$8.0億	44	1PCG 2MSC 3CZREUR 主要持股2019-06-30 1.PCG 2.MSC 3.CZREUR 4.ERIEUR 5.CMLSQ 6.CHAPQ 7.HMHCUSD 8.UNIT 9.BASEUR 10.ROAN
2019-03-31	12	US$7.1億	64	1PCG 2MSC 3CZREUR 主要持股2019-03-31 1.PCG 2.MSC 3.CZREUR 4.CMLSQ 5.CZR 5 10-01-24 6.CHAPQ 7.OIBR-USD 8.CARS 9.ROAN 10.BASEUR
2018-12-31	14	US$6.9億	82	1CZREUR 2MSC 3VICI 主要持股2018-12-31 1.CZREUR 2.MSC 3.VICI 4.CZR 5 10-01-24 5.PCG 6.CARS 7.CMLSQ 8.CHAPQ 9.ROAN 10.OIBR-USD
2018-09-30	13	US$9.4億	56	1VICI 2CZREUR 3CHAPQ 主要持股2018-09-30 1.VICI 2.CZREUR 3.CHAPQ 4.PCG 5.CZR 5 10-01-24 6.CPS 7.CARS 8.CMLSQ 9.OIBR-USD 10.BASEUR
2018-06-30	11	US$9.8億	22	1VICI 2CZREUR3747545 主要持股2018-06-30 1.VICI 2.CZREUR 3.747545 4.CPS 5.CZR 5 10-01-24 6.NPO 7.CARS 8.BASEUR 9.PVACUSD 10.ADNT
2018-03-31	13	US$10.9億	53	1VICI 2CZREUR3747545 主要持股2018-03-31 1.VICI 2.CZREUR 3.747545 4.NPO 5.CPS 6.CZR 5 10-01-24 7.BASEUR 8.CARS 9.ADNT 10.PVACUSD
2017-12-31	15	US$9.7億	94	1CZREUR 2NPO 3CPS 主要持股2017-12-31 1.CZREUR 2.NPO 3.CPS 4.747545 5.BASEUR 6.CZR 5 10-01-24 7.IWM 8.CARS 9.ADNT 10.PVACUSD
2017-09-30	18	US$15.6億	75	1SPY 2NPO 3IWM 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.NPO 3.IWM 4.CPS 5.747545 6.BASEUR 7.ALLY 8.CARS 9.693320 10.PVACUSD
2017-06-30	20	US$9.4億	45	1CPS 2NPO 3BASEUR 主要持股2017-06-30 1.CPS 2.NPO 3.BASEUR 4.747545 5.ALLY 6.CARS 7.693320 8.SPY 9.ADNT 10.026874
2017-03-31	23	US$11.7億	56	1CPS 2BASEUR 3SPY 主要持股2017-03-31 1.CPS 2.BASEUR 3.SPY 4.NPO 5.IWM 6.747545 7.693320 8.ALLY 9.026874 10.CJ1EUR
2016-12-31	23	US$9.3億	70	1CPS 2BASEUR 3NPO 主要持股2016-12-31 1.CPS 2.BASEUR 3.NPO 4.ALLY 5.693320 6.026874 7.BLD 8.KEGEUR 9.PVACUSD 10.CZR
2016-09-30	14	US$6.7億	41	1CPS 2AIG 3NPO 主要持股2016-09-30 1.CPS 2.AIG 3.NPO 4.693320 5.ALLY 6.026874 7.G9019D 8.BLD 9.CZREUR 10.CZR
2016-06-30	17	US$8.8億	51	1CPS 2AIG 3DE 主要持股2016-06-30 1.CPS 2.AIG 3.DE 4.NPO 5.693320 6.656559 7.BLD 8.ALLY 9.DYN 10.G9019D
2016-03-31	18	US$8.8億	42	1CPS 2AIG 3NPO 主要持股2016-03-31 1.CPS 2.AIG 3.NPO 4.DE 5.HYG 6.BLD 7.026874 8.G9019D 9.656559 10.DYN
2015-12-31	18	US$8.0億	40	1CPS 2AIG 3NPO 主要持股2015-12-31 1.CPS 2.AIG 3.NPO 4.BLD 5.026874 6.G9019D 7.DYN 8.656559 9.CZREUR 10.TLN
2015-09-30	18	US$7.8億	35	1CPS 2AIG 3BLD 主要持股2015-09-30 1.CPS 2.AIG 3.BLD 4.NPO 5.656559 6.DYN 7.BNED 8.026874 9.TLN 10.G9019D
2015-06-30	18	US$9.2億	29	1CPS 2AIG 3NPO 主要持股2015-06-30 1.CPS 2.AIG 3.NPO 4.656559 5.DAN 6.TLN 7.BNED 8.DYN 9.026874 10.GTN
2015-03-31	17	US$9.6億	24	1CPS 2AIG 3NPO 主要持股2015-03-31 1.CPS 2.AIG 3.NPO 4.656559 5.DAN 6.ETRA 7.GTN 8.DYN 9.G9019D 10.026874
2014-12-31	21	US$10.6億	22	1CPS 2AIG 3DAN 主要持股2014-12-31 1.CPS 2.AIG 3.DAN 4.NPO 5.656559 6.ETRA 7.DYN 8.GTN 9.G9019D 10.UAL
2014-09-30	22	US$10.7億	41	1AIG 2CPS 3DAN 主要持股2014-09-30 1.AIG 2.CPS 3.DAN 4.NPO 5.656559 6.ETRA 7.G9019D 8.026874 9.DYN 10.DAL
2014-06-30	23	US$11.6億	39	1AIG 2CPS 3NPO 主要持股2014-06-30 1.AIG 2.CPS 3.NPO 4.CNP 5.656559 6.GM 7.ETRA 8.AAL 9.ALLY 10.026874
2014-03-31	30	US$11.5億	46	1AIG 2CPS 3ETRA 主要持股2014-03-31 1.AIG 2.CPS 3.ETRA 4.HMHCUSD 5.DOORUSD 6.GM 7.NPO 8.AAL 9.026874 10.853887
2013-12-31	32	US$12.2億	59	1AIG 2CPS3G27823 主要持股2013-12-31 1.AIG 2.CPS 3.G27823 4.ETRA 5.DOORUSD 6.HMHCUSD 7.VC 8.GM 9.026874 10.VG1EUR
2013-09-30	32	US$10.4億	32	1AIG2G278233SPY 主要持股2013-09-30 1.AIG 2.G27823 3.SPY 4.ETRA 5.VC 6.DOORUSD 7.GM 8.DAN 9.026874 10.VG1EUR
2013-06-30	24	US$9.7億	0	1AIG2G278233VC 主要持股2013-06-30 1.AIG 2.G27823 3.VC 4.ETRA 5.DAN 6.GM 7.NXST 8.VG1EUR 9.026874 10.OSG

本季持股變動

Silver Point Capital L.P. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GPOR	Gulfport Energy CORP	+10%	-24.46%	減碼
2	DHC	Diversified Healthcare Trust	+4.5%	—	不變
3	ECHO	Echostar Corp-a	+2.9%	—	不變
4	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	+1.8%	+4.91%	加碼
5	MSC	Studio City Internationa-adr	+0.8%	—	不變
6	BLCO	Bausch + Lomb CORP	+0.8%	-12.48%	減碼
7	FUN	Six Flags Entertainment CORP	+0.1%	—	不變
8	UNIT	Uniti Group INC	+0.1%	-27.71%	減碼
9	CEE	Central And Eastern Europe F	0%	+2.02%	加碼
10	SKIN	Skinhealth Systems INC	0%	—	不變
11	LINTA 4 11-15-29	Liberty Interactive LLC	0%	—	不變
12	SVC	Service Properties Trust	0%	-27.20%	減碼
13	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	-0.1%	-46.53%	減碼
14	ULCC	Frontier Group Holdings INC	-0.1%	-25.92%	減碼
15	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
16	JD 0.25 06-01-29	Jd.com INC	—	EXIT	清倉
17	PCG	P G & E CORP	—	EXIT	清倉
18	AIV	Apartment Invt & Mgmt Co -a	—	EXIT	清倉
19	SMCI 3.5 03-01-29	Super Micro Computer INC	—	NEW	新建倉
20	LUV	Southwest Airlines Co	—	EXIT	清倉
21	EIX	Edison International	—	EXIT	清倉
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
23	KLC	Kindercare Learning Cos INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看