CIK: 0001169683
申報總市值
US$633.8萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 10
OAKLAND FINANCIAL CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 10 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$633.8萬，季度換手率為 15.0%。
Oakland Financial CORP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.158——換算下來相當於約 6 個等權重部位，與其實際揭露的 10 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.80），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 62%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 AAPL
0.0% -US$13.6萬
減碼 PSX
-50.0% -US$15.2萬
加碼 CVX
0.0% US$18.0萬
加碼 OKE
0.0% US$15.2萬
加碼 XOM
0.0% US$9.9萬
加碼 ARCB
0.0% US$7.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 30.03% | -3.74% | — | |
| 2 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工業 | 14.99% | +0.70% | — | |
| 3 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 12.84% | +1.88% | — | |
| 4 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 10.77% | +2.44% | — | |
| 5 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 6.60% | -0.38% | — | |
| 6 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 5.75% | -2.80% | -50.00% | |
| 7 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 5.73% | +0.10% | — | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 5.35% | +1.36% | — | |
| 9 | ARCB | Arcbest CORP | 股票-其他 | 4.66% | +0.97% | — | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.29% | -0.53% | — |
Q3 2026績效
+14.2%
近4個季度績效
+57.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算
Oakland Financial CORP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 減碼: Phillips 66 (PSX) — 股數 -50.00%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | +2.4% | — | 不變 |
| 2 | OKE | Oneok INC | +1.9% | — | 不變 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1.4% | — | 不變 |
| 4 | ARCB | Arcbest CORP | +1% | — | 不變 |
| 5 | KNX | Knight-swift Transportation | +0.7% | — | 不變 |
| 6 | CP | Canadian Pacific Kansas City | +0.1% | — | 不變 |
| 7 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.4% | — | 不變 |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | -0.5% | — | 不變 |
| 9 | PSX | Phillips 66 | -2.8% | -50.00% | 減碼 |
| 10 | AAPL | Apple INC | -3.7% | — | 不變 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-08-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-08-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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