Shelter Ins Retirement Plan — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001455290

集中型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$8983.0萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 8

Shelter Ins Retirement Plan在最新一期 13F 報告中揭露了 8 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8983.0萬，季度換手率為 4.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 4.78
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 16
倉位均衡度: 84.01

Shelter Ins Retirement Plan 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.405——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 8 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
0.0%　-US$254.0萬
加碼 IEFA
0.0%　US$24.0萬
加碼 IEMG
0.0%　US$37.7萬
減碼 BKNG
0.0%　-US$68.7萬
加碼 HAS
0.0%　US$14.2萬
減碼 OTIS
0.0%　-US$16.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	58.22%	-1.04%	—
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	22.60%	+0.92%	—
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	11.56%	+0.74%	—
4	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	2.81%	-0.66%	—
5	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	1.37%	-0.14%	—
6	MKL	Markel Group INC	股票-金融	1.28%	-0.11%	—
7	HAS	Hasbro INC	股票-循環性消費	1.27%	+0.19%	—
8	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	0.89%	+0.09%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的3個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的42%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -4.5%
最大回撤: -2.1%
年化績效: +19.7%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +4.35
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: —
卡瑪比率: +9.26
資訊比率: -1.65
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.68
產業分散度: +26.1%
偏態: -0.7
峰態: -1.5
上檔潛力: +6.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	8	US$8983.0萬	5	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.MKL 7.HAS 8.STZ
2025-12-31	8	US$9254.1萬	2	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.MKL 7.HAS 8.STZ
2025-09-30	8	US$9046.9萬	16	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.MKL 7.HAS 8.STZ
2025-06-30	8	US$8538.9萬	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.MKL 7.HAS 8.STZ
2025-03-31	8	US$7724.8萬	100	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.MKL 7.STZ 8.HAS
2024-12-31	8	US$7801.9萬	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.MKL 8.HAS
2024-09-30	8	US$8078.5萬	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.MKL 8.HAS
2024-06-30	58	US$3.8億	0	1BRK-A 2VXUS 3USIG 主要持股2024-06-30 1.BRK-A 2.VXUS 3.USIG 4.VRTX 5.VTI 6.ORCL 7.IEFA 8.LIN 9.WMT 10.VRSK
2024-03-31	8	US$7322.6萬	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.MKL 8.HAS
2023-12-31	8	US$1.0億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.MKL 8.HAS
2023-09-30	8	US$1.0億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.STZ 6.OTIS 7.MKL 8.HAS
2023-06-30	8	US$1.1億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.MKL 8.HAS
2023-03-31	8	US$1.1億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.MKL 8.HAS
2022-12-31	8	US$1.1億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.OTIS 5.STZ 6.BKNG 7.MKL 8.HAS
2022-09-30	8	US$1.4億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.STZ 5.OTIS 6.BKNG 7.HAS 8.MKL
2022-06-30	8	US$1.5億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.STZ 5.OTIS 6.BKNG 7.HAS 8.MKL
2022-03-31	8	US$1.8億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.HAS 8.MKL
2021-12-31	8	US$1.9億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.HAS 8.MKL
2021-09-30	8	US$1.8億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.HAS 8.MKL
2021-06-30	8	US$1.7億	100	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.HAS 8.MKL
2021-03-31	8	US$2.0億	2	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV 4.BKNG 5.STZ 6.HAS 7.OTIS 8.MKL
2020-12-31	8	US$2.0億	5	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV 4.BKNG 5.STZ 6.HAS 7.OTIS 8.MKL
2020-09-30	8	US$1.9億	5	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要持股2020-09-30 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV 4.BKNG 5.HAS 6.STZ 7.OTIS 8.MKL
2020-06-30	8	US$1.8億	10	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV 4.BKNG 5.STZ 6.HAS 7.OTIS 8.MKL
2020-03-31	4	US$1.6億	16	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV 4.MKL
2019-12-31	3	US$1.9億	3	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV
2019-09-30	4	US$2.0億	100	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV 4.VITSX
2019-06-30	44	US$2.0億	7	1V 2VTSNX 3WMT 主要持股2019-06-30 1.V 2.VTSNX 3.WMT 4.ORCL 5.UNP 6.BRK-A 7.PG 8.CME 9.PEP 10.INTC
2019-03-31	44	US$1.9億	14	1VTSNX 2V 3ORCL 主要持股2019-03-31 1.VTSNX 2.V 3.ORCL 4.UNP 5.WMT 6.BRK-A 7.PG 8.INTC 9.PEP 10.LOW
2018-12-31	45	US$1.8億	24	1VTSNX 2BRK-A 3WMT 主要持股2018-12-31 1.VTSNX 2.BRK-A 3.WMT 4.V 5.ORCL 6.UNP 7.CME 8.LOW 9.PG 10.INTC
2018-09-30	45	US$2.2億	9	1VTSNX 2LOW 3V 主要持股2018-09-30 1.VTSNX 2.LOW 3.V 4.BRK-A 5.UNP 6.ORCL 7.WMT 8.INTC 9.CME 10.ABBV
2018-06-30	45	US$2.1億	24	1VTSNX 2V 3BRK-A 主要持股2018-06-30 1.VTSNX 2.V 3.BRK-A 4.WMT 5.LOW 6.UNP 7.ORCL 8.INTC 9.CME 10.MDT
2018-03-31	41	US$2.2億	9	1INTC 2BRK-A 3WMT 主要持股2018-03-31 1.INTC 2.BRK-A 3.WMT 4.V 5.ORCL 6.UNP 7.LOW 8.CAT 9.ABBV 10.CME
2017-12-31	41	US$2.3億	10	1BRK-A 2WMT 3CAT 主要持股2017-12-31 1.BRK-A 2.WMT 3.CAT 4.ORCL 5.INTC 6.V 7.LOW 8.DE 9.UNP 10.PG
2017-09-30	41	US$2.1億	11	1BRK-A 2ORCL 3V 主要持股2017-09-30 1.BRK-A 2.ORCL 3.V 4.CAT 5.WMT 6.PG 7.CME 8.PM 9.PEP 10.INTC
2017-06-30	41	US$2.1億	11	1BRK-A 2ORCL 3PM 主要持股2017-06-30 1.BRK-A 2.ORCL 3.PM 4.V 5.WMT 6.PEP 7.PG 8.CAT 9.MDT 10.IBM
2017-03-31	42	US$2.3億	9	1ORCL 2BRK-A 3WMT 主要持股2017-03-31 1.ORCL 2.BRK-A 3.WMT 4.PEP 5.IBM 6.UNP 7.CAT 8.PG 9.PM 10.LOW
2016-12-31	41	US$2.2億	6	1BRK-A 2UNP 3ORCL 主要持股2016-12-31 1.BRK-A 2.UNP 3.ORCL 4.XOM 5.WMT 6.CAT 7.IBM 8.PEP 9.PG 10.SLB
2016-09-30	41	US$2.2億	9	1BRK-A 2ORCL 3WMT 主要持股2016-09-30 1.BRK-A 2.ORCL 3.WMT 4.UNP 5.XOM 6.PEP 7.PG 8.CAT 9.IBM 10.MDT
2016-06-30	41	US$2.2億	8	1UNP 2ORCL 3BRK-A 主要持股2016-06-30 1.UNP 2.ORCL 3.BRK-A 4.WMT 5.XOM 6.PEP 7.PG 8.MDT 9.LOW 10.IBM
2016-03-31	42	US$2.2億	18	1BRK-A 2ORCL 3UNP 主要持股2016-03-31 1.BRK-A 2.ORCL 3.UNP 4.WMT 5.XOM 6.PEP 7.PG 8.AEP 9.IBM 10.LOW
2015-12-31	41	US$2.1億	8	1PEP 2BRK-A 3UNP 主要持股2015-12-31 1.PEP 2.BRK-A 3.UNP 4.ORCL 5.V 6.WMT 7.XOM 8.MMM 9.AEP 10.LOW
2015-09-30	42	US$2.0億	11	1UNP 2PEP 3BRK-A 主要持股2015-09-30 1.UNP 2.PEP 3.BRK-A 4.ORCL 5.WMT 6.V 7.XOM 8.MMM 9.IBM 10.LOW
2015-06-30	42	US$2.2億	11	1UNP 2BRK-A 3PEP 主要持股2015-06-30 1.UNP 2.BRK-A 3.PEP 4.ORCL 5.WMT 6.XOM 7.IBM 8.MMM 9.SLB 10.CAT
2015-03-31	40	US$2.2億	25	1BRK-A 2WMT 3ORCL 主要持股2015-03-31 1.BRK-A 2.WMT 3.ORCL 4.PEP 5.XOM 6.MMM 7.IBM 8.SLB 9.PG 10.CAT
2014-12-31	43	US$2.6億	10	1UNP 2BRK-A 3WMT 主要持股2014-12-31 1.UNP 2.BRK-A 3.WMT 4.ORCL 5.PEP 6.XOM 7.G2554F 8.INTC 9.LOW 10.MMM
2014-09-30	43	US$2.4億	13	1UNP 2BRK-A 3PEP 主要持股2014-09-30 1.UNP 2.BRK-A 3.PEP 4.WMT 5.XOM 6.ORCL 7.IBM 8.SLB 9.CAT 10.INTC
2014-06-30	44	US$2.5億	9	1UNP 2SLB 3XOM 主要持股2014-06-30 1.UNP 2.SLB 3.XOM 4.BRK-A 5.ORCL 6.WMT 7.CAT 8.PEP 9.IBM 10.G2554F
2014-03-31	47	US$2.4億	9	1UNP 2ORCL 3WMT 主要持股2014-03-31 1.UNP 2.ORCL 3.WMT 4.XOM 5.BRK-A 6.IBM 7.PEP 8.CAT 9.SLB 10.PG
2013-12-31	47	US$2.5億	8	1UNP 2XOM 3WMT 主要持股2013-12-31 1.UNP 2.XOM 3.WMT 4.ORCL 5.BRK-A 6.IBM 7.PEP 8.CAT 9.SLB 10.AXP
2013-09-30	47	US$2.4億	5	1UNP 2XOM 3WMT 主要持股2013-09-30 1.UNP 2.XOM 3.WMT 4.BRK-A 5.IBM 6.PEP 7.ORCL 8.SLB 9.CAT 10.AXP
2013-06-30	47	US$2.3億	0	1UNP 2XOM 3WMT 主要持股2013-06-30 1.UNP 2.XOM 3.WMT 4.IBM 5.PEP 6.BRK-A 7.ORCL 8.CAT 9.AXP 10.PG

本季持股變動

Shelter Ins Retirement Plan 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.9%	—	不變
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.7%	—	不變
3	HAS	Hasbro INC	+0.2%	—	不變
4	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.1%	—	不變
5	MKL	Markel Group INC	-0.1%	—	不變
6	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.1%	—	不變
7	BKNG	Booking Holdings INC	-0.7%	—	不變
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Shelter Ins Retirement Plan 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Shelter Ins Retirement Plan 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8983.0萬，分佈在 8 個已申報部位之中。

Shelter Ins Retirement Plan 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Shelter Ins Retirement Plan 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5229.7萬 (58.2%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2030.2萬 (22.6%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1038.6萬 (11.6%) 4. Booking Holdings INC (BKNG) — US$252.6萬 (2.8%) 5. Otis Worldwide CORP (OTIS) — US$123.3萬 (1.4%)

Shelter Ins Retirement Plan 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Shelter Ins Retirement Plan 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Shelter Ins Retirement Plan 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Shelter Ins Retirement Plan 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 76.1% • Consumer Staples: 23.9%

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集中度14.1

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集中度11.2

持倉穩定性26.3

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Msci Eafe ETF

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Shelter Ins Retirement Plan — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001455290

集中型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$8983.0萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 8

Shelter Ins Retirement Plan在最新一期 13F 報告中揭露了 8 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8983.0萬，季度換手率為 4.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 4.78
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 16
倉位均衡度: 84.01

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
0.0%　-US$254.0萬
加碼 IEFA
0.0%　US$24.0萬
加碼 IEMG
0.0%　US$37.7萬
減碼 BKNG
0.0%　-US$68.7萬
加碼 HAS
0.0%　US$14.2萬
減碼 OTIS
0.0%　-US$16.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	58.22%	-1.04%	—
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	22.60%	+0.92%	—
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	11.56%	+0.74%	—
4	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	2.81%	-0.66%	—
5	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	1.37%	-0.14%	—
6	MKL	Markel Group INC	股票-金融	1.28%	-0.11%	—
7	HAS	Hasbro INC	股票-循環性消費	1.27%	+0.19%	—
8	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	0.89%	+0.09%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的3個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的42%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -4.5%
最大回撤: -2.1%
年化績效: +19.7%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +4.35
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: —
卡瑪比率: +9.26
資訊比率: -1.65
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.68
產業分散度: +26.1%
偏態: -0.7
峰態: -1.5
上檔潛力: +6.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	8	US$8983.0萬	5	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.MKL 7.HAS 8.STZ
2025-12-31	8	US$9254.1萬	2	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.MKL 7.HAS 8.STZ
2025-09-30	8	US$9046.9萬	16	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.MKL 7.HAS 8.STZ
2025-06-30	8	US$8538.9萬	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.MKL 7.HAS 8.STZ
2025-03-31	8	US$7724.8萬	100	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.MKL 7.STZ 8.HAS
2024-12-31	8	US$7801.9萬	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.MKL 8.HAS
2024-09-30	8	US$8078.5萬	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.MKL 8.HAS
2024-06-30	58	US$3.8億	0	1BRK-A 2VXUS 3USIG 主要持股2024-06-30 1.BRK-A 2.VXUS 3.USIG 4.VRTX 5.VTI 6.ORCL 7.IEFA 8.LIN 9.WMT 10.VRSK
2024-03-31	8	US$7322.6萬	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.MKL 8.HAS
2023-12-31	8	US$1.0億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.MKL 8.HAS
2023-09-30	8	US$1.0億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.STZ 6.OTIS 7.MKL 8.HAS
2023-06-30	8	US$1.1億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.MKL 8.HAS
2023-03-31	8	US$1.1億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.MKL 8.HAS
2022-12-31	8	US$1.1億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.OTIS 5.STZ 6.BKNG 7.MKL 8.HAS
2022-09-30	8	US$1.4億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.STZ 5.OTIS 6.BKNG 7.HAS 8.MKL
2022-06-30	8	US$1.5億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.STZ 5.OTIS 6.BKNG 7.HAS 8.MKL
2022-03-31	8	US$1.8億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.HAS 8.MKL
2021-12-31	8	US$1.9億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.HAS 8.MKL
2021-09-30	8	US$1.8億	0	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.HAS 8.MKL
2021-06-30	8	US$1.7億	100	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.BKNG 5.OTIS 6.STZ 7.HAS 8.MKL
2021-03-31	8	US$2.0億	2	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV 4.BKNG 5.STZ 6.HAS 7.OTIS 8.MKL
2020-12-31	8	US$2.0億	5	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV 4.BKNG 5.STZ 6.HAS 7.OTIS 8.MKL
2020-09-30	8	US$1.9億	5	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要持股2020-09-30 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV 4.BKNG 5.HAS 6.STZ 7.OTIS 8.MKL
2020-06-30	8	US$1.8億	10	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV 4.BKNG 5.STZ 6.HAS 7.OTIS 8.MKL
2020-03-31	4	US$1.6億	16	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV 4.MKL
2019-12-31	3	US$1.9億	3	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV
2019-09-30	4	US$2.0億	100	1USMV 2EFAV 3EEMV 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.EFAV 3.EEMV 4.VITSX
2019-06-30	44	US$2.0億	7	1V 2VTSNX 3WMT 主要持股2019-06-30 1.V 2.VTSNX 3.WMT 4.ORCL 5.UNP 6.BRK-A 7.PG 8.CME 9.PEP 10.INTC
2019-03-31	44	US$1.9億	14	1VTSNX 2V 3ORCL 主要持股2019-03-31 1.VTSNX 2.V 3.ORCL 4.UNP 5.WMT 6.BRK-A 7.PG 8.INTC 9.PEP 10.LOW
2018-12-31	45	US$1.8億	24	1VTSNX 2BRK-A 3WMT 主要持股2018-12-31 1.VTSNX 2.BRK-A 3.WMT 4.V 5.ORCL 6.UNP 7.CME 8.LOW 9.PG 10.INTC
2018-09-30	45	US$2.2億	9	1VTSNX 2LOW 3V 主要持股2018-09-30 1.VTSNX 2.LOW 3.V 4.BRK-A 5.UNP 6.ORCL 7.WMT 8.INTC 9.CME 10.ABBV
2018-06-30	45	US$2.1億	24	1VTSNX 2V 3BRK-A 主要持股2018-06-30 1.VTSNX 2.V 3.BRK-A 4.WMT 5.LOW 6.UNP 7.ORCL 8.INTC 9.CME 10.MDT
2018-03-31	41	US$2.2億	9	1INTC 2BRK-A 3WMT 主要持股2018-03-31 1.INTC 2.BRK-A 3.WMT 4.V 5.ORCL 6.UNP 7.LOW 8.CAT 9.ABBV 10.CME
2017-12-31	41	US$2.3億	10	1BRK-A 2WMT 3CAT 主要持股2017-12-31 1.BRK-A 2.WMT 3.CAT 4.ORCL 5.INTC 6.V 7.LOW 8.DE 9.UNP 10.PG
2017-09-30	41	US$2.1億	11	1BRK-A 2ORCL 3V 主要持股2017-09-30 1.BRK-A 2.ORCL 3.V 4.CAT 5.WMT 6.PG 7.CME 8.PM 9.PEP 10.INTC
2017-06-30	41	US$2.1億	11	1BRK-A 2ORCL 3PM 主要持股2017-06-30 1.BRK-A 2.ORCL 3.PM 4.V 5.WMT 6.PEP 7.PG 8.CAT 9.MDT 10.IBM
2017-03-31	42	US$2.3億	9	1ORCL 2BRK-A 3WMT 主要持股2017-03-31 1.ORCL 2.BRK-A 3.WMT 4.PEP 5.IBM 6.UNP 7.CAT 8.PG 9.PM 10.LOW
2016-12-31	41	US$2.2億	6	1BRK-A 2UNP 3ORCL 主要持股2016-12-31 1.BRK-A 2.UNP 3.ORCL 4.XOM 5.WMT 6.CAT 7.IBM 8.PEP 9.PG 10.SLB
2016-09-30	41	US$2.2億	9	1BRK-A 2ORCL 3WMT 主要持股2016-09-30 1.BRK-A 2.ORCL 3.WMT 4.UNP 5.XOM 6.PEP 7.PG 8.CAT 9.IBM 10.MDT
2016-06-30	41	US$2.2億	8	1UNP 2ORCL 3BRK-A 主要持股2016-06-30 1.UNP 2.ORCL 3.BRK-A 4.WMT 5.XOM 6.PEP 7.PG 8.MDT 9.LOW 10.IBM
2016-03-31	42	US$2.2億	18	1BRK-A 2ORCL 3UNP 主要持股2016-03-31 1.BRK-A 2.ORCL 3.UNP 4.WMT 5.XOM 6.PEP 7.PG 8.AEP 9.IBM 10.LOW
2015-12-31	41	US$2.1億	8	1PEP 2BRK-A 3UNP 主要持股2015-12-31 1.PEP 2.BRK-A 3.UNP 4.ORCL 5.V 6.WMT 7.XOM 8.MMM 9.AEP 10.LOW
2015-09-30	42	US$2.0億	11	1UNP 2PEP 3BRK-A 主要持股2015-09-30 1.UNP 2.PEP 3.BRK-A 4.ORCL 5.WMT 6.V 7.XOM 8.MMM 9.IBM 10.LOW
2015-06-30	42	US$2.2億	11	1UNP 2BRK-A 3PEP 主要持股2015-06-30 1.UNP 2.BRK-A 3.PEP 4.ORCL 5.WMT 6.XOM 7.IBM 8.MMM 9.SLB 10.CAT
2015-03-31	40	US$2.2億	25	1BRK-A 2WMT 3ORCL 主要持股2015-03-31 1.BRK-A 2.WMT 3.ORCL 4.PEP 5.XOM 6.MMM 7.IBM 8.SLB 9.PG 10.CAT
2014-12-31	43	US$2.6億	10	1UNP 2BRK-A 3WMT 主要持股2014-12-31 1.UNP 2.BRK-A 3.WMT 4.ORCL 5.PEP 6.XOM 7.G2554F 8.INTC 9.LOW 10.MMM
2014-09-30	43	US$2.4億	13	1UNP 2BRK-A 3PEP 主要持股2014-09-30 1.UNP 2.BRK-A 3.PEP 4.WMT 5.XOM 6.ORCL 7.IBM 8.SLB 9.CAT 10.INTC
2014-06-30	44	US$2.5億	9	1UNP 2SLB 3XOM 主要持股2014-06-30 1.UNP 2.SLB 3.XOM 4.BRK-A 5.ORCL 6.WMT 7.CAT 8.PEP 9.IBM 10.G2554F
2014-03-31	47	US$2.4億	9	1UNP 2ORCL 3WMT 主要持股2014-03-31 1.UNP 2.ORCL 3.WMT 4.XOM 5.BRK-A 6.IBM 7.PEP 8.CAT 9.SLB 10.PG
2013-12-31	47	US$2.5億	8	1UNP 2XOM 3WMT 主要持股2013-12-31 1.UNP 2.XOM 3.WMT 4.ORCL 5.BRK-A 6.IBM 7.PEP 8.CAT 9.SLB 10.AXP
2013-09-30	47	US$2.4億	5	1UNP 2XOM 3WMT 主要持股2013-09-30 1.UNP 2.XOM 3.WMT 4.BRK-A 5.IBM 6.PEP 7.ORCL 8.SLB 9.CAT 10.AXP
2013-06-30	47	US$2.3億	0	1UNP 2XOM 3WMT 主要持股2013-06-30 1.UNP 2.XOM 3.WMT 4.IBM 5.PEP 6.BRK-A 7.ORCL 8.CAT 9.AXP 10.PG

本季持股變動

Shelter Ins Retirement Plan 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.9%	—	不變
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.7%	—	不變
3	HAS	Hasbro INC	+0.2%	—	不變
4	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.1%	—	不變
5	MKL	Markel Group INC	-0.1%	—	不變
6	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.1%	—	不變
7	BKNG	Booking Holdings INC	-0.7%	—	不變
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
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